財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集表

1、31/36 X公司EPR信息治理系統(tǒng)財(cái)務(wù)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集表編 寫 人 員:創(chuàng) 建 日 期:最后更改日期:控 制 編 號(hào): 文 檔 版 本:審 核 人:X公司 項(xiàng)目經(jīng)理A公司項(xiàng)目經(jīng)理 AUTOTEXT PIC Oracle Logo * MERGEFORMAT 復(fù)印份數(shù)_文檔操縱更改記錄日期編寫人員版本修 改 記錄查閱姓 名職 位分發(fā)編 號(hào)姓 名位 置目錄 TOC o 1-3 文檔操縱 GOTOBUTTON _Toc467669242 PAGEREF _Toc467669242 1概述 GOTOBUTTON _Toc467669243 PAGEREF _Toc467669243 3目標(biāo) GOTO

2、BUTTON _Toc467669244 PAGEREF _Toc467669244 3范圍 GOTOBUTTON _Toc467669245 PAGEREF _Toc467669245 3填表講明 GOTOBUTTON _Toc467669246 PAGEREF _Toc467669246 3相關(guān)文檔 GOTOBUTTON _Toc467669247 PAGEREF _Toc467669247 3科目信息登記表 GOTOBUTTON _Toc467669248 PAGEREF _Toc467669248 4科目信息登記表樣板 GOTOBUTTON _Toc467669249 PAGEREF

3、_Toc467669249 4會(huì)計(jì)期登記表 GOTOBUTTON _Toc467669250 PAGEREF _Toc467669250 6會(huì)計(jì)期登記表樣板 GOTOBUTTON _Toc467669251 PAGEREF _Toc467669251 6記賬貨幣登記表 GOTOBUTTON _Toc467669252 PAGEREF _Toc467669252 8記賬貨幣登記表樣板 GOTOBUTTON _Toc467669253 PAGEREF _Toc467669253 8供應(yīng)商信息登記表 GOTOBUTTON _Toc467669254 PAGEREF _Toc467669254 9數(shù)據(jù)

4、轉(zhuǎn)換表講明 GOTOBUTTON _Toc467669255 PAGEREF _Toc467669255 9客戶信息登記表 GOTOBUTTON _Toc467669256 PAGEREF _Toc467669256 11登 記 表 樣 板 GOTOBUTTON _Toc467669257 PAGEREF _Toc467669257 11銀行登記表 GOTOBUTTON _Toc467669258 PAGEREF _Toc467669258 13登 記 表 樣 板 GOTOBUTTON _Toc467669259 PAGEREF _Toc467669259 13資產(chǎn)分類登記表 GOTOBUTT

5、ON _Toc467669260 PAGEREF _Toc467669260 15登 記 表 樣 板 GOTOBUTTON _Toc467669261 PAGEREF _Toc467669261 15資產(chǎn)地點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc467669262 PAGEREF _Toc467669262 17登 記 表 樣 板 GOTOBUTTON _Toc467669263 PAGEREF _Toc467669263 17資產(chǎn)信息登記 GOTOBUTTON _Toc467669264 PAGEREF _Toc467669264 19登 記 表 樣 板 GOTOBUTTON _Toc467669

6、265 PAGEREF _Toc467669265 19概述目標(biāo)本文檔為X公司 Oracle ERP 治理軟件財(cái)務(wù)部分模塊設(shè)置的數(shù)據(jù)收集、預(yù)備的文檔。范圍本文檔適用于X公司使用財(cái)務(wù)模塊模塊的單位。假如所填寫的數(shù)據(jù)為三個(gè)單位都有的，數(shù)據(jù)填列時(shí)須填寫填表單位單位名稱，同時(shí)分單位、類不按流水號(hào)編號(hào)排序填表講明假如信息表格登記的內(nèi)容希望以電子文檔的格式提交,能夠按填表所需內(nèi)容在EXCEL中編輯填寫。假如信息表格登記表格的內(nèi)容是手工填寫的，要求填寫字跡工整、清晰本表要緊用途為：為Oracle 總分類賬系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)作預(yù)備為Oracle應(yīng)付賬款系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)作預(yù)備為Oracle應(yīng)收賬款系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)作預(yù)備為Or

7、acle固定資產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)作預(yù)備為Oracle固定資產(chǎn)系統(tǒng)建立期初數(shù)據(jù)作預(yù)備相關(guān)文檔科目信息登記表科目信息登記表樣板填表講明科目編碼按順序填寫.是匯總科目的一定要注明下一級(jí)科目的范圍單位： 編號(hào)：編 號(hào)科目編碼科目描述科目類不科目級(jí)不匯總科目范圍11001現(xiàn)金資產(chǎn)類一級(jí)1001012100101現(xiàn)金.人民幣資產(chǎn)類明細(xì)31101銀行存款資產(chǎn)類一級(jí)1101014110101銀行存款.工商銀行資產(chǎn)類二級(jí)11010101到11010102511010101銀行存款.工行.人民戶資產(chǎn)類明細(xì)611010102銀行存款.工行.美金戶資產(chǎn)類明細(xì)7110102銀行存款.中國銀行資產(chǎn)類1101020181101

8、0201銀行存款.中國銀行.人民幣資產(chǎn)類否91011121314151617填表人：科 目 信 息 登 記 表填表單位： 編號(hào)：編 號(hào)科目編碼科目描述科目類不科目級(jí)不匯總科目范圍1234567891011121314151617181920填表人：會(huì)計(jì)期登記表會(huì)計(jì)期登記表樣板填表講明假如會(huì)計(jì)期不是按日歷排的，請(qǐng)列出從2000年開始的會(huì)計(jì)期分配信息，至少要三年以上。本樣板以會(huì)計(jì)期與日歷相同舉例 會(huì)計(jì)年度：1999季度編號(hào)自至名稱1101-Jan-199931-Jan-1999Jan-991201-Feb-199928-Feb-1999Feb-991301-Mar-199931-Mar-1999M

9、ar-992401-Apr-199930-Apr-1999Apr-992501-May-199931-May-1999May-992601-Jun-199930-Jun-1999Jun-993701-Jul-199931-Jul-1999Jul-993801-Aug-199931-Aug-1999Aug-993901-Sep-199930-Sep-1999Sep-9941001-Oct-199931-Oct-1999Oct-9941101-Nov-199930-Nov-1999Nov-9941201-Dec-199931-Dec-1999Dec-99填表人：會(huì) 計(jì) 期 登 記 表會(huì)計(jì)年度：19

10、99季度編號(hào)自至名稱填表人：記賬貨幣登記表記賬貨幣登記表樣板填表講明只需要X公司財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)即可X公司記賬所用到的所有幣種序號(hào)貨幣代碼貨幣名稱計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后 位1CNY人民幣2234填表人：空白表格 記賬貨幣登記表序號(hào)貨幣代碼貨幣名稱計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后 位12345678910填表人：供應(yīng)商信息登記表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表講明填表講明供應(yīng)商類型可按采購治理的要求作分類，如固定資產(chǎn)、職員、其他等等付款條件指何時(shí)付款，如收貨后一個(gè)月付款、收貨驗(yàn)收合格后付款、分期付款等。付款方式指采納支票、匯票、銀行匯票等。供應(yīng)商信息登記表 單位：公司名稱 詳細(xì)地址聯(lián) 系 人 電 話類 型傳 真納稅種類納稅登記號(hào) 開 戶

11、行帳 號(hào)付款方式付款條件填表人： 供應(yīng)商信息登記表單位：公司名稱詳細(xì)地址聯(lián) 系 人 電 話類 型傳 真納稅種類納稅登記號(hào) 開 戶 行帳 號(hào)付款方式付款條件填表人：供應(yīng)商信息登記表單位：公司名稱詳細(xì)地址聯(lián) 系 人 電 話類 型傳 真納稅種類納稅登記號(hào) 開 戶 行帳 號(hào)付款方式付款條件填表人：客戶信息登記表登 記 表 樣 板填表講明除必填項(xiàng)外，可選項(xiàng)內(nèi)容能夠在客戶數(shù)據(jù)建立后，進(jìn)行補(bǔ)錄單位： 編號(hào)：客 戶 編 號(hào)公 司 名 稱納稅登記號(hào)客戶分類付 款 條 件付款地點(diǎn)付款地點(diǎn)聯(lián)系人 付款地點(diǎn)電話付款地點(diǎn)傳真發(fā)貨地點(diǎn)發(fā)貨地點(diǎn)聯(lián)系人 發(fā)貨地點(diǎn)電話發(fā)貨地點(diǎn)傳真納稅登記號(hào)客 戶 分 類付款銀行號(hào)客戶銀行賬號(hào)填

12、表人：客戶信息登記表單位： 編號(hào)： 客 戶 編 號(hào)公 司 名 稱納稅登記號(hào)客 戶 分 類付 款 條 件付款地點(diǎn)付款地點(diǎn)聯(lián)系人付款地點(diǎn)電話付款地點(diǎn)傳真發(fā)貨地點(diǎn)發(fā)貨地點(diǎn)聯(lián)系人發(fā)貨地點(diǎn)電話發(fā)貨地點(diǎn)傳真納稅登記號(hào)客 戶 分 類付款銀行號(hào)客戶銀行賬號(hào)填表人：銀行登記表登 記 表 樣 板填表講明帳戶用途要緊是指差不多戶、住房公積金戶等。帳戶要緊結(jié)算方式指支票、匯票、匯兌、托付收款等。除必填項(xiàng)外，可選項(xiàng)內(nèi)容能夠在銀行數(shù)據(jù)建立后，進(jìn)行補(bǔ)錄單位： 編號(hào)：銀行名稱銀行賬號(hào)地 址郵 編電話,傳真記賬科目結(jié)算幣種業(yè)務(wù)類型是否經(jīng)營多種幣種業(yè)務(wù)帳戶用途要緊結(jié)算方式填表人：銀行信息登記表單位： 編號(hào)： 銀行名稱銀行賬號(hào)地

13、址郵 編電話,傳真記賬科目結(jié)算幣種業(yè)務(wù)類型是否經(jīng)營多種幣種業(yè)務(wù)帳戶用途要緊結(jié)算方式填表人：銀行信息登記表單位： 編號(hào)： 銀行名稱銀行賬號(hào)地 址郵 編電話,傳真記賬科目結(jié)算幣種業(yè)務(wù)類型是否經(jīng)營多種幣種業(yè)務(wù)帳戶用途要緊結(jié)算方式填表人：資產(chǎn)分類登記表登 記 表 樣 板登記表填寫要求資產(chǎn)類不分為資產(chǎn)大類、資產(chǎn)小類。資產(chǎn)大類的劃分月為資產(chǎn)成本科目對(duì)資產(chǎn)的劃分一致。資產(chǎn)小類為資產(chǎn)大類進(jìn)一步細(xì)化。資產(chǎn)大類:辦公用品 編號(hào)：序 號(hào)資產(chǎn)小類描述折舊年限資產(chǎn)成本記賬科目缺省折舊科目1電腦設(shè)備2固定資產(chǎn)-辦公用品治理費(fèi)用-折舊費(fèi)23填表人：資 產(chǎn) 分 類 登 記 表資產(chǎn)大類: 編號(hào)：序 號(hào)資產(chǎn)小類描述折舊年限資產(chǎn)成本記賬科目缺省折舊科目1 234567891011121314151617181920填表人：資產(chǎn)地點(diǎn)登 記 表 樣 板登記表填寫要求按單位填寫其下屬的部門。要求提供最明細(xì)的機(jī)構(gòu)劃分單位:序 號(hào)部 門1總經(jīng)理辦公室2財(cái)務(wù)部3456填表人：資 產(chǎn) 地 點(diǎn) 登 記 表單位:序 號(hào)部 門1234567891011121314151617181920填表人：資產(chǎn)信息登記登 記 表 樣 板登記表填寫要求資產(chǎn)填寫的數(shù)據(jù)截止到十一月底。填表單位:資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)描述資產(chǎn)系列號(hào)資產(chǎn)