TL-ERP總賬及現(xiàn)金-詳細(xì)解決方案設(shè)計(jì)-V22

1、.總賬與現(xiàn)金方案詳細(xì)設(shè)計(jì)page ：.； Page PAGE v of NUMPAGES 40客戶公司財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工程總賬與現(xiàn)金管理詳細(xì)處理方案 “咨詢公司創(chuàng)建日期：2021-02-23最后更新：2021-03-27版本： V2.2審批簽字：“客戶公司工程經(jīng)理“咨詢公司工程經(jīng)理文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2021-2-23“咨詢公司1.0初始版本2021-3-10“咨詢公司1.3修正營運(yùn)資金對(duì)賬和薪酬支付窗口等2021-3-19“咨詢公司1.4添加商戶段值更新，合并報(bào)表等2021-3-24“咨詢公司2.1修正內(nèi)往科目、更新營運(yùn)資金對(duì)賬與薪酬臺(tái)帳客戶化方法2021-3-27“咨詢公司

2、2.2添加資金預(yù)測(cè)調(diào)整客戶化等審核人姓名日期 分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc225927863 文檔控制 PAGEREF _Toc225927863 h ii HYPERLINK l _Toc225927864 更改記錄 PAGEREF _Toc225927864 h ii HYPERLINK l _Toc225927865 審核人 PAGEREF _Toc225927865 h ii HYPERLINK l _Toc225927866 目錄 PAGEREF _Toc225927866 h iii HYPERLINK l _Toc2

3、25927867 概述 PAGEREF _Toc225927867 h 1 HYPERLINK l _Toc225927868 關(guān)于文檔 PAGEREF _Toc225927868 h 1 HYPERLINK l _Toc225927869 文檔范圍 PAGEREF _Toc225927869 h 1 HYPERLINK l _Toc225927870 1 系統(tǒng)組織構(gòu)造 PAGEREF _Toc225927870 h 2 HYPERLINK l _Toc225927871 1.1 公司組織架構(gòu)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc225927871 h 2 HYPERLINK l _Toc225927

4、872 1.2 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc225927872 h 2 HYPERLINK l _Toc225927873 2 會(huì)計(jì)帳套處理方案 PAGEREF _Toc225927873 h 4 HYPERLINK l _Toc225927874 2.1 會(huì)計(jì)帳套設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc225927874 h 4 HYPERLINK l _Toc225927875 2.2 會(huì)計(jì)科目構(gòu)造 PAGEREF _Toc225927875 h 4 HYPERLINK l _Toc225927876 2.3 會(huì)計(jì)日歷 PAGEREF _Toc225927876 h 6 HYPERLINK

5、 l _Toc225927877 2.4 統(tǒng)賬制和本位幣 PAGEREF _Toc225927877 h 6 HYPERLINK l _Toc225927878 2.4 商戶段值更新接口 PAGEREF _Toc225927878 h 7 HYPERLINK l _Toc225927879 3 憑證處置 PAGEREF _Toc225927879 h 8 HYPERLINK l _Toc225927880 3.1 憑證生成 PAGEREF _Toc225927880 h 8 HYPERLINK l _Toc225927881 3.1 憑證過賬與編碼 PAGEREF _Toc225927881

6、h 8 HYPERLINK l _Toc225927882 3.1 憑證沖銷 PAGEREF _Toc225927882 h 9 HYPERLINK l _Toc225927883 4 內(nèi)部往來 PAGEREF _Toc225927883 h 10 HYPERLINK l _Toc225927884 4.1 內(nèi)部往來事務(wù)處置定義 PAGEREF _Toc225927884 h 10 HYPERLINK l _Toc225927885 4.1 內(nèi)部往來賬務(wù)處置 PAGEREF _Toc225927885 h 10 HYPERLINK l _Toc225927886 5 現(xiàn)金管理 PAGEREF

7、_Toc225927886 h 12 HYPERLINK l _Toc225927887 5.1 營運(yùn)資金非結(jié)算資金銀行對(duì)賬 PAGEREF _Toc225927887 h 12 HYPERLINK l _Toc225927888 5.2 現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc225927888 h 17 HYPERLINK l _Toc225927889 5.2 資金預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc225927889 h 17 HYPERLINK l _Toc225927890 6 預(yù)算管理 PAGEREF _Toc225927890 h 20 HYPERLINK l _Toc225927891

8、 6.1 預(yù)算控制級(jí)別 PAGEREF _Toc225927891 h 20 HYPERLINK l _Toc225927892 6.2 預(yù)算組織及版本控制 PAGEREF _Toc225927892 h 20 HYPERLINK l _Toc225927893 6.3 預(yù)算管理流程 PAGEREF _Toc225927893 h 21 HYPERLINK l _Toc225927894 7 資金管理 PAGEREF _Toc225927894 h 23 HYPERLINK l _Toc225927895 8 管理睬計(jì) PAGEREF _Toc225927895 h 24 HYPERLINK

9、l _Toc225927896 8.1財(cái)務(wù)帳套管理睬計(jì)分析 PAGEREF _Toc225927896 h 24 HYPERLINK l _Toc225927897 8.2 管理睬計(jì)段管理睬計(jì)分析 PAGEREF _Toc225927897 h 24 HYPERLINK l _Toc225927898 8.3 管理睬計(jì)相關(guān)報(bào)表 PAGEREF _Toc225927898 h 24 HYPERLINK l _Toc225927899 9 薪酬支付和統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc225927899 h 25 HYPERLINK l _Toc225927900 9.1 薪酬支付系統(tǒng)流程 PAGERE

10、F _Toc225927900 h 25 HYPERLINK l _Toc225927901 9.2 薪酬支付界面 PAGEREF _Toc225927901 h 27 HYPERLINK l _Toc225927902 9.3 員工薪酬單導(dǎo)入模板 PAGEREF _Toc225927902 h 28 HYPERLINK l _Toc225927903 9.4 提交程序與輸出報(bào)表 PAGEREF _Toc225927903 h 29 HYPERLINK l _Toc225927904 10 損益結(jié)轉(zhuǎn)及年終結(jié)算 PAGEREF _Toc225927904 h 31 HYPERLINK l _To

11、c225927905 11 報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc225927905 h 32 HYPERLINK l _Toc225927906 11.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理睬計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc225927906 h 32 HYPERLINK l _Toc225927907 11.2 合并報(bào)表 PAGEREF _Toc225927907 h 33 HYPERLINK l _Toc225927908 12 權(quán)限設(shè)置及崗位職責(zé) PAGEREF _Toc225927908 h 34 HYPERLINK l _Toc225927909 未處理與已處理問題 PAGEREF _Toc2259279

12、09 h 35 page 35“客戶公司 內(nèi)部資料Page PAGE 35 of NUMPAGES 40 概述關(guān)于文檔本文檔是對(duì)客戶公司網(wǎng)絡(luò)效力股份以下簡稱“客戶公司財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)總賬模塊實(shí)施的詳細(xì)處理方案的描畫。本文檔是基于客戶公司財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)總體處理方案的詳細(xì)描畫和設(shè)計(jì)；提交給工程組客戶公司方工程成員討論和簽署，該文檔的簽署闡明客戶公司了解和贊同咨詢公司提交的總賬模塊詳細(xì)處理方案。本文檔適用于客戶公司總部、上海子公司全資子公司、安徽分公司、湖北分公司、廣東分公司、浙江分公司、山西分公司、深圳子公司全資子公司及在2021年3月31日之前開業(yè)并投入運(yùn)營的一切涉及總賬管理的分子公司。文檔范

13、圍本文檔內(nèi)容包括：系統(tǒng)組織架構(gòu)和會(huì)計(jì)帳套；會(huì)計(jì)科目構(gòu)造憑證處置流程；內(nèi)部往來管理；現(xiàn)金管理預(yù)算管理；管理睬計(jì)；資金管理；薪酬支付和統(tǒng)計(jì)損益結(jié)轉(zhuǎn)及年終決算；相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表；權(quán)限設(shè)置及崗位職責(zé)。1 系統(tǒng)組織構(gòu)造1.1 公司組織架構(gòu)現(xiàn)狀根據(jù)客戶公司的業(yè)務(wù)及合并需求，利用Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)的多組織的功能以及經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)使財(cái)務(wù)信息高度集中的優(yōu)勢(shì)，在客戶公司總部、上海子公司全資子公司、安徽分公司、廣東分公司、湖北分公司、浙江分公司、山西分公司、深圳子公司全資子公司及在2021年3月31日前開業(yè)并投入運(yùn)營的分子公司實(shí)施Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬模塊。截止到當(dāng)前，Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施范圍及該范圍內(nèi)公司的架

14、構(gòu)關(guān)系如以下圖所示：1.2 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)“客戶公司由總公司集中管理財(cái)務(wù)，各分子公司賬務(wù)分別核算，相互隔離，部分分公司手工帳由總公司審核并錄入系統(tǒng)，公司間賬務(wù)經(jīng)過內(nèi)部往來賬務(wù)方式表達(dá)。其Oracle系統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)架如下：組織層級(jí)組織層級(jí)闡明業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)組Business Group 是Oracle系統(tǒng)多組織的關(guān)鍵構(gòu)架參數(shù), 也是定義組織構(gòu)架的根底。在不同業(yè)務(wù)組之間，人力資源和組織構(gòu)架的信息是完全屏蔽的。HR組織HR組織主要作用在于區(qū)分人事信息,不同的HR組之間的人事信息是相互嚴(yán)密的操作帳套“客戶公司的會(huì)計(jì)帳套，分為主帳套和現(xiàn)金帳套。在主帳套中記錄公司一切單位的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，按月為會(huì)計(jì)期管理查看人民幣財(cái)務(wù)報(bào)

15、表。現(xiàn)金帳套基于客戶公司主帳套的輔助帳套，與財(cái)務(wù)帳套一樣的會(huì)計(jì)科目構(gòu)造、幣種和會(huì)計(jì)期間堅(jiān)持一樣，采用收付實(shí)現(xiàn)制為現(xiàn)金流量表提供報(bào)表編制數(shù)據(jù)。法律實(shí)體法律實(shí)體(Legal Entity)是出具財(cái)務(wù)和稅務(wù)報(bào)告的根本組織單位；業(yè)務(wù)虛體業(yè)務(wù)虛體(Operating Unit)是采購、應(yīng)付和應(yīng)收系統(tǒng)的根本組織單位。業(yè)務(wù)虛體間的客戶、供應(yīng)商余額和采購等相關(guān)事務(wù)處置是相互隔離的庫存組織管理庫存物品出入庫和本錢的單元。2 會(huì)計(jì)帳套處理方案2.1 會(huì)計(jì)帳套設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)帳套在Oracle總賬系統(tǒng)中是最根本的概念，是會(huì)計(jì)信息的最大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單位，一切的會(huì)計(jì)憑證最終會(huì)歸屬到一個(gè)帳套，Oracle總賬系統(tǒng)可以定義多個(gè)會(huì)計(jì)帳套

16、，一個(gè)會(huì)計(jì)帳套可以處置多個(gè)核算主體的賬務(wù)。會(huì)計(jì)賬套的設(shè)置，主要是思索組成會(huì)計(jì)帳套的三大元素：會(huì)計(jì)科目構(gòu)造、會(huì)計(jì)日歷、記賬本位幣以及客戶公司的會(huì)計(jì)核算體系、會(huì)計(jì)核算主體的特點(diǎn)及需求。下表是客戶公司主會(huì)計(jì)帳套和輔助會(huì)計(jì)帳套現(xiàn)金帳套的根底設(shè)置：帳套本位幣科目構(gòu)造會(huì)計(jì)期間記賬原那么備注Universal“客戶公司會(huì)計(jì)帳套CNYTL_COATL規(guī)范會(huì)計(jì)科目構(gòu)造TL_ACCOUNTINGTL_會(huì)計(jì)日歷權(quán)責(zé)發(fā)生制現(xiàn)金帳套CNYTL_COATL規(guī)范會(huì)計(jì)科目構(gòu)造TL_ACCOUNTINGTL_會(huì)計(jì)日歷收付實(shí)現(xiàn)制僅將主帳套中應(yīng)付和應(yīng)收來源的數(shù)據(jù)傳送到現(xiàn)金帳套2.2 會(huì)計(jì)科目構(gòu)造按照多維度核算要求，客戶公司的會(huì)計(jì)科

17、目構(gòu)造分為10個(gè)會(huì)計(jì)科目段，綜合思索公司今后開展對(duì)業(yè)務(wù)核算明細(xì)度需求，規(guī)定各會(huì)計(jì)科目段值允許長度及編碼規(guī)那么如下表所示：序號(hào)科目段稱號(hào)值集稱號(hào)長度含義編碼規(guī)那么1公司TL_COA_COMPANY4系統(tǒng)稱為平衡段，其含義為會(huì)計(jì)核算主體。公司段的設(shè)置可確保各平衡段值內(nèi)的借/貸平衡，并且能有效區(qū)分各平衡段值間的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，從而確保能在同一帳套中對(duì)多個(gè)會(huì)計(jì)核算主體進(jìn)展核算?？偛颗c各分子公司區(qū)別編碼，首兩位編碼采用省份一致編碼。如：“客戶公司總部：2001；上海子公司：2002安徽分公司：23012部門TL_COA_DEPARTMENT4定義為系統(tǒng)的本錢中心段，用于搜集總部部門、分公司下屬各個(gè)部門的收入和

18、本錢的信息，便于未來的收入與費(fèi)用分析和管理等需求。明細(xì)到最小部門核算單位，如：事業(yè)部：05受理市場(chǎng)事業(yè)部：0501新興支付事業(yè)部：05023會(huì)計(jì)科目TL_COA_ACCOUNT8自然會(huì)計(jì)科目段，為滿足客戶公司財(cái)務(wù)核算及對(duì)外報(bào)表的需求而定義。參照“總賬及現(xiàn)金詳細(xì)處理方案附件一：會(huì)計(jì)科目4輔助科目TL_COA_SUBACCOUNT4管理睬計(jì)科目段，為滿足客戶公司管理睬計(jì)核算及考核報(bào)表的需求而定義編碼規(guī)那么：2位類別，2位流水5內(nèi)部往來TL_COA_INTERCOMPANY4該段定義為系統(tǒng)的內(nèi)部往來段，為滿足客戶公司內(nèi)部單位業(yè)務(wù)往來管理的需求。與“公司段一致。6產(chǎn)品TL_COA_PRODUCTS4該

19、段為歸集與產(chǎn)品或業(yè)務(wù)線相關(guān)的收入、本錢、費(fèi)用等信息，滿足關(guān)于產(chǎn)品或業(yè)務(wù)線贏利才干分析等管理的需求。編碼規(guī)那么：2位類別，2位流水7工程TL_COA_PROJECTS7該段為工程段，滿足按工程核算的需求按照工程的核算需求：類別2位+區(qū)域2位+流水號(hào)3位，如：上海世紀(jì)聯(lián)華：01010018員工TL_COA_EMPLOYEE6該段為滿足與員工相關(guān)的輔助信息跟蹤，如員工的收入本錢歸集，包括客戶經(jīng)理的盈利才干分析。員工段定義時(shí)需求完成能否是客戶經(jīng)理的判別，用于區(qū)分各個(gè)會(huì)計(jì)科目的核算細(xì)分規(guī)范9商戶TL_COA_CUSTOMER23該段為滿足對(duì)商戶的收入、本錢、費(fèi)用的歸集，進(jìn)展盈利才干分析。采用APMS等源

20、系統(tǒng)商戶編碼，在經(jīng)過接口導(dǎo)入商戶信息的同時(shí)維護(hù)商戶值集，詳細(xì)方案參照本文檔“2.4 商戶段值更新接口部分。10備用TL_COA_SPACE4本段的定義主要用于未來能夠的會(huì)計(jì)核算要求的艱苦變化，為給客戶公司未來的開展預(yù)留充分的空間。僅包含段值：0 默許備注：A、各科目段段值的通用編碼規(guī)那么：0 表示默許值；T表示匯總值；每個(gè)段都必需有值，不能出現(xiàn)空值；各段應(yīng)根據(jù)需求建立適當(dāng)?shù)膮R總層次，段值代碼應(yīng)經(jīng)過段長度或其他標(biāo)志明晰地反映層次關(guān)系，同時(shí)便于建立平安規(guī)那么和交叉檢驗(yàn)規(guī)那么。B、各科目段詳細(xì)的編碼規(guī)那么參照總賬及現(xiàn)金詳細(xì)處理方案附件2，各段編碼規(guī)那么及編碼舉例；C、員工段需求手工維護(hù)值集和能否是客

21、戶經(jīng)理的描畫性彈性域信息，不與員工根底信息聯(lián)動(dòng)。D、客戶公司添加以下兩類表外科目：業(yè)務(wù)類：包含統(tǒng)計(jì)科目，如新增機(jī)具數(shù)量等；考核類：針對(duì)管理睬計(jì)核算口徑報(bào)表調(diào)整而設(shè)置，如分公司存放總部資金計(jì)息、內(nèi)部計(jì)價(jià)等分錄舉例參照本文檔“資金管理章節(jié)。2.3 會(huì)計(jì)日歷主帳套和現(xiàn)金帳套會(huì)計(jì)期間同步，一致采用13期管理，其中包含12個(gè)自然月期間和1個(gè)調(diào)整期間。調(diào)整期間的時(shí)間點(diǎn)為每年12月31日，用于錄入年終結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)賬務(wù)。2.4 統(tǒng)賬制和本位幣“客戶公司運(yùn)用人民幣作為其對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表的記賬本位幣。在現(xiàn)有系統(tǒng)中對(duì)于外幣的核算用外幣統(tǒng)賬制記賬，即外幣買賣該當(dāng)在初始確認(rèn)時(shí)，采用買賣發(fā)生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣

22、金額；每月月末對(duì)貨幣性工程、損益工程的外幣進(jìn)展匯率重估，產(chǎn)生的匯兌差額，計(jì)入當(dāng)期損益，產(chǎn)生以下會(huì)計(jì)憑證：借/貸：貨幣性工程、損益工程 貸/借：未實(shí)現(xiàn)匯兌損益2.4 商戶段值更新接口“客戶公司的商戶信息的主要來源有兩個(gè)：APMS系統(tǒng)經(jīng)過商戶信息接口導(dǎo)入Oracle系統(tǒng)的商戶信息和APMS系統(tǒng)以外來源產(chǎn)生的手工導(dǎo)入的商戶信息。其中從APMS商戶信息接口導(dǎo)入的商戶信息和手工整理文件后，從接口導(dǎo)入的商戶信息，可以經(jīng)過商戶段值更新接口程序自動(dòng)導(dǎo)入產(chǎn)生商戶段段值；手工在商戶窗口錄入的商戶信息，那么需求手動(dòng)在商戶段段值窗口維護(hù)商戶編碼和稱號(hào)。針對(duì)APMS系統(tǒng)與Oracle系統(tǒng)接口導(dǎo)入的商戶信息的添加、更新和

23、修正：在Oracle系統(tǒng)接口導(dǎo)入商戶信息此部分的詳細(xì)方案參照“TL_接口方案詳細(xì)設(shè)計(jì)_APMS系統(tǒng)商戶信息相關(guān)文檔的同時(shí)，更新商戶段段值信息。商戶段值更新需求的字段如下表所示：字段稱號(hào)能否必需來源商戶接口文件字段類別字段闡明商戶編碼是新增商戶接口文件Varchar(15)直接沿用財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付模塊中的商戶編碼商戶稱號(hào)是新增商戶接口文件Varchar(150)直接沿用財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付模塊中的商戶稱號(hào)商戶失效日期否修正商戶接口文件Date商戶失效的日期，在此日期后將不能錄入已失效商戶的賬務(wù)3 憑證處置3.1 憑證生成總帳賬務(wù)處置，如總帳憑證錄入、修正、審批、過賬和沖銷等操作，原那么上均由總部財(cái)務(wù)人員完成

24、，系統(tǒng)提供憑證錄入窗口能否放開的功能；分公司對(duì)于總帳僅有查詢權(quán)限；分公司需求在總帳完成的業(yè)務(wù)，將入賬根據(jù)發(fā)送給總部財(cái)務(wù)部，經(jīng)核定后由總部錄入，包含業(yè)務(wù)：費(fèi)用計(jì)提等。子模塊賬務(wù)按“天傳送到總賬，生成明細(xì)憑證；子模塊向總賬傳送憑證的程序于每天晚上零點(diǎn)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)，也可隨時(shí)手動(dòng)觸發(fā)傳送子模塊憑證至總賬。客戶化開發(fā)憑證行描畫生成觸發(fā)器程序，將子模塊賬務(wù)傳送至總賬時(shí)：應(yīng)付模塊的賬務(wù)：發(fā)票傳送后，日記賬行描畫為“供應(yīng)商稱號(hào)+發(fā)票編號(hào)+發(fā)票行描畫；付款傳送后，日記賬行描畫為“供應(yīng)商稱號(hào)+付款單據(jù)編號(hào)+付款發(fā)票行描畫；應(yīng)收模塊的賬務(wù)：發(fā)票傳送后，日記賬行描畫為“客戶稱號(hào)+發(fā)票編號(hào)+發(fā)票行描畫；收款傳送后，日記賬行

25、描畫為“客戶稱號(hào)+收款單編號(hào)+收款行描畫；資產(chǎn)和庫存的憑證均傳送至總賬生成匯總?cè)沼涃~，不能針對(duì)各個(gè)日記賬行區(qū)分生成行描畫，故不列入此客戶化開發(fā)范圍。系統(tǒng)操作嚴(yán)厲控制從源頭模塊處置記賬錯(cuò)誤，由子模塊自動(dòng)傳送到總賬的憑證，不能修正或者刪除；總賬中手工錄入的憑證，在過賬前允許刪除。3.1 憑證過賬與編碼“客戶公司商定在總賬與現(xiàn)金/銀行存款相關(guān)憑證的稱號(hào)處錄入臺(tái)帳編號(hào)，與系統(tǒng)中的日記賬完成關(guān)聯(lián)?！翱蛻艄緦?duì)一切憑證進(jìn)展審批，系統(tǒng)經(jīng)過客戶化控制審批人與憑證制單人非同一個(gè)人，日記賬審批即過賬。系統(tǒng)在憑證過賬時(shí)計(jì)算科目累計(jì)發(fā)生額和余額；可對(duì)單個(gè)日記賬憑證過賬，也可批量過賬。過賬時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)憑證分來源編碼，規(guī)

26、那么如下表所示：來源模塊稱號(hào)來源憑證編碼規(guī)那么總賬人工MA+當(dāng)月流水號(hào)6位應(yīng)付應(yīng)付AP+當(dāng)月流水號(hào)6位應(yīng)收應(yīng)收AR+當(dāng)月流水號(hào)6位資產(chǎn)資產(chǎn)FA+當(dāng)月流水號(hào)6位庫存本錢管理INV+當(dāng)月流水號(hào)6位APS接口APS業(yè)務(wù)系統(tǒng)IF+當(dāng)月流水號(hào)6位備注：在總賬三欄式明細(xì)賬報(bào)表中首先按照來源確定憑證輸出順序：人工、應(yīng)收、APS業(yè)務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)付、資產(chǎn)、本錢管理。3.1 憑證沖銷沖銷憑證有兩種方法：交換借貸方：選擇“交換借貸方反沖憑證后，生成的反沖憑證與原憑證借貸科目相反，金額借貸對(duì)調(diào)；改動(dòng)符號(hào)：選擇“改動(dòng)符號(hào)反沖憑證后，生成的反沖憑證與原憑證借貸科目完全一樣，方向一致，金額為原金額相反數(shù)?！翱蛻艄静捎谩案膭?dòng)符

27、號(hào)的沖銷方式作為默許選項(xiàng)，并且不允許修正。4 內(nèi)部往來4.1 內(nèi)部往來事務(wù)處置定義啟用Oracle公司間事務(wù)處置平臺(tái)，可以集中公司間買賣審批減少往來業(yè)務(wù)對(duì)賬時(shí)間，減少未達(dá)賬，加強(qiáng)內(nèi)部控制與溝通。在科目構(gòu)造中設(shè)置一個(gè)公司往來段，并啟用“彈性域限定詞公司間段，從而標(biāo)識(shí)內(nèi)部往來事務(wù)處置所涉及的往來單位。根據(jù)客戶公司往來業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)科目的不同，經(jīng)過系統(tǒng)內(nèi)的事務(wù)處置類型對(duì)其進(jìn)展分類，目前的分類如下：事務(wù)處置類型闡明系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的往來科目分公司存放總部自有資金分公司存放在總部的自有資金存放總部款項(xiàng)自有資金分公司存放總部結(jié)算備付金分公司存放在總部用于業(yè)務(wù)結(jié)算的結(jié)算備付金存放總部款項(xiàng)結(jié)算備付金公司間撥付營運(yùn)

28、資本金總部撥付分公司的營運(yùn)資金撥付運(yùn)營資本金公司間拆借資金總部與分公司之間因運(yùn)營管理需求構(gòu)成的總部拆出資金與營業(yè)部拆入資金往來業(yè)務(wù)拆借資金公司間代墊款項(xiàng)總部與分子公司之間的各種代墊款項(xiàng)內(nèi)部往來代墊款項(xiàng)公司間資產(chǎn)調(diào)撥總部與分子公司之間固定資產(chǎn)調(diào)撥內(nèi)部往來資產(chǎn)調(diào)撥公司間其他業(yè)務(wù)公司間其他業(yè)務(wù)內(nèi)部往來其他業(yè)務(wù)備注：在錄入內(nèi)部往來賬務(wù)時(shí)，需求由內(nèi)部往來的發(fā)起方選擇事務(wù)處置類型，該事物處置類型即決議了此次內(nèi)部往來賬務(wù)的內(nèi)部往來科目。在內(nèi)部往來業(yè)務(wù)均在內(nèi)部往來窗口實(shí)現(xiàn)的前提下，為方便客戶公司針對(duì)總公司和各分子公司核對(duì)內(nèi)部往來賬務(wù)，系統(tǒng)提供內(nèi)部往來賬務(wù)核對(duì)報(bào)表，報(bào)表表樣需求由客戶公司提供。4.1 內(nèi)部往來賬

29、務(wù)處置安徽分公司月底向總公司上存款項(xiàng)，有安徽分公司發(fā)起內(nèi)部往來，總公司接受并完成往來賬務(wù)，如下：安徽分公司賬務(wù)： 借：內(nèi)部往來-分公司上存總部款項(xiàng) - 總公司 貸：銀行存款總公司賬務(wù)： 借：銀行存款 貸：內(nèi)部往來-分公司上存總部款項(xiàng) - 安徽分公司5 現(xiàn)金管理5.1 營運(yùn)資金非結(jié)算資金銀行對(duì)賬“客戶公司總公司和各分子公司運(yùn)用“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬窗口，將銀行提供的電子對(duì)賬單與各公司系統(tǒng)中的收付款金額進(jìn)展核對(duì)，核對(duì)結(jié)果在總公司和各分子公司間相互屏蔽，互不相關(guān)。營運(yùn)資金銀行對(duì)賬系統(tǒng)流程如以下圖所示：備注：系統(tǒng)不提供結(jié)算資金銀行對(duì)賬功能。操作流程闡明總賬會(huì)計(jì)崗收到銀行電子對(duì)賬單，將該對(duì)賬單根據(jù)系統(tǒng)要求W

30、EB ADI Excel格式整理；上傳銀行電子對(duì)賬單文件；在系統(tǒng)“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢界面，按照銀行賬戶、期間、金額、形狀等信息查詢系統(tǒng)及銀行付款信息“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢界面參照本章下文；在系統(tǒng)“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬界面點(diǎn)擊“自動(dòng)匹配按鈕，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)按照金額對(duì)系統(tǒng)中企業(yè)付款和銀行賬單付款項(xiàng)匹配，已匹配項(xiàng)形狀為“已核對(duì)“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬界面參照本章下文；對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)匹配后的結(jié)果進(jìn)展手動(dòng)調(diào)理匹配；在系統(tǒng)“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢界面，輸入銀行賬戶，形狀或者金額信息，查詢調(diào)整匹配結(jié)果；也可以在系統(tǒng)中提交“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬調(diào)理表報(bào)表查詢雙方對(duì)賬及調(diào)理結(jié)果。系統(tǒng)允許以年為周期對(duì)系統(tǒng)中的對(duì)賬結(jié)果進(jìn)展刪除。“營運(yùn)

31、資金銀行對(duì)賬查詢界面如以下圖所示：“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢界面字段闡明：字段稱號(hào)能否必需字段類別字段闡明銀行賬戶是Varchar(30)下拉列表，從總賬銀行賬戶科目對(duì)應(yīng)的輔助科目段中獲得期間是Date下拉列表，包含從系統(tǒng)運(yùn)用開場(chǎng)到當(dāng)前最后一個(gè)翻開的期間稱號(hào)銀行對(duì)賬單編號(hào)是Varchar(16)下拉列表，包含一切已導(dǎo)入的銀行對(duì)賬單編號(hào)，銀行對(duì)賬單編號(hào)源自導(dǎo)入的銀行電子對(duì)賬單TXT文件稱號(hào)金額否Number收付款金額，收款為正，付款為負(fù)；在此可輸入范圍進(jìn)展查詢類別否Varchar(16)下拉列表，包含：收款、付款；查詢收款時(shí)，將顯示一切正數(shù)金額的系統(tǒng)賬務(wù)數(shù)據(jù)和銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)核對(duì)形狀否Varchar(

32、16)下拉列表，包含：已核對(duì)、未核對(duì)兩個(gè)選項(xiàng)查詢NA按鈕點(diǎn)擊驅(qū)動(dòng)查詢，顯示符合該窗口銀行賬號(hào)和期間的系統(tǒng)賬務(wù)信息，以及符合該窗口中銀行賬號(hào)和銀行對(duì)賬單號(hào)的銀行電子對(duì)賬單信息清空NA按鈕清空當(dāng)前界面的一切查詢條件“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬界面如以下圖所示： 備注：系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)中，“企業(yè)銀行存款賬面余額與“銀行對(duì)賬單余額一樣，獲取自期初銀行存款科目余額?！盃I運(yùn)資金銀行對(duì)賬界面字段闡明：字段稱號(hào)能否必需字段類別字段闡明銀行賬戶是Varchar(30)根據(jù)查詢條件列示，不在此窗口錄入；期間是Date根據(jù)查詢條件列示，不在此窗口錄入；銀行對(duì)賬單編號(hào)否Varchar(16)根據(jù)查詢條件列示，不在此窗口錄入；假設(shè)查

33、詢時(shí)未錄入銀行對(duì)賬單編號(hào)，該字段顯示為空；同時(shí)在該窗口一切指定銀行賬戶和期間的已導(dǎo)入銀行對(duì)賬單信息；類別否Number根據(jù)查詢條件列示，不在此窗口錄入；銀行對(duì)賬單余額是Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取截止到指定期間內(nèi)的銀行對(duì)賬單匯總金額企業(yè)銀行存款賬面余額是Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取截止到指定期間末的銀行存款明確到輔助科目段即各個(gè)銀行賬戶余額 企業(yè)已收銀行未收是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算指定期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)中，未匹配上的一切收款金額大于0的總金額銀行已收企業(yè)未收是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算指定期間內(nèi)銀行電子對(duì)賬單中，未匹配上的一切收款金額大于0的總金額企業(yè)已付銀行未付是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)

34、算指定期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)中，未匹配上的一切付款金額小于0的總金額銀行已付企業(yè)未付是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算指定期間內(nèi)銀行電子對(duì)賬單中，未匹配上的一切付款金額大于0的總金額GL日期是Date由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)信息的入賬日期憑證編號(hào)是Varchar(10)由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)信息的總賬日記賬憑證編碼來源是Varchar(20)由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)信息的總賬日記賬憑證來源企業(yè)收否Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款借方賬務(wù)的總賬日記賬行金額企業(yè)付否Number由系統(tǒng)

35、自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款貸方賬務(wù)的總賬日記賬行金額摘要否Varchar(200)由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)信息的總賬日記賬行描畫闡明否Varchar(200)由核對(duì)人員在核對(duì)時(shí)手工錄入，標(biāo)注核對(duì)附加信息已核對(duì)NA復(fù)選框當(dāng)雙方信息核對(duì)無誤后將對(duì)應(yīng)的“已核對(duì)復(fù)選框選中銀行收否Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的銀行對(duì)賬單上反映的企業(yè)在銀行存款賬號(hào)上添加的金額銀行付否Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的銀行對(duì)賬單上反映的企業(yè)在銀行存款賬號(hào)上減少的金額收付款日期是Date由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的銀行對(duì)賬單上反映的收付款日期闡明否Varchar(200)由核對(duì)人員在核對(duì)時(shí)手工錄入

36、，標(biāo)注核對(duì)附加信息銀行對(duì)賬單調(diào)理后金額是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，公式：銀行對(duì)賬單余額+企業(yè)已收銀行未收-企業(yè)已付銀行未付企業(yè)對(duì)賬單調(diào)理后金額是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，公式：企業(yè)銀行存款賬面余額+銀行已收企業(yè)未收-銀行已付企業(yè)未付自動(dòng)匹配NA按鈕點(diǎn)擊驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)提交懇求“營運(yùn)資金銀行對(duì)賬自動(dòng)匹配，系統(tǒng)將按照金額自動(dòng)匹配勾對(duì)確認(rèn)NA按鈕保管當(dāng)前界面上雙方信息核對(duì)結(jié)果銀行電子對(duì)賬單導(dǎo)入的WEB ADI Excel模板如以下圖所示：營運(yùn)資金銀行對(duì)賬窗口的客戶化開發(fā)程序和報(bào)表如下：程序：TL_GL_營運(yùn)資金銀行對(duì)賬數(shù)據(jù)預(yù)備參數(shù)：期間；銀行賬戶作用：從日記賬行中獲取銀行賬戶對(duì)應(yīng)的CCID在特定期間

37、內(nèi)的一切賬務(wù)；程序：TL_GL_營運(yùn)資金銀行對(duì)賬自動(dòng)匹配參數(shù)：界面上的銀行賬戶；期間；銀行對(duì)賬單作用：將當(dāng)前界面上的系統(tǒng)中獲取的銀行賬務(wù)數(shù)據(jù)和銀行電子對(duì)賬單數(shù)據(jù)按照金額自動(dòng)準(zhǔn)確匹配，核對(duì)勝利的將雙方的“已核對(duì)復(fù)選框置為選中形狀懇求：TL_GL_營運(yùn)資金銀行對(duì)賬調(diào)整表參數(shù)：銀行賬戶、期間、銀行對(duì)賬單作用：輸出銀行對(duì)賬調(diào)整表，表樣待定。5.2 現(xiàn)金流量表啟用現(xiàn)金收付制輔助帳套，只需對(duì)應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票完成收付款處置后，才會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制至現(xiàn)金輔助帳套；在總賬手工錄入賬務(wù)及接口導(dǎo)入賬務(wù)將在過賬時(shí)自動(dòng)傳送至現(xiàn)金帳套?！翱蛻艄镜默F(xiàn)金流量表采用針對(duì)與表項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目打標(biāo)志，報(bào)表輸出時(shí)按照標(biāo)志來識(shí)別能否納入表

38、項(xiàng)，納入哪個(gè)表項(xiàng)，如何納入表項(xiàng)的方式來實(shí)現(xiàn)；在現(xiàn)金帳套中設(shè)置與現(xiàn)金流量表表項(xiàng)相關(guān)的表外科目，運(yùn)用表外科目來對(duì)基于系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出的現(xiàn)金流量表進(jìn)展調(diào)整，系統(tǒng)輸出調(diào)整前和調(diào)整后兩類報(bào)表。“客戶公司會(huì)計(jì)科目與表項(xiàng)的關(guān)聯(lián)將在現(xiàn)金流量表表樣及輸出規(guī)那么相關(guān)文檔中一致表達(dá)。5.2 資金預(yù)測(cè)經(jīng)過客戶化開發(fā)，提供資金的流動(dòng)性預(yù)測(cè)報(bào)表；數(shù)據(jù)來源于總賬、應(yīng)收、應(yīng)付模塊。資金預(yù)測(cè)報(bào)表的系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源為預(yù)算、應(yīng)付、應(yīng)收，應(yīng)付票據(jù)按照票據(jù)兌現(xiàn)日期遞延顯示；系統(tǒng)允許對(duì)報(bào)表獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)展手工調(diào)整、修正并實(shí)時(shí)保管。系統(tǒng)提供資金預(yù)測(cè)金額調(diào)整界面，如以下圖所示：界面字段闡明如下表所示：字段稱號(hào)能否必需字段類別字段闡明當(dāng)前期間是Varc

39、har(10)與總賬期間無關(guān)，用于控制當(dāng)前預(yù)測(cè)允許錄入的第一個(gè)期間；系統(tǒng)控制有且僅有一個(gè)當(dāng)前翻開的期間，已封鎖的期間預(yù)測(cè)報(bào)表存檔，不允許修正刷新當(dāng)期數(shù)據(jù)NA按鈕點(diǎn)擊該按鈕驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)重新查詢刷新當(dāng)前期間開場(chǎng)18個(gè)月內(nèi)的系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)；如：系統(tǒng)數(shù)據(jù)為1000，調(diào)整后為1100； 針對(duì)工程調(diào)整系統(tǒng)賬務(wù)，使得該工程系統(tǒng)數(shù)據(jù)為1200，那么點(diǎn)擊刷新后，該工程數(shù)據(jù)將變?yōu)?300當(dāng)前系統(tǒng)數(shù)+調(diào)整數(shù)。翻開下一期間NA按鈕點(diǎn)擊該按鈕驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將當(dāng)前期間數(shù)據(jù)存檔的同時(shí)獲取下一期間當(dāng)前系統(tǒng)數(shù)據(jù)；期間僅允許向未來期間逐一翻開，不能翻開歷史期間，但可以在報(bào)表中查詢歷史期間的存檔數(shù)據(jù)；當(dāng)點(diǎn)擊“翻開下一期間時(shí)，會(huì)跳出提示窗口：警

40、告：翻開下一期間將自動(dòng)封鎖當(dāng)前期間，此操作不可逆！能否繼續(xù)？以此躲避因系統(tǒng)誤操作而呵斥的歸檔數(shù)據(jù)不正確的情況。報(bào)表工程是Varchar(200)報(bào)表工程運(yùn)用FSG行集定義，本窗口從FSG特定行集獲取稱號(hào)為“TL_資金預(yù)測(cè)報(bào)表工程，取數(shù)規(guī)那么在行集中進(jìn)展客戶化定義；每個(gè)報(bào)表工程的取數(shù)規(guī)那么將在資金預(yù)測(cè)報(bào)表表樣中明確。2021-02等列NA表列名以當(dāng)前期間為作為第一列，順推18個(gè)月；列名將會(huì)隨著當(dāng)前期間的變化而變化。數(shù)據(jù)區(qū)否Number此二維表區(qū)域?qū)@示當(dāng)前期間為基準(zhǔn)順延18個(gè)月的調(diào)整后數(shù)據(jù)假設(shè)未調(diào)整，那么顯示系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)。資金預(yù)測(cè)報(bào)表中，列為從參數(shù)所選擇的期間開場(chǎng)滾動(dòng)最多顯示18個(gè)月，可以選擇輸

41、出調(diào)整前或者調(diào)整后的數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)表表樣需求由客戶公司提供。6 預(yù)算管理6.1 預(yù)算控制級(jí)別預(yù)算的資金控制具有三種級(jí)別：無、建議、絕對(duì)。A、無預(yù)算控制：系統(tǒng)不進(jìn)展預(yù)算檢查，也無預(yù)算控制B、建議預(yù)算控制：一旦超出預(yù)算額度，系統(tǒng)會(huì)提出警告，但是依然允許繼續(xù)。即在錄入采購定單、應(yīng)付發(fā)票的時(shí)候即對(duì)相應(yīng)的科目進(jìn)展檢查，允許超出預(yù)算，可以進(jìn)展收貨和付款。C、絕對(duì)預(yù)算控制：不允許超出預(yù)算額度。即在錄入采購定單、應(yīng)付發(fā)票的時(shí)候即對(duì)相應(yīng)的科目進(jìn)展檢查，看能否有足夠的預(yù)算資金，一旦超出余額系統(tǒng)就會(huì)掛起相應(yīng)的定單或發(fā)票，無法進(jìn)展后續(xù)的收貨或者付款。根據(jù)客戶公司管理要求選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)算控制級(jí)別；預(yù)算缺乏時(shí)走添加預(yù)算流程；啟

42、用匯總模板進(jìn)展預(yù)算控制6.2 預(yù)算組織及版本控制總賬模塊中的預(yù)算是針對(duì)科目級(jí)的預(yù)算，根據(jù)客戶公司預(yù)算管理的需求，將在總賬系統(tǒng)中建立以下預(yù)算組織：預(yù)算組織稱號(hào)用途預(yù)算控制收入預(yù)算組織收入的考核和分析無預(yù)算控制暫定本錢費(fèi)用預(yù)算組織本錢費(fèi)用預(yù)算控制和分析建議性預(yù)算控制暫定資產(chǎn)投資預(yù)算組織資產(chǎn)投資支出的預(yù)算控制和分析建議性預(yù)算控制暫定特別注明：資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表，以及以數(shù)據(jù)表示的預(yù)算方案，并不是基于科目金額，或者不能經(jīng)過總賬科目余額有效的獲得，所以不納入總賬預(yù)算的范圍?！翱蛻艄镜念A(yù)算期間與總賬自然月期間同步，按年度和季度進(jìn)展預(yù)算檢查和控制。6.3 預(yù)算管理流程A、收入方案對(duì)收入類采用“無預(yù)算控制

43、級(jí)別預(yù)算控制，收入預(yù)算的口徑根本和科目對(duì)應(yīng)。B、費(fèi)用方案對(duì)于費(fèi)用預(yù)算控制的科目，在采購和應(yīng)付模塊根據(jù)公司管理要求選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)算控制；超越預(yù)算后，由財(cái)務(wù)部提請(qǐng)?zhí)砑宇A(yù)算，并在系統(tǒng)中添加預(yù)算金額，再重新在采購和應(yīng)付模塊完成業(yè)務(wù)。C、資產(chǎn)投資方案對(duì)于資產(chǎn)投資預(yù)算控制的科目，在采購和應(yīng)付模塊根據(jù)公司管理要求選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)算控制；資產(chǎn)投資支出預(yù)算按類別經(jīng)過資產(chǎn)類別明細(xì)科目進(jìn)展控制，只提供基于金額的預(yù)算控制，不支持?jǐn)?shù)量的預(yù)算控制；對(duì)于分工程預(yù)算的資產(chǎn)投資支出，采購或者錄入發(fā)票時(shí)要在科目分配界面，手工在借記科目選擇對(duì)應(yīng)的工程段值。D、預(yù)算錄入及預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)分析全年預(yù)算報(bào)表經(jīng)過WEB ADI以預(yù)算日記賬的方式導(dǎo)

44、入或在總賬模塊的預(yù)算錄入窗口手工錄入，作為全系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)據(jù)來源。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)過報(bào)表開發(fā)實(shí)現(xiàn)。預(yù)算的控制科目及與相關(guān)會(huì)計(jì)科目的控制邏輯將結(jié)合預(yù)算報(bào)表表樣各個(gè)工程集中表達(dá)。7 資金管理資金管理主要涉及：分公司存放總部資金的利息收入計(jì)算；分公司向總部借款的資金本錢計(jì)算，計(jì)算邏輯如下：資金科目月平均余額*公司資金本錢率利息財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳套啟用平均余額功能，自動(dòng)計(jì)算相關(guān)科目的月平均余額；運(yùn)用系統(tǒng)經(jīng)常性日記賬功能，每月計(jì)算并生成資金占用額日記賬分錄；“客戶公司為內(nèi)部資金占用類科目如存放總部資金、內(nèi)部計(jì)價(jià)等設(shè)定對(duì)應(yīng)的公司資金本錢率或利率，無需另外計(jì)算獲得；流程舉例：安徽分公司上存總公司款項(xiàng)產(chǎn)生利息收

45、入：總公司會(huì)計(jì)分錄：借：表外科目存放總部資金利息支出 貸：表外科目中轉(zhuǎn)安徽分公司會(huì)計(jì)分錄：借：表外科目中轉(zhuǎn) 貸：表外科目存放總部資金利息收入8 管理睬計(jì)8.1財(cái)務(wù)帳套管理睬計(jì)分析針對(duì)總賬財(cái)務(wù)帳套的會(huì)計(jì)科目段中公司、部門、客戶經(jīng)理、商戶、產(chǎn)品、工程等維度進(jìn)展收入本錢歸集和獲利分析；共享效力的本錢費(fèi)用的分?jǐn)偅瑑H到公司以及部門級(jí)別，運(yùn)用總帳成批分?jǐn)偣δ軐?shí)現(xiàn)，詳細(xì)分?jǐn)傄?guī)那么需求由客戶公司提供；8.2 管理睬計(jì)段管理睬計(jì)分析財(cái)務(wù)帳套會(huì)計(jì)科目構(gòu)造中的輔助科目段TL_COA_SUBACCOUNT中設(shè)置市場(chǎng)營銷費(fèi)等管理睬計(jì)科目，實(shí)現(xiàn)管理睬計(jì)中的費(fèi)用歸集。同一票面類型，不同本錢性質(zhì)的費(fèi)用在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理睬計(jì)科目

46、的處置經(jīng)過輔助科目實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理睬計(jì)兩種口徑的核算報(bào)表，表樣由客戶公司提供，詳細(xì)的核算精度和科目范圍將在管理睬計(jì)報(bào)表表樣中一致表達(dá)。8.3 管理睬計(jì)相關(guān)報(bào)表管理睬計(jì)報(bào)表表樣需求客戶公司在2021年3月25日之前一致提出。9 薪酬支付和統(tǒng)計(jì)9.1 薪酬支付系統(tǒng)流程“客戶公司員工薪酬網(wǎng)上支付，經(jīng)過客戶化開發(fā)的“薪酬支付和統(tǒng)計(jì)窗口進(jìn)展管理；總公司和各分子公司間薪酬相互隔離，互不相關(guān)?！翱蛻艄旧潭ǎ匠耆沼涃~導(dǎo)入時(shí)，選擇來源為“人工，類別為“員工薪酬單，以便控制薪酬日記賬憑證的查看權(quán)限。薪酬表只需客戶經(jīng)理按人頭顯示，非客戶經(jīng)理按部門匯總顯示，憑證打印同上。系統(tǒng)設(shè)定可查看客戶經(jīng)理薪酬的人

47、員權(quán)限，例如財(cái)務(wù)、總經(jīng)理。未設(shè)定權(quán)限的人無法查看薪酬窗口和薪酬日記賬憑證?！翱蛻艄驹谛匠曛Ц逗徒y(tǒng)計(jì)窗口進(jìn)展管理的員工薪酬類別如下表所示：薪酬工程會(huì)計(jì)科目編碼會(huì)計(jì)科目稱號(hào)根本職工工資22110111應(yīng)付職工薪酬職工工資根本工資績效職工工資22110112應(yīng)付職工薪酬職工工資績效工資特別業(yè)績獎(jiǎng)職工工資22110113應(yīng)付職工薪酬職工工資特別業(yè)績獎(jiǎng)職工福利費(fèi)22110211應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)22110311應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)22110411應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)根本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)22110511應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)根本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)根本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)22110512應(yīng)付職工薪酬社

48、會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)根本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)22110513應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)22110514應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)22110515應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)22110591應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)其他補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)22110611應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)22110612應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金22110711應(yīng)付職工薪酬住房公積金補(bǔ)充公積金22110911應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)充公積金勞務(wù)用工薪酬22111011應(yīng)付職工薪酬勞務(wù)用工薪酬董監(jiān)事津貼22111111應(yīng)付職工薪酬董監(jiān)事津貼管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金221

49、11211應(yīng)付職工薪酬管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金其他職工薪酬22119111應(yīng)付職工薪酬其他薪酬支付和統(tǒng)計(jì)主流程如以下圖所示：流程闡明：根據(jù)當(dāng)月員工薪酬整理“員工薪酬表，并轉(zhuǎn)換為WEB ADI格式的文件并上載，將薪酬信息導(dǎo)入系統(tǒng)；在系統(tǒng)“員工薪酬統(tǒng)計(jì)界面，按照銀行賬戶、期間、薪酬類型等信息查詢導(dǎo)入的薪酬支付統(tǒng)計(jì)信息“薪酬支付統(tǒng)計(jì)界面參照本章下文，核對(duì)、調(diào)整、確認(rèn)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的正確性；在系統(tǒng)“員工薪酬統(tǒng)計(jì)界面點(diǎn)擊“生成文件按鈕確定要生成網(wǎng)銀支付文件條目，并提交懇求“傳送員工薪酬網(wǎng)銀支付文件，將員工薪酬支付文件傳送至一致的網(wǎng)銀支付界面，從網(wǎng)銀支付界面生成一致格式的網(wǎng)銀支付文件；財(cái)務(wù)主管根據(jù)薪酬管理崗提供的薪酬支付

50、文件審核網(wǎng)銀文件；網(wǎng)銀支付完成后，銀行提供網(wǎng)銀支付對(duì)賬單；根據(jù)對(duì)賬單核對(duì)薪酬的支付情況，將已支付的薪酬記錄標(biāo)志為“已支付；未能勝利支付的記錄點(diǎn)擊“生成文件，重新生成網(wǎng)銀支付文件提交網(wǎng)銀接口再次支付；全部支付完成后，運(yùn)轉(zhuǎn)“生成薪酬支付匯總憑證報(bào)表懇求，獲得薪酬支付匯總憑證報(bào)表；然后根據(jù)報(bào)表內(nèi)容，運(yùn)用Oracle WEB ADI將匯總憑證導(dǎo)入總賬生成日記賬日記賬中客戶經(jīng)理的一切薪酬需求選定相應(yīng)的員工段客戶經(jīng)理編碼，其他員工可按照部門段和輔助科目段匯總。備注：需求在員工段段值上啟用描畫性彈性域，針對(duì)每個(gè)員工標(biāo)注其“能否客戶經(jīng)理；薪酬支付的網(wǎng)銀支付文件生成與APS資金劃付指令采用一樣程序?qū)崿F(xiàn)，在此不做

51、單獨(dú)開發(fā)；曾經(jīng)選中生成文件的數(shù)據(jù)和曾經(jīng)傳送到網(wǎng)銀支付界面的數(shù)據(jù)，不允許修正；以上流程中步驟：3、4、5、6均為網(wǎng)銀支付一致界面的操作內(nèi)容，在此不做單獨(dú)開發(fā)，一致經(jīng)過資金劃付平臺(tái)的網(wǎng)銀支付平臺(tái)生成相應(yīng)的網(wǎng)銀支付文件。9.2 薪酬支付界面“員工薪酬統(tǒng)計(jì)界面如以下圖所示：“薪酬支付與統(tǒng)計(jì)界面字段闡明：字段稱號(hào)能否必需字段類別字段闡明銀行賬戶是Varchar(30)下拉列表，由系統(tǒng)從輔助科目段中自動(dòng)獲得銀行賬戶稱號(hào)期間是Date下拉列表，包含從系統(tǒng)運(yùn)用開場(chǎng)到當(dāng)前最后一個(gè)翻開的期間稱號(hào)公司稱號(hào)否Varchar(16)下拉列表，由系統(tǒng)自動(dòng)從公司段值中獲得部門查詢區(qū)否Number下拉列表，由系統(tǒng)自動(dòng)從部門段

52、值中獲得能否已支付否Varchar(4)下拉列表，包含：是、否，留空那么表示包含一切能否已生成文件否Varchar(4)下拉列表，包含：是、否，留空那么表示包含一切查詢NA按鈕點(diǎn)擊查詢按鈕驅(qū)動(dòng)按照現(xiàn)有銀行賬戶、期間等進(jìn)展查詢，查詢結(jié)果將顯示在窗口列表中員工工號(hào)是Varchar(6)員工編號(hào)，與員工段中編碼一致員工姓名是Varchar(10)員工姓名，與員工段中對(duì)編碼的描畫即員工稱號(hào)一致公司稱號(hào)是Varchar(20)表示產(chǎn)生該員工相關(guān)薪酬金額的公司，該公司將作為應(yīng)付薪酬入賬的公司段段值部門顯示區(qū)是Varchar(20)表示產(chǎn)生該員工相關(guān)薪酬金額的部門，該部門將作為應(yīng)付薪酬入賬的部門段段值輔助薪

53、酬類別是Varchar(20)表示產(chǎn)生該員工相關(guān)薪酬金額的管理核算口徑，該輔助薪酬類別將作為應(yīng)付薪酬入賬的輔助科目段段值根本職工工資等是Number與應(yīng)付職工薪酬的會(huì)計(jì)科目一一對(duì)應(yīng)，備用1-15是Number該窗口提供15個(gè)備用列，供以后擴(kuò)展薪酬類別運(yùn)用闡明否Varchar(200)針對(duì)該員工相應(yīng)薪酬信息的闡明，手工錄入已生成文件否復(fù)選框選中那么表示相應(yīng)的員工薪酬信息曾經(jīng)生成網(wǎng)銀支付文件，允許手動(dòng)修正全部生成文件NA按鈕點(diǎn)擊該按鈕將對(duì)當(dāng)前界面上顯示的一切員工薪酬信息標(biāo)志為“生成文件撤銷全部生成文件NA按鈕點(diǎn)擊該按鈕將對(duì)當(dāng)前界面上顯示的一切員工薪酬信息 “生成文件的標(biāo)志去掉9.3 員工薪酬單導(dǎo)入模板員工薪酬單由手工整理成符合格式的Excel文檔后，運(yùn)用WEB ADI導(dǎo)入系統(tǒng)，WEB ADI的模板文件界面如以下圖所示：闡明：A、公司稱號(hào)、部門稱號(hào)為下拉列表，其中部門稱號(hào)的范圍取決于公司稱號(hào)；B、當(dāng)期同銀行賬戶的員工薪酬單中存在未生成文件時(shí)，允許重新導(dǎo)入員工薪酬單，多次導(dǎo)入以最后一次為準(zhǔn)，假設(shè)單次導(dǎo)入數(shù)據(jù)個(gè)別錯(cuò)誤，允許在界面上單獨(dú)修正保管；C、假