短線密碼中信證券資深理財(cái)顧問課件

1、引言什么是強(qiáng)莊？連續(xù)漲停股票的莊家！第1頁，共53頁。決定股票連續(xù)漲停的因素是什么？是莊家的實(shí)力和意愿！第2頁，共53頁。決定股票連續(xù)漲停的因素是什么？是莊家的實(shí)力和意愿！第3頁，共53頁。什么是莊家實(shí)力的體現(xiàn)？是底倉決定實(shí)力，還是大單決定實(shí)力？都不是！“這個(gè)莊家吃了一肚子貨”或者“下了如此大的買單”實(shí)力真強(qiáng)！-這些都是對(duì)莊家幼稚的解讀！莊家真正的實(shí)力體現(xiàn)在勇氣上！第4頁，共53頁。什么是勇氣？敢作敢為。在分時(shí)圖形里表現(xiàn)為敢拉敢放！第5頁，共53頁。有錢有實(shí)力是一回事，還得看莊家有沒有拉漲停的心思， 也就是意愿！第6頁，共53頁。怎么看出莊家的意愿？這就是看莊家在做莊的時(shí)候，是主動(dòng)拉升還是投機(jī)

2、拉升。如何看出這一點(diǎn)，分時(shí)圖形和盤口語言會(huì)告訴你！第7頁，共53頁。怎樣才算短線高手？第一種素質(zhì)：膽量第二種素質(zhì)：忍耐第一種素質(zhì)：果斷第8頁，共53頁。Part1：連續(xù)漲停個(gè)股啟動(dòng)的K線形態(tài)Part2：分時(shí)圖形-解讀強(qiáng)莊之利器Part3：捕捉連續(xù)漲停個(gè)股的方法及程序Part4：打造短線技術(shù)的至高境界第9頁，共53頁。Part1：連續(xù)漲停個(gè)股啟動(dòng)的K線形態(tài)1、連環(huán)山丘2、小底噴射3、后浪推前浪4、拔高建倉第10頁，共53頁。第一種形態(tài)：“連環(huán)山丘”連環(huán)山丘形態(tài)是主力在發(fā)動(dòng)連續(xù)拉升動(dòng)作前，其一系列運(yùn)作所留下的一種特定形態(tài)。這種形態(tài)體現(xiàn)了主力吸籌洗籌吸籌洗籌的復(fù)雜過程。怎么判斷是同一個(gè)莊家的行為難點(diǎn)

3、：怎么選擇買點(diǎn)例子：冠農(nóng)股份第11頁，共53頁。第二種形態(tài)：“小底噴射”小底形成時(shí)間短，符合短線做莊的原則，一般時(shí)間跨度在10到20個(gè)交易日，通常以雙底或者上升雙底較常出現(xiàn)。小底噴射型必須要確認(rèn)有短莊進(jìn)入，而確認(rèn)由短線莊進(jìn)場(chǎng)的一個(gè)最有效的方法是看圖形的最初上升段，成交量是否放大。第12頁，共53頁。第三種形態(tài)：“后浪推前浪”后浪推前浪是所有短線股當(dāng)中升勢(shì)最為兇猛的技術(shù)形態(tài)。短線飆升股形成過程比較復(fù)雜，幾乎所有短信飆升股都不是只有一個(gè)莊家，由主莊亦有跟風(fēng)莊，當(dāng)然主莊自始至終沒有撤離，是股價(jià)走出后浪推前浪的唯一保證，這就需要從技術(shù)層面，作出正確的分析和判斷。第13頁，共53頁?；卣{(diào)幅度適中，所謂適

4、中，是指不破壞短線技術(shù)趨勢(shì)的情況下，回調(diào)幅度大于10%，這樣有利于清洗獲利浮碼。在回調(diào)過程中成交量應(yīng)稍有萎縮，但仍要保持相當(dāng)活躍的狀態(tài)。再一次啟動(dòng)時(shí)，第一個(gè)漲停板的成交量不宜過大。例子：貴航股份第14頁，共53頁。第15頁，共53頁。第四種形態(tài)：“拔高建倉”顧名思義，拔高建倉是指莊家為了在最短時(shí)間內(nèi)收集到足夠的坐莊籌碼，寧愿抬高自己的持倉成本來達(dá)到其目的，由此可見莊家實(shí)力雄厚，作風(fēng)兇悍。最重要的是投資者一般都比較容易識(shí)別這類股票，只要有膽量跟進(jìn)，說得夸張點(diǎn)，無論何時(shí)何價(jià)買進(jìn)，都能獲利。股價(jià)在低位向上飆升過程中成交量變化非常有規(guī)律，只要死背這兩個(gè)成交量圖形，拔高建倉的飆升股即可成為囊中之物。例子

5、：遼寧成大第16頁，共53頁。第17頁，共53頁。第18頁，共53頁。Part2：分時(shí)圖形-解讀強(qiáng)莊之利器第一節(jié) 分時(shí)圖形的類型及市場(chǎng)意義第二節(jié) 寧波解放南手法解讀第三節(jié) 從分時(shí)圖形看強(qiáng)莊實(shí)力第四節(jié) 閉眼跟進(jìn)輕松波第五節(jié) 緊緊盯住平滑短波第六節(jié) 趕升波形識(shí)弱莊第七節(jié) 缺口波顯現(xiàn)紙老虎第八節(jié) 分時(shí)拆解漲停板第19頁，共53頁。第一節(jié) 分時(shí)圖形的類型及市場(chǎng)意義根據(jù)分時(shí)圖形的平滑程度可以分為平滑長波，平滑中波，平滑短波，平滑回形波分時(shí)圖形的平滑性蘊(yùn)含著莊家的強(qiáng)大實(shí)力，亦包含著股價(jià)正式拉升啟動(dòng)的意義，所以平滑性預(yù)示著股價(jià)具備連續(xù)性，波形的長短主要體現(xiàn)在壓力和投機(jī)性兩方面的特點(diǎn)。波形越長說明市場(chǎng)拋壓越小

6、，波形越短說明拋壓越大，波形越長說明莊家的投機(jī)性，越大，波形越小說明莊家的投機(jī)性越小，所以并不是一出現(xiàn)長波就一定是好事，因?yàn)椴ㄐ芜^長存在的投機(jī)性，尤其是長波出現(xiàn)在一些投機(jī)性較強(qiáng)的時(shí)間段，其間就隱藏著更大的風(fēng)險(xiǎn)，在一般情況下，平滑中波走勢(shì)給人的感覺是最踏實(shí)的。第20頁，共53頁。2. 根據(jù)股價(jià)上升作用力的不同，可分為拉伸型和推升型，平滑長波，平滑中波，平滑短波是拉升型波形；推拉波和趕升波則屬于推升波。 推拉波與平滑長波的區(qū)別 兩者很相似，但再仔細(xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)，推拉波走得更陡峭，接近90度角，但沒有平滑長波平滑，這是莊家運(yùn)作的手法不同，平滑波是莊家主動(dòng)用資金直接往上拉升所形成的形態(tài)，推拉波是莊家擺

7、大單于買一到買五處，借助市場(chǎng)的力量，將股價(jià)推高，同時(shí)莊家也用籌碼作拉升，所以在買一到買五倍莊家大單封死的情況下波形自然成直角上升，但由于莊家缺乏主動(dòng)性拉升，波形就不太平滑。第21頁，共53頁。趕升波顯示出莊家運(yùn)作更加消極，基本上就是擺大單于買一到買五處，吸引散戶的買單推動(dòng)股價(jià)上升的，等到上升到漲停附近位置才投機(jī)地拉升。3.如果從投機(jī)的程度可分為缺口波和尖角波 缺口波揭示出莊家的運(yùn)作手法是，趁市場(chǎng)不留神的時(shí)期，突然襲擊擺大單直接掛買漲停，希望減少拉升所耗的資金，吸引市場(chǎng)的目光，投機(jī)地利用專用專追漲停的短線客幫忙封漲停，所以缺口波隱藏著莊家投機(jī)的特點(diǎn)。 尖角波的性質(zhì)與缺口波正好相反-不存在投機(jī)性，

8、反而是莊家積極吸籌的結(jié)果。說到底尖角波與缺口波的最大區(qū)別在于他們的波長：尖角波大多是短波，缺口波大多是長波。第22頁，共53頁。拉升型波形推升型波形平滑長波平滑中波平滑短波推拉波趕升波第23頁，共53頁。第二節(jié) 寧波解放南手法解讀 特點(diǎn)：幾乎所有的股票都經(jīng)過長年累月的下跌，市場(chǎng)拋售極輕，拉一個(gè)漲停板及其容易，但沒有底倉。由于經(jīng)過長年累月的下跌，低位的籌碼非常少，解放南對(duì)此使用了長波的方法，第一個(gè)漲停板就出現(xiàn)了投機(jī)的波形，那么又該如何理解股票會(huì)連續(xù)漲停呢？真正的突破點(diǎn)在第二個(gè)漲停板的分時(shí)圖上，莊家大部分時(shí)間都在吸籌和洗盤例子，上海梅林第24頁，共53頁。第三節(jié) 從分時(shí)圖形看強(qiáng)莊實(shí)力做莊沒有統(tǒng)一的

9、模式，卻說著“統(tǒng)一的語言”案例：凌鋼股份這段走勢(shì)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注成交量形成的柱量，這是主力吸籌的一種形態(tài)，從中可以知道莊家底倉就是從這里開始建的。大家可能會(huì)問，為什么低點(diǎn)之前為什么不是呢？一般情況下短線莊家吸籌是從階段性低點(diǎn)開始的，很少會(huì)在之前就開始吸籌，因?yàn)檫@樣費(fèi)時(shí)太多。第25頁，共53頁。第26頁，共53頁。第27頁，共53頁。分時(shí)圖分析雖然，4月8日，只是收出了一根陰十字星，但對(duì)應(yīng)第一張圖中卻顯示出拉升的平滑中波，我們知道平滑波的出現(xiàn)不僅顯示了莊家的實(shí)力，亦預(yù)示了股價(jià)已經(jīng)啟動(dòng)，配合底部柱量吸籌形態(tài)，這時(shí)我們應(yīng)該大膽的預(yù)測(cè) 股價(jià)將走出一波較大的拉升行情。次日，股價(jià)收于漲停。對(duì)應(yīng)第二張圖，走出穩(wěn)重

10、而又有力的平滑中波。在平滑波當(dāng)中，這種陡度的波形是最漂亮的，沒有任何的投機(jī)性質(zhì)，因此，柱量吸籌，十字星洗盤和這根平滑中波的漲停大陽線配合起來，莊家的實(shí)力，意圖，拉升空間都表露無遺?？v觀幾個(gè)分時(shí)圖，走出的都是平滑中波，從中我們可以看出，有實(shí)力并且有做大莊意愿的主力，在拉升過程中都會(huì)表現(xiàn)得十分穩(wěn)重，平滑中波，常常就是我們這種狀態(tài)的體現(xiàn)。因此，弄懂分時(shí)圖形的深層含義對(duì)于投資者來說，無疑是一件無堅(jiān)不摧的利器。尤其是第一個(gè)漲停板，分時(shí)圖顯示，平滑中波把股價(jià)拉升至漲停板處，不急于封上，股價(jià)受拋壓回落，經(jīng)一段時(shí)間再向上拉升封死-這是實(shí)力強(qiáng)莊常用的一種操盤手法。第28頁，共53頁。第四節(jié) 閉眼跟進(jìn)輕松波只要記

11、得輕松波與推升波的區(qū)別，閉著眼睛買就對(duì)了，一般運(yùn)用此手法的莊家，不是實(shí)力超強(qiáng)，就是已經(jīng)完全控盤。輕松波與推拉波在分時(shí)圖形上一模一樣，兩者的不同之處就在于，輕松波在拉升股價(jià)時(shí)沒有刻意在買一到買五擺大單，賣一至賣五也沒有大賣單，完全是由于市場(chǎng)拋壓極輕，或者主力買單大所致，由于輕松波可表明莊家沒有投機(jī)性，這類股票繼續(xù)上升的概率極大。按F1查看盤中交易明細(xì)賬第29頁，共53頁。第五節(jié) 緊緊盯住平滑短波壓力，有人選擇逃避，有人選擇積極面對(duì)。在壓力沉重的情況下，莊家是如何施展拳腳的？分時(shí)圖形又如何將之表現(xiàn)出來？市場(chǎng)存在巨大的拋壓，莊家平滑短波的拉伸揭示了莊家的決心和實(shí)力，尤其是在股價(jià)接近漲停板處，莊家并不

12、急于封漲停，而是讓股價(jià)回落，引出更多的拋盤，從而達(dá)到洗盤的目的，這種積極的換手是莊家操盤的常用手法。第30頁，共53頁。第六節(jié) 趕升波形識(shí)弱莊并不是所有漲停的股都是強(qiáng)莊股，并不是所有穩(wěn)步上升的股拿在手中就穩(wěn)當(dāng)！例子：陸家嘴第31頁，共53頁。*ST鋼構(gòu)第32頁，共53頁。中國中鐵第33頁，共53頁。第七節(jié) 缺口波顯現(xiàn)紙老虎我們常常在盤中看到這樣的情況，賣單突然被一筆巨大的買單沖擊，股價(jià)呈直線飆升，之后買單蜂擁而至，直到把股價(jià)封死在漲停板上，的確這種飆升是非常具有吸引力，缺乏自制能力的投資者，都會(huì)鋌而走險(xiǎn)的追進(jìn)。第34頁，共53頁。金力泰第35頁，共53頁。第八節(jié) 分時(shí)拆解漲停板這是非常重要的一

13、節(jié)。我們?cè)岬健扒f家若有投機(jī)心理，應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)”。尤其是在漲停板當(dāng)中，莊稼的投機(jī)行為，將會(huì)抑制股價(jià)上漲的持續(xù)性，所以，我們有必要專門對(duì)漲停板進(jìn)行分時(shí)拆解。對(duì)于莊家投機(jī)行為我們給出這樣一個(gè)定義：莊家在做莊時(shí)為刻意吸引市場(chǎng)目光，在沒有經(jīng)過充分的洗盤和換手便匆忙的拉升股價(jià)，這就是莊家投機(jī)行為，它充分暴露了莊家實(shí)力弱或者不再留戀此股的特點(diǎn)。漲停板走勢(shì)分時(shí)可拆解為四種行為，主升行為，調(diào)整行為，漲停行為，封停行為。有時(shí)漲停走勢(shì)在分時(shí)上只能拆分為三種，主升行為，漲停行為，封停行為。第36頁，共53頁。第37頁，共53頁。（1）主升行為主升行為是指當(dāng)天漲停板的主升段，平滑波或者輕松波等拉升波比較有利于股價(jià)的持續(xù)

14、上升，而推拉波趕升波缺口波，則必須最大限度的回避。第38頁，共53頁。（2）調(diào)整行為我們把接近漲?；蛘咚查g漲停即回落的行為，或者主升行為包含漲停行為在內(nèi)的分時(shí)過程中長時(shí)間復(fù)雜的整理行為都成為稱為調(diào)整行為。分析調(diào)整行為是否存在莊家投機(jī)的性質(zhì)，主要應(yīng)從調(diào)整行為出現(xiàn)的位置和調(diào)整時(shí)間的長度來看，在一般情況下，調(diào)整行為的出現(xiàn)越接近漲停板位置越好，離漲停板位置越遠(yuǎn)，莊家投機(jī)的可能性就越大。而調(diào)整時(shí)間的長度，則難以用量化的方式予以衡量，但一般認(rèn)為，若經(jīng)過了充分洗盤或充分換手為好。第39頁，共53頁。（3）漲停行為我們把漲停前的一波拉升行為稱為漲停行為，漲停行為有如下特征：漲停行為線形越長，投機(jī)性越大；漲停行

15、為線形越陡，投機(jī)性越大。在整個(gè)漲停分時(shí)形態(tài)中，漲停行為是分析莊家是否存在投機(jī)行為最重要的分析對(duì)象。第40頁，共53頁。（4）封停行為主要表現(xiàn)在硬封和點(diǎn)綴封上硬封是指莊家使用超乎想像的巨量買盤封死在漲停板處，這一巨大買單，莊家有時(shí)會(huì)撤單，有時(shí)不撤，一般的硬封出現(xiàn)在沒有調(diào)整行為的漲停當(dāng)中，或者，出現(xiàn)在調(diào)整行為有投機(jī)性質(zhì)當(dāng)中。點(diǎn)綴封是指漲停板后，又多次被打開及封回。如果封單適中，不是莊家撤單后被多次打開的，分時(shí)圖會(huì)出現(xiàn)V形口，如果是莊家利用漲停出貨的，通常封單較小，不斷被打開或者是封回-撤單-打開-封回不斷循環(huán)的結(jié)果。從本質(zhì)上講如果是莊家主動(dòng)拋貨的，就存在投機(jī)性質(zhì)，如果是迫于市場(chǎng)壓力的，就不存在投機(jī)

16、行為。此外值得注意的是，莊家的投機(jī)行為不僅表現(xiàn)在行為上，還表現(xiàn)在時(shí)間方面，9；30到10；00，14；30到15；00，這兩個(gè)時(shí)間段是莊家投機(jī)性最旺盛的時(shí)間，我們認(rèn)為，在14；30到15；00這時(shí)間段里拉漲停，都存在莊家投機(jī)性質(zhì)，除非，在盤中明顯見到輕松波。第41頁，共53頁。Part3：捕捉連續(xù)漲停個(gè)股的方法及程序底倉底氣封單成本性格共性篩選第42頁，共53頁。底倉底倉大好還是小好短莊底倉如何界定4種形態(tài)： 小底噴射，拔高建倉，連環(huán)山丘，V形反轉(zhuǎn)第43頁，共53頁。底氣敢拉敢放第44頁，共53頁。封單刻意封上的大單子，暴露了莊家內(nèi)心深處的虛。那么多大的單子才是合適的？沒有一個(gè)絕對(duì)的數(shù)字可以代

17、表合適，在實(shí)戰(zhàn)中只能靠經(jīng)驗(yàn)去判斷，在一般情況下，兩三百萬以下的封單較好。莊家刻意封單有兩種情況：1，莊家一發(fā)力拉升，股價(jià)直奔漲停，并且以千萬級(jí)別的封單牢牢封死。2，股價(jià)漲停且封單正常，突然大盤直泄，市場(chǎng)恐慌，該股開始有拋單出現(xiàn)，但這時(shí)，會(huì)立即見到有更多買單封上去，莊家這種補(bǔ)封行為，非常明顯表現(xiàn)出是想穩(wěn)住空方，另外也是為了穩(wěn)住多方封單的軍心，使之不致撤單。說白了是不想漲停被打開，從而引發(fā)更大的拋盤，多么刻意的投機(jī)行為！第45頁，共53頁。成本底氣決定實(shí)力，成本決定拉升幅度。拔高建倉型的成本大約是底倉天量對(duì)應(yīng)K線的最高價(jià)。連環(huán)山丘型的成本大約是中間山丘量對(duì)應(yīng)的最高價(jià)小底噴射型的成本大約是小底內(nèi)的最

18、高價(jià)“V”形反轉(zhuǎn)型的成本分兩種：如果第二個(gè)漲停板出現(xiàn)投機(jī)行為，成本在第一個(gè)漲停板漲停處；如果第二個(gè)漲停板換手積極，大約成本在第二個(gè)漲停板處。拔高建倉，小底噴射，連環(huán)山丘的拉升幅度應(yīng)大于成本的2倍?！癡”形反轉(zhuǎn)的拉升幅度分為兩種：第二個(gè)漲停板出現(xiàn)投機(jī)行為，第三天的最高點(diǎn)就是拉升的最高點(diǎn)；沒有投機(jī)行為的，第二個(gè)漲停板后股價(jià)至少還有兩個(gè)漲停板。注意：成本和拉升幅度都是一種估算，不可刻板化。第46頁，共53頁。共性連續(xù)漲停個(gè)股的2個(gè)共同點(diǎn)階段性底部啟動(dòng)逆市第47頁，共53頁。篩選連續(xù)漲停個(gè)股的方程式今天的重點(diǎn)實(shí)戰(zhàn)漲停繼續(xù)觀察投機(jī)行為分析底倉底氣成本逆市有版塊龍頭地位成為最有可能連續(xù)漲停個(gè)股否是否適中有

19、高的優(yōu)選優(yōu)選優(yōu)選剔除該股過大中線莊操作剔除該股是沒有第48頁，共53頁。第一步：列出今天漲停的53家個(gè)股第二步：打點(diǎn)漲停的股票沒有可操作性，先去除，漲停手法有投機(jī)性質(zhì)的去除。第三步，進(jìn)行底倉分析剔除：中線股，不是階段性底部的個(gè)股第四步，進(jìn)行底氣分析，敢拉敢放的留下第五步，逆市分析優(yōu)先選擇最后，確定有版塊龍頭地位的優(yōu)先第49頁，共53頁。Part4：打造短線技術(shù)的至高境界純粹漲停交易把握第二次上升的機(jī)會(huì)第50頁，共53頁。純粹漲停交易我們所說的純粹漲停交易理論是這樣，不進(jìn)行任何基本面調(diào)查，也不進(jìn)行任何深入的技術(shù)分析，只是非常簡單的買進(jìn)漲停板個(gè)股，利用其漲停慣性來獲取價(jià)差利潤。大量的操作結(jié)果表明，這種交易能較為有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然，所獲利潤也較少。買入股票當(dāng)股價(jià)第一次接近漲停板或者漲停時(shí)不要急于追進(jìn)。股價(jià)第一次漲停后，常會(huì)受到極大的拋壓而打開，這時(shí)就要緊盯著盤中買賣單，并在網(wǎng)上掛上以漲停板買進(jìn)的買單，但不要急于買進(jìn)。等到第二次即將漲停的一瞬間，最后一個(gè)價(jià)位的賣單大部分被吃掉之后再按回車鍵買進(jìn)。 當(dāng)同時(shí)有多個(gè)股票漲停時(shí)，以底部第一個(gè)漲停板的股票作為首選。買入股票 市場(chǎng)太差的時(shí)候，有三個(gè)點(diǎn)的差價(jià)即可拋出市場(chǎng)穩(wěn)定的時(shí)候，五個(gè)點(diǎn)以上，擇價(jià)拋出如果次日股價(jià)低開較多，即以昨天漲停板價(jià)虧手續(xù)費(fèi)平倉拋出第51頁，共53