公司業(yè)務(wù)流程與ERP操作流程圖

1、公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程整體應(yīng)用架構(gòu)圖：參與文件準(zhǔn)備或文件審閱者定義：分公司經(jīng)理：指營(yíng)銷(xiāo)中心所轄各分公司的負(fù)責(zé)人分行財(cái)務(wù)：指營(yíng)銷(xiāo)中心所轄各分行的財(cái)務(wù)人員分公司助理會(huì)計(jì)師：指營(yíng)銷(xiāo)中心所轄各分公司的助理會(huì)計(jì)師。營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)：指營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)：指營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)：指營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)人員客服經(jīng)理：指客服中心的服務(wù)經(jīng)理客服業(yè)務(wù)：指客服中心的業(yè)務(wù)人員營(yíng)銷(xiāo)倉(cāng)文員：指營(yíng)銷(xiāo)管理中心后勤部倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)文員營(yíng)銷(xiāo)倉(cāng)庫(kù)主管：指營(yíng)銷(xiāo)管理中心后勤部倉(cāng)庫(kù)主管K3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義倉(cāng)庫(kù)：在ERP中，每個(gè)分公司的倉(cāng)庫(kù)分為三類(lèi)，分別是良品倉(cāng)庫(kù)、不良品倉(cāng)庫(kù)、終端倉(cāng)庫(kù)。其中良品倉(cāng)庫(kù)和不良品倉(cāng)庫(kù)為辦公倉(cāng)庫(kù)（大部分分店為第三

2、方租用倉(cāng)庫(kù)），終端倉(cāng)庫(kù)為終端門(mén)店?？蛻?hù)：在ERP中，每個(gè)分支機(jī)構(gòu)的客戶(hù)分為四類(lèi)，即寄售客戶(hù)、分銷(xiāo)客戶(hù)、零售客戶(hù)和員工機(jī)會(huì)（員工機(jī)會(huì)被視為銷(xiāo)售）庫(kù)存：ERP中的庫(kù)存分為成品和物料兩大類(lèi)（成品包括TV、AV、SM三大系列產(chǎn)品；物料包括廣告產(chǎn)品和禮品）供應(yīng)商：在ERP中為每個(gè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)置兩個(gè)供應(yīng)商，即營(yíng)銷(xiāo)中心-*辦公室和外部供應(yīng)商-*辦公室部門(mén)：每個(gè)分支在ERP中被定義為一個(gè)部門(mén)員工：分公司的員工檔案.公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程（適用于分公司人員）注：1、本操作手冊(cè)規(guī)定了分行各業(yè)務(wù)類(lèi)型的完整K3文件流轉(zhuǎn)流程和各類(lèi)K3文件的完整審核流程。2、K3單據(jù)流轉(zhuǎn)過(guò)程中，藍(lán)色下劃線(xiàn)單據(jù)均為分行助理會(huì)計(jì)系統(tǒng)出具

3、3、K3文件審核流程中，粉色下劃線(xiàn)審核由相應(yīng)分行人員（包括分行助理會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)、經(jīng)理等）審核分公司倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：分公司倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)是指庫(kù)存從外部轉(zhuǎn)移到辦公倉(cāng)庫(kù)的物流業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景：營(yíng)銷(xiāo)中心調(diào)出、客服中心調(diào)出、其他分店調(diào)出、代銷(xiāo)客戶(hù)門(mén)店退貨、非代銷(xiāo)客戶(hù)（或代銷(xiāo)客戶(hù)的消費(fèi)者）直接返回辦公倉(cāng)1、營(yíng)銷(xiāo)中心調(diào)入和客服中心調(diào)入A. K3文檔流程采購(gòu)訂單-銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售出庫(kù)訂單發(fā)貨確認(rèn)訂單外包收貨訂單（由確認(rèn)發(fā)貨確認(rèn)訂單生成）灣。 K3文件審核流程采購(gòu)訂單：分行財(cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)二審發(fā)貨確認(rèn)：分行助理會(huì)計(jì)確認(rèn)（以實(shí)際收貨為準(zhǔn)）采購(gòu)回執(zhí)表：分行副會(huì)計(jì)一審分行財(cái)務(wù)二審2.從其他分支機(jī)構(gòu)入站A. K

4、3文檔流程調(diào)撥申請(qǐng)采購(gòu)訂單外包收貨灣。 K3文件審核流程調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表：分公司財(cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)二審營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)三審采購(gòu)訂單：分行財(cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)二審采購(gòu)回執(zhí)表：分行副會(huì)計(jì)一審分行財(cái)務(wù)二審3.商店退貨A. K3文檔流程分行副會(huì)計(jì)直接錄入調(diào)撥單灣。 K3文件審核流程移交順序：分行副會(huì)計(jì)一審分行財(cái)務(wù)二審4、非代銷(xiāo)客戶(hù)（或代銷(xiāo)客戶(hù)的消費(fèi)者）直接返回辦公倉(cāng)庫(kù)A. K3文檔流程分行副會(huì)計(jì)直接錄入紅字銷(xiāo)售出具單灣。 K3文件審核流程紅字銷(xiāo)售收據(jù)：分行副會(huì)計(jì)一審分行財(cái)務(wù)二審2、分公司外呼業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：分公司出庫(kù)業(yè)務(wù)是指從辦公倉(cāng)庫(kù)發(fā)出庫(kù)存的物流業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景：辦公倉(cāng)庫(kù)直銷(xiāo)發(fā)貨，辦公倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存捐贈(zèng)倉(cāng)庫(kù)或轉(zhuǎn)

5、為固定資產(chǎn)、低值易耗品、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨至寄售客戶(hù)店鋪、倉(cāng)庫(kù)配送至其他分店，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨給客服。中心、辦公倉(cāng)互轉(zhuǎn)、辦公倉(cāng)交換業(yè)務(wù)直接從辦公室倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售發(fā)貨K3文檔流程分行副會(huì)計(jì)直接錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單K3文件審核流程銷(xiāo)售發(fā)貨單：分行業(yè)務(wù)初審分行財(cái)務(wù)二審分行財(cái)務(wù)三審（收貨時(shí)審核）辦公倉(cāng)庫(kù)存貨捐贈(zèng)出庫(kù)或轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)和低值易耗品A. K3文檔流程分行副會(huì)計(jì)直接錄入其他出具單據(jù)灣。 K3文件審核流程其他交單：一審分行業(yè)務(wù)二審分行財(cái)務(wù)3.從倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到寄售客戶(hù)商店或辦公室倉(cāng)庫(kù)A. K3文檔流程分行副會(huì)計(jì)直接錄入調(diào)撥單灣。 K3文件審核流程轉(zhuǎn)賬順序：一審分行業(yè)務(wù)二審分行財(cái)務(wù)三審分行財(cái)務(wù)（收到收據(jù)時(shí)審核）4.出站到其他分支機(jī)構(gòu)A

6、. K3文檔流程轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表材料退貨通知紅字外購(gòu)收據(jù)表灣。 K3文件審核流程退回通知：分行財(cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)二審營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)三審紅字采購(gòu)回執(zhí)表：分行業(yè)務(wù)一審分行財(cái)務(wù)二審5.出站到客服中心A. K3文檔流程紅字采購(gòu)收據(jù)紅字銷(xiāo)售發(fā)出訂單灣。 K3文件審核流程紅字采購(gòu)回執(zhí)表：分行業(yè)務(wù)一審分行財(cái)務(wù)二審6、辦公倉(cāng)庫(kù)換貨業(yè)務(wù)將其視為兩次交易（相應(yīng)的K3文檔流轉(zhuǎn)流程和K3文檔審核流程不再贅述）：A. 非代銷(xiāo)客戶(hù)（或代銷(xiāo)客戶(hù)的消費(fèi)者）退回辦公倉(cāng)庫(kù)灣。直接從辦公室倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售發(fā)貨3、寄售終端店鋪的銷(xiāo)售、退貨、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：終端門(mén)店銷(xiāo)售是指代銷(xiāo)客戶(hù)門(mén)店直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售終端門(mén)店退貨是指消費(fèi)者直接到寄售客

7、戶(hù)門(mén)店退貨終端門(mén)店轉(zhuǎn)賬是指同一客戶(hù)下不同門(mén)店之間的轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場(chǎng)景：終端門(mén)店銷(xiāo)售發(fā)貨，終端門(mén)店接收消費(fèi)者退貨，同一客戶(hù)在不同門(mén)店之間轉(zhuǎn)移1.終端店銷(xiāo)售及出貨A.K3文件流轉(zhuǎn)流程分行副會(huì)計(jì)直接錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單B.K3 文件審核流程銷(xiāo)售發(fā)貨單：分行業(yè)務(wù)一審分行財(cái)務(wù)二審2.終端店收到消費(fèi)者退貨A. K3文件流轉(zhuǎn)流程分行副會(huì)計(jì)直接錄入紅字銷(xiāo)售出具單B.K3 文件審核流程紅字銷(xiāo)售收據(jù)：分行業(yè)務(wù)一審分行財(cái)務(wù)二審3、同一客戶(hù)在不同門(mén)店之間轉(zhuǎn)賬：A. K3文件流轉(zhuǎn)流程分行副會(huì)計(jì)直接錄入調(diào)撥單B.K3 文件審核流程轉(zhuǎn)賬順序：分行業(yè)務(wù)一審分行財(cái)務(wù)二審分行財(cái)務(wù)三審（收到回執(zhí)時(shí)審核）財(cái)務(wù)單據(jù)錄入、審核、核銷(xiāo)（紅色下劃線(xiàn)部分

8、為分行財(cái)務(wù)操作）1.采購(gòu)發(fā)票A.K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：藍(lán)信外包倉(cāng)單藍(lán)信采購(gòu)發(fā)票外包倉(cāng)單紅字采購(gòu)發(fā)票灣。 K3文件審核流程采購(gòu)發(fā)票：分公司財(cái)務(wù)審核審核后系統(tǒng)自動(dòng)與采購(gòu)收據(jù)核對(duì)2.銷(xiāo)售發(fā)票：A、K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：分行財(cái)務(wù)直接開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票（根據(jù)財(cái)務(wù)中心開(kāi)具的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票給客戶(hù)）灣。 K3文件審核流程銷(xiāo)售發(fā)票：分公司財(cái)務(wù)審核審核后與銷(xiāo)售收據(jù)核對(duì)3、紅字銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票A.K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：分行財(cái)務(wù)直接開(kāi)紅字銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票（根據(jù)客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票）灣。 K3文件審核流程：分公司財(cái)務(wù)審核4. 收據(jù)及付款單A. K3文檔流程收款單：分行財(cái)務(wù)直接制作收款單和付款單（根據(jù)財(cái)務(wù)中心到分行的收款單輸入對(duì)應(yīng)客戶(hù)的收款單，再根

9、據(jù)收款單輸入到財(cái)務(wù)中心到收據(jù)單）灣。 K3文件審核流程：分行財(cái)務(wù)審核審核后核銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程（適用于總部營(yíng)銷(xiāo)人員）闡明：1、本操作手冊(cè)針對(duì)總部營(yíng)銷(xiāo)人員所涉及的各類(lèi)業(yè)務(wù)，規(guī)定了完整的K3文件流轉(zhuǎn)流程和各類(lèi)K3文件的完整審核流程。2、K3文件流轉(zhuǎn)過(guò)程中，帶有藍(lán)色下劃線(xiàn)的文件由總部銷(xiāo)售人員準(zhǔn)備。3、K3文件審核流程中，粉色下劃線(xiàn)由對(duì)應(yīng)的總部營(yíng)銷(xiāo)人員審核一。 .營(yíng)銷(xiāo)中心外呼業(yè)務(wù)及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：營(yíng)銷(xiāo)中心外呼業(yè)務(wù)是指從營(yíng)銷(xiāo)中心到分公司的物流業(yè)務(wù)。應(yīng)用場(chǎng)景：營(yíng)銷(xiāo)中心直接向分店發(fā)貨，分店間調(diào)貨營(yíng)銷(xiāo)中心直運(yùn)到分公司A. K3文檔流程采購(gòu)訂單-銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售出庫(kù)訂單發(fā)貨確認(rèn)訂單外包收貨訂單灣

10、。 K3文件審核流程采購(gòu)訂單：分行財(cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)二審銷(xiāo)售訂單：營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)二審銷(xiāo)售倉(cāng)單：一審營(yíng)銷(xiāo)倉(cāng)員二審營(yíng)銷(xiāo)倉(cāng)主管發(fā)貨確認(rèn)：營(yíng)銷(xiāo)倉(cāng)管員審核（不設(shè)置多級(jí)審核）2 、分店間調(diào)撥貨物A. K3文檔流程轉(zhuǎn)讓方：轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表材料退回通知紅字外購(gòu)回執(zhí)轉(zhuǎn)讓方：轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表采購(gòu)訂單對(duì)外采購(gòu)收據(jù)灣。 K3文件審核流程調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表：分公司財(cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)二審營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)三審?fù)嘶赝ㄖ悍中胸?cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)二審營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)三審采購(gòu)訂單：分行財(cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)二審二。營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)部審核分公司出境業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售訂單或退貨通知業(yè)務(wù)描述：分公司從辦公倉(cāng)庫(kù)的派送業(yè)務(wù)。分公司發(fā)出的銷(xiāo)售訂單或退貨通知經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后，方可發(fā)出訂單發(fā)

11、貨。應(yīng)用場(chǎng)景：辦公室倉(cāng)庫(kù)直銷(xiāo)、辦公室倉(cāng)庫(kù)直接送禮、送至寄售客戶(hù)店、送至客服中心1 .直接從辦公倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售發(fā)貨，直接從辦公倉(cāng)庫(kù)禮品發(fā)貨，出庫(kù)到寄售客戶(hù)店鋪A. K3文檔流轉(zhuǎn)流程（三個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景依次對(duì)應(yīng)以下三個(gè)流轉(zhuǎn)流程）銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知其他出庫(kù)訂單銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知轉(zhuǎn)移訂單K3文件審核流程銷(xiāo)售訂單：分行財(cái)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)二審2.出站到客服中心A. K3文檔流程退貨須知 紅字外包收據(jù) 紅字銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)單灣。 K3文件審核流程退回通知：分行財(cái)務(wù)一審客服業(yè)務(wù)二審營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)三審三。營(yíng)銷(xiāo)中心審核客服中心外呼業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)描述：客服中心發(fā)貨到分公司應(yīng)用場(chǎng)景：客服中心發(fā)貨到分支機(jī)構(gòu)客服中心發(fā)貨到分行

12、A. K3文檔流程采購(gòu)訂單-銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售出庫(kù)訂單發(fā)貨確認(rèn)訂單外包收貨訂單灣。 K3文件審核流程銷(xiāo)售訂單：客服業(yè)務(wù)一審營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)二審公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程（適用于總部客服人員）闡明：1、本操作手冊(cè)針對(duì)總部客服人員涉及的各類(lèi)業(yè)務(wù)，規(guī)定了完整的K3文檔流轉(zhuǎn)流程和各類(lèi)K3文檔的完整審核流程。2、K3文件流轉(zhuǎn)過(guò)程中，帶有藍(lán)色下劃線(xiàn)的文件由總部客服人員準(zhǔn)備。3、K3文件審核流程中，粉色下劃線(xiàn)由對(duì)應(yīng)的總部客服人員審核一。客服中心倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：客服中心收到分公司的退貨應(yīng)用場(chǎng)景：客服中心接收分行退貨1、客服中心收到分行退貨A. K3文檔流程退貨須知 紅字外包收據(jù) 紅字銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)單K3文件審核流程退回通知：分行財(cái)務(wù)一審客服業(yè)務(wù)二審