聚氨酯項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)（參考）

1、泓域咨詢/聚氨酯項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)聚氨酯項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)xxx有限責(zé)任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110804217 一、 公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc110804217 h 3 HYPERLINK l _Toc110804218 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc110804218 h 4 HYPERLINK l _Toc110804219 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc110804219 h 4 HYPERLINK l _Toc110804220 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc1108042

2、20 h 5 HYPERLINK l _Toc110804221 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc110804221 h 7 HYPERLINK l _Toc110804222 四、 需求預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc110804222 h 7 HYPERLINK l _Toc110804223 五、 需求管理 PAGEREF _Toc110804223 h 15 HYPERLINK l _Toc110804224 六、 規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力的重要性 PAGEREF _Toc110804224 h 16 HYPERLINK l _Toc110804225 七、 運(yùn)營(yíng)能力的定義與度量 PAGE

3、REF _Toc110804225 h 17 HYPERLINK l _Toc110804226 八、 學(xué)習(xí)效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)與學(xué)習(xí)曲線 PAGEREF _Toc110804226 h 20 HYPERLINK l _Toc110804227 九、 學(xué)習(xí)效應(yīng)的實(shí)際運(yùn)用 PAGEREF _Toc110804227 h 20 HYPERLINK l _Toc110804228 十、 運(yùn)輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用 PAGEREF _Toc110804228 h 24 HYPERLINK l _Toc110804229 十一、 選址規(guī)劃的一般程序 PAGEREF _Toc110804229 h 25 H

4、YPERLINK l _Toc110804230 十二、 移動(dòng)互聯(lián)對(duì)服務(wù)業(yè)門店選址的影響 PAGEREF _Toc110804230 h 26 HYPERLINK l _Toc110804231 十三、 庫(kù)存問(wèn)題的提出 PAGEREF _Toc110804231 h 27 HYPERLINK l _Toc110804232 十四、 庫(kù)存的作用 PAGEREF _Toc110804232 h 27 HYPERLINK l _Toc110804233 十五、 有效庫(kù)存控制的必要條件和基本思路 PAGEREF _Toc110804233 h 29 HYPERLINK l _Toc110804234

5、十六、 庫(kù)存控制的目標(biāo) PAGEREF _Toc110804234 h 36 HYPERLINK l _Toc110804235 十七、 進(jìn)度計(jì)劃方案 PAGEREF _Toc110804235 h 36 HYPERLINK l _Toc110804236 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc110804236 h 36 HYPERLINK l _Toc110804237 十八、 經(jīng)濟(jì)效益 PAGEREF _Toc110804237 h 38 HYPERLINK l _Toc110804238 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc110804238 h 39

6、 HYPERLINK l _Toc110804239 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc110804239 h 40 HYPERLINK l _Toc110804240 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc110804240 h 42 HYPERLINK l _Toc110804241 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc110804241 h 44 HYPERLINK l _Toc110804242 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc110804242 h 46公司簡(jiǎn)介（一）基本信息1、公司名稱：xxx有限責(zé)任公司2、法定代表人：趙xx3、注冊(cè)資本：103

7、0萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-9-37、營(yíng)業(yè)期限：2015-9-3至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共

8、享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。（三）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6513.925211.144885.44負(fù)債

9、總額3508.462806.772631.35股東權(quán)益合計(jì)3005.462404.372254.10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入19810.5215848.4214857.89營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3735.382988.302801.53利潤(rùn)總額3026.562421.252269.92凈利潤(rùn)2269.921770.541634.34歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2269.921770.541634.34產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析2019年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，

10、全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會(huì)的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國(guó)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對(duì)標(biāo)對(duì)表抓落實(shí)，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)階。聚氨酯下游應(yīng)用主要包括兩個(gè)體系：泡沫體系和CASE體系。泡沫體系主要包括聚氨酯硬泡與軟泡，硬泡主要用于房屋墻面保溫防水噴涂泡沫、管道保溫材料等，軟泡主要包括家具與交通工具各種墊材;CASE體系主要是用來(lái)生產(chǎn)涂料、膠黏劑、封

11、閉劑和彈性體。聚氨酯應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。聚氨酯可制成硬質(zhì)泡沫、軟質(zhì)泡沫、涂料、粘合劑、密封劑、彈性體等，在家電、汽車領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用范圍，同時(shí)，聚氨酯也可用于生產(chǎn)氨綸、鞋底、合成革等，用于服裝、箱包、皮鞋等領(lǐng)域。隨著近年來(lái)聚氨酯應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展深化，聚氨酯制品在建筑領(lǐng)域、電子設(shè)備、新能源和環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)，企業(yè)也開始不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。2020年中國(guó)聚氨酯總產(chǎn)量繼續(xù)上漲，增幅達(dá)7.61%。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)的聚氨酯消費(fèi)規(guī)模提升速度也相當(dāng)之快。目前中國(guó)建材、氨綸、合成革和汽車產(chǎn)量均居世界第一，國(guó)家大力實(shí)施建筑節(jié)能新政策、推廣水性涂料等措施，都為聚氨酯產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。2020

12、年中國(guó)聚氨酯總消費(fèi)量繼續(xù)上漲，增幅為4.64%。從聚氨酯產(chǎn)銷情況上來(lái)看，我國(guó)聚氨酯存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況，過(guò)剩產(chǎn)能主要用于出口。2015-2020年我國(guó)聚氨酯產(chǎn)銷率均不足1，且呈逐年下降趨勢(shì)，2020年僅為84.4%，表明我國(guó)聚氨酯產(chǎn)能過(guò)剩情況加劇，出口依賴加重。“十四五”期間，在國(guó)家“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促發(fā)展”的政策指引下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)新周期，聚氨酯行業(yè)也將面臨著增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整加速的新形勢(shì)，未來(lái)行業(yè)發(fā)展將越來(lái)越依賴技術(shù)能力的創(chuàng)新和提升，聚氨酯行業(yè)應(yīng)大力發(fā)展以下3個(gè)方向：研發(fā)功能性、高性能、高附加值產(chǎn)品，發(fā)展環(huán)保型(水性和無(wú)溶劑)聚氨酯產(chǎn)品，加快在建筑節(jié)能等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。必要性分

13、析1、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。需求預(yù)測(cè)需求預(yù)測(cè)是對(duì)未來(lái)可能發(fā)生情況的估計(jì)與推測(cè)。需求預(yù)測(cè)是考慮市場(chǎng)的各種影響因素，對(duì)未來(lái)的產(chǎn)品或服務(wù)需求進(jìn)行的估計(jì)與推測(cè)。需求預(yù)測(cè)為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，是編制生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。1、預(yù)測(cè)的基本特征與步驟預(yù)測(cè)有以下四個(gè)基本特征。（1）總是根據(jù)過(guò)去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)推斷未來(lái)。脫離過(guò)去信息的預(yù)測(cè)只能是臆斷，

14、人們總是根據(jù)過(guò)去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)加上對(duì)未來(lái)走向的判斷做出預(yù)測(cè)。（2）由于隨機(jī)性因素，預(yù)測(cè)總會(huì)有一定的誤差。預(yù)測(cè)正好與實(shí)際結(jié)果完全一致只是一種偶然。預(yù)測(cè)不可能百分之百準(zhǔn)確，當(dāng)然，不預(yù)測(cè)更不準(zhǔn)確。（3）群體預(yù)測(cè)的精度高于單個(gè)人的推測(cè)。因個(gè)人能力、經(jīng)驗(yàn)的局限性，個(gè)人預(yù)測(cè)偏差比群體預(yù)測(cè)更大。（4）預(yù)測(cè)的精度隨時(shí)間跨度的增加而降低。根據(jù)上午的天氣預(yù)測(cè)當(dāng)天下午的天氣肯定會(huì)比預(yù)測(cè)明天下午或下個(gè)月同一天下午的天氣更為準(zhǔn)確。預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)變量也服從同樣的規(guī)律。一般而言，需求預(yù)測(cè)包括以下四個(gè)步驟：明確預(yù)測(cè)目的；搜集和整理數(shù)據(jù)資料；選擇預(yù)測(cè)方法進(jìn)行預(yù)測(cè)，給出預(yù)測(cè)結(jié)果；計(jì)算、分析預(yù)測(cè)誤差，改進(jìn)預(yù)測(cè)方法。2、常用的預(yù)測(cè)方法需求預(yù)

15、測(cè)的方法可分為兩大類：定性預(yù)測(cè)與定量預(yù)測(cè)。（1）定性預(yù)測(cè)方法定性預(yù)測(cè)方法又稱主觀預(yù)測(cè)方法，是依靠熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)、具有豐富經(jīng)驗(yàn)和綜合分析能力的專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，考慮各種影響需求的因素，綜合各方面的意見(jiàn)，對(duì)未來(lái)需求的發(fā)展趨勢(shì)與變化做出推斷。這類方法常用于對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象的歷史銷售數(shù)據(jù)掌握不多或影響需求的因素比較復(fù)雜的情況。這類方法不采用復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式，簡(jiǎn)便易行。其缺點(diǎn)是預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度決定于人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，缺乏數(shù)量上的準(zhǔn)確描述。常用的定性預(yù)測(cè)方法有：德爾菲法、用戶調(diào)查法、部門主管討論法和銷售人員集中法等。1）德爾菲法德爾菲法由海曼和德爾基于20世紀(jì)40年代首創(chuàng)，經(jīng)過(guò)T.J.戈?duì)柕呛吞m

16、德公司進(jìn)一步發(fā)展而成。德爾菲是古希臘傳說(shuō)中的神諭之地。傳說(shuō)太陽(yáng)神阿波羅成為德爾菲的新主人之后常派人到各地搜集聰明人的意見(jiàn)。借用這一集中智慧和靈驗(yàn)的地名，寓意德爾菲法具有高超的預(yù)見(jiàn)力。這種方法以預(yù)先選定的專家作為征詢意見(jiàn)的對(duì)象。預(yù)測(cè)小組以匿名的方式給各位專家發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，函詢專家的意見(jiàn)，然后匯總整理收集到的專家意見(jiàn)。在參考反饋意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)小組重新設(shè)計(jì)出新的調(diào)查問(wèn)卷，再對(duì)每個(gè)專家進(jìn)行調(diào)查。專家可以根據(jù)多次反饋的信息做出判斷。如此反復(fù)多次，專家的意見(jiàn)逐步趨于一致，即得出預(yù)測(cè)結(jié)果。德爾菲法通常在采集數(shù)據(jù)成本太高或不便于進(jìn)行技術(shù)分析時(shí)采用，適用于對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)和新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測(cè)

17、速度較快，預(yù)測(cè)成本較低；消除了群體壓力或某些主導(dǎo)性個(gè)體對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果產(chǎn)生的負(fù)面影響；預(yù)測(cè)過(guò)程中，不斷反復(fù)調(diào)查，使專家意見(jiàn)逐漸趨于一致。其主要缺點(diǎn)是專家的選擇沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)測(cè)責(zé)任分散。應(yīng)用德爾菲法時(shí)，應(yīng)注意以下四個(gè)要點(diǎn)。要預(yù)測(cè)的問(wèn)題單一、明確。一次最好預(yù)測(cè)一個(gè)具體問(wèn)題。以匿名方式進(jìn)行。由專家背靠背地提出各自的意見(jiàn)，以避免專家之間的相互影響。反復(fù)多次。預(yù)測(cè)結(jié)果一般是在多次調(diào)查、不斷反饋、反復(fù)綜合整理、歸納和修正的基礎(chǔ)上形成的?？紤]可能出現(xiàn)的偏差。在預(yù)測(cè)中，應(yīng)考慮各個(gè)專家所具有的經(jīng)驗(yàn)、對(duì)預(yù)測(cè)問(wèn)題的熟悉程度以及判斷能力。實(shí)際中，可采用對(duì)不同水平的專家賦予不同權(quán)數(shù)的方法，對(duì)他們的回答結(jié)果進(jìn)行加權(quán)處理，以

18、使預(yù)測(cè)結(jié)果更趨準(zhǔn)確。2）用戶調(diào)查法用戶調(diào)查法是通過(guò)信函、電話或訪問(wèn)的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的或潛在的顧客購(gòu)買意圖進(jìn)行調(diào)查，得到預(yù)測(cè)結(jié)果。這種方法常用于預(yù)測(cè)新產(chǎn)品或缺乏銷售記錄的產(chǎn)品的需求。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測(cè)直接來(lái)源于顧客購(gòu)買意圖，較好地反映了市場(chǎng)需求情況；可獲得豐富的信息，如顧客對(duì)產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)的看法，這有利于企業(yè)改善產(chǎn)品，有利于開發(fā)新產(chǎn)品和有針對(duì)性地開展促銷活動(dòng)。其主要缺點(diǎn)有：有些顧客不愿或不能正確地表明看法；顧客購(gòu)買意圖容易隨著一，些新的情況（如辦展銷會(huì)）出現(xiàn)而發(fā)生變化；調(diào)查費(fèi)用高。3）部門主管討論法部門主管討論法是一些中高層管理人員，如營(yíng)銷部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等的管理人員，聚集在一起通過(guò)集體討論預(yù)

19、測(cè)對(duì)產(chǎn)品的需求。這種方法常用于制定長(zhǎng)期規(guī)劃以及對(duì)新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)。其應(yīng)用前提條件是參與預(yù)測(cè)的部門主管具有專門的知識(shí)、較豐富的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)市場(chǎng)的洞察能力和分析能力。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測(cè)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)易行；不需要準(zhǔn)備和統(tǒng)計(jì)歷史資料；匯集了各主管的豐富經(jīng)驗(yàn)與聰明才智；如果市場(chǎng)情況發(fā)生變化，可以立即進(jìn)行修正。其不足之處有：個(gè)別人（權(quán)威）的觀點(diǎn)可能左右其他人的意見(jiàn)；預(yù)測(cè)的責(zé)任分散，會(huì)導(dǎo)致管理者發(fā)表的意見(jiàn)流于草率。4）銷售人員集中法銷售人員集中法是把每個(gè)銷售人員對(duì)需求情況的預(yù)測(cè)進(jìn)行綜合而得出預(yù)測(cè)結(jié)果。預(yù)測(cè)時(shí)，首先由每個(gè)銷售人員估計(jì)自己所負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域的產(chǎn)品銷售額和總的市場(chǎng)需求，然后匯總各銷售區(qū)域人員所估計(jì)的銷

20、售額，得到預(yù)測(cè)結(jié)果。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)是，由于銷售人員直接接觸經(jīng)銷商和客戶，最了解消費(fèi)者的購(gòu)買計(jì)劃，得出的預(yù)測(cè)結(jié)果更準(zhǔn)確。這種方法的缺點(diǎn)是容易受上人偏見(jiàn)的影響。（2）定量預(yù)測(cè)方法定量預(yù)測(cè)方法是利用統(tǒng)計(jì)資料和數(shù)學(xué)模型來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。定量預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)是注重事物發(fā)展變化程度上的數(shù)量描述。預(yù)測(cè)主要依據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料，較少受主觀變化因素的影響，可以采用計(jì)算機(jī)輔助處理預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。缺點(diǎn)是不夠靈活，對(duì)信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。常用的定量預(yù)測(cè)方法有時(shí)間序列模型和因果關(guān)系模型。本書只介紹最基本的定量預(yù)測(cè)方法，要了解更多的預(yù)測(cè)方法可參考預(yù)測(cè)專業(yè)書籍。1）時(shí)間序列模型時(shí)間序列是指某種觀測(cè)變量的數(shù)據(jù)按時(shí)間先后順序排列起來(lái)的數(shù)

21、列。時(shí)間序列往往是在多種不同因素的綜合作用下形成的。通常可以把作用于時(shí)間序列的各種因素分為四類，即長(zhǎng)期變動(dòng)因素、季節(jié)變動(dòng)因素、循環(huán)變動(dòng)因素和隨機(jī)變動(dòng)因素。長(zhǎng)期變動(dòng)是數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化所表現(xiàn)出的一種趨向，或保持穩(wěn)定，或上升，或下降。季節(jié)變動(dòng)是指與諸如天氣、節(jié)日和假日等變量有關(guān)的、在短期內(nèi)所呈現(xiàn)出的規(guī)律性變動(dòng)趨勢(shì)。循環(huán)變動(dòng)是指需求在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)所呈現(xiàn)的周期性波動(dòng)。隨機(jī)變動(dòng)是指由眾多細(xì)微的不可控因素引起的、沒(méi)有規(guī)則的上下波動(dòng)。時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)方法就是在對(duì)時(shí)間序列本身及其影響因素分析的基礎(chǔ)上找出內(nèi)在變化規(guī)律，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。下面主要介紹常用的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法、加權(quán)移動(dòng)平均法和指數(shù)平滑法。簡(jiǎn)單移動(dòng)平

22、均法。簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法是在對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分段的基礎(chǔ)上，按照數(shù)據(jù)點(diǎn)的順序逐步推移計(jì)算其平均數(shù)，并據(jù)此做出預(yù)測(cè)。移動(dòng)平均法適用于短期的，產(chǎn)品需求波動(dòng)不大且不存在季節(jié)變動(dòng)的情況。但是，時(shí)期的不同對(duì)預(yù)測(cè)期數(shù)據(jù)所造成的影響是不同的。簡(jiǎn)單移動(dòng)平均沒(méi)有考慮這一影響，這也是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的不足之處。加權(quán)移動(dòng)平均法。在求移動(dòng)平均數(shù)時(shí)，為表示不同時(shí)期的數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)測(cè)期數(shù)據(jù)所造成的影響，可對(duì)各時(shí)期時(shí)序數(shù)據(jù)賦予不同的權(quán)重。一般近期數(shù)據(jù)的權(quán)重大，較遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)的權(quán)重小。考慮了權(quán)重的移動(dòng)平均法即加權(quán)移動(dòng)平均法。指數(shù)平滑法。指數(shù)平滑法是根據(jù)本期的實(shí)際值和過(guò)去對(duì)本期的預(yù)測(cè)值，預(yù)測(cè)下一期數(shù)值，它反映了最近時(shí)期的數(shù)值對(duì)預(yù)測(cè)值的影響。這是

23、在簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法和加權(quán)移動(dòng)平均法基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的特殊的加權(quán)平均法，考慮了所有的歷史數(shù)據(jù)，并且賦予近期數(shù)據(jù)更大的權(quán)重。2）因果關(guān)系模型因果關(guān)系模型是利用變量之間的相互關(guān)系，根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在測(cè)定分析變量之間相互關(guān)系的基礎(chǔ)上推斷未來(lái)變化情況。常用的因果關(guān)系模型是回歸預(yù)測(cè)模型。在回歸預(yù)測(cè)中，需要預(yù)測(cè)的變量為因變量，如銷售量、訂單數(shù)量等；與因變量有密切關(guān)系、影響其變化的為自變量，如價(jià)格、可支配收入等。趨勢(shì)模型。當(dāng)隨著時(shí)間推移，需求呈現(xiàn)出持續(xù)上升或持續(xù)下降趨勢(shì)時(shí)，可以直接運(yùn)用回歸方程對(duì)未來(lái)的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。這種模型即為趨勢(shì)模型。季節(jié)性模型。許多經(jīng)濟(jì)變量呈現(xiàn)出一定的趨勢(shì)，并表現(xiàn)出季節(jié)性。此時(shí)，當(dāng)用一元線性

24、回歸方法進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，需要考慮季節(jié)性對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響。這種考慮了季節(jié)性的預(yù)測(cè)方法即為季節(jié)性波動(dòng)模型。3、預(yù)測(cè)誤差監(jiān)控及預(yù)測(cè)方法選擇由于受許多不確定因素的影響，不可避免地會(huì)存在預(yù)測(cè)誤差。所謂預(yù)測(cè)誤差，是指預(yù)測(cè)，值與實(shí)際值之間的差異。當(dāng)預(yù)測(cè)值大于實(shí)際值時(shí)，誤差為正；反之，誤差為負(fù)。預(yù)測(cè)誤差反映了預(yù)測(cè)的精度。同時(shí)，為了更準(zhǔn)確地做出預(yù)測(cè)，需要監(jiān)控預(yù)測(cè)的有效性。（1）預(yù)測(cè)精度預(yù)測(cè)精度是指預(yù)測(cè)誤差分布的密集程度。評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)精度最常用的指標(biāo)有平均絕對(duì)誤差和平均平方誤差。以下分別予以介紹。平均絕對(duì)誤差即預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的絕對(duì)偏差的平均值，這一指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)差相似，但比標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算簡(jiǎn)單，能較好地反映預(yù)測(cè)的精度，但無(wú)法衡量無(wú)

25、偏性。平均平方誤差即預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的平方偏差的平均值，與平均絕對(duì)誤差相似，這一指標(biāo)能較好地反映預(yù)測(cè)的精度，但無(wú)法衡量無(wú)偏性。（2）預(yù)測(cè)監(jiān)控與預(yù)測(cè)方法的選擇一定形式的需求模式在過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)起著基本相同的作用。根據(jù)這一原理，可通過(guò)兩種方法對(duì)預(yù)測(cè)效果進(jìn)行監(jiān)控：將實(shí)際值與預(yù)測(cè)值進(jìn)行比較，看偏差是否在可以接受的范圍以內(nèi)；應(yīng)用跟蹤信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控。所謂跟蹤信號(hào)，是指滾動(dòng)預(yù)測(cè)誤差和與平均絕對(duì)誤差的比值，每當(dāng)實(shí)際需求發(fā)生時(shí)，就計(jì)算TS，只有當(dāng)TS在一定范圍內(nèi)時(shí)，才認(rèn)為預(yù)測(cè)模型可以繼續(xù)使用；否則，就應(yīng)該重新選擇預(yù)測(cè)方法。需求管理即使運(yùn)用了系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法，能力仍然難以與實(shí)際需求相吻合：能力要么超過(guò)需求，要么低于需

26、求。因而，在經(jīng)濟(jì)有效地調(diào)整運(yùn)營(yíng)能力的前提下，管理需求就顯得非常重要。需求管理是指確定顧客在哪里、他們的真正需求是什么、需要多少、何時(shí)需要。通常采取以下四種方法來(lái)管理需求。1、通過(guò)信息共享減少需求的不確定性為了減少需求的不確定性，企業(yè)應(yīng)爭(zhēng)取分享下游客戶的銷售點(diǎn)信息，并在此基礎(chǔ)上，建立供應(yīng)商管理庫(kù)存系統(tǒng)。另一方面，企業(yè)應(yīng)分享上游供應(yīng)商的能力信息。2、利用需求的相關(guān)性來(lái)確定需求的數(shù)量與時(shí)間對(duì)于相關(guān)需求，企業(yè)需要掌握與其關(guān)聯(lián)的獨(dú)立需求及其比例關(guān)系。再在考慮提前期的基礎(chǔ)上，確定其需求數(shù)量和需求時(shí)間。3、利用營(yíng)銷策略平滑需求在淡季到來(lái)時(shí)，可以通過(guò)產(chǎn)品打折、送購(gòu)物券等手段來(lái)增加需求。在旺季到來(lái)時(shí)，則取消相應(yīng)

27、的優(yōu)惠策略。這種手段還可應(yīng)用在影劇院、通信、體育場(chǎng)館等。例如，體育館可以把17：0019：00時(shí)段的場(chǎng)地費(fèi)定得比其他時(shí)間高很多，以此把一部分顧客分流到其他時(shí)間段。4、通過(guò)預(yù)約和預(yù)訂來(lái)調(diào)節(jié)服務(wù)需求在服務(wù)業(yè)，可通過(guò)預(yù)約和預(yù)訂來(lái)主動(dòng)安排需求。例如，醫(yī)院（尤其是口腔門診）可以通過(guò)預(yù)約來(lái)分散到醫(yī)院的患者，賓館或航空公司可以通過(guò)預(yù)訂來(lái)平衡顧客對(duì)客房或航班的需求。規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力的重要性運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃就是對(duì)企業(yè)的規(guī)模（盤子）做出決策，它對(duì)任何一個(gè)組織都至關(guān)重要。1、運(yùn)營(yíng)能力決定著初始投資與運(yùn)營(yíng)成本運(yùn)營(yíng)能力越大，所需要的初始投資就越多，并涉及其他資源的投入。此外，當(dāng)運(yùn)營(yíng)能力達(dá)到適宜的水平時(shí)，可實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。2、運(yùn)營(yíng)

28、能力影響到組織的日常運(yùn)營(yíng)管理?yè)碛羞m宜運(yùn)營(yíng)能力的組織，其日常運(yùn)營(yíng)管理更加容易。經(jīng)濟(jì)全球化和復(fù)雜的供應(yīng)鏈?zhǔn)沟眠\(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃更加重要，也更加復(fù)雜。3、運(yùn)營(yíng)能力事關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)運(yùn)營(yíng)能力關(guān)系著企業(yè)產(chǎn)量的增長(zhǎng)，從而決定企業(yè)能否滿足未來(lái)潛在的需求。形成運(yùn)營(yíng)能力往往需要多年的時(shí)間，需要從長(zhǎng)計(jì)議。例如，建造一個(gè)新的發(fā)電廠并使之運(yùn)營(yíng)可能需要多年的時(shí)間，其間又會(huì)有各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)。4、運(yùn)營(yíng)能力影響組織的競(jìng)爭(zhēng)力如果組織擁有足夠的運(yùn)營(yíng)能力，或能迅速增加運(yùn)營(yíng)能力，就會(huì)阻礙其他組織的進(jìn)入。運(yùn)營(yíng)能力通過(guò)影響交貨速度來(lái)影響組織的競(jìng)爭(zhēng)力。運(yùn)營(yíng)能力的定義與度量1、運(yùn)營(yíng)能力的含義運(yùn)營(yíng)能力可定義為組織接收、持有、容納或給付的能力。運(yùn)營(yíng)能力從形成階

29、段可分為設(shè)計(jì)能力、有效能力和實(shí)際能力。運(yùn)營(yíng)能力的表示方式依企業(yè)類型的不同而不同，可能是最大原料加工能力、最大產(chǎn)量（產(chǎn)值），也可能是最大運(yùn)輸量、最大庫(kù)存量、最大床位數(shù)、最大就餐人數(shù)等。2、運(yùn)營(yíng)能力的度量（1）工程項(xiàng)目建設(shè)的基本階段一項(xiàng)工程項(xiàng)目（新建或改擴(kuò)建）的建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)通常包括四大階段，即策劃決策階段、勘察設(shè)計(jì)階段、建設(shè)安裝階段、運(yùn)行維護(hù)階段。在策劃決策階段要編制項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告。在勘察設(shè)計(jì)階段要編制初步設(shè)計(jì)方案和施工圖設(shè)計(jì)方案，比較復(fù)雜的工程項(xiàng)目還需要在編制施工圖設(shè)計(jì)方案之前編制技術(shù)設(shè)計(jì)方案。建設(shè)安裝階段要完成基建施工、設(shè)施安裝，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收。更進(jìn)一步，建設(shè)安裝階段還可以再細(xì)分

30、為建設(shè)準(zhǔn)備、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗(yàn)收等階段。在運(yùn)行維護(hù)階段需要按照正常的生產(chǎn)秩序進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并對(duì)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)更新。（2）設(shè)計(jì)能力、有效能力與實(shí)際能力設(shè)計(jì)能力是指策劃決策階段和勘察設(shè)計(jì)階段完成后，施工圖設(shè)計(jì)方案中所確定的能力，即新建或改擴(kuò)建后運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)理論上達(dá)到的最大能力。有效能力是在建設(shè)安裝階段完成后，竣工驗(yàn)收所確定的能力。有效能力是在理想運(yùn)營(yíng)條件下能夠達(dá)到的能力。這里的運(yùn)營(yíng)條件包括：原料、動(dòng)力的正常供應(yīng)，設(shè)備的正常維修，工作制度和人員出勤等。一般而言，有效能力總是小于設(shè)計(jì)能力。實(shí)際能力是在一定的時(shí)期內(nèi)，在運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行維護(hù)條件下能夠?qū)崿F(xiàn)的產(chǎn)出。一般而言，實(shí)際能力總是小于有效能力。（3

31、）利用率與效率為測(cè)評(píng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的能力，根據(jù)設(shè)計(jì)能力、有效能力和實(shí)際能力的定義，引入利用率和效率兩個(gè)指標(biāo)。3、通過(guò)運(yùn)營(yíng)管理最大化實(shí)際能力運(yùn)營(yíng)能力管理的一個(gè)主要目的是在設(shè)計(jì)能力給定的情況下，最大化實(shí)際能力。效率有三種情況：當(dāng)實(shí)際能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度時(shí)，效率得到提高；當(dāng)實(shí)際能力提高的幅度等于有效能力提高的幅度時(shí)，效率保持不變；當(dāng)實(shí)際能力提高的幅度小于有效能力提高的幅度時(shí)，效率反而降低。我們的目標(biāo)是在設(shè)計(jì)能力給定的前提下，顯著地提高實(shí)際能力，使利用率和效率都得到提高。為此，需要在有效能力提高的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)日常運(yùn)營(yíng)管理，大幅度地提高實(shí)際能力。學(xué)習(xí)效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)與學(xué)習(xí)曲線人們?cè)缇妥⒁獾搅诉@樣

32、的現(xiàn)象：隨著操作者熟練程度的提高，即使在不增加設(shè)備和人員數(shù)，量的情況下，企業(yè)的生產(chǎn)能力也會(huì)不斷提高。換言之，隨著工人熟練程度的提高，加工單位產(chǎn)品所需的勞動(dòng)時(shí)間呈現(xiàn)出遞減的趨勢(shì)。這種現(xiàn)象就是學(xué)習(xí)效應(yīng)。系統(tǒng)地分析和研究學(xué)習(xí)效應(yīng)是，在20世紀(jì)20年代。當(dāng)時(shí)，在美國(guó)的一家飛機(jī)制造廠，人們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)每架飛機(jī)所需的直接勞動(dòng)時(shí)間隨著飛機(jī)累積數(shù)量的增加而有規(guī)律地減少。生產(chǎn)第4架飛機(jī)所需的人工工時(shí)比第2架的減少了20%左右，第8架只花費(fèi)了第4架飛機(jī)80%的工時(shí)。也就是說(shuō)，當(dāng)產(chǎn)量從x架增至2x架時(shí)，所需的直接勞動(dòng)時(shí)間比第x架減少20%。而且，曲線在開始階段下降很快，以后逐漸變得平坦。而后，在其他產(chǎn)業(yè)，如汽車、石油化

33、工、人造纖維織物等產(chǎn)業(yè)都發(fā)現(xiàn)了類似的現(xiàn)象。當(dāng)把直接勞動(dòng)時(shí)間和累積數(shù)量之間的關(guān)系繪制成圖形時(shí)，得到了后來(lái)人們所稱的學(xué)習(xí)曲線。學(xué)習(xí)效應(yīng)的實(shí)際運(yùn)用（一）學(xué)習(xí)曲線的建立從學(xué)習(xí)效應(yīng)的產(chǎn)生過(guò)程看，學(xué)習(xí)效應(yīng)主要是操作者提高了熟練程度之后產(chǎn)生的現(xiàn)象。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程全部由機(jī)器來(lái)完成時(shí)就不存在學(xué)習(xí)效應(yīng)了。因此，學(xué)習(xí)曲線的變化率取決于人工工作與機(jī)器工作的比例。學(xué)習(xí)曲線變化率簡(jiǎn)稱學(xué)習(xí)率，它反映了學(xué)習(xí)效果。（二）學(xué)習(xí)率的估計(jì)對(duì)于某一特定的行業(yè)，如果生產(chǎn)了一定數(shù)量的產(chǎn)品，很容易從學(xué)習(xí)效應(yīng)的表達(dá)式中推算學(xué)習(xí)率。因此，只要知道了第一件產(chǎn)品的作業(yè)時(shí)間和第n件產(chǎn)品的作業(yè)時(shí)間，就可以計(jì)算出該行業(yè)的學(xué)習(xí)率。當(dāng)估算學(xué)習(xí)率時(shí)，產(chǎn)品生產(chǎn)量越大

34、，作業(yè)時(shí)間受到隨機(jī)性因素的干擾越大。對(duì)于一項(xiàng)全新的作業(yè)，或作業(yè)累積時(shí)間不長(zhǎng)，可參考類似行業(yè)的學(xué)習(xí)率，然后根據(jù)本行業(yè)的具體情況做出相應(yīng)的修正。（三）學(xué)習(xí)效應(yīng)的應(yīng)用學(xué)習(xí)效應(yīng)的應(yīng)用體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。（1）規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力如果企業(yè)在規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力時(shí)考慮了學(xué)習(xí)效應(yīng)，就可以避免過(guò)多的富余能力。如果企業(yè)在制訂生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)考慮了學(xué)習(xí)效應(yīng)，就可以使企業(yè)更科學(xué)地預(yù)測(cè)未來(lái)的生產(chǎn)能力，估計(jì)成本和編制預(yù)算。（2）制定勞動(dòng)定額科學(xué)地制定勞動(dòng)定額是學(xué)習(xí)效應(yīng)的直接應(yīng)用。勞動(dòng)定額是指在一定的生產(chǎn)和技術(shù)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或完成一定工作量應(yīng)該消耗的勞動(dòng)量。標(biāo)準(zhǔn)或在單位時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品或完成工作量的標(biāo)準(zhǔn)，一般用勞動(dòng)或工作時(shí)間來(lái)表示。在制定

35、勞動(dòng)定額時(shí)，只有充分考慮學(xué)習(xí)效應(yīng)，才能制定出先進(jìn)合理的勞動(dòng)定額。所謂先進(jìn)合理，就是制定的定額要在已經(jīng)達(dá)到的實(shí)際水平基礎(chǔ)上有所提高，在正常生產(chǎn)條件下，經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的努力，大多數(shù)職工可以達(dá)到，部分先進(jìn)職工可以超過(guò)，少數(shù)后進(jìn)職工也能夠接近以至達(dá)到的水平。這樣的定額才能保證勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。（3）控制工程進(jìn)度利用學(xué)習(xí)曲線可以估計(jì)生產(chǎn)周期，進(jìn)而幫助企業(yè)制訂相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃和安排作業(yè)進(jìn)度。（4）新產(chǎn)品定價(jià)當(dāng)新產(chǎn)品的工藝過(guò)程與某類產(chǎn)品的工藝過(guò)程相同或相似時(shí)，可利用這類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)率來(lái)估計(jì)新產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，估算直接勞動(dòng)成本，從而為新產(chǎn)品的定價(jià)提供依據(jù)。（5）采購(gòu)談判對(duì)于大型設(shè)備的采購(gòu)，供貨商總會(huì)提出工程造價(jià)。其中

36、，工時(shí)費(fèi)用是工程造價(jià)的組成部分，學(xué)習(xí)效應(yīng)為降低報(bào)價(jià)提供了依據(jù)，使采購(gòu)商在談判中處于主動(dòng)地位。對(duì)供貨商來(lái)說(shuō)，則可以確定招標(biāo)底價(jià)。總之，利用學(xué)習(xí)效應(yīng)，有助于公司運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施，比如運(yùn)營(yíng)能力、進(jìn)度、價(jià)格和成本控制等。（四）應(yīng)用學(xué)習(xí)效應(yīng)注意的事項(xiàng)根據(jù)學(xué)習(xí)效應(yīng)的表達(dá)式，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、手工作業(yè)占比較大、加工數(shù)量小的作業(yè)，學(xué)習(xí)效果較為明顯。反之，學(xué)習(xí)效果不顯著。這是在應(yīng)用學(xué)習(xí)效應(yīng)時(shí)要首先注意的事項(xiàng)。在應(yīng)用學(xué)習(xí)效應(yīng)時(shí)，還應(yīng)注意新產(chǎn)品、新工藝或新設(shè)備的投入對(duì)學(xué)習(xí)效應(yīng)的影響作用。此時(shí)，作業(yè)時(shí)間會(huì)有一個(gè)大幅度的增加。此外，學(xué)習(xí)曲線如使用不當(dāng)也會(huì)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境變化中的不可測(cè)因素有可能影響學(xué)習(xí)規(guī)律，如果管理人員

37、忽視環(huán)境動(dòng)態(tài)變化的特性，就可能會(huì)給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。一個(gè)著名事例是道格拉斯飛機(jī)制造公司被麥克唐納兼并的事例。道格拉斯公司曾經(jīng)根據(jù)學(xué)習(xí)曲線估計(jì)它的某種新型噴氣式飛機(jī)的成本能夠降低，于是對(duì)顧客承諾了價(jià)格和交貨日期。結(jié)果由于低估了飛機(jī)制造過(guò)程中的工藝修改對(duì)學(xué)習(xí)曲線的影響，導(dǎo)致對(duì)顧客承諾的價(jià)格和交貨日期不能實(shí)現(xiàn)，遭到嚴(yán)重的財(cái)政危機(jī)，這是它不得不接受兼并的重要原因之一。運(yùn)輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用（一）運(yùn)輸模型及其求解典型物流配送要解決的問(wèn)題是：如何把某種產(chǎn)品從若干個(gè)產(chǎn)地配送到若干個(gè)銷地才能使總的運(yùn)輸費(fèi)用最低。解決這類問(wèn)題的前提條件是每個(gè)產(chǎn)地的供應(yīng)量、每個(gè)銷地的需求量以及各地之間的單位運(yùn)輸費(fèi)用已知。運(yùn)

38、輸模型是解決這類問(wèn)題的一種有效方法。運(yùn)輸模型是一種特殊的線性規(guī)劃模型，由以下三個(gè)部分組成。（1）決策變量（2）目標(biāo)函數(shù)（3）約束條件物資配送方案往往不是唯一的，但最低運(yùn)輸費(fèi)用只有一個(gè)。求解運(yùn)輸模型最常用的是表上作業(yè)法。其思路是從最低的單位運(yùn)輸費(fèi)用出發(fā)，在滿足供應(yīng)量和需求量?jī)蓚€(gè)約束的前提下，求得可行解，然后用最小費(fèi)用法尋找最優(yōu)解，即最低運(yùn)輸費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的配送方案O。當(dāng)決策變量較多時(shí)，可利用專業(yè)軟件求解運(yùn)輸模型。（二）運(yùn)輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用1、物流系統(tǒng)物資配送方案優(yōu)化運(yùn)輸模型最廣泛的應(yīng)用是給出費(fèi)用最低的物資配送方案。對(duì)物流配送系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，運(yùn)輸成本是運(yùn)營(yíng)成本的主要組成部分。下面舉例說(shuō)明運(yùn)輸模

39、型在物流配送系統(tǒng)中的應(yīng)用。2、物流中心選址規(guī)劃運(yùn)輸模型不但可用于現(xiàn)有物流系統(tǒng)中物資配送方案的優(yōu)化，而且可以直接用于工廠或物流中心的選址規(guī)劃。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)可能需要建設(shè)新的工廠或物流中心（或配送中心、倉(cāng)儲(chǔ)中心或分銷中心）。此時(shí)，可借助運(yùn)輸模型進(jìn)行新的工廠或物流中心的選址規(guī)劃。例如，路路通物流公司為了滿足化學(xué)制劑廠日益擴(kuò)大的需求，需要新建一個(gè)物流中心。通過(guò)多因素評(píng)分法初步確定備選地址為長(zhǎng)治和洛陽(yáng)。為此，可應(yīng)用運(yùn)輸模型分析計(jì)算出增加長(zhǎng)治或洛陽(yáng)后總的運(yùn)輸費(fèi)用。這樣，就可以選擇較小運(yùn)輸費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的城市作為新建物流中心的地址。選址規(guī)劃的一般程序選址規(guī)劃包括以下幾個(gè)步驟。（1）確定選址總體目標(biāo)。選址的

40、總體目標(biāo)是通過(guò)選址規(guī)劃給組織帶來(lái)最大化的收益。（2）收集與選址有關(guān)的信息。比如組織類型、運(yùn)營(yíng)能力、工藝流程、運(yùn)輸要求等。（3）識(shí)別選址的主要影響因素。對(duì)于特定企業(yè)，要能從諸多影響因素中識(shí)別出主要影響因素。（4）根據(jù)選址總體目標(biāo)和主要影響因素確定候選區(qū)域。（5）收集各候選區(qū)域的信息，確定可供選擇的具體地址。（6）采用定性與定量相結(jié)合的方式對(duì)備選地址進(jìn)行評(píng)價(jià)。（7）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇最佳地址。移動(dòng)互聯(lián)對(duì)服務(wù)業(yè)門店選址的影響服務(wù)行業(yè)門店選址講究金角、銀邊、草肚皮。但是，隨著移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，O2O商業(yè)模式的盛行以及App的廣泛應(yīng)用，我們應(yīng)重新思考常見(jiàn)的服務(wù)業(yè)門店的選址問(wèn)題。對(duì)餐飲業(yè)來(lái)說(shuō)，如果完善線

41、上平臺(tái)的功能，綜合考慮租金、餐廳門面裝飾、后廚操作面積等，傳統(tǒng)的金角未必就是餐廳最好的選擇。對(duì)以供應(yīng)團(tuán)餐為主的餐廳來(lái)說(shuō)更是如此。把干洗店、鮮花店、咖啡館、面包房、打印社等選擇在街區(qū)黃金地段，確實(shí)可以因門前客流而帶來(lái)隨機(jī)銷售機(jī)會(huì)。但考慮到黃金地段的高租金，如果有功能完善的社群管理平臺(tái)，相對(duì)不太繁華的地段則可能是門店地址最好的選擇。庫(kù)存問(wèn)題的提出物料的存儲(chǔ)現(xiàn)象由來(lái)已久，但是把存儲(chǔ)問(wèn)題作為一門學(xué)科來(lái)研究，還是進(jìn)入20世紀(jì)以后的事情。早在1915年，哈里斯對(duì)銀行貨幣的儲(chǔ)備進(jìn)行了詳細(xì)的研究，建立了一個(gè)確定性的庫(kù)存費(fèi)用模型，并確定了最優(yōu)解，即最佳批量。后來(lái)，威爾遜在把這一結(jié)果納入存儲(chǔ)管理系統(tǒng)方面做了積極的

42、工作。所以，人們常把經(jīng)濟(jì)訂貨批量的計(jì)算公式稱為威爾遜哈里斯模型。經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)批量研究了如何從經(jīng)濟(jì)的角度確定最佳訂貨數(shù)量，從根本上改變了人們對(duì)庫(kù)存問(wèn)題的傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)，是對(duì)庫(kù)存理論研究的一個(gè)重大突破，可以說(shuō)是現(xiàn)代庫(kù)存理論的奠基石。第二次世界大戰(zhàn)之后，由于運(yùn)籌學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等理論與方法的廣泛應(yīng)用，特別是20世紀(jì)50年代以來(lái)，人們開始應(yīng)用系統(tǒng)工程理論來(lái)研究和解決庫(kù)存問(wèn)題，從而逐步形成了系統(tǒng)的庫(kù)存理論，亦稱“存儲(chǔ)論”。隨著計(jì)算機(jī)在管理中的普遍應(yīng)用以及供應(yīng)鏈管理理論的發(fā)展，庫(kù)存理論不斷完善與成熟起來(lái)。庫(kù)存的作用一般來(lái)說(shuō)，庫(kù)存是維持正常生產(chǎn)、保持連續(xù)、應(yīng)付意外需求所必需的。庫(kù)存的作用至少表現(xiàn)在以下六個(gè)方面。（1）滿足

43、不確定的顧客需求。顧客對(duì)產(chǎn)品的需求在時(shí)間與空間上均有不確定性，庫(kù)存可以滿足隨時(shí)發(fā)生的顧客需求。這種情況在超市最為常見(jiàn)，特別是對(duì)大路貨，總會(huì)上架足夠數(shù)量的貨物，以滿足隨時(shí)到來(lái)的需求。（2）平滑對(duì)生產(chǎn)能力的要求。當(dāng)需求與生產(chǎn)能力不平衡時(shí)，企業(yè)可以利用庫(kù)存來(lái)調(diào)節(jié)需求的變化。特別是對(duì)于季節(jié)性需求，如中秋月餅、圣誕樹、新年賀卡、開學(xué)時(shí)的學(xué)生用品等可以在淡季建立庫(kù)存，以供旺季時(shí)銷售。這樣通過(guò)預(yù)設(shè)庫(kù)存使生產(chǎn)能力保持均衡，能夠更好地利用生產(chǎn)能力。（3）緩解運(yùn)營(yíng)過(guò)程中不可預(yù)料的問(wèn)題。供應(yīng)商缺貨、運(yùn)輸中斷、機(jī)器故障、質(zhì)量問(wèn)題等都可能造成生產(chǎn)中斷。為此，需設(shè)置一定的庫(kù)存（安全庫(kù)存）來(lái)緩解運(yùn)營(yíng)過(guò)程中這些不，可預(yù)料的問(wèn)

44、題。（4）降低單位訂購(gòu)費(fèi)用或生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用。訂購(gòu)一批物資的訂購(gòu)費(fèi)用與訂購(gòu)物資的數(shù)量無(wú)關(guān)或關(guān)系不大。生產(chǎn)一批產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用與生產(chǎn)的數(shù)量無(wú)關(guān)或關(guān)系不大。因此，增大訂購(gòu)批量會(huì)降低訂購(gòu)費(fèi)用。增加生產(chǎn)批量會(huì)降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用。同時(shí)，大批量生產(chǎn)還會(huì)減少單位產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間，從而使生產(chǎn)能力得到充分利用。這一點(diǎn)對(duì)于瓶頸環(huán)節(jié)尤為重要。（5）利用數(shù)量折扣。通常供應(yīng)商為了刺激需求，對(duì)于達(dá)到一定采購(gòu)量的采購(gòu)方會(huì)提供一定的價(jià)格優(yōu)惠。一次訂貨量越大，折扣幅度越大。這種情況在大宗原料的供銷中最為常見(jiàn)。作為采購(gòu)方，當(dāng)數(shù)量折扣帶來(lái)的好處大于增加的保管費(fèi)用時(shí)，就會(huì)利用這種數(shù)量折扣。（6）避免價(jià)格上漲。存儲(chǔ)價(jià)格即將上漲

45、的物資。因避免價(jià)格上漲而保有的庫(kù)存稱為投機(jī)性庫(kù)存。這種情況常見(jiàn)于稀缺資源，如石油、鐵礦石等。當(dāng)然也有反例，如1996年春季，美國(guó)的石油公司預(yù)計(jì)伊拉克的石油會(huì)重新進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，從而拋售了大量石油儲(chǔ)備。有效庫(kù)存控制的必要條件和基本思路1、適當(dāng)?shù)膸?kù)存盤存系統(tǒng)（1）定期盤存系統(tǒng)定期盤存系統(tǒng)就是每隔一個(gè)相同的時(shí)間間隔，就發(fā)出一次訂貨，每次的訂貨量是預(yù)設(shè)的目標(biāo)庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存差額的庫(kù)存盤存系統(tǒng)，如圖91所示。從圖中可以看出，發(fā)出訂單的時(shí)間間隔相同，但每次訂貨量不同。定期盤存系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是可以在一次訂貨中購(gòu)得許多物資，以降低訂貨處理成本與運(yùn)輸成本。定期盤存系統(tǒng)的缺點(diǎn)是無(wú)法對(duì)盤存間隔期內(nèi)的物資進(jìn)行控制，為防止缺貨

46、，需要保持額外的庫(kù)存。定期盤存系統(tǒng)比較適用于價(jià)值比較低的物資。（2）定量盤存系統(tǒng)定量盤存系統(tǒng)就是每次以相同的訂貨點(diǎn)和訂貨量發(fā)出訂貨，訂貨間隔不固定的庫(kù)存盤存系統(tǒng)。在這種盤存系統(tǒng)下，需要設(shè)置訂貨點(diǎn)并持續(xù)跟蹤物資的庫(kù)存情況。所謂訂貨點(diǎn)是指必須發(fā)出下一次訂貨訂單時(shí)的庫(kù)存水平。這種系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是持續(xù)監(jiān)控庫(kù)存，有利于庫(kù)存控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺貨，減少缺貨風(fēng)險(xiǎn)；此外，固定批量一般采用經(jīng)濟(jì)訂貨批量。這種系統(tǒng)缺點(diǎn)是連續(xù)記錄庫(kù)存水平增加了成本，而且仍然需要定期盤存實(shí)際庫(kù)存水平。定量盤存系統(tǒng)比較適用于價(jià)值比較高的物資。定量盤存系統(tǒng)可采用雙堆法或兩倉(cāng)法進(jìn)行控制。用兩個(gè)“容器”存放庫(kù)存，先從第一個(gè)“容器”領(lǐng)用，當(dāng)?shù)谝粋€(gè)“容器

47、”用完時(shí)，就發(fā)出訂貨。第二個(gè)“容器”的庫(kù)存滿足訂貨期的需求。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是不必記錄每筆庫(kù)存領(lǐng)用情況。雙堆法是一種簡(jiǎn)單的即時(shí)庫(kù)存記錄系統(tǒng)。更準(zhǔn)確的做法是采用通用條形碼和讀碼機(jī)自動(dòng)記錄物資出入庫(kù)情況，以便隨時(shí)提供現(xiàn)有庫(kù)存情況，以大大改善庫(kù)存管理。2、需求預(yù)測(cè)與提前期信息庫(kù)存是用來(lái)滿足需求的，所以科學(xué)地預(yù)測(cè)需求數(shù)量至關(guān)重要。此外，還需要掌握訂貨提前期信息。所謂訂貨提前期是指訂單發(fā)出與物資到達(dá)之間的時(shí)間間隔。提前期越長(zhǎng)，潛在的變化越大，為減少物資到達(dá)之前發(fā)生缺貨的風(fēng)險(xiǎn)而需要的額外庫(kù)存就越多。事實(shí)上，掌握提前期信息也是確定訂貨點(diǎn)的前提條件。訂貨點(diǎn)就是需要下達(dá)訂單時(shí)的庫(kù)存水平。需求數(shù)量和提前期都是隨機(jī)變

48、量，難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，但應(yīng)該把握它們的變化規(guī)律，以使庫(kù)存管理更加有效。3、成本信息與庫(kù)存有關(guān)的成本有以下四個(gè)。（1）持有費(fèi)用。持有費(fèi)用包括因庫(kù)存資金占用所發(fā)生的資金成本、保管費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)和稅費(fèi)（地區(qū)不同，稅率不同）。其中，資金成本即機(jī)會(huì)成本，保管費(fèi)用具體包括材料（如防腐劑、殺蟲劑等）費(fèi)、動(dòng)力（供熱、供電、供水）費(fèi)、人工費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)（或租金）、移倉(cāng)費(fèi)等，保險(xiǎn)費(fèi)包括為防止老化、變質(zhì)、損壞或被盜的發(fā)生而支付的保險(xiǎn)費(fèi)。在庫(kù)房等固定資產(chǎn)折舊所占比重較低的情況下，總的持有費(fèi)用與平均庫(kù)存水平成正比。（2）訂貨費(fèi)用。訂貨費(fèi)用包括信息通信費(fèi)、商務(wù)洽談費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等。每次訂貨費(fèi)用受訂貨批量的影響不大，總的

49、訂貨費(fèi)用與發(fā)生的訂貨次數(shù)有關(guān)。（3）缺貨費(fèi)用。缺貨費(fèi)用就是因需求量大于持有的庫(kù)存量，失去了銷售機(jī)會(huì)或?qū)е鹿?yīng)中斷而造成的損失。（4）庫(kù)存物資成本。庫(kù)存物資成本與物資價(jià)格和訂貨數(shù)量有關(guān)，是所采購(gòu)物資的價(jià)值。4、庫(kù)存ABC分類管理法80/20法則在庫(kù)存管理中也有體現(xiàn)，表現(xiàn)為20%左右的少數(shù)物資占用了80%左右的庫(kù)存資金。庫(kù)存ABC分類管理法就是依據(jù)80/20法則，以庫(kù)存物資單個(gè)品種的庫(kù)存資金占整個(gè)庫(kù)存資金的累積百分比為基礎(chǔ)，把庫(kù)存物資分為A、B、C三大類，然后進(jìn)行分類管理。A類物資是指品種少、占用資金多的重要物資。A類物資的品種占10%20%，卻占用了全部庫(kù)存資金的70%80%。C類物資是指品種多

50、、占用資金少、采購(gòu)較容易的次要物資。C類物資的品種占40%50%，但只占用全部庫(kù)存資金的5%10%。B類物資是指介于A類和C類之間的物資。B類物資的品種占30%40%，占用了全部庫(kù)存物資的15%20%。庫(kù)存ABC分類管理方法的步驟如下。（1）列出所有物資及其全年使用量，將年使用量乘以單價(jià)求得其價(jià)值。按價(jià)值從高到低排序。（2）計(jì)算累計(jì)年使用金額和累積百分比。累計(jì)百分比為70%80%的對(duì)應(yīng)物資即為A類物資，累計(jì)百分比占80%95%的物資即為B類物資，累計(jì)百分比占95%100%的物資即為C類物資。（3）根據(jù)企業(yè)的實(shí)際，制定ABC三類物資的管理辦法。庫(kù)存的ABC分類管理方法簡(jiǎn)單實(shí)用，通過(guò)這種方法可以達(dá)

51、到壓縮庫(kù)存總量，減少資金占用，簡(jiǎn)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存管理水平的效果。5、規(guī)范的庫(kù)存物資收發(fā)存管理流程庫(kù)存物資一般經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)、保管與盤存、調(diào)撥出庫(kù)三個(gè)主要環(huán)節(jié)。這三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成了庫(kù)存物資的收發(fā)存管理，是有效庫(kù)存管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。（1）驗(yàn)收入庫(kù)辦理物資驗(yàn)收入庫(kù)主要的依據(jù)是驗(yàn)收入庫(kù)單，其中登載的主要內(nèi)容有：供貨單位、物資的品名、代號(hào)、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、運(yùn)輸方式、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、擬保管倉(cāng)庫(kù)等。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，登載信息無(wú)誤則在驗(yàn)收入庫(kù)存單上簽字，確定收貨，登錄收發(fā)存臺(tái)賬，并安排物資存放的庫(kù)位。（2）保管與盤存物資入庫(kù)后要安全、經(jīng)濟(jì)地保持好物資原有的質(zhì)量水平和使用價(jià)值，防止因保管不

52、善所引起的物資破損、變質(zhì)或者流失。除日常保管工作外，還要經(jīng)?；蚨ㄆ诒P點(diǎn)清查，隨時(shí)掌握每種物資的庫(kù)存水平，并按要求進(jìn)行報(bào)虧或報(bào)盈。當(dāng)庫(kù)存量降到訂貨點(diǎn)時(shí)，通知采購(gòu)部門訂貨。當(dāng)開始動(dòng)用安全庫(kù)存時(shí)，發(fā)出警報(bào)，以便物資供應(yīng)部門和生產(chǎn)單位及早采取措施，避免因缺料而影響生產(chǎn)。此外，倉(cāng)庫(kù)管理人員還要對(duì)物資使用情況進(jìn)行分析，掌握超儲(chǔ)和短缺物資的需求與供貨的變動(dòng)規(guī)律。保障供應(yīng)，壓縮不必要的庫(kù)存，加速物資和資金的周轉(zhuǎn)。目前，在裝配線上普遍采用開放式倉(cāng)庫(kù)，節(jié)約了存儲(chǔ)空間，縮短了運(yùn)輸距離，但應(yīng)防范配件的損壞與丟失。（3）調(diào)撥出庫(kù)辦理調(diào)撥出庫(kù)的主要依據(jù)是內(nèi)部轉(zhuǎn)移單或?qū)ν庹{(diào)撥單。內(nèi)部轉(zhuǎn)移單用于內(nèi)部單位如分廠或車間領(lǐng)用物資；

53、對(duì)外調(diào)撥單則用于外部單位，如其他公司或子公司調(diào)撥物資。這些調(diào)撥憑證登載的主要內(nèi)容有：調(diào)撥單位、物資品名、代號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)的質(zhì)檢結(jié)果等。在辦理物資調(diào)撥出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)調(diào)撥憑證上的全部?jī)?nèi)容，準(zhǔn)確無(wú)誤時(shí)，配貨出庫(kù)，登錄收發(fā)存臺(tái)賬。（4）二級(jí)庫(kù)庫(kù)存物資的調(diào)配對(duì)大宗原材料或低值易耗品，一般設(shè)置二級(jí)庫(kù)，以方便用料單位領(lǐng)料。二級(jí)庫(kù)庫(kù)存水平是進(jìn)行物資采購(gòu)決策的重要信息之一。為節(jié)省采購(gòu)資金，應(yīng)在一級(jí)庫(kù)和所有二級(jí)庫(kù)之間對(duì)物資進(jìn)行物資平衡。但是，由于要對(duì)二級(jí)單位生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)二級(jí)庫(kù)實(shí)物庫(kù)存與賬面庫(kù)存不一致的情況。6、呆滯物料及其處理（1）呆滯物料發(fā)生的原因呆滯物料是指超過(guò)規(guī)定

54、時(shí)間不流動(dòng)的物料。歸納起來(lái)，呆滯物料的發(fā)生無(wú)外乎外部和內(nèi)部?jī)蓚€(gè)原因。外部原因包括：顧客退貨或更換訂單、供應(yīng)物料的質(zhì)量問(wèn)題；內(nèi)部原因包括：過(guò)量采購(gòu)或錯(cuò)誤采購(gòu)、試生產(chǎn)余材、設(shè)計(jì)變更或產(chǎn)品終結(jié)。（2）呆滯物料的處理方案應(yīng)根據(jù)發(fā)生呆滯的原因分別處理。對(duì)訂單變更導(dǎo)致的呆滯，按以下類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)造表：在庫(kù)、WIP、在途、外委。對(duì)此類呆滯，優(yōu)先在其他客戶訂單中消化，無(wú)法消化的，分類統(tǒng)計(jì)造表，提出變賣申請(qǐng)。對(duì)供應(yīng)商原因造成的呆滯，協(xié)調(diào)退換貨。對(duì)采購(gòu)過(guò)量或錯(cuò)誤采購(gòu)造成的呆滯，造表并提出退換貨申請(qǐng)。對(duì)試生產(chǎn)、設(shè)計(jì)變更或產(chǎn)品終結(jié)導(dǎo)致的呆滯，提出替換使用或改造（拆分、修整等）后使用的方案。（3）呆滯物料的預(yù)防為最大限度

55、地減少呆滯物料。應(yīng)著重做好以下五個(gè)方面的工作：基于信息共享的科學(xué)的需求預(yù)測(cè)分析；縮短訂貨或生產(chǎn)提前期；對(duì)客戶專用料，在供銷合同中明確退換貨條款；對(duì)A類物資，實(shí)施精準(zhǔn)化采購(gòu)；加強(qiáng)產(chǎn)品生命周期管理。庫(kù)存控制的目標(biāo)庫(kù)存管理要考慮兩個(gè)基本指標(biāo)：一個(gè)是服務(wù)水平，即在適當(dāng)時(shí)間、適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)、以適當(dāng)?shù)臄?shù)量供應(yīng)所需的物資；另一個(gè)是與庫(kù)存有關(guān)的成本，包括訂貨成本、持有成本、缺貨成本。庫(kù)存管理的目標(biāo)是在給定服務(wù)水平下，使與庫(kù)存有關(guān)的成本達(dá)到最低。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，必須確定庫(kù)存水平、庫(kù)存補(bǔ)充時(shí)機(jī)與訂貨量。進(jìn)度計(jì)劃方案（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx有限責(zé)任公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作

56、內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位：月序號(hào)工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購(gòu)6土建施工7設(shè)備訂購(gòu)及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營(yíng)（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施施工中應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項(xiàng)目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入該項(xiàng)目施工。3、認(rèn)

57、真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。5、項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。經(jīng)濟(jì)效益（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項(xiàng)目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對(duì)價(jià)格變化，同時(shí)，假設(shè)當(dāng)年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。（二）項(xiàng)目計(jì)算期及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情

58、況，本期項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期2年（24個(gè)月），運(yùn)營(yíng)期8年。項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)后逐年提高運(yùn)營(yíng)能力直至達(dá)到預(yù)期規(guī)劃目標(biāo)，即滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)。（三）營(yíng)業(yè)收入估算本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38400.00萬(wàn)元；具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收入0.0026880.0030720.0038400.002增值稅0.001227.291402.621537.522.1銷項(xiàng)稅0.003494.403993.604992.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.002267.112590.983454.483稅

59、金及附加0.00147.28168.31184.513.1城建稅0.0085.9198.18107.633.2教育費(fèi)附加0.0036.8242.0846.133.3地方教育附加0.0024.5528.0530.75（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問(wèn)題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1537.52萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支

60、出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用30836.50萬(wàn)元，其中：可變成本26199.78萬(wàn)元，固定成本4636.72萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本29795.73萬(wàn)元。具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)綜合總成本費(fèi)用估算表所示。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)0.0017439.2719930.6024913.252工資及福利費(fèi)0.001286.531286.531286.533修理費(fèi)0.00425.59425.59425.594其他費(fèi)用0.0