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1、附件3:代理記賬有限公司會(huì)計(jì)交接手冊(cè)代理記賬有限公司接受 (委托人)委托,于 年 月 日起為委托人辦理會(huì)計(jì)代理記賬業(yè)務(wù),現(xiàn)對(duì)委托人的會(huì)計(jì)事項(xiàng)辦理交接手續(xù)。一、交接地點(diǎn)及日期交接地點(diǎn):交接日期: 年 月 日二、交接人員移交人: ,工作單位: ,職位: ;接管人: ,工作單位: ,職位: 監(jiān)交人: ,工作單位: ,職位: ;三、交接內(nèi)容(一)核對(duì)及檢查項(xiàng)目是否相符備注總賬與明細(xì)賬是否相符相符;不相符賬表是否相符相符;不相符固定資產(chǎn)臺(tái)賬或明細(xì)表記載的固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊與財(cái)務(wù)賬表是否相符相符;不相符銀行賬戶與銀行對(duì)賬單是否調(diào)節(jié)相符相符;不相符現(xiàn)金賬實(shí)是否相符相符;不相符納稅申報(bào)表與相關(guān)賬戶是否相符
2、相符;不相符其他(根據(jù)客戶自身情況)相符;不相符(二)資料交接清單項(xiàng)目數(shù)量內(nèi)容記賬憑證賬冊(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表納稅申報(bào)表銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表四、交接前后工作責(zé)任的劃分 年 月 日前委托人會(huì)計(jì)核算的責(zé)任事項(xiàng)由原會(huì)計(jì)人員(機(jī)構(gòu)) 負(fù)責(zé), 年 月 日后委托人會(huì)計(jì)核算的責(zé)任事項(xiàng)由代理記賬有限公司負(fù)責(zé)。以上交接事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方確認(rèn)無誤。五、其他說明事項(xiàng)*本交接手冊(cè)一式三份,代理記賬機(jī)構(gòu)存檔一份,委托人存檔一份,委托方移交人持有一份。移交人: 接管人: 監(jiān)交人: 附錄4:代理記賬有限公司原始憑證交接表范例(委托人):在本次交接中,本公司收到貴單位如下原始憑證及相關(guān)會(huì)計(jì)資料。原始憑證所屬月份: 年 月種類份數(shù)金額備注開出的增值稅發(fā)票記賬聯(lián)開出的普通發(fā)票記賬聯(lián)收到的增值稅發(fā)票(發(fā)票聯(lián))收到的增值稅發(fā)票(抵扣聯(lián))收到的其他發(fā)票(發(fā)票聯(lián))銀行對(duì)賬單銀行進(jìn)賬憑證銀行付款憑證工資單社保單據(jù)、公積金單據(jù)費(fèi)用報(bào)銷憑證其他類:移交人: 接收人:交接日期: 年 月 日附錄5:代理記賬有限公司會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)范例(委托人) : 在本次交接中,本公司將如下會(huì)計(jì)資料移交給貴單位收到貴單位移交的如下會(huì)計(jì)資料。(在選項(xiàng)中打“”)一、會(huì)計(jì)憑證冊(cè)數(shù)憑證號(hào)碼區(qū)間年月年月年月年月年月年月二、賬冊(cè)冊(cè)數(shù)所屬期間總賬明細(xì)賬三、會(huì)計(jì)報(bào)表份數(shù)所屬期間資產(chǎn)負(fù)債表利
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