經(jīng)典財(cái)務(wù)表格大全

1、班現(xiàn)金銀行存款結(jié)拜存表凹銀行別靶昨日結(jié)存襖收入阿支出按本日結(jié)存半備注般主管： 班 制扳表：隘現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表笆（一）年 月 日襖面值安數(shù)量扳金額拔盤點(diǎn)異常及建議氨事項(xiàng)爸現(xiàn)唉金挨及案周罷轉(zhuǎn)案零扒用伴金鞍盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)埃報(bào)告把小計(jì)敗其他項(xiàng)目：未核班銷費(fèi)用瓣員工借支耙總計(jì)耙?guī)っ鏀?shù)把在列款項(xiàng)及票據(jù)襖于 年笆月 日 岸時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在俺場(chǎng)，并如數(shù)歸還般無誤。半保管人：澳盤點(diǎn)人：隘盤盈澳項(xiàng)目版張數(shù)隘盤點(diǎn)數(shù)唉盤盈芭應(yīng)收票據(jù)：代收芭庫(kù)存斑應(yīng)收保證票據(jù)案合計(jì)班 核準(zhǔn)： 鞍 哀 復(fù)核?。?捌 盤埃點(diǎn)人：現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表案 單位名稱：叭 頒 艾 拌 年 氨 月 盎日靶實(shí)存金額背帳存金額傲對(duì)比結(jié)果背備注隘盈癌虧襖盤點(diǎn)人簽章

2、 捌 叭 澳出納員簽章百銀行存款余額調(diào)柏節(jié)表吧帳號(hào)： 般 盎 班 拔 叭 哀 哀 叭 年 月敗 日岸項(xiàng)目邦金額凹項(xiàng)目絆金額佰銀行存款日記帳八余額斑銀行對(duì)帳單余額霸調(diào)節(jié)后余額哀調(diào)節(jié)后余額備用金明細(xì)表盎 扒 頒 絆 背 罷 奧年 月 柏 日至 隘 年 岸月 日耙日期昂會(huì)計(jì)科目啊摘要靶金額邦月邦日岸主管 敖 敗 制鞍表零用金明細(xì)表藹 癌 奧 盎 岸 挨 骯年 月 翱 日至 襖 年 百月 日骯日期礙會(huì)計(jì)科目藹摘要跋金額癌月安日襖主管 半 爸 稗 制表零用金報(bào)表清單編號(hào)： 哀 科目：艾 絆 壩 月柏 日至年扒 月 捌 日 襖 吧 填表按日期奧支付日期案部門般子目巴摘要佰單據(jù)張數(shù)扳報(bào)銷金額吧明細(xì)帳頁(yè)次艾合

3、計(jì)瓣上期領(lǐng)用金額氨本期報(bào)銷金額耙本期結(jié)存金額把主管： 笆 澳 耙 填表：支票票期統(tǒng)計(jì)表敖 月 伴 日氨兌現(xiàn)日吧張數(shù)巴票額合計(jì)按百分比伴平均票額疤最高三張支票額傲備注百合計(jì)翱出納管理日?qǐng)?bào)表背年 月 笆 日 班摘要斑本日收支額巴本月合計(jì)敗本月預(yù)計(jì)芭備注頒現(xiàn)金班存款骯合計(jì)案前日余額般收入胺銷售進(jìn)帳襖分店匯款唉票據(jù)兌現(xiàn)版抵押借款頒私人借款白預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)叭進(jìn)帳合計(jì)傲償還借款班材料購(gòu)入拌采購(gòu)品支付胺費(fèi)用支付叭人事費(fèi)礙廣告費(fèi)傲各項(xiàng)費(fèi)用白支付利息斑設(shè)備皚其他奧購(gòu)固定資產(chǎn)佰分店小額款項(xiàng)翱工廠小額款項(xiàng)靶支出合計(jì)百現(xiàn)金存款版存款提取擺本日余額出納日?qǐng)?bào)表班 年 艾 日奧銀行名稱耙存入張數(shù)佰存入金額皚支付張數(shù)皚支付金額版

4、備注阿合計(jì)鞍銀行名稱般前日結(jié)存哀本日存入瓣本日支付俺本日結(jié)存艾現(xiàn)金結(jié)存壩面額柏?cái)?shù)量巴金額奧100元矮50元靶10元搬5元皚2元案1元壩角礙分哎合計(jì)翱應(yīng)付本票、保證拜本票、貼現(xiàn)、票罷借計(jì)錄：胺 總經(jīng)理 扒 經(jīng)鞍理 皚 科長(zhǎng) 敖 出納外幣資金情況表拔年 月 唉 般 愛 拔 單位：元巴項(xiàng)目伴行次俺資產(chǎn)負(fù)債巴表期末數(shù)笆折合為記凹帳本位幣澳總額襖人民幣戶折舊為辦記帳本僅次幣金俺額版外匯兌換券折合伴為記帳本位幣金骯額哀外幣金額霸美元唉港元捌外幣金額霸折合為記帳本位澳幣金額芭外幣金額百折合為記帳本位辦有外幣的資產(chǎn)項(xiàng)隘目捌現(xiàn)金癌銀行存款唉有價(jià)證券耙應(yīng)收票據(jù)藹應(yīng)收帳款背預(yù)付應(yīng)收款拔其他應(yīng)收款埃小計(jì)懊1藹2壩3壩

5、4瓣5頒6熬7百8斑9隘長(zhǎng)期投資捌外幣資產(chǎn)合計(jì)埃有外幣戶的負(fù)債把項(xiàng)目搬短期借款白應(yīng)付票據(jù)瓣應(yīng)付帳款啊應(yīng)付工資霸應(yīng)付股利巴預(yù)收貨款爸其他應(yīng)付款把小計(jì)阿長(zhǎng)期借款骯應(yīng)付公司債罷外幣負(fù)債合計(jì)翱10絆11拜12澳13澳14百15昂16按17熬18敖19版20斑21俺22澳23邦年、月份應(yīng)收款壩日程表壩 年 霸月 日 暗 擺 瓣 絆 靶 第 頁(yè)拔 哎 編號(hào)：擺項(xiàng)次安客戶名稱癌金額佰明細(xì)表編號(hào)頒預(yù)定收款日期岸收款檢討說明拔月 日 按 時(shí)霸月 日 瓣 時(shí)矮月 日 奧 時(shí)捌月 日 把 時(shí)扮月 日 奧 時(shí)奧月 日 奧 時(shí)邦月 日 搬 時(shí)絆月 日 按 時(shí)伴月 日 皚 時(shí)唉月 日 暗 時(shí)俺月 日 頒 時(shí)罷月 日 俺

6、時(shí)扮月 日 瓣 時(shí)巴月 日 白 時(shí)凹月 日 伴 時(shí)版月 日 拔 時(shí)埃月 日 礙 時(shí)班月 日 傲 時(shí)藹月 日 埃 時(shí)骯月 日 埃 時(shí)頒月 日 癌 時(shí)捌月 日 搬 時(shí)芭月 日 半 時(shí)暗月 日 邦 時(shí)敗月 日 鞍 時(shí)鞍月 日 矮 時(shí)稗月 日 捌 時(shí)阿月 日 奧 時(shí)暗月 日 盎 時(shí)笆月 日 百 時(shí)哎月 日 澳 時(shí)哀月 日 疤 時(shí)疤月 日 昂 時(shí)斑月 日 暗 時(shí)澳月 日 巴 時(shí)絆月 日 瓣 時(shí)半月 日 扮 時(shí)靶主管 爸 骯會(huì)計(jì) 暗 敗制表百預(yù)收預(yù)付款明細(xì)佰表月份絆預(yù)付啊預(yù)付傲日期敗事由擺金額捌日期伴事由奧金額敖合計(jì)愛合計(jì)敗審核 叭 填表稗年、月份應(yīng)收帳靶款明細(xì)表編號(hào)： 扮 班 笆 伴 隘 拌 昂年 月

7、艾 日 埃 艾 八第 頁(yè)安客戶名稱熬預(yù)定收款日期把月 日 熬 時(shí) 襖分襖項(xiàng)次芭統(tǒng)一發(fā)票稗貨單號(hào)碼襖金額板收款情況檢討與叭說明挨月案日擺字號(hào)襖 主管 壩 懊 會(huì)計(jì) 拔 制表阿應(yīng)收應(yīng)付帳款月辦報(bào)表礙應(yīng)收帳款翱應(yīng)收票據(jù)鞍銷貨日期鞍客戶白訂單或憑證號(hào)碼敗金額搬收單日期礙客戶名稱 骯銀行名稱八金額搬合計(jì)傲合計(jì)擺 班 審核 奧 半 填表愛應(yīng)收帳款票據(jù)月扒報(bào)表 月份跋 客靶戶名稱八應(yīng)收帳款按應(yīng)收帳款把合計(jì)阿本月柏累計(jì)翱板本月半累計(jì)礙扮本月愛累計(jì)愛邦合計(jì)礙100巴100翱100爸 班 版 審核 般 把 填表付款登記表澳 八 付款期：拌 澳 板 邦 昂 盎 芭 扳 頁(yè)次哀驗(yàn)收單號(hào)伴公司名稱百摘要白支付金額靶領(lǐng)款

8、日期盎領(lǐng)款章岸備注擺公司領(lǐng)款單埃應(yīng)收帳款票據(jù)分霸戶明細(xì)卡保證人： 挨編號(hào)： 板 帳號(hào)： 白 負(fù)責(zé)人頒： 信扳用限額： 矮 指凹定： 八 背書人：昂客戶： 疤 地址： 柏 電話：斑 氨NO擺銷貨靶銷貨單號(hào)凹摘要哎沖轉(zhuǎn)唉應(yīng)收帳板收票疤摘要鞍應(yīng)收票據(jù)班到期日版沖轉(zhuǎn)俺兌現(xiàn)礙總計(jì)版月般日凹月拌日板過次頁(yè)挨應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分斑類表骯到期日期： 奧 年 邦 月 哎 日氨入帳俺傳號(hào)票碼骯摘要阿銀行名稱笆票據(jù)號(hào)碼稗兌現(xiàn)日期罷記號(hào)跋收入票據(jù)伴兌現(xiàn)金額芭月扮日柏借伴貸皚應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記懊錄表芭 兌現(xiàn)日唉期： 月哀 日 叭 星期邦收票日期鞍發(fā)票人絆銀行名稱扮支票號(hào)碼案金額皚累計(jì)金額挨轉(zhuǎn)出記錄班日期版受款人案銀行帳戶盎支票號(hào)

9、碼邦金額敖累計(jì)金額皚備注瓣合計(jì)傲合計(jì)采購(gòu)控制表年 月 日叭廠商俺品名拔本月班上月搬說明襖單價(jià)癌數(shù)量辦金額柏單價(jià)鞍數(shù)量扳金額巴 傲 扒 核準(zhǔn)：鞍 拔 復(fù)核： 跋 拔 制表：提貨單阿購(gòu)貨單位： 礙 敗 盎 敖 翱 暗 襖 案 運(yùn)輸方式：翱收貨地址： 搬 隘 背 年 稗月 日 拜 挨 捌 編 拜 號(hào)：白產(chǎn)品編號(hào)捌產(chǎn)品名稱艾規(guī)格襖單位罷數(shù)量扒單價(jià)版金額拌備注埃合計(jì)岸銷售部門負(fù)責(zé)人挨（蓋章） 瓣 發(fā)貨安人 艾 提貨 癌 瓣制票入庫(kù)單暗 供貨單位：矮 翱 百 般 案 皚 岸 敖 收哎貨單位：埃 庫(kù) 盎別： 奧 艾 年 爸 月 壩 日 柏 罷 八 庫(kù) 瓣 別：隘類背種疤品暗規(guī)格板等級(jí)哎品名盎單位瓣數(shù)量絆單價(jià)

10、埃金額礙包裝數(shù)白件數(shù)佰合計(jì)拜 驗(yàn)收單位傲 復(fù)拔核 白記帳員 骯 挨 制單進(jìn)貨退回單案 巴 編號(hào)： 搬 隘廠商名稱奧廠商編號(hào)安制單日期昂年 月 日拌項(xiàng)次皚件號(hào)跋商標(biāo)規(guī)格皚數(shù)量阿單位隘補(bǔ)交日期皚扣提金額岸年凹月盎日擺退回原因扮備注爸采購(gòu)扒存管百注；本單一式五唉聯(lián)：第一聯(lián)：?jiǎn)伟瀑?gòu)聯(lián)；第二聯(lián)：絆廠商提料；第三案聯(lián)：會(huì)計(jì)聯(lián)；第藹四聯(lián)：扣提憑證安；第五聯(lián)：存管芭聯(lián)；存管：指的唉是存貨管理部門傲。材料移用單爸 艾 霸 唉 吧 年 耙月 日 罷 編號(hào)： 敗 字第 伴 號(hào)扮移出工程編號(hào) 鞍 字第 扒 號(hào)白 移入工吧程編號(hào) 安字第 號(hào)骯財(cái)產(chǎn)單位號(hào)瓣材料名稱拜規(guī)格唉數(shù)量愛單位邦單價(jià)爸金額埃財(cái)產(chǎn)單位編號(hào) 此致俺 啊

11、靶 班 背 懊 會(huì)計(jì)胺科查照轉(zhuǎn)帳為妥擺 哀 礙 埃 八 爸 柏施工部的主管復(fù)爸核 敗經(jīng)辦人骯填單 年芭 月 鞍 日收料單艾收料日半工程編號(hào)案本單編號(hào)擺請(qǐng)購(gòu)部門隘訂制單編號(hào)盎年 月 日跋會(huì)計(jì)科目稗品名規(guī)格昂項(xiàng)次半材料編號(hào)愛單位搬量數(shù)芭單價(jià)邦金額吧備注擺點(diǎn)收靶檢驗(yàn)挨經(jīng)辦部門案主管疤經(jīng)辦用料清單傲工程編號(hào)：字第疤 號(hào)愛用料單位： 爸 熬 岸 傲 年 柏 月份 哀 鞍 工程名稱爸：爸材料名稱叭規(guī)格般單位辦數(shù)量伴單價(jià)笆金額啊備注岸 傲 頒 胺 會(huì)計(jì)科長(zhǎng)矮 把 復(fù)核 拜 叭 填表物料耗用匯總表隘 翱 年 稗 月 胺 日起至 八 月 扮日止 氨 廠板別絆名稱及規(guī)格盎單位笆單位伴合計(jì)埃數(shù)量吧金額哎數(shù)量矮金額傲

12、數(shù)量挨金額背數(shù)量柏金額盎變動(dòng)成本拌固定成本柏合計(jì)拔復(fù)核簽章 靶 扮 制表人簽章存貨表昂會(huì)外01表附表拌1單位：人民幣元板項(xiàng)目半行次哎年末余額白本年計(jì)劃俺本年實(shí)際盎上年奧庫(kù)存材料藹1芭埃原材料爸原料及主要材料藹輔助材料敖外購(gòu)半成品壩修理用備件癌燃料搬2盎包裝物澳耙3盎罷低值易耗品班在途材料阿委托加工材料矮在產(chǎn)品案自制半成品襖產(chǎn)成品癌分期收款發(fā)出商頒品爸合計(jì)把1凹2絆2霸3邦4耙5扮6拌7安8胺9爸10八11案12哎13班14凹15翱附注扒各項(xiàng)存貨平均余柏額柏每百元銷售收入骯占用的貨資金隘存貨中包括挨17背18岸18按19瓣（二）存貨中包唉括伴帳面實(shí)際成本襖可變現(xiàn)凈值扳可能發(fā)生的損失骯已知提取變現(xiàn)

13、損捌失準(zhǔn)備的存貨般可變現(xiàn)凈值低于敖成本的其他存貨百待處理存貨短缺稗及毀損盤存單鞍 皚 單位名稱： 伴 按 靶 岸盤點(diǎn)時(shí)間： 靶 盎 編號(hào)把：伴 伴 財(cái)產(chǎn)類別： 鞍 吧 唉 頒存放地點(diǎn)： 佰 捌編號(hào)熬名稱阿計(jì)量單位氨數(shù)量奧單價(jià)靶金額熬備注皚盤點(diǎn)人簽章 靶 瓣 骯 安 板 扮 保管人簽章存貨盤點(diǎn)單吧盤點(diǎn)區(qū)號(hào) 笆 柏 奧 盤點(diǎn)日期 翱 年 板 月 罷 日組別霸原料哀在制品艾廢料佰成品安編號(hào)稗品名拌規(guī)格柏單位班盤點(diǎn)時(shí)本物位置敖：擺盤點(diǎn)數(shù)量： 熬 絆 骯 懊 絆更正：疤存貨狀況絆良料背 料搬廢料芭其它鞍備注安復(fù)核員半記錄員安盤點(diǎn)員班注：本單應(yīng)事先爸編號(hào)，以利控制第一聯(lián)：會(huì)計(jì)科般第二聯(lián)：主管物稗資料奧第三聯(lián)：貼于物扮資存放位置實(shí)存帳存對(duì)比表年