財(cái)務(wù)軟件的操作計(jì)劃流程與系統(tǒng)初始化

1、會計(jì)實(shí)務(wù)訓(xùn)練與考核電算化部分上機(jī)指南目 錄 第一章 財(cái)務(wù)軟件的操作流程 1 第二章 系統(tǒng)初始化 2 第三章 日常業(yè)務(wù)處理 7 第四章 UFO報(bào)表 13 第五章 現(xiàn)金流量表 17 用友財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用指南 用友ERP-U8是由用友軟件股份有限公司開發(fā)的，是目前國內(nèi)使用最多的軟件，國內(nèi)用戶已近40萬家，徐州用戶近2000家。用友ERP-U8的產(chǎn)品專門多，包括財(cái)務(wù)產(chǎn)品、供應(yīng)鏈產(chǎn)品、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化、WEB購銷存、治理駕駛艙等等。本次考核由于時刻和手工操作內(nèi)容的限制，我們只選擇與手工操作配套的部分，即財(cái)務(wù)產(chǎn)品中的系統(tǒng)治理、總賬系統(tǒng)和UFO報(bào)表等。 財(cái)務(wù)軟件的操作流程第二章 系統(tǒng)初始化一、建立賬套 為實(shí)施企業(yè)

2、建立一整套包括業(yè)務(wù)處理規(guī)則、證、賬、表等的一套賬。這項(xiàng)工作在系統(tǒng)治理模塊下完成。系統(tǒng)治理模塊提供了一個系統(tǒng)集中治理的操作平臺，包括新建賬套、新建年度賬、賬套修改和刪除、賬套備份，操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配等功能。系統(tǒng)治理的使用者為企業(yè)的信息治理人員：系統(tǒng)治理員（Admin）和賬套主管。 第一步 用戶登錄注冊； 選【開始】-【程序】-【用友ERP-U8】-【系統(tǒng)服務(wù)】-【系統(tǒng)治理】，進(jìn)入系統(tǒng)治理模塊； 選【系統(tǒng)】-【注冊】，進(jìn)入登錄系統(tǒng)界面。在“操作員”欄：輸入注冊身份：admin在“密碼”欄輸入密碼：密碼為空，直接按回車鍵。 在“賬套”欄：選入備選數(shù)據(jù)源。 第二步 設(shè)置用戶（建賬前先

3、指定用戶，便于為所建賬套指定賬套主管）； 以系統(tǒng)治理員（Admin）身份注冊后，選【權(quán)限】-【用戶】， 增加兩位用戶：自己(賬套主管)和合作者（負(fù)責(zé)審核憑證） 第三步 建立賬套 (考核中建立賬套前先調(diào)整機(jī)器系統(tǒng)時刻為20.12.1)；以系統(tǒng)治理員身份注冊后，選擇【賬套】-【建立】，輸入賬套信息： 賬套號：3位數(shù)字（考核中同用戶編號）； 賬套名稱：考核中為四方電機(jī)廠； 賬套路徑：可為默認(rèn)或自選（如C盤設(shè)還原卡，建議路徑設(shè)為D或E）； 啟用會計(jì)期：新建賬套將被啟用的時刻，具體到月，考核為12月； 會計(jì)期間設(shè)置：點(diǎn)選企業(yè)的實(shí)際核算期間（考核為12月份、不用選）。 輸入單位信息 按提示據(jù)需要點(diǎn)選相應(yīng)內(nèi)

4、容： 核算類型設(shè)置 企業(yè)類型：工業(yè)； 行業(yè)性質(zhì)：2007新會計(jì)制度； 賬套主管：選自己； 按行業(yè)預(yù)置科目： 基礎(chǔ)信息設(shè)置 存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類和是否有外幣核算均不選。 建賬完成后，能夠接著進(jìn)行相關(guān)設(shè)置，也能夠以后從企業(yè)應(yīng)用平臺中進(jìn)行設(shè)置。 分類碼設(shè)置：科目編碼級次依照核算需要設(shè)置，本次考核可設(shè)4級，4-2-2-2； 數(shù)據(jù)精度：小數(shù)點(diǎn)后2位； 系統(tǒng)啟用：總賬，啟用日期：20.12.1。修改賬套（如賬套信息有錯） 用戶以賬套主管的身份注冊（用戶名或編號），選擇【賬套】-【修改】，則進(jìn)入修改賬套的功能。 第四步 為所增用戶分配權(quán)限； 以系統(tǒng)治理員身份注冊后，選【權(quán)限】-【權(quán)限】

5、，進(jìn)行功能權(quán)限分配（各模塊使用權(quán)限，如系統(tǒng)治理、總賬等）。 選中欲分配權(quán)限用戶，點(diǎn)【修改】，在欲給予的權(quán)限前選，考核中把合作者只分配審核權(quán)限和查詢權(quán)限(在【總賬】【憑證】中) 第五步 設(shè)置備份打算，引入（從外部介質(zhì)引入到本機(jī)）、輸出（備份到外部介質(zhì)）賬套。（考核要求每天業(yè)務(wù)完成要備份賬套，以免賬套丟失或破壞） 系統(tǒng)治理員或者賬套主管在系統(tǒng)治理界面單擊【系統(tǒng)】-【設(shè)置備份打算】，設(shè)置機(jī)器自動備份。 系統(tǒng)治理員在系統(tǒng)治理界面單擊【賬套】-【引入】/【輸出】，則可引入/輸出賬套。（注意需另建文件夾做備份，不能與所建賬套路徑同。） 二、系統(tǒng)初始設(shè)置 選擇【開始】-【程序】-【用友ERP-U8】-【企業(yè)

6、應(yīng)用平臺】，以賬套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，企業(yè)應(yīng)用平臺內(nèi)容包括三個功能頁簽。 【設(shè)置】頁簽：包括差不多信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限、單據(jù)設(shè)置等。 【業(yè)務(wù)】頁簽：顯示所有產(chǎn)品目錄，考核中使用財(cái)務(wù)會計(jì)產(chǎn)品中的總賬、UFO報(bào)表、現(xiàn)金流量表。 【工具】頁簽：升級工具、系統(tǒng)治理、總賬工具、數(shù)據(jù)復(fù)制等。 （一）基礎(chǔ)信息設(shè)置（【企業(yè)應(yīng)用平臺】-【設(shè)置】頁簽下） 本子系統(tǒng)可對差不多信息（系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度）設(shè)置，也可在系統(tǒng)治理建賬時設(shè)置；可對基礎(chǔ)檔案（機(jī)構(gòu)設(shè)置、往來單位、財(cái)務(wù)、收付結(jié)算）設(shè)置。 考核中需對財(cái)務(wù)進(jìn)行設(shè)置。 第一步 設(shè)置會計(jì)科目； 選【基礎(chǔ)檔案】-【財(cái)務(wù)】-【會計(jì)科目】，在已有的標(biāo)準(zhǔn)科目中

7、依照需要逐級增、刪、改即可。第二步 設(shè)置憑證類不（兩種方式，任選其一）；選【基礎(chǔ)檔案】-【財(cái)務(wù)】-【憑證類不】；自選： 記賬憑證按總字號排；或收付轉(zhuǎn)三類各有一套流水號。 注意：轉(zhuǎn)賬憑證可設(shè)憑證必?zé)o； 收款憑證和付款憑證不要設(shè)置限制類型 （輸入憑證時對現(xiàn)金流量項(xiàng)目錄 入有限定）。 第三步 設(shè)置項(xiàng)目目錄； 選【基礎(chǔ)檔案】-【財(cái)務(wù)】-【項(xiàng)目目錄】，進(jìn)行項(xiàng)目核算，如存貨、現(xiàn)金流量核算等。 本次考核把現(xiàn)金流量作為項(xiàng)目核算 在已有的項(xiàng)目大類“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”下增加項(xiàng)目分類。 選擇【項(xiàng)目分類定義】-【增加】： 分類編碼：00 分類名稱：現(xiàn)金之間轉(zhuǎn)換，點(diǎn)【確定】； 同時增加項(xiàng)目目錄。選擇【項(xiàng)目目錄】-【維護(hù)】-

8、【增加】： 項(xiàng)目編號：00 項(xiàng)目名稱：現(xiàn)金之間轉(zhuǎn)換 所屬分類碼：00 （二）總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置（憑證和賬簿的專門要求及錄入期初余額） 在【企業(yè)應(yīng)用平臺】-【業(yè)務(wù)】頁簽-【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【總賬】-【設(shè)置】下：選擇【選項(xiàng)】：系統(tǒng)建立新賬后，如對憑證和賬簿有進(jìn)一步的治理要求，可用此項(xiàng)功能。選擇【期初余額】：所有科目按明細(xì)科目錄入期初數(shù)據(jù)。第一步 錄入期初余額；第二步 核對期初余額，并進(jìn)行試算平衡； 選擇【期初余額】-【試算】 如試算不平衡，應(yīng)修改。 第三步 期初對賬 選擇【期初余額】-【對賬】：進(jìn)行賬賬核對 假如對賬后發(fā)覺有錯誤，可按顯示對賬錯誤按鈕，系統(tǒng)將把對賬中發(fā)覺的問題列出來，用戶進(jìn)行相應(yīng)修改。

9、假如試算平衡，對賬無誤，初始化完畢，便可進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。第三章 日常業(yè)務(wù)處理 進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，應(yīng)以相應(yīng)身份（賬套主管、制單、審核等）注冊進(jìn)入【企業(yè)應(yīng)用平臺】-【業(yè)務(wù)】-【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【總賬】。 一、填制憑證 記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，是總賬系統(tǒng)唯一的數(shù)據(jù)源，電子賬簿的準(zhǔn)確性完全依靠于記賬憑證，因此，實(shí)際工作中，必須準(zhǔn)確完整地輸入記賬憑證。增加憑證 單擊【憑證】-【填制憑證】-增加按鈕或按F5鍵，增加一張新憑證。 步驟：點(diǎn)選憑證類不，系統(tǒng)自動編號，當(dāng)某憑證不只一頁，系統(tǒng)自動分?jǐn)?shù)標(biāo)號； 系統(tǒng)自動取當(dāng)前系統(tǒng)日期為記賬憑證填制日期，日期可修改, 系統(tǒng)日期不得早于制單日期； 輸入附單據(jù)數(shù)，未附單據(jù)時

10、可直接回車； 依照需要輸入憑證自定義項(xiàng)（雙擊）：如憑證類不設(shè)為收、付、轉(zhuǎn)時，此處可輸總字號； 輸入摘要（常用摘要可點(diǎn)選入）； 輸入科目名稱： 錄入借方或貸方金額： 輸畢，點(diǎn)【增加】或F5進(jìn)行下一張憑證輸入； 憑證全部輸入完畢，按保存按鈕或F6鍵保存憑證。其他功能按紐 余額：可查詢當(dāng)前科目的最新余額一覽表。 插分：插入一條分錄?？旖萱ICTRL+I。 刪分：刪除光標(biāo)當(dāng)前行分錄?？旖萱ICTRL+D。 流量：查詢當(dāng)前科目的現(xiàn)金流量明細(xì)。 備查：查詢當(dāng)前科目的備查資料。 2修改憑證輸入過程中發(fā)覺錯誤，直接修改；輸入后未經(jīng)審核發(fā)覺錯誤，查詢(【憑證】-【查詢憑證】或【憑證】-【填制憑證】-查詢)至該張憑證

11、，修改之；審核時發(fā)覺錯誤，審核人標(biāo)錯，制單人修改，改后審核人再取消標(biāo)錯,進(jìn)行審核；記賬后發(fā)覺錯誤，應(yīng)先沖銷憑證（【制單】-【沖銷憑證】），再編制一張正確憑證。刪除憑證 如作廢某張憑證，找至該張憑證，單擊【制單】-【作廢/恢復(fù)】；如恢復(fù)，再按【作廢/恢復(fù)】，則取消作廢。作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號，作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時，不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在賬簿查詢時，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。如刪除某張憑證，則應(yīng)先作廢憑證，再單擊【制單】-【整理憑證】。查詢憑證常用憑證的調(diào)用與增加增加: 點(diǎn)擊增加，輸入編碼、講明、憑證類不，再點(diǎn)詳細(xì)， 輸入憑證分錄內(nèi)容； 保存當(dāng)前憑證為

12、常用憑證：點(diǎn)【制單】-【生成常用憑證】制作常用憑證。調(diào)用：在制單時單擊【制單】-調(diào)用常用憑證，選入修改。 注意：本張憑證想調(diào)用，要在上一張憑證窗口上進(jìn)行。圖例:產(chǎn)品銷售掛賬 二、查詢憑證 單擊【憑證】-【查詢憑證】，輸入查詢條件查詢。 三、出納簽字 如加強(qiáng)資金治理，可設(shè)出納簽字，在【憑證】-【出納簽字】下，此項(xiàng)工作可在審核之前進(jìn)行，也可在審核之后記賬前進(jìn)行。四、審核憑證 以審核人身份重新注冊，單擊【憑證】-【審核憑證】，輸入審核憑證查詢條件，進(jìn)行操作。 五、記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬等。 單擊【憑證】-【記賬】，利用記賬向?qū)ВM(jìn)行操作。 六、賬表查詢、打?。ㄓ新?lián)

13、查功能） 七、期末處理 1系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬：有些業(yè)務(wù)，定義轉(zhuǎn)賬憑證后，利用轉(zhuǎn)賬生成，系統(tǒng)可快速生成轉(zhuǎn)賬憑證，并自動追加到未記賬憑證中。 操作流程：轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬生成。 轉(zhuǎn)賬定義：不同類型業(yè)務(wù)有不同定義方式，常用的有3種。 自定義轉(zhuǎn)賬（自動轉(zhuǎn)賬）： 能夠自定義轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)要緊有：1)費(fèi)用分配的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：工資分配等。2)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：分配制造費(fèi)用、輔助生產(chǎn)等。 3)稅費(fèi)計(jì)算的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：所得稅、增值稅、營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加等。4)提取各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：壞賬預(yù)備、存貨跌價預(yù)備等。5) 其他項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：結(jié)轉(zhuǎn)成本差異、結(jié)轉(zhuǎn)入庫自制工具價差等。 操作步驟單擊【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)

14、置】，屏幕顯示自動轉(zhuǎn) 賬設(shè)置窗；單擊增加按鈕，錄入要緊信息，點(diǎn)確定，定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息；在金額公式欄，按F2鍵或雙擊后點(diǎn)，利用公式向?qū)л斎肴?shù)公式； 注意：假如是組合公式，則單擊接著輸入公式選項(xiàng)，選擇加、減、乘、除運(yùn)算符號，并單擊下一步，接著輸入，輸畢，單擊完成。 公式中科目編碼能夠?yàn)樗璧娜我患壙颇俊?例：自定義計(jì)提壞賬預(yù)備憑證。 點(diǎn)增加，增加轉(zhuǎn)賬序號，輸入轉(zhuǎn)賬講明；輸入摘要、科目，選擇方向，利用公式向?qū)нx擇相應(yīng)公式，輸入公式信息，如需多個公式，選擇接著輸入公式，可增行、刪行、插入等，也可直接修改，最后保存。 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)：是將月末商品銷售數(shù)量乘以庫存商品的平均單價計(jì)算各類商品銷售成本并進(jìn)

15、行結(jié)轉(zhuǎn)。（也可自定義結(jié)轉(zhuǎn)） 注意：選擇【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】，輸入相關(guān)信息； 庫存商品科目、主營業(yè)務(wù)收入科目、主營業(yè)務(wù)成本科目及下級科目的結(jié)構(gòu)必須相同，同時都不能帶輔助賬類。 （考核中，應(yīng)在主營業(yè)務(wù)收入科目、主營業(yè)務(wù)成本科目下增加一項(xiàng)605新產(chǎn)品） 圖例: 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中。 選擇【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【期間損益】，錄入本年利潤科目，點(diǎn)【確定】。 圖例: 轉(zhuǎn)賬生成單擊【期末】-【轉(zhuǎn)賬生成】，選擇轉(zhuǎn)賬類型（如自定義轉(zhuǎn)賬等），選擇要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的月份，在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)（雙擊），按確定按鈕生成憑證，如與實(shí)際有出入可直接修改，按保存按鈕將當(dāng)前

16、憑證追加到未記賬憑證中。 注意： 轉(zhuǎn)賬生成之前所有記賬憑證最好記賬，有時會阻礙生成憑證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。期末對賬、結(jié)賬 對賬正確后，便能夠結(jié)賬，結(jié)賬后不能再輸入本月記賬憑證，本月業(yè)務(wù)結(jié)束，接著下月（年）業(yè)務(wù)處理。 注：此項(xiàng)功能最好在出完報(bào)表進(jìn)行，如憑證有錯，還可再改。第四章 UFO報(bào)表 UFO報(bào)表是用友股份有限公司開發(fā)的電子表格軟件，有用功能豐富，具有文件治理、格式治理、數(shù)據(jù)處理、打印、二次開發(fā)功能等功能。與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合，可作為通用的財(cái)經(jīng)報(bào)表系統(tǒng)使用，易學(xué)易用。 一、制作報(bào)表的差不多流程 本期所有憑證輸入完畢記過賬后，即可生成報(bào)表。在生成報(bào)表之前需對報(bào)表的格式、公式等進(jìn)行設(shè)置，如以后會計(jì)期間報(bào)表內(nèi)

17、容有變化，做相應(yīng)修改即可。差不多流程如下： 報(bào)表系統(tǒng)在【企業(yè)應(yīng)用平臺】-【業(yè)務(wù)】-【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【UFO報(bào)表】下。 啟動UFO設(shè)計(jì)報(bào)表的格式定義各類公式報(bào)表數(shù)據(jù)處理 打印報(bào)表退出UFO 二、利用報(bào)表模板（系統(tǒng)設(shè)定了常用的會計(jì)報(bào)表，調(diào)用修改） （一）調(diào)用模板 選擇【文件】-【新建】-【格式】-【生成常用報(bào)表】，選擇“生成所有行業(yè)報(bào)表”（有5張常用報(bào)表），保存欲生成的報(bào)表。（本次考核需生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、所有者權(quán)益變動表、現(xiàn)金流量表，其他任選）（二）調(diào)整修改模板（依照本單位情況，相應(yīng)修改報(bào)表格式、公式等） 在格式狀態(tài)： 1選擇【文件】-【打開】，打開欲修改的報(bào)表，點(diǎn)左下角【格式/數(shù)據(jù)】為格式狀

18、態(tài)，修改編輯報(bào)表。 2在【編輯】下，可插入、追加、交換、刪除行列。 3設(shè)置關(guān)鍵字：目的是通過關(guān)鍵字對多張表頁準(zhǔn)確定位，方便報(bào)表取數(shù)。 在格式狀態(tài)下，選中欲放置關(guān)鍵字的單元格，點(diǎn)【數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵字】-【設(shè)置】，依需要點(diǎn)選（可設(shè)單位、年、月），設(shè)為關(guān)鍵字的表中顯示為紅字。如調(diào)整關(guān)鍵字位置，點(diǎn)【數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵字】-【偏移】；如取消關(guān)鍵字，點(diǎn)【數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵字】-【取消】。 4報(bào)表公式定義 在格式狀態(tài)下： 輸入公式 選中待定義的公式單元（如貨幣資金的年初數(shù)），輸入公式。 輸入方式有兩種： 利用函數(shù)向?qū)?選擇【數(shù)據(jù)】-【編輯公式】-【單元公式】（或按“=”或單擊fx）, 如資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金期初數(shù)，步

19、驟如下圖例： 選中欲定義公式單元，單擊fx，出現(xiàn)定義公式界面，選擇函數(shù)向?qū)В?選擇用友賬務(wù)函數(shù)，期初（QC），點(diǎn)選下一步，出現(xiàn)用友賬務(wù)函數(shù)界面； 點(diǎn)參照，按提示輸入科目、期間、方向等； 再點(diǎn)確認(rèn)，一項(xiàng)公式輸畢； 如數(shù)據(jù)來源需幾項(xiàng)公式來確認(rèn)，各項(xiàng)公式間用算術(shù)符（+-*/）連接，下一項(xiàng)公式輸入同理。直接輸入（函數(shù)格式熟悉后） 選擇【數(shù)據(jù)】-【編輯公式】-【單元公式】下（或按“=”或單擊fx）,直接輸入。 修改公式 雙擊待修改單元或點(diǎn)【數(shù)據(jù)】-【編輯公式】-【單元公式】或單擊fx，其他同輸入。 其他計(jì)算公式，類似EXCEL. 5保存 (三)報(bào)表數(shù)據(jù)處理 在數(shù)據(jù)狀態(tài)：打開報(bào)表：【文件】-【打開】表賬套

20、初始 (為哪套賬出報(bào)表)在【數(shù)據(jù)】下選擇【計(jì)算時提示選擇賬套】,計(jì)算報(bào)表時輸入賬套；如不選，則默認(rèn)為當(dāng)前登陸賬套。增加表頁：（如一年同時保留12個月的資產(chǎn)負(fù)債表，便于取數(shù)） 在【編輯】下，可插入、追加、交換、刪除表頁。本次考核要求出兩張資產(chǎn)負(fù)債表（11、12月），資產(chǎn)負(fù)債表下應(yīng)增加表頁。錄入關(guān)鍵字： 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選擇表頁，點(diǎn)【數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵字】-【錄入】。如資產(chǎn)負(fù)債表，錄入四方電機(jī)廠20.11.30，則可生成11的報(bào)表； 錄入四方電機(jī)廠20.12.31，則可生成12的報(bào)表。生成報(bào)表：選擇【數(shù)據(jù)】-【整表重算/表頁重算】，按提示操作。報(bào)表打印 三、自定義報(bào)表建立新表選擇【文件】-【新建】，格式

21、狀態(tài)下，點(diǎn)【格式】，設(shè)立表尺寸、行高、列寬、表格劃線、單元屬性等。設(shè)置公式、關(guān)鍵字 格式狀態(tài)下，點(diǎn)【格式】，設(shè)置公式、關(guān)鍵字。生成報(bào)表 數(shù)據(jù)狀態(tài)下，輸入關(guān)鍵字，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算生成報(bào)表。相關(guān)單元公式在計(jì)算公式中，能夠運(yùn)用用友賬務(wù)函數(shù)（其他函數(shù)）取數(shù)，也可報(bào)表取數(shù)。用友賬務(wù)函數(shù)：參見系統(tǒng)關(guān)心報(bào)表取數(shù)：取本表（本頁、他頁）數(shù)據(jù) 目標(biāo)區(qū)域=數(shù)據(jù)源區(qū)域頁號 取本頁數(shù)， 頁號缺??； 取他頁數(shù)，指定頁號。 例：在產(chǎn)品成本計(jì)算表中 分配率=生產(chǎn)費(fèi)用凈額/定額成本 D5=D4/(C6+C7) -表示產(chǎn)品成本計(jì)算表各頁D5單元(分配率)均取當(dāng)前表D4單元值(生產(chǎn)費(fèi)用凈額)再除以當(dāng)前表C6單元（月末在產(chǎn)品定額成

22、本）與C7單元（完工產(chǎn)品定額成本）的和。取其他報(bào)表的數(shù)據(jù) 目標(biāo)區(qū)域=“他表表名”-數(shù)據(jù)源區(qū)域頁號 如取他表某頁，需指定頁號。 例：在產(chǎn)品成本計(jì)算表中 材料定額成本=完工數(shù)量單臺材料定額 C8=“c:產(chǎn)品定額資料表.rep”-B4*B8 -表示產(chǎn)品成本計(jì)算表各頁C8單元(ST700的材料定額成本)均取產(chǎn)品定額資料表中B4單元值(ST700 的單臺材料定額成本)再乘以當(dāng)前表B8單元值（ST700完工數(shù)量）。 第五章 現(xiàn)金流量表 用友財(cái)務(wù)軟件設(shè)計(jì)了兩種現(xiàn)金流量表的編制方法,一是利用UFO報(bào)表和現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算結(jié)合的隨時確認(rèn)法;一是憑證分析法。 一、隨時確認(rèn)法 會計(jì)人員在平常處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制記賬憑證時就確定現(xiàn)金流量表的具體項(xiàng)目，期末匯總，編制現(xiàn)金流量表。 電算化處理時應(yīng)注意：設(shè)置科目時，要指定現(xiàn)金流量科目在【編輯】-【指定科目】-【現(xiàn)金流量科目】，選定現(xiàn)金和銀行存款科目。在【總賬】-【設(shè)置】-【選項(xiàng)】下，憑證操縱中必選“現(xiàn)金流量科目必錄入現(xiàn)金流