資產(chǎn)管理部-出納職位說(shuō)明書(shū)

1、 . ：.； 精品資料網(wǎng)cnshu25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料職位闡明書(shū)根本情況職位稱(chēng)號(hào)出納職位編號(hào)所屬部門(mén)資產(chǎn)管理部直接上級(jí)副經(jīng)理直接下屬職位稱(chēng)號(hào)無(wú)職位設(shè)置目的確保公司資金的平安管理和資金收支的及時(shí)、準(zhǔn)確任務(wù)職責(zé)擔(dān)任保證公司資金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確、平安擔(dān)任公司資金的平安管理任務(wù)內(nèi)容按規(guī)定審批提取現(xiàn)金，堅(jiān)持現(xiàn)金日清月結(jié)，作到帳證相符、帳款相符，建立備查帳嚴(yán)厲按照資金付款審批單支付各種款項(xiàng)，仔細(xì)審核付款審批手續(xù)能否完備及時(shí)核對(duì)與各單位的資金往來(lái)，嚴(yán)厲執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，熱情提供員工報(bào)銷(xiāo)效力復(fù)核工資表，及時(shí)發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬及時(shí)匯報(bào)銀行資

2、金動(dòng)態(tài)，及時(shí)取回各銀行回單，及時(shí)入賬，每月與銀行對(duì)賬并編制銀行存款月調(diào)理表及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)理表妥善保管好有價(jià)證券及貴重物品擔(dān)任指點(diǎn)交辦的其他義務(wù)任務(wù)職權(quán)完善財(cái)務(wù)管理制度的建議權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人公用市內(nèi)、臺(tái)式電腦部門(mén)共用長(zhǎng)途、打印機(jī)公司共用復(fù)印機(jī)、機(jī)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛任務(wù)關(guān)系內(nèi)部任務(wù)關(guān)系匯報(bào)向資產(chǎn)管理部副經(jīng)理定期匯報(bào)公司資金動(dòng)態(tài)、現(xiàn)金存量等任務(wù)督導(dǎo)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)公司員工的工資、報(bào)銷(xiāo)等任務(wù)外部任務(wù)關(guān)系銀行存款的收付、對(duì)賬，現(xiàn)金收付、對(duì)賬與各下屬公司及關(guān)聯(lián)單位對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)展核對(duì)任職資歷學(xué)歷大專(zhuān)及以上專(zhuān)業(yè)財(cái)會(huì)年齡22-55歲性別不限任務(wù)閱歷具有兩年以上財(cái)會(huì)閱歷任務(wù)技藝良好的數(shù)據(jù)編制、溝通協(xié)調(diào)才干和專(zhuān)業(yè)技藝其他要求具有優(yōu)秀的品德和職業(yè)品德知曉國(guó)家財(cái)會(huì)制度職前培訓(xùn)公司財(cái)務(wù)管理制度、方案和預(yù)算管理制度等培訓(xùn)企業(yè)管理、最新會(huì)計(jì)制度、法規(guī)等培訓(xùn)