集團(tuán)重大活動管理制度(3篇)

1、第PAGE19頁共NUMPAGES19頁集團(tuán)重大活動管理制度第一章總則第一條為了嚴(yán)格“集團(tuán)及下屬分、子公司”大型活動安全管理，加強(qiáng)大型活動安全管理責(zé)任，規(guī)范大型活動安全管理程序，保證我司大型活動安全有序進(jìn)行，根據(jù)大型群眾性活動安全管理?xiàng)l例文件精神，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于“集團(tuán)及下屬分、子公司”的大型活動安全管理。“集團(tuán)及下屬分、子公司”外其他公司在我司場地舉辦的大型活動管理按照本辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條本規(guī)定所稱大型活動是指“集團(tuán)及下屬分、子公司”或其他公司租借我司辦公場地在特定時(shí)間內(nèi)舉辦的，每場次人數(shù)達(dá)到一定人數(shù)參加的活動。主要包括大型培訓(xùn)、會議、考試、聯(lián)歡會外出春游、秋游以及其他

2、公司人員來我司參觀、訪問等活動。(一)公司總部或各分院內(nèi)活動每場次_人以上；(二)公司總部或各分院外活動每場次_人以上。第四條總經(jīng)辦是我司大型活動安全管理的主管部門，負(fù)責(zé)大型活動安全的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和管理。第二章大型活動舉辦原則第五條舉辦大型活動必須堅(jiān)持有利于公司企業(yè)文化建設(shè)，有利于公司員工身心健康的原則，不得舉辦違背現(xiàn)行法律、法規(guī)以及各種不文明、不健康的活動。第六條大型活動的安全管理必須嚴(yán)格遵循“安全第一、預(yù)防為主”的方針，落實(shí)“誰_、誰負(fù)責(zé)；誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則。第七條其他公司租借公司總部或各分院場地舉辦活動，必須與活動場所主管部門簽訂協(xié)議，明確安全責(zé)任，不得影響公司職工正常的工作秩序

3、，不得與公司舉辦的其他活動相沖突。第三章大型活動的受理審批第八條申請舉辦大型活動的“集團(tuán)及下屬分、子公司”或各部門，應(yīng)對活動的安全承擔(dān)全部責(zé)任，并自覺接受總部總經(jīng)辦的安全審核和監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第九條舉辦大型活動的部門、公司應(yīng)當(dāng)在舉辦的前一周向總部總經(jīng)辦提出安全審核申請。并提交以下文件：(一)大型活動申請審批表；(二)主辦單位合法成立的證明及安全責(zé)任人的_明；(三)活動方案和說明；(四)相關(guān)商業(yè)保險(xiǎn)協(xié)議和_應(yīng)急預(yù)案；(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定須經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的活動，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交有關(guān)批準(zhǔn)文件。第十條申請人提交的活動方案應(yīng)包括：(一)活動的時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、規(guī)模、內(nèi)容及_方式；(二)安全工作人

4、員情況、數(shù)量和任務(wù)分配、識別標(biāo)志；(三)活動場地平面圖；(四)活動場地可容納的人員數(shù)量以及活動預(yù)計(jì)參加人數(shù)；(五)安全檢查措施；(六)處置_應(yīng)急預(yù)案。第十一條總部總經(jīng)辦在接到受理申請后的_日內(nèi)召集總部大型活動安全會議，參會部門包括：主辦部門、總經(jīng)辦、行政部、法務(wù)部等相關(guān)部門對申報(bào)文件進(jìn)行談?wù)?。會議后由總經(jīng)辦匯總各部門意見出具大型活動安全審核意見書，并在受理申請后的_日內(nèi)通知主辦部門，逾期未作答復(fù)的視為審核通過。第四章大型活動中的責(zé)任第十二條大型活動的_者和活動場所的主管者是大型活動的安全責(zé)任人，負(fù)有保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)、人員安全，維護(hù)安全秩序的主要責(zé)任。第十三條大型活動主辦者所承擔(dān)的責(zé)任：(一)進(jìn)行安

5、全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測或評估，制定安全方案和處置_應(yīng)急預(yù)案；(二)建立并落實(shí)安全責(zé)任制度，確定安全責(zé)任人，明確安全措施；(三)配備與活動規(guī)模相適應(yīng)的安全管理工作人員，明確安全工作人員崗位責(zé)任；(四)為大型活動的安全管理提供必需的物質(zhì)保障；(五)_實(shí)施現(xiàn)場安全工作，開展安全檢查，保障臨時(shí)搭建的設(shè)施、建筑物的安全使用，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)消除；(六)對參加大型活動的人員進(jìn)行安全宣傳和教育，及時(shí)制止妨礙大型活動安全秩序的行為，發(fā)現(xiàn)違法犯罪行為及時(shí)向總部總經(jīng)辦或公安機(jī)關(guān)報(bào)告；(七)接受總部總經(jīng)辦的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。第十四條大型活動參加人員所承擔(dān)的責(zé)任：(一)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；(二)遵守大型活動現(xiàn)場的管理制度；

6、(三)自覺接受安全檢查，服從管理；(四)不得影響大型活動正常秩序、妨礙公共安全；(五)遵守社會公德。第十五條總經(jīng)辦所承擔(dān)的責(zé)任：(一)審核申請材料、安全工作方案和活動應(yīng)急預(yù)案；(二)對活動場所_專項(xiàng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患責(zé)令有關(guān)部門進(jìn)行整改；(三)在大型活動舉辦過程中，對安全工作的落實(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)；(四)對現(xiàn)場秩序混亂，可能導(dǎo)致安全事故或者危害公共安全的緊急情況和其他_，及時(shí)進(jìn)行處置。第十六條大型活動有下列情形之一的，總經(jīng)辦報(bào)公司決策層批準(zhǔn)后，可以責(zé)令全部停止或部分停止活動：(一)未辦理審批備案手續(xù)；(二)未按審批備案內(nèi)容，擅自變更活動內(nèi)容、規(guī)模、地點(diǎn)、時(shí)間等行為的；(三)活動內(nèi)容有違

7、_法律法規(guī)、外事紀(jì)律、社會公德的；(四)可能引發(fā)糾紛，造成不良影響的；(五)影響公司聲譽(yù)的；(六)現(xiàn)場秩序嚴(yán)重混亂，對人員生命財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成威脅的；(七)大型活動開展過程中，已有發(fā)生治安案件、火災(zāi)事故、_等苗頭的；(八)違反總部有關(guān)規(guī)定，影響總部或各分院正常工作秩序的；(九)未能提供完整的商業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)材料。第五章大型活動的安全監(jiān)督與檢查第十七條對于準(zhǔn)予舉辦的大型活動，總部的由總經(jīng)辦直接負(fù)責(zé)大型活動的安全管理；其他各分院的大型活動由活動主辦方負(fù)責(zé)大型活動的安全管理?？偨?jīng)辦將視活動規(guī)模酌情安排專人成立安全監(jiān)督檢查小組，對活動進(jìn)行書面或現(xiàn)場安全監(jiān)督，并負(fù)責(zé)對活動的安全工作進(jìn)行全程監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。第十

8、八條安全監(jiān)督檢查小組的主要任務(wù)：(一)監(jiān)督大型活動安全審核意見書中所提出的安全措施和隱患的整改意見的落實(shí)；(二)發(fā)現(xiàn)大型活動安全審核意見書所列之外的不安全隱患并監(jiān)督整改；(三)如大型活動的原計(jì)劃和設(shè)計(jì)有變更的，安檢小組負(fù)責(zé)變更后的活動計(jì)劃的安全審核；(四)活動開始前要協(xié)調(diào)有關(guān)部門再次確認(rèn)安全工作全部落實(shí)到位。第十九條要切實(shí)做好大型活動安全監(jiān)督檢查記錄的登記工作：(一)大型活動安全監(jiān)督檢查記錄要載明檢查人、時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目以及檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患和需調(diào)整補(bǔ)充的安全措施；(二)對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要積極與主辦公司溝通協(xié)調(diào)，并主動協(xié)助其解決問題，整改隱患；(三)對檢查發(fā)現(xiàn)的重要不安全隱患和需調(diào)

9、整補(bǔ)充的安全措施要書面通知主辦者，并監(jiān)督其整改完善。第二十條對存在重大安全隱患和可能發(fā)生嚴(yán)重治安事故的要以總部的名義向舉辦者下發(fā)大型活動安全隱患告知單，并監(jiān)督其落實(shí)整改。第二十一條大型活動安全隱患告知單的意見要明確，要詳細(xì)注明不安全隱患及可能引發(fā)的后果、依據(jù)和理由、切實(shí)合理可行的解決措施及需達(dá)到的整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和法律后果。大型活動安全隱患告知單要及時(shí)送達(dá)舉辦者，并要求舉辦者填寫大型活動安全檢查整改通知回執(zhí)。第二十二條如具體承辦公司拒不按照大型活動安全隱患告知單的要求整改或整改達(dá)不到基本安全標(biāo)準(zhǔn)的，總經(jīng)辦要及時(shí)向最高決策層報(bào)告，請示其他有關(guān)部門協(xié)助解決有關(guān)問題。第六章制定安全工作方案、處置_

10、預(yù)案和交通管制、疏導(dǎo)工作方案第二十三條負(fù)責(zé)_實(shí)施現(xiàn)場安全的部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作的需要，制定安全工作方案，內(nèi)容包括：(一)建立_領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；(二)確定安保人員；(三)劃分安全區(qū)域，落實(shí)責(zé)任人；(四)明確各部門和安保人員的具體任務(wù)；(五)細(xì)化安全工作措施，提出具體工作要求。第二十四條對規(guī)模特別大、社會_程度高和容易發(fā)生治安事故的特大型活動，相關(guān)部門還要制定處置_預(yù)案。第二十五條如參與活動車輛較多時(shí)，相關(guān)部門還要負(fù)責(zé)制定交通管制、疏導(dǎo)工作方案。交通管制、疏導(dǎo)工作方案內(nèi)容包括：確定交通管制、疏導(dǎo)的時(shí)間、線路及停車場的方位等，并制作交通管制、疏導(dǎo)平面圖。第二十六條特大型活動舉辦時(shí)，如有需要可由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)與公

11、安、消防、交通等部門聯(lián)系協(xié)調(diào)相關(guān)人員協(xié)助完成活動的安全工作。第二十七條負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全工作的相關(guān)部門、公司要建立嚴(yán)密的指揮系統(tǒng)，統(tǒng)一指揮，建立現(xiàn)場指揮部。如無特殊需要，統(tǒng)一指揮工作由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。第二十八條活動進(jìn)行中一旦發(fā)生_，現(xiàn)場指揮部要迅速啟動處置預(yù)案，指揮協(xié)調(diào)各部門按照預(yù)案中規(guī)定的分工，做好現(xiàn)場的控制、疏散、取證、救援等工作。第七章處罰第二十九條參加大型活動的人員違反本規(guī)定的，總經(jīng)辦可以予以批評教育；對嚴(yán)重危害公司安全的，強(qiáng)行帶離現(xiàn)場；屬違反治安管理行為的，報(bào)請公安機(jī)關(guān)依照治安管理的有關(guān)規(guī)定予以處罰。第三十條各部門、公司主(承)辦大型活動沒有嚴(yán)格依照本辦法進(jìn)行審批、備案，造成安全責(zé)任事故的，將

12、對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。第三十一條各部門、公司主(承)辦大型活動中出現(xiàn)情節(jié)特別嚴(yán)重并造成重大損失觸犯法律的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，將有關(guān)責(zé)任人移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。集團(tuán)重大活動管理制度（二）第一章資金管理原則第一條資金管理是指所有與資金有關(guān)的管理活動，包括庫存現(xiàn)金、銀行關(guān)系管理、銀行帳戶及存款、銀行付款、對外融資、內(nèi)部存貸、內(nèi)部項(xiàng)目資金往來、外匯等。第二條集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司董事會批準(zhǔn)的資金管理政策，制訂、監(jiān)督、解釋及修改本資金管理制度，本制度適用于集團(tuán)及各子公司資金的管理。第三條公司實(shí)行資金計(jì)劃管理，通過編制和執(zhí)行各項(xiàng)資金計(jì)劃(包括月度資金計(jì)劃和周資金申請等)，對融資、付款等各項(xiàng)

13、資金活動進(jìn)行有序安排以控制資金成本。第四條由集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金集中管理和統(tǒng)一支付。各子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求對本公司各部門及所屬油站資金和收款工作進(jìn)行管理。公司所有現(xiàn)金收入必須及時(shí)繳存公司的銀行帳戶，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司現(xiàn)金或有價(jià)票卡。第五條公司對外融資、擔(dān)保、抵押等資金業(yè)務(wù)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各子公司不得擅自進(jìn)行上述活動。第二章銀行帳戶和資金集中管理第六條集團(tuán)及各子公司單位銀行帳戶的開立、變更、撤銷，申請購買、保管支票等銀行支付票據(jù)，申請開通和使用網(wǎng)銀等，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，按照公司資金政策辦理。公司的會計(jì)賬戶設(shè)置應(yīng)一一對應(yīng)各銀行賬戶，公司會

14、計(jì)應(yīng)每月出具銀行余額調(diào)節(jié)表以監(jiān)控銀行未達(dá)賬項(xiàng)。第七條銀行帳戶預(yù)留印鑒原則上為法人公司財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理私章、副總經(jīng)理私章，特殊情況必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理私章的使用遵循公司相關(guān)印章管理流程，副總經(jīng)理私章由副總經(jīng)理本人保管。第八條公司的銀行賬戶按照賬戶性質(zhì)和用途分為基本戶(支付和報(bào)銷專用)、收入戶(收入專用)、稅務(wù)專戶(稅務(wù)和扣款專用)、資金池專戶(資金池調(diào)撥專用)、貸款專戶(貸款放款及還款專用)、其他專戶(根據(jù)具體業(yè)務(wù)設(shè)置)。第九條該帳戶。第十條集團(tuán)下屬子公司設(shè)立一級收入帳戶，子公司及其下屬油站所有收入資金全集團(tuán)設(shè)立一級收入帳戶，集團(tuán)及所屬油站，所有

15、收入資金全部及時(shí)歸集至第1頁，共4頁部及時(shí)歸集至該帳戶。第十一條公司收取的轉(zhuǎn)賬支票、銀行承兌匯票等，應(yīng)由集團(tuán)出納接收時(shí)向客戶(必須由業(yè)務(wù)部門人員帶領(lǐng))出具收款收據(jù)，由會計(jì)在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)并同時(shí)記賬。集團(tuán)出納應(yīng)造冊逐筆登記接收、進(jìn)賬存行情況。第十二條不允許擅自使用現(xiàn)金或支票等紙質(zhì)票據(jù)方式對外支付。集團(tuán)、子公司財(cái)務(wù)部不保留支付用現(xiàn)金備用金。特殊情況使用支票等紙質(zhì)票據(jù)支付必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金經(jīng)理審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)使用銀行預(yù)留印鑒。集團(tuán)的紙質(zhì)支付票據(jù)由集團(tuán)出納保管并造冊逐筆登記領(lǐng)購、使用和作廢情況。集團(tuán)下屬子公司的銀行開戶文件、經(jīng)批準(zhǔn)購買的紙質(zhì)支付票據(jù)由該公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理指定

16、專人妥善保管并造冊逐筆登記領(lǐng)購、使用和作廢情況。第十三條所有銀行帳戶的網(wǎng)銀支付操作權(quán)限歸集團(tuán)財(cái)務(wù)部。網(wǎng)銀支付操作權(quán)限分工為：集團(tuán)財(cái)務(wù)出納單據(jù)錄入，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)一級復(fù)核，集團(tuán)副總經(jīng)理二級復(fù)核及系統(tǒng)管理員。上述人員崗位變更同時(shí)需要進(jìn)行網(wǎng)銀操作權(quán)限和u盾的交接。集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各部門、各子公司相關(guān)資金計(jì)劃及審核后的單據(jù)或信息，統(tǒng)一進(jìn)行資金支付。其中子公司支付由集團(tuán)財(cái)務(wù)部使用子公司開立的銀行帳戶和網(wǎng)銀。第十四條所有紙質(zhì)票據(jù)及網(wǎng)銀等各種方式支付，均應(yīng)先進(jìn)行會計(jì)記賬，再進(jìn)行出納支付提交。第十五條不允許集團(tuán)各部門、各子公司擅自辦理委托收款、銀行代扣款等業(yè)務(wù)，如因政府和公共事業(yè)部門規(guī)定不得不采取此種結(jié)算形式

17、的，必須由該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主管部門提出書面申請并經(jīng)部門總監(jiān)或子公司總經(jīng)理審批，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)并報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組備案。第十六條集團(tuán)財(cái)務(wù)部建立統(tǒng)一的資金管理平臺，統(tǒng)一調(diào)度全集團(tuán)各銀行帳戶資金，減少資金沉淀和提高資金使用效率或銀企合作總體利益。集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)至少每年對公司資金存量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析和回顧和修訂，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。資金存量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況應(yīng)列入集團(tuán)財(cái)務(wù)部的kpi考核內(nèi)容。第十七條集團(tuán)各法人公司之間，如因臨時(shí)資金調(diào)劑產(chǎn)生資金流動，必須通過銀行資金管理平臺，按照銀行委托貸款方式進(jìn)行，并按照銀行委托貸款協(xié)議計(jì)付利息。第三章資金計(jì)劃第十八條集團(tuán)各部門總監(jiān)、各子公司總經(jīng)理對本部門(子公司)

18、資金使用效率負(fù)責(zé)。第2頁，共4頁集團(tuán)各部門、各子公司應(yīng)指定資金計(jì)劃人員負(fù)責(zé)本部門(子公司)資金計(jì)劃的收集、匯總和報(bào)送，對資金計(jì)劃的報(bào)送質(zhì)量負(fù)責(zé)。如有人員變動，應(yīng)及時(shí)指定接替人員并通知集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組。第十九條上述資金計(jì)劃人員，應(yīng)于每月_日前，匯總本部門、本公司次月資金計(jì)劃，報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組，并抄送本部門總監(jiān)、子公司總經(jīng)理。集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組根據(jù)該月度資金計(jì)劃進(jìn)行資金安排和融資，并以該月度資金計(jì)劃對照次月實(shí)際資金使用情況進(jìn)行披露和考核。第二十條為提升突發(fā)大額付款的資金供給能力，上述資金計(jì)劃人員應(yīng)于每月_日前，匯總本部門、本公司本月更新的資金計(jì)劃，報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組，并抄送本部門總監(jiān)、子公司總

19、經(jīng)理。第二十一條集團(tuán)財(cái)務(wù)部每月匯總上月資金計(jì)劃達(dá)成情況制作資金月報(bào)，向公司管理層進(jìn)行披露。各部門、子公司應(yīng)對本部門、子公司資金使用效率情況作出改善建議。各部門、子公司的資金使用效率應(yīng)逐步列入該部門、子公司kpi考核內(nèi)容。第四章油站收入資金管理第二十二條各油站收入資金必須及時(shí)繳存銀行，銀行上門收款頻率和特殊情況下油站收入現(xiàn)金滯留天數(shù)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)并通知執(zhí)行。第二十三條各油站必須嚴(yán)格執(zhí)行油站財(cái)務(wù)手冊有關(guān)資金管理操作細(xì)則和指引。第二十四條各子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所屬油站資金相關(guān)業(yè)務(wù)的日常管理和監(jiān)督。第五章資金支付管理第二十五條各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的預(yù)算(費(fèi)用預(yù)算和資本性支出預(yù)算)使用資金，不得挪用預(yù)

20、算和超預(yù)算開支。各部門經(jīng)理是各部門預(yù)算的責(zé)任人。任何因特殊需要而發(fā)生的預(yù)算外支出，應(yīng)履行審批程序并按董事會批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)授權(quán)原則批準(zhǔn)。第二十六條任何資金支付必須事先遵循董事會授予的財(cái)務(wù)權(quán)限手冊(moa)審批，屬于采購范圍的先履行采購程序，后辦理付款手續(xù)。第二十七條付款按性質(zhì)分為員工借款、員工報(bào)銷支付和對外轉(zhuǎn)帳支付三種類型。應(yīng)當(dāng)按照公司相關(guān)報(bào)銷和付款審批制度和流程進(jìn)行審批。(一)員工借款：指員工因公出差或因公司業(yè)務(wù)目的單筆金額_元以下(含1000第3頁，共4頁元)的零星采購或支付費(fèi)用等需要，預(yù)先借支資金以備支付使用，出差返回后或采購結(jié)束取得票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷沖賬。此類付款的收款人為借款人個(gè)人帳戶。(二)員

21、工報(bào)銷支付。指員工業(yè)務(wù)活動費(fèi)、差旅費(fèi)支出，員工政策范圍內(nèi)報(bào)銷、因公司業(yè)務(wù)目的發(fā)生的單筆金額_元以下(含_元)的零星采購個(gè)人墊付款支出的報(bào)銷。此類付款的收款人為報(bào)銷人個(gè)人帳戶。(三)對外轉(zhuǎn)帳支付。除上述員工借款或報(bào)銷以外的付款均采用“對外轉(zhuǎn)帳付款”方式。除因政府規(guī)定等特殊原因外，單位之間往來結(jié)算應(yīng)采用“對外轉(zhuǎn)帳付款”方式，不支持使用員工借款或員工報(bào)銷支付方式。此類付款的收款人為外部收款人單位帳戶。第二十八條中國現(xiàn)行法律規(guī)定中國境內(nèi)除“特別行政區(qū)”外的其他地區(qū)不流通外幣現(xiàn)鈔。因此，本公司規(guī)定除出國出差(或培訓(xùn))的國外費(fèi)用及補(bǔ)助(包括_地區(qū))，經(jīng)批準(zhǔn)可申請領(lǐng)取(或報(bào)銷)外幣外，一般個(gè)人報(bào)銷結(jié)算中不得

22、使用外幣結(jié)算。第六章資金服務(wù)項(xiàng)目管理第二十九條資金服務(wù)項(xiàng)目指與其他機(jī)構(gòu)合作開發(fā)產(chǎn)品，并影響到公司資金安全或結(jié)算方式或銀企合作的項(xiàng)目，如與金融機(jī)構(gòu)合作_用卡項(xiàng)目；與軟件開發(fā)公司合作開發(fā)資金管理軟件等項(xiàng)目。第三十條集團(tuán)各部門、各子公司未經(jīng)過集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，不允許擅自與金融機(jī)構(gòu)、軟件公司、其他機(jī)構(gòu)合作有關(guān)資金服務(wù)項(xiàng)目。第三十一條如其他部門、各子公司需開展類似項(xiàng)目，提交集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核、審批的材料包括：項(xiàng)目情況說明(分析與評估報(bào)告)、項(xiàng)目合作協(xié)議書以及部門總監(jiān)、子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)文件。第七章附則第三十二條本制度自公司批準(zhǔn)之日起實(shí)施，原資金支付管理辦法同時(shí)廢止。集團(tuán)重大活動管理制度（三

23、）第一章資金管理原則第一條資金管理是指所有與資金有關(guān)的管理活動，包括庫存現(xiàn)金、銀行關(guān)系管理、銀行帳戶及存款、銀行付款、對外融資、內(nèi)部存貸、內(nèi)部項(xiàng)目資金往來、外匯等。第二條集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司董事會批準(zhǔn)的資金管理政策，制訂、監(jiān)督、解釋及修改本資金管理制度，本制度適用于集團(tuán)及各子公司資金的管理。第三條公司實(shí)行資金計(jì)劃管理，通過編制和執(zhí)行各項(xiàng)資金計(jì)劃(包括月度資金計(jì)劃和周資金申請等)，對融資、付款等各項(xiàng)資金活動進(jìn)行有序安排以控制資金成本。第四條由集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金集中管理和統(tǒng)一支付。各子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求對本公司各部門及所屬油站資金和收款工作進(jìn)行管理。公司所有現(xiàn)金收入必須及時(shí)繳存公司的銀

24、行帳戶，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司現(xiàn)金或有價(jià)票卡。第五條公司對外融資、擔(dān)保、抵押等資金業(yè)務(wù)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各子公司不得擅自進(jìn)行上述活動。第二章銀行帳戶和資金集中管理第六條集團(tuán)及各子公司單位銀行帳戶的開立、變更、撤銷，申請購買、保管支票等銀行支付票據(jù)，申請開通和使用網(wǎng)銀等，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，按照公司資金政策辦理。公司的會計(jì)賬戶設(shè)置應(yīng)一一對應(yīng)各銀行賬戶，公司會計(jì)應(yīng)每月出具銀行余額調(diào)節(jié)表以監(jiān)控銀行未達(dá)賬項(xiàng)。第七條銀行帳戶預(yù)留印鑒原則上為法人公司財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理私章、副總經(jīng)理私章，特殊情況必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理

25、私章的使用遵循公司相關(guān)印章管理流程，副總經(jīng)理私章由副總經(jīng)理本人保管。第八條公司的銀行賬戶按照賬戶性質(zhì)和用途分為基本戶(支付和報(bào)銷專用)、收入戶(收入專用)、稅務(wù)專戶(稅務(wù)和扣款專用)、資金池專戶(資金池調(diào)撥專用)、貸款專戶(貸款放款及還款專用)、其他專戶(根據(jù)具體業(yè)務(wù)設(shè)置)。第九條該帳戶。第十條集團(tuán)下屬子公司設(shè)立一級收入帳戶，子公司及其下屬油站所有收入資金全集團(tuán)設(shè)立一級收入帳戶，集團(tuán)及所屬油站，所有收入資金全部及時(shí)歸集至第1頁，共4頁部及時(shí)歸集至該帳戶。第十一條公司收取的轉(zhuǎn)賬支票、銀行承兌匯票等，應(yīng)由集團(tuán)出納接收時(shí)向客戶(必須由業(yè)務(wù)部門人員帶領(lǐng))出具收款收據(jù)，由會計(jì)在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)并同時(shí)記

26、賬。集團(tuán)出納應(yīng)造冊逐筆登記接收、進(jìn)賬存行情況。第十二條不允許擅自使用現(xiàn)金或支票等紙質(zhì)票據(jù)方式對外支付。集團(tuán)、子公司財(cái)務(wù)部不保留支付用現(xiàn)金備用金。特殊情況使用支票等紙質(zhì)票據(jù)支付必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金經(jīng)理審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)使用銀行預(yù)留印鑒。集團(tuán)的紙質(zhì)支付票據(jù)由集團(tuán)出納保管并造冊逐筆登記領(lǐng)購、使用和作廢情況。集團(tuán)下屬子公司的銀行開戶文件、經(jīng)批準(zhǔn)購買的紙質(zhì)支付票據(jù)由該公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理指定專人妥善保管并造冊逐筆登記領(lǐng)購、使用和作廢情況。第十三條所有銀行帳戶的網(wǎng)銀支付操作權(quán)限歸集團(tuán)財(cái)務(wù)部。網(wǎng)銀支付操作權(quán)限分工為：集團(tuán)財(cái)務(wù)出納單據(jù)錄入，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)一級復(fù)核，集團(tuán)副總經(jīng)理二級復(fù)核及系統(tǒng)管理

27、員。上述人員崗位變更同時(shí)需要進(jìn)行網(wǎng)銀操作權(quán)限和u盾的交接。集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各部門、各子公司相關(guān)資金計(jì)劃及審核后的單據(jù)或信息，統(tǒng)一進(jìn)行資金支付。其中子公司支付由集團(tuán)財(cái)務(wù)部使用子公司開立的銀行帳戶和網(wǎng)銀。第十四條所有紙質(zhì)票據(jù)及網(wǎng)銀等各種方式支付，均應(yīng)先進(jìn)行會計(jì)記賬，再進(jìn)行出納支付提交。第十五條不允許集團(tuán)各部門、各子公司擅自辦理委托收款、銀行代扣款等業(yè)務(wù)，如因政府和公共事業(yè)部門規(guī)定不得不采取此種結(jié)算形式的，必須由該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主管部門提出書面申請并經(jīng)部門總監(jiān)或子公司總經(jīng)理審批，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)并報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組備案。第十六條集團(tuán)財(cái)務(wù)部建立統(tǒng)一的資金管理平臺，統(tǒng)一調(diào)度全集團(tuán)各銀行帳戶資金，減少資金沉

28、淀和提高資金使用效率或銀企合作總體利益。集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)至少每年對公司資金存量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析和回顧和修訂，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。資金存量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況應(yīng)列入集團(tuán)財(cái)務(wù)部的kpi考核內(nèi)容。第十七條集團(tuán)各法人公司之間，如因臨時(shí)資金調(diào)劑產(chǎn)生資金流動，必須通過銀行資金管理平臺，按照銀行委托貸款方式進(jìn)行，并按照銀行委托貸款協(xié)議計(jì)付利息。第三章資金計(jì)劃第十八條集團(tuán)各部門總監(jiān)、各子公司總經(jīng)理對本部門(子公司)資金使用效率負(fù)責(zé)。第2頁，共4頁集團(tuán)各部門、各子公司應(yīng)指定資金計(jì)劃人員負(fù)責(zé)本部門(子公司)資金計(jì)劃的收集、匯總和報(bào)送，對資金計(jì)劃的報(bào)送質(zhì)量負(fù)責(zé)。如有人員變動，應(yīng)及時(shí)指定接替人員并通知集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組

29、。第十九條上述資金計(jì)劃人員，應(yīng)于每月_日前，匯總本部門、本公司次月資金計(jì)劃，報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組，并抄送本部門總監(jiān)、子公司總經(jīng)理。集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組根據(jù)該月度資金計(jì)劃進(jìn)行資金安排和融資，并以該月度資金計(jì)劃對照次月實(shí)際資金使用情況進(jìn)行披露和考核。第二十條為提升突發(fā)大額付款的資金供給能力，上述資金計(jì)劃人員應(yīng)于每月_日前，匯總本部門、本公司本月更新的資金計(jì)劃，報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組，并抄送本部門總監(jiān)、子公司總經(jīng)理。第二十一條集團(tuán)財(cái)務(wù)部每月匯總上月資金計(jì)劃達(dá)成情況制作資金月報(bào)，向公司管理層進(jìn)行披露。各部門、子公司應(yīng)對本部門、子公司資金使用效率情況作出改善建議。各部門、子公司的資金使用效率應(yīng)逐步列入該部門、子公司kpi考核內(nèi)容。第四章油站收入資金管理第二十二條各油站收入資金必須及時(shí)繳存銀行，銀行上門收款頻率和特殊情況下油站收入現(xiàn)金滯留天數(shù)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)并通知執(zhí)行。第二十三條各油站必須嚴(yán)格執(zhí)行油站財(cái)務(wù)手冊有關(guān)資金管理操作細(xì)則和指