存貨核算資料

1、.：.；第 PAGE 28 頁 共 NUMPAGES 28 頁根底設置第一次運用存貨核算，首先要進展根底設置，在導航欄下 ：其中根底設置包含根底檔案設置以及單據(jù)設置，其中根底檔案設置又包含存貨以及業(yè)務設置。存貨設置主要用于設置企業(yè)在消費運營中運用到的各種存貨資料信息，以便于對這些存貨進展資料管理、實物管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。本功能完成對存貨目錄的設立和管理。普通情況下建立公司新建帳套曾經(jīng)不在需求進展存貨分類、存貨檔案的初始編碼設置，可以由建立的帳套主管劉福生，直接由其所根據(jù)的帳套進展引入。存貨分類根據(jù)對存貨的管理要求對存貨進展分類管理，以便于對業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。存貨分類最多可分級，編碼

2、總長不能超越30位，每級編碼用戶可自在定義。【功能按鈕操作闡明】添加選擇要添加存貨分類的上級分類，單擊添加按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和稱號等分類信息，點擊保管按鈕，保管此次添加的存貨分類；如想放棄新增存貨分類，可以單擊放棄按鈕；假設想繼續(xù)添加，單擊添加按鈕即可。提示1、有下級分類碼的存貨分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時，會出現(xiàn)或取消下級分類碼。2、新增的存貨分類的分類編碼必需與編碼原那么中設定的編碼級次構(gòu)造相符。3、存貨分類必需逐級添加。除了一級存貨分類之外，新增的存貨分類的分類編碼必需有上級分類編碼。修正將光標移到要修正的存貨分類上，用鼠標單擊修正按鈕，即可進入存貨分類修正界面。用戶

3、可以在此對需求修正的工程進展調(diào)整，修正終了后，用鼠標單擊保管按鈕，即可保管當前存貨分類的修正；假設想放棄修正，用鼠標單擊放棄按鈕即可。假設要繼續(xù)修正，將光標定位在下一個需求修正的存貨上，反復上述步驟。刪除將光標移到要刪除的存貨分類上，用鼠標單擊刪除按鈕，即可刪除當前分類。提示曾經(jīng)運用的存貨分類不能刪除。非末級存貨分類不能刪除。計量單位：必需先添加計量單位組，然后再在該組下添加詳細的計量單位內(nèi)容。計量單位編碼：錄入，必填，保證獨一性。計量單位稱號：錄入，必填。計量單位組：根據(jù)用戶建立計量單位時所在的計量單位組帶入，不可修正?，F(xiàn)有計量單位以供根本運用。存貨檔案：添加存貨檔案：選擇要添加存貨分類的上

4、級分類，單擊添加按鈕，在編輯區(qū)輸入存貨編碼、存貨稱號、計量單位組、主計量單位、存貨屬性勾選外購與消費耗用此項勾選才干在耗費中運用、去掉稅率等分類信息，點擊保管按鈕，保管此次添加的存貨檔案； 修正 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 存貨檔案：將光標移到要修正的存貨分類上，用鼠標單擊修正按鈕，即可進入存貨分類修正界面。用戶可以在此對需求修正的工程進展調(diào)整，修正終了后，用鼠標單擊保管按鈕，即可保管當前存貨分類的修正；假設想放棄修正，用鼠標單擊放棄按鈕即可。假設要繼續(xù)修正，將光標定位在下一個需求修正的存貨上，反復上述步驟。刪除 HYPERLINK ja

5、vascript:kadovTextPopup(this) 存貨檔案：將光標移到要刪除的存貨分類上，用鼠標單擊刪除按鈕，即可刪除當前分類。如想放棄新增存貨檔案，可以單擊放棄按鈕；假設想繼續(xù)添加，單擊添加按鈕即可。留意曾經(jīng)運用的存貨檔案不能刪除。非末級存貨檔案不能刪除。分類編碼：必需獨一，必需按其級次的先后次序建立。分類稱號：必需輸入。業(yè)務設置：建立庫房：存貨普通是用倉庫來保管的，對存貨進展核算管理，首先應對倉庫進展管理，因此進展倉庫設置是存貨管理系統(tǒng)的重要根底預備任務之一。第一次運用本系統(tǒng)存貨核算時，應先將本單位運用的倉庫，預先輸入到系統(tǒng)之中，即進展倉庫檔案設置。設置流程如下1在根底檔案中進展

6、設置：如圖：2點擊“業(yè)務 ，出現(xiàn)如圖的下拉框， 3選中“業(yè)務中 “倉庫檔案雙擊翻開。出現(xiàn)如下界面，可以進展倉庫的建立，4在工具條中用鼠標單擊添加按鈕，按欄目闡明輸入相關內(nèi)容后后，單擊保管按鈕即可，欄目必需填寫內(nèi)容：倉庫編碼：必需輸入，且必需獨一；倉庫稱號：必需輸入；所屬部門：當存貨核算系統(tǒng)選擇按部門核算時，必需輸入；計價方式：挪動平均法。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 修正倉庫檔案 用鼠標雙擊所要修正的倉庫記錄，或把光標放在要修正的倉庫記錄上，用鼠標單擊修正按鈕，進入倉庫卡片，即可對此倉庫進展修正。假設倉庫曾經(jīng)運用，只可修正以下幾項：擔任人

7、、資金定額、倉庫地址、備注。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 刪除倉庫檔案把光標放在要刪除的倉庫記錄上，用鼠標單擊刪除按鈕。假設倉庫曾經(jīng)運用，那么不可刪除此倉庫。【本卷須知】假設倉庫曾經(jīng)運用，只可修正以下幾項：擔任人、資金定額、倉庫地址、備注。假設倉庫曾經(jīng)運用，那么不可刪除此倉庫收發(fā)類別設置：是為了用戶對資料的出入庫情況進展分類匯總統(tǒng)計而設置的，表示資料的出入庫類型，用戶可根據(jù)各單位的實踐需求自在靈敏地進展設置。 【欄目闡明】收發(fā)標志：系統(tǒng)規(guī)定收發(fā)類型只需兩種，即：收和發(fā)。輸入此工程時，系統(tǒng)顯示一選擇窗，讓用戶選擇，而不能輸入。類別編碼：用戶

8、必需輸入。系統(tǒng)規(guī)定收發(fā)類別最多可分三級,最大位數(shù)5位。必需逐級定義，即定義下級編碼之前必需先定義上級編碼。類別稱號：最大位數(shù)為12位。用戶必需輸入。一樣級次且上級級次一樣的類別稱號不可以一樣。采購類型：由用戶根據(jù)企業(yè)需求自行設定的工程，用戶在運用用友采購管理系統(tǒng)，填制采購入庫單等單據(jù)時，會涉及到采購類型欄目。建立公司設置采購類型：只需一種“采購入庫點擊“添加按鈕可以進展添加，未運用前可以刪除，運用后系統(tǒng)不與許進展刪除，會提示如下提示框：單據(jù)設置：包含單據(jù)格式設置、單據(jù)編號設置。單據(jù)格式設置本功能主要是根據(jù)系統(tǒng)預置的單據(jù)模板，定義本單位所需求的單據(jù)格式。此工程可以根據(jù)本單位單據(jù)格式需求進展設置，

9、也可以不進展設置。存貨核算中，主要涉及單據(jù)為采購入庫單資料入庫單、其他入庫單調(diào)撥入庫單、其他出庫單調(diào)撥出庫單、資料出庫單限額領料單以及出庫調(diào)整單攤銷表。翻開“單據(jù)設置下“單據(jù)格式設置存貨中需求調(diào)整的為“庫存管理中的采購入庫單、資料出庫單、其他入庫單、其他出庫單以及“存貨核算中的出庫調(diào)整單 。采購入庫單設置：翻開“采購入庫單鼠標移至單據(jù)上，點擊鼠標右鍵，或者選擇單據(jù)設計界面主菜單【編輯】中的【表頭工程】，顯示表頭工程設置對話框。對顯示內(nèi)容根據(jù)單位需求進展顯示格式設置。選擇單據(jù)設計界面主菜單【編輯】中的【表體工程】，顯示表體工程設置，根據(jù)本單位需求進展設置。其他單據(jù)設置同上單據(jù)編號設置點擊編號設置

10、頁簽，可設置單據(jù)、檔案編碼方案?！静僮鞑襟E】在左邊目錄區(qū)選擇要修正的單據(jù)、檔案，點擊修正按鈕，激活修正形狀，可設置改前綴內(nèi)容；選擇編號原那么：目前建立公司運用編號原那么為采購入庫單、資料出庫單、其他入庫單、其他出庫單項選擇擇詳細信息的第二項：手工改動，重號時自動重取。這個方案可以按照庫管員開具的單據(jù)進展單號錄入，并能在錄入過程中不發(fā)生反復錄入的情況；出庫調(diào)整單編碼可以不進展設置。點擊保管按鈕，保管對單據(jù)編碼方案設置。業(yè)務任務.設置完根底檔案就可以進展業(yè)務任務的處置，在供應鏈中進展操作。日常業(yè)務業(yè)務核算財務核算跌價預備賬表初始設置存貨核算供應鏈 初始設置初始設置包含期初數(shù)據(jù)、科目設置；其中期初設

11、置包含期初余額；科目設置包含存貨科目設置、對方科目設置；以上設置全部完成才可以進展單據(jù)錄入。期初余額：1、新啟用的帳套，總賬以及存貨同時啟用，只需求進展期初余額記賬即可進展存貨正常操作；2、曾經(jīng)運用總賬后又啟用存貨系統(tǒng)，必需對總賬中的存貨余額在期初余額中進展明細錄入，錄入終了，核對余額準確無誤后，進展期初余額記賬，方可進展正常操作。留意：正常操作以后，假設發(fā)現(xiàn)期初余額有錯誤，就需求恢復到期初形狀，對一切錄入單據(jù)以及生成憑證全部清空，才干恢復期初余額記賬?？颇吭O置用于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需求的各種存貨科目、對方科目，因此用戶在制單之前應先在本系統(tǒng)中將存貨科目設置正確、完好，否那么系統(tǒng)生成憑證時

12、無法自動帶出科目。存貨科目設置：【操作流程】單擊【科目設置】中的【存貨科目】進入此功能。輸入所要設置的倉庫編碼，以及對應的存貨科目，點擊保管。提示：設置后采購入庫單生成憑證時會自動調(diào)入借方；資料出庫單自動調(diào)入貸方。倉庫編碼不可以為空。同一倉庫不可反復設置。對方科目：此功能用于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需求的存貨對方科目即收發(fā)類別所對應的會計科目，因此用戶在制單之前應先在本系統(tǒng)中將存貨對方科目設置正確、完好，否那么無法生成科目完好的憑證?！静僮髁鞒獭坑檬髽藛螕簟究颇吭O置】中的【對方科目】進入此功能。輸入業(yè)務中曾經(jīng)設置好的收發(fā)類別編碼，并根據(jù)總賬科目設置輸入其對應科目；例如設置的采購入庫，對應設置應付

13、賬款資料費，生成憑證時自動 借：庫存資料主資料 貸：應付賬款資料費留意:對方科目不能為空且是末級科目，對方科目可根據(jù)收發(fā)類別、存貨分類、部門、工程分類、工程和存貨設置對方科目。對方科目：必需輸入，應輸入科目表中已設置的末級科目，但不能輸入其他系統(tǒng)的控制科目；可參照科目表輸入，其他系統(tǒng)的控制科目參照時不顯示。暫估科目：輸入暫估科目，制單時系統(tǒng)自動帶出假設與總賬系統(tǒng)集成運用時，本系統(tǒng)應設置存貨對方科目，以便于系統(tǒng)自動生成憑證。以上全部完成就可以進展日常任務操作。以下為日常業(yè)務操作的引見。日常業(yè)務包含采購入庫、其他入庫單、其他出庫單、資料出庫單、出庫調(diào)整單據(jù)的錄入。采購入庫單采購入庫單普通指采購原資

14、料驗收入庫時，所填制的入庫單據(jù)，采購入庫單是資料入庫單據(jù)的主要單據(jù)，即為庫管員開具的資料入庫單?！静僮髁鞒獭吭凇叭粘I(yè)務下，點擊“采購入庫單錄入第一張采購入庫單，需求點擊“添加按鈕，才可在添加的單據(jù)中錄入。根據(jù)庫管員開具的資料入庫單，進展錄入。表體工程錄入：輸入庫管員開具的資料稱號，點擊放大鏡或是F2可對輸入的資料在資料明細中選擇，依次輸入數(shù)量、單價，自動合成金額，對錄入單據(jù)進展核對，金額核算能否正確；工程大類資料出庫屬于本錢大類，資料入庫屬于往來大類，此項根據(jù)總賬工程大類的設置進展錄入；工程編碼單據(jù)所屬工程，即應付賬款的工程。錄入終了，核對無誤，點擊“保管，完成采購入庫單的錄入。 HYPER

15、LINK javascript:kadovTextPopup(this) 表頭闡明：倉庫：倉庫必需輸入。入庫日期：入庫日期必需輸入。系統(tǒng)自動取進入存貨核算系統(tǒng)時輸入的業(yè)務日期作為單據(jù)的日期，假設日期不對，可進展修正。入庫類別：假設入庫類別不輸入，系統(tǒng)將生成沒有貸方科目的憑證。業(yè)務類型：系統(tǒng)默以為普通采購。采購類型：用鼠標單擊參照按鈕或按F2鍵，選擇一個采購類型，或用鍵盤直接輸入采購類型，確定后按Enter鍵。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 表體闡明：存貨：存貨必需輸入。數(shù)量：數(shù)量必需輸入。對于藍字入庫單，存貨的數(shù)量必需大于零；對于紅字入庫單

16、，存貨的數(shù)量必需小于零。單價、金額：單價必需大于等于零。對于藍字入庫單，存貨的金額必需大于等于零。對于紅字入庫單，存貨的金額必需小于等于零 留意:期末處置后，不允許再新增單據(jù)。采購入庫單已記賬，整張單據(jù)都不能修正。生成憑證后，不允許修正刪除。資料出庫單資料出庫單是指企業(yè)領用資料時所填制的出庫單據(jù)，是企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分；在本系統(tǒng)中，本功能用來錄入正常情況下領用資料的出庫單及退庫單;即庫管員開具的限額懇求領料單?！静僮髁鞒獭糠_“資料出庫單根據(jù)庫管員開具的限額懇求領料單依次錄入，對于出庫單據(jù)錄入時，只需求錄入數(shù)量即可，月末記賬時自動生成挪動平均價錢。表頭闡明：倉庫：倉庫必需輸入。出庫日期： 出

17、庫日期必需輸入。系統(tǒng)自動取進入存貨核算系統(tǒng)時輸入的業(yè)務日期作為單據(jù)的日期，假設日期不對，可進展修正或參照輸入。 出庫類別：必需輸入，假設出庫類別不輸入，系統(tǒng)將生成沒有借方科目的憑證。標題闡明：存貨：存貨必需輸入。資料出庫單根據(jù)入庫時的編碼進展出庫。數(shù)量：數(shù)量必需輸入。對于藍字出庫單，存貨的數(shù)量必需大于零；個別計價方式核算或批次管理的存貨，出庫數(shù)量必需小于等于該批次的結(jié)存數(shù)量。對于紅字出庫單，存貨的數(shù)量必需小于零，而且出庫數(shù)量的絕對值必需小于等于原出庫單的出庫數(shù)量。單價、金額：單價、金額可輸可不輸。留意：資料出庫單記賬時，要保證采購入庫單、其他入庫單、其他出庫單全部記賬終了。單據(jù)記賬后，不允許修

18、正；生成憑證后不可刪除修正。期末處置后不允許添加單據(jù)。出庫調(diào)整單出庫調(diào)整單是對存貨的出庫本錢進展調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量。此單據(jù)作為攤銷金額出庫單據(jù)，根據(jù)庫管員上交的攤銷表進展資料金額出庫。翻開“出庫調(diào)整單，輸入攤銷資料的庫房，攤銷日期當月的25日每月的25日，單據(jù)號可以自定義，也可以用流水號，收發(fā)類別一定要按照攤銷資料的運用用途輸入正確，涉及最終本錢費用計入的科目。存貨稱號，根據(jù)收發(fā)存匯總中的資料，查詢攤銷資料的編碼，同時核對庫管員攤銷能否帳帳相符。金額的輸入，在出庫調(diào)整單中不需求選擇紅字或是藍字，同一張表內(nèi)同時可以輸入藍字或是紅字出庫調(diào)整單為本錢工程，本錢大類根據(jù)總

19、賬工程類別輸入，單獨設置工程本錢與工程往來的的必需輸入對類別。以上三種單據(jù)，是由存貨中生成憑證的根本單據(jù)，另其他入庫單、其他出庫單，作為調(diào)撥單據(jù)運用，不需求在存貨系統(tǒng)中生成憑證。其他入庫單：其他入庫單是指除采購入庫以外的存貨的其他入庫方式所填制的入庫單據(jù)，例：盤盈入庫、調(diào)撥入庫等。翻開“其他入庫單，根據(jù)調(diào)撥單據(jù)，調(diào)入單位庫房輸入其他入庫單。與調(diào)撥出庫單對應表頭內(nèi)容與采購入庫單根本一樣，只是沒有供貨單位，在備注中標注由何處調(diào)來，以備查詢方便。資料稱號，按照開具的資料稱號進展輸入，數(shù)量、單價、金額按照調(diào)撥數(shù)量、單價、金額依次輸入，并核對能否正確。單獨設置工程往來大類的，調(diào)撥單據(jù)屬于往來大類；盤盈輸

20、入時，此工程為本錢大類。其他出庫單：其他出庫單是指除資料出庫等方式以外的存貨的其他出庫方式所填制的出庫單據(jù)，例：盤盈出庫、調(diào)撥出庫單據(jù)。翻開“其他出庫單，根據(jù)調(diào)撥單據(jù)，調(diào)出單位庫房輸入其他出庫單。此單據(jù)與其他入庫單對應表頭內(nèi)容與資料出庫單根本一樣，只是出庫類別為調(diào)撥，在備注中標注調(diào)至何處，以備查詢方便。資料稱號，按照倉庫中庫存資料查詢資料編碼進展輸入，數(shù)量、單價、金額按照調(diào)撥數(shù)量、單價、金額依次輸入，并核對能否正確。單獨設置工程往來大類的，調(diào)撥單據(jù)屬于往來大類；盤虧輸入時，此工程為本錢大類。業(yè)務核算 存貨中涉及正常單據(jù)記賬、恢復記賬、期末處置以及月末結(jié)賬。單據(jù)記賬單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)

21、進展記賬?！静僮鞑襟E】用鼠標單擊【業(yè)務核算】-【正常單據(jù)記賬】進入此功能。輸入查詢條件并確認。屏幕顯示未記賬單據(jù)一覽表界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊全選，再單擊記賬，系統(tǒng)自動記賬。記賬后，用戶也可利用恢復記賬功能將用戶已登記明細賬的單據(jù)恢復到未記賬形狀。記賬順序，依次為采購入庫單、其他入庫單、其他出庫、資料出庫單、出庫調(diào)整單；對于采購入庫單可以即入即做，輸入即可記賬；其他入庫單、其他出庫單可以月末一次性記賬，核對終了，保證單據(jù)調(diào)撥齊全；資料出庫單以及出庫調(diào)整單，記賬時必需保證其他單據(jù)全部記賬終了，如當月其他單據(jù)未記賬終了，系統(tǒng)記賬出的資料出庫單單價就不能保證是挪動平均價錢，

22、導致本錢真實?；謴蛦螕?jù)記賬恢復記賬用于將用戶已登記明細賬的單據(jù)恢復到未記賬形狀?！静僮鞑襟E】用鼠標單擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【恢復單據(jù)記賬】進入此功能。用戶根據(jù)需求輸入“倉庫、“單據(jù)類型“恢復記賬的日期等查詢條件，單擊“確認銨鈕。屏幕顯示“取消單據(jù)記賬界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前打勾選擇或在工具欄單擊“全選，再單擊“恢復，系統(tǒng)自動取消記賬。提示：恢復記賬的過濾界面：采用單據(jù)列表的過濾條件方式，提供用戶自定義項過濾條件的功能。提供格式定義功能，采用單據(jù)列表的格式定義方式，提供以下功能：自定義顯示的數(shù)據(jù)項及數(shù)據(jù)項的陳列順序； 定位：定位的條件包括可以在界面上顯示的一切數(shù)據(jù)項。提供延續(xù)向下或向上的

23、定位。倉庫：默許包括一切倉庫，已期末處置的倉庫不顯示，按倉庫核算，倉庫必選。系統(tǒng)默許顯示。部門：按部門核算顯示，默許包括一切部門，已期末處置的部門不顯示，部門必選。單擊所要選擇的部門復選框，使之顯示對勾；假設想選擇全部部門的未記賬單據(jù)，可單擊全部選擇按鈕，使一切部門復選框中都顯示對勾，假設單擊全部不選，那么部門復選框中都不顯示對勾。按部門核算，所屬部門必選。系統(tǒng)默許顯示。單據(jù)類型：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單、價風格整單、藍字回沖單、采購發(fā)票、假退料單、銷售公用發(fā)票、銷售普通發(fā)票、銷售調(diào)撥單、銷售日報、發(fā)貨單、出口發(fā)票、采購代

24、管掛帳確認單等。系統(tǒng)默許顯示。業(yè)務類型：普通采購、委外加工、普通貿(mào)易、普通銷售、委托代銷、分期收款、直運采購、直運銷售、領料、假退料、限額領料、配比出庫、委外發(fā)料、委外到?jīng)_、委外清點補差、消費到?jīng)_消費清點補差、廢品入庫、調(diào)撥入庫、調(diào)撥出庫、組裝入庫、組裝出庫、裝配入庫、裝配出庫、轉(zhuǎn)換入庫、轉(zhuǎn)換出庫、盤盈入庫、盤虧出庫、降級入庫、不合格品、其他入庫、其他出庫、備件領用、效力配件領用。系統(tǒng)默許顯示。單據(jù)日期：可輸可不輸，假設不輸入，那么過濾起始日期到現(xiàn)運用日期的已記帳數(shù)據(jù)。系統(tǒng)默許顯示。單據(jù)號：可輸可不輸，假設不輸入，那么統(tǒng)計一切單據(jù)的已記帳數(shù)據(jù)。系統(tǒng)默許顯示。存貨分類：可輸可不輸，編號必需援用存

25、貨分類中已設置的末級編號，可參照選擇，只能選擇一類存貨。系統(tǒng)默許顯示。存貨編碼：可輸可不輸，存貨參照的內(nèi)容為所選存貨分類限定的存貨，假設未選定存貨分類，那么參照一切的存貨；可選擇某一存貨范圍；假設不選擇，那么可列示一切存貨。系統(tǒng)默許顯示。存貨代碼：可輸入或參照輸入存貨的代碼。系統(tǒng)默許顯示。存貨稱號：可輸入或參照輸入存貨的稱號。系統(tǒng)默許顯示。規(guī)格型號：可輸入或參照輸入存貨的規(guī)格型號。系統(tǒng)默許顯示。收發(fā)類別：可輸可不輸，參照的內(nèi)容為收發(fā)類別目錄中已設置的收發(fā)類別編碼；可選擇某一收發(fā)類別范圍；假設不選擇，那么可列示一切收發(fā)類別。系統(tǒng)默許顯示?？蛻舴诸悾嚎奢斂刹惠?，可以錄入編碼或稱號，編號必需援用客戶

26、分類中已設置的末級編號，可參照選擇，只能選擇一類客戶?？蛻簦嚎奢斂刹惠?，可以錄入編碼或稱號，客戶參照的內(nèi)容為所選客戶分類限定的客戶，假設未選定客戶分類，那么參照一切的客戶；可選擇某一客戶范圍；假設不選擇，那么可列示一切客戶。供應商分類：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號，編號必需援用供應商分類中已設置的末級編號，可參照選擇，只能選擇一類供應商。供應商：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號，供應商參照的內(nèi)容為所選供應商分類限定的供應商，假設未選定供應商分類，那么參照一切的供應商；可選擇某一供應商范圍；假設不選擇，那么可列示一切供應商。部門：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號，參照的內(nèi)容為部門檔案中已設置的部門

27、編碼；可選擇某一部門范圍；假設不選擇，那么可列示一切部門。工程分類：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號，參照的內(nèi)容為工程分類目錄中已設置的工程分類；假設不選擇，那么可列示一切工程分類。工程：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號，參照的內(nèi)容為工程目錄中已設置的工程；假設不選擇，那么可列示一切工程的記帳數(shù)據(jù)。記賬日期：可輸可不輸，假設不輸入，那么統(tǒng)計起始日期到現(xiàn)運用日期的記帳數(shù)據(jù)。業(yè)務員：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號，參照的內(nèi)容為業(yè)務員檔案中已設置的業(yè)務員編碼；可選擇某一業(yè)務員范圍；假設不選擇，那么可列示一切業(yè)務員。存貨自定義項：可輸入自定義項的起止范圍，可參照輸入也可手工輸入。自在項：可輸入自在項的起止

28、范圍，可參照輸入也可手工輸入。表頭自定義項：可輸入自定義項的起止范圍，可參照輸入也可手工輸入。表體自定義項：可輸入自定義項的起止范圍，可參照輸入也可手工輸入。消費批號：可輸可不輸，參照的內(nèi)容為消費批號表中已設置的消費批號；可選擇某一消費批號范圍；假設不選擇，那么可列示一切消費批號的記帳數(shù)據(jù)。合同號：與合同管理系統(tǒng)集成運用時，可按合同號查詢流水賬。合同號可輸可不輸。消費訂單號：與消費訂單系統(tǒng)集成運用時，可按消費訂單號查詢流水賬。消費訂單號可輸可不輸。消費訂單行號：與消費訂單系統(tǒng)集成運用時，可按消費訂單行號查詢已記帳數(shù)據(jù)。消費訂單行號可輸可不輸。工序行號：與車間管理系統(tǒng)集成運用時，可按工序行號查詢

29、已記帳數(shù)據(jù)。工序行號可輸可不輸。任務中心：與車間管理系統(tǒng)集成運用時，可按任務中心查詢已記帳數(shù)據(jù)。任務中心可輸可不輸。銷售訂單號：與銷售管理系統(tǒng)集成運用時，可按銷售訂單號查詢已記帳數(shù)據(jù)。銷售訂單號可輸可不輸。銷售訂單行號：與銷售管理系統(tǒng)集成運用時，可按銷售訂單行號查詢已記帳數(shù)據(jù)。銷售訂單行號可輸可不輸。委外訂單號：與委外管理系統(tǒng)集成運用時，可按委外訂單號查詢已記帳數(shù)據(jù)。委外訂單號可輸可不輸。出口訂單號：與出口管理系統(tǒng)集成運用時，可按出口訂單號查詢已記帳數(shù)據(jù)。出口訂單號可輸可不輸。出口訂單行號：與出口管理系統(tǒng)集成運用時，可按出口訂單號查詢已記帳數(shù)據(jù)。出口訂單行號可輸可不輸。進口訂單號：與進口管理系

30、統(tǒng)集成運用時，可按進口訂單號查詢已記帳數(shù)據(jù)。進口訂單號可輸可不輸。采購訂單號：與采購管理系統(tǒng)集成運用時，可按采購訂單號查詢已記帳數(shù)據(jù)。采購訂單號可輸可不輸。業(yè)務號:源單據(jù)的單據(jù)號，可輸可不輸，如根據(jù)清點業(yè)務構(gòu)成的盤盈出庫其他出庫單，業(yè)務號指清點表的清點單號；根據(jù)設備備件領用構(gòu)成的其他出庫單，業(yè)務號指設備的作業(yè)單號。對于挪動平均核算的方式下，由于核算方式與記賬行記錄的先后順序有關，假設單獨恢復其中某個行記錄時，易呵斥數(shù)據(jù)錯誤，所以系統(tǒng)不允許單獨恢復中間的某行記錄，應按記賬順序從后向前恢復。 因此選擇查詢條件時，系統(tǒng)自動選擇全部單據(jù)類型。假設用戶想恢復某行記錄以后時間段的一切數(shù)據(jù)，可雙擊此行記錄，

31、選擇數(shù)據(jù)。對于本月已生成憑證的單據(jù)，不能恢復記賬，并且其之前的單據(jù)也不能恢復記賬，假設想恢復記賬，應先刪除所生成的憑證。記賬之后，需求生成憑證，才干在賬務總長中顯示，此項需求在“財務核算下“生成憑證操作。生成憑證生成憑證用于對本會計月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對已生成的一切憑證進展查詢顯示；所生成的憑證可在賬務系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬?！静僮髁鞒獭坑檬髽藛螕簟矩攧蘸怂恪坎藛?，并單擊【生成憑證】進入，屏幕顯示生成憑證界面，選擇所需生成的憑證類別，單擊工具欄選擇銨鈕，在查詢條件中用戶根據(jù)需求選擇需生成憑證的單據(jù)類別，可單項選擇，可復選，以及輸入相應條件，單擊確認。選擇要生成憑證的記錄，單擊合成按鈕。

32、顯示所生成的憑證，核對與單據(jù)能否相符。生成完憑證，選擇確認按鈕保管此憑證。生成憑證順序，同記賬順序一樣。需求生成憑證單據(jù)為采購入庫單，可隨時輸入即生成憑證，借方為存貨科目，貸方為收發(fā)類別對應科目；資料出庫單以及出庫調(diào)整單，同時生成憑證即為月耗費完好的憑證，此憑證生成前必需保證其他單據(jù)全部記賬終了。其他入庫單，其他出庫單，不在存貨系統(tǒng)中生成憑證，在總賬中做手工憑證，由于一張調(diào)撥資料涉及一個工程調(diào)入，一個工程調(diào)出，假設在系統(tǒng)中聲稱憑證，將出現(xiàn)反復憑證。提示：進入生成憑證功能時，用戶可以選擇單據(jù)生成憑證的條件。生成憑證按整單制單。一張單據(jù)必需一切記錄全部記賬而且有本錢后才干生成憑證。假設用戶沒有定義

33、該單據(jù)中的存貨科目、所對應的科目，那么所生成的憑證沒有科目，對沒有科目的憑證，用戶可在顯示的憑證中填入科目，修正，或添加輔助賬類的分錄。生成憑證時，為了方便用戶操作，點生成時系統(tǒng)將提示用戶第幾行科目未填寫，并自動將未填寫科目的記錄滾動到第一行上，供用戶輸入。存貨中的憑證全部終了后，總賬與存貨系統(tǒng)進展核對，當月發(fā)生，結(jié)存必需一致，核對無誤后，可對本月進展期末處置，月末結(jié)賬任務。期末處置當日常業(yè)務全部完成后，用戶可進展期末處置，功能是：對已完成日常業(yè)務的倉庫/部門/存貨做處置標志。【操作流程】用鼠標單擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【期末處置】進入此功能，選擇一切要處置的倉庫、系統(tǒng)自動顯示應期末處置的會

34、計月份。期末處置時，必需一切單據(jù)全部記賬終了，處置后不可添加當月單據(jù)。因建立倉庫時選擇的“挪動平均價，在期末處置時不可選取“數(shù)量為零金額不為零生成出庫調(diào)整單。選擇確認按鈕，即可對所選對象進展期末處置。系統(tǒng)提供恢復期末處置功能，但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復。期末處置后，即可對當月進展記賬。結(jié)賬只能每月進展一次。結(jié)賬后本月不能再填制單據(jù)。【操作步驟】用鼠標單擊【業(yè)務核算】下的【月末結(jié)賬】，進入此功能，屏幕出現(xiàn)月末結(jié)賬窗口，顯示月末結(jié)賬月份，選擇月末結(jié)賬，點擊確認按鈕，系統(tǒng)開場進展合法性檢查。假設檢查經(jīng)過，系統(tǒng)立刻進展結(jié)賬操作；假設檢查未經(jīng)過，系統(tǒng)會提示您不能結(jié)賬的緣由。5、帳表賬表僅可進展查詢、打印

35、、輸出三個權(quán)限，帳表下主要運用為“匯總表中的“入庫匯總表、“出庫匯總表、“收發(fā)存匯總表。1“入庫匯總表：入庫匯總表用于對存貨中的入庫存貨進展統(tǒng)計匯總，提供按不同口徑統(tǒng)計匯總?！静僮髁鞒獭坑檬髽藛螕簟緟R總表】菜單，并單擊【入庫匯總表】進入此功能。輸入查詢條件并確認前往入庫匯總表。根據(jù)需求查詢的存貨，進展特定的查詢條件選擇【條件選擇】匯總條件分為：“查詢條件選擇、：“匯總根據(jù)及排序方式、“單據(jù)類型和倉庫選擇三個主條件?！安樵儣l件選擇：匯總條件有存貨分類、存貨編碼、收發(fā)類別、供應商分類、供應商編碼、部門編碼、工程大類、工程稱號、單據(jù)號、記賬日期、單據(jù)日期、已記賬單據(jù)、未記賬單據(jù)提示：假設選未記賬單據(jù)，所輸入的記賬日期范圍將