02案例03調(diào)研清單倉存管理

1、調(diào)研計劃說明：請?zhí)崆皩⒋朔菡{(diào)研發(fā)給客戶項目經(jīng)理，并將以下內(nèi)容按需調(diào)研的客戶公司實際情況填寫好：調(diào)研內(nèi)容及目標(biāo)A、 對 XX 公司的XX 部經(jīng)營管理模式及與相關(guān)部門的接口等進(jìn)行全面的了解；B、 了解 XX 公司XX 部目前的運(yùn)營狀況；C、 實施調(diào)研對象通過調(diào)研，了解 XX 部門對系統(tǒng)的潛在需求，以便更好地制定實施方案；XX 公司 XX 部調(diào)研小組成員XX 公司：（項目經(jīng)理）及相關(guān)部門金蝶公司：被訪人：XX 公司被訪人：:部門主管：調(diào)研時間（請單獨提供詳細(xì)的調(diào)研時間安排表）調(diào)研地點XX 公司會議室調(diào)研資料準(zhǔn)備調(diào)研時間表：金蝶方起草，XX 公司確認(rèn)； XX 部門日常用到的報表：XX 公司提供； 調(diào)研

2、環(huán)境準(zhǔn)備會議室、白板、白板筆、投影儀特別說明：如以下調(diào)研內(nèi)容涉及公司需的資料，可以不用回答或填寫一、部門基本情況1、 公司共有多少個原材料倉庫？倉管員分別是誰？存放地點在哪？1、 一個原材料倉庫，根據(jù)產(chǎn)品用料設(shè)立5個良料庫位。2、3、 廣州2、 公司共有多少個成1、 一個成、。辦公樓-1F材料倉實業(yè)庫？倉管員分別是誰？存放地點在哪？，根據(jù)不同產(chǎn)品項目設(shè)立3個成品庫位。2、3、 廣州、。實業(yè)辦公樓-1F成3、 公司共有多少個半成1、 1個。庫？倉管員分別是誰？存放地點在哪？2、。3、 廣州實業(yè)辦公樓-1F材料倉4、 公司共有多少個存放不良品（包括材料和產(chǎn)成品）的倉庫？倉管員分別是誰？存放地點在哪

3、？1、4個材料不良料倉，3個成品不良。2、3、廣州、，、。辦公樓-1F材料倉/成實業(yè)5、 包裝材料是否有單獨的倉庫？是；倉管員分別是誰？存放地點在哪？辦公樓-1F材料倉否；倉管員、廣州實業(yè)6、 低值易耗品是否有單獨的倉庫？是；倉管員分別是誰？存放地點在哪？否；、廣州實業(yè)辦公樓-1F材料倉7、 備品備件是否有單獨的倉庫？是；倉管員分別是、。廣州實業(yè)辦公樓-1F材料倉否；8、 廢品廢料是否有單獨的倉庫？辦公樓-1F材料倉是；倉管員，廣州實業(yè)否；9、品是否有單獨的倉庫？辦公樓-1F是；倉管員、廣州實業(yè)房；10、 公司是否有需要對供應(yīng)商庫存進(jìn)行管理？是；需要進(jìn)行管理。否；11、 是否需要對客供料進(jìn)行管

4、理？辦公樓-1F材料倉是；需要、倉管員、廣州實業(yè)否；12、 公司是否還有其他特殊倉庫是；有現(xiàn)場材料倉-在生產(chǎn)車間。否；13、 倉庫每天/每月需要向財務(wù)部提交什么單據(jù)或報表？請列示：1、 進(jìn)出倉單據(jù)。2、 庫齡分析表3、 呆滯料分析表4、 供應(yīng)商庫存表5、 客戶庫存表6、 盤點表14、 請列出倉庫部門的組織結(jié)構(gòu)圖。主管成品領(lǐng)班材料領(lǐng)班收料組發(fā)料組賬務(wù)組收發(fā)組返修組包裝組賬務(wù)組二、盤點業(yè)務(wù)1、 公司有庫存的物料（包括原材料、組件、產(chǎn)成品、半成品、包材等）總數(shù)約為： 55405563個，其中A、電子料約有 45945968 個；B、光學(xué)材料有 948918 個；C、產(chǎn)成品約有 424122 個；D、

5、半成品約有 197050 個；E、包材約有 356416 個；F、輔助材料有 4989034 個；G、金屬材料有 2180358 個H、塑膠材料有 314304 個I、其它材料約有 48393 個；2、是否對物料進(jìn)行 ABC 分類？是；由哪個部門進(jìn)行分類判定？如何進(jìn)行分類/分級：按數(shù)量；按金額；其它方式否；3、 公司物料是否需采用保質(zhì)期管理？是； 保質(zhì)期多長？超出保質(zhì)期的物料如何管理？否；4、 公司物料是否有進(jìn)行庫齡管理？是； 如何計算庫齡？是，以進(jìn)倉日期起開始計算，再按先進(jìn)先出類推。否；5、 是否使用周期盤點方式？是； 盤點周期多長：是，每月盤一次否；6、物料的 ABC 分類是否會影響盤點的

6、周期？是；A 類物料每周盤點一次；B 類物料月盤點一次；C 類物料月盤點一次；否；7、 公司是否使用全面盤點方式？是； 什么時候進(jìn)行全面盤點：是，每月盤點一次，年中/年終各全面盤點一次。否；8、 全面盤點時，公司生產(chǎn)是否停工？是； 停工多少天：月盤停工 1 天，年中/終 3 天。否；9、 盤點分別由哪個部門提議和執(zhí)行？財務(wù)部：提議倉庫；執(zhí)行生產(chǎn)車間；執(zhí)行其它部門；執(zhí)行10、 盤點后的庫存調(diào)整分別由哪個部門確認(rèn)和執(zhí)行？財務(wù)部：確認(rèn)倉庫；執(zhí)行生產(chǎn)車間；其它部門；11、是否對車間在制品進(jìn)行盤點？是； 由哪個部門執(zhí)行：由財務(wù)與生產(chǎn)執(zhí)行否；12、是否需要按倉庫、倉位、批號進(jìn)行物料的盤點？按倉庫；按倉庫、

7、倉位；目前為倉庫、倉位。按倉庫、倉位、批號13、盤點時，是否需物料的系列號？是；否；暫無14、物料是否需要進(jìn)行有效期管理？是；管理范圍：全部（原材料產(chǎn)品半成品其它）否15、盤點完后，是否有部門對盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行核對或抽盤？是； 哪個部門：財務(wù)部否；16、超出盤點誤差后，是否需進(jìn)行重盤？是； 什么時候進(jìn)行重盤：即時進(jìn)行盤點。否；17、盤點的庫存準(zhǔn)確度如何？數(shù)量 99 %；金額%；18、公司物料的存貨計價方法為：平均法；移動平均法；先進(jìn)先出法；后進(jìn)先出法；分批認(rèn)定法；計劃成本法三、庫存業(yè)務(wù)1、公司是否對倉庫進(jìn)行倉位管理？是；哪些倉庫采用了倉位進(jìn)行管理：全部成半成原材料倉其它否；2、公司是否對物料進(jìn)行批

8、號管理？是；哪些物料采用了批號進(jìn)行管理：全部成品半成品原材料其它否；3、批號何時產(chǎn)生？銷售接單時；采購下單時；倉庫收料時；生產(chǎn)下單時；其它；4、公司是否有批號的有效期控制？是；有效期多少天：否；5、公司是否有系列號控制？是；哪些物料采用了系列號進(jìn)行管理：全部成品半成品原材料其它：否；6、物料的系列號何時產(chǎn)生？物料入庫時；物料出庫時；7、供應(yīng)商送貨過來后，由哪個部門進(jìn)行點數(shù)、暫收？倉庫：品質(zhì)部；其它部門；8、收料控制：無訂單不可收料；無訂單可暫收物料，但需補(bǔ)充訂單；無訂單也可收料；9、 物料收料時會單據(jù)伴隨？送貨單；采購單；其它單據(jù)10、品質(zhì)部對物料檢驗完成后，如何與倉庫進(jìn)行交接提供檢驗，并通知

9、倉庫入庫；由品質(zhì)部直接將物料入庫；由生產(chǎn)部直接將物料入到車間；11、品質(zhì)檢驗不合格的物料由哪個部門開具退料單，并通知供應(yīng)商品質(zhì)部：采購部；倉庫；其它；12、是否有專門的部門執(zhí)行發(fā)料是；部門是：倉庫否；13、公司是采用領(lǐng)料模式還是發(fā)料模式領(lǐng)料模式，由車間開好領(lǐng)料單，貨倉根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料；發(fā)料模式，由倉庫備好料，開好領(lǐng)料單，送料到車間；其它；14、生產(chǎn)領(lǐng)料是否存在批量領(lǐng)料，領(lǐng)套料現(xiàn)象?是；哪個生產(chǎn)環(huán)節(jié)需領(lǐng)套料：SMT 貼片物料否；15、發(fā)料時是否已將損耗率的料件發(fā)至車間是；考慮了 BOM 中物料的損耗率；否；需單獨開具補(bǔ)料單才可領(lǐng)損耗件；16、生產(chǎn)補(bǔ)料程序如何，需要誰簽字確認(rèn)生產(chǎn)主管；倉庫主管；物料

10、計劃員；其它；17、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中未使用完的物料何時進(jìn)行退料？產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫后，當(dāng)天退；盤點時退；存放在車間，以備急用；其它方式處理；18、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的壞料如何處理；由車間領(lǐng)料到倉庫隨退隨換；需執(zhí)行嚴(yán)格的壞料處理程序到月底時，由車間進(jìn)行壞料的入庫動作19、產(chǎn)品完工入庫時，是否需先進(jìn)行成品檢驗是，執(zhí)行何種檢驗方式：全檢抽檢否，直接入庫，20、產(chǎn)品入庫工作，由哪個部門執(zhí)行生產(chǎn)車間；倉庫；品質(zhì)部；其它部門；21、產(chǎn)成品出貨，是否有專門的部門執(zhí)行是，哪個部門：倉庫否22、發(fā)貨控制：無訂單不可發(fā)貨；無訂單可發(fā)貨；23、產(chǎn)品出貨時會單據(jù)伴隨？出貨單；packing list；其它單據(jù)

11、：24、客戶退貨是否需要進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)換？是；否；25、客戶退貨是否需要/檢驗？是；哪個部門/檢驗：財務(wù)、品質(zhì)檢驗否；26、公司是否還有以上未提及的其它出/入庫業(yè)務(wù)？是；具體是何業(yè)務(wù)？、委外加工、受托加工否；27、產(chǎn)品退貨的流程如何？1、客戶退貨-業(yè)務(wù)接收-業(yè)務(wù)開具退倉單-財務(wù)審核-品質(zhì)檢驗-倉庫入倉。四、日常使用表單1、 請列出本部門日常使用的表單，并請將每種類型表單附在本調(diào)研后，如收料單、入庫單、退料單（退供應(yīng)商）、領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、退料單（車間退好料、車間退壞料）、完工產(chǎn)品入庫單、出貨單、退貨單（客戶退貨）、物料調(diào)撥單（倉庫與倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移）等。1、 收料通知單、退料通知單、外購入庫單、其

12、他入庫單、外加工入庫單、產(chǎn)品入庫單。2、 領(lǐng)料單、發(fā)貨通知單、退貨通知單、銷售出庫單、委外加工出庫單、其他出庫單。3、 調(diào)撥單、采購訂單。4、 虛倉入庫單、虛倉出庫單、受托加工入庫單、受托加工出庫單。2、 請列出本部門日常使用的報表，并請將每種類型報表附在本調(diào)研后。如來料入庫存明細(xì)表、收發(fā)存匯總表、領(lǐng)料明細(xì)表、庫齡分析表、盤點報表等。1、 庫存臺帳2、 出入庫單3、 物料收發(fā)明細(xì)表4、 收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表5、 物料收發(fā)日報表6、 庫存賬齡分析表7、 庫存呆滯料分析表五、需求1、 庫存業(yè)務(wù)中其他需要特別說明？1.1 目前系統(tǒng)沒有產(chǎn)品 BOM 對領(lǐng)發(fā)料單的制作帶來難度與效率低下的困擾。1.2 現(xiàn)系統(tǒng)報

13、表的查詢條件不夠完善與準(zhǔn)確，特別是虛倉報表比較單一就一個明細(xì)表與匯總表，沒有庫齡分表、物料收發(fā)日報表、物料收發(fā)匯總表（日/），對設(shè)倉位管理的物料的庫齡分析不夠詳細(xì)，只是區(qū)分編碼沒有把倉位作為參考條件考慮進(jìn)去。1.3 報表查詢功能不夠靈活，在選擇倉庫跟倉庫之間的查詢都需要單個或是倉庫代碼連續(xù)的才可查詢，不能設(shè)定只選擇其中兩個不連續(xù)代碼的倉庫同時查詢。1.4 銷售發(fā)貨通知單沒有倉位欄，導(dǎo)致下推銷售出庫單時工錄入，并始單據(jù)面只顯示倉位名稱不能顯示倉位代碼。1.5 銷售退貨通知單在下推生成銷售退貨單的時候關(guān)聯(lián)不出退貨業(yè)務(wù)員和沒有可關(guān)聯(lián)的倉位欄。1.6 在根據(jù)原外購入庫單下推生成外購入庫單紅字的時候 PO 關(guān)聯(lián)不出來需要手工錄入，退料通知單關(guān)聯(lián)收料通知單的時候也關(guān)聯(lián)不出 PO 需要手工錄入?，F(xiàn)使用的 K3 對單據(jù)作廢權(quán)限沒有分級功能，比如該單據(jù)經(jīng)過一級審核后需要作廢則需要返審核后可以或管理員才可以有強(qiáng)制性作廢權(quán)限。虛倉管理模塊進(jìn)出單據(jù)需要手工錄入，效率太低，容易錯誤，因虛倉管理模塊目前是備品進(jìn)出庫與客退返修品進(jìn)出賬或是不涉及財務(wù)核算的進(jìn)出賬使用，是否可以根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)關(guān)聯(lián)到外購入庫單和銷售出單進(jìn)行下推生成該單據(jù)，而生產(chǎn)領(lǐng)出與入庫也可以根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)關(guān)聯(lián)虛倉入庫單和虛倉出庫單?，F(xiàn)K3 單據(jù)審核