創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)-大學(xué)生戶(hù)外旅行社

1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目 名稱(chēng) 大學(xué)生戶(hù)外旅行社 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙熠琳 日 期 2013.10.12 團(tuán)隊(duì)名稱(chēng) 時(shí)代先鋒 院 校 重慶三峽學(xué)院 電 話(huà) 電子郵件 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc369551425 第一章 執(zhí)行總結(jié) PAGEREF _Toc369551425 h 4 HYPERLINK l _Toc369551426 1.1 項(xiàng)目背景 PAGEREF _Toc369551426 h 4 HYPERLINK l _Toc369551427 1.2 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc369551427 h 4 HYPERLINK l _Toc3695514

2、28 1.3 項(xiàng)目服務(wù) PAGEREF _Toc369551428 h 5 HYPERLINK l _Toc369551429 1.4 營(yíng)銷(xiāo)策略 PAGEREF _Toc369551429 h 5 HYPERLINK l _Toc369551430 1.5 管理策略 PAGEREF _Toc369551430 h 5 HYPERLINK l _Toc369551431 1.6 財(cái)務(wù)分析 PAGEREF _Toc369551431 h 6 HYPERLINK l _Toc369551432 1.6.1 財(cái)務(wù)投入 PAGEREF _Toc369551432 h 6 HYPERLINK l _Toc

3、369551433 1.6.2 財(cái)務(wù)預(yù)算 PAGEREF _Toc369551433 h 6 HYPERLINK l _Toc369551434 1.7 風(fēng)險(xiǎn)分析與管理 PAGEREF _Toc369551434 h 7 HYPERLINK l _Toc369551435 1.8 法律風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc369551435 h 7 HYPERLINK l _Toc369551436 第二章 服務(wù)打造 PAGEREF _Toc369551436 h 8 HYPERLINK l _Toc369551437 2.1 項(xiàng)目計(jì)劃簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc369551437 h 8 HYPE

4、RLINK l _Toc369551438 2.2 服務(wù)內(nèi)容與模式 PAGEREF _Toc369551438 h 8 HYPERLINK l _Toc369551439 2.2.1 服務(wù)內(nèi)容 PAGEREF _Toc369551439 h 8 HYPERLINK l _Toc369551440 2.2.2 服務(wù)模式 PAGEREF _Toc369551440 h 9 HYPERLINK l _Toc369551441 2.3 技術(shù)介紹 PAGEREF _Toc369551441 h 9 HYPERLINK l _Toc369551442 2.4 服務(wù)優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc369551

5、442 h 9 HYPERLINK l _Toc369551443 2.5 附加產(chǎn)品 PAGEREF _Toc369551443 h 10 HYPERLINK l _Toc369551444 第三章 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc369551444 h 10 HYPERLINK l _Toc369551445 3.1 需求分析 PAGEREF _Toc369551445 h 10 HYPERLINK l _Toc369551446 3.2 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果 PAGEREF _Toc369551446 h 10 HYPERLINK l _Toc369551447 3.3 市場(chǎng)預(yù)測(cè) PAGER

6、EF _Toc369551447 h 12 HYPERLINK l _Toc369551448 3.4 競(jìng)爭(zhēng)分析 PAGEREF _Toc369551448 h 12 HYPERLINK l _Toc369551449 第四章 營(yíng)銷(xiāo)策略 PAGEREF _Toc369551449 h 12 HYPERLINK l _Toc369551450 4.1 營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) PAGEREF _Toc369551450 h 12 HYPERLINK l _Toc369551451 4.2 銷(xiāo)售渠道 PAGEREF _Toc369551451 h 13 HYPERLINK l _Toc369551452 4.3

7、項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù) PAGEREF _Toc369551452 h 13 HYPERLINK l _Toc369551453 4.4 營(yíng)銷(xiāo)策略 PAGEREF _Toc369551453 h 14 HYPERLINK l _Toc369551454 4.5 客戶(hù)關(guān)系管理 PAGEREF _Toc369551454 h 14 HYPERLINK l _Toc369551455 第五章 公司戰(zhàn)略與管理 PAGEREF _Toc369551455 h 15 HYPERLINK l _Toc369551456 5.1 公司文化 PAGEREF _Toc369551456 h 15 HYPERLINK l _

8、Toc369551457 5.2 公司戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc369551457 h 16 HYPERLINK l _Toc369551458 5.2.1 發(fā)展初期（13年） PAGEREF _Toc369551458 h 16 HYPERLINK l _Toc369551459 5.2.2 拓展中期（46年） PAGEREF _Toc369551459 h 17 HYPERLINK l _Toc369551460 5.2.3 成熟后期 PAGEREF _Toc369551460 h 17 HYPERLINK l _Toc369551461 5.3 組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc36

9、9551461 h 18 HYPERLINK l _Toc369551462 5.4 人員配置 PAGEREF _Toc369551462 h 18 HYPERLINK l _Toc369551463 5.5 人員培訓(xùn) PAGEREF _Toc369551463 h 19 HYPERLINK l _Toc369551464 5.6 人員績(jī)效考核方法 PAGEREF _Toc369551464 h 20 HYPERLINK l _Toc369551465 5.7 薪酬獎(jiǎng)懲制度 PAGEREF _Toc369551465 h 20 HYPERLINK l _Toc369551466 5.8 媒介計(jì)

10、劃 PAGEREF _Toc369551466 h 20 HYPERLINK l _Toc369551467 第六章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析 PAGEREF _Toc369551467 h 21 HYPERLINK l _Toc369551468 6.1 初始投資成本 PAGEREF _Toc369551468 h 21 HYPERLINK l _Toc369551469 6.2 財(cái)務(wù)預(yù)算 PAGEREF _Toc369551469 h 21 HYPERLINK l _Toc369551470 6.3 資產(chǎn)負(fù)債的預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc369551470 h 22 HYPERLINK l _To

11、c369551471 6.4 利潤(rùn)的預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc369551471 h 23 HYPERLINK l _Toc369551472 6.5 現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc369551472 h 24 HYPERLINK l _Toc369551473 6.6 財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc369551473 h 24 HYPERLINK l _Toc369551474 第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc369551474 h 25 HYPERLINK l _Toc369551475 7.1 合作伙伴風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc369551475 h

12、26 HYPERLINK l _Toc369551476 7.2 政策風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc369551476 h 26 HYPERLINK l _Toc369551477 7.3 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc369551477 h 26 HYPERLINK l _Toc369551478 7.4 管理風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc369551478 h 26 HYPERLINK l _Toc369551479 7.5 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc369551479 h 27 HYPERLINK l _Toc369551480 7.6 成本回收及利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF

13、_Toc369551480 h 27 HYPERLINK l _Toc369551481 7.7 退出機(jī)制 PAGEREF _Toc369551481 h 27 HYPERLINK l _Toc369551482 第八章 法律分析 PAGEREF _Toc369551482 h 27 HYPERLINK l _Toc369551483 8.1 法律環(huán)境分析 PAGEREF _Toc369551483 h 27 HYPERLINK l _Toc369551484 8.2 法律責(zé)任分析 PAGEREF _Toc369551484 h 28 HYPERLINK l _Toc369551485 8.3

14、 公司辦理流程 PAGEREF _Toc369551485 h 29 HYPERLINK l _Toc369551486 8.3.1 工商 PAGEREF _Toc369551486 h 29 HYPERLINK l _Toc369551487 8.3.2 國(guó)稅 PAGEREF _Toc369551487 h 29 HYPERLINK l _Toc369551488 8.3.3 地稅 PAGEREF _Toc369551488 h 29 HYPERLINK l _Toc369551489 8.3.4 注意 PAGEREF _Toc369551489 h 29 HYPERLINK l _Toc3

15、69551490 8.4 稅務(wù)分析 PAGEREF _Toc369551490 h 29 HYPERLINK l _Toc369551491 8.5 法律分析與應(yīng)對(duì)問(wèn)題 PAGEREF _Toc369551491 h 30 HYPERLINK l _Toc369551492 8.6 員工雇傭問(wèn)題 PAGEREF _Toc369551492 h 30 HYPERLINK l _Toc369551493 8.7 與其他企業(yè)或者個(gè)人合作 PAGEREF _Toc369551493 h 31 HYPERLINK l _Toc369551494 第九章 附錄 PAGEREF _Toc369551494

16、h 31 HYPERLINK l _Toc369551495 9.1 項(xiàng)目概要 PAGEREF _Toc369551495 h 31 HYPERLINK l _Toc369551496 9.2 項(xiàng)目滿(mǎn)足及解決的問(wèn)題 PAGEREF _Toc369551496 h 31 HYPERLINK l _Toc369551497 9.3 項(xiàng)目SWOT分析 PAGEREF _Toc369551497 h 32 HYPERLINK l _Toc369551498 9.4 目標(biāo)評(píng)估價(jià)值 PAGEREF _Toc369551498 h 32第一章 執(zhí)行總結(jié)1.1 項(xiàng)目背景該項(xiàng)目主要目標(biāo)人群為當(dāng)代大學(xué)生，近十幾年

17、來(lái)大學(xué)生不斷擴(kuò)招，大學(xué)生群體不斷壯大，中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2010數(shù)據(jù)顯示，截止2009年底，我國(guó)普通高校在校生人數(shù)2144.657萬(wàn)人。今年已經(jīng)是2011年大學(xué)生的總?cè)藬?shù)至少2100萬(wàn)，這是一個(gè)巨大的群體，而且還在不斷增加。與此同時(shí)，每一年大學(xué)生出外旅行人數(shù)的比例也呈現(xiàn)出一個(gè)快速上升的趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，旅游業(yè)將成為全球最具活力的產(chǎn)業(yè)，而大學(xué)生旅游作為旅游業(yè)發(fā)展的一個(gè)部分，應(yīng)引起高度重視，其開(kāi)發(fā)與利用的程度直接關(guān)系到社會(huì)的經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)如今的大學(xué)生活，既沒(méi)有生活的負(fù)擔(dān)和壓力，又具備了一定的經(jīng)濟(jì)能力，于是外出旅游很自然地成了大學(xué)學(xué)子的首選，成了大學(xué)生追求休閑生活的一大方式，而且很多人出游目的很多有的即

18、使為了增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，擴(kuò)展視野又是為了出外散心，陶冶性情?？梢?jiàn)大學(xué)生出游目的很多。但是反觀(guān)我們國(guó)內(nèi)的旅游市場(chǎng)，關(guān)于大學(xué)生的旅游市場(chǎng)常常被旅行社看作低利潤(rùn)、低消費(fèi)的群體。因此，對(duì)大學(xué)生旅游市場(chǎng)的研究常常被旅游公司忽略，大學(xué)生暑期旅游更是不受重視，針對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)也不受重視。實(shí)際上，大學(xué)生旅游市場(chǎng)商機(jī)巨大，只是旅游目的地、旅游企業(yè)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和了解還不夠。我們的大學(xué)生戶(hù)外旅行社正是彌補(bǔ)了這一旅游市場(chǎng)上的空白。我們所制定出的切實(shí)符合當(dāng)?shù)卮髮W(xué)生需求的旅游路線(xiàn)以及各種特色游形式，能夠很好的解決大學(xué)生在出游選擇這一問(wèn)題上的可能，而且通過(guò)一定的優(yōu)惠制度以及個(gè)性化服務(wù)可以刺激大學(xué)生出外旅行，一方面減輕大學(xué)

19、生資金以及時(shí)間短缺方面的問(wèn)題，另一方面刺激國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的發(fā)展，今兒推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我們相信，不久的將來(lái)，大學(xué)生旅游市場(chǎng)將邁向一個(gè)新的臺(tái)階。1.2 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 我們大學(xué)生戶(hù)外旅行社本著想在客人之前，尊重顧客的獨(dú)特性，絕不輕意說(shuō)不，微笑親情的服務(wù)四大優(yōu)秀服務(wù)宗旨，以熱情周到的服務(wù)、豐富多彩的選擇，物美價(jià)廉的旅游產(chǎn)品，充分吸取國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)管理技術(shù)和旅游服務(wù)理念，結(jié)合市場(chǎng)的多樣化需求為大學(xué)生提供個(gè)性化的在線(xiàn)戶(hù)外出游服務(wù)。 1.3 項(xiàng)目服務(wù)我們大學(xué)生戶(hù)外旅行社主要提供以下服務(wù)：一方面，特色旅游路線(xiàn)，如名山大川游、江南小鎮(zhèn)游、名勝古跡游、海濱沙灘游等；不同的出游方式，如情侶游、閨蜜游、班級(jí)集體游等；同時(shí)，推出

20、“假期實(shí)踐游”、“校際交友游”、“熱點(diǎn)就業(yè)城市考察游”等特色游項(xiàng)目。另一方面，我們對(duì)大學(xué)生提供低價(jià)出租戶(hù)外運(yùn)動(dòng)物品，如燒烤架，帳篷，自行車(chē)等。 1.4 營(yíng)銷(xiāo)策略典型的產(chǎn)品生命周期一般可分為四個(gè)階段，即介紹期（或引入期）、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。介紹期時(shí)我們會(huì)努力做到：投入市場(chǎng)的產(chǎn)品或服務(wù)有針對(duì)性，根據(jù)客戶(hù)的不同需求定制不同的旅游路線(xiàn)；尋找進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)合適，比如說(shuō)寒暑假等大學(xué)生旅游意愿最為強(qiáng)烈的時(shí)候；設(shè)法把銷(xiāo)售力量直接投向直接的或者潛在的消費(fèi)者，使市場(chǎng)能夠盡快接受我們的產(chǎn)品和服務(wù)，以縮短介紹期，更快地進(jìn)入成長(zhǎng)期。成長(zhǎng)期我們會(huì)改善產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)一步的擴(kuò)大市場(chǎng)，提供更加多樣化的路線(xiàn)或者服務(wù)種類(lèi)，滿(mǎn)足

21、更多的顧客需求。在成熟期我們會(huì)調(diào)整市場(chǎng)和所提供的旅游產(chǎn)品。衰退期我們會(huì)根據(jù)具體市場(chǎng)情況而定，做出合適的決定。1.5 管理策略本公司有總經(jīng)理負(fù)責(zé)店內(nèi)的所有事宜；財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的資金籌集；營(yíng)運(yùn)資金管理，財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)分析與利潤(rùn)的分配等；業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)與管理，實(shí)體店管理，業(yè)務(wù)處理等；市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與管理，對(duì)外聯(lián)合，活動(dòng)企劃等；人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)員工招聘與配置，員工培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)，績(jī)效管理，薪酬管理等。 1.6 財(cái)務(wù)分析1.6.1 財(cái)務(wù)投入預(yù)計(jì)公司注冊(cè)資本10萬(wàn)元，向銀行借款10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)公司前5年平均年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量：NCF=（208800+276200.83+458600+8

22、78000）4430400.211.6.2 財(cái)務(wù)預(yù)算 主要項(xiàng)目包括初始投資概算、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算、流動(dòng)資金投資估算等等。具體有如下預(yù)算表所示：固定資產(chǎn)成本預(yù)測(cè) （單位：元）名稱(chēng)數(shù)量預(yù)計(jì)金額數(shù)激光打印機(jī)1臺(tái)1200.00傳真機(jī)1個(gè)1000.00桌椅2套800.00固定電話(huà)2臺(tái)300.00電腦2臺(tái)5000.00其他1000.00合計(jì)9300.00其他費(fèi)用與不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用預(yù)測(cè) （單位：元）名稱(chēng)預(yù)計(jì)金額數(shù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（房屋租賃費(fèi)）30000.00其他流動(dòng)資產(chǎn)310950.00合計(jì)50000.00 2013年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) （單位：元）名稱(chēng)預(yù)計(jì)金額數(shù)營(yíng)業(yè)收入208800.00營(yíng)業(yè)成本59300.00營(yíng)

23、業(yè)稅金及附加（營(yíng)業(yè)稅）10440.00銷(xiāo)售費(fèi)用（初期廣告宣傳費(fèi)、廣告）26953.00管理費(fèi)用（水電費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)等等）4857.60財(cái)務(wù)費(fèi)用（借款利息）6150.00107700.602013年流動(dòng)資金預(yù)測(cè) （ 單位：元）名稱(chēng)預(yù)計(jì)金額數(shù)貨幣資金157950.00應(yīng)付工資79200.001.7 風(fēng)險(xiǎn)分析與管理 目前，我們的最大的問(wèn)題是由于大學(xué)生旅游市場(chǎng)基本上屬于一片空白而導(dǎo)致的經(jīng)驗(yàn)不足和是否對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)良好的把握度，以及如何擴(kuò)大宣傳，所以初期還是具有一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。前期經(jīng)驗(yàn)不足，會(huì)出現(xiàn)人員管理、技術(shù)管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)。所以我們首先應(yīng)該完善用人制度，強(qiáng)化服務(wù)理念，對(duì)工作人員以及我們的導(dǎo)游進(jìn)行專(zhuān)

24、門(mén)的知識(shí)培訓(xùn)。針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，我們會(huì)尋找商家一起投資合作，如果沒(méi)有找到合適的商家，就盡量減少投資成本，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。1.8 法律風(fēng)險(xiǎn) 公司的一般法律風(fēng)險(xiǎn)有以下幾個(gè)方面。 1.勞動(dòng)法方面的風(fēng)險(xiǎn)，比如沒(méi)有勞動(dòng)合同，或制定的規(guī)章制度不符合勞動(dòng)法律的規(guī)定。因此我們?cè)谶M(jìn)行工作人員招聘的同時(shí)，完善與所招聘人員的勞工合同，避免以后在這方面的法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生； 2內(nèi)部管理制度不健全。因此我們?cè)趧?chuàng)立公司的伊始，盡量完善公司內(nèi)部相關(guān)的制度規(guī)定，并且在以后的實(shí)際操作中針對(duì)所出現(xiàn)的不足進(jìn)行更進(jìn)一步的完善； 3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)法方面的風(fēng)險(xiǎn)。因此我們會(huì)早點(diǎn)注冊(cè)好商標(biāo)保證商標(biāo)的合法性，并且強(qiáng)化工作人員的產(chǎn)權(quán)意識(shí)，積極避免因?yàn)槿鄙僦R(shí)

25、產(chǎn)權(quán)法方面的法律知識(shí)，而導(dǎo)致出現(xiàn)無(wú)意中侵犯他人商標(biāo)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的情況。 此外，還包括行政法方面的風(fēng)險(xiǎn)，刑法方面的風(fēng)險(xiǎn)等。所以我們會(huì)結(jié)合自身的實(shí)際情況、迎合國(guó)家的政策、迎合國(guó)家的法律法規(guī)、好好策劃項(xiàng)目、。積極搜集并了解各種有利于本項(xiàng)目的法律信息、同時(shí)對(duì)于侵權(quán)和偽劣產(chǎn)品現(xiàn)象堅(jiān)決抵制、尤其是對(duì)于侵權(quán)和假冒自己商標(biāo)的行為、我們將啟用法律武器來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)利。第二章 服務(wù)打造2.1 項(xiàng)目計(jì)劃簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目旨在解決中國(guó)各地大學(xué)生在校期間的戶(hù)外出游問(wèn)題，通過(guò)為其設(shè)計(jì)各種特色旅游路線(xiàn)、組隊(duì)方式以及優(yōu)質(zhì)的人性化服務(wù)來(lái)滿(mǎn)足大學(xué)生的各種出游要求，起始階段以打開(kāi)重慶萬(wàn)州市場(chǎng)為起點(diǎn)，三年內(nèi)將市場(chǎng)范圍擴(kuò)大至重慶主城區(qū)，并

26、拓展相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，最后慢慢占領(lǐng)全國(guó)市場(chǎng)，五年內(nèi)能夠獲得巨大利潤(rùn)，成為旅游行業(yè)中一家綜合性業(yè)務(wù)公司。2.2 服務(wù)內(nèi)容與模式2.2.1 服務(wù)內(nèi)容 我們大學(xué)生戶(hù)外旅行社本著為廣大大學(xué)生節(jié)約選擇路線(xiàn)的時(shí)間、精力以及所耗費(fèi)的額外資金的原則主要提供以下服務(wù)： 1. 根據(jù)大學(xué)生對(duì)出游目的地偏好不同，推出如名山大川游、江南古鎮(zhèn)游、名勝古跡游、海濱沙灘游等特色旅游路線(xiàn)； 2. 根據(jù)大學(xué)生對(duì)一起出游的小伙伴選擇不同，推出情侶游、閨蜜游、班級(jí)集體游等不同組隊(duì)方式游； 3. 隨著時(shí)代的發(fā)展，旅游方式也隨之不斷發(fā)展，所以我們推出特色假期實(shí)踐考查游、校際火熱交友游、熱點(diǎn)就業(yè)城市考察游以及畢業(yè)旅游等創(chuàng)新旅游形式； 4. 除

27、了提供已經(jīng)確定好的路線(xiàn)游以外，我們也承擔(dān)客戶(hù)私人的個(gè)性化要求，如線(xiàn)路設(shè)計(jì)，聯(lián)系當(dāng)?shù)氐牟惋嬜∷薜取?.2.2 服務(wù)模式 本公司在成立初期服務(wù)模式基本采用自選式，以重慶萬(wàn)州當(dāng)?shù)氐母咝Ｐ@內(nèi)銷(xiāo)售為主。2.3 技術(shù)介紹 我們大學(xué)生戶(hù)外旅行社有著盡心盡責(zé)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)雄厚的導(dǎo)游隊(duì)伍，豐富多彩的旅游線(xiàn)路，各種各樣的出游組隊(duì)方式，獨(dú)具創(chuàng)新特色的創(chuàng)意游以及優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化服務(wù)，可以為廣大大學(xué)生提供切合自身需求及利益的旅游產(chǎn)品，讓大家在享受優(yōu)美風(fēng)景的同時(shí)豐富課外知識(shí)，放松自己，陶冶情操，獲得身體和精神上的雙豐收。2.4 服務(wù)優(yōu)勢(shì)1.我們大學(xué)生戶(hù)外旅行社的所有服務(wù)人員均為在校大學(xué)生，相對(duì)于校外的一些旅行社，我們

28、更能設(shè)身處地的理解出游大學(xué)生的需求，為他們?cè)O(shè)計(jì)更加符合他們的旅游產(chǎn)品，能夠更加及時(shí)、準(zhǔn)確的掌握客戶(hù)的信息；2.校園旅行社由于其特殊性，更加容易與客戶(hù)建立起長(zhǎng)久的合作關(guān)系 ，實(shí)行大學(xué)生戶(hù)外旅游會(huì)員制度，進(jìn)而增加回頭客的數(shù)量；3.由于本公司的客戶(hù)群均為在校大學(xué)生，故各大保險(xiǎn)公司都有專(zhuān)門(mén)針對(duì)學(xué)生出外旅游的保險(xiǎn)種類(lèi)，價(jià)格優(yōu)惠；4.本公司的所有導(dǎo)游均為已取得全國(guó)或者地區(qū)導(dǎo)游資格證的在校大學(xué)生，故更能體會(huì)大學(xué)生對(duì)某些景點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)的興趣所在，而且導(dǎo)游與所帶團(tuán)的大學(xué)生之間溝通更加順暢，與此同時(shí)，提高了大學(xué)生導(dǎo)游的專(zhuān)業(yè)涵養(yǎng)和經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)旅游業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出貢獻(xiàn)；5.路線(xiàn)豐富多彩，價(jià)格實(shí)惠適中，完全符合當(dāng)前大學(xué)生的

29、消費(fèi)水平。2.5 附加產(chǎn)品除了做大學(xué)生戶(hù)外跟團(tuán)出游，我們對(duì)大學(xué)生自己出外郊游也提供幫助，在項(xiàng)目初期，我們將聯(lián)系校外的戶(hù)外用品實(shí)體店，為大學(xué)生提供相應(yīng)的戶(hù)外用品，如燒烤架，自行車(chē)，帳篷等，也可以節(jié)約他們花在尋租這些用品的時(shí)間以及購(gòu)買(mǎi)這些器具上的資金，項(xiàng)目后期，我們將自己投資建設(shè)戶(hù)外用品店，降低成本以獲取更大的利潤(rùn)。第三章 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)3.1 需求分析 近十幾年來(lái)大學(xué)生不斷擴(kuò)招，大學(xué)生群體不斷壯大，根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2012，截止到2012年底，普通高校在校學(xué)生數(shù)為2536.5647萬(wàn)人。這是一個(gè)巨大的群體。隨著我們的生活水平不斷提高，旅游消費(fèi)變得越來(lái)越熱，出外旅游已成為我們生活中必不可少的部分。在

30、旅游群體當(dāng)中，大學(xué)生是整個(gè)旅游市場(chǎng)的一個(gè)重要而又獨(dú)立的組成部分。大學(xué)生作為社會(huì)的一個(gè)特殊群體，具有一定的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立能力和自我生活能力，有相對(duì)寬松的時(shí)間，具有更多的冒險(xiǎn)精神和追夢(mèng)遐想，這些促成了大學(xué)生旅游熱。3.2 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果大學(xué)生旅游市場(chǎng)常常被旅行社看作低利潤(rùn)、低消費(fèi)的群體。因此，對(duì)大學(xué)生旅游市場(chǎng)的研究常常被旅游公司忽略，大學(xué)生各種旅游項(xiàng)目受歡迎度的調(diào)查更是不受重視，針對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)也不受重視。實(shí)際上，大學(xué)生旅游市場(chǎng)商機(jī)巨大，只是旅游目的地、旅游企業(yè)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和了解還不夠。本次研究以重慶三峽學(xué)院本科學(xué)生為對(duì)象。調(diào)查采用問(wèn)卷、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、個(gè)別面談的方法，對(duì)重慶萬(wàn)州區(qū)高校在校大學(xué)生進(jìn)行隨

31、機(jī)抽樣調(diào)查，獲取了第一手資料。本次調(diào)查共發(fā)放問(wèn)卷300份，回收290份，回收率為96.7，有效問(wèn)卷286份，有效率為98.6。從調(diào)查對(duì)象層次考察，本次調(diào)查主要為本科，具有一定的代表性，能夠客觀(guān)反映當(dāng)前重慶萬(wàn)州高校大學(xué)生旅游行為的特征。詳細(xì)問(wèn)卷總結(jié)分析：1.大學(xué)生的旅游費(fèi)用來(lái)自三個(gè)方面，親人給的旅游專(zhuān)用，生活費(fèi)省吃?xún)€用，和打工賺錢(qián)，男生和女生有顯著的區(qū)別男生的費(fèi)用更多來(lái)自親人給的旅游專(zhuān)用，而女生主要來(lái)自生活費(fèi)省吃?xún)€用；2.而費(fèi)用主要花費(fèi)在交通，食宿和門(mén)票上，而男生比女生多一樣花費(fèi)，參加各類(lèi)活動(dòng)，這方面男生明顯比女生更愿意花錢(qián)；3.大學(xué)生群體與其他出游者群體相比，有顯著的特色：大學(xué)生旅游主要目的是

32、獲得一種旅行體驗(yàn)和對(duì)旅游目的地的游覽見(jiàn)識(shí)82%的答案選擇了這兩樣；在對(duì)旅游產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)不會(huì)像其他群體那么苛刻；4.在選擇對(duì)旅游喜愛(ài)程度時(shí)女生比男生更加熱愛(ài)旅游，選擇非常喜歡的女生多余男生而選擇一般和不喜歡的男生卻遠(yuǎn)多于女生；5.對(duì)出游的目的地的選擇名山大川，古跡名勝，江南古鎮(zhèn)，海濱沙灘是大學(xué)生熱愛(ài)的四種類(lèi)型，男生更加偏愛(ài)名山大川，女生更加偏愛(ài)江南古鎮(zhèn)；6.與朋友結(jié)伴旅游和自助游是大多數(shù)被調(diào)查者的第一選擇，占總數(shù)的40%。跟團(tuán)游并不占優(yōu)勢(shì)，但是超過(guò)75%的學(xué)生表示愿意嘗試大學(xué)生特色團(tuán)并支持專(zhuān)門(mén)為大學(xué)生服務(wù)的旅行社；7.在選擇跟團(tuán)游之后，80%的學(xué)生會(huì)選擇有大學(xué)生團(tuán)、閨蜜游、情侶游之類(lèi)的有特色的

33、針對(duì)大學(xué)生的組團(tuán)方式；8.86%的同學(xué)接受跨校的交友游，并認(rèn)為有意義可以結(jié)交能信任的朋友。同時(shí)我們也進(jìn)行了資料調(diào)查，以及各個(gè)旅行社的項(xiàng)目分析目前雖然有一些開(kāi)發(fā)出來(lái)的大學(xué)生旅游產(chǎn)品，但是針對(duì)性不強(qiáng)、形式單一，有些只是把大眾旅游產(chǎn)品簡(jiǎn)單的“克隆”套用在大學(xué)生身上；有些針對(duì)學(xué)生推出的校園旅游、修學(xué)旅游、暑假少年團(tuán)、親子團(tuán)旅游等旅游產(chǎn)品，大多更適合于中小學(xué)生，沒(méi)有體現(xiàn)出大學(xué)生的特色；旅游設(shè)施不完善，服務(wù)不到位；較老年人而言，大學(xué)生出游時(shí)較為隨意，對(duì)吃住要求不高，但旅游供給方對(duì)大學(xué)生出游未能給予關(guān)注和優(yōu)惠；再者，目前我省某些旅游景點(diǎn)可進(jìn)入性差，旅游地沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)大學(xué)生的旅游商店。同時(shí)，通過(guò)深入訪(fǎng)談發(fā)現(xiàn)，

34、大學(xué)生之所以對(duì)旅游企業(yè)提供的服務(wù)產(chǎn)生抵觸情緒，主要是因?yàn)榉?wù)質(zhì)量和水平問(wèn)題。如旅行社不負(fù)責(zé)任的態(tài)度、服務(wù)內(nèi)容的“縮水”現(xiàn)象、導(dǎo)游素質(zhì)低等。3.3 市場(chǎng)預(yù)測(cè)旅游產(chǎn)品形式單一，市場(chǎng)針對(duì)性不強(qiáng)。旅游企業(yè)覺(jué)得大學(xué)生旅游市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益不高、風(fēng)險(xiǎn)大，而且很難提供出合適的旅游產(chǎn)品，所以旅游企業(yè)就懶得開(kāi)發(fā)。但是通過(guò)我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)大學(xué)生旅游項(xiàng)目還是潛力無(wú)窮的、而且發(fā)展前景良好。大學(xué)生旅游市場(chǎng)主要集中在高等院校。大學(xué)生作為一個(gè)集中的旅游群體，旅游決策易受同學(xué)或朋友等相關(guān)群體影響。由于市場(chǎng)集中，群體間聯(lián)系廣泛，旅游信息傳遞迅速。這樣更有利于我們的信息傳播，從側(cè)面達(dá)到廣而告之的效果。3.4 競(jìng)爭(zhēng)分析 現(xiàn)存的競(jìng)爭(zhēng)者各大旅

35、行社包括其針對(duì)大學(xué)生開(kāi)發(fā)的旅游項(xiàng)目。在重慶如渝之旅、海外、中青旅等現(xiàn)在比較受歡迎的旅行社.。潛在進(jìn)入者針對(duì)這一市場(chǎng)空缺、已經(jīng)有瞄準(zhǔn)和進(jìn)入的人員或團(tuán)隊(duì)。第四章 營(yíng)銷(xiāo)策略4.1 營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)1 前期（1-3年）：在企業(yè)成立之初，由于消費(fèi)者對(duì)企業(yè)以及產(chǎn)品的不熟悉，所以需要進(jìn)行大量的宣傳；而且和旅游目的地及酒店的合作時(shí)間較短，難以獲得更多的優(yōu)惠。在前期需要付出大量的資本，因此企業(yè)先從萬(wàn)州的現(xiàn)有高校作為切入點(diǎn)，采取低價(jià)市場(chǎng)滲透，以獲得較多的顧客；形成自己的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行大量宣傳，讓萬(wàn)州的學(xué)生接受我們的企業(yè)。2 中期（4-6年）：鞏固現(xiàn)有的客戶(hù)人群，并進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，進(jìn)軍重慶主城區(qū)的大學(xué)城；完善和健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)

36、。3 后期：將市場(chǎng)擴(kuò)大到全國(guó)高校，鞏固和完善品牌形象，并且開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品。4.2 銷(xiāo)售渠道 1 企業(yè)成立之初由于缺乏資金，進(jìn)行直接銷(xiāo)售渠道，這樣可以節(jié)省資金，也便于和顧客進(jìn)行直接溝通，了解顧客信息。在本校進(jìn)利用校園網(wǎng)站和廣播站進(jìn)行大量宣傳；在萬(wàn)州各個(gè)街道派發(fā)單頁(yè)和貼廣告。 2 建立學(xué)生直銷(xiāo)點(diǎn)：在各個(gè)高校尋找校園代理，能夠準(zhǔn)確的掌握他們的出行計(jì)劃。 3 與各高校社團(tuán)合作：高校里社團(tuán)組織十分活躍，與各個(gè)社團(tuán)進(jìn)行合作，尤其是旅游協(xié)會(huì)，深入大學(xué)生內(nèi)部。4在各個(gè)高校的論壇，BBS上租用廣告位置，長(zhǎng)期投放廣告。 5 利用微信，微博等新型網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行宣傳。 6建立電子商務(wù)網(wǎng)站，利用先進(jìn)的信息技術(shù)手段，與其他地

37、區(qū)的消費(fèi)者建立聯(lián)系，在網(wǎng)上進(jìn)行交易。4.3 項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)1 修學(xué)旅游：許多大學(xué)生把閑暇時(shí)間當(dāng)做增長(zhǎng)知識(shí)，開(kāi)闊視野的時(shí)機(jī)。我們?cè)O(shè)計(jì)的是帶有學(xué)習(xí)性較強(qiáng)的，增加社會(huì)實(shí)踐的路線(xiàn)。比如英語(yǔ)夏令營(yíng)，革命根據(jù)地考察（遵義游），少數(shù)民族地區(qū)文化交流游（重慶的酉陽(yáng)土家族，云南大理的白族，廣西的壯族自治區(qū)）。2 探險(xiǎn)旅游：由于很多大學(xué)生為了尋求一定的刺激性，因?yàn)槲覀冊(cè)O(shè)計(jì)一些有探險(xiǎn)性的旅游路線(xiàn)，比如新疆，西藏這些據(jù)有挑戰(zhàn)性的區(qū)域。3 愛(ài)情旅游：大學(xué)里很多男女朋友為了鞏固感情，在假期很多都會(huì)選擇出去旅游，我們?cè)O(shè)計(jì)了一些溫馨的旅游業(yè)路線(xiàn)。比如重慶涪陵大木花谷游，感受東方的薰衣草；嘉興烏鎮(zhèn)游，品味江南的小橋流水；麗江古城

38、，鳳凰古城游，享受淳厚古樸的風(fēng)格。4 體育旅游：大學(xué)生經(jīng)歷充沛，多數(shù)酷愛(ài)體育運(yùn)動(dòng)。因此開(kāi)展了據(jù)有娛樂(lè)和體育性的旅游路線(xiàn)。比如山東日照，海南三亞游，并且安排沙灘排球，游泳，沖浪這些體育運(yùn)動(dòng)。4.4 營(yíng)銷(xiāo)策略 1、價(jià)格策略 A差別化價(jià)格策略：在適中定價(jià)的基礎(chǔ)上實(shí)行差別化價(jià)格策略，針對(duì)大學(xué)生市場(chǎng)，實(shí)行中低價(jià)策略，因?yàn)樗麄兊馁I(mǎi)單能力不強(qiáng)，對(duì)價(jià)格敏感度很高，即需求的價(jià)格彈性很高。因此，我們可以充分發(fā)揮學(xué)生們的規(guī)模收益。 B修訂價(jià)格策略 a適度的季節(jié)折扣：因?yàn)槁糜萎a(chǎn)品不同于其他的產(chǎn)品具有一定的季節(jié)性，因此會(huì)有一定的淡旺季之分。 b實(shí)行數(shù)量折扣:即對(duì)集體報(bào)名者在價(jià)格服務(wù)等方面給予各項(xiàng)優(yōu)惠待遇。2、促銷(xiāo)策略

39、A廣告 a 企業(yè)廣告：初期利用學(xué)校校園網(wǎng)站對(duì)企業(yè)進(jìn)行宣傳；后期利用電子商務(wù)擴(kuò)大企業(yè)知名度。b產(chǎn)品廣告：重點(diǎn)介紹大學(xué)生旅游的發(fā)展現(xiàn)狀和產(chǎn)品的優(yōu)越性，以吸引更多的人參與進(jìn)來(lái)。主要的宣傳工具是單頁(yè)派發(fā)，DM，學(xué)報(bào)，校園媒體等。B人員推銷(xiāo)招聘校園代理，在各個(gè)高校建立我們的銷(xiāo)售平臺(tái)；并且定期對(duì)這些代理進(jìn)行培訓(xùn)。C公共關(guān)系a社會(huì)公益活動(dòng)：支持公益活動(dòng)如組織品學(xué)兼優(yōu)的大學(xué)生進(jìn)行免費(fèi)旅游等。D營(yíng)業(yè)推廣會(huì)員制：顧客從首先滿(mǎn)意開(kāi)始，即可獲得累計(jì)積分，當(dāng)積分達(dá)到一定數(shù)量時(shí)便可享受不同等級(jí)的價(jià)格折扣。4.5 客戶(hù)關(guān)系管理 對(duì)那些接受過(guò)我們服務(wù)的顧客，建立詳細(xì)的資料庫(kù)。并把他們對(duì)我們的建議和意見(jiàn)進(jìn)行改進(jìn)，將我們公司的理

40、念貫徹到工作中，與顧客經(jīng)常保持聯(lián)系，在節(jié)假日給他們發(fā)祝福語(yǔ)，以促進(jìn)他們的再次消費(fèi)。并且安排專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理。第五章 公司戰(zhàn)略與管理5.1 公司文化公司文化是以人為本的管理哲學(xué)，現(xiàn)代公司越來(lái)越重視人在公司發(fā)展中的重要作用，打造獨(dú)具特色的公司文化，是公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的一大法寶。公司文化作為一個(gè)完整的體系，其內(nèi)容構(gòu)成包括四個(gè)部分，即公司價(jià)值觀(guān)、公司道德、公司倫理形象，公司形象。而公司價(jià)值觀(guān)與公司道德是最最核心的內(nèi)容，這兩者影響著公司倫理形象，而這些最終在公司形象上展現(xiàn)出來(lái)。大學(xué)生旅游市場(chǎng)常常被旅行社看作低利潤(rùn)、低消費(fèi)的群體。因此，對(duì)大學(xué)生旅游市場(chǎng)的研究常常被旅游公司忽略，

41、大學(xué)生暑期旅游調(diào)查更是不受重視，針對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)也不受重視。實(shí)際上，大學(xué)生旅游市場(chǎng)商機(jī)巨大，只是旅游目的地、旅游企業(yè)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和了解還不夠本公司本著以人為本的思想，以“走在時(shí)代的尖端，開(kāi)啟非凡的旅程”為宗旨，致力于解決大學(xué)生在校期間由于時(shí)間、金錢(qián)不足而導(dǎo)致的出游問(wèn)題，能夠有效的彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)在大學(xué)生旅游這一市場(chǎng)空白。在籌劃建立的過(guò)程中，我們積極發(fā)現(xiàn)和了解當(dāng)前大學(xué)生的需求，聽(tīng)取客戶(hù)以及其他人提出的良好建議，考察好當(dāng)前社會(huì)關(guān)于大學(xué)生旅行社的一些文化特色，實(shí)現(xiàn)我公司所提供服務(wù)的全面化和人性化，而且盡一切可能從服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)推廣、價(jià)格、促銷(xiāo)方面來(lái)尋找和建立一個(gè)實(shí)現(xiàn)這一要求的可控體系。另外，

42、本公司在公司文化管理上做的不僅僅是固守原來(lái)旅行社所有的，還在不斷的創(chuàng)新。與其他現(xiàn)存的旅行社相比，本公司還根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)設(shè)計(jì)不同的出游方式，如情侶游、閨蜜游、班級(jí)集體游等，為他們節(jié)約選擇路線(xiàn)的時(shí)間、精力以及耗費(fèi)在路上的資金；同時(shí)，推出特色“假期實(shí)踐游”、“校際交友游”、“熱點(diǎn)就業(yè)城市考察游”等。據(jù)調(diào)查，當(dāng)前大學(xué)生外出旅游主要目的是獲得一種旅行體驗(yàn)和對(duì)旅游目的地的游覽見(jiàn)識(shí)。在對(duì)旅游產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)不會(huì)像其他群體那么苛刻。對(duì)此，本公司注重于在旅游期間，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行歷史文化，景點(diǎn)知識(shí)的熏陶，讓大學(xué)生在旅游的同時(shí)，吸收源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的文化知識(shí)。除此之外，本公司通過(guò)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)用品的對(duì)外租賃，提高大學(xué)生旅游的積極性，讓

43、更多的大學(xué)生加入到旅游的行列中來(lái)，從而刺激消費(fèi)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本公司致力于提高把握服務(wù)的質(zhì)量，并且根據(jù)市場(chǎng)的動(dòng)向制定合理的價(jià)格，進(jìn)行正確的價(jià)格定位。我們公司提供的服務(wù)將會(huì)使旅游成為大學(xué)生學(xué)習(xí)之外中越來(lái)越重要的一部分，迎合當(dāng)今社會(huì)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的需要以及彌補(bǔ)大學(xué)生旅游市場(chǎng)的不足。5.2 公司戰(zhàn)略基于本公司的公司文化、發(fā)展宗旨及發(fā)展目標(biāo)，制定出了以下適合本公司發(fā)展的相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略。在此，本團(tuán)隊(duì)將本公司戰(zhàn)略分為三個(gè)階段，分別為發(fā)展初期，拓展中期以及成熟后期。5.2.1 發(fā)展初期（13年）本公司初期的發(fā)展主要界定在重慶萬(wàn)州范圍內(nèi)。我們將以萬(wàn)州市的高校大學(xué)生為初期目標(biāo)市場(chǎng)，低成本招收擁有旅游證且考核合格的大

44、學(xué)生作為本公司導(dǎo)游，有相關(guān)兼職經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)導(dǎo)游，對(duì)其進(jìn)行為期兩周的培訓(xùn)，保證其能正常上崗。此外，設(shè)計(jì)國(guó)內(nèi)合理的旅游線(xiàn)路以及特色的旅行方式，并與這些線(xiàn)路上的食宿場(chǎng)所、交通公司、景點(diǎn)部門(mén)建立合作關(guān)系，方便客戶(hù)出行以及節(jié)約客戶(hù)時(shí)間及資金。除了提供已經(jīng)確定好的路線(xiàn)游以外，我們也承擔(dān)客戶(hù)私人的個(gè)性化要求同時(shí)本公司將在五橋片區(qū)選址作為店面，并進(jìn)行相應(yīng)的店面裝修以及固定設(shè)備的購(gòu)置。并建立相應(yīng)網(wǎng)站，聯(lián)合各大高校，結(jié)合實(shí)體店鋪與網(wǎng)上營(yíng)業(yè)，做好本公司的宣傳營(yíng)銷(xiāo)工作，招攬更多的大學(xué)生加入到本公司的旅游線(xiàn)路中來(lái)。當(dāng)然，本公司的附屬業(yè)務(wù)也不可落下。我們將與重慶市現(xiàn)有的戶(hù)外用品店建立合作關(guān)系，進(jìn)行戶(hù)外用品的出租。

45、據(jù)調(diào)查，目前旅行社的市場(chǎng)盈利為：30人次的旅行團(tuán)出游1天，旅行社能盈利1500元，由于我們公司的主要目標(biāo)人群為在校大學(xué)生，假期出游人數(shù)較多，平時(shí)上課期間時(shí)間較少，于是，寒暑假期間本公司能盈利180000元，平時(shí)盈利108000元，年盈利288000元，扣除員工工資79200元.，年凈盈利208800元。根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)反應(yīng)，在之后的兩年內(nèi)，公司將適當(dāng)增減人員。5.2.2 拓展中期（46年）經(jīng)過(guò)公司初期的發(fā)展，本公司大體上處于一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的狀況，經(jīng)濟(jì)上也有一定的盈利。公司將在中期進(jìn)行市場(chǎng)的拓展，擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)范圍。在初期發(fā)展的基礎(chǔ)上，本公司將招收更多的導(dǎo)游，同樣，最這一部分新招人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)，保

46、證其能夠正常上崗。建立公司的管理層，開(kāi)拓更大的市場(chǎng)。在這一階段，本公司將把目標(biāo)市場(chǎng)擴(kuò)展到大重慶范圍內(nèi)。在重慶市大學(xué)城進(jìn)行設(shè)點(diǎn)，擴(kuò)大公司在重慶范圍內(nèi)的宣傳力度，吸引更多的大學(xué)生。同時(shí)，公司也將設(shè)計(jì)更豐富的旅游路線(xiàn)，接受客戶(hù)私人的個(gè)性化要求。進(jìn)行老顧客的回訪(fǎng)以及新顧客的調(diào)研，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，對(duì)過(guò)去階段不足之處加以改善。本階段，本公司的盈利狀況為將呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。同樣以一年為基礎(chǔ)，寒暑假期間盈利1080000元，扣除員工工資192000元，扣除年店面租金10000元，年凈盈利878000元。根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際反映，在之后的兩年內(nèi)，公司將適當(dāng)增減工作人員。5.2.3 成熟后期經(jīng)過(guò)前兩個(gè)階段的發(fā)展，無(wú)論

47、在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)上，還是資金盈利上，本公司都呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，在大重慶范圍內(nèi)，也擁有了一定的品牌影響力。在這一成熟階段，公司將繼續(xù)開(kāi)拓更大的市場(chǎng)，將這一品牌推向全國(guó)，在各大城市的高校密集地設(shè)立相應(yīng)的實(shí)體店，同時(shí)也加快網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)，做到實(shí)體經(jīng)營(yíng)與電子商務(wù)的同步發(fā)展。同時(shí)，根據(jù)新老客戶(hù)的不同回應(yīng)，以及市場(chǎng)調(diào)查，順著市場(chǎng)發(fā)展的道路，開(kāi)發(fā)更多更豐富的旅游線(xiàn)路，招收更多的工作人員，對(duì)每一條旅游線(xiàn)路，每一位工作人員都進(jìn)行考核，考核通過(guò)后才可運(yùn)用到市場(chǎng)中。建立健全公司相關(guān)的管理?xiàng)l例以及規(guī)章制度，如績(jī)效考核，薪酬管理制度等。進(jìn)一步完善企業(yè)文化建設(shè)，加強(qiáng)員工與客戶(hù)之間的溝通，在刺激顧客消費(fèi)的同時(shí)，開(kāi)發(fā)員工工作的積極

48、性。提高公司工作效率。5.3 組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理業(yè)務(wù)部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理人事部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)部團(tuán)隊(duì)人事部團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)5.4 人員配置崗位任職人員職責(zé)總經(jīng)理趙熠琳負(fù)責(zé)公司各方面的經(jīng)營(yíng)管理，決定部門(mén)經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施。業(yè)務(wù)部經(jīng)理王曉蒙負(fù)責(zé)公司總體的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，網(wǎng)站與實(shí)體店的開(kāi)發(fā)與管理，決定公司的營(yíng)銷(xiāo)策略和措施，并對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控市場(chǎng)部經(jīng)理黃森森市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)，進(jìn)行市場(chǎng)分析與反饋，為公司營(yíng)銷(xiāo)策略的制定提供信息人事部經(jīng)理張曉蒙人員招聘與選拔，培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)，績(jī)效管理，薪酬管理以及勞動(dòng)關(guān)系管理財(cái)務(wù)部經(jīng)理趙紅梅資金籌集；營(yíng)運(yùn)資金管理；財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)分析；利潤(rùn)分配5.

49、5 人員培訓(xùn)對(duì)于新入職的員工，本公司將進(jìn)行人員的培訓(xùn)。培訓(xùn)具體流程如下：新導(dǎo)游加入 按公司要求招聘初步培訓(xùn) 講解熟練的技巧，導(dǎo)游員分別講解導(dǎo)游辭，根據(jù)講解效果，安排下一步培訓(xùn)綜合素質(zhì)優(yōu)良 講解效果不好，業(yè)務(wù)生疏 基本功不扎實(shí)參與綜合練習(xí)根據(jù)實(shí)習(xí)記錄，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)試帶短線(xiàn)團(tuán) 有損公司形象聲譽(yù)的勸退，違規(guī)的受罰業(yè)務(wù)品質(zhì)優(yōu)良推薦見(jiàn)習(xí)長(zhǎng)線(xiàn)團(tuán) 有損公司形象聲譽(yù)的勸退，違規(guī)的受罰，獨(dú)立帶團(tuán) 需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)的，根據(jù)實(shí)際情況， 職業(yè)觀(guān)教育：思想觀(guān)念，政策法規(guī)，職業(yè)道德總結(jié)培訓(xùn) 行為舉止訓(xùn)練：形體，禮儀，口才 業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)：基礎(chǔ)知識(shí)，業(yè)務(wù)知識(shí)，景點(diǎn)知識(shí) 操作技巧培訓(xùn)：接待程序，處理問(wèn)題的技巧根據(jù)以上培訓(xùn)流程，進(jìn)行

50、蹭蹭篩選，留下合格人員。5.6 人員績(jī)效考核方法 本公司采用個(gè)人收入和績(jī)效考評(píng)掛鉤的方法進(jìn)行員工績(jī)效考核凡是應(yīng)聘到旅行社 HYPERLINK t _blank 工作的人員均為旅行社員工，其工資將由兩部分組成：基本工資績(jī)效工資?；竟べY因崗位而不同，績(jī)效工資：按照所做的業(yè)務(wù)（以資金到帳為準(zhǔn)），扣除經(jīng)營(yíng)成本和必須繳納的稅款之后，計(jì)提其中的30%，每季結(jié)算一次。1、應(yīng)聘員工的個(gè)人收入組成：500元/月/人的基本工資（由旅行社統(tǒng)一交納社保金）+績(jī)效工資。2、在編員工的個(gè)人收入組成：現(xiàn)有的檔案基本工資+績(jī)效工資。5.7 薪酬獎(jiǎng)懲制度A、普通員工連續(xù)兩月月收入完成1000元的，可以經(jīng)過(guò)績(jī)效考評(píng)后直接晉升為

51、部門(mén)副經(jīng)理同時(shí)開(kāi)始享受新的工資待遇。B、普通員工連續(xù)半年月薪完成1000元毛利的，可以經(jīng)過(guò)績(jī)效考評(píng)后直接晉升為部門(mén)經(jīng)理同時(shí)開(kāi)始享受新的工資待遇。C、建立客戶(hù)反饋制度，一年內(nèi)員工接受顧客控告一次者給以警告處理，兩次者扣除當(dāng)月工資的50%，三次者降職處理。5.8 媒介計(jì)劃本公司將通過(guò)兩部分媒介對(duì)公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行宣傳與推廣。第一：網(wǎng)頁(yè)宣傳。本公司將通過(guò)對(duì)本公司網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)與管理，加強(qiáng)與各大高校校園網(wǎng)的合作，通過(guò)網(wǎng)站進(jìn)行宣傳。第二：實(shí)體宣傳。在各大高校之內(nèi)設(shè)點(diǎn)，設(shè)立咨詢(xún)中心，接受客戶(hù)的相關(guān)咨詢(xún)，進(jìn)行一對(duì)一的講解。另一方面，在高校內(nèi)派發(fā)傳單，增強(qiáng)大學(xué)生對(duì)本公司的了解與認(rèn)識(shí)。也可以在校園招收代理，增加客戶(hù)了

52、解本公司的渠道。當(dāng)公司進(jìn)入成熟階段后，可以進(jìn)行電視、網(wǎng)頁(yè)廣告的宣傳方式。第六章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析6.1 初始投資成本預(yù)計(jì)公司注冊(cè)資本10萬(wàn)元，向銀行借款10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)公司前5年平均年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量：NCF=（208800+276200.83+458600+878000）4430400.216.2 財(cái)務(wù)預(yù)算 主要項(xiàng)目包括初始投資概算、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算、流動(dòng)資金投資估算等等。具體有如下預(yù)算表所示：固定資產(chǎn)成本預(yù)測(cè) （單位：元）名稱(chēng)數(shù)量預(yù)計(jì)金額數(shù)激光打印機(jī)1臺(tái)1200.00傳真機(jī)1個(gè)1000.00桌椅2套800.00固定電話(huà)2臺(tái)300.00電腦2臺(tái)5000.00其他1000.00合計(jì)9300.00其他

53、費(fèi)用與不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用預(yù)測(cè) （單位：元）名稱(chēng)預(yù)計(jì)金額數(shù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（房屋租賃費(fèi)）30000.00其他流動(dòng)資產(chǎn)310950.00合計(jì)50000.002013年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) （單位：元）名稱(chēng)預(yù)計(jì)金額數(shù)營(yíng)業(yè)收入208800.00營(yíng)業(yè)成本59300.00營(yíng)業(yè)稅金及附加（營(yíng)業(yè)稅）10440.00銷(xiāo)售費(fèi)用（初期廣告宣傳費(fèi)、廣告）26953.00管理費(fèi)用（水電費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)等等）4857.60財(cái)務(wù)費(fèi)用（借款利息）6150.00107700.602013年流動(dòng)資金預(yù)測(cè) （ 單位：元）名稱(chēng)預(yù)計(jì)金額數(shù)貨幣資金157950.00應(yīng)付工資79200.006.3 資產(chǎn)負(fù)債的預(yù)測(cè)由以上基本各項(xiàng)目明細(xì)的預(yù)測(cè)可預(yù)測(cè)資產(chǎn)

54、負(fù)債如下：2013年預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 （單位：元） 2013年12月31日資產(chǎn)預(yù)計(jì)數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益預(yù)計(jì)數(shù)貨幣資金157950.00應(yīng)付職工薪酬79200.00其他流動(dòng)資產(chǎn)310950.00流動(dòng)負(fù)債79200.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)468900.00長(zhǎng)期借款100000.00固定資產(chǎn)9300.00非流動(dòng)負(fù)債100000.00累計(jì)折舊1000.00負(fù)債合計(jì)179200.00實(shí)收資本300000.00非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)10300.00所有者權(quán)益合計(jì)500000.00合計(jì)479200.00合計(jì)479200.006.4 利潤(rùn)的預(yù)測(cè)2013年四季度的利潤(rùn)預(yù)測(cè) （ 單位：元）項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)一

55、、營(yíng)業(yè)收入48950536805249553675208800減：營(yíng)業(yè)成本1432115673169701233659300營(yíng)業(yè)稅金及附加2447.526832624.752683.7510440銷(xiāo)售費(fèi)用955363505893515726953管理費(fèi)用153015201475.9331.14857.60財(cái)務(wù)費(fèi)用1350129885026526150二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19748.52615624681.3530515.15101099.4減：所得稅費(fèi)用4937.1365396169.937628.7925274.85三、凈利潤(rùn)14811.371961718509.8222886.3675824.55

56、 注：本表所得稅稅率以小型企業(yè)的20%計(jì)算。 根據(jù)調(diào)查我們預(yù)測(cè)的2014年至2016年前前四年的銷(xiāo)售量變動(dòng)率和經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)分別為如下：2014至2017年銷(xiāo)售量變動(dòng)率預(yù)測(cè)年份服務(wù)銷(xiāo)售量變動(dòng)率2014年6%2015年6.5%2016年7.5%2014年至2016年經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)（DOL）預(yù)測(cè)年份應(yīng)經(jīng)杠桿系數(shù)（DOL）2014年12015年1.52016年26.5 現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)2013年預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金366000現(xiàn)金流入合計(jì)366000購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金278000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金46800支付的各項(xiàng)稅金（營(yíng)業(yè)稅

57、）13900支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2700現(xiàn)金流出小計(jì)341400經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額24600二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金100000借款所收到的現(xiàn)金30000現(xiàn)金流入小計(jì)130000償付利息所支付的現(xiàn)金3000現(xiàn)金流出小計(jì)3000籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額127000四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流量的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1516006.6 財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)（1）償債能力分析 根據(jù)以上預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表，我們可知流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債=46890079200=5.92；資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額=17920047920037.4 由預(yù)測(cè)

58、的第一年的資產(chǎn)負(fù)債表以及算出的流動(dòng)比率和資產(chǎn)負(fù)債率，我們可知公司的償債能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)小。（2）營(yíng)運(yùn)能力分析 由預(yù)計(jì)的第一年的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)我們可以算出 第一年的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售收入/資產(chǎn)平均總額=208800（0+479200）/20.87（次） 由計(jì)算出的結(jié)果我們可知資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低，說(shuō)明資產(chǎn)的利用效率低，企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力較差。應(yīng)采取措施提高銷(xiāo)售收入或處置資產(chǎn)，以提高總資產(chǎn)利用率。 （3）盈利能力分析 由以上預(yù)計(jì)的利潤(rùn)額我們可以算出 第一年資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/資產(chǎn)平均總額=75824.5523960031.65% 銷(xiāo)售凈利率=凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入凈額=75824.5520880036.31% 由以

59、上兩個(gè)指標(biāo)計(jì)算我們可知第一年公司的盈利能力是很好的。 （4）發(fā)展能力分析 由2013年至2016年預(yù)計(jì)的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)，我們可算出預(yù)計(jì)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率： 2014年利潤(rùn)增長(zhǎng)率=（276200.83-208800）208800=32.28% 2015年利潤(rùn)增長(zhǎng)率=（458600-276200.83）276200.83=66.04% 2016年利潤(rùn)增長(zhǎng)率=（878000-458600）458600=91.45% 由計(jì)算我們可知?jiǎng)傞_(kāi)始前2年利潤(rùn)增長(zhǎng)速度較快，之后第四年由于擴(kuò)大規(guī)模，利潤(rùn)增長(zhǎng)得到較大的上升，總體上利潤(rùn)增長(zhǎng)率是不斷提高的。這說(shuō)明我們的發(fā)展能力在不斷地提高。綜合上述幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)以及財(cái)務(wù)方面

60、的分析我們可以得出結(jié)論：根據(jù)預(yù)測(cè)我們的償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、發(fā)展能力在不斷地提高。由此，可知我們對(duì)公司的投資是可行的。 HYPERLINK l _Toc195981475 第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)全無(wú)、又一本萬(wàn)利的行業(yè)。那么寵物護(hù)理店在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必定也會(huì)純?cè)谝恍﹩?wèn)題7.1 合作伙伴風(fēng)險(xiǎn) 本公司在項(xiàng)目實(shí)行階段需要許多的各做伙伴，如戶(hù)外運(yùn)動(dòng)用品實(shí)體店、保險(xiǎn)公司、交通運(yùn)輸部門(mén)、餐飲場(chǎng)所等，每一個(gè)合作環(huán)節(jié)的缺失都會(huì)引起整個(gè)運(yùn)營(yíng)體系的不完整。弱項(xiàng)公司正常發(fā)展，必須與各部門(mén)保持良好的合作關(guān)系，取得長(zhǎng)期的利益共贏。7.2 政策風(fēng)險(xiǎn)目前制作的一切方案，都是符合相關(guān)的法律法規(guī)的，是具有很高的可操作