總公司合同管理規(guī)定

1、.精品資料網(wǎng)cnshu 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料總公司合同管理規(guī)定第一章 總 那么第一條為了加強(qiáng)合同管理任務(wù)，建立、健全合同管理責(zé)任制度，規(guī)范簽署、履行、變卦、解除和終止合同的行為，及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)踐情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于中國(guó)11開展總公司各部門、各專業(yè)公司、駐外分支機(jī)構(gòu)以下統(tǒng)稱業(yè)務(wù)單位，其他所屬公司應(yīng)參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條本規(guī)定所涉及的合同是指經(jīng)貿(mào)類型的各種法律文件。涉及工程投資的法律文件按照投資管理部的有關(guān)規(guī)定辦理。第四條總公司綜合方案部以下簡(jiǎn)稱方案部是

2、經(jīng)貿(mào)類合同的歸口管理部門，擔(dān)任合同編號(hào)的申領(lǐng)、合同履行情況的統(tǒng)計(jì)、合同檔案的管理。第五條總公司法規(guī)室以下簡(jiǎn)稱法規(guī)室詳細(xì)擔(dān)任客戶資信調(diào)查、建立客戶檔案；提供規(guī)范的合同文本；擔(dān)任合同審核及審批程序的完成；對(duì)合同履行情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查、跟蹤管理；指點(diǎn)所屬各業(yè)務(wù)單位建立和規(guī)范合同管理機(jī)制。第六條各業(yè)務(wù)單位的擔(dān)任人是合同管理任務(wù)的第一責(zé)任人，全面擔(dān)任其職責(zé)范圍內(nèi)的合同管理任務(wù)，承當(dāng)合同的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核責(zé)任。法規(guī)人員協(xié)助擔(dān)任人從法律角度對(duì)合同進(jìn)展審核，提供法律咨詢意見。第二章 資信審查第七條總公司將對(duì)一切業(yè)務(wù)協(xié)作對(duì)方按其資信情況實(shí)行三檔A級(jí)管理。第八條第一次與我公司協(xié)作的國(guó)內(nèi)外中小型企業(yè)屬于A級(jí)企業(yè)。對(duì)于與

3、A級(jí)企業(yè)協(xié)作的合同，必需在業(yè)務(wù)操作上采取可靠的保證措施，使我方不承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于A級(jí)企業(yè)必需提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特殊行業(yè)執(zhí)業(yè)答應(yīng)證、技術(shù)等級(jí)證書；可相應(yīng)提供法定代表人或擔(dān)任人的簡(jiǎn)歷、財(cái)富一切權(quán)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行資信證明等文件。第九條在一年內(nèi)與我公司協(xié)作過，商業(yè)信譽(yù)良好，資信情況較好的中小型企業(yè)和第一次與我公司協(xié)作的國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)屬于AA級(jí)企業(yè)。對(duì)于與AA級(jí)企業(yè)協(xié)作的合同，也應(yīng)在業(yè)務(wù)操作中要求對(duì)方提供一定的保證措施，將我司風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)。對(duì)于AA級(jí)企業(yè)應(yīng)提供普通性的企業(yè)資料。第十條與我公司協(xié)作多次，已構(gòu)成親密同伴關(guān)系的企業(yè)以及世界知名的大企業(yè)均屬于AAA級(jí)企業(yè)。對(duì)于與AAA級(jí)客戶協(xié)作的合同，

4、可適當(dāng)提供相應(yīng)資料。第十一條對(duì)于A級(jí)及AA級(jí)企業(yè)應(yīng)根據(jù)詳細(xì)情況提供相應(yīng)的保證措施，保證措施包括：合法有效的財(cái)富抵押擔(dān)保、具有擔(dān)保才干的第三方提供的連帶責(zé)任的履約擔(dān)保書、銀行保函、履約保證金等。第十二條各業(yè)務(wù)單位在簽署合同前，該當(dāng)仔細(xì)調(diào)查、調(diào)研、論證其所經(jīng)辦的合同工程，細(xì)心預(yù)備有關(guān)業(yè)務(wù)資料，詳細(xì)調(diào)查、了解對(duì)方當(dāng)事人的主體資歷、資信情況和履約才干。合同經(jīng)辦人自行調(diào)查對(duì)方當(dāng)事人主體資歷、資信情況確有困難的，可以要求法規(guī)室協(xié)助調(diào)查。調(diào)查費(fèi)用由業(yè)務(wù)單位承當(dāng)。第十三條法規(guī)室將根據(jù)業(yè)務(wù)協(xié)作方的資信資料及合同履行情況建立客戶檔案。第三章 合同的報(bào)審第十四條屬于總公司審核并管理的合同：一需求以總公司名義對(duì)外簽約

5、的合同；二需求占用總公司資金的合同包括需求總公司代為開出信譽(yù)證或出具擔(dān)保的合同；三涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合同。屬于上述任何一種情形的合同都必需報(bào)送總公司審核，建檔管理。第十五條所屬各業(yè)務(wù)單位以本人的名義對(duì)外簽約的合同，各業(yè)務(wù)單位擔(dān)任人要嚴(yán)厲按照本規(guī)定承當(dāng)簽約責(zé)任，經(jīng)咨詢法規(guī)人員意見后簽署。第四章 合同審核內(nèi)容第十六條業(yè)務(wù)單位的擔(dān)任人從以下方面對(duì)合同進(jìn)展審查：一各方當(dāng)事人的資信情況；二各方當(dāng)事人的履約才干；三履行合同的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其防備措施；四與合同有關(guān)的業(yè)務(wù)問題和技術(shù)問題的處理方法；五與合同有關(guān)的財(cái)務(wù)及稅務(wù)問題。第十七條財(cái)務(wù)人員、法規(guī)人員及其他審核人員應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)展一履行合同的經(jīng)濟(jì)合理性；二收付款方

6、式的可行性及風(fēng)險(xiǎn)防備；三財(cái)務(wù)單據(jù)及稅務(wù)方面有無問題；四簽約對(duì)方的主體資歷；五合同文本的規(guī)范化，違約條款及訴訟管轄條款；六合同編號(hào)及答應(yīng)證文件。第十八條業(yè)務(wù)人員、擔(dān)任人員、財(cái)務(wù)人員、法規(guī)人員及其他有關(guān)審核人員均有責(zé)任使合同不違反。第五章 合同審批程序第十九條各業(yè)務(wù)單位應(yīng)在合同內(nèi)容確定后，向綜合方案部申領(lǐng)合同編號(hào)，填寫合同審批表，連同資信資料，經(jīng)審核程序，由擔(dān)任人簽批贊同后，再由印章管理人員在合同文本上用印。詳細(xì)審核程序如下：一屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，應(yīng)先報(bào)財(cái)務(wù)本部及綜合方案部審核，再轉(zhuǎn)交法規(guī)室審核。審核經(jīng)過后，由法規(guī)人員在審批表及合同文本上騎縫加蓋法規(guī)審核公用章，各業(yè)務(wù)單位或總公司的印章管理

7、人員憑蓋有法規(guī)審核騎縫章及主管指點(diǎn)簽字的合同審批表在合同文本上用印。二不屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，由各單位的擔(dān)任人在合同審批表中簽批決議能否在合同文本上用印，各業(yè)務(wù)單位的印章管理人員憑擔(dān)任人的簽字用印。各單位擔(dān)任人應(yīng)向法規(guī)等有關(guān)人員咨詢意見后再?zèng)Q議能否簽署合同。第二十條特批程序：對(duì)屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，如審核人員與業(yè)務(wù)人員意見不一致，須經(jīng)主管業(yè)務(wù)單位的總公司指點(diǎn)簽批，并報(bào)總公司總經(jīng)理審批后方得簽約；對(duì)不屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，經(jīng)主管業(yè)務(wù)單位的總公司指點(diǎn)審批后即可簽約。第二十一條為了確保合同的審核質(zhì)量，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在正式簽約前三天報(bào)審，不得將已蓋有對(duì)方印章的合同報(bào)審。第二十二條對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)

8、較大，背景比較復(fù)雜的擬簽合同，法規(guī)室有權(quán)提交方案部召集11經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)論證小組開會(huì)進(jìn)展專題討論，報(bào)總公司總經(jīng)理決議。第六章 合同文本第二十三條法規(guī)室擔(dān)任起草、匯編合同的正式文本。各業(yè)務(wù)單位在運(yùn)用合同正式文本過程中，不得隨意刪改，如有需求，可做增補(bǔ)。如確需運(yùn)用其他公司的合同文本，應(yīng)按第二十條的規(guī)定懇求特批。第七章 合同的簽署與用印第二十四條簽約人必需是依享有簽約資歷的人，任何人未經(jīng)授權(quán)不得在合同上簽字。委托代理人代表本單位簽署合同，必需在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán)限和時(shí)間范圍內(nèi)行使代理權(quán)，制止越權(quán)代理。第二十五條非經(jīng)法定代表人同意，合同經(jīng)辦人不得攜帶空白合同書和合同公用章外出簽署合同。第二十六條在簽署合同時(shí)

9、，該當(dāng)仔細(xì)查驗(yàn)對(duì)方簽約人的或、及其居民身份證或其他具有同等效能的證件，以及對(duì)方當(dāng)事人的、副本或其他具有同等效能的證照，并與對(duì)方交換上述證、照的原件或復(fù)制件。第二十七條簽署合同必需以法人名義進(jìn)展。國(guó)內(nèi)合同除了各方當(dāng)事人的法定代表人或其委托代理人簽字外，還應(yīng)加蓋雙方單位的合同公用章或公章。涉外合同必需獲得對(duì)方當(dāng)事人法定代表人或其委托代理人的簽字原件，不得以件替代。合同中設(shè)定了擔(dān)保條款，或者規(guī)定由第三人享用權(quán)益，承當(dāng)義務(wù)的，應(yīng)由擔(dān)保人或第三人簽字、蓋章予以確認(rèn)。第二十八條法律、法規(guī)和規(guī)章要求公證、簽證、登記、同意或辦理其他手續(xù)的合同，合同簽署以后還應(yīng)及時(shí)辦理相應(yīng)的手續(xù)。第二十九條總公司的合同章由法規(guī)

10、室管理運(yùn)用，總公司的公章由總公司辦公室管理運(yùn)用，各業(yè)務(wù)單位應(yīng)設(shè)專人、專柜擔(dān)任管理運(yùn)用各自的公章、合同章。第三十條擔(dān)任總公司及業(yè)務(wù)單位印章管理的人員，應(yīng)嚴(yán)厲遵守本規(guī)定，沒有擔(dān)任人或主管指點(diǎn)的簽字，不得在具有合同性質(zhì)的法律文件上加蓋公章或合同章。除非法律另有規(guī)定，不得以財(cái)務(wù)章、部門章替代公章或合同章簽署法律文件。第八章 合同的履行、變卦和終止第三十一條合同生效以后，業(yè)務(wù)單位該當(dāng)及時(shí)行使合同規(guī)定的權(quán)益，仔細(xì)履行合同規(guī)定的義務(wù)。發(fā)生影響合同履行的不可抗力事件時(shí)，該當(dāng)在法律、法規(guī)或合同規(guī)定的期限內(nèi)通知對(duì)方當(dāng)事人，并搜集、提供相應(yīng)的證據(jù)。第三十二條在合同履行過程中，我方當(dāng)事人發(fā)生違約或者發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人違約

11、的。合同經(jīng)辦人員該當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位擔(dān)任人和法規(guī)人員，以便研討對(duì)策，采取措施，妥善處理違約問題。第三十三條合同履行終結(jié)后，合同經(jīng)辦人該當(dāng)仔細(xì)填寫，交合同管理部門備案。第三十四條在合同有效期內(nèi)，需求變卦、解除、終止合同的，合同經(jīng)辦人員該當(dāng)仔細(xì)填寫，闡明緣由并提出處置意見，按照簽署合同的審批程序報(bào)批。然后再書面通知對(duì)方當(dāng)事人，闡明理由并明確作出回答的方式和期限，與對(duì)方當(dāng)事人造行協(xié)商，達(dá)成變卦、解除或終止合同的書面協(xié)議。第三十五條對(duì)方當(dāng)事人要求變卦、解除、終止合同的，合同經(jīng)辦人員該當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位擔(dān)任人及法規(guī)人員，并提出處置意見，經(jīng)審批后，在法律、法規(guī)或合同規(guī)定的期限內(nèi)向?qū)Ψ阶鞒黾由w合同公用章或公章的

12、書面回答，并采取有效措施，防止或減少經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)方提出變卦、解除或終止合同給我方呵斥經(jīng)濟(jì)損失的，除了依法可以免除對(duì)方責(zé)任的情況外，該當(dāng)積極向?qū)Ψ剿髻r。第三十六條財(cái)務(wù)人員在辦理合同項(xiàng)下的開證、改證、議付等對(duì)外結(jié)算時(shí)，必需以附帶審批表的正本合同和有關(guān)主管指點(diǎn)簽字的進(jìn)出口貿(mào)易工程忖款懇求表作為根據(jù)，否那么，財(cái)務(wù)人員應(yīng)回絕對(duì)外辦理結(jié)算手續(xù)。第九章 合同糾紛處理第三十七條在履行合同過程中如產(chǎn)生糾紛，屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同，合同經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)立刻通報(bào)法規(guī)室采取措施以防止損失、維護(hù)總公司的利益，如因經(jīng)辦業(yè)務(wù)員延誤通報(bào)而呵斥損失由該業(yè)務(wù)員擔(dān)任。第三十八條不屬于總公司審核范圍內(nèi)的合同糾紛由總公司決議能否參與處

13、理。在處置所屬業(yè)務(wù)單位的合同糾紛過程中所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由該業(yè)務(wù)單位承當(dāng)，對(duì)有過錯(cuò)的人員應(yīng)給予一定的經(jīng)濟(jì)處分。第三十九條發(fā)生合同糾紛時(shí)，合同經(jīng)辦人該當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位主管指點(diǎn)，如需求法規(guī)人員介人，應(yīng)填寫，照實(shí)全面反映情況，提供一切資料和證據(jù)，經(jīng)主管法規(guī)室的公司指點(diǎn)同意后，共同處置合同糾紛。第四十條因處置合同糾紛而發(fā)生的各種費(fèi)用，由業(yè)務(wù)單位承當(dāng)。法規(guī)人員參與處置合同糾紛的差旅費(fèi)用及其他費(fèi)用按總公司規(guī)定的規(guī)范在業(yè)務(wù)單位報(bào)銷。第十章 合同檔案和統(tǒng)計(jì)資料的管理第四十一條一切合同都應(yīng)建立檔案。合同簽署以后，業(yè)務(wù)單位自留合同正本及其附件和合同審批表各一份。隨著合同的履行、變卦、解除或終止，各業(yè)務(wù)單位應(yīng)將相應(yīng)的文

14、件存入檔案，使之成為一個(gè)完好的合同檔案。屬于總公司審核的合同檔案，方案部留存一套。第四十二條各業(yè)務(wù)單位應(yīng)有專人擔(dān)任合同編號(hào)的申領(lǐng)，合同的立卷、歸檔及檔案管理。業(yè)務(wù)人員該當(dāng)妥善保管簽署、履行、變卦、解除、終止合同過程中構(gòu)成的各種文書、信函、電報(bào)、電傳、記錄、洽談筆錄、談判紀(jì)要、備忘錄、表格、圖紙、單證及有關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)資料，于合同履行終了后交本單位合同管理人員按照時(shí)間順序一致建檔立卷。第四十三條各業(yè)務(wù)單位合同管理人員該當(dāng)妥善保管尚未立卷的合同檔案資料，嚴(yán)厲保守商業(yè)。非經(jīng)本單位擔(dān)任人同意，不得私自出借合同檔案資料。第四十四條各業(yè)務(wù)單位的合同管理人員應(yīng)于每年的一月將過去一年的合同檔案進(jìn)展整理后，經(jīng)方案

15、部一致交總公司辦公室檔案管理部門保管。合同檔案的保管期限與會(huì)計(jì)檔案一樣，發(fā)生糾紛的合同檔案永久保管。第十一章 獎(jiǎng) 懲第四十五條各業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)人員、合同管理人員及法規(guī)人員有以下情形之一的，由總公司法規(guī)室向人事本部提議，按照有關(guān)規(guī)定，給予獎(jiǎng)勵(lì)：一在合同管理任務(wù)中仔細(xì)擔(dān)任，獲得顯著成果的；二在簽署、履行、變卦、解除、終止合同過程中，努力維護(hù)企業(yè)權(quán)益，防止或減少經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額宏大的；三勇于檢舉合同簽署、履行、變卦、解除、終止過程中的違法行為，防止呵斥不良后果的；四其他該當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)的情況。第四十六條有關(guān)單位和個(gè)人違反本方法的規(guī)定，有以下情形之一的，總公司法規(guī)室有權(quán)向人事本部提議，按照職工獎(jiǎng)懲條列及其他有關(guān)規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，予以相應(yīng)的行政處分和經(jīng)濟(jì)處分，直至移送司法機(jī)關(guān)清查刑事責(zé)任。一不仔細(xì)進(jìn)展合同工程的調(diào)查、調(diào)研，盲目簽署合同，呵斥合同不能履行或不能全面履行，被對(duì)方清查違約責(zé)任的；二不仔細(xì)調(diào)查、了解合同當(dāng)事人的主體資歷、資信情況和履約才干，引起合同糾紛或被他人詐騙的；三擅自越權(quán)簽署、變卦、解除、終止合同，情節(jié)嚴(yán)重的；四不仔細(xì)查驗(yàn)對(duì)方簽約證明文件，呵斥嚴(yán)重后果的；五不仔細(xì)調(diào)查有關(guān)情況，盲目為他人提供擔(dān)保，并給本單位呵斥經(jīng)濟(jì)損失的；六疏乎大意，呵斥簽約證明文件、合同書及其他有關(guān)文件、