鐵法煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

1、PAGE PAGE 11鐵法煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司物資管理新增綜機(jī)設(shè)備庫存管理模塊物資管理、配件管理流程變更技術(shù)要求鐵煤集團(tuán)大數(shù)據(jù)運(yùn)營有限責(zé)任公司第一部分 物資管理新增綜機(jī)設(shè)備庫存管理模塊1、簡(jiǎn)介為了科學(xué)管理綜機(jī)設(shè)備科帶料倉庫及統(tǒng)計(jì)管理出入庫信息，特設(shè)計(jì)綜機(jī)科物資管理軟件模塊。入庫單要求與配件科系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，數(shù)據(jù)來源于配件系統(tǒng)所開出庫單信息。出庫單物資信息來源于入庫單物資信息，可匯總或拆分物資明細(xì)出庫。庫存管理要求能查詢當(dāng)前庫存匯總、明細(xì)信息數(shù)據(jù)，并能查詢以往某一時(shí)間點(diǎn)的庫存信息。2、功能模塊2.1入庫單管理菜單功能包括：入庫單查詢、新建入庫單；入庫單查詢頁面應(yīng)有查詢條件錄入、查看單據(jù)、數(shù)據(jù)修改、刪

2、除等功能；新建入庫單應(yīng)包括保存、上報(bào)、打印單據(jù)、刪除等功能。“計(jì)劃員”角色填寫“配件入庫單”計(jì)劃員根據(jù)配件科系統(tǒng)出庫單填寫配件入庫單，主要內(nèi)容包括驗(yàn)收倉庫、物資類別、發(fā)貨票號(hào)、供貨單位、物資名稱、規(guī)格、單位、原發(fā)數(shù)量、實(shí)驗(yàn)數(shù)量、實(shí)際單價(jià)、實(shí)際金額、計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃金額、稅率、合計(jì)以及合同號(hào)、付款期限、發(fā)貨日期、發(fā)貨件數(shù)、質(zhì)證書、運(yùn)單等信息，物資名稱、規(guī)格、計(jì)劃單價(jià)、合同號(hào)等信息。操作人員可選擇配件科物資系統(tǒng)所開出庫單記錄自動(dòng)生成。計(jì)劃員打印一份“配件入庫單”。倉庫保管員記帳倉庫保管員將審核后的配件入庫單記帳，形成帶料庫存。界面如（參照）下圖：流程圖：圖1配件入庫單審批流程2.2出庫單管理菜單功能

3、包括：出庫單查詢、新建出庫單；出庫單查詢界面應(yīng)包括查詢條件錄入，查看單據(jù)、數(shù)據(jù)修改、刪除等功能；新建出庫單應(yīng)包括保存、上報(bào)、打印單據(jù)、刪除等功能?！坝?jì)劃員”填寫“配件出庫單”計(jì)劃員根據(jù)購料單位的上報(bào)情況，填寫配件出庫單。計(jì)劃員打印一份配件出庫單，用于購料單位提貨聯(lián)、交款憑證和出門證。倉庫“保管員”記帳購料單位憑計(jì)劃員打印的購料明細(xì)和收款憑據(jù)到倉庫提貨，倉庫保管員在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行記帳，并打印一份配件出庫單，用于購料單位的發(fā)票。倉庫保管員將收款憑據(jù)留下，做為月末財(cái)務(wù)簽收用。保管員在購料明細(xì)上加蓋出門證公章，做為購料單位出門的依據(jù)。界面如（參照）下圖：流程圖：2.3庫存管理2.3.1 庫存匯總查詢按財(cái)

4、務(wù)分類查詢統(tǒng)計(jì)庫存金額界面如（參照）下圖：庫存明細(xì)查詢界面如（參照）下圖：2.3.2物資明細(xì)賬查詢物資明細(xì)帳提供了物資入庫、出庫等一系統(tǒng)查詢統(tǒng)計(jì)操作，保管員可以方便的實(shí)現(xiàn)明細(xì)帳的管理統(tǒng)計(jì)。要求能查詢某一時(shí)間點(diǎn)的庫存數(shù)據(jù)信息。界面如（參照）下圖：第二部分 物資管理、配件管理審批流程變更1、采購審批采購審批流程去掉管理科、質(zhì)價(jià)科副科長、財(cái)務(wù)科長法律事務(wù)、總會(huì)計(jì)師，以及企管部三個(gè)流程環(huán)節(jié)：企管處、企管處副處長、企管處處長。變更范圍：物資系統(tǒng)和配件系統(tǒng)。變更前流程圖：變更后流程圖：采購審批：1、供應(yīng)分公司經(jīng)理環(huán)節(jié)，審批大于等于20萬的合同，即重大合同，然后到集團(tuán)法律事務(wù)部進(jìn)行重大合同審批流程。2、集團(tuán)副總經(jīng)理環(huán)節(jié)，審批大于等于50萬的合同，然后到集團(tuán)法律事務(wù)部進(jìn)行重大合同審批流程。注：小于20萬的合同供應(yīng)分公司分管經(jīng)理審批結(jié)束后，下一流程環(huán)節(jié)合同管理員，然后流程結(jié)束。2、計(jì)劃審批集團(tuán)采購月計(jì)劃審批，去掉企管處審批環(huán)節(jié)。變更范圍：物資系統(tǒng)和配件系統(tǒng)。變更前流程如圖：變更后流程圖：招標(biāo)資格審