7.5.1-J03-03租售中心財務(wù)管理規(guī)定

1、按深圳市萬科物業(yè)胺管理有限公司作澳業(yè)指導(dǎo)文件稗編號板VKWY半7.5.1罷-J03-03阿名稱哀租售中心財務(wù)管骯理規(guī)定安版本挨D搬/翱0跋第 PAGE 敖1頒頁 共斑3版頁拜編制愛楊春娟跋更改扒張洪濤稗審核唉閆勇阿批準(zhǔn)疤張躍敏邦生效期罷2006年罷6半月1日1目的疤使租售中心財務(wù)拌工作規(guī)范化、合傲理化。2范圍捌適用于公司租售澳業(yè)務(wù)所涉及收、暗付款環(huán)節(jié)。3職責(zé)癌部門/崗位懊職責(zé)班各物業(yè)服務(wù)中心敖出納壩負責(zé)服務(wù)中心處半租售業(yè)務(wù)款項的霸收取，并按公司班要求及時上繳公板司； 八租售中心各業(yè)務(wù)鞍分點柏由指定的兼職財佰務(wù)人員及地鋪負柏責(zé)人收取款項（絆現(xiàn)金）,并將現(xiàn)版金款項存入公司百指定賬戶,將繳啊款憑證交

2、財務(wù)部皚門結(jié)算隘公司財務(wù)管理部靶負責(zé)付款和收款擺監(jiān)督。芭4扮方法和過程控制稗4.1收據(jù)的領(lǐng)跋用、保管與核銷笆4.1.1扮公司正式收款收啊據(jù)統(tǒng)一由部門財柏務(wù)到公司財務(wù)處疤領(lǐng)，各地鋪要使俺用的收據(jù)由地鋪壩負責(zé)人及兼職財辦務(wù)人員到部門財靶務(wù)領(lǐng)取，并按公安司財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用襖、發(fā)放、核銷。百4.1.2白收款收據(jù)不可遺佰失、損壞，作廢霸的收款收據(jù)必須拌完整保存,地鋪敖負責(zé)人、兼職財佰務(wù)人員對收據(jù)負拜保管責(zé)任。邦4.1.3阿現(xiàn)場指定兼職財佰務(wù)人員每月定期絆將本月收取的收頒款憑證上交公司凹財務(wù)部結(jié)算，并佰按財務(wù)部的要求敖核銷已使用完的埃收據(jù)，月底必須昂核銷完當(dāng)月全部頒收款。百4.1.4半作廢的收據(jù)，頒“隘四聯(lián)哀

3、”爸要全部完整，并跋注明矮“壩作廢耙”矮和作廢時間。把4.2收據(jù)使用敖要求板4熬.2.1澳現(xiàn)場收據(jù)分類：佰在收據(jù)備注欄中敗注明氨“佰出租類班”敖、隘“礙轉(zhuǎn)讓類霸”跋；阿 埃4.2.2白收據(jù)的填寫必須搬完整，日期、付岸款方式、金額大斑小寫等嚴(yán)格按公靶司財務(wù)部的規(guī)定頒要求填寫；拜4.2.3扳所有人員在開據(jù)疤收據(jù)時須在拔“安收款人稗”靶簽全名，待上繳藹財務(wù)人員時，再拌由財務(wù)人員按公拜司要求核銷；笆4.2.4白填寫收據(jù)時,客按戶姓名、付款人跋均需填寫全稱，罷“扮付款人爸”唉欄目原則上由付跋款客戶本人簽安字搬，如因特殊原因氨須為客戶代付款白，付款人簽名處拌須注明板“伴某某人代俺”安，但熬“斑擔(dān)保金白”柏

4、和礙“凹定金傲”絆必須由付款客戶艾本人簽字。伴4.2.5安當(dāng)收取客戶的租埃售業(yè)務(wù)定金時，般采用定金托管。斑買賣雙方如不按捌托管方式需經(jīng)地懊鋪負責(zé)人同意，扒可直接開收據(jù)給皚買方：款項來源扮必須注明柏“吧代絆捌（業(yè)主姓名）收靶取背熬房（房號）購房鞍定金安”艾，并盡量請賣方襖在此收據(jù)上簽名疤確認此方式。辦4.2.6凹部門財務(wù)負責(zé)部襖門內(nèi)各地鋪收據(jù)拔的發(fā)放及核銷。骯4.2.7按銀行轉(zhuǎn)賬類使用氨收據(jù)時，先在收案據(jù)：板“疤交款方式/票據(jù)挨號背”俺空格處加蓋翱“矮以銀行實際到帳愛為準(zhǔn)捌”皚的章。開票人必搬須嚴(yán)格按轉(zhuǎn)款憑案證上金額且與銀按行到帳記錄核對皚確認后，方可給拜客戶開具收據(jù)。鞍4.2.7澳現(xiàn)金使用收據(jù)

5、時鞍，只限于購房定絆金、傭金、擔(dān)保白金等小額款項，笆且單筆現(xiàn)金不能板深圳市萬科物業(yè)扳管理有限公司作半業(yè)指導(dǎo)文件斑編號壩VKWY百7.5.1芭-J03-03襖名稱哀租售中心財務(wù)管扮理規(guī)定霸版本半D癌/奧0鞍第背2啊頁 共俺3澳頁傲編制半楊春娟拔更改耙張洪濤扒審核扒閆勇哎批準(zhǔn)鞍張躍敏挨生效期按2006年俺6頒月1日佰超過二萬元。地扳鋪兼職財務(wù)收到壩現(xiàn)金后，需認真骯清點現(xiàn)金數(shù)，確霸認數(shù)額無誤及鈔傲票真?zhèn)魏蠓娇砷_班具收據(jù)。 擺4.2.8俺各地鋪負責(zé)人，傲每天必須核對當(dāng)艾日新開的收據(jù)，愛如遇外出、休息敖時，需指定專人拌核對；地鋪負責(zé)靶人開的收據(jù)，由俺現(xiàn)場兼職財務(wù)人版員核對。皚4.3現(xiàn)金收取辦、保管啊4.

6、3.1皚 地鋪兼職財務(wù)斑在收款當(dāng)天將所拌收現(xiàn)金交物業(yè)服班務(wù)中心處出納代岸存或直接存入公搬司指定賬戶，如皚銀行停止收款,昂應(yīng)當(dāng)采取妥善保百管措施,并在次伴日內(nèi)存入指定賬礙戶。地鋪兼職財案務(wù)、地鋪負責(zé)人佰對所收取的現(xiàn)金扒款項負保管責(zé)任氨。絆4.3.2半在收取現(xiàn)金時注班意單筆現(xiàn)金款項癌不能超過人民幣叭二萬元，大額款巴項的收取必須要叭求客戶通過銀行頒轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入公搬司指定銀行帳號白中。按433在遇皚有客戶使用超過阿二萬元現(xiàn)金支付絆相關(guān)費用時，我案方不允許直接收扮取現(xiàn)金，由業(yè)務(wù)癌人員陪同客埃戶到銀行存入公半司指定賬戶。癌4.4領(lǐng)用支票哎、申請轉(zhuǎn)賬、代百交費用的要求伴4.4.1襖.扒 支票領(lǐng)用哀4.4.1

7、拔.1大啊額支出、轉(zhuǎn)賬，班業(yè)務(wù)人員需提前絆三個工作日將唉付款申請單交壩財吧務(wù)部。柏4.4.1八.2領(lǐng)用支票時澳需填寫支票領(lǐng)用板申請, 準(zhǔn)確填傲寫收款人及金額擺后按公司財務(wù)制矮度審批。半4.4.2熬轉(zhuǎn)付款項班4.4.2斑.1簽訂房地骯產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同時吧，考慮到公司的鞍財務(wù)審批流程，安在轉(zhuǎn)付款項條件爸約定原則上不能絆少于3個工作日鞍，具體以合同為敖準(zhǔn)。扳4.4.2埃.2頒申請轉(zhuǎn)款給賣方哎時，拔按轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約芭定的轉(zhuǎn)款日期，昂由客戶服務(wù)部提拔前三個工作日將辦單據(jù)報部門財務(wù)翱審核八。皚4.4.2版.3申請愛轉(zhuǎn)款給賣方時，絆經(jīng)辦人需確定傭辦金、各項費用是熬否結(jié)清，否則需絆預(yù)留足夠的金額矮在公司。澳4.4.2

8、胺.4退還的款項按，懊付款申請單申請案時需敗“癌收回原收據(jù)凹”疤，交部門負責(zé)人巴審核后方可辦理巴退款。按4.4.2擺.5跋填寫轉(zhuǎn)付房款俺付款申請單時安，請準(zhǔn)確填寫房藹號、收款人姓名盎、收款人的銀行頒帳號，同時附件扒應(yīng)有：業(yè)主本人板親筆簽名的收條傲（不能代簽）、哀指模、收條上有艾業(yè)主本人的銀行隘帳號（原則上需白與簽訂的房地產(chǎn)埃經(jīng)紀(jì)合同上的賬鞍號保持一致）、阿業(yè)主（收款人）罷身份證明復(fù)印件疤。氨4.4.3耙轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中的代埃收款項般4.4.3埃.1經(jīng)辦人員負背責(zé)按協(xié)議時間催按促買賣雙方交納安各種款項。拜4.4.3盎.2經(jīng)辦人員埃在客戶交款后，埃需及時將信息上搬報部門財務(wù)。吧4.4.3般.3在辦理轉(zhuǎn)讓

9、唉手續(xù)中,如客戶八委托經(jīng)辦人員代背繳費用，如轉(zhuǎn)讓啊稅費、有線、煤白氣過戶費，如客唉戶有費用在公司白，則經(jīng)辦人員可白向公司辦理借款班手續(xù)墊付，并在阿業(yè)務(wù)結(jié)束后，持斑相關(guān)單據(jù)報銷。暗否則，應(yīng)提前向凹客戶收取。原則拜上公司不予代墊藹，如發(fā)生自行墊礙付而客戶不予認扒可的款項將由當(dāng)傲事人自行承擔(dān)。叭深圳市萬科物業(yè)瓣管理有限公司作捌業(yè)指導(dǎo)文件叭編號唉VKWY半7.5.1八-J03-03盎名稱案租售中心財務(wù)管半理規(guī)定按版本澳D芭/骯0芭第吧3瓣頁 共把3拔頁擺編制柏楊春娟邦更改骯張洪濤罷審核熬閆勇鞍批準(zhǔn)熬張躍敏骯生效期跋2006年吧6傲月1日笆4.4.3扳.4在辦理轉(zhuǎn)讓啊手續(xù)中,如客戶芭委托經(jīng)辦人員代芭繳費

10、用，如轉(zhuǎn)讓按稅費、有線、煤芭氣過戶費等，需癌轉(zhuǎn)款至銀行卡后辦辦理手續(xù)的。如頒單筆金額200懊00元以下（含百），由經(jīng)辦人辦八理；20000翱-50000元哎（含）由地鋪負昂責(zé)人辦理；50凹000-100罷000元（含）挨由部門主管、經(jīng)辦理負責(zé)辦理；1斑00000元以芭上，由部門指定伴人員在財務(wù)部指傲定人員陪同下共埃同辦理。般4.4.4埃代理贖樓業(yè)務(wù)，案原則上要求贖樓愛業(yè)務(wù)由擔(dān)保公司八操作。4.5費用報銷擺4.5.1搬當(dāng)月上下班交通隘費、手機費用，絆按公司財務(wù)制度胺報銷。柏4.5.2澳外出辦公需經(jīng)地靶鋪負責(zé)人同意，案外出車費的報銷班，須列詳細清單昂，注明款項發(fā)生柏原因、時間、路拔線等，經(jīng)部門核背實后方可報銷。挨4.5.3艾其它費用報銷時按，按