物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、第 PAGE3 頁(yè) 共 NUMPAGES3 頁(yè)物業(yè)公司出納崗位職責(zé)篇一：物業(yè)公司出納崗位職責(zé)1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。5、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行

2、的日常工作。11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。篇二：物業(yè)公司出納崗位職責(zé)1熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫(xiě)應(yīng)正確清晰開(kāi)出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫(xiě)金額相符正確無(wú)誤并書(shū)寫(xiě)規(guī)范2熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系3嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫(kù)存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金4負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對(duì)各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握

3、以下原則：1）每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批2）審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購(gòu)進(jìn)物品有無(wú)相關(guān)人員驗(yàn)收3）出納對(duì)每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無(wú)錯(cuò)付、重付情況；審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致4）每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤對(duì)符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對(duì)不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求5）領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名_屬業(yè)務(wù)公司的須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通說(shuō)明付款的條件、制定程序、函告對(duì)方5應(yīng)每日審核各收款員交來(lái)的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正6對(duì)已收支的款項(xiàng)按時(shí)間順序按管理處編號(hào)及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫(xiě)當(dāng)期全公司“資金日?qǐng)?bào)表”交會(huì)計(jì)審核7月末號(hào)根據(jù)銀行對(duì)帳單對(duì)銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對(duì)查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制銀行余額調(diào)節(jié)表對(duì)查出的未達(dá)帳款要查明原因及時(shí)追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款8對(duì)各部門(mén)備用金予以管理9月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電