NC供應(yīng)鏈系統(tǒng)配置步驟

1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)配置步驟1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備存貨：存貨基本檔案、存貨管理檔案、物料生產(chǎn)檔案客商：客商基本檔案、客商管理檔案人員信息：各部門的操作員組織結(jié)構(gòu)：采購組織、銷售組織、庫存組織、部門2、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)類型分配在集團(tuán)將收付單據(jù)類型分配給啟用供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的公司扣稅類別為應(yīng)稅外加時，稅額=金額X稅率應(yīng)稅內(nèi)含時，稅額=價稅合計(jì)X稅率不計(jì)稅時，稅額=0單價：折扣前單價凈價：折扣后單價退貨：針對已到貨未入庫的采購到貨單或者已經(jīng)辦理出庫的銷售訂單可辦理退貨退庫：針對已辦理完庫存手續(xù)的庫存單據(jù)，如已入庫簽字的采購入庫單客戶化：查詢模板分配的時候須指明分配的節(jié)點(diǎn)標(biāo)志，否則仍使用默認(rèn)模板。采購：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價公式中對()敏感

2、，設(shè)置優(yōu)質(zhì)優(yōu)價檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱時不能使用()，將采購組織分配給業(yè)務(wù)員，則相應(yīng)業(yè)務(wù)員編輯單據(jù)時可將默認(rèn)采購組織帶入物資需求申請進(jìn)行庫存平衡時沒有考慮庫存占用，因而平衡結(jié)呆是無效的，盡量不要使用。除非客戶業(yè)務(wù)滿足，前一筆需求申請入庫后才可能提出新的申請。填制單據(jù)時取存貨的默認(rèn)稅率銷售：生產(chǎn)根據(jù)銷售訂單獲取需求時，選擇已審核未出庫審核的訂單作為依據(jù)。需要返利的銷售岀庫單不能直接填制。相同條件卞，批量分級的定價規(guī)則計(jì)算優(yōu)先于定價策略若客商管理檔案沒有定義銷售組織，而在價目表中定義了銷售組織，則銷售報(bào)價時系統(tǒng)認(rèn)為客商對應(yīng)的銷售組織沒有價目表，則取存貨中定義的銷售參考價格。庫存：倉庫的再訂購申請須設(shè)置：物料生

3、產(chǎn)檔案的計(jì)劃信息頁簽的“計(jì)劃屬性”=再訂貨點(diǎn)、“批量規(guī)則”=經(jīng)濟(jì)批量、“經(jīng)濟(jì)批量”=?,庫存信息頁簽的“最高庫存”=?、“再訂貨點(diǎn)”=?庫存管理中的存貨存放匹配設(shè)置在入庫單保存時會自動取其中定義的貨位，如果是固定貨位則分配其他貨位會報(bào)錯；單獨(dú)存放不是針對貨位而是針對存貨，如果單獨(dú)存放的存貨放到其他貨位則此其他貨位再存放其他存貨時會報(bào)錯。存貨占用貨位容量通過存貨的多少標(biāo)準(zhǔn)存儲單位進(jìn)行計(jì)算。倉庫存貨存量和庫管員匹配設(shè)置后，在相應(yīng)業(yè)務(wù)流程的動作發(fā)生前約束中進(jìn)行設(shè)置方可生效，且根據(jù)設(shè)置順序依次檢查。開關(guān)帳對操作未完成的出入庫單據(jù)的影響：若單據(jù)的實(shí)際收/發(fā)數(shù)屋已經(jīng)填寫，但尚未簽字，則關(guān)帳時報(bào)錯且操作中止

4、；若單據(jù)的實(shí)際收/發(fā)數(shù)量未填寫僅保存，則可以關(guān)帳,未完成單據(jù)可轉(zhuǎn)到開帳期間繼續(xù)操作相應(yīng)存貨核算單據(jù)未進(jìn)行成本計(jì)算的庫存單據(jù)才可以取消簽字。客戶化中，請購業(yè)務(wù)對照中需設(shè)置再訂貨點(diǎn)對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型，庫存才能根據(jù)在訂貨點(diǎn)生成請購單1數(shù)據(jù)關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.1.1存貨編碼系統(tǒng)對存貨分類通常只控制到最末級，因而建議存貨編碼包含存貨分類，以便于查詢。112存貨稅率登錄集團(tuán)帳套，在存貨基本檔案中設(shè)置存貨的所屬【稅目】，則編制單據(jù)時，會自動將該稅目對應(yīng)稅率添加到單據(jù)中。12庫存管理121倉庫與存貨的匹配通過倉庫存貨存量進(jìn)行設(shè)置，并在相應(yīng)的流程中入庫單據(jù)上增加保存動作發(fā)生前約束，則單據(jù)保存前會自動進(jìn)行匹配，不匹配報(bào)錯

5、。122貨位與存貨的匹配在存貨存放匹配中進(jìn)行設(shè)置，則入庫單保存時自動取貨位。勾選【是否固定貨位】則不允許存貨存放在沒有定義的貨位中。勾選【是否單獨(dú)存放】則所有存放當(dāng)前物資的貨位不允許再存放其他物資。123庫管員與存貨的匹配在庫管員匹配中進(jìn)行設(shè)置，并在相應(yīng)的流程中入庫單據(jù)上增加保存動作發(fā)生前約束,則單據(jù)保存前會自動進(jìn)行匹配，不匹配報(bào)錯。124庫管員與倉庫的匹配在庫管員匹配中進(jìn)行設(shè)置，則參照生成入庫單時僅能參照當(dāng)前業(yè)務(wù)員管理的倉庫的單據(jù)。125系統(tǒng)自動生成批次號應(yīng)用登錄集團(tuán)帳套，在客戶化-單據(jù)號管理-對彖標(biāo)識管理中定義業(yè)務(wù)【對彖標(biāo)識長度】和【對象標(biāo)識】；在客戶化-基本檔案-存貨信息-存貨批次號規(guī)則

6、定義_!中定義各存貨分類的批次號規(guī)則，其中業(yè)務(wù)對彖即取在對象標(biāo)識管理中的定義；用參數(shù)IC081設(shè)置應(yīng)用批次號規(guī)則的入庫單據(jù)；登錄公司帳套，需要批次管理的存貨應(yīng)在客戶化-基本檔案-存貨信息_!-存貨管理檔案中設(shè)置【批次管理】為“是”；填制相應(yīng)入庫單時將提示錄入批次號，若個別記號可以手工錄入批次號，否則保存時系統(tǒng)自動按照規(guī)則生成批次號。13采購管1.3.1采購組織與采購員的匹配在定義采購組織時將相應(yīng)采購組織【分配業(yè)務(wù)員】，則業(yè)務(wù)員編輯單據(jù)時可將默認(rèn)采購組織帶入。1.3.2釆購部門與采購員的匹配在客商管理檔案中定義供應(yīng)商對應(yīng)的專管部門、專管業(yè)務(wù)員，則填制釆購單據(jù)時自動將供應(yīng)商對應(yīng)的專管部門和專管人員

7、帶入在用戶管理中將用戶與業(yè)務(wù)員關(guān)聯(lián)，若業(yè)務(wù)員屬于采購部門，則填制采購單據(jù)時自動將業(yè)務(wù)員所在采購部門帶入1.3.3采購員與存貨的約束匹配在基礎(chǔ)設(shè)置-集采-計(jì)劃崗存貨設(shè)置中維護(hù)采購計(jì)劃員和存貨的對應(yīng)關(guān)系，用以控制進(jìn)行需求匯總和平衡時，當(dāng)前計(jì)劃員可以處理哪些物資需求申請單。其中，當(dāng)前計(jì)劃員指與當(dāng)前操作員關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)員。未定義與計(jì)劃員關(guān)系的存貨的物資需求申請，所有的計(jì)劃員均能處理。在基礎(chǔ)設(shè)置-集采-采購崗存貨設(shè)置中維護(hù)采購員和存貨的對應(yīng)關(guān)系，用以控制參照請購單生成采購訂單時，當(dāng)前采購員可以處理哪些請購單。其中，當(dāng)前采購員指與當(dāng)前操作員關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)員。未定義與采購員關(guān)系的存貨的請購單，所有的采購員均能處理。

8、1.3.4存貨與供應(yīng)商的匹配可在存貨管理檔案中維護(hù)存貨的主供應(yīng)商，則編制采購訂單自動取此供應(yīng)商14銷售管理141銷售部門與業(yè)務(wù)員匹配在客商管理檔案中定義客戶對應(yīng)的專管部門、專管業(yè)務(wù)員，則填制銷售單據(jù)時自動將客戶對應(yīng)的專管部門和專管業(yè)務(wù)員帶入在用戶管理中將用戶與業(yè)務(wù)員關(guān)聯(lián)，若業(yè)務(wù)員屬于銷售部門，則填制銷售單據(jù)時自動將業(yè)務(wù)員所在銷售部門帶入142銷售組織、庫存組織與客戶匹配在客商管理檔案中定義客商對應(yīng)的銷售組織和庫存組織，則填制銷售單據(jù)時自動將客戶對應(yīng)的銷售組織和庫存組織帶入143收款釋放客戶信用修改收款單的模板，將業(yè)務(wù)類型設(shè)為顯示字段，并分配給相關(guān)業(yè)務(wù)員。填寫收款單時，注明業(yè)務(wù)類型，則在客戶原有

9、信用額度的基礎(chǔ)上增加收款的額度。15內(nèi)部交易內(nèi)部交易默認(rèn)的價格取自物料生產(chǎn)檔案J的【內(nèi)部轉(zhuǎn)移價】16質(zhì)量管理1.6.1同一采購物資部分供應(yīng)商供貨須檢驗(yàn)的設(shè)置物料生產(chǎn)檔案的控制信息中設(shè)置存貨【是否免檢】為否。按存貨維護(hù)供應(yīng)商中,設(shè)置不同供應(yīng)商和存貨的關(guān)系，其中【是否免檢】根據(jù)實(shí)情設(shè)置為是或者否，則在檢驗(yàn)到貨單節(jié)點(diǎn)查詢未檢驗(yàn)的到貨單時只能將需要檢驗(yàn)的供應(yīng)商提供的貨物到貨信息查詢出來報(bào)檢。注：物料生產(chǎn)檔案的控制信息中【是否根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果入庫】和【是否免檢】不能同時為是，且【是否根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)呆入庫】目前沒有根據(jù)存貨最終的是否免檢屬性進(jìn)行控制。17生產(chǎn)制造1.7.1需求獲取存貨管理檔案的【需求管理】為“是”

10、，在需求獲取中可以載入。172粗能力査詢必須同時啟用BOM和工藝路線，且工藝路線中使用了關(guān)鍵工作中心主生產(chǎn)計(jì)劃-資源清單J中先生成資源清單，然后在粗能力查詢中進(jìn)行查詢,查詢時需選中【重新生成此工廠的能力計(jì)劃】。2業(yè)務(wù)流程2.1采購業(yè)務(wù)2.1.1VMI采購流程業(yè)務(wù)原型：VMI(VendorManagedInventory)供應(yīng)商管理庫存,即供應(yīng)商將物料送到制造商指定的地點(diǎn)，由第三方物流公司代為管理，但所有權(quán)仍屬于供應(yīng)商所有，制造商與供應(yīng)商協(xié)商決定庫存水準(zhǔn)和持續(xù)補(bǔ)貨策略，制造商使用后開始付款。業(yè)務(wù)特點(diǎn)：所有VMI倉庫的入庫單不能傳存貨核算：出庫倉庫和入庫倉庫均為VMI倉庫的出庫單不能傳存貨核算；根

11、據(jù)出庫信息進(jìn)行VMI消耗結(jié)算和暫估。處理流程：采購員根據(jù)庫存消耗編制VMI類的采購訂單，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核：到貨后庫管員根據(jù)到貨量填寫到貨單，如需質(zhì)量檢驗(yàn)則報(bào)檢；根據(jù)實(shí)際合格數(shù)量填寫庫存采購入庫單并簽字；倉庫根據(jù)實(shí)際出庫數(shù)量逐筆填寫出庫單，在出庫單上需指明供應(yīng)商(VMI倉庫的物料按供應(yīng)商管理)：月底，庫管員在供應(yīng)鏈-庫存管理-供應(yīng)商寄存管理-消耗匯總節(jié)點(diǎn)設(shè)置匯總條件，并匯總各供應(yīng)商的物資消耗量；發(fā)票到后，填寫發(fā)票并審核。系統(tǒng)設(shè)置：如下圖設(shè)置業(yè)務(wù)類型；星否項(xiàng)目管理如下圖配置流程；客戶化基本檔案庫位信息倉庫檔案中設(shè)置【是否供應(yīng)商寄存】為“是”的倉庫；客戶化！-模板管理-模板設(shè)置-單據(jù)模板設(shè)置工具中設(shè)

12、置從VMI類倉庫中出庫的出庫單據(jù)表體【供應(yīng)商】字段【卡片是否顯示】為“是二【能否編輯】相關(guān)系統(tǒng)參數(shù):P077消耗匯總生成發(fā)票的自動結(jié)算配置審批時自動結(jié)算2.1.2請購單推式生成釆購訂單業(yè)務(wù)原型：計(jì)劃員在請購單中尋比價完成，確定供應(yīng)商和采購價格，直接生成采購訂單分配給各業(yè)務(wù)員發(fā)出訂單并催貨。業(yè)務(wù)特點(diǎn)：請購單中確定供應(yīng)商、價格、采購組織、采購部門、業(yè)務(wù)員請購單推式生成采購訂單系統(tǒng)設(shè)置：(1)如卞圖配置流程；誘程顯示區(qū)）B1TB1設(shè)置請購單的單據(jù)模板，將子表中的單價、金額、建議供應(yīng)商、采購組織、采購員均設(shè)為卡片顯示、列表顯示，且為必填項(xiàng)、可以修改。存貨的存貨管理檔案中設(shè)置【主供應(yīng)商】、物料生產(chǎn)檔案中

13、設(shè)置【采購組織】。則請購單審批通過的同時按供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員分單生成自由狀態(tài)的采購訂單。213釆購暫估流程業(yè)務(wù)原型：月底結(jié)帳時，貨物已經(jīng)于當(dāng)月辦理入庫，發(fā)票尚未收到的采購結(jié)算業(yè)務(wù)處理流程：(1)由材料會計(jì)在供應(yīng)鏈-采購管理-采購結(jié)算-暫估處理節(jié)點(diǎn)，查詢本月未暫估的采購入庫單(即已入庫、發(fā)票未到的庫存采購入庫單)，進(jìn)行暫估：發(fā)票到后，在供應(yīng)鏈!-采購管理-采購發(fā)票-維護(hù)發(fā)票節(jié)點(diǎn)按照實(shí)際發(fā)生額錄入發(fā)票；發(fā)票與入庫單進(jìn)行結(jié)算。相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)：P012暫估處理方式單到回沖P013差異轉(zhuǎn)入方式成本P027暫估單價來源訂單價P030入庫單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置審批時自動結(jié)算P046訂單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置審批

14、時自動結(jié)算P031自動結(jié)算是否進(jìn)行入庫單紅藍(lán)對沖是P032自動結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票紅藍(lán)對沖是2.2銷售業(yè)務(wù)221銷售退貨流程業(yè)務(wù)原型：已經(jīng)全部或部分出庫的銷售訂單，客戶因各種原因提出的貨物退回業(yè)務(wù)。處理流程：在供應(yīng)鏈-銷售管理銷售訂單1-訂單維護(hù)節(jié)點(diǎn)，按客戶查詢銷售訂單，選則需辦理退貨的訂單點(diǎn)退貨按鈕，系統(tǒng)自動生成該銷售訂單相應(yīng)的退貨單；在退貨單上填寫退貨數(shù)量及發(fā)貨庫存組織，注意退貨數(shù)量必須為負(fù)且不能人于訂單的累計(jì)出庫數(shù)量-途損數(shù)量；按業(yè)務(wù)流程辦理銷售退庫和紅字發(fā)票。23庫存業(yè)務(wù)231生產(chǎn)假退料業(yè)務(wù)原型：企業(yè)生產(chǎn)部門從倉庫領(lǐng)用材料后，至月末所領(lǐng)用材料尚未用完。為真實(shí)反映生產(chǎn)成本，計(jì)入當(dāng)月生產(chǎn)成本的只是已投入部分，應(yīng)將多余未用完材料退回倉庫?？紤]到下月又要重新領(lǐng)料投入生產(chǎn)，所以只是開具紅字領(lǐng)料單，實(shí)物不退還倉庫，下月初再用藍(lán)字領(lǐng)料單入賬。這種領(lǐng)、退料方法稱為假退料。處理流程:在財(cái)務(wù)會計(jì)-存貨核算-材料出庫節(jié)點(diǎn)增加紅字材料出庫單，【是否假退料】為“是”，填寫其它相關(guān)信息后保存；月末成本計(jì)算、結(jié)帳；結(jié)帳后系統(tǒng)自動生成假退料形成的下月藍(lán)字材料出庫單，【出庫口期】默認(rèn)為卞個會計(jì)期間的第一天。2.4生產(chǎn)制造銷售預(yù)測獲取：查詢，查看某一口期的明細(xì)直接修改銷售訂單獲取：載入