綠城集團房地產項目全面預算及經營計劃表

1、2010年全面預算及經營計劃表目錄,序號,第一部分 公司概況及進度計劃,填報責任部門（項目公司）,審核責任部門（集團公司）1,表1 公司概況,綜合管理部/人力資源部,人力資源部/運營管理部2,表2 項目建筑面積統(tǒng)計表,綜合管理部/工程管理部/總師辦,運營管理部/總師辦/營銷策劃部3,表3 項目整體開發(fā)計劃表,綜合管理部/工程管理部/總師辦,運營管理部/總師辦4,表4 2010年主要開發(fā)工作計劃表,綜合管理部/工程管理部/總師辦,總師辦/運營管理部5,表5 2010年規(guī)劃設計計劃表,工程管理部/規(guī)劃設計部/總師辦,規(guī)劃設計部/總師辦6,表6 2010年工程建設進度計劃表,工程管理部/總師辦,總師

2、辦/運營管理部7,表7 2010年材料設備采購計劃表,材料設備部,材料設備部,第二部分 收入、成本預算,8,表8 項目銷售計劃（面積）,營銷策劃部,營銷策劃部9,表9 項目銷售計劃（金額）,營銷策劃部,營銷策劃部10,表10 項目銷售計劃（單位）,營銷策劃部,營銷策劃部11,表11 結轉收入預算表,財務管理部,財務管理部12,表12 土地費用總預算,前期管理部/財務管理部,財務管理部13,表13 前期費用預算表,成本管理部/財務管理部,規(guī)劃設計部/總師辦/成本管理部/財務管理部14,表14 工程費用預算表,成本管理部/財務管理部,成本管理部/財務管理部15,表15 項目成本支付計劃表,成本管理

3、部/財務管理部,成本管理部/資金管理中心,第三部分 三項費用預算表,16,表16 2010年營銷推廣費預算表,營銷策劃部,營銷策劃部17,表17 2010年管理費用預算表,自動生成,財務管理部18,表17-1 工資性費用,人力資源部/綜合管理部/財務管理部,人力資源部/財務管理部19,表17-2 車輛費用,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部20,表17-3 業(yè)務招待費,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部21,表17-4 辦公費,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部22,表17-5 差旅費,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部23,表17-6 會務費,

4、綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部24,表17-7 郵電通訊費,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部25,表17-8 水電費,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部26,表17-9 物管及前期介入費,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部27,表17-10 勞動保護費,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部28,表17-11 其他可控費用,綜合管理部/財務管理部,財務管理部29,表17-12 稅費,財務管理部,財務管理部30,表17-13 租賃,綜合管理部/財務管理部,綜合管理部/財務管理部31,表17-14 攤銷費,財務管理部,財務管理部32,表

5、17-15 折舊費,財務管理部,財務管理部33,表17-16 維修費,綜合管理部/財務管理部,客戶服務部/綜合管理部34,表17-17 集團服務費,財務管理部,財務管理部35,表17-18 審計咨詢費,財務管理部,財務管理部36,表17-19 法律事務費,綜合管理部/財務管理部,法律事務部37,表17-20 其他不可控費用,綜合管理部/財務管理部,財務管理部38,表18 2010年財務費用預算表,財務管理部,資金管理中心/財務管理部39,表18-1 金融機構借款利息,財務管理部,資金管理中心/財務管理部40,表18-2 資金占用費支出,財務管理部,資金管理中心/財務管理部41,表18-3 其他

6、借款利息支出,財務管理部,資金管理中心/財務管理部,第四部分 2010年預算報表,42,表19 2010年預算現(xiàn)金流量表,財務管理部,資金管理中心/財務管理部43,表19-1 2010年固定資產購置預算表,綜合管理部,綜合管理部/財務管理部44,表20 2010年預算利潤表,自動生成,財務管理部45,表20-1 開發(fā)間接費預算,財務管理部,財務管理部46,表20-2營業(yè)稅金及加,財務管理部,財務管理部47,表20-3營業(yè)外收支預算表,財務管理部,財務管理部48,表20-4預征土地增值稅預算表,財務管理部,財務管理部49,表20-5補提土地增值稅預算表,財務管理部,財務管理部50,表20-6企業(yè)所得稅預算表,財務管理部,財務管理部,第五部分 項目整體預算利潤表,51,表21 項目預算利潤表（整體）,自動生成,財務管理部52,表21-1項目營銷策劃費預算表（整體）,財務管理部,營銷策劃部/財務管理部