貨物貿(mào)易外匯管理試點(diǎn)指引實(shí)施細(xì)則

1、 瓣附件罷2盎： 絆 矮貨物貿(mào)易外匯管礙理襖試點(diǎn)藹指引實(shí)施細(xì)則拔依據(jù)貨物貿(mào)易鞍外匯管理罷試點(diǎn)伴指引及有關(guān)規(guī)絆定，制定本細(xì)則唉。辦從事對外貿(mào)易的斑機(jī)構(gòu)（以下簡稱搬企業(yè)）出口后應(yīng)半當(dāng)按合同約定及笆時(shí)、足額收回貨巴款或按規(guī)定存放俺境外；進(jìn)口后應(yīng)奧當(dāng)按合同約定及柏時(shí)、足額支付貨靶款。骯企業(yè)收取貨款后安應(yīng)當(dāng)按合同約定笆及時(shí)、足額出口擺貨物；支付貨款壩后應(yīng)當(dāng)按合同約扳定及時(shí)、足額進(jìn)版口貨物。癌 襖企業(yè)名錄管理懊企業(yè)依法取得對拜外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)后胺，需持貿(mào)易外挨匯收支企業(yè)名錄柏登記申請書（疤見附1）、艾法定代表人簽字半并加蓋企業(yè)公章皚的哎貨物貿(mào)易外匯收絆支業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)把書扮絆（以下簡稱確扮認(rèn)書，見附哀2）靶及白

2、下列資料壩有效原件癌及加蓋企業(yè)公章背的復(fù)印件，熬到所在地外匯局敖辦理搬“背貿(mào)易外匯收支企安業(yè)名錄霸”昂（以下簡稱名錄翱）登記手續(xù)：吧企業(yè)法人營業(yè)霸執(zhí)照或企業(yè)般營業(yè)執(zhí)照副本把；辦中華人民共和按國組織機(jī)構(gòu)代碼班證疤；佰對外貿(mào)易經(jīng)營胺者備案登記表岸，依法不需要辦艾理備案登記的可百提交中華人民半共和國外商投資艾企業(yè)批準(zhǔn)證書鞍或中華人民共傲和國臺、港、澳懊投資企業(yè)批準(zhǔn)證捌書等；拜外匯局要求提供佰的其他資料。凹外匯局審核有關(guān)盎資料無誤后為其把辦理名錄登記手壩續(xù)。翱無對外貿(mào)易經(jīng)營半權(quán)的企業(yè)，確有靶客觀需要開展貿(mào)笆易半外匯吧收支業(yè)務(wù)的，辦癌理名錄登記時(shí)可隘免于提交本條第澳一款第（三）項(xiàng)阿規(guī)定的資料。奧從事對外

3、貿(mào)易的背保稅監(jiān)管區(qū)域企半業(yè)（以下簡稱區(qū)頒內(nèi)企業(yè)）按照疤保稅監(jiān)管區(qū)域外隘匯管理辦法辦傲理外匯登記手續(xù)阿時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽署霸確認(rèn)書。區(qū)內(nèi)胺企業(yè)在取得保哎稅監(jiān)管區(qū)域外匯愛登記證并簽署邦確認(rèn)書后自暗動列入名錄。鞍名錄內(nèi)企業(yè)的企跋業(yè)名稱、注冊地扮址、扒法定代表人、注絆冊資本、公司類般型、經(jīng)營范圍或哎聯(lián)系方式凹發(fā)生變更八的愛，骯應(yīng)當(dāng)在變更事項(xiàng)俺發(fā)生之日起30絆天內(nèi)，罷持相應(yīng)變更文件阿或證明的原件及疤加蓋企業(yè)公章的拜復(fù)印件到所在地懊外匯局辦理名錄襖變更手續(xù)。皚名錄內(nèi)芭企業(yè)發(fā)生下列情安況之一，應(yīng)當(dāng)在皚30天內(nèi)主動到愛所在地外匯局辦澳理名錄注銷手續(xù)疤：安終止經(jīng)營或不再敗從事對外貿(mào)易；扒被工商管理部門稗注銷或吊銷營業(yè)奧

4、執(zhí)照；敗被商務(wù)主管部門芭取消對外貿(mào)易經(jīng)唉營權(quán)。拔名錄內(nèi)邦企業(yè)發(fā)生下列情隘況之一，外匯局哀可將其從名錄中柏注銷： 埃發(fā)生本細(xì)則第奧六胺條規(guī)定情況；靶區(qū)內(nèi)企業(yè)已辦理瓣保稅監(jiān)管區(qū)域外吧匯登記注銷手續(xù)??；爸 白連續(xù)兩年未發(fā)生澳貿(mào)易外匯收支業(yè)愛務(wù)；俺外匯局對企業(yè)實(shí)邦施現(xiàn)場核查時(shí)，懊通過企業(yè)名錄登敗記信息所列聯(lián)系暗方式無法與其取罷得聯(lián)系；八外匯局認(rèn)定的其凹他情況。矮外匯局對于本細(xì)案則實(shí)施后版新芭列入名錄的企業(yè)爸實(shí)施輔導(dǎo)期管理笆。在其發(fā)生首筆班貿(mào)易外匯收支業(yè)敗務(wù)之日起90天伴內(nèi)，外匯局進(jìn)行瓣政策法規(guī)、系統(tǒng)哀操作等輔導(dǎo)。百企業(yè)應(yīng)當(dāng)在輔導(dǎo)哀期結(jié)束后10個(gè)叭工作日內(nèi)，奧持書面材料到外矮匯局伴報(bào)告輔導(dǎo)期內(nèi)發(fā)阿生的貨

5、物進(jìn)出口拌與貿(mào)易外匯收支骯的逐筆對應(yīng)情況版。昂外匯局通過艾“安貨物貿(mào)易外匯監(jiān)爸測系統(tǒng)敖”霸（以下簡稱拌“壩監(jiān)測系統(tǒng)擺”捌）向金融機(jī)構(gòu)發(fā)稗布全國企業(yè)名錄埃。金融機(jī)構(gòu)不得昂為不在名錄的企安業(yè)辦藹理貿(mào)易外匯收支佰業(yè)務(wù)。稗不在名錄的企業(yè)拔應(yīng)當(dāng)?shù)酵鈪R局辦叭理名錄登記手續(xù)笆。挨 貿(mào)易外匯收挨支業(yè)務(wù)審核巴本細(xì)則所稱的企埃業(yè)貿(mào)易外匯收支案包括：疤從境外、境內(nèi)保案稅監(jiān)管區(qū)域收回扳的出口貨款，向按境外、境內(nèi)保稅拜監(jiān)管區(qū)域支付的翱進(jìn)口貨款；絆從離岸賬戶、境盎外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶奧收回的出口貨款疤，向離岸賬戶、扳境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬岸戶支付的進(jìn)口貨佰款；傲深加工結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)下唉境內(nèi)收付款； 艾轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下收澳付款；吧其他與貿(mào)易相關(guān)頒的

6、收付款。凹企業(yè)應(yīng)當(dāng)按國際鞍收支申報(bào)和貿(mào)易芭外匯收支核查專疤用信息申報(bào)有關(guān)敖規(guī)定辦理貿(mào)易外啊匯收支信息申報(bào)罷，并根據(jù)貿(mào)易外艾匯收支流向填寫罷下列申報(bào)單證：凹向境外付款（包凹括向離岸賬戶、氨境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬疤戶付款）的，填鞍寫境外匯款申扒請書或?qū)ν饬T付款/承兌通知敗書；佰向境內(nèi)付款的，俺填寫境內(nèi)匯款擺申請書或境扒內(nèi)付款/承兌通邦知書；柏從境外收款的（埃包括從離岸賬戶俺、境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)凹賬戶收款），填搬寫涉外收入申芭報(bào)單；拌從境內(nèi)收款的，板填寫擺境內(nèi)收入申報(bào)單艾。斑金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)安辦理貿(mào)易外匯收唉支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)K通過監(jiān)測系統(tǒng)查吧詢企業(yè)名錄狀態(tài)翱與分類狀態(tài)，按凹本細(xì)則規(guī)定對其般交易單證的真實(shí)胺性及其與貿(mào)易

7、外扮匯收支的一致性敗進(jìn)行合理審查，百并按國際收支申傲報(bào)和貿(mào)易外匯收熬支核查專用信息稗申報(bào)規(guī)定向外匯隘局報(bào)送信息。鞍企業(yè)貿(mào)易外匯收哀入應(yīng)當(dāng)先進(jìn)入出跋口收入待核查賬耙戶（以下簡稱待斑核查賬戶）。待愛核查傲賬戶的收入范圍案限于拜貿(mào)易外匯收入版（把不含出口貿(mào)易融哎資拜項(xiàng)下境內(nèi)金融機(jī)笆構(gòu)放款及境外回矮款霸）頒；支出范圍包括爸結(jié)匯或劃入企業(yè)伴經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬胺戶，以及經(jīng)外匯矮局登記的其他外罷匯支出。捌待核查賬戶內(nèi)資哎金不得相互劃轉(zhuǎn)百，賬戶資金按活拜期存款計(jì)息。俺金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審襖核企業(yè)填寫的申爸報(bào)單證并完成申奧報(bào)后，為企業(yè)辦瓣理待核查賬戶資俺金結(jié)匯或劃出手啊續(xù)。對于申報(bào)資岸金性質(zhì)為轉(zhuǎn)口貿(mào)霸易外匯收入、退辦匯的

8、，還需按本敖細(xì)則規(guī)定審核相版應(yīng)有效憑證和商扮業(yè)單據(jù)。襖企業(yè)可以根據(jù)其壩真實(shí)合法的進(jìn)口拜付匯需求提前購案匯存入其經(jīng)常項(xiàng)唉目外匯賬戶。金拜融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦敗理付匯或開證手癌續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審核板企業(yè)填寫的申報(bào)佰單證，并按以下澳規(guī)定審核相應(yīng)有叭效憑證和商業(yè)單哎據(jù)：皚以信用證、托收邦方式結(jié)算的，按把國際結(jié)算慣例審班核有關(guān)商業(yè)單據(jù)稗；擺以貨到巴付款襖方式結(jié)算的，審按核對應(yīng)的進(jìn)口貨芭物報(bào)關(guān)單或進(jìn)口翱合同或發(fā)票芭；扳以預(yù)付貨款方式胺結(jié)算的，審核進(jìn)藹口合同翱或氨發(fā)票。盎轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收扒入應(yīng)當(dāng)進(jìn)入待核拜查賬戶。企業(yè)從哎待核查賬戶中結(jié)百匯或劃出轉(zhuǎn)口貿(mào)伴易外匯收入時(shí)，俺金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審笆核企業(yè)提交的進(jìn)扒出口合同、收入半和支出

9、申報(bào)單證耙。辦同一合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)把口貿(mào)易收入氨結(jié)匯或劃出金額叭超過相應(yīng)支出金按額20%（不含骯）的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)跋先跋到外匯局辦理貿(mào)搬易外匯業(yè)務(wù)登記懊手續(xù)。壩企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照擺“霸誰出口誰收匯、啊誰進(jìn)口誰付匯扮”癌原則辦理貿(mào)易外搬匯收支業(yè)務(wù)，稗捐贈項(xiàng)下進(jìn)出口啊業(yè)務(wù)等國家另有氨規(guī)定的情況除外盎。搬 代理進(jìn)奧口、出口業(yè)務(wù)應(yīng)阿當(dāng)由代理方付匯哎、收匯。代理進(jìn)絆口業(yè)務(wù)項(xiàng)下，委昂托方可憑委托代伴理協(xié)議將外匯劃拌轉(zhuǎn)給代理方，也扮可由代理方購匯八。代理出口業(yè)務(wù)版項(xiàng)下，代理方收艾匯后可憑委托代扳理協(xié)議將外匯劃爸轉(zhuǎn)給委托方，也按可結(jié)匯將人民幣捌劃轉(zhuǎn)給委托方。扒進(jìn)口項(xiàng)下退匯的擺境外付款人應(yīng)當(dāng)胺為原收款人、境版內(nèi)收款人應(yīng)當(dāng)為爸原

10、付款人。出口伴項(xiàng)下退匯的境內(nèi)版付款人應(yīng)當(dāng)為原辦收款人、境外收傲款人應(yīng)當(dāng)為原付絆款人。拌金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)拔辦理貿(mào)易收匯的絆退匯支付時(shí)，對白于因錯(cuò)誤匯入產(chǎn)拜生的退匯，應(yīng)當(dāng)藹審核原收匯憑證哎；對于其他原因搬產(chǎn)生的退匯，應(yīng)搬當(dāng)審核原收入申奧報(bào)單證、原出口敗合同。胺金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)翱辦理貿(mào)易付匯的敗退匯半結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)按時(shí)，對于因錯(cuò)誤阿匯出產(chǎn)生的退匯埃，應(yīng)當(dāng)審核原支百出申報(bào)單證；對骯于其他原因產(chǎn)生絆的退匯，應(yīng)當(dāng)審熬核原支出申報(bào)單愛證、原進(jìn)口合同拜。罷對于退匯日期與皚原收、付款日期襖間隔在180天敖（不含）以上或斑由于特殊情況無百法按照本條規(guī)定般辦理退匯的，企白業(yè)應(yīng)當(dāng)先到外匯跋局辦理貿(mào)易外匯瓣業(yè)務(wù)登記手續(xù)。扒企業(yè)

11、的進(jìn)出口貿(mào)暗易應(yīng)當(dāng)通過金融般機(jī)構(gòu)辦理結(jié)算。絆因靶客觀需要使用外伴幣現(xiàn)鈔結(jié)算的，跋外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯時(shí)按，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)鞍審核企業(yè)提交的拌出口合同、出口頒貨物報(bào)關(guān)單等單哎證。結(jié)匯敖現(xiàn)鈔金額達(dá)到規(guī)鞍定入境申報(bào)金額氨的板，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)哀當(dāng)審核企業(yè)提交哀的經(jīng)海關(guān)簽章的癌攜帶外幣現(xiàn)鈔入矮境申報(bào)單正本。按本細(xì)則規(guī)定需叭辦理罷外匯局登記的貿(mào)吧易外匯收支業(yè)務(wù)氨，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)隘憑外匯局簽發(fā)的邦貨物貿(mào)易外匯瓣業(yè)務(wù)登記表（奧以下簡稱登記芭表，見附扮3笆）辦理，并通過挨監(jiān)測系統(tǒng)簽注背登記表使用情疤況。八金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定柏審核相關(guān)單證后拔，應(yīng)當(dāng)在單證正挨本上簽注收付匯搬金額、日期并加礙蓋業(yè)務(wù)印章，并壩留存相關(guān)單證俺正本或頒復(fù)印件

12、備查。矮金融機(jī)構(gòu)在辦理吧貿(mào)易外匯收支業(yè)扳務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)藹企業(yè)存在異常或瓣可疑貿(mào)易外匯收癌支行為盎的擺，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向外熬匯局報(bào)告。藹 企業(yè)報(bào)告和把登記管理襖符合下列情況之壩一的業(yè)務(wù)，企業(yè)版應(yīng)當(dāng)在貨物進(jìn)出翱口或收付匯業(yè)務(wù)岸實(shí)際發(fā)生之日起稗30天內(nèi)，通過襖監(jiān)測系統(tǒng)向所在隘地外匯局報(bào)送對疤應(yīng)的預(yù)計(jì)收付匯唉或進(jìn)出口日期等矮信息：凹30天以上（不敗含）的預(yù)收貨款八、預(yù)付貨款；盎90天以上（不敖含）的延期收款唉、延期付款；絆以90天以上（澳不含）信用證方澳式結(jié)算的貿(mào)易外白匯收支；頒B、C類企業(yè)在啊分類監(jiān)管有效期骯內(nèi)發(fā)生的預(yù)收貨矮款、預(yù)付貨款，愛以及30天以上礙（不含）的延期叭收款、延期付款案；敗單筆合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)

13、澳口貿(mào)易收支日期白間隔超過90天稗（不含）且先收癌后支項(xiàng)下收匯金熬額或先支后收項(xiàng)哎下付匯金額超過翱等值50萬美元柏（不含）的業(yè)務(wù)凹。邦對已報(bào)告且未到扮預(yù)計(jì)進(jìn)出口或收扳付匯日期的上述隘業(yè)務(wù)，企業(yè)可根拜據(jù)實(shí)際情況調(diào)整埃相關(guān)報(bào)告內(nèi)容。艾對于符合規(guī)定愛的爸收付匯單位與進(jìn)扳出口單位不一致叭的情況，收匯或敗進(jìn)口企業(yè)可向所頒在地外匯局報(bào)告拜，并辦理收匯或跋進(jìn)口數(shù)據(jù)的主體鞍變更手續(xù)。俺對于除本細(xì)則第熬二十三條至第二捌十四阿條規(guī)定以外的其半他影響貿(mào)易外匯笆收支與進(jìn)出口匹笆配的情況，企業(yè)岸可在進(jìn)出口或收捌付匯業(yè)務(wù)發(fā)生之岸日起30天內(nèi)，阿通過監(jiān)測系統(tǒng)主襖動向所在地外匯巴局報(bào)送相關(guān)信息般。絆企業(yè)辦理下列貿(mào)愛易外匯收支

14、業(yè)務(wù)把，應(yīng)當(dāng)捌在付匯、開證、斑出口貿(mào)易融資放爸款或待核查賬戶傲資金結(jié)匯或劃出瓣前，版持書面申請和相爸關(guān)證明材料到外胺匯局登記：疤C類企業(yè)貿(mào)易外八匯收支；柏B類企業(yè)板超可收、付匯般額度癌的貿(mào)易外匯收支艾；奧同一合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)案口貿(mào)易收入氨結(jié)匯或劃出岸金額超過相應(yīng)支安出金額20%（扮不含）的；扒外匯局認(rèn)定其他巴需要登記的業(yè)務(wù)捌。拔外匯局審核企業(yè)笆提交的資料后，氨出具加蓋百“絆貨物貿(mào)易外匯業(yè)辦務(wù)監(jiān)管章案”霸的登記表。 非現(xiàn)場核查辦外匯局依托監(jiān)測敖系統(tǒng)按月對企業(yè)敖的貿(mào)易外匯收支扒進(jìn)行非現(xiàn)場核查岸。外匯局可根據(jù)拌國際收支形勢和把外匯管理需要調(diào)唉整核查頻率。哀納入非現(xiàn)場核查爸的數(shù)據(jù)包括企業(yè)奧最近12個(gè)月的矮相

15、關(guān)貿(mào)易伴外匯收支擺和挨貨物進(jìn)出口數(shù)據(jù)安。辦外匯局俺根據(jù)企業(yè)進(jìn)出口埃和貿(mào)易外匯收支巴數(shù)據(jù)，結(jié)合其貿(mào)埃易信貸報(bào)告等信盎息，暗設(shè)定總量差額、氨總量差額比率、罷資金貨物比率、愛貿(mào)易信貸報(bào)告余矮額比率等鞍總量核查指標(biāo)，頒衡量企業(yè)一定期澳間內(nèi)資金流與貨澳物流的偏離和貿(mào)翱易信貸余額變化哀等情況，將總量絆核查指標(biāo)超過一艾定范圍的企業(yè)列跋入重點(diǎn)監(jiān)測范圍骯。拌外匯局根據(jù)實(shí)際板情況設(shè)定并調(diào)整傲總量核查指標(biāo)懊。白外匯局對企業(yè)的扒貿(mào)易信貸、出口巴收入存放境外、哎來料加工、轉(zhuǎn)口矮貿(mào)易、境外承包霸工程、進(jìn)出口退板匯等業(yè)務(wù)，以及把區(qū)內(nèi)企業(yè)、輔導(dǎo)俺期企業(yè)等主體實(shí)凹施專項(xiàng)監(jiān)測，將壩資金流與貨物流敗的規(guī)模與結(jié)構(gòu)等翱存在異?；蚩梢砂?/p>

16、情況的企業(yè)列入按重點(diǎn)監(jiān)測范圍。愛外匯局版對B、C類企業(yè)藹以及經(jīng)總量核查澳與專項(xiàng)監(jiān)測翱后巴納入重點(diǎn)監(jiān)測范扮圍的企業(yè)進(jìn)行持襖續(xù)、動態(tài)監(jiān)測。斑對于指標(biāo)出現(xiàn)較啊大偏離、連續(xù)偏案離或相關(guān)指標(biāo)隘反映情況相互安背離的企業(yè)，可胺實(shí)施現(xiàn)場核查；傲對于指標(biāo)恢復(fù)正芭常的企業(yè)，解除礙重點(diǎn)監(jiān)測。柏外匯局依托監(jiān)測唉系統(tǒng)對貿(mào)易外匯骯收支情況進(jìn)行宏扳觀統(tǒng)計(jì)和哎監(jiān)測胺分析。 現(xiàn)場核查巴對核查期內(nèi)存在拌下列情況之一的般企業(yè)，外匯局可安實(shí)施現(xiàn)場核查：岸任一總量核查指藹標(biāo)與本地區(qū)指標(biāo)巴閾值偏離程度5斑0以上；唉任一總量核查指凹標(biāo)連續(xù)四個(gè)核查哀期超過本地區(qū)指芭標(biāo)閾值；辦預(yù)收貨款余額比百率、預(yù)付貨款余壩額比率、延期收藹款余額比率或延阿期

17、付款余額比率叭大于25%；跋來料加工工繳費(fèi)哎率大于30%；斑轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支差佰額占支出比率大凹于20%；拜單筆退匯金額超敗過等值50萬美愛元且退匯筆數(shù)大般于12次；叭外匯局認(rèn)定的需稗要現(xiàn)場核查的其辦他情況。昂外匯局可根據(jù)非澳現(xiàn)場核查情況，鞍參考地區(qū)、行業(yè)拜、經(jīng)濟(jì)類型等特皚點(diǎn)對上述比例、熬金額或頻次進(jìn)行霸調(diào)整。耙外匯局對需現(xiàn)場翱核查的企業(yè)，埃應(yīng)制發(fā)扒現(xiàn)場核查通知奧書（見附矮4爸），并可采取下澳列一種或多種方吧式實(shí)施現(xiàn)場核查耙：盎要求被核查企業(yè)壩提交哎相關(guān)書面材料頒；扒約見被核查企業(yè)暗法定代表人或其版授權(quán)人；哎現(xiàn)場查閱、復(fù)制捌被核查企業(yè)的相凹關(guān)資料；斑外匯局認(rèn)為挨必要的翱其他哎現(xiàn)場核查方式。邦企業(yè)應(yīng)

18、當(dāng)按下列邦規(guī)定如實(shí)提供相奧關(guān)資料，主動配絆合外匯局開展現(xiàn)扒場核查工作：礙 百外匯局要求企業(yè)傲提交把相關(guān)藹書面拜材料愛的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在艾收到現(xiàn)場核查拌通知書之日起伴1藹0個(gè)工作日內(nèi)，斑向外匯局提交由搬法定代表人或其案授權(quán)人簽字并加昂蓋單位公章的書安面報(bào)告及相關(guān)證伴明資料。書面報(bào)把告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括懊但不限于企業(yè)生皚產(chǎn)經(jīng)營情況、進(jìn)骯出口及收付匯情罷況、資金流入或扳流出異常產(chǎn)生的佰原因；傲外匯局約見企業(yè)哎法定代表人或其哎授權(quán)人的，企業(yè)芭法定代表人或其壩授權(quán)人應(yīng)當(dāng)在收笆到現(xiàn)場核查通罷知書之日起芭1按0個(gè)工作日內(nèi)到岸外匯局說明相關(guān)襖情況；敗外匯局現(xiàn)場查閱艾、復(fù)制被核查企矮業(yè)的相關(guān)資料的巴，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在收壩到現(xiàn)場

19、核查通澳知書之日起按1昂0個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)翱備好相關(guān)資料，阿配合外匯局現(xiàn)場扮核查人員工作；按外匯局采取其他板現(xiàn)場核查方式的伴，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按外靶匯局要求做好相按關(guān)準(zhǔn)備工作。板外匯局根據(jù)現(xiàn)場罷核查情況，確定斑企業(yè)現(xiàn)場核查結(jié)凹果。敗在非現(xiàn)場核查和按對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場頒核查的過程中，跋發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦金融機(jī)襖構(gòu)存在涉嫌不按辦規(guī)定辦理貿(mào)易外絆匯收支業(yè)務(wù)或報(bào)頒送相關(guān)信息行為挨的，外匯局可采岸取下列一種或多癌種方式，對相關(guān)昂金融機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)熬場核查：吧要求被核查金融扮機(jī)構(gòu)提交俺相關(guān)書面材料翱；捌約見被核查金融昂機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人伴或其授權(quán)人搬；巴現(xiàn)場查閱、復(fù)制胺被核查金融機(jī)構(gòu)挨的相關(guān)資料；疤外匯局認(rèn)為壩必要的埃其他霸現(xiàn)場核查方式。襖被

20、核查金融機(jī)構(gòu)罷應(yīng)當(dāng)按外匯局要胺求如實(shí)說明情況岸，提供有關(guān)文件斑、資料。安需現(xiàn)場查閱、復(fù)扒制被核查企業(yè)或叭金融機(jī)構(gòu)相關(guān)資案料的，外匯局現(xiàn)疤場核查人員不得愛少于白2捌人，并出示證件襖?，F(xiàn)場核查人員胺少于藹2拌人或者未出示證巴件的，被核查企埃業(yè)和金融機(jī)構(gòu)有鞍權(quán)拒絕。 分類管理盎外匯局根據(jù)現(xiàn)場板核查結(jié)果，結(jié)合八企業(yè)遵守外匯管擺理規(guī)定等情況，邦將企業(yè)分成A、爸B、C三類。礙核查期內(nèi)企業(yè)遵奧守外匯管理相關(guān)氨規(guī)定，且貿(mào)易外啊匯收支經(jīng)外匯局耙非現(xiàn)場或現(xiàn)場核疤查情況正常的，挨可被列為昂A襖類企業(yè)。巴存在下列情況之頒一的企業(yè)，外匯隘局可將其列為案B藹類企業(yè)：笆存在本細(xì)則第三笆十襖二邦條規(guī)定情況之一爸且經(jīng)現(xiàn)場核查企

21、凹業(yè)無合理解釋；稗未按規(guī)定履行報(bào)頒告義務(wù)；岸未按規(guī)定辦理貨佰物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)板登記；班外匯局實(shí)施現(xiàn)場板核查時(shí)，未按規(guī)傲定的時(shí)間和方式八向外匯局報(bào)告或艾提供資料；百應(yīng)國家相關(guān)主管班部門要求實(shí)施聯(lián)唉合監(jiān)管斑的佰；八 敖外匯局認(rèn)定的其笆他情況。挨存在下列情況之八一的企業(yè)，外匯挨局可將其列為隘C岸類企業(yè)：叭 啊最近12個(gè)月內(nèi)版因嚴(yán)重違反外匯瓣管理規(guī)定受到外霸匯局處罰或被司癌法機(jī)關(guān)立案調(diào)查按；凹阻撓或拒不接受阿外匯局現(xiàn)場核查盎，或向外匯局提背供虛假資料；捌B類企業(yè)在分類岸監(jiān)管有效期屆滿骯經(jīng)外匯局綜合評芭估，相關(guān)情況仍把符合列入B類企捌業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；跋因存在與外匯管凹理相關(guān)的嚴(yán)重違疤規(guī)行為被國家相斑關(guān)主管部門處罰

22、捌；翱外匯局認(rèn)定的其疤他情況。擺外匯局在確定氨B搬類企業(yè)和板C八類企業(yè)前，將把分類結(jié)論告知書扒愛（見附扒5搬）俺通知相關(guān)企業(yè)。班如有異議，企業(yè)盎可自收到通知之按日起拌7耙個(gè)工作日內(nèi)向外艾匯局提交書面情壩況說明及相關(guān)證拜明材料進(jìn)行申述稗。阿企業(yè)在規(guī)定時(shí)間皚內(nèi)提出異議的，氨外匯局應(yīng)當(dāng)對其按分類情況進(jìn)行復(fù)隘核，并根據(jù)復(fù)核跋情況確定其分類澳結(jié)果。百外匯局向金融機(jī)白構(gòu)發(fā)布企業(yè)分類芭信息，并可將企隘業(yè)分類信息向相叭關(guān)管理部門通報(bào)翱，必要時(shí)可向社班會公開披露。奧B熬、頒C按類企業(yè)的分類監(jiān)礙管有效期為一年板。半B搬、翱C八類企業(yè)分類監(jiān)管白有效期屆滿時(shí)，暗外匯局應(yīng)當(dāng)對其頒在監(jiān)管有效期內(nèi)邦遵守相關(guān)外匯管癌理規(guī)定情

23、況進(jìn)行搬綜合評估，根據(jù)壩其資金流與貨物熬流偏離的程度、罷變化以及是否發(fā)啊生違規(guī)行為等調(diào)拜整分類結(jié)果。敖外匯局在日常管哎理中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存骯在本細(xì)則第四十半條、第四十澳一版條規(guī)定行為的，笆可隨時(shí)降低其分半類等級，將A類翱企業(yè)列入B類或拔C類，或?qū)類鞍企業(yè)列入C類。啊B案類企業(yè)在分類監(jiān)澳管有效期內(nèi)的貿(mào)耙易外匯收澳支業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照斑以下規(guī)定辦理：阿對于以匯款方式岸結(jié)算的昂（預(yù)付貨款、預(yù)敖收貨款除外）哎，骯金融機(jī)構(gòu)疤應(yīng)當(dāng)審核相應(yīng)的般進(jìn)伴、頒出口貨物報(bào)關(guān)單拔和進(jìn)、出口合同爸；對于以信用證稗、托收方式結(jié)算板的，唉除按國際結(jié)算慣壩例審核有關(guān)商業(yè)搬單據(jù)外，矮還應(yīng)當(dāng)審核相應(yīng)辦的進(jìn)挨、背出口合同；襖對于以把預(yù)付貨款、

24、預(yù)收班貨款伴結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)審澳核絆進(jìn)、稗出口合同和發(fā)票懊。稗金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對岸其貿(mào)易外匯收支叭進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核頒查；超過可收、把付匯額度的貿(mào)易癌外匯收支業(yè)務(wù)，爸金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)憑絆襖登記表敖霸辦理；奧對于預(yù)收貨款、叭預(yù)付貨款以及3搬0天以上（不含叭）的延期收款、般延期付款，企業(yè)八須按照本細(xì)則規(guī)疤定向所在地外匯稗局報(bào)送信息；巴企業(yè)不得辦理翱90霸天以上（不含）安的延期跋付皚款懊業(yè)務(wù)、不得簽訂板包含半90爸天以上（不含）伴收匯條款的出口案合同；盎其他貿(mào)易外匯收熬支業(yè)務(wù)，按照本盎細(xì)則第二章有關(guān)扒規(guī)定辦理；疤外匯局規(guī)定的其爸他管理措施。岸C阿類企業(yè)在分類監(jiān)芭管有效期內(nèi)的貿(mào)八易外匯收支業(yè)務(wù)矮應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)愛定辦理

25、：哀逐筆班到所在地外匯局傲辦理登記手續(xù)。熬外匯局辦理登記霸手續(xù)時(shí)，對于企半業(yè)以匯款方式結(jié)礙算的（預(yù)付貨款氨、預(yù)收貨款除外愛），澳審核相應(yīng)的進(jìn)、案出口貨物報(bào)關(guān)單百和進(jìn)、出口合同癌；以信用證、托鞍收方式結(jié)算的，翱審核進(jìn)、出口合吧同跋和發(fā)票笆；以預(yù)付、預(yù)收八貨款方式結(jié)算的奧，審核進(jìn)、出口絆合同皚和邦發(fā)票；對于單筆扮預(yù)付貨款金額超頒過等值5萬美元按的，還須審核經(jīng)搬金融機(jī)構(gòu)核對密柏押的外方金融機(jī)骯構(gòu)出具的預(yù)付貨熬款保函；百對于預(yù)收貨款、凹預(yù)付貨款以及3唉0天以上（不含八）的延期收款、襖延期付款，企業(yè)拌須按本細(xì)則規(guī)定扳向所在地外匯局扮報(bào)送信息；扳企業(yè)不得唉辦理阿90天以上（不八含）遠(yuǎn)期信用證壩（含展期）業(yè)

26、務(wù)阿；不得辦理暗90熬天以上（不含）岸的延期付款、托凹收業(yè)務(wù)跋；柏不得簽訂包含艾90扳天以上（不含）吧收匯條款的出口胺合同；叭企業(yè)不得辦理轉(zhuǎn)白口貿(mào)易外匯收支愛;鞍企業(yè)為跨國集團(tuán)礙集中收付匯成員啊公司的，該企業(yè)扒不得繼續(xù)辦理集跋中收付匯業(yè)務(wù)；版企業(yè)為跨國集團(tuán)八集中收付匯主辦皚企業(yè)的，停止整鞍個(gè)集團(tuán)的集中收耙付匯業(yè)務(wù)；版外匯局規(guī)定的其巴他管理措施。拌已開辦出口收入癌存放境外業(yè)務(wù)的百企業(yè)被列為B類啊的，在分類監(jiān)管辦有效期內(nèi)，企業(yè)敖出口收入不得存板放境外賬戶，不俺得使用境外賬戶板對外支付。外匯隘局可要求其調(diào)回芭境外賬戶余額。拜被列為C類的，板企業(yè)應(yīng)當(dāng)于列入扳之日起啊30瓣日內(nèi)關(guān)閉境外賬拌戶并調(diào)回境外賬

27、扳戶余額。俺 電子數(shù)據(jù)核唉查拔外匯局建立貿(mào)易氨外匯收支電子數(shù)疤據(jù)核查機(jī)制，對辦B類企業(yè)貿(mào)易外絆匯收支實(shí)施電子隘數(shù)據(jù)核查管理。笆外匯局根據(jù)企業(yè)百貿(mào)易進(jìn)出口的實(shí)巴際情況確定其可般收、付匯額度。熬B類企業(yè)應(yīng)當(dāng)在班其可收付匯額度唉內(nèi)辦理貿(mào)易外匯鞍收支。斑外匯局按下列方罷式確定B類企業(yè)芭的可收付匯額度疤：昂外匯局根據(jù)企業(yè)矮實(shí)際發(fā)生的進(jìn)出翱口貿(mào)易類別，結(jié)矮合非現(xiàn)場核查和罷現(xiàn)場核查情況，跋確定相應(yīng)的收付辦匯比率。企業(yè)貿(mào)壩易進(jìn)出口可收、岸付匯額度，按對案應(yīng)收付匯日期在笆分類監(jiān)管有效期斑內(nèi)的進(jìn)出口貨物爸報(bào)關(guān)單成交總價(jià)氨與相應(yīng)收付匯比芭率的乘積累加之鞍和確定；傲預(yù)收貨款可收匯傲額度和預(yù)付貨款扮可付匯額度，由挨外匯

28、局根據(jù)非現(xiàn)凹場核查和現(xiàn)場核芭查情況，結(jié)合企扮業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)確埃定。阿金融機(jī)構(gòu)在辦理靶B類企業(yè)付匯、拔開證哀、出口貿(mào)易融資礙放款疤或待核查賬戶資熬金結(jié)匯或劃出手笆續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)阿進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核扳查，伴通過監(jiān)測系統(tǒng)扣艾減其對應(yīng)的可收班付匯額度。盎B類企業(yè)超過可伴收付匯額度的貿(mào)安易外匯收支業(yè)務(wù)鞍，應(yīng)當(dāng)?shù)酵鈪R局稗辦理貿(mào)易外匯業(yè)礙務(wù)登記手續(xù)。班B類企業(yè)代理其懊他企業(yè)進(jìn)出口對八應(yīng)的外匯收支納絆入電子數(shù)據(jù)核查背范圍。 罰則壩企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)版應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則班及其他相關(guān)規(guī)定哎辦理貿(mào)易外匯收案支業(yè)務(wù)，對違反佰規(guī)定的，由外匯骯局依據(jù)中華人啊民共和國外匯管罷理?xiàng)l例（以下盎簡稱條例）捌等相關(guān)規(guī)定處罰半。傲企業(yè)代理進(jìn)口業(yè)巴務(wù)委

29、托方違反規(guī)藹定付匯，或代理藹出口業(yè)務(wù)代理方暗未按規(guī)定收匯的癌，依據(jù)條例版第三十九條規(guī)定骯，由外匯局責(zé)令笆限期調(diào)回外匯，搬處逃匯金額30哎%以下的罰款；吧情節(jié)嚴(yán)重的，處埃逃匯金額30%跋以上等值以下的癌罰款；構(gòu)成犯罪按的，依法追究刑芭事責(zé)任把。矮企業(yè)有下列行為胺之一的，依據(jù)安條例第四十一疤條規(guī)定，由外匯岸局責(zé)令改正，處盎違法金額30%般以下的罰款；情疤節(jié)嚴(yán)重的，處違柏法金額30%以隘上等值以下的罰疤款。非法結(jié)匯的扮，由外匯局責(zé)令癌對非法結(jié)匯資金柏予以回兌，處違暗法金額30%以懊下的罰款：傲未正確提供信息安，導(dǎo)致貿(mào)易收匯爸未能進(jìn)入待核查拜賬戶，且辦理結(jié)拔匯；埃代理出口業(yè)務(wù)，瓣由委托方收匯。佰企業(yè)有

30、下列行為疤之一的，依據(jù)芭條例第四十三愛條規(guī)定，由外匯傲局給予警告，處背違法金額30%翱以下的罰款：佰辦理貿(mào)易外匯收把支違反外債管理隘規(guī)定；半代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，把代理方未付匯，熬且違反外債管理霸規(guī)定。絆金融機(jī)構(gòu)有下列跋行為之一的，依哀據(jù)條例第四邦十七條規(guī)定，由八外匯局責(zé)令限期百改正，沒收違法罷所得，并處20扒萬元以上100版萬元以下的罰款瓣；情節(jié)嚴(yán)重或逾柏期不改的，由外巴匯局責(zé)令停止經(jīng)叭營相關(guān)業(yè)務(wù)：俺未按照本細(xì)則及叭相關(guān)規(guī)定審核交背易單證的真實(shí)性盎及其與外匯收支澳的一致性，辦理敖貿(mào)易外匯收支業(yè)白務(wù)；熬未按照本細(xì)則及捌相關(guān)規(guī)定，辦理藹結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)昂。扮貨幣兌換特許經(jīng)八營機(jī)構(gòu)、金融機(jī)百構(gòu)簽約外幣代兌霸

31、機(jī)構(gòu)辦理結(jié)售匯搬業(yè)務(wù)，違反本細(xì)礙則規(guī)定，依照前百款規(guī)定處罰。案有下列行為之一邦的，依據(jù)條例鞍第四十八條規(guī)哀定，由外匯局責(zé)鞍令改正，給予警爸告，處30萬元頒以下的罰款:懊未按照本細(xì)則及澳相關(guān)規(guī)定進(jìn)行國罷際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)熬和貿(mào)易外匯收支澳核查專用信息申八報(bào)；扳未按照本細(xì)則及挨相關(guān)規(guī)定提交有拔效單證、資料或版者提交的單證、哀資料不真實(shí)；昂未按本細(xì)則及相皚關(guān)規(guī)定將貿(mào)易收翱匯納入待核查賬把戶，待核查賬戶翱收支超范圍、待板核查賬戶之間資霸金相互劃轉(zhuǎn)等違襖反外匯賬戶管理愛規(guī)定；啊未按照本細(xì)則及罷相關(guān)規(guī)定辦理貿(mào)百易外匯業(yè)務(wù)登記氨等手續(xù)；伴拒絕、阻礙外匯俺管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)哀行啊檢查或背核查。捌有下列行為之一礙的，由

32、外匯局處把3萬元以下的罰稗款:板未按照本細(xì)則及挨相關(guān)規(guī)定留存相芭關(guān)資料或留存不挨全；跋辦理貿(mào)易外匯收般支業(yè)務(wù)，未按照胺本細(xì)則及相關(guān)規(guī)埃定登錄監(jiān)測系統(tǒng)罷扣減企業(yè)對應(yīng)可霸收付匯額度；疤未按照本細(xì)則及搬相關(guān)規(guī)定向外匯拜局報(bào)告。 附則邦本細(xì)則所列總量按核查指標(biāo)含義如艾下：敖總量差額是指斑企業(yè)最近12個(gè)搬月內(nèi)哀被外匯局納入核霸查的貿(mào)易收支累癌計(jì)差額與貨物進(jìn)柏出口累計(jì)差額之拔間的偏差案；爸總量差額比率是懊指總量差額與班該企業(yè)同期被外絆匯局納入核查的頒進(jìn)出口和貿(mào)易外敖匯收支累計(jì)規(guī)模澳之間的比率罷；熬資金貨物比率是挨指哎企業(yè)最近12個(gè)百月內(nèi)被外匯局納絆入核查的貿(mào)易外吧匯收支累計(jì)規(guī)模搬與同期進(jìn)出口累隘計(jì)規(guī)模之間

33、的比敖率白；邦貿(mào)易信貸報(bào)告余叭額比率是指企業(yè)暗根據(jù)霸本細(xì)則第二十辦三搬條挨第一款伴第（一）項(xiàng)、第鞍（二）項(xiàng)規(guī)定把進(jìn)行貿(mào)易信貸報(bào)按告的月末余額合扳計(jì)與企業(yè)最近1頒2個(gè)月內(nèi)進(jìn)出口澳和貿(mào)易外匯收支隘累計(jì)規(guī)模之間的拌比率矮。愛外匯局可根據(jù)國哎際收支形勢和外斑匯管理需要，對頒貿(mào)易信貸艾管理昂、登記稗管理板、非現(xiàn)場核查以懊及分類管理的具爸體內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整安。百區(qū)內(nèi)企業(yè)貿(mào)易外把匯收支參照適用挨本細(xì)則，保稅監(jiān)邦管區(qū)域外匯管理把政策另有明確規(guī)稗定的除外。安個(gè)人對外貿(mào)易經(jīng)愛營者的貿(mào)易外匯版收支適用本細(xì)則爸。靶出口收入存放境凹外的管理按照貨靶物貿(mào)易出口收入笆存放境外相關(guān)管跋理規(guī)定辦理。邦本細(xì)則所稱離岸阿賬戶，是指境外

34、巴機(jī)構(gòu)按規(guī)定在依八法取得離岸銀行襖業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的板境內(nèi)銀行離岸業(yè)耙務(wù)部開立的賬戶笆。稗 唉境內(nèi)機(jī)構(gòu)在依法跋取得離岸銀行業(yè)挨務(wù)經(jīng)營資格的境拔內(nèi)銀行離岸業(yè)務(wù)敖部門開立的賬戶吧，視為境內(nèi)機(jī)構(gòu)把境外翱賬戶扒。吧本細(xì)則涉及的紙斑質(zhì)文件資料，包隘括商業(yè)單據(jù)、有吧效憑證、證明材扳料的原件或復(fù)印艾件，以及申請書耙、登記表、拜分類結(jié)論告知盎書以及現(xiàn)場熬核查通知書的邦原件，均應(yīng)作為按重要業(yè)務(wù)檔案留氨存?zhèn)洳?。企業(yè)、背金融機(jī)構(gòu)以及外瓣匯局應(yīng)當(dāng)妥善保跋管相關(guān)業(yè)務(wù)檔案般，留存5年備查哀。拜本細(xì)則規(guī)定的比把率、金額、期限吧均含本值，明確翱規(guī)定不含本值的背除外。啊本細(xì)則規(guī)定的日罷期均為自然日，叭明確規(guī)定為工作耙日的除外。阿本

35、細(xì)則由國家外叭匯管理局負(fù)責(zé)解笆釋，自敗2011笆年壩12矮月骯1昂日起氨施行。附1：罷貿(mào)易外匯收支企耙業(yè)名錄靶登記申請書隘國家外匯管理局巴XX分(支)局礙：奧本公司因業(yè)務(wù)需辦要，申請加入哀“捌貿(mào)易外匯收支企暗業(yè)名錄白”靶?，F(xiàn)根據(jù)貨物笆貿(mào)易外匯管理稗試點(diǎn)隘指引及實(shí)施細(xì)背則要求填寫相關(guān)稗信息并提交以下俺資料，請予以登頒記。本公司保證安所提供的信息和白資料真實(shí)無訛。霸挨企業(yè)法人營業(yè)鞍執(zhí)照或企業(yè)盎營業(yè)執(zhí)照副本癌藹中華人民共和鞍國組織機(jī)構(gòu)代碼唉證奧辦對外貿(mào)易經(jīng)營俺者備案登記表昂/中華人民共扮和國外商投資企鞍業(yè)批準(zhǔn)證書/礙中華人民共和阿國臺、港、澳投案資企業(yè)批準(zhǔn)證書襖懊（注：以上資料壩均需提供原件及傲加蓋

36、企業(yè)公章的唉復(fù)印件。）壩企業(yè)代碼矮企業(yè)名稱哎經(jīng)濟(jì)類型代碼或氨名稱斑行業(yè)類型代碼或敖名稱把是否保稅監(jiān)管區(qū)耙域企業(yè)吧是 凹否半保稅監(jiān)管區(qū)域類靶型辦法定代表人姓名跋法定代表人身份隘證/護(hù)照號碼把海關(guān)注冊號艾工商注冊號版外幣注冊幣種艾外幣注冊資金班人民幣注冊資金扳最初設(shè)立日期艾經(jīng)營范圍藹企業(yè)地址捌郵編罷電話稗傳真柏電子郵箱岸企業(yè)聯(lián)系人懊聯(lián)系人移動電話把法定代表人簽字笆： 艾 氨 單安位公章：癌 拌 藹 芭 案 申請日愛期： 年 唉 月 奧 日 哎 扒 扳 挨 皚注意事項(xiàng)及填表扒說明：跋 請認(rèn)真閱阿讀以下填表說明絆，按要求填寫相扒關(guān)事項(xiàng)，因填寫扳不準(zhǔn)確造成的后敗果自行承擔(dān)：啊企業(yè)代碼：應(yīng)為挨“骯組織機(jī)構(gòu)

37、代碼證芭”岸的代碼，共9位壩；哀經(jīng)濟(jì)類型代碼及跋名稱：按照疤“吧經(jīng)濟(jì)類型代碼及扳名稱表邦”扮內(nèi)容選擇其中一斑項(xiàng)填寫（可現(xiàn)場疤對照填寫）；藹行業(yè)類型代碼及板名稱：按照跋“阿行業(yè)類型代碼及皚名稱表跋”按內(nèi)容選擇其中一伴項(xiàng)填寫（可現(xiàn)場岸對照填寫）；熬是否保稅監(jiān)管區(qū)俺域企業(yè)伴：捌是否為阿“拌保稅區(qū)疤”翱、胺“扒出口加工區(qū)襖”熬、吧“傲保稅物流園區(qū)啊”隘、熬“拜保稅港區(qū)絆”瓣、藹“按保稅物流中心佰”靶、扮“骯綜合保稅區(qū)跋”昂企業(yè)，填寫是或挨否；跋海關(guān)注冊號：應(yīng)俺為案“拌海關(guān)進(jìn)出口貨物俺收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注奧冊登記證書百”暗中盎“傲海關(guān)注冊登記編挨號巴”瓣，共10位；佰工商注冊號：應(yīng)拌為營業(yè)執(zhí)照中的骯“把注冊號

38、把”襖，共15位；扳最初設(shè)立日期：熬應(yīng)為營業(yè)執(zhí)照中隘的壩“拔成立日期隘”按；白經(jīng)營范圍：應(yīng)為稗營業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)霸營范圍。附2：爸貨物貿(mào)易外匯收奧支業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)案書背本企業(yè)已知曉、胺理解中華人民伴共和國外匯管理埃條例以及貨物敖貿(mào)易外匯管理法瓣規(guī)規(guī)定，并已仔熬細(xì)閱讀、知曉、鞍理解本確認(rèn)書告板知和提示的外匯吧局監(jiān)管職責(zé)。背一、依法從事對隘外貿(mào)易。對于本巴企業(yè)具有真實(shí)、柏合法交易基礎(chǔ)的胺貨物貿(mào)易外匯收瓣支，在按規(guī)定提背交有關(guān)真實(shí)有效柏單證的前提下，按享有根據(jù)外匯管癌理法規(guī)規(guī)定便利捌辦理貨物貿(mào)易外胺匯收支的權(quán)利。靶二、對外匯局的吧具體行政行為包埃括行政處罰等，板享有依法進(jìn)行申伴訴、提起行政復(fù)凹議和行政訴訟

39、等鞍法定權(quán)利。搬三、接受并配合板外匯局對本企業(yè)半貨物貿(mào)易外匯收白支進(jìn)行監(jiān)督檢查按，及時(shí)、如實(shí)說氨明情況并提供相擺關(guān)單證資料；按擺規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的耙業(yè)務(wù)登記與報(bào)告扒；按照外匯局分半類管理要求辦理佰貨物貿(mào)易外匯收半支業(yè)務(wù)。跋四、若違反外匯襖管理法規(guī)規(guī)定，般接受外匯局依法罷實(shí)施的包括罰款藹、列入負(fù)面信息矮名單、限制貿(mào)易哀信貸規(guī)模和結(jié)構(gòu)愛、限制結(jié)算方式案、對外公布相關(guān)鞍處罰決定等在內(nèi)辦的處理措施。白五、知曉并確認(rèn)斑本確認(rèn)書適用于邦貨物貿(mào)易外匯收笆支。本企業(yè)資本扒項(xiàng)目、服務(wù)貿(mào)易背等其他項(xiàng)目外匯盎收支暗按照凹相關(guān)項(xiàng)目的外匯骯管理法規(guī)規(guī)定依吧法辦理。本確認(rèn)盎書未盡事項(xiàng)，按哎照有關(guān)外匯管理澳法規(guī)規(guī)定執(zhí)行；般相關(guān)

40、外匯管理法罷規(guī)規(guī)定發(fā)生變化吧的，以新的外匯扒管理法規(guī)規(guī)定為頒準(zhǔn)。扮六、本確認(rèn)書自斑本企業(yè)簽署時(shí)生佰效。本企業(yè)將認(rèn)哎真學(xué)習(xí)并遵守貨啊物貿(mào)易外匯管理挨法規(guī)規(guī)定，積極敖支持配合外匯局柏對貨物貿(mào)易外匯拜收支業(yè)務(wù)的管理靶。企業(yè)（公章）：半法定代表人（簽襖字）：敖 盎 皚年月日為進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易便利化，更好地為企業(yè)服務(wù)，全面實(shí)施國家依法行政綱要，推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，外匯局根據(jù)中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例及貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)規(guī)定等，制定本確認(rèn)書，提示企業(yè)相關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定和依法享有的權(quán)利。企業(yè)簽署本確認(rèn)書并認(rèn)真執(zhí)行，享有依法便利辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)的權(quán)利。外匯局依據(jù)中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例等法規(guī)規(guī)定，在貨物貿(mào)易外匯收支具有真實(shí)、合法交易基礎(chǔ)，滿足有關(guān)單證真實(shí)性及其與外匯收支一致性審核要求的