《明源地產(chǎn)ERP·成本系統(tǒng)》應(yīng)用解決方案

1、. XX運(yùn)用途理方案：.；第49頁(yè) 共49頁(yè)運(yùn)用途理方案編號(hào)：RH-CB-02版本號(hào)：V1.0XX運(yùn)用途理方案 日期 評(píng)審： 日期 日期 修訂記錄日 期修訂形狀修正內(nèi)容修正人審核人同意人目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc381878037 方案導(dǎo)讀 PAGEREF _Toc381878037 h 3 HYPERLINK l _Toc381878038 1本錢管理模型 PAGEREF _Toc381878038 h 4 HYPERLINK l _Toc381878039 1.1XX本錢管理模型 PAGEREF _Toc381878039 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc381878040 1.2名詞解釋 PAGEREF _Toc381878040 h 4 HYPERLINK l _Toc381878041 2本錢管理根底 PAGEREF _Toc381878041 h 6 HYPERLINK l _Toc381878042 2.1 PAGEREF _Toc381878042 h 6 HYPERLINK l _Toc381878043 2.2 PAGEREF _Toc381878043 h 6 HYPERLINK l _Toc381878044 2.3 PAGEREF _Toc381878044 h 6 HYPERLINK l _Toc38

3、1878045 3本錢控制流程 PAGEREF _Toc381878045 h 7 HYPERLINK l _Toc381878046 3.1目的本錢編制流程 PAGEREF _Toc381878046 h 7 HYPERLINK l _Toc381878047 3.2合約規(guī)劃編制、調(diào)整流程 PAGEREF _Toc381878047 h 9 HYPERLINK l _Toc381878048 3.3動(dòng)態(tài)本錢回想流程 PAGEREF _Toc381878048 h 11 HYPERLINK l _Toc381878049 3.4目的本錢調(diào)整流程 PAGEREF _Toc381878049 h

4、13 HYPERLINK l _Toc381878050 4合同管理流程 PAGEREF _Toc381878050 h 15 HYPERLINK l _Toc381878051 4.1合同、補(bǔ)充合同(協(xié)議)訂立流程 PAGEREF _Toc381878051 h 17 HYPERLINK l _Toc381878052 4.2合同結(jié)算成果錄入流程 PAGEREF _Toc381878052 h 19 HYPERLINK l _Toc381878053 4.3非合同運(yùn)用流程 PAGEREF _Toc381878053 h 21 HYPERLINK l _Toc381878054 4.4月度資金

5、方案管理流程 PAGEREF _Toc381878054 h 23 HYPERLINK l _Toc381878055 4.5應(yīng)付進(jìn)度款審批流程 PAGEREF _Toc381878055 h 25 HYPERLINK l _Toc381878056 4.6扣款錄入流程 PAGEREF _Toc381878056 h 27 HYPERLINK l _Toc381878057 4.7扣款減免流程 PAGEREF _Toc381878057 h 29 HYPERLINK l _Toc381878058 4.8扣款收取流程 PAGEREF _Toc381878058 h 30 HYPERLINK l

6、 _Toc381878059 4.9合同/非合同付款流程 PAGEREF _Toc381878059 h 31 HYPERLINK l _Toc381878060 4.10開發(fā)費(fèi)用錄入流程 PAGEREF _Toc381878060 h 33 HYPERLINK l _Toc381878061 5變卦管理流程 PAGEREF _Toc381878061 h 34 HYPERLINK l _Toc381878062 5.1工程類變卦流程 PAGEREF _Toc381878062 h 35 HYPERLINK l _Toc381878063 5.2確認(rèn)實(shí)施流程 PAGEREF _Toc38187

7、8063 h 37 HYPERLINK l _Toc381878064 5.3綜合單價(jià)核價(jià)流程 PAGEREF _Toc381878064 h 38 HYPERLINK l _Toc381878065 5.4簽證流程 PAGEREF _Toc381878065 h 39 HYPERLINK l _Toc381878066 5.5非工程類變卦流程 PAGEREF _Toc381878066 h 40 HYPERLINK l _Toc381878067 5.6確認(rèn)金額流程 PAGEREF _Toc381878067 h 42 HYPERLINK l _Toc381878068 6資料管理流程 PA

8、GEREF _Toc381878068 h 44 HYPERLINK l _Toc381878069 6.1集團(tuán)資料庫(kù)更新流程 PAGEREF _Toc381878069 h 44 HYPERLINK l _Toc381878070 6.2甲供材領(lǐng)用登記流程 PAGEREF _Toc381878070 h 45 HYPERLINK l _Toc381878071 6.3甲指乙供錄入流程 PAGEREF _Toc381878071 h 47 HYPERLINK l _Toc381878072 簽字確認(rèn)頁(yè) PAGEREF _Toc381878072 h 49方案導(dǎo)讀該運(yùn)用途理方案的流程中能夠涉及以

9、下流程圖元素：類型圖形闡明預(yù)備表示流程的開場(chǎng)環(huán)節(jié)。進(jìn)程框表示本流程中的一個(gè)需求經(jīng)過手工操作處置的環(huán)節(jié)活動(dòng)。進(jìn)程框表示本流程中的一個(gè)需求在中處置的環(huán)節(jié)活動(dòng)。判別框表示經(jīng)過手工進(jìn)展判別或?qū)徍说沫h(huán)節(jié)判別框表示需求在中進(jìn)展判別或?qū)徍说沫h(huán)節(jié)子流程表示流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)活動(dòng)，但該環(huán)節(jié)內(nèi)部還存在可以細(xì)分的子流程。終結(jié)符表示流程的終結(jié)。本包含以下內(nèi)容：業(yè)務(wù)流程圖；業(yè)務(wù)流程的適用范圍；業(yè)務(wù)流程的相關(guān)闡明；業(yè)務(wù)流程中的崗位職責(zé)；業(yè)務(wù)流程的重難點(diǎn)闡明如有；業(yè)務(wù)流程的相關(guān)支持文件；業(yè)務(wù)流程線上部分在明源系統(tǒng)中的操作指引。本錢管理模型XX本錢管理模型運(yùn)用范圍：指點(diǎn)從工程拿地至工程開工各個(gè)階段對(duì)工程目的本錢管理、動(dòng)態(tài)本錢管

10、理的任務(wù)。名詞解釋目的本錢：是公司基于市場(chǎng)情況，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)方案，根據(jù)預(yù)期售價(jià)和目的利潤(rùn)進(jìn)展預(yù)先確定的，經(jīng)過努力所要實(shí)現(xiàn)的本錢目的。應(yīng)表達(dá) “以經(jīng)濟(jì)合理性的本錢提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，并構(gòu)成行業(yè)本錢優(yōu)勢(shì)的本錢管理目的。目的本錢方案版：方案設(shè)計(jì)完成后，本錢部根據(jù)設(shè)計(jì)部提供的方案編制方案版目的本錢。方案版目的本錢需至少應(yīng)包括：含鋼量目的、含砼量目的、外墻面積目的、外保溫面積目的、外裝不同飾材的面積目的、門窗面積目的、屋面目的、防水面積目的、大堂裝飾面積目的、室內(nèi)公共部分裝修面積目的、室內(nèi)精裝修面積目的。方案版目的本錢完成經(jīng)本錢總監(jiān)審核后，組織公司內(nèi)部相關(guān)部門評(píng)審，提出本錢控制建議，確定工程初步配置規(guī)范，

11、落實(shí)各部門到達(dá)本錢要求的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的意見對(duì)方案版目的本錢進(jìn)展修正，修正確定后提交給公司進(jìn)展方案版目的本錢的審批。審批后作為正式的本錢控制目的進(jìn)入本錢系統(tǒng)。目的本錢基準(zhǔn)版：根據(jù)方案版目的本錢、施工圖設(shè)計(jì)義務(wù)書及擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段初步方案對(duì)目的本錢進(jìn)一步分解、細(xì)化和完善。施工圖版目的本錢完成經(jīng)本錢總監(jiān)審核后，組織公司內(nèi)部相關(guān)部門評(píng)審，提出本錢控制建議，確定工程配置規(guī)范，落實(shí)各部門的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的意見對(duì)施工圖版目的本錢進(jìn)展修正，修正確定后提交給公司進(jìn)展施工圖版目的本錢的審批。審批后作為正式的本錢控制目的進(jìn)入本錢系統(tǒng)。并將確定的限額設(shè)計(jì)交由設(shè)計(jì)部作為施工圖設(shè)計(jì)階段的任務(wù)重點(diǎn)。合約規(guī)劃：根據(jù)施工

12、圖版目的本錢由本錢部組織工程部、采購(gòu)部及其他相關(guān)人員對(duì)三級(jí)合約規(guī)劃初版根據(jù)工程實(shí)踐情況及合同任務(wù)內(nèi)容進(jìn)展修訂。此時(shí)三級(jí)合約規(guī)劃需直接關(guān)聯(lián)最底層本錢科目。對(duì)工程實(shí)踐實(shí)施過程中發(fā)生的分標(biāo)段、甲供材等情況進(jìn)展確認(rèn) 。假設(shè)出現(xiàn)分標(biāo)段、甲供材合同等情況時(shí)需由目的本錢編制人對(duì)原目的本錢進(jìn)展拆分添加相應(yīng)的最底層本錢科目。合約規(guī)劃完成后報(bào)公司審批。審批完成后以此作為招標(biāo)采購(gòu)和施工管理的控制性指點(diǎn)文件，同時(shí)也是對(duì)工期控制、施工過程及招標(biāo)采購(gòu)等管理要素，進(jìn)展綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的宏觀把控。待發(fā)生合約規(guī)劃：指目的本錢科目金額中，未被合同運(yùn)用的合約規(guī)劃的金額匯總。動(dòng)態(tài)本錢：工程生命期的恣意時(shí)間點(diǎn)，對(duì)工程完成時(shí)的本錢預(yù)測(cè)

13、：工程起初：動(dòng)態(tài)本錢目的本錢待發(fā)生合約規(guī)劃合約規(guī)劃完全分解的情況下工程過程中：動(dòng)態(tài)本錢已發(fā)生本錢+在途本錢+預(yù)估變卦+待發(fā)生合約規(guī)劃工程終了：動(dòng)態(tài)本錢核算本錢合同結(jié)算后取結(jié)算值已發(fā)生本錢：已簽合同非合同金額+已審變卦金額；實(shí)踐本錢：工程中一切合同的應(yīng)付款金額匯總。對(duì)于工程類合同，實(shí)踐本錢取的是該合同已審定的應(yīng)付進(jìn)度款的分?jǐn)偨痤~，對(duì)于非工程類的合同取已審核的財(cái)務(wù)應(yīng)付的分?jǐn)偨痤~。實(shí)付本錢：工程中一切合同的實(shí)踐付款金額匯總。財(cái)務(wù)虛付款分?jǐn)偟玫降谋惧X，反映工程本錢的實(shí)踐支付情況。在途本錢：審批中的合同非合同金額+審批中的變卦金額；預(yù)估變卦重計(jì)量：由于合同簽約金額不能反映合同執(zhí)行過程中會(huì)發(fā)生的變卦，為了

14、實(shí)現(xiàn)事前的本錢預(yù)測(cè)，需求合同經(jīng)辦人在合同簽署時(shí)和每月本錢回想時(shí)預(yù)測(cè)合同會(huì)發(fā)生的變卦，再根據(jù)實(shí)踐變卦情況進(jìn)展修正預(yù)測(cè)值，以獲得更為準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)本錢。應(yīng)付進(jìn)度款：甲方對(duì)工程“已完工部分的工程量進(jìn)展審定，反映的是工程的產(chǎn)值，也是作為后續(xù)財(cái)務(wù)付款的重要根據(jù)。本錢管理根底適用范圍：工程本錢管控階段運(yùn)用的科目樹，用于訂立目的本錢、反映曾經(jīng)發(fā)生本錢及動(dòng)態(tài)本錢。 相關(guān)文件：適用范圍：工程本錢管控階段運(yùn)用的合約模版，對(duì)已定目的本錢的進(jìn)展細(xì)分為合約規(guī)劃的指點(diǎn)模版。相關(guān)文件：本錢控制流程目的本錢編制流程流程圖適用范圍適用于工程目的本錢方案版、施工圖版的編制。流程闡明本錢部根據(jù)含建造規(guī)范，完成工程方案本錢測(cè)算，財(cái)務(wù)部在

15、本錢專業(yè)完成的本錢測(cè)算和工程開發(fā)方案根底上，對(duì)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)展測(cè)算，并計(jì)算增值稅和工程利潤(rùn)，工程全本錢測(cè)算完成后，子公司本錢部擔(dān)任組織由地域總部和子公司的本錢、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)專業(yè)參與部品討論確定會(huì)議根據(jù)確定的部品方案，子公司本錢及財(cái)務(wù)重新調(diào)整本錢測(cè)算構(gòu)成方案版目的本錢經(jīng)地域總裁審批贊同后進(jìn)入本錢系統(tǒng)；根據(jù)方案版目的本錢、施工圖設(shè)計(jì)義務(wù)書及擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段初步方案對(duì)目的本錢進(jìn)一步分解、細(xì)化和完善。施工圖版目的本錢完成經(jīng)本錢總監(jiān)審核后，組織公司內(nèi)部相關(guān)部門評(píng)審，提出本錢控制建議，確定工程配置規(guī)范，落實(shí)各部門的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的意見對(duì)施工圖版目的本錢進(jìn)展修正，修正確定后提交給公司進(jìn)展

16、施工圖版目的本錢的審批。審批后作為正式的本錢控制目的進(jìn)入本錢系統(tǒng)。崗位職責(zé)重難點(diǎn)闡明方案版目的本錢確認(rèn)后進(jìn)入系統(tǒng)作為管控根據(jù)，施工圖版目的本錢確認(rèn)并進(jìn)入系統(tǒng)后目的本錢以施工圖版為準(zhǔn)作為管控根據(jù)，后續(xù)的調(diào)整也是在施工圖版目的本錢上進(jìn)展。目的本錢的調(diào)整：為保證目的本錢的嚴(yán)肅性，目的本錢在審批后不允許修正，假設(shè)在執(zhí)行過程中需求調(diào)整，需發(fā)起目的本錢調(diào)整流程經(jīng)相關(guān)審核人審批。相關(guān)文件、合約規(guī)劃編制、調(diào)整流程流程圖適用范圍本流程適用于合約規(guī)劃的編制及調(diào)整；流程闡明合約規(guī)劃編制根據(jù)目的本錢由本錢部組織工程部、采購(gòu)部及其他相關(guān)人員對(duì)三級(jí)合約規(guī)劃初版根據(jù)工程實(shí)踐情況及合同任務(wù)內(nèi)容進(jìn)展修訂。此時(shí)三級(jí)合約規(guī)劃需直接

17、關(guān)聯(lián)最底層本錢科目。對(duì)工程實(shí)踐實(shí)施過程中發(fā)生的分標(biāo)段、甲供材等情況進(jìn)展確認(rèn) 。假設(shè)出現(xiàn)分標(biāo)段、甲供材合同等情況時(shí)需由目的本錢編制人對(duì)原目的本錢進(jìn)展拆分添加相應(yīng)的合約規(guī)劃級(jí)別。合約規(guī)劃完成后報(bào)公司審批。審批完成后以此作為招標(biāo)采購(gòu)和施工管理的控制性指點(diǎn)文件，同時(shí)也是對(duì)工期控制、施工過程及招標(biāo)采購(gòu)等管理要素，進(jìn)展綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的宏觀把控。合約規(guī)劃調(diào)整各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)踐業(yè)務(wù)需求，向工程團(tuán)隊(duì)工程本錢擔(dān)任人提出合約規(guī)劃調(diào)整懇求。在當(dāng)前目的本錢允許的前提下，工程本錢擔(dān)任人與根據(jù)懇求與發(fā)起部門進(jìn)展充分溝通，確認(rèn)合約規(guī)劃調(diào)整方案。并及時(shí)在明源系統(tǒng)中進(jìn)展調(diào)整。崗位職責(zé)工程本錢擔(dān)任人：牽頭完成合約規(guī)劃編制并在本

18、錢系統(tǒng)中錄入。重難點(diǎn)闡明方案版目的本錢編制時(shí)需同步編制對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃，在目的本錢完成的同時(shí)完成合約規(guī)劃的編制對(duì)開發(fā)費(fèi)用類合約規(guī)劃售樓機(jī)構(gòu)建造費(fèi)、圍擋、樣板房除外的處置：開發(fā)費(fèi)用經(jīng)過定期補(bǔ)錄的方式進(jìn)入工程全本錢，對(duì)開發(fā)費(fèi)用類的本錢只需建立與末級(jí)科目稱號(hào)一樣只金額一樣的一個(gè)合約規(guī)劃。對(duì)目的本錢方案版的分解：目的本錢值需完全分解到詳細(xì)的合約規(guī)劃中。相關(guān)文件、動(dòng)態(tài)本錢回想流程流程圖適用范圍本流程適用于每月對(duì)工程動(dòng)態(tài)本錢的回想。流程闡明工程團(tuán)隊(duì)工程本錢擔(dān)任人每月從明源中提取回想報(bào)表；各部門根據(jù)回想報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)本月屬于本部門擔(dān)任的已發(fā)生情況進(jìn)展超支或結(jié)余闡明，并審視待發(fā)生合約規(guī)劃能否合理，如需調(diào)整，及時(shí)與工程

19、本錢擔(dān)任人反響；由工程本錢擔(dān)任人匯總各部門對(duì)已發(fā)生的超支結(jié)余闡明；并對(duì)各業(yè)務(wù)部門提出的合約規(guī)劃調(diào)整進(jìn)展溝通，并在明源系統(tǒng)中進(jìn)展調(diào)整；并對(duì)當(dāng)期已完成施工圖預(yù)算的合同修正預(yù)估變卦金額合同重計(jì)量。工程本錢擔(dān)任人在明源系統(tǒng)中重新提取在重計(jì)量和調(diào)整合約規(guī)劃后的動(dòng)態(tài)本錢回想表，并錄入超支結(jié)余進(jìn)展闡明，上傳相關(guān)附件后發(fā)起流程審批。本錢部對(duì)月度回想進(jìn)展指點(diǎn)，工程本錢擔(dān)任人無(wú)法協(xié)調(diào)各部門時(shí)由本錢部進(jìn)展組織協(xié)調(diào)。崗位職責(zé)重難點(diǎn)闡明對(duì)已發(fā)生的回想闡明：除對(duì)本期發(fā)生的合同、變卦進(jìn)展超支或節(jié)余闡明外，還需已完成施工圖預(yù)算的合同修正預(yù)估變卦金額合同重計(jì)量，以此作為控制合同變卦和付款的根據(jù)；對(duì)待發(fā)生的回想闡明：根據(jù)如今市場(chǎng)

20、形狀，各業(yè)務(wù)部門需重點(diǎn)對(duì)未來(lái)兩個(gè)月內(nèi)將要發(fā)生的合約進(jìn)展預(yù)估，對(duì)不在范圍內(nèi)或超范圍的合約規(guī)劃及時(shí)發(fā)起調(diào)整懇求；相關(guān)文件、目的本錢調(diào)整流程流程圖適用范圍適用于對(duì)目的本錢調(diào)整的處置。流程闡明各業(yè)務(wù)部門提出本錢調(diào)整懇求；工程團(tuán)隊(duì)工程本錢擔(dān)任人接到懇求后，與懇求人進(jìn)展充分溝通了解現(xiàn)狀，同時(shí)構(gòu)成目的本錢調(diào)整方案與線下匯報(bào)本錢部，與本錢部達(dá)成一致后，在明源系統(tǒng)中錄入相應(yīng)目的本錢調(diào)整單據(jù)并發(fā)起審批；本錢部擔(dān)任對(duì)目的本錢調(diào)整進(jìn)展指點(diǎn)與審核；由相關(guān)指點(diǎn)審核同意后，以調(diào)整后的目的本錢作為當(dāng)前目的管控基準(zhǔn)。崗位職責(zé)相關(guān)審核人：根據(jù)進(jìn)展審批。重難點(diǎn)闡明3級(jí)科目及以下級(jí)之間的目的本錢調(diào)整由區(qū)域公司審批確認(rèn)，3級(jí)以上科目間

21、的調(diào)整需求到集團(tuán)審批確認(rèn)；相關(guān)文件、合同管理流程合同管理相關(guān)的流程中有涉及到的兩個(gè)重要業(yè)務(wù)模型：合同管理模型：扣款管理模型：合同、補(bǔ)充合同(協(xié)議)訂立流程流程圖適用范圍本流程適用于開發(fā)本錢類合同及補(bǔ)充合同的簽署其它開發(fā)費(fèi)用類合同不適用于該流程。流程闡明經(jīng)辦人在完成合同招標(biāo)或合同到達(dá)簽署條件后在系統(tǒng)中錄入合同信息，選擇合約規(guī)劃并發(fā)起審批進(jìn)入會(huì)簽流程；會(huì)簽部門有修正意見，在會(huì)簽意見上明確；會(huì)簽完成，經(jīng)辦人根據(jù)會(huì)簽部門意見進(jìn)展修正，完成后發(fā)起審核；合同審批經(jīng)過后，經(jīng)辦人打印最新版合同文本并完成外部用印，交通到資料員處；資料員將經(jīng)辦人校核無(wú)誤并簽字確認(rèn)的合同蓋章文本完成蓋章并交總經(jīng)辦專人存檔；經(jīng)辦人分

22、發(fā)完成的合同文本。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：擔(dān)任起草并上傳合同文件及附件；填寫合同信息、發(fā)起流程；擔(dān)任搜集會(huì)簽意見進(jìn)展校稿；擔(dān)任將被打回的合同修正；擔(dān)任合同打印、外部用印時(shí)的傳送；合同簽署后的分發(fā)。相關(guān)審核人：按進(jìn)展審批；重難點(diǎn)闡明補(bǔ)充合同的錄入：錄入補(bǔ)充合同時(shí)必需明確主合同，并明確能否單獨(dú)執(zhí)行合同類別默許與主合同一致，審批權(quán)責(zé)與主合同一致。合約規(guī)劃金額大于合同金額時(shí)的處置：節(jié)約費(fèi)用進(jìn)入規(guī)劃余量：指合同簽署金額小于合約規(guī)劃金額，節(jié)省了的費(fèi)用作為規(guī)劃余量。合同范圍與合約規(guī)劃預(yù)定范圍一樣，多出部分進(jìn)入規(guī)劃余量。還有未發(fā)生的合同 未發(fā)生部分生成同級(jí)合約規(guī)劃稱號(hào)：差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)

23、留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃稱號(hào)自動(dòng)取原合約規(guī)劃的稱號(hào)-1。整體合同范圍不明確時(shí)采用此方式。還有未發(fā)生的合同 未發(fā)生部分生成子級(jí)合約規(guī)劃稱號(hào)：合同范圍只是原合約規(guī)劃范圍一部分，新合約規(guī)劃為原合約規(guī)劃的下級(jí)。差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃稱號(hào)自動(dòng)取原合約規(guī)劃的稱號(hào)-2。整體合同范圍明確，但此次合同只是原合同范圍的其中一部分，需嚴(yán)厲追溯合約規(guī)劃的裂變過程。相關(guān)文件合同結(jié)算成果錄入流程流程圖適用范圍本流程適用于合同結(jié)算的流程；流程闡明合同結(jié)算完成后，由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入合同結(jié)算信息，并發(fā)起審批；由相關(guān)審核人在明源系統(tǒng)完成結(jié)算信息復(fù)核。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：合同結(jié)算

24、后，及時(shí)在明源系統(tǒng)中錄入合同的結(jié)算信息；相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中對(duì)錄入的結(jié)算信息進(jìn)展審核；重難點(diǎn)闡明合同結(jié)算類型的選擇：階段結(jié)算：對(duì)于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時(shí)間段較長(zhǎng)，為了管理方便，往往是做完一個(gè)分項(xiàng)工程后馬上對(duì)完成的內(nèi)容進(jìn)展結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進(jìn)展總結(jié)算。階段結(jié)算主要是起記錄的作用，不會(huì)對(duì)其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。結(jié)算：工程開工后，對(duì)整個(gè)工程涉及的合同進(jìn)展工程量清算，確定工程量、最終造價(jià)及每份合同的應(yīng)扣款、保修款的過程。對(duì)于合同簽署后還未正式執(zhí)行，因?qū)嵺`需求作廢合同的，可以經(jīng)過合同結(jié)算來(lái)處置總造價(jià)為0。準(zhǔn)結(jié)算：為了盡能夠準(zhǔn)確地確定合同的工程

25、造價(jià)，地產(chǎn)公司會(huì)委托第三方公司進(jìn)展一次或多次的預(yù)審也叫外委審定，由于還不是最終的結(jié)算，所以稱為“準(zhǔn)結(jié)算。合同進(jìn)展準(zhǔn)結(jié)算或結(jié)算后，合同的動(dòng)態(tài)本錢就該當(dāng)?shù)扔诮Y(jié)算金額，這就能夠?qū)е陆Y(jié)算前后合同的動(dòng)態(tài)本錢發(fā)生變化。系統(tǒng)在合同結(jié)算操作后，會(huì)自動(dòng)為合同生成一筆變卦類型為“結(jié)算調(diào)整，用以記錄這個(gè)變化。準(zhǔn)結(jié)算時(shí)會(huì)影響動(dòng)態(tài)本錢，準(zhǔn)結(jié)算之后進(jìn)展正式的結(jié)算，會(huì)再次影響動(dòng)態(tài)本錢?？劭睿翰话诒惧X類的扣款會(huì)在結(jié)算時(shí)提示經(jīng)辦人，作為結(jié)算的思索根據(jù)；結(jié)算金額：經(jīng)辦人填寫一審金額，結(jié)算金額以一審金額為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)審核時(shí)確認(rèn)能否需求二審，假設(shè)需求那么將“能否二審改為是，同時(shí)填寫二審金額，結(jié)算金額以二審金額為準(zhǔn)。相關(guān)文件、非合同

26、運(yùn)用流程流程圖適用范圍本流程適用于對(duì)沒有合同文本的工程直接本錢進(jìn)展立項(xiàng)和付款除人事、行政、外聯(lián)部關(guān)系維護(hù)費(fèi)外的工程本錢。流程闡明當(dāng)發(fā)生沒有合同文本的工程直接本錢時(shí)，由經(jīng)辦部門在明源系統(tǒng)中錄入非合同并發(fā)起審批，由本錢、財(cái)務(wù)人員審核，由總經(jīng)理或執(zhí)行董事審批經(jīng)過；在付款前，由經(jīng)辦部門在明源系統(tǒng)中錄入付款方案并發(fā)起付款懇求審批；付款懇求審批經(jīng)過后，由經(jīng)辦人打印付款懇求單，由財(cái)務(wù)部進(jìn)展款項(xiàng)支付，同時(shí)錄入實(shí)付款信息。崗位職責(zé)經(jīng)辦部門對(duì)非合同事項(xiàng)進(jìn)展立項(xiàng)，并錄入明源非合同信息，發(fā)起審批；付款時(shí)，按照?qǐng)?zhí)行。相關(guān)文件、月度資金方案管理流程流程圖適用范圍本流程適用于月度資金方案編制及審批流程闡明財(cái)務(wù)部發(fā)起資金方案

27、編制義務(wù)；各部門在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款方案；財(cái)務(wù)部在明源系統(tǒng)導(dǎo)出次月付款方案，并在線下完成資金方案報(bào)批；資金方案審批完成后，下發(fā)審核后的資金方案給各部門；各部門在根據(jù)審批后的資金方案在明源系統(tǒng)中調(diào)整次月的資金方案；財(cái)務(wù)部門在各門部調(diào)整完成后，在系統(tǒng)中審核資金方案。崗位職責(zé)各部門在明源系統(tǒng)中編制次月合同/非合同資金方案在資金方案審批完成后，如有變卦，那么調(diào)整之前編制的付款方案財(cái)務(wù)部在明源系統(tǒng)中導(dǎo)出公司資金方案，進(jìn)展資金平衡，并線下發(fā)起審批。在各部門完成付款方案調(diào)整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金方案，并審核。重難點(diǎn)闡明付款懇求時(shí)：假設(shè)當(dāng)前付款方案經(jīng)過資金方案審核那么為方案內(nèi)，假設(shè)

28、未審核那么為方案外。相關(guān)文件、應(yīng)付進(jìn)度款審批流程流程圖適用范圍本流程適用于工程部對(duì)施工單位上報(bào)的工程進(jìn)度審核錄入的任務(wù)。流程闡明施工單位上報(bào)進(jìn)度產(chǎn)值，經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)工程部，工程部對(duì)經(jīng)監(jiān)理審核后的進(jìn)度產(chǎn)值交專業(yè)造價(jià)師進(jìn)展復(fù)核，并審核籠統(tǒng)進(jìn)度與工程質(zhì)量，審核后將由專業(yè)造價(jià)師線下發(fā)起審批，并將初審的進(jìn)度產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)，在線下審批經(jīng)過后，由工程本錢擔(dān)任人對(duì)復(fù)審的進(jìn)度信息在明源系統(tǒng)中進(jìn)展審定。崗位職責(zé)工程團(tuán)隊(duì)工程工程擔(dān)任人：擔(dān)任審核進(jìn)度的籠統(tǒng)質(zhì)量和進(jìn)度。本錢部各專業(yè)造價(jià)師：擔(dān)任對(duì)上報(bào)的進(jìn)度產(chǎn)值進(jìn)展初審，線下發(fā)起審批，并將初審產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。工程團(tuán)隊(duì)本錢擔(dān)任人：參與對(duì)初審后的進(jìn)度產(chǎn)值會(huì)簽，并擔(dān)任將最

29、終審定的進(jìn)度產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。相關(guān)審核人：根據(jù)對(duì)上報(bào)的應(yīng)付進(jìn)度款進(jìn)展在線審批。相關(guān)文件、扣款錄入流程流程圖適用范圍本流程適用于扣款錄入流程。流程闡明經(jīng)辦人確認(rèn)需求扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核經(jīng)過后將記入扣款臺(tái)賬。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：擔(dān)任確認(rèn)扣款金額和對(duì)應(yīng)合同并在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，審核經(jīng)過后向施工單位下達(dá)扣款通知。相關(guān)審核人：根據(jù)對(duì)上報(bào)的扣款信息進(jìn)展在線審核。相關(guān)文件、扣款減免流程流程圖適用范圍本流程適用于扣款減免流程。流程闡明經(jīng)辦人確定需求對(duì)扣款進(jìn)展減免后在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核經(jīng)過后將從扣款金額中減掉扣款減免的審批經(jīng)過金額。崗位職責(zé)

30、經(jīng)辦人：擔(dān)任確認(rèn)扣款減免金額和相關(guān)信息并在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，發(fā)起審批流程相關(guān)審核人：根據(jù)對(duì)上報(bào)的扣款信息進(jìn)展在線審核相關(guān)文件、扣款收取流程流程圖適用范圍本流程適用于扣款收取流程。流程闡明經(jīng)辦人收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取記錄，由相關(guān)審核人對(duì)扣款收取記錄進(jìn)展鎖定，錄入后將從扣款金額中減掉扣款收取的金額。崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人：收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取信息；相關(guān)審核人：對(duì)扣款收取記錄進(jìn)展鎖定。相關(guān)文件合同/非合同付款流程流程圖適用范圍本流程適用于合同/非合同付款。流程闡明經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入付款方案及付款懇求，并發(fā)起審批，系統(tǒng)自動(dòng)判別本科目能否有包含于本錢類的扣款，假設(shè)有

31、那么提示付款懇求發(fā)起人，有發(fā)起人確定能否在本次付款時(shí)扣除；線上審批完成后由經(jīng)辦人打印付款懇求單并附上相關(guān)單據(jù)及發(fā)票，傳送到會(huì)計(jì)處；會(huì)計(jì)見審核后的付款懇求單和相關(guān)付款根據(jù)，出具財(cái)務(wù)付款憑證，傳送到出納；假設(shè)付款懇求單或相關(guān)付款根據(jù)有任何問題不能付款，那么將相關(guān)文檔退回給經(jīng)辦人補(bǔ)齊；由出納支付款項(xiàng)；崗位職責(zé)經(jīng)辦人：在明源系統(tǒng)中錄入付款方案及付款懇求，并發(fā)起線上審批；在有包含于本錢類的扣款時(shí)確定能否在本次付款時(shí)扣除；將線上審核完成后的付款審批表打印，附上相關(guān)附件，報(bào)送財(cái)務(wù)部；經(jīng)辦部門擔(dān)任人：在明源系統(tǒng)中審批本部門發(fā)起的付款懇求；相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中審批付款懇求。會(huì)計(jì)：會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門報(bào)送的付

32、款審請(qǐng)單及相關(guān)單據(jù)。出納：完成款項(xiàng)支付，在明源系統(tǒng)中完成實(shí)付款登記重難點(diǎn)闡明發(fā)起人在發(fā)起付款懇求確定不包含于本錢類扣款能否在本次扣除；發(fā)起人在付款懇求審核經(jīng)過后打印審批單并附上相關(guān)單據(jù)及發(fā)票，報(bào)送財(cái)務(wù)部；相關(guān)文件、開發(fā)費(fèi)用錄入流程流程圖適用范圍本流程適用于對(duì)工程本錢中開發(fā)費(fèi)用的歸集。流程闡明由財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)一致確定的分?jǐn)傇敲?，?jì)算當(dāng)年出應(yīng)歸屬于該工程分期的開發(fā)費(fèi)用的金額營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，每年一次經(jīng)審核后，錄入明源系統(tǒng)。崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部：擔(dān)任開發(fā)費(fèi)用的歸集與計(jì)算任務(wù)。擔(dān)任將審核后的工程開發(fā)費(fèi)用錄入明源系統(tǒng)。相關(guān)審核人：擔(dān)任線下審批財(cái)務(wù)部歸集的工程開發(fā)費(fèi)用的正確性。相關(guān)文件暫無(wú)變卦管理

33、流程變卦管理的業(yè)務(wù)模型：工程類變卦流程流程圖適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬工程的工程類變卦的管理流程闡明經(jīng)辦部門提出合同變卦要求及初估金額，提交本錢部專業(yè)造價(jià)師由專業(yè)造價(jià)師對(duì)本次變卦進(jìn)展本錢估算確定其金額，審定后前往經(jīng)辦部門；經(jīng)辦部門與相關(guān)部門討論后，達(dá)成一致意見需求發(fā)起變卦報(bào)時(shí)，擔(dān)任在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；工程本錢擔(dān)任人擔(dān)任在變卦超目的時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并發(fā)起目的調(diào)整流程，在變卦審批流程中檢查對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃能否正確。變卦審批經(jīng)過后，由經(jīng)辦部門通知相關(guān)人員按制度完善工程類變卦手續(xù)；崗位職責(zé)經(jīng)辦部門：整理設(shè)計(jì)變卦需求并上報(bào)至專業(yè)造價(jià)師發(fā)起設(shè)計(jì)變卦懇求；擔(dān)任變卦的執(zhí)行；本錢部各

34、專業(yè)造價(jià)師：擔(dān)任對(duì)上報(bào)的變卦審定金額；工程部工程本錢擔(dān)任人：變卦如超出目的擔(dān)任發(fā)起調(diào)整流程；相關(guān)審批人：根據(jù)進(jìn)展審批。相關(guān)文件、確認(rèn)實(shí)施流程流程圖適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬工程的變卦確認(rèn)實(shí)施的管理流程闡明變卦實(shí)施情況確認(rèn)后由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況并填寫相關(guān)信息。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：明確變卦實(shí)施情況后在系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況。重難點(diǎn)闡明實(shí)施情況分為：已實(shí)施、未實(shí)施、部分實(shí)施； 確以為“未實(shí)施時(shí)，對(duì)應(yīng)的工程類變卦記錄標(biāo)志為“未實(shí)施形狀，且其對(duì)動(dòng)態(tài)本錢的影響對(duì)應(yīng)變化。相關(guān)文件暫無(wú)綜合單價(jià)核價(jià)流程流程圖適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬工程的工程類變卦綜合單價(jià)核價(jià)的管理流程闡明確定變卦能否需求核價(jià)

35、，不需求核價(jià)的記錄直接確以為無(wú)需核價(jià)，需求核價(jià)的記錄錄入綜合單價(jià)信息并發(fā)起審核，由相關(guān)審核人審核。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：確定能否需求核價(jià)，假設(shè)需求那么確定核價(jià)信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批； 相關(guān)審核人：對(duì)綜合單價(jià)核價(jià)信息進(jìn)展審核。相關(guān)文件 簽證流程流程圖適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬工程的工程類變卦簽證的管理流程闡明 確定變卦能否需求簽證，不需求簽證的記錄直接確以為無(wú)需簽證，需求簽證的記錄錄入簽證信息并發(fā)起審核，由相關(guān)審核人審核。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：確定能否簽證，假設(shè)需求那么確定簽證信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批；相關(guān)審核人：對(duì)簽證信息進(jìn)展審核。相關(guān)文件 非工程類變卦流程流程圖適用范圍本

36、流程適用于由工程部提出的，暫時(shí)指定的施工義務(wù)，包括合同外的工程零星施工及工程部暫時(shí)指派的零星義務(wù)流程闡明工程工程組發(fā)出施工義務(wù)單懇求及初估金額，提交本錢部專業(yè)造價(jià)師，由專業(yè)造價(jià)師對(duì)本施工義務(wù)單進(jìn)展本錢估算確定其金額確定金額后前往經(jīng)辦部門；由工程工程組與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見后在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；審批經(jīng)過后，由工程工程組發(fā)出施工義務(wù)單；崗位職責(zé)工程團(tuán)隊(duì)工程工程組：發(fā)出施工義務(wù)單懇求；流程審批終了根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出施工義務(wù)單；本錢部各專業(yè)造價(jià)師：擔(dān)任對(duì)上報(bào)的變卦審定金額；工程部工程本錢擔(dān)任人：變卦如超出目的擔(dān)任發(fā)起調(diào)整流程；相關(guān)審批人：根據(jù)進(jìn)展審批。相關(guān)文件 確認(rèn)金額流程流程圖適用范圍