外匯市場訊息

1、.：.；外匯市場訊息20061102外匯市場艱苦數(shù)據(jù)或新聞伊朗一高級石油官員稱，伊朗周三證明將按照石油輸出國組織OPEC旨在遏制油價跌勢的減產(chǎn)協(xié)議，自11月1日起將日產(chǎn)量削減17.6萬桶。另外阿聯(lián)酋石油部長哈米利也表示，阿聯(lián)酋曾經(jīng)完全落實了石油輸出國組織OPEC上個月達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議，“每日減產(chǎn)10萬或10.1萬桶。韓國10月出口較去年同期生長11.5%，為三個月來最低年增率，消費(fèi)者物價那么較去年同期生長2.1%，為四個月來最低年增率，且增幅均小于預(yù)期，穩(wěn)定了市場對央行無須進(jìn)一步升息的預(yù)期。此外，韓國工業(yè)聯(lián)盟FKI的大型企業(yè)自信心調(diào)查指數(shù)在11月觸及九個月來新高，因?qū)Ρ表n朝鮮10月核試緊張情勢沖

2、擊的疑慮有所衰退。中國物流與采購結(jié)合會稱，10月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI為54.7%，上月為57.0%，已延續(xù)21個月高于50%，顯示中國制造業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于增長周期。但受季節(jié)要素和部分行業(yè)主要指數(shù)的全面回落，PMI已從9月的高位向下運(yùn)轉(zhuǎn)。另外里昂證券CLSA亦表示，中國10月PMI自上月的52.4下滑至52.1，曾經(jīng)延續(xù)三個月回落，并創(chuàng)下七個月以來的低點(diǎn)，反映了產(chǎn)出、新訂單以及就業(yè)增長有所放緩。不過該數(shù)據(jù)高于50，就闡明制造業(yè)在擴(kuò)張。國際貨幣基金會IMF處置中國事務(wù)的最高官員Steve Dunaway表示，人民幣兌美圓上升速度加快，但升值步伐仍太過緩慢。他對中國能否能經(jīng)過行政手段令經(jīng)濟(jì)降溫表示

3、疑心。Dunaway稱，IMF很能夠?qū)⑵鋵χ袊?006年經(jīng)濟(jì)生長率預(yù)估上修至逾10.5%，9月時預(yù)估值為10%。中國備受關(guān)注的兩稅內(nèi)、外資企業(yè)所得稅合并方案并未在10月提交全國人大常委會審議。多位音訊人士對路透表示，該方案已獲國務(wù)院原那么經(jīng)過，但因一些技術(shù)性要素，并未提交此次人大常委會討論，估計會在今年12月提交常委會審議。中國建立銀行研討部最新報告稱，因年內(nèi)美國加息能夠性不大，四季度內(nèi)人民銀行再次加息的能夠性變小，但為了控制過于寬松的資金面和銀行體系流動性，除繼續(xù)發(fā)行票據(jù)進(jìn)展公開市場業(yè)務(wù)操作外，央行有相當(dāng)?shù)哪軌蛐栽俅翁岣叽婵铑A(yù)備金率。俄塔社周三征引俄羅斯國防部長謝爾蓋伊凡諾夫的話稱，旨在處理

4、北韓朝鮮核問題的六方談判重啟后，其第一輪談判料將于年內(nèi)舉行，且地點(diǎn)很能夠設(shè)在中國。據(jù)美國政府周三公布的數(shù)據(jù)，美國10月制造業(yè)生長接近停滯，由于房屋市場引領(lǐng)的美國經(jīng)濟(jì)放慢損及多個部門的需求。而疲弱的營建支出和待售成屋數(shù)據(jù)暗示，房市低迷情況遠(yuǎn)未終了，其影響正蔓延至經(jīng)濟(jì)活動的其他領(lǐng)域。美國供應(yīng)管理協(xié)會ISM10月制造業(yè)指數(shù)從9月的52.9降至51.2，不及華爾街分析師預(yù)估的53.0，亦創(chuàng)下2003年6月來最低水準(zhǔn)。該數(shù)據(jù)公布后美圓和美股下跌，美國公債價錢那么攀升，由于數(shù)據(jù)令投資者益發(fā)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)放緩能夠促使美國聯(lián)邦貯藏理事會FED在明年降息。美國商務(wù)部同時公布9月營建支出減少0.3%，受民間營建支出延

5、續(xù)第六個月下滑的拖累。全美不動產(chǎn)協(xié)會NAR那么稱9月成屋待完成銷售下降1.1%，不過未來數(shù)月的市場需求可望持穩(wěn)。多數(shù)貨幣市場買賣商估計，歐洲央行ECB料在明年上半年升息至3.75%，但假設(shè)收益率殖利率曲線準(zhǔn)確預(yù)示利率前景，屆時利率有能夠在該水準(zhǔn)見頂。市場普遍預(yù)期，ECB料在周四維持目的利率于3.25%不變，且同樣確定該央行會在12月加息25個基點(diǎn)至3.5%。不過，市場對以后利率前景如何那么不非常一定。歐元銀行間拆放款利率Euribor期貨走勢反映出，市場以為明年3月前利率升至3.75%幾率大致為60%，6月前利率觸及該水準(zhǔn)的幾率僅約為66.67%。這闡明市場以為，ECB在升息至3.75%后便會

6、止步，美國公布弱于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)后能夠有更多人持這一看法。國際貨幣基金會IMF稱，法國經(jīng)濟(jì)生長勢頭正在加強(qiáng)，但敦促法國政府經(jīng)過削減開支來降低預(yù)算赤字。在法國經(jīng)濟(jì)年度評論中，IMF將法國未來五年的潛在經(jīng)濟(jì)生長率預(yù)估值調(diào)高至2.2%，并指出生長率能夠高達(dá)3%。IMF估計，2006年法國經(jīng)濟(jì)增長率為2.5%，明年回落至2.3%。2006年整體通膨率平均為2%，明年將降至1.8%。中國人民銀行貨幣政策委員會委員樊綱表示，中國政府仍將對經(jīng)濟(jì)能夠出現(xiàn)的過熱景象堅持警惕，不過到2007年，產(chǎn)能過剩的問題將會得到緩和。他在一論壇間隙稱，中國的外貿(mào)順差能夠會在2007年出現(xiàn)回落。他同時重申，中國高達(dá)9,879億

7、美圓的外匯貯藏過高，最根本的處理方法是鼓勵資本流出。摩根士丹利宣布將思科的股價目的自26美圓上調(diào)至30，指稱下周思科公布的第一季業(yè)績料為強(qiáng)勁。摩根士丹利維持對思科的投資評等在“表現(xiàn)超越同業(yè)。 國際金融市場表現(xiàn)人民幣匯率：中國外匯買賣中心人民幣兌美圓周三在詢價系統(tǒng)創(chuàng)匯改來收盤新高至7.8724元，上日收盤價為7.8790元。買賣員指出，國際美圓兌主要貨幣跌至近一個月來低點(diǎn)，受此影響今日人民幣中間價及匯價均創(chuàng)出新高，匯市整體表現(xiàn)鞏固。 前次人民幣對美圓匯率的盤中高點(diǎn)與收盤高點(diǎn)為本周一創(chuàng)下的7.8737元和7.8738元。上海一外資銀行買賣員指出，“昨天美圓跌的很多，反彈沒有得到根本面的支撐。華東一

8、買賣員指出，美國公布的相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不好，主要還是市場擔(dān)憂美國會降息，一旦降息，美圓資產(chǎn)的吸引力就會降低，自然會引發(fā)拋售美圓行為。周二的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國10月消費(fèi)者自信心指數(shù)和中西部企業(yè)活動生長減速，引發(fā)市場有關(guān)聯(lián)邦貯藏理事會FED能夠于明年降息以提振經(jīng)濟(jì)生長的預(yù)期。國際外匯市場：美圓變動不大，兌日圓和歐元在一個月低點(diǎn)附近盤旋，之前疲弱的美國中西部企業(yè)活動數(shù)據(jù)，強(qiáng)化市場對于美國聯(lián)邦貯藏理事會FED將暫時維持利率不變的預(yù)期。買賣員表示，假設(shè)出現(xiàn)更多疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美圓人氣能夠會進(jìn)一步受打擊。0832GMT，美圓/日圓微升0.12%，報117.08日圓；歐元/美圓小跌0.13%，報1.2745；英

9、鎊/美圓微幅下滑0.02%，報1.9071。紐約市場美圓兌歐元和日圓均持穩(wěn)，自先前跌勢中反彈，因投資者從此前公布的遜于預(yù)期的美國制造業(yè)數(shù)據(jù)中看到光明一面。此外周五還將出爐非農(nóng)就業(yè)報告。尾盤時，歐元兌美圓仍變動不大，報1.2753美圓。美圓兌日圓報117.06日圓。今日美圓兌加元動搖較大，日內(nèi)上揚(yáng)1%至1.1332加元。美圓兌挪威克朗跌1%至6.4715克朗，稍早曾跌至6.4577的一個月低位。國際股票市場：日本股市日經(jīng)指數(shù)周三收盤微跌0.15%，豐田通商因稀釋疑慮而下跌，但Fujifilm控股等具有良好獲利的個股那么上漲，抑制大盤跌勢。軟庫重挫，因該公司表示，在與日本反托拉斯監(jiān)管當(dāng)局會晤后，正

10、在修正新手機(jī)價錢活動的廣告。日經(jīng)指數(shù)下跌24.13點(diǎn)至16,375.26。東證股價指數(shù)那么漲0.31%至1,622.51。香港股市收漲0.7%，收于歷史收盤高位，匯豐控股觸及紀(jì)錄高點(diǎn)拉動大盤走高。恒生國企指數(shù)亦漲至九年新高，投資者推測人民幣升值在即。恒生指數(shù)收高129.30點(diǎn)，報18,453.65。恒生國企指數(shù)亦升1.1%，收于7,568.19點(diǎn)，為1997年8月以來最高收位。美國績優(yōu)股周三延續(xù)第四日收低，Nasdaq綜合股價指數(shù)跌幅超越1%，此前報告顯示制造業(yè)生長步伐放緩至近停滯水準(zhǔn)，令人們愈發(fā)擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)生長步伐將缺乏以支撐企業(yè)獲利繼續(xù)走強(qiáng)。道瓊工業(yè)指數(shù)下跌49.71點(diǎn)或0.41%，報12,0

11、31.02；規(guī)范普爾500指數(shù)收低10.13點(diǎn)或0.74%，報1,367.81；Nasdaq綜合股價指數(shù)下降32.36點(diǎn)或1.37%，報2,334.35。歐洲股市收漲，終止了延續(xù)四日的跌勢，得益于權(quán)重礦業(yè)類股升勢抵消了業(yè)績令人絕望的企業(yè)股價大幅下滑的不利影響。泛歐績優(yōu)股目的FTSEurofirst 300指數(shù)收升0.37%，報1,449.34，此前該指數(shù)自五年高位穩(wěn)步回落。不過年內(nèi)迄今該指數(shù)仍累計上漲逾13%。歐元區(qū)績優(yōu)股目的DJ EuroSTOXX 50指數(shù)上漲0.24%報4,014.34。歐洲三大股指方面，英國富時100指數(shù)收高20.4點(diǎn)或0.33%，報6,149.6；法國CAC-40指數(shù)

12、上升22.13點(diǎn)或0.41%，報5,370.86；德國DAX指數(shù)上揚(yáng)22.98點(diǎn)或0.37%，報6,291.90。國際債券市場：歐元區(qū)公債期貨早盤在淡靜市況中微幅下跌，盤中短少重要數(shù)據(jù)，且多數(shù)市場逢假期休市。0839GMT，12月德債期貨微跌0.05%至117.76；兩年期公債收益率殖利率報3.678%；10年期公債收益率報3.746%。美國公債價錢上揚(yáng)，推進(jìn)收益率殖利率降至周圍低點(diǎn)。此前出爐的制造業(yè)報告不測疲弱，令投資者以為，由于經(jīng)濟(jì)生長放緩，F(xiàn)ED會提早降息。目的10年期公債上漲10/32，收益率殖利率那么自周二的4.60%將至4.56%。兩年期公債上漲3/32，收益率自周二的4.70%降

13、至4.65%。30年期公債躍升18/32，收益率那么自周二的4.72%降至4.68%。國際能源市場：原油價錢向每桶58美圓回落，石油輸出國組織OPEC減產(chǎn)舉措產(chǎn)生效應(yīng)，不過市場對協(xié)議能否真實執(zhí)行的推測依然揮之不去。另外買賣商估計美國原油庫存料會添加，但油品庫存會下降。0847GMT，紐約商業(yè)期貨買賣所NYMEX12月原油期貨跌至58.38美圓，倫敦洲際買賣所ICE布蘭特原油期貨價錢亦下滑至58.67美圓。 外匯市場展望美圓：北美匯市周三，美圓收盤小幅走高，雖然美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再次令人絕望。投資者在等待歐洲央行(European Central Bank)周四宣布的利率決議以及美國定于周五公布的就業(yè)

14、報告。美圓能夠會進(jìn)一步下跌，至少本周如此。投資者對于以下問題依然存在疑問，即不確定美圓近期跌勢能否標(biāo)志著新一輪下行趨勢的開場，或是不確定市場能否將繼續(xù)呈區(qū)間動搖格局。電子買賣系統(tǒng)顯示，周三尾盤，歐元兌1.2755美圓，周二尾盤為1.2763美圓。美圓兌117.08日圓，周二尾盤為116.95日圓。 歐元：歐元/美圓料將上探阻力位，第一目的看1.2799美圓。歐元總體看漲前景因強(qiáng)勁漲勢而得到加強(qiáng)；市場關(guān)注的焦點(diǎn)是Fed維持利率不變，明年能夠減息與歐洲央行未來能夠進(jìn)一步緊縮貨幣政策構(gòu)成的反差。歐洲央行周四將召開政策會議，雖然市場估計歐洲央行此次不會加息，但能夠會為12月份加息進(jìn)展鋪墊。周四關(guān)注數(shù)據(jù)

15、是歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)以及該數(shù)據(jù)與低于預(yù)期的美國供應(yīng)管理學(xué)會指數(shù)的對比。日線圖看漲，歐元/美圓短線或在1.2743美圓和 1.2799美圓周三動搖區(qū)間之間買賣。假設(shè)突破阻力位，那么上行目的將指向1.2834美圓9月 22日高點(diǎn)；假設(shè)跌破支撐位，那么下行目的將指向1.2680美圓周二低點(diǎn)。 日圓：美圓/日圓料將下探支撐位，初步目的見116.57日圓。美圓/日圓周三堅守在支撐位以上，沒有延續(xù)之前跌勢，雖然美國公布的10月份供應(yīng)管理學(xué)會制造業(yè)指數(shù)弱于預(yù)期。美圓/日圓短期內(nèi)能夠性呈盤整態(tài)勢，雖然美圓總體看跌的傾向不變。市場關(guān)注焦點(diǎn)現(xiàn)已轉(zhuǎn)向定于周五公布的美國10月份就業(yè)報告。從技術(shù)面看，日線圖目的

16、看跌；該匯率短線能夠在116.57日圓周三低點(diǎn)至117.60日圓時線圖支撐位之間動搖；假設(shè)跌破上述區(qū)間的支撐位，目的將指向116.20日圓200日均線；假設(shè)突破阻力位，那么目的將指向118.05日圓周二高點(diǎn)。 英鎊：英鎊/美圓料將上探阻力位，第一目的位為1.9146美圓。該匯率上漲態(tài)勢未變，其上行前景受美圓走軟支撐。該匯率現(xiàn)上指1.9146美圓8月6日創(chuàng)下的18個月高點(diǎn)。市場對英國央行 11月9日加息的預(yù)期對匯市的影響與日俱增，因此前公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期且市場正在重新調(diào)整對美國利率前景的預(yù)期。技術(shù)面上，日線圖目的看漲；該匯率短線或?qū)⒃?.9056美圓周三低點(diǎn)至1.9146美圓之間動搖；假

17、設(shè)突破阻力位，目的將指向1.9219美圓2005年4月高點(diǎn)；假設(shè)跌破支撐位，目的將指向1.8959美圓周二低點(diǎn)。 瑞士法郎：美圓/瑞士法郎料將下探支撐位，初步目的見1.2405瑞士法郎。美圓/瑞士法郎總體趨勢看跌，雖然近期內(nèi)能夠呈盤整走勢該匯率周三未能延續(xù)此前跌勢。由于美國此前公布了弱于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，且市場對Fed利率政策的預(yù)期目前正出現(xiàn)調(diào)整，因此該匯率的關(guān)鍵驅(qū)動要素仍是美圓的全線下行走勢。從技術(shù)面看，日線圖目的看跌；該匯率短線或在1.2405瑞士法郎周三低點(diǎn)和1.2484瑞士法郎55日均線之間交投；假設(shè)跌破支撐位，下行目的將指向由始于5月15日低點(diǎn)1.1920瑞士法郎的上行趨勢線現(xiàn)位于1.

18、2385瑞士法郎構(gòu)成的支撐位；假設(shè)突破阻力位，上行目的將指向1.2530瑞士法郎周二高點(diǎn)。 加拿大元：美圓/加元料將上探阻力位，第一目的位為1.4加元。受對信托投資收益納稅的音訊影響，加元周三大幅下挫；1.1240加元上方處的止損買盤推進(jìn)了該匯率的初期走勢。股市下跌2. 4%進(jìn)一步加強(qiáng)了加元的看跌前景。技術(shù)面而言，日線圖目的看漲；美圓/加元短線或在1.129 5加元200日均線與1.4加元周三高點(diǎn)之間動搖；假設(shè)突破阻力位，那么上行目的指向 1.4加元10月19日高點(diǎn)；假設(shè)跌破支撐位，那么下行目的指向1.1267加元10月30日高點(diǎn)。 澳大利亞元：澳元/美圓料將上探阻力位，第一目的看0.7769

19、美圓?？礉q前景遭到有關(guān)澳大利亞央行下周加息預(yù)期以及美圓全線下跌的支撐；目前來看，澳元/美圓或有能夠上探0.7794美圓5月11 日創(chuàng)下的一年高點(diǎn)。周四關(guān)注的數(shù)據(jù)是格林威治時間0030將公布的澳大利亞9月份零售貿(mào)易和貿(mào)易差額。技術(shù)面而言，日線圖目的看漲；該匯率短線或?qū)⒃?.7731-0.7769美圓周三買賣區(qū)間之間動搖；假設(shè)突破阻力位，那么上行目的將指向0.7794美圓；假設(shè)跌破支撐位，那么下行目的將指向0.7705美圓周一高點(diǎn)。 新西蘭元：新西蘭元/美圓料將上探阻力位，初始目的見0.6754美圓。目前該匯率仍堅持著上行趨勢，受市場對高收益率需求和美圓再度全線承壓的支撐。技術(shù)面而言，日線圖目的看

20、漲，該匯率短線或在0.6688美圓和0.6754美圓周三動搖區(qū)間之間動搖。假設(shè)突破阻力位，目的將指向 0.6801美圓2月15日高點(diǎn)；假設(shè)跌破支撐位，目的將指向0.6642美圓周二低點(diǎn)。 人民幣：人民幣兌美圓匯率能夠繼續(xù)昨日開盤沖高后有所回落的走勢，然后美圓周五能夠升至人民幣 7.8800元，估計在最近幾個買賣日大幅下跌之后該匯率將出現(xiàn)調(diào)整。人民幣兌美圓周三尾盤創(chuàng)人民幣匯率改革后新高，當(dāng)日美圓兌人民幣匯率中間價確定在匯改后新低發(fā)揚(yáng)了重要作用。美圓兌人民幣匯率中間價周三為人民幣7.8720元，為匯率改革后最低程度，緣由是前夜美圓兌日圓下滑。周三詢價買賣市場尾盤，美圓兌人民幣7.8738元，為去年

21、7月份匯率改革后最低程度，也低于周二收盤時的人民幣7.8790元。 (完)中國建立銀行即期結(jié)售匯參考匯率2006年11月2日中國建立銀行總行幣種中間價匯買價匯賣價鈔買價即期外匯買賣參考匯率美圓787.52 785.94 789.10 779.64 港幣101.26 101.07 101.45 100.25 美圓兌港幣7.7772 日元6.7149 6.6887 6.7411 6.4732 美圓兌日元117.28 歐元1003.69 999.78 1007.60 967.56 歐元兌美圓0.7846 英鎊1501.64 1495.63 1507.65 1447.58 英鎊兌美圓0.5244 瑞士

22、法郎631.84 629.31 634.37 609.09 美圓兌瑞郎1.2464 澳大利亞元608.04 605.61 610.47 586.15 澳元兌美圓1.2952 加拿大元695.38 692.60 698.16 670.35 美圓兌加元1.1325 丹麥克郎134.66 134.12 .20 129.81 美圓兌丹麥克郎5.8482 挪威克郎121.58 121.09 122.07 117.20 美圓兌挪威克郎6.4774 瑞典克郎109.15 108.71 109.59 105.22 美圓兌瑞典克郎7.2150 新加坡元504.08 502.06 506.10 485.93 美圓

23、兌新元1.5623 注：本匯率僅供參考，實踐匯率以我行DCC買賣系統(tǒng)實時成交匯率為準(zhǔn)遠(yuǎn)期結(jié)售匯牌價中國建立銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯參考匯率 2006-11-2幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期美圓/人民幣七天787.08 785.49 788.66 2006年11月13日美圓/人民幣二十天786.28 784.68 787.88 2006年11月27日美圓/人民幣一個月785.75 784.13 787.36 2006年12月06日美圓/人民幣二個月783.61 781.95 785.27 2007年01月08日美圓/人民幣三個月781.94 780.24 783.64 2007年02月06日美圓/人民

24、幣四個月780.33 778.59 782.06 2007年03月06日美圓/人民幣五個月778.61 776.83 780.38 2007年04月06日美圓/人民幣六個月776.89 775.07 778.70 2007年05月08日美圓/人民幣七個月775.41 773.56 777.26 2007年06月06日美圓/人民幣八個月773.95 772.06 775.83 2007年07月06日美圓/人民幣九個月772.49 770.56 774.41 2007年08月06日美圓/人民幣十個月771.13 769.16 773.09 2007年09月06日美圓/人民幣十一個月769.76 7

25、67.75 771.76 2007年10月09日美圓/人民幣十二個月768.59 766.55 770.62 2007年11月06日美圓/人民幣展期787.51 785.93 789.08 2006年11月06日美圓/人民幣違約787.51 785.93 789.08 2006年11月06日注：本匯率僅供參考，實踐匯率以我行DCC買賣系統(tǒng)實時成交匯率為準(zhǔn)中國建立銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯參考匯率 2006-11-2幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期港幣/人民幣七天101.23 101.03 101.42 2006年11月13日港幣/人民幣二十天101.18 100.98 101.38 2006年11月27

26、日港幣/人民幣一個月101.15 100.95 101.34 2006年12月06日港幣/人民幣二個月100.99 100.78 101.19 2007年01月08日港幣/人民幣三個月100.88 100.67 101.09 2007年02月06日港幣/人民幣四個月100.76 100.54 100.97 2007年03月06日港幣/人民幣五個月100.64 100.42 100.86 2007年04月10日港幣/人民幣六個月100.51 100.28 100.73 2007年05月08日港幣/人民幣七個月100.40 100.16 100.63 2007年06月06日港幣/人民幣八個月100

27、.28 100.04 100.52 2007年07月06日港幣/人民幣九個月100.18 99.93 100.42 2007年08月06日港幣/人民幣十個月100.07 99.82 100.32 2007年09月06日港幣/人民幣十一個月99.98 99.72 100.23 2007年10月09日港幣/人民幣十二個月99.89 99.63 100.15 2007年11月06日港幣/人民幣展期101.26 101.06 101.45 2006年11月06日港幣/人民幣違約101.26 101.06 101.45 2006年11月06日幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期日元/人民幣七天6.7178

28、 6.6915 6.7441 2006年11月14日日元/人民幣二十天6.7230 6.6965 6.7494 2006年11月27日日元/人民幣一個月6.7276 6.7010 6.7542 2006年12月07日日元/人民幣二個月6.7397 6.7126 6.7667 2007年01月09日日元/人民幣三個月6.7514 6.7240 6.7787 2007年02月07日日元/人民幣四個月6.7623 6.7345 6.7901 2007年03月07日日元/人民幣五個月6.7761 6.7478 6.8043 2007年04月09日日元/人民幣六個月6.7849 6.7563 6.813

29、4 2007年05月08日日元/人民幣七個月6.7977 6.7686 6.8267 2007年06月07日日元/人民幣八個月6.8110 6.7815 6.8405 2007年07月09日日元/人民幣九個月6.8212 6.7913 6.8511 2007年08月07日日元/人民幣十個月6.8335 6.8030 6.8640 2007年09月07日日元/人民幣十一個月6.8458 6.8150 6.8765 2007年10月09日日元/人民幣十二個月6.8572 6.8261 6.8882 2007年11月07日日元/人民幣展期6.7150 6.6888 6.7412 2006年11月07

30、日日元/人民幣違約6.7150 6.6888 6.7412 2006年11月07日中國建立銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯參考匯率 2006-11-2幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期歐元/人民幣七天1003.62 999.69 1007.54 2006年11月13日歐元/人民幣二十天1003.36 999.40 1007.31 2006年11月27日歐元/人民幣一個月1003.16 999.18 1007.13 2006年12月06日歐元/人民幣二個月1001.99 997.96 1006.02 2007年01月08日歐元/人民幣三個月1001.21 997.12 1005.29 2007年02月06日歐元/

31、人民幣四個月1000.36 996.22 1004.49 2007年03月06日歐元/人民幣五個月999.49 995.29 1003.69 2007年04月10日歐元/人民幣六個月998.33 994.07 1002.58 2007年05月08日歐元/人民幣七個月997.45 993.14 1001.75 2007年06月06日歐元/人民幣八個月996.59 992.23 1000.95 2007年07月06日歐元/人民幣九個月995.68 991.27 1000.08 2007年08月06日歐元/人民幣十個月994.84 990.38 999.30 2007年09月06日歐元/人民幣十一個

32、月994.02 989.50 998.54 2007年10月09日歐元/人民幣十二個月993.30 988.73 997.86 2007年11月06日歐元/人民幣展期1003.79 999.87 1007.70 2006年11月06日歐元/人民幣違約1003.79 999.87 1007.70 2006年11月06日幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期英鎊/人民幣七天1500.90 1494.86 1506.93 2006年11月13日英鎊/人民幣二十天1499.53 1493.46 1505.60 2006年11月27日英鎊/人民幣一個月1498.62 1492.53 1504.71 2006

33、年12月06日英鎊/人民幣二個月1494.85 1488.65 1501.05 2007年01月08日英鎊/人民幣三個月1491.90 1485.64 1498.16 2007年02月06日英鎊/人民幣四個月1488.83 1482.48 1495.18 2007年03月06日英鎊/人民幣五個月1485.55 1479.10 1492.00 2007年04月10日英鎊/人民幣六個月1482.28 1475.73 1488.83 2007年05月08日英鎊/人民幣七個月1479.23 1472.61 1485.85 2007年06月06日英鎊/人民幣八個月1476.19 1469.49 1482

34、.88 2007年07月06日英鎊/人民幣九個月1473.15 1466.38 1479.92 2007年08月06日英鎊/人民幣十個月1470.10 1463.25 1476.95 2007年09月06日英鎊/人民幣十一個月1467.01 1460.07 1473.94 2007年10月09日英鎊/人民幣十二個月1464.36 1457.35 1471.36 2007年11月06日英鎊/人民幣展期1501.61 1495.60 1507.61 2006年11月06日英鎊/人民幣違約1501.61 1495.60 1507.61 2006年11月06日中國建立銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯參考匯率 2006-

35、11-2幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期瑞士法郎/人民幣七天632.10 629.55 634.64 2006年11月13日瑞士法郎/人民幣二十天632.33 629.77 634.89 2006年11月27日瑞士法郎/人民幣一個月632.47 629.89 635.04 2006年12月06日瑞士法郎/人民幣二個月632.75 630.14 635.36 2007年01月08日瑞士法郎/人民幣三個月633.12 630.47 635.76 2007年02月06日瑞士法郎/人民幣四個月633.34 630.64 636.04 2007年03月06日瑞士法郎/人民幣五個月633.87 631.

36、10 636.63 2007年04月10日瑞士法郎/人民幣六個月634.01 631.19 636.83 2007年05月08日瑞士法郎/人民幣七個月634.31 631.46 637.15 2007年06月06日瑞士法郎/人民幣八個月634.65 631.78 637.52 2007年07月06日瑞士法郎/人民幣九個月635.06 632.16 637.95 2007年08月06日瑞士法郎/人民幣十個月635.38 632.45 638.31 2007年09月06日瑞士法郎/人民幣十一個月635.80 632.83 638.76 2007年10月09日瑞士法郎/人民幣十二個月636.14 6

37、33.14 639.13 2007年11月06日瑞士法郎/人民幣展期632.00 629.47 634.53 2006年11月06日瑞士法郎/人民幣違約632.00 629.47 634.53 2006年11月06日幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期澳大利亞元/人民幣七天607.25 604.80 609.69 2006年11月13日澳大利亞元/人民幣二十天606.42 603.96 608.87 2006年11月27日澳大利亞元/人民幣一個月605.86 603.39 608.33 2006年12月06日澳大利亞元/人民幣二個月603.72 601.21 606.22 2007年01月08日

38、澳大利亞元/人民幣三個月601.95 599.40 604.49 2007年02月06日澳大利亞元/人民幣四個月600.22 597.65 602.78 2007年03月06日澳大利亞元/人民幣五個月598.20 595.60 600.80 2007年04月10日澳大利亞元/人民幣六個月596.34 593.70 598.97 2007年05月08日澳大利亞元/人民幣七個月594.56 591.89 597.22 2007年06月06日澳大利亞元/人民幣八個月592.77 590.07 595.47 2007年07月06日澳大利亞元/人民幣九個月590.94 588.21 593.67 200

39、7年08月07日澳大利亞元/人民幣十個月589.17 586.41 591.93 2007年09月06日澳大利亞元/人民幣十一個月587.32 584.53 590.11 2007年10月09日澳大利亞元/人民幣十二個月585.75 582.93 588.56 2007年11月06日澳大利亞元/人民幣展期607.68 605.24 610.11 2006年11月06日澳大利亞元/人民幣違約607.68 605.24 610.11 2006年11月06日中國建立銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯參考匯率 2006-11-2幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期加拿大元/人民幣七天694.97 692.17 697.76

40、 2006年11月14日加拿大元/人民幣二十天694.55 691.74 697.36 2006年11月27日加拿大元/人民幣一個月694.28 691.45 697.10 2006年12月06日加拿大元/人民幣二個月692.99 690.12 695.86 2007年01月08日加拿大元/人民幣三個月692.21 689.30 695.12 2007年02月06日加拿大元/人民幣四個月691.34 688.38 694.29 2007年03月06日加拿大元/人民幣五個月690.48 687.47 693.48 2007年04月09日加拿大元/人民幣六個月689.52 686.47 692.5

41、7 2007年05月08日加拿大元/人民幣七個月688.79 685.69 691.88 2007年06月06日加拿大元/人民幣八個月688.07 684.93 691.21 2007年07月06日加拿大元/人民幣九個月687.39 684.20 690.57 2007年08月06日加拿大元/人民幣十個月686.72 683.49 689.95 2007年09月06日加拿大元/人民幣十一個月686.09 682.81 689.36 2007年10月09日加拿大元/人民幣十二個月685.53 682.21 688.84 2007年11月06日加拿大元/人民幣展期695.21 692.43 697

42、.99 2006年11月06日加拿大元/人民幣違約695.21 692.43 697.99 2006年11月06日幣種期限中間價匯買價匯賣價交割日期新加坡元/人民幣七天503.98 501.94 506.01 2006年11月13日新加坡元/人民幣二十天503.82 501.77 505.86 2006年11月27日新加坡元/人民幣一個月503.70 501.64 505.75 2006年12月06日新加坡元/人民幣二個月503.19 501.08 505.29 2007年01月08日新加坡元/人民幣三個月502.89 500.74 505.03 2007年02月06日新加坡元/人民幣四個月502.56 500.39 504.72 2007年03月06日新加坡元/人民幣五個月502.31 500.11 504.50 2007年04月09日新加坡元/人民幣六個