適老化扶手項目運營管理手冊

1、泓域咨詢/適老化扶手項目運營管理手冊適老化扶手項目運營管理手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111720533 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc111720533 h 2 HYPERLINK l _Toc111720534 二、 擴(kuò)大普惠型養(yǎng)老服務(wù)覆蓋面 PAGEREF _Toc111720534 h 3 HYPERLINK l _Toc111720535 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc111720535 h 5 HYPERLINK l _Toc111720536 四、 運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用 PAGEREF _Toc

2、111720536 h 6 HYPERLINK l _Toc111720537 五、 重心法 PAGEREF _Toc111720537 h 7 HYPERLINK l _Toc111720538 六、 因素評分法 PAGEREF _Toc111720538 h 9 HYPERLINK l _Toc111720539 七、 訂貨點的確定 PAGEREF _Toc111720539 h 10 HYPERLINK l _Toc111720540 八、 服務(wù)水平與安全庫存 PAGEREF _Toc111720540 h 10 HYPERLINK l _Toc111720541 九、 單期最優(yōu)訂貨量的

3、確定 PAGEREF _Toc111720541 h 12 HYPERLINK l _Toc111720542 十、 單期庫存管理問題描述 PAGEREF _Toc111720542 h 12 HYPERLINK l _Toc111720543 十一、 庫存及其分類 PAGEREF _Toc111720543 h 13 HYPERLINK l _Toc111720544 十二、 庫存的作用 PAGEREF _Toc111720544 h 15 HYPERLINK l _Toc111720545 十三、 設(shè)施布置介紹 PAGEREF _Toc111720545 h 17 HYPERLINK l

4、_Toc111720546 十四、 成組技術(shù) PAGEREF _Toc111720546 h 19 HYPERLINK l _Toc111720547 十五、 辦公室布置 PAGEREF _Toc111720547 h 22 HYPERLINK l _Toc111720548 十六、 零售店布局 PAGEREF _Toc111720548 h 25 HYPERLINK l _Toc111720549 十七、 公司簡介 PAGEREF _Toc111720549 h 28 HYPERLINK l _Toc111720550 十八、 項目概況 PAGEREF _Toc111720550 h 29

5、HYPERLINK l _Toc111720551 十九、 進(jìn)度實施計劃 PAGEREF _Toc111720551 h 32 HYPERLINK l _Toc111720552 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111720552 h 32 HYPERLINK l _Toc111720553 二十、 投資方案分析 PAGEREF _Toc111720553 h 34 HYPERLINK l _Toc111720554 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc111720554 h 36 HYPERLINK l _Toc111720555 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _To

6、c111720555 h 36 HYPERLINK l _Toc111720556 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111720556 h 38 HYPERLINK l _Toc111720557 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc111720557 h 39 HYPERLINK l _Toc111720558 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111720558 h 40產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析綜合分析，“十三五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體向好的基本面沒有改變，我市發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，既是鄭州“爬坡過坎、攻堅轉(zhuǎn)型”的關(guān)鍵期，更是“搶抓機(jī)遇、奠定基礎(chǔ)、確立地

7、位”的關(guān)鍵期。這一時期，全市經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將加快由以工業(yè)為主導(dǎo)向工業(yè)和服務(wù)業(yè)并重轉(zhuǎn)變，動力結(jié)構(gòu)將加快由要素驅(qū)動為主向開放創(chuàng)新雙驅(qū)動轉(zhuǎn)變，社會結(jié)構(gòu)將加快由區(qū)域核心型向國際節(jié)點型轉(zhuǎn)變，供給結(jié)構(gòu)加快由政府主導(dǎo)投資為主向市場決定消費拉動轉(zhuǎn)變。全市上下必須認(rèn)清形勢，保持清醒，切實增強(qiáng)使命感和責(zé)任感，牢固樹立戰(zhàn)略機(jī)遇意識，充分利用一切有利條件，集中精力抓開放，扭住創(chuàng)新不放松，全力推動轉(zhuǎn)型升級，真正做到遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展，遵循自然規(guī)律實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，遵循社會規(guī)律實現(xiàn)包容性發(fā)展。擴(kuò)大普惠型養(yǎng)老服務(wù)覆蓋面展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)。深化“十三五”時期居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)試點改革成果，培育一批以照護(hù)為主業(yè)、輻射社區(qū)

8、周邊、兼顧上門服務(wù)的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，推動集中管理運營和標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展。支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和運營家庭養(yǎng)老床位，將服務(wù)延伸至家庭。支持物業(yè)企業(yè)發(fā)揮貼近住戶的優(yōu)勢，與社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)合作提供居家養(yǎng)老服務(wù)。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）層面，建設(shè)具備全日托養(yǎng)、日間照料、上門服務(wù)、供需對接、資源統(tǒng)籌等功能的區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心。到2025年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）層面區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建有率達(dá)到60%，與社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)功能互補，共同構(gòu)建“一刻鐘”居家養(yǎng)老服務(wù)圈。支持建設(shè)專業(yè)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。支持社會力量建設(shè)專業(yè)化、規(guī)?；?、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能力突出的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，推動其在長期照護(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范完善、專業(yè)人才培養(yǎng)儲備、信息化智能化管理服務(wù)、康復(fù)

9、輔助器具推廣應(yīng)用等方面發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)針對失智老年人的特殊需求，提供專業(yè)照護(hù)服務(wù)。引導(dǎo)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)立足自身定位，合理延伸服務(wù)范圍，依法依規(guī)開展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為老年人提供一體化的健康和養(yǎng)老服務(wù)。中央預(yù)算內(nèi)投資重點支持新建護(hù)理型養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和照護(hù)服務(wù)能力改造提升項目。引導(dǎo)地方對普通型床位和護(hù)理型床位實行差異化補助，到2025年，全國養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位占比提高到55%。完善對護(hù)理型床位的認(rèn)定辦法，盡快建立長期照護(hù)服務(wù)的項目、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評價等規(guī)范。積極推進(jìn)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革。完善公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)委托經(jīng)營機(jī)制，改革以價格為主的篩選標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮從業(yè)信譽、服務(wù)水平、可持續(xù)性等質(zhì)量指標(biāo)。引進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域

10、專業(yè)能力較強(qiáng)的運營機(jī)構(gòu)早期介入、全程參與委托經(jīng)營的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)項目工程建設(shè)，支持規(guī)?；⑦B鎖化運營。探索將具備條件的公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改制為國有養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)或拓展為連鎖服務(wù)機(jī)構(gòu)。探索建立城市養(yǎng)老服務(wù)聯(lián)合體，“以上帶下”提升基層服務(wù)能力。完善社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配套。各地要嚴(yán)格按照人均用地不少于0.1平方米的標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分級規(guī)劃設(shè)置社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，老齡化程度較高的地區(qū)可結(jié)合實際適當(dāng)上調(diào)標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)常態(tài)化督查，確保新建居住區(qū)與配套養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步驗收、同步交付。開展城鎮(zhèn)配套養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施專項治理，全面清查2014年以來新建城區(qū)、新建居住區(qū)配套情況，定期進(jìn)行全國通報，2025年前完成整改。在城鎮(zhèn)老舊

11、小區(qū)改造中，統(tǒng)籌推進(jìn)配套養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，通過補建、購置、置換、租賃、改造等方式，因地制宜補齊社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施短板。支持在社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施開辟空間用于養(yǎng)老服務(wù)。支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)利用配套設(shè)施提供社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)，具備條件的可重點開展失能老年人全日托養(yǎng)服務(wù)，無償或低償使用配套設(shè)施的，應(yīng)當(dāng)以普惠為導(dǎo)向確定服務(wù)價格。鼓勵地方探索對相鄰居住區(qū)的配套養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施進(jìn)行資源整合、統(tǒng)籌利用，統(tǒng)一管理運營。定期組織開展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施使用狀況檢查，對于未按養(yǎng)老服務(wù)用途使用的配套設(shè)施產(chǎn)權(quán)方，支持地方探索依法實施合理的經(jīng)濟(jì)處罰方式。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和

12、較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的

13、需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用（一）運輸模型及其求解典型物流配送要解決的問題是：如何把某種產(chǎn)品從若干個產(chǎn)地配送到若干個銷地才能使總的運輸費用最低。解決這類問題的前提條件是每個產(chǎn)地的供應(yīng)量、每個銷地的需求量以及各地之間的單位運輸費用已知。運輸模型是解決這類問題的一種有效方法。運輸模型是一種特殊的線性規(guī)劃模型，由以下三個部分組成。（1）決策變量（2）目標(biāo)函數(shù)（3）約束條件物資配送方案往往不是唯一的，但最低運輸費用只有一個。求解運輸模型最常用的是表上作業(yè)法。其思路是從最低的單位運輸費用出發(fā)，在滿足供應(yīng)量和需求量兩個約束的前提下

14、，求得可行解，然后用最小費用法尋找最優(yōu)解，即最低運輸費用所對應(yīng)的配送方案O。當(dāng)決策變量較多時，可利用專業(yè)軟件求解運輸模型。（二）運輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用1、物流系統(tǒng)物資配送方案優(yōu)化運輸模型最廣泛的應(yīng)用是給出費用最低的物資配送方案。對物流配送系統(tǒng)來說，運輸成本是運營成本的主要組成部分。下面舉例說明運輸模型在物流配送系統(tǒng)中的應(yīng)用。2、物流中心選址規(guī)劃運輸模型不但可用于現(xiàn)有物流系統(tǒng)中物資配送方案的優(yōu)化，而且可以直接用于工廠或物流中心的選址規(guī)劃。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)可能需要建設(shè)新的工廠或物流中心（或配送中心、倉儲中心或分銷中心）。此時，可借助運輸模型進(jìn)行新的工廠或物流中心的選址規(guī)劃。例如，路

15、路通物流公司為了滿足化學(xué)制劑廠日益擴(kuò)大的需求，需要新建一個物流中心。通過多因素評分法初步確定備選地址為長治和洛陽。為此，可應(yīng)用運輸模型分析計算出增加長治或洛陽后總的運輸費用。這樣，就可以選擇較小運輸費用所對應(yīng)的城市作為新建物流中心的地址。重心法重心在物理上的意義是物體各部分所受重力的合力的作用點。選址規(guī)劃的重心法就是根據(jù)重心在物理上的這種含義，借助重心來輔助選擇經(jīng)濟(jì)中心（如物流配送中心、倉儲中心、銷售中心、社區(qū)醫(yī)院等）的地理位置，使從該經(jīng)濟(jì)中心到各個配送目的地的總的配送成本最低。采用重心法的前提條件是：已知目的地的地理位置和配送到各個目的地的經(jīng)濟(jì)量。這一經(jīng)濟(jì)量可以是重量，也可以是數(shù)量。重心法一

16、般有以下幾個步驟：（1）繪制表示配送目的地相對位置的地圖。（2）添加坐標(biāo)系，并標(biāo)明各個配送目的地的坐標(biāo)。（3）計算重心位置的坐標(biāo)（4）根據(jù)重心位置周邊的具體情況，綜合考慮其他因素確定經(jīng)濟(jì)中心的位置。（5）根據(jù)重心位置周邊的具體情況，綜合考慮其他因素確定經(jīng)濟(jì)中心的位置。有趣的是，重心位置的總負(fù)荷并不是最小的。接下來的問題是，既然重心位置的總負(fù)荷不是最小的，為什么還要用重心法去進(jìn)行選址規(guī)劃？答案是：雖然重心位置的總負(fù)荷不是最小的，但總負(fù)荷最小的位置一定在重心附近。實際中，總負(fù)荷最小的位置往往不具備建廠條件，所以求出總負(fù)荷最小的位置不但煩瑣，而且沒有必要。采用重心法，可以快速地計算出重心位置，在重心

17、位置附近選擇幾個具備建設(shè)工廠或服務(wù)設(shè)施的城市或位置，再結(jié)合經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析選擇理想的地址。因素評分法因素評分法就是對影響決策問題的主要因素進(jìn)行評分，并根據(jù)其影響決策問題的重要性，對備選方案進(jìn)行綜合評分，在此基礎(chǔ)上選擇最佳決策方案。因素評分法的內(nèi)涵在于，它不但綜合考慮了影響選址的主要因素，而且考慮了這些因素對選址影響的重要程度，從而使選址建立在科學(xué)的基礎(chǔ)之上。因素評分法應(yīng)用于生活和工作的各個方面，如購房、職業(yè)規(guī)劃、旅游路線選擇、新產(chǎn)品評價等。這里介紹其在選址規(guī)劃中的應(yīng)用。因素評分法一般有以下幾個步驟。（1）識別影響選址規(guī)劃的主要因素（為敘述方便，以下簡稱因素），如市場位置、原材料供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施等。（

18、2）根據(jù)所確定的影響因素對選址規(guī)劃的重要性，給每個因素賦予權(quán)重，并做歸一化處理，即讓所有因素權(quán)重之和等于1。確定權(quán)重的具體方法有專家評價法（如德爾菲法）、兩兩對比排序法等。（3）確定一個統(tǒng)一的分值，如100分。（4）對每一個備選地址的每一個因素給出評價分值。（5）將每一個因素的評價分值與其權(quán)重相乘，計算出每一個備選地址的每一個因素的加權(quán)評分值。（6）把每一個備選地址的所有因素的加權(quán)評分值相加，得到各個備選方案的綜合評價分值。（7）綜合評價分值最高的地址就是最佳選址方案。實際中，為了使決策更加客觀，也可以設(shè)置最低綜合評價分值，對超過最低評價分值的少數(shù)幾個備選方案再結(jié)合經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析進(jìn)行優(yōu)選。訂貨點

19、的確定以下討論只有需求變化的情況下如何確定訂貨點。所確定的訂貨點要滿足提前期內(nèi)預(yù)期的需求和安全庫存的需求。提前期內(nèi)預(yù)期的需求即平均需求d與提前期的乘積。需求在多數(shù)情況下服從正態(tài)分布，確定安全庫存的前提是需求變化的標(biāo)準(zhǔn)差已知，不妨設(shè)為oa。為了使訂貨點滿足安全庫存的需求，需事先設(shè)定一個服務(wù)水平，然后根據(jù)服務(wù)水平確定標(biāo)準(zhǔn)差對應(yīng)的分位數(shù)z。表95是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)曲線下從o到+z的累積概率，從中可以查到給定服務(wù)水平下的分位數(shù)。例如，如果設(shè)定了95%的服務(wù)水平，那么查表可知標(biāo)準(zhǔn)差對應(yīng)的分位數(shù)z=1.64。服務(wù)水平與安全庫存1、服務(wù)水平服務(wù)水平是衡量隨機(jī)庫存系統(tǒng)的一個重要指標(biāo)，是指提前期內(nèi)的庫存需求不超過庫存供

20、給的可能性。如98%的服務(wù)水平就表示提前期內(nèi)庫存需求不超過庫存供給的可能性為98%，即有2%的缺貨風(fēng)險。服務(wù)水平關(guān)系到庫存系統(tǒng)的競爭能力，在服務(wù)業(yè)中尤其如此。例如，對零售商店，考慮到競爭因素和顧客等待的耐心，冰鎮(zhèn)啤酒的服務(wù)水平可能需要99%，而新鮮面包的服務(wù)水平可能95%就足夠了。服務(wù)水平的設(shè)定還取決于運營管理策略。服務(wù)水平有很多的表示方式，如整個周期內(nèi)供貨數(shù)量占需求量的百分比，提前期內(nèi)供貨量占需求量的百分比，顧客訂貨得到滿足的次數(shù)占整個訂貨次數(shù)的百分比，現(xiàn)有庫存可供應(yīng)的時間占總服務(wù)時間的百分比等。2、安全庫存安全庫存是為應(yīng)對需求的不確定性及其他風(fēng)險而設(shè)置的庫存。值得指出的是：即使設(shè)置了安全庫

21、存，仍然可能發(fā)生缺貨。在圖910中，在第二個訂貨提前期內(nèi)，實際需求率大于預(yù)測需求率，導(dǎo)致了缺貨發(fā)生。3、服務(wù)水平與安全庫存之間的關(guān)系安全庫存取決于需求波動的大小、提前期的長短、服務(wù)水平的高低。需求波動越大，提前期越長，所要求的服務(wù)水平越高，就越需要規(guī)避未來需求意外變化所帶來的風(fēng)險，從而設(shè)置的安全庫存量就越大。單期最優(yōu)訂貨量的確定顯然，對于報童問題，最理想的情況是訂貨量正好等于需求量。但是，需求總是不確定的。需求的不確定性可能是近似于離散的。因為需求的不確定性，為了確定報童問題的最優(yōu)訂貨量，可以采用邊際經(jīng)濟(jì)分析的方法。其基本思路是在對未來需求進(jìn)行預(yù)測的基礎(chǔ)上，對欠儲成本與超儲成本進(jìn)行估算，然后分

22、析少訂購一件物品所帶來的損失或多訂購一件物品所帶來的損失。所謂欠儲成本是指因為訂貨量少于實際需求而帶來的損失。具體包括因錯過銷售機(jī)會所造成的直接損失和因信譽降低所帶來的間接損失。欠儲成本通常用Ce來表示。所謂超儲成本是指因訂貨量超過實際需求而帶來的損失。具體包括購買成本與殘值的差額和處置過量物品所發(fā)生的費用。超儲成本通常用C。來表示。1.需求呈現(xiàn)均勻分布的情況2.需求呈現(xiàn)正態(tài)分布情況下最優(yōu)訂貨量的求解單期庫存管理問題描述有些物品是易腐的，如新鮮水果、蔬菜、海鮮、鮮花等。有些物品的時效性很強(qiáng)，如報紙、雜志、比賽用的物品等。對于這類物品，如果未能及時售出，將會給賣方帶來損失。腐爛的果蔬和過期的面包

23、只能丟棄，過期的報刊只能降價處理。同時，保管和處置這些剩余的物品還會發(fā)生相關(guān)的費用。這類問題就是單期庫存管理問題。單期庫存管理要解決的問題是，一次訂購多少才是最合適的。由于未來的需求總是存在著不確定性，為了確定單期庫存問題的最優(yōu)訂貨量，必須對未來的需求做出預(yù)測。報紙的銷售是典型的單期庫存問題，所以，單期庫存問題常被稱為報童問題。庫存及其分類1、庫存的概念庫存就是存貨，即暫時處于閑置狀態(tài)的用于將來需要的資源。閑置的資源可以是在倉庫里、生產(chǎn)線上或車間里，也可以是在運輸途中。庫存的存在主要是由于供需雙方在時間、空間和數(shù)量上的不確定性或者矛盾所引起的。2、庫存的分類可從不同角度對庫存進(jìn)行分類，以下從四

24、個方面介紹庫存的分類。（1）按在輸入一轉(zhuǎn)換一輸出過程中所處的狀態(tài)分類，可將庫存劃分為原材料庫存、在制品庫存、維修庫存、成品庫存。原材料庫存包括原材料和外購零部件。在制品庫存包括處在產(chǎn)品生產(chǎn)不同階段的半成品。維修庫存包括用于維修與養(yǎng)護(hù)的經(jīng)常消耗的物品或部件。成品庫存是準(zhǔn)備銷售給用戶的產(chǎn)成品所形成的庫存。（2）按庫存的作用分類，可將庫存劃分為周轉(zhuǎn)庫存、安全庫存和調(diào)節(jié)庫存。周轉(zhuǎn)庫存是指為保證正常經(jīng)營必須保有的庫存。安全庫存是為了應(yīng)對需求的不確定性、生產(chǎn)周期或供應(yīng)周期內(nèi)可能發(fā)生的不測變化而設(shè)置的一定數(shù)量的庫存。調(diào)節(jié)庫存是用于調(diào)節(jié)需求或供應(yīng)的不均衡，生產(chǎn)速度與供應(yīng)速度不均衡，各個生產(chǎn)階段的產(chǎn)出不均衡而設(shè)

25、置的，如為滿足季節(jié)需求而設(shè)立的庫存。（3）按物品需求的重復(fù)程度分類，可將庫存劃分為單周期庫存和多周期庫存。單周期庫存用于滿足單周期需求。單周期需求的特征是偶發(fā)性或物品的時效性很強(qiáng)，因而很少重復(fù)訂貨。有兩種情況：一是偶爾發(fā)生的對某種物品的需求，如某些大型活動的紀(jì)念章或節(jié)日賀卡等；另一種是時效性很強(qiáng)物品的需求，如雜志、報紙等。對于單周期需求物品的庫存控制稱為單周期庫存問題，如報童問題就是典型的單周期庫存問題。多周期庫存用于滿足多周期需求。多周期需求反復(fù)發(fā)生。對多周期需求物品的庫存控制稱為多周期庫存問題。與單周期庫存相比，多周期庫存問題更為普遍。 （4）按對庫存的需求特性分類，可將庫存劃分為獨立需求

26、庫存與相關(guān)需求庫存。獨立需求庫存是指用戶對某種庫存物品的需求與物資無關(guān)，表現(xiàn)出對這種庫存需求的獨立性。從庫存管理的角度來說，獨立需求庫存是指那些隨機(jī)的、企業(yè)自身不能控制而由市場所決定的需求。獨立需求庫存無論在數(shù)量上還是時間上都有很大的不確定性，但可以通過預(yù)測方法粗略地估算。相關(guān)需求庫存是指與其他需求有內(nèi)在相關(guān)性的庫存，根據(jù)這種相關(guān)性，企業(yè)可以精確地計算出它的需求量和需求時間，是一種確定型需求。例如，顧客對某一商品（如汽車）的需求，對于生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)來說，就是獨立需求，因為這種需求與其他種類物品的需求無關(guān)，而且是隨機(jī)的，企業(yè)不能控制。對于汽車廠商，構(gòu)成汽車的零部件及原材料（如輪胎、車門等）的需

27、求，便是相關(guān)需求，一旦這種產(chǎn)品需求確定了，生產(chǎn)該產(chǎn)品所需的零部件及原材料的數(shù)量就確定了。本章主要介紹獨立需求庫存管理問題。庫存的作用一般來說，庫存是維持正常生產(chǎn)、保持連續(xù)、應(yīng)付意外需求所必需的。庫存的作用至少表現(xiàn)在以下六個方面。（1）滿足不確定的顧客需求。顧客對產(chǎn)品的需求在時間與空間上均有不確定性，庫存可以滿足隨時發(fā)生的顧客需求。這種情況在超市最為常見，特別是對大路貨，總會上架足夠數(shù)量的貨物，以滿足隨時到來的需求。（2）平滑對生產(chǎn)能力的要求。當(dāng)需求與生產(chǎn)能力不平衡時，企業(yè)可以利用庫存來調(diào)節(jié)需求的變化。特別是對于季節(jié)性需求，如中秋月餅、圣誕樹、新年賀卡、開學(xué)時的學(xué)生用品等可以在淡季建立庫存，以供

28、旺季時銷售。這樣通過預(yù)設(shè)庫存使生產(chǎn)能力保持均衡，能夠更好地利用生產(chǎn)能力。（3）緩解運營過程中不可預(yù)料的問題。供應(yīng)商缺貨、運輸中斷、機(jī)器故障、質(zhì)量問題等都可能造成生產(chǎn)中斷。為此，需設(shè)置一定的庫存（安全庫存）來緩解運營過程中這些不，可預(yù)料的問題。（4）降低單位訂購費用或生產(chǎn)準(zhǔn)備費用。訂購一批物資的訂購費用與訂購物資的數(shù)量無關(guān)或關(guān)系不大。生產(chǎn)一批產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備費用與生產(chǎn)的數(shù)量無關(guān)或關(guān)系不大。因此，增大訂購批量會降低訂購費用。增加生產(chǎn)批量會降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備費用。同時，大批量生產(chǎn)還會減少單位產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備時間，從而使生產(chǎn)能力得到充分利用。這一點對于瓶頸環(huán)節(jié)尤為重要。（5）利用數(shù)量折扣。通常供應(yīng)商為

29、了刺激需求，對于達(dá)到一定采購量的采購方會提供一定的價格優(yōu)惠。一次訂貨量越大，折扣幅度越大。這種情況在大宗原料的供銷中最為常見。作為采購方，當(dāng)數(shù)量折扣帶來的好處大于增加的保管費用時，就會利用這種數(shù)量折扣。（6）避免價格上漲。存儲價格即將上漲的物資。因避免價格上漲而保有的庫存稱為投機(jī)性庫存。這種情況常見于稀缺資源，如石油、鐵礦石等。當(dāng)然也有反例，如1996年春季，美國的石油公司預(yù)計伊拉克的石油會重新進(jìn)入國際市場，從而拋售了大量石油儲備。設(shè)施布置介紹（一）設(shè)施布置及其重要性企業(yè)在確定了工廠或服務(wù)設(shè)施的具體位置后，接下來要解決的是設(shè)施布置問題。設(shè)施布置就是確定各個部門、部門內(nèi)部各工作站、機(jī)器設(shè)備等的相

30、對空間位置。設(shè)施布置的目標(biāo)在于使企業(yè)內(nèi)部的物流暢通，內(nèi)部人員和外部顧客出入便利，工作效率高，運輸成本低。設(shè)施布置影響著企業(yè)的運營成本和效率，事關(guān)企業(yè)長期運營目標(biāo)的實現(xiàn)。（二）設(shè)施布置的基本類型設(shè)施布置有兩種基本類型，即產(chǎn)品專業(yè)化布置和工藝專業(yè)化布置。以下分別介紹這兩種基本布置的含義和特點。1、產(chǎn)品專業(yè)化布置（對象專業(yè)化）產(chǎn)品專業(yè)化布置就是按照產(chǎn)品的工藝流程（即加工路線或加工順序）安排生產(chǎn)單位或設(shè)備等。產(chǎn)品專業(yè)化布置有以下特點：對品種變換的適應(yīng)能力差，僅適合大量、連續(xù)生產(chǎn)；物流連貫性強(qiáng)，節(jié)約了生產(chǎn)面積，縮短了運輸距離；在制品少；按節(jié)拍組織生產(chǎn)，易于管理。2、工藝專業(yè)化布置（流程專業(yè)化）工藝專業(yè)化

31、布置就是按照生產(chǎn)工藝特征安排生產(chǎn)單位或設(shè)備。在這種方式下，相似的生產(chǎn)單位或設(shè)備被布置在一起。例如，機(jī)械制造廠將車床、鍛床、磨床等設(shè)備分別放置，形成車工車間（或工段）、鍛造車間（或工段）、磨工車間（或工段）；醫(yī)院按所提供服務(wù)、功能進(jìn)行布置，形成內(nèi)科、外科等部門。工藝專業(yè)化布置有以下特點：對產(chǎn)品品種變換的適應(yīng)性強(qiáng)，適合于多品種小批量生產(chǎn)；產(chǎn)品的物流比較復(fù)雜，生產(chǎn)過程連續(xù)性差；在制品庫存量較高；生產(chǎn)周期較長。實際中，經(jīng)常遇到加工對象固定不動的情況。例如，建造一座大樓，大樓本身固定不動，由不同工種的工人按照工程進(jìn)度順序來到大樓所在地從事各種作業(yè)，如打地基、砌外墻、鋪設(shè)管道、內(nèi)裝飾等。對這種情況，可以看

32、作產(chǎn)品專業(yè)化布置，即大樓相對于不同工種的工人來說在移動。當(dāng)然，這種布置有其特殊性，即在作業(yè)期間，將會有大量的物料、人員、設(shè)備聚集在一起，對時間組織、空間安排、資源協(xié)調(diào)都提出了較高的要求。成組技術(shù)1、成組技術(shù)的概念所謂成組技術(shù)，就是建立在工藝相似性原理的基礎(chǔ)上，合理組織生產(chǎn)過程的方法。自20世紀(jì)50年代成組技術(shù)在機(jī)械制造業(yè)中推廣應(yīng)用以來，其應(yīng)用范圍已由單純的成組加工延伸到產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝及生產(chǎn)管理等整個生產(chǎn)系統(tǒng)。成組技術(shù)已不再是單純的工藝組織方法問題，它涉及產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)化工作、計劃管理等許多方面。從實質(zhì)上講，成組技術(shù)是一種生產(chǎn)組織管理技術(shù)。由于成組技術(shù)擴(kuò)大了零件的生產(chǎn)批量，就為在單

33、件、中小批量生產(chǎn)的企業(yè)中采用先進(jìn)的工藝方法、高效率的自動機(jī)床和數(shù)控機(jī)床，以及為采用成組生產(chǎn)單元和成組流水線等先進(jìn)的生產(chǎn)組織形式創(chuàng)造了重要條件。2、成組技術(shù)的主要內(nèi)容由于工藝相似性是和被加工零件的幾何形狀、尺寸大小、精度要求、材料等密切相關(guān)，所以，成組技術(shù)包含以下主要內(nèi)容。（1）對企業(yè)生產(chǎn)的所有零件，按照幾何形狀、尺寸大小、加工方法、精度要求、材料的相似性，依據(jù)一定的分類系統(tǒng)進(jìn)行零件的編碼歸類分組，達(dá)到“以碼代形”的作用。（2）根據(jù)劃分的零件組，將同類型的零件組建為成組生產(chǎn)單元、成組生產(chǎn)線或成組流，水線。成組生產(chǎn)單元是按完成一組零件全部工藝過程來配置設(shè)備和工藝裝備，并按典型的工藝過程布置設(shè)備。成

34、組生產(chǎn)單元形式上與流水線相似，但它不受節(jié)拍時間的限制。（3）按照零件的分類編號，為設(shè)計新產(chǎn)品選用類似零件，并把零件的分類編號同標(biāo)準(zhǔn)，化、通用化工作結(jié)合起來。工藝技術(shù)人員按照成組工藝的要求，使用典型的工藝規(guī)程和相應(yīng)，的工藝裝備。在生產(chǎn)管理上，按成組零件組織生產(chǎn)。（4）組建成批生產(chǎn)單元。成批生產(chǎn)單元將成為多品種、中小批次生產(chǎn)的理想組織形式。它兼有工藝專業(yè)化與產(chǎn)品專業(yè)化兩者的優(yōu)點，既富有柔性，能適應(yīng)多品種生產(chǎn)的要求，又按一定的零件分類后形成的零件組進(jìn)行布置，具有對象專業(yè)化的特征。3、成組技術(shù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果成組技術(shù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果體現(xiàn)在以下四個方面。（1）減少生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作量，縮短生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期，降

35、低生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備費用，而且可以使設(shè)計、工藝人員從大量的重復(fù)性工作中解脫出來，從事創(chuàng)造性的技術(shù)工作。（2）增加生產(chǎn)同類零件的生產(chǎn)批量，有利于采用先進(jìn)的加工方法。由于成組技術(shù)具有“通用性”“可調(diào)性”，并能使工序的生產(chǎn)批量大大增加，為合理利用高效率設(shè)備、建立可調(diào)整的多品種流水線創(chuàng)造了條件，為中小批次生產(chǎn)自動化開辟了廣闊的前景。據(jù)統(tǒng)計，成組技術(shù)一般可減少設(shè)備調(diào)整時間60%70%，設(shè)備負(fù)荷可提高30%左右。（3）縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，為按期交貨提供有利條件。由于簡化了設(shè)計和工藝工作，擴(kuò)大了零件生產(chǎn)批量，可以減少設(shè)備調(diào)整時間和提高勞動生產(chǎn)率，也減少了物料的運輸和等待時間。（4）簡化生產(chǎn)管理工作。成組技術(shù)的工藝

36、方法、設(shè)備、工藝裝備和生產(chǎn)作業(yè)計劃，都是按零件統(tǒng)一的加工要求確定的，有可能實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。但也應(yīng)該看到，采用成組技術(shù)組織生產(chǎn)，由于許多零件合并成一組，集中在一批加工，可能造成某些零件提前生產(chǎn)的情況，發(fā)生了額外的庫存，會增加庫存費用；而另一，些零件又可能晚于交付日期，因而影響零件配套或向外銷售。但是，只要合理安排計劃，根據(jù)企業(yè)全部產(chǎn)品的裝配、交付期限，選擇一個適當(dāng)?shù)某山M零件加工順序，這種缺點是可以彌補的。辦公室布置無論是制造業(yè)還是服務(wù)業(yè)，非一線員工的主要工作場所是辦公室。隨著自動化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，非一線員工占全部員工的比例越來越大，如何布置他們的辦公場所變得越來越重要了。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，辦公模式也

37、在發(fā)生著重大變化，這就需要對辦公室布置進(jìn)行重新思考。辦公室布置的出發(fā)點無非是通過快捷的信息交流提高工作效率。因此，有利于提高工作效率是辦公室布置的首要原則。此外，辦公室布置還應(yīng)考慮與公司文化的適應(yīng)性。以下介紹辦公區(qū)域的劃分和辦公室內(nèi)部布局。1、辦公區(qū)域劃分辦公區(qū)域劃分就是合理安排不同業(yè)務(wù)部門或管理人員的位置。公司決策層的主要領(lǐng)導(dǎo)，由于其工作對公司的生存和發(fā)展有重大影響，應(yīng)有一個相對獨立的辦公環(huán)境。辦公室的位置一般選在辦公大樓的最高層或選擇在六層或八層的最深處，目的就是創(chuàng)造一個安靜、安全、少受干擾的環(huán)境。這類人員通常是一人一間單獨的辦公室。而且，辦公室寬敞明亮，輔以較矮的辦公家具，來最大化視覺空

38、間。對于一般管理人員和行政人員，通常采用大辦公室集中辦公的方式，以便提高效率、利于監(jiān)督、節(jié)約空間。在這種大辦公室里，再根據(jù)所屬事業(yè)部劃分為更小的辦公區(qū)域。像客服中心或接待室這樣的部門，會頻繁接觸顧客或經(jīng)常接待來訪者。可以將其布置在公司大門附近的一個單獨區(qū)域，使來訪者辦事方便、快捷，還可以避免對其他部門的員工造成影響。20世紀(jì)80年代，出現(xiàn)了一種叫“活動中心”的新型辦公室布置。每一個活動中心包括接待處、會議室、研究室、資料室等。而且活動中心擁有電視電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等進(jìn)行一項完整的商務(wù)活動所需的各種設(shè)備。這種比較特殊的布置形式，更適用于項目型的工作。20世紀(jì)90年代以來，隨著信息技術(shù)的

39、迅猛發(fā)展，一種更加新型的辦公形式“遠(yuǎn)程”辦公也正在從根本上沖擊著傳統(tǒng)的辦公區(qū)域劃分。所謂“遠(yuǎn)程辦公”，是指利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將處于不同地點的人們聯(lián)系在一起，共同完成工作?？梢韵胂?，當(dāng)信息技術(shù)進(jìn)一步普及，其使用成本進(jìn)一步降低以后，辦公方式和對辦公室布置的要求也會發(fā)生更大的變化。2、辦公室內(nèi)部布局盡管辦公室內(nèi)部布局根據(jù)行業(yè)的不同、工作任務(wù)的不同有多種形式，但仍然存在幾種基本的模式：一種是傳統(tǒng)的封閉式辦公室，辦公樓被分割成多個小房間，伴之以一堵堵墻、一個個門和長長的走廊。顯然，這種布局可以保持工作人員足夠的獨立性，但不利于人與人之間的信息交流和傳遞，使同事之間產(chǎn)生疏遠(yuǎn)感，也不利于上下級之間的溝通。而

40、且，調(diào)整和改變布局的余地不大。另一種模式是近二十多年來發(fā)展起來的開放式辦公室布局，在一間很大的辦公室內(nèi)，同時容納一個或幾個部門的十幾人、幾十人甚至上百人共同工作。這種布局方式不僅方便了同事之間的交流，也方便了部門領(lǐng)導(dǎo)與一般職員的交流，在某種程度上消除了等級的隔閡。但這種方式的弊病是，有時會相互干擾，有時則不可避免地造成職員之間的閑聊等。針對這些缺點，后來發(fā)展起來了一種帶有半截屏風(fēng)的組合辦公布局方式。這種布局方式采用高度為1.5米左右的隔斷，利用了開放式辦公室布局的優(yōu)點，又為每一名員工創(chuàng)造了相對封閉和獨立的工作空間，減少相互間的干擾。而且，這種模塊式布局有很大的柔性，可隨時根據(jù)情況的變化重新調(diào)整

41、和布局。有人曾估計過，采用這種形式的辦公室布局，建筑費用比傳統(tǒng)的封閉式辦公建筑節(jié)省40%，改變布局的費用也低得多。在進(jìn)行辦公室布局時，還要注意與公司的管理思路和企業(yè)文化的適應(yīng)性。在蒙牛，以架空的形式把辦公室布局在生產(chǎn)線的上方，這體現(xiàn)了靠前指揮的管理思路。在美國思科，無論員工的級別高低，辦公面積相差無幾。級別高的人坐在中間地帶，臨窗向陽的地方則全部留給普通員工。這反映了思科相信和尊重每一個員工的企業(yè)文化。零售店布局零售店布局的目的是使店鋪的單位面積的凈收益達(dá)到最大。零售店布局應(yīng)盡可能提供給顧客更多的商品。展示率越高，銷售和投資回報率越高。零售店布局涉及的問題很多，但空間布局、顧客行走路線的設(shè)計以

42、及商品陳列是零售店布局必須考慮的主要問題。1、零售店空間布局零售店空間布局就是合理安排不同品類商品的位置。無論是大型商場還是連鎖超市，無一例外地把首飾和化妝品布局在一層。這樣做有以下幾個原因。（1）增加單位面積銷售額。一層是黃金位置，需要靠利潤率高的首飾和化妝品來增加，單位面積銷售額。（2）強(qiáng)化視覺效果。首飾和化妝品美不勝收，加上年輕漂亮的導(dǎo)購人員，不但可以彰顯顧客的高貴，而且可極大地增加視覺效果。（3）增加隨機(jī)銷售機(jī)會。就首飾或化妝品，消費者一般會到專門的珠寶店或化妝品專賣店去購買。把首飾或化妝品放在百貨商場或超市增加的是隨機(jī)銷售機(jī)會。多數(shù)男士不喜歡逛商場或超市，如果不得已陪伴夫人或女友逛街

43、，通常會在一層或頂層等候。如果男士想給對方以驚喜，那么隨機(jī)銷售的機(jī)會就來了。商場一般把服裝布置在二層和三層，百貨則布置在三層或四層。這樣做的目的也是增加銷售機(jī)會。當(dāng)購買百貨的顧客穿行二層或三層時，會增加服裝的銷售機(jī)會。同樣是服裝，體育專業(yè)品牌則通常布置在比較偏僻的一角，原因是這類商品的銷售有典，型的定向性。憑著顧客對體育專業(yè)品牌的鐘愛，無論把這些商品放在哪里，他們都能找到。如果一家商場有咖啡廳或影視播放廳，那么多數(shù)會設(shè)在頂層。顧客無論是乘觀光電梯，還是步行到頂層，商場光彩奪目的裝飾一定會給他們留下深刻的印象。返回時，視覺會再一次受到?jīng)_擊。此外，零售店的空間布局還涉及收款臺的規(guī)劃、展示櫥窗設(shè)計和

44、攝像頭或監(jiān)視鏡的布置等。有些面向社區(qū)的中小型超市在貨架上方的三面墻壁上安裝監(jiān)視鏡。其主要目的是在無導(dǎo)購員或?qū)з弳T很少的情況下，隨時觀察顧客，當(dāng)其東張西望尋求幫助時，及時走到他們的身邊。2、顧客行走路線設(shè)計顧客行走路線設(shè)計的目的就是要給顧客提供一條路徑，使他們能夠盡可能多地看到商品，并沿著這個路徑按需要程度安排各項服務(wù)。行走路線設(shè)計包括決定通道的數(shù)量和寬度，它們影響服務(wù)流的方向。另外，還可以布置一些吸引顧客注意力的標(biāo)記，使顧客沿著預(yù)設(shè)的路線行進(jìn)。3、商品陳列顧客進(jìn)入商場后，將直接面對商品，能不能買到稱心如意的商品，能不能增加偶然銷售機(jī)會，都與商品陳列有關(guān)。對不同的零售店，在商品陳列上會有不同的要

45、求。例如，商場與超市不同，百貨店與家具店不同。同樣是超市，大賣場與社區(qū)便利店也不同。以下簡要介紹商品陳列的一些基本要求。（1）顯見易取。一般把重要商品陳列在水平視線上下20的范圍內(nèi)。在超市，需要抬頭或低頭才能看見的地方擺放備貨。（2）整齊而不缺乏生動。為保持整潔，可采用商品群陳列方式，將某些相關(guān)的商品集中在一起，成為商場中的特定群落。同群落中的商品整齊劃一。結(jié)合色彩、照明、音樂、綠化等多種形式營造生動活潑的氣氛。（3）按價格梯度分布。同一品牌或同類商品，按價格梯度擺放。這樣便于顧客在同類商品中對不同價格的質(zhì)地進(jìn)行簡單比較，不僅方便了對質(zhì)量敏感的顧客，也方便了對價格敏感的顧客。精明莫過商家，但拿

46、錢袋子的是顧客。在價格上“捉迷藏”，最終損失的一定是商家。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx（集團(tuán)）有限公司2、法定代表人：潘xx3、注冊資本：790萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-7-37、營業(yè)期限：2011-7-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)

47、格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx（集團(tuán)）有限公司2、項目性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)地點：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）4、項目聯(lián)系人：潘xx（二）主辦單位基本情況公司始終

48、堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家

49、法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約75.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項

50、目建設(shè)。（四）項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資31238.00萬元，其中：建設(shè)投資25506.72萬元，占項目總投資的81.65%；建設(shè)期利息301.55萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金5429.73萬元，占項目總投資的17.38%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資31238.00萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團(tuán)）有限公司計劃自籌資金（資本金）18929.92萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額12308.08萬元。（七）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）

51、：53900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：42316.77萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：8478.89萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：21.09%。5、全部投資回收期（Pt）：5.53年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：18838.29萬元（產(chǎn)值）。（八）項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。進(jìn)度實施計劃（一）項目進(jìn)度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx（集團(tuán)）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等

52、。項目實施進(jìn)度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應(yīng)遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。

53、4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。投資方案分析（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與

54、效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資25506.72萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計21814.17萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為13010.03萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建

55、設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費為8355.58萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為448.56萬元。（四）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2860.78萬元。（五）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為831.77萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13010.038355.58448.5621814.171.1建筑工程費13010.0313010.031.2設(shè)備購置費8355.588355.581.3安裝工程費448.56448.562其他費用2860.782860.782.1土地出讓金1255.691255.693預(yù)備費831.77831.773.1基本預(yù)備費405.76405.763.2漲價預(yù)備費426.01426.014投資合計25506.72（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款12308.08萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息301.55萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第