會(huì)計(jì)信息化學(xué)習(xí)情境六課件

1、會(huì)計(jì)信息化學(xué)習(xí)情境六應(yīng)收款管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握用友ERP-U872軟件中應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容；掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作；理解應(yīng)收款管理在總賬管理系統(tǒng)核算與在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、應(yīng)收款與應(yīng)收款管理系統(tǒng)二、應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系三、應(yīng)收款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流四、應(yīng)收款管理系統(tǒng)的主要功能五、應(yīng)收款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理工作任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng) 應(yīng)收款是企業(yè)因?qū)ν赓d銷(xiāo)產(chǎn)品、材料、供應(yīng)勞務(wù)等業(yè)務(wù)而向購(gòu)貨方、接收勞務(wù)的單位或個(gè)人收取的款項(xiàng)，包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)等。在用友ERP-U872管理軟件中，應(yīng)收款管理

2、系統(tǒng)主要用于核算和管理供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)。一、應(yīng)收款與應(yīng)收款管理系統(tǒng)任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)（1）應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)之間可以進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。（2）應(yīng)收款管理系統(tǒng)向總賬管理系統(tǒng)傳遞憑證。（3）應(yīng)收款管理系統(tǒng)向?qū)＜邑?cái)務(wù)評(píng)估系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。（4）應(yīng)收款管理系統(tǒng)向UFO報(bào)表管理系統(tǒng)提供應(yīng)用函數(shù)。二、應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)（5）應(yīng)收款管理系統(tǒng)與網(wǎng)上銀行進(jìn)行收款單的導(dǎo)入和導(dǎo)出。（6）銷(xiāo)售管理系統(tǒng)向應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供已復(fù)核的銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售調(diào)撥單及代墊費(fèi)用單，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核并進(jìn)行收款結(jié)算處理，生成憑證。應(yīng)收款管理系統(tǒng)為銷(xiāo)售管理系統(tǒng)提供各種單據(jù)的

3、收款結(jié)算情況及代墊費(fèi)用的核算情況。二、應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)二、應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系圖6-1應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)三、應(yīng)收款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程圖6-2應(yīng)收款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)（1）根據(jù)輸入的單據(jù)記錄應(yīng)收款項(xiàng)，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有應(yīng)收項(xiàng)目。（2）幫助處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及轉(zhuǎn)賬情況。（3）對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。（4）在應(yīng)收項(xiàng)目的處理過(guò)程中生成憑證，并向總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。（5）對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯總損益進(jìn)行處理。（6）根據(jù)給定的條件，提供各種查詢(xún)及分析。四、應(yīng)收款

4、管理系統(tǒng)的主要功能任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng) 日常業(yè)務(wù)處理是應(yīng)收款管理系統(tǒng)的主要組成部分，是經(jīng)常性的業(yè)務(wù)處理工作。日常業(yè)務(wù)處理主要包括應(yīng)收款處理、票據(jù)管理、壞賬處理、制單處理、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)等操作。其中，票據(jù)管理用于記錄票據(jù)詳細(xì)信息與票據(jù)處理情況，包括票據(jù)貼現(xiàn)、背書(shū)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等情況，壞賬處理包括壞賬發(fā)生、壞賬收回、壞賬計(jì)提；制單處理分為立即制單和批量制單；查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的功能主要有單據(jù)查詢(xún)、業(yè)務(wù)賬表查詢(xún)、業(yè)務(wù)分析和科目賬表查詢(xún)。五、應(yīng)收款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理工作任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置一、設(shè)置控制參數(shù)二、設(shè)置基礎(chǔ)信息三、初始化賬套設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置選擇應(yīng)收

5、款的核銷(xiāo)方式12345選擇設(shè)置控制科目的依據(jù)選擇設(shè)置存貨銷(xiāo)售科目的依據(jù)選擇預(yù)收款的核銷(xiāo)方式選擇制單的方式一、設(shè)置控制參數(shù)任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置選擇計(jì)算匯總損益的方式678910選擇壞賬處理方式選擇核算代墊費(fèi)用的單據(jù)類(lèi)型選擇是否顯示現(xiàn)金折扣選擇錄入發(fā)票是否顯示信息一、設(shè)置控制參數(shù)任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置1.設(shè)置常用科目3.輸入期初余額2.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備二、設(shè)置基礎(chǔ)信息任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)是管理軟件能夠成為連接企業(yè)員工、用戶(hù)和合作伙伴的公共平臺(tái)，可使系統(tǒng)資源能夠得到高效、合理的使用。在用友ERP-U872管理軟件中設(shè)立企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，用戶(hù)能夠從單

6、一入口訪問(wèn)其所需的個(gè)性化信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計(jì)自己的工作流程。（一）啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)三、初始化賬套設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 初始設(shè)置的作用是建立應(yīng)收管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)，確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間及各個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型的憑證科目。有了這些功能，用戶(hù)可以選擇使用自己定義的單據(jù)類(lèi)型，進(jìn)行單據(jù)的錄入、處理、統(tǒng)計(jì)、分析并制單，使應(yīng)收款管理更符合用戶(hù)的需要。（二）應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化三、初始化賬套設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置（一）（二）（三）（四）設(shè)置賬套參數(shù)常規(guī)參數(shù)設(shè)置權(quán)限與預(yù)警設(shè)置存貨分類(lèi)初始設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置（五）（

7、六）（七）設(shè)置存貨檔案應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置（一）設(shè)置賬套參數(shù)四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（1）用戶(hù)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話(huà)框，如圖6-3所示。圖6-3“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話(huà)框任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置（一）設(shè)置賬套參數(shù)四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（2）單擊“編輯”按鈕，即可對(duì)“常規(guī)”選項(xiàng)卡中的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置。例如，在“壞賬處理方式”中選擇“應(yīng)收余額百分比法”，如圖6-4所示。圖6-4更改賬套參數(shù)任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置（二）常規(guī)參數(shù)設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置1.單據(jù)審核日期依據(jù)2.匯總損益方

8、式3.壞賬處理方式4.代墊費(fèi)用類(lèi)型任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置 （1）單擊“選項(xiàng)”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話(huà)框，單擊“編輯”按鈕，即可對(duì)“權(quán)限與預(yù)警”選項(xiàng)卡中的項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置。 （2）選中“啟用客戶(hù)權(quán)限”復(fù)選框和“信用方式”單選按鈕，將“提前天數(shù)”設(shè)置為7天，如圖6-5所示。（三）權(quán)限與預(yù)警設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（三）權(quán)限與預(yù)警設(shè)置圖6-5權(quán)限與預(yù)警設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（四）存貨分類(lèi)初始設(shè)置圖6-6存貨分類(lèi)初始設(shè)置（1）單擊“存貨”按鈕，再單擊“存貨分類(lèi)”進(jìn)行初始設(shè)置，如圖6-6所示。任務(wù)二應(yīng)收款管

9、理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（四）存貨分類(lèi)初始設(shè)置 （2）設(shè)置計(jì)量單位。企業(yè)的存貨種類(lèi)很多，不同的存貨具有不同的計(jì)量單位，同種存貨用于不同業(yè)務(wù)，其計(jì)量單位也可能不同，如對(duì)于一種物品，采購(gòu)、批發(fā)銷(xiāo)售可能使用“箱”作為計(jì)量單位，而庫(kù)存和零售則可能使用“盒”作為計(jì)量單位，財(cái)務(wù)上可能按件計(jì)價(jià)。因此在基礎(chǔ)設(shè)置中，需要定義好存貨的計(jì)量單位。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（四）存貨分類(lèi)初始設(shè)置圖6-7選擇“計(jì)量單位”選項(xiàng)（3）執(zhí)行存貨。執(zhí)行“計(jì)量單位”命令，打開(kāi)“計(jì)量單位組”對(duì)話(huà)框，單擊“增加”按鈕，輸入計(jì)量單位組的編碼、名稱(chēng)、類(lèi)別，如圖6-7與圖6-8所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)

10、初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（四）存貨分類(lèi)初始設(shè)置圖6-8“計(jì)量單位組”對(duì)話(huà)框任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（四）存貨分類(lèi)初始設(shè)置圖6-9計(jì)量單位列表（4）選中計(jì)量單位組，單擊“單位”按鈕，打開(kāi)計(jì)量單位列表，如圖6-9所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（五）設(shè)置存貨檔案圖6-10打開(kāi)存貨檔案列表（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”，在基礎(chǔ)檔案里單擊“存貨”按鈕，打開(kāi)存貨檔案列表，如圖6-10所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（五）設(shè)置存貨檔案圖6-11增加存貨檔案（2）選中“存貨分類(lèi)”中的“原料及主要材料”列表，再單擊“增加”

11、按鈕，錄入存貨編碼與存貨名稱(chēng)，如圖6-11與圖6-12所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（五）設(shè)置存貨檔案圖6-12錄入存貨檔案（2）選中“存貨分類(lèi)”中的“原料及主要材料”列表，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼與存貨名稱(chēng)，如圖6-11與圖6-12所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（五）設(shè)置存貨檔案圖6-13存貨檔案錄入完成（3）完成存貨檔案的錄入，如圖6-13所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（六）應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置圖6-14“會(huì)計(jì)科目”窗口（1）會(huì)計(jì)科目錄入。用戶(hù)在會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)設(shè)置中，選中會(huì)計(jì)科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，如圖

12、6-14所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（六）應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置圖6-15查找科目（2）單擊“查找”按鈕，查找出編碼為1001的科目，或者直接在會(huì)計(jì)編碼中一次查找，如圖6-15所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（六）應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置圖6-16修改會(huì)計(jì)科目（3）單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”選項(xiàng)，將會(huì)計(jì)科目1001打開(kāi)，單擊“修改”按鈕，如圖6-16所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（六）應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置圖6-17完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的修改（4）修改完成以后，單擊“確定”按鈕，如圖6-17所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)

13、工作基礎(chǔ)設(shè)置（六）應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置圖6-18“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話(huà)框（5）用戶(hù)新增會(huì)計(jì)科目，單擊“新增”選項(xiàng)，錄入科目編碼和科目名稱(chēng)，如圖6-18所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（六）應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置圖6-19錄入新增會(huì)計(jì)科目（6）用戶(hù)可直接錄入新增會(huì)計(jì)科目，如圖6-19所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（六）應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置 （7）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)基本科目。 （8）初始設(shè)置與應(yīng)收業(yè)務(wù)單據(jù)是關(guān)聯(lián)的，用戶(hù)可以選擇自己定義應(yīng)收業(yè)務(wù)單據(jù)?；A(chǔ)設(shè)置與同級(jí)分析是關(guān)聯(lián)的，用戶(hù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款、預(yù)收款及往來(lái)業(yè)務(wù)的賬齡分析查詢(xún)。根據(jù)用戶(hù)自己定義科目和不

14、同的業(yè)務(wù)類(lèi)型，系統(tǒng)可生成憑證并自動(dòng)帶出科目，打開(kāi)“應(yīng)收款管理”窗口，如圖6-20所示。任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（六）應(yīng)收款基本科目修改設(shè)置圖6-20“應(yīng)收款管理”窗口任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置1.結(jié)算方式科目設(shè)置2.壞賬準(zhǔn)備設(shè)置3.報(bào)警級(jí)別設(shè)置4.單據(jù)編號(hào)設(shè)置5.錄入期初銷(xiāo)售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單、預(yù)收單任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置1.結(jié)算方式科目設(shè)置 執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“設(shè)置”“初始設(shè)置”“設(shè)置科目”“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，打開(kāi)“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口，對(duì)結(jié)算方式的基本科目進(jìn)行錄入，如圖

15、6-21所示。圖6-21結(jié)算方式科目設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置2.壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 錄入完成后，壞賬準(zhǔn)備設(shè)置界面如圖6-22所示，然后再單擊“確定”按鈕，即可將設(shè)置保存到系統(tǒng)中。圖6-22壞賬準(zhǔn)備設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置3.報(bào)警級(jí)別設(shè)置 打開(kāi)“初始設(shè)置”窗口，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”選項(xiàng)，然后根據(jù)表6-3的信息設(shè)置報(bào)警級(jí)別，如圖6-23所示。圖6-23報(bào)警級(jí)別設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置4.單據(jù)編號(hào)設(shè)置 （1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)編號(hào)

16、設(shè)置”選項(xiàng)，如圖6-24所示。圖6-24單據(jù)編號(hào)設(shè)置任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置4.單據(jù)編號(hào)設(shè)置 （2）在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話(huà)框中設(shè)置單據(jù)編號(hào)的類(lèi)型，如圖6-25所示。圖6-25“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話(huà)框任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置4.單據(jù)編號(hào)設(shè)置 （3）在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話(huà)框中，單擊“銷(xiāo)售管理”“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”選項(xiàng)，如圖6-26所示。圖6-26設(shè)置銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的編號(hào)任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置4.單據(jù)編號(hào)設(shè)置 （4）在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話(huà)框中，選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取（

17、I）”復(fù)選框，如圖6-27所示。圖6-27設(shè)置手工改動(dòng)編號(hào)任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置4.單據(jù)編號(hào)設(shè)置 （5）打開(kāi)“本單位開(kāi)戶(hù)銀行”窗口，如圖6-28所示。圖6-28選擇“本單位開(kāi)戶(hù)銀行”選項(xiàng)任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置4.單據(jù)編號(hào)設(shè)置 （6）在“本單位開(kāi)戶(hù)銀行”窗口中單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加本單位開(kāi)戶(hù)銀行”對(duì)話(huà)框，錄入所要增加的本單位開(kāi)戶(hù)銀行信息，如圖6-29所示。圖6-29“增加本單位開(kāi)戶(hù)銀行”對(duì)話(huà)框任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置4.單據(jù)編號(hào)設(shè)置 （7）本單位開(kāi)戶(hù)銀行信

18、息錄入完成，如圖6-30所示。圖6-30本單位開(kāi)戶(hù)銀行信息錄入完成任務(wù)二應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置四、業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置（七）結(jié)算方式設(shè)置5.錄入期初銷(xiāo)售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單、預(yù)收單圖6-31選擇“期初余額”選項(xiàng)任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （1）進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開(kāi)“業(yè)務(wù)工作”欄，單擊“應(yīng)收款管理”“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”選項(xiàng)，如圖6-32所示。（一）應(yīng)收單據(jù)處理圖6-32選擇“應(yīng)收單據(jù)錄入”選項(xiàng)任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （2）在彈出的對(duì)話(huà)框中選擇單據(jù)名稱(chēng)與單據(jù)類(lèi)型，如圖6-33所示。（一）應(yīng)收單據(jù)處理圖6-33“單據(jù)類(lèi)別”對(duì)話(huà)框任務(wù)

19、三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （3）錄入銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。相關(guān)錄入信息為:2014年1月16日，向天益公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品2臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)為510元，發(fā)票號(hào)碼為5678900，以現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)120元，如圖6-34所示。（一）應(yīng)收單據(jù)處理圖6-34錄入銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （4）單擊“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)審核”選項(xiàng)，打開(kāi)“應(yīng)收單據(jù)審核”窗口，如圖6-35所示。（一）應(yīng)收單據(jù)處理圖6-35選擇“應(yīng)收單據(jù)審核”選項(xiàng)任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （5）單擊“過(guò)濾”“審核”選項(xiàng)，對(duì)應(yīng)收單據(jù)的條件進(jìn)行審核，如圖6-36所示。（

20、一）應(yīng)收單據(jù)處理圖6-36選擇應(yīng)收單據(jù)過(guò)濾條件任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置（7）單擊“制單處理”選項(xiàng)，對(duì)相關(guān)應(yīng)收單進(jìn)行處理。（8）單擊“制單查詢(xún)”選項(xiàng)，打開(kāi)“制單查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，如圖6-37所示。（一）應(yīng)收單據(jù)處理圖6-37“制單查詢(xún)”對(duì)話(huà)框任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （1）打開(kāi)“業(yè)務(wù)工作”欄，單擊“應(yīng)收款管理”“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”選項(xiàng)，如圖6-38所示。（二）收款單據(jù)處理圖6-38選擇“收款單據(jù)錄入”選項(xiàng)任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （2）打開(kāi)“收款單據(jù)錄入”窗口，單擊“收款單”選項(xiàng)，如圖6-39所示。（二）

21、收款單據(jù)處理圖6-39“收付款單錄入”窗口任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （3）錄入收款單。相關(guān)信息為2014年1月31日，收到邦立公司以現(xiàn)金方式支付購(gòu)買(mǎi)乙產(chǎn)品的貨款120元，如圖6-40所示。（二）收款單據(jù)處理圖6-40錄入收款單信息任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （4）核銷(xiāo)收款單。用戶(hù)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“應(yīng)收款管理”“核銷(xiāo)處理”命令，單擊“手工核銷(xiāo)”選項(xiàng)，如圖6-41所示。（二）收款單據(jù)處理圖6-41選擇“手工核銷(xiāo)”選項(xiàng)任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （5）打開(kāi)“手工核銷(xiāo)”窗口，單擊“核銷(xiāo)條件”選項(xiàng)。在“核銷(xiāo)條件”對(duì)話(huà)框中，單

22、擊“通用”選項(xiàng)卡，將客戶(hù)定義為03，如圖6-42所示。（二）收款單據(jù)處理圖6-42“核銷(xiāo)條件”對(duì)話(huà)框任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （6）在“核銷(xiāo)條件”對(duì)話(huà)框中，單擊“收付款單”選項(xiàng)卡，在單據(jù)類(lèi)型中選擇“收款單”，如圖6-43所示。（二）收款單據(jù)處理圖6-43“收付款單”選項(xiàng)卡任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 （7）圖6-44是單據(jù)核銷(xiāo)前界面，單擊“確定”按鈕以后，單據(jù)核銷(xiāo)完成。（二）收款單據(jù)處理圖6-44單據(jù)核銷(xiāo)前界面任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、票據(jù)管理 （1）單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“收付結(jié)算”“結(jié)算方式”選項(xiàng)，打開(kāi)“結(jié)算方式”窗口，如

23、圖6-45所示。（一）日常票據(jù)處理方式圖6-45選擇“結(jié)算方式”選項(xiàng)任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、票據(jù)管理 （2）增加商業(yè)匯票結(jié)算，錄入結(jié)算方式，如圖6-46所示。（一）日常票據(jù)處理方式圖6-46增加結(jié)算方式任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、票據(jù)管理 （1）在“業(yè)務(wù)工作”欄中選擇“票據(jù)管理”選項(xiàng)，如圖6-47所示。（二）填制商業(yè)承兌匯票圖6-47選擇“票據(jù)管理”選項(xiàng)任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、票據(jù)管理 （2）對(duì)票據(jù)管理的過(guò)濾條件進(jìn)行選擇，如圖6-48所示。（二）填制商業(yè)承兌匯票圖6-48選擇過(guò)濾條件任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、票據(jù)管理 （3）單擊“票據(jù)管理”“增加”按鈕

24、，錄入相關(guān)信息，如圖6-49所示。（二）填制商業(yè)承兌匯票圖6-49錄入票據(jù)信息任務(wù)三應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、票據(jù)管理 （4）錄入商業(yè)匯票。錄入完成后的商業(yè)匯票如圖6-50所示。（二）填制商業(yè)承兌匯票圖6-50商業(yè)匯票錄入完成任務(wù)四應(yīng)收款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收沖應(yīng)收二、制單處理三、壞賬處理四、壞賬收回五、結(jié)賬與匯總損益任務(wù)四應(yīng)收款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)收沖應(yīng)收 （1）用戶(hù)單擊“業(yè)務(wù)工作”“應(yīng)收款管理”“轉(zhuǎn)賬”選項(xiàng)，單擊“應(yīng)收沖應(yīng)收”，打開(kāi)“應(yīng)收沖應(yīng)收”對(duì)話(huà)框，如圖6-51所示。圖6-51選擇“應(yīng)收沖應(yīng)收”選項(xiàng)任務(wù)四應(yīng)收款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)收沖應(yīng)收 （2）在對(duì)話(huà)框中錄入應(yīng)收沖應(yīng)收信息，如圖6-52所示。圖6-52錄入應(yīng)收沖應(yīng)收信息任務(wù)四應(yīng)收款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)收沖應(yīng)收 （3）具體操作過(guò)程如圖6-53至圖6-55所