有色金屬建設(shè)股份公司第三季度報(bào)告

1、2003 年第三季度報(bào)告1 重要提示誤導(dǎo)性陳述或者本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。公司董事長(zhǎng)張健、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏前、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜斌、財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人武翔聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整2 公司基本情況公司基本信息證券簡(jiǎn)稱 中色建設(shè)證券代碼000758董事會(huì)秘書姓名 杜斌聯(lián)系地址 ?北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈 507 室電子信箱 HYPERLINK mailto:Dubin Dubin主要會(huì)計(jì)

2、數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位： （人民幣）元項(xiàng)目?本報(bào)告期末上年度末總資產(chǎn) ?1,254,233,032.701,269,970,220.41股東權(quán)益：不含少數(shù)股?922,948,151.11921,891,131.02東權(quán)益：每股凈資產(chǎn) 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 每股收益 凈資產(chǎn)收益率 扣除非經(jīng)常性損益的凈資產(chǎn)收益率項(xiàng)目總資產(chǎn) 股東權(quán)益：不含少數(shù)股東權(quán)益： 每股凈資產(chǎn) 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)?本報(bào)告期?2.38?2.21年初至本報(bào)告期末2.382.204,576,403.74?35,380,970.200.0000.01%0.01%本報(bào)告期末比上年度期末增?0.002?0.08%-0.96

3、%?減%-1.24%?0.11%?0.00%?0.45%?本報(bào)告期比上年同期增減%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流?-量?jī)纛~每股收益?-96.30%凈資產(chǎn)收益率?-96.49%扣除非經(jīng)常性損益的凈-144.24%資產(chǎn)收益率非經(jīng)常性損益項(xiàng)目?金額其中：股權(quán)價(jià)差攤銷?-46,276.17資金占用費(fèi)?8,280,000.00補(bǔ)貼收入?230,249.00營(yíng)業(yè)外收支?1,084,725.25合?計(jì)9,548,698.082.3 利潤(rùn)表?單位：元項(xiàng)目?2003 年 1-9 月合并?母公司一 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?155,160,339.3419,687,984.62減 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?133,684,452.6814

4、,512,846.62主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加225,296.98二 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)21,250,589.68?5,175,138.00加 : 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)?4,365,084.60?3,236,975.37減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用?3,979,167.94?456,293.33管理費(fèi)用?31,924,860.3720,469,652.80財(cái)務(wù)費(fèi)用?-4,829,835.24-6,324,894.68三 . 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-5,458,518.79-6,188,938.08加：投資收益6,210,447.69?7,513,183.18補(bǔ)貼收入230,249.00營(yíng)業(yè)外收入1,443,904.54?996,263

5、.74減：營(yíng)業(yè)外支出359,179.29?214,341.40四. 利潤(rùn)總額?2,066,903.15?2,106,167.44減：所得稅886,432.22少數(shù)股東損益450,443.55五 . 凈利潤(rùn)?730,027.38?2,106,167.44項(xiàng)目?2002 年 1-9 月?合并母公司一 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入228,751,011.35117,480,788.90減 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本214,564,344.36117,031,301.66主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加?162,996.36二 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)?14,023,670.63449,487.24加 : 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)3,093,199.602

6、,071,609.62減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用4,480,183.04657,929.96管理費(fèi)用41,577,141.21?30,393,169.76財(cái)務(wù)費(fèi)用?-10,220,650.39-11,478,858.03三 . 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-18,719,803.63-17,051,144.83加：投資收益38,820,643.55?37,638,223.42補(bǔ)貼收入?247,461.00?59,520.00營(yíng)業(yè)外收入?2,725,677.772,002,865.05減：營(yíng)業(yè)外支出?1,954,722.391,698,077.50四. 利潤(rùn)總額?21,119,256.30?20,951,386.14減：所得

7、稅?350,800.92少數(shù)股東損益-182,930.76五 . 凈利潤(rùn)?20,951,386.14?20,951,386.14項(xiàng)目2003 年 7-9 月?合并母公司一 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?49,262,117.518,237,688.13減 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?38,202,477.633,525,733.19主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加57,332.420.00二 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)?11,002,307.464,711,954.94加 : 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,224,772.301,999,477.63減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,569,695.90164,685.39管理費(fèi)用?9,375,502.264,672

8、,580.05財(cái)務(wù)費(fèi)用?1,410,507.17923,736.25三 . 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)871,374.43950,430.88加：投資收益-356,393.43891,894.33補(bǔ)貼收入74,236.00營(yíng)業(yè)外收入?405,185.207,544.40減：營(yíng)業(yè)外支出45,955.58?22,971.40四. 利潤(rùn)總額948,446.621,826,898.21減：所得稅?307,059.10少數(shù)股東損益?555,849.26五 . 凈利潤(rùn)?85,538.261,826,898.21項(xiàng)目?2002 年 7-9 月合并?母公司一 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94,616,945.6154,520,465.56

9、減 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本79,543,319.0545,156,199.85主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加?60,651.25?0.00二 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)15,012,975.31?9,364,265.71加 : 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)?752,401.65?551,890.07減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用?1,535,823.66?188,910.35管理費(fèi)用?13,439,486.99?9,722,212.32財(cái)務(wù)費(fèi)用?-239,013.12-929,915.63三 . 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?1,029,079.43?934,948.74加：投資收益?32,193,056.1732,053,990.63補(bǔ)貼收入108,116.0059,

10、520.00營(yíng)業(yè)外收入2,000,189.18?1,999,895.18減：營(yíng)業(yè)外支出1,437,578.98?1,478,077.50四. 利潤(rùn)總額33,892,861.8033,570,277.05減：所得稅179,696.05少數(shù)股東損益142,888.70五 . 凈利潤(rùn) 33,570,277.0533,570,277.052.4 截止 2003 年 9 月 30 日，公司股東總數(shù)為 87,857 戶。3 管理層討論與分析公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析公司本報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額 49,262,117.51 元：今年 1-9 月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額155,160,339.34 元：

11、較上年同期減少32%：主要是由于公司前期所執(zhí)行的項(xiàng)目在本期已近尾期：結(jié)算額較?。弘m然部分新簽項(xiàng)目已開工建設(shè)： 但由于尚處項(xiàng)目建設(shè)初期： 未能在本報(bào)告期內(nèi)展開結(jié)算： 故營(yíng)業(yè)額較上年同期有所下降：預(yù)計(jì)年內(nèi)上述新開工項(xiàng)目設(shè)備發(fā)運(yùn)工作陸續(xù)展開：屆時(shí)營(yíng)業(yè)額將有所增加。占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)情況，適用口不適用業(yè)務(wù)類型?2003 年 7-9 月?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)承包工程?6,922,978.63?3,167,688.04?54.24%技術(shù)與勞務(wù)合作?913,704.9610,871.90?98.81%進(jìn)出口?401,004.54?347,173.25?

12、13.42%銷售機(jī)電產(chǎn)品?6,621,162.77?6,069,978.578.32%稀土產(chǎn)品銷售33,598,682.3728,283,651.42?15.82%其他?804,584.24?323,114.45?59.84%合計(jì)49,262,117.5138,202,477.63?22.45%業(yè)務(wù)類型2003 年 1-6 月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)承包工程8,416,519.159,228,083.92?-9.64%技術(shù)與勞務(wù)合作1,192,671.32531,893.45？55.40%進(jìn)出口1,841,106.021,227,136.06？33.35%銷售機(jī)電產(chǎn)品6,153,0

13、59.875,523,013.20？10.24%稀土產(chǎn)品銷售？86,712,435.14？78,261,301.369.75%其他1,582,430.33710,547.06？55.10%合計(jì)105,898,221.83？95,481,975.059.84%公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征口適用？，不適用報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況說明，適用口不適用金額 ( 元 )主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1160.03%916.29%項(xiàng)目2003 年 7-9 月2003 年 1-6 月主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)11,002,307.4610,248,282.22其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)？2,224,772.30？2,140,312.30期間費(fèi)用？-12,355

14、,705.33？-18,718,487.74投資收益-356,393.43？6,566,841.12補(bǔ)貼收入74,236.00？156,013.00營(yíng)業(yè)外收支凈額？359,229.62？725,495.63利潤(rùn)總額？948,446.62？1,118,456.53占利潤(rùn)總額的比例(%)項(xiàng)目？2003 年 7-9 月2003 年 1-6 月其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)?234.57%191.36%期間費(fèi)用?-1302.73%-1673.60%投資收益?-37.58%587.13%補(bǔ)貼收入?7.83%?13.95%營(yíng)業(yè)外收支凈額37.88%?64.87%利潤(rùn)總額?100.00%100.00%比例變動(dòng)說明（ 1）本報(bào)

15、告期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例較前一報(bào)告期有所上升，主要系公司本報(bào)告期內(nèi)部分承包工程完成了結(jié)算，實(shí)現(xiàn)了一定收益所致。?其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例較前期有所上升， 系本期公司所屬中色建設(shè)大廈出租業(yè)務(wù) 比較順利，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)有所增加所致。（ 3）投資收益所占比例較前一報(bào)告期有所下降，系前一報(bào)告期收到民生銀行發(fā)放的現(xiàn) 股利，而本期無相關(guān)收益所致。（ 4）補(bǔ)貼收入所占比例較前期有所下降，系本報(bào)告期尚未發(fā)生大額出口商品貼息。（ 5）營(yíng)業(yè)外收支所占比例較前期有所下降，主要系本報(bào)告期營(yíng)業(yè)外收支業(yè)務(wù)較少。? 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因，適用口不適用? 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況

16、與原因，適用口不適用由于本報(bào)告期公司部分承包工程項(xiàng)目完成結(jié)算， 故本報(bào)告期該項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定盈利， 導(dǎo)致毛利率有所上升。技術(shù)服務(wù)及勞務(wù)項(xiàng)目由于單項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率上升所致。進(jìn)出口業(yè)務(wù)毛利率較上年上升，系上年公司為了減少進(jìn)口貨物跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)折價(jià)賣出了部分進(jìn)口存貨造成一定虧損所致。稀土產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)毛利率上升，系該公司技改項(xiàng)目完成并產(chǎn)生影響使得生產(chǎn)成本下 降所致。(5 )其他業(yè)務(wù)毛利率與上一報(bào)告期相比未發(fā)生較大變化。重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明，適用口不適用本報(bào)告期內(nèi)：我公司投入人民幣 1,840 萬元：獲得四川瀘州黃浦電力有限公司51%股權(quán)， 該公司地處四川南部最大的煤田 - 古敘煤田礦區(qū)： 該地區(qū)煤

17、炭資源豐富但是電力供應(yīng)不足，該公司的2X1.5萬千瓦能源綜合利用坑口煤肝石發(fā)電技改工程：即黃浦電廠一期工程)已經(jīng)獲得原國(guó)家和四川省計(jì)委)經(jīng)貿(mào)委和環(huán)保局的批準(zhǔn)：并成為第七批國(guó)債專項(xiàng)資金項(xiàng)目：該項(xiàng)目兼具環(huán)保和能源綜合利用效應(yīng)： 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策： 將可以獲得多項(xiàng)政策優(yōu)惠： 經(jīng)計(jì)算：該項(xiàng)目具有可觀的效益，投資控股該公司：符合我公司一貫重視能源。資源開發(fā)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略：將為我公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我公司于 2003 年 9 月 27 日與永安資產(chǎn)管理有限公司簽署了：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書 ：擬將本公司持有的民生銀行股份3,000 萬股：占民生銀行總股本的0.89%)轉(zhuǎn)讓給永安資產(chǎn)管理有限公司：每股轉(zhuǎn)讓

18、價(jià)格為人民幣 3.12 元：轉(zhuǎn)讓總價(jià)款人民幣 9,360 萬元，該轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第 24 次會(huì)議審議批準(zhǔn)，我公司現(xiàn)就有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)正在向有關(guān)上級(jí)主管部門報(bào)批： 在上級(jí)主管部門審批通過后： 該協(xié)議方能生效： 并須經(jīng)我公司股東大會(huì)審議通過，我公司上年與光彩事業(yè)投資公司所簽訂的： 合作開發(fā)經(jīng)營(yíng)光彩事業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目合同書之補(bǔ)充協(xié)議約定：本公司將在本報(bào)告期末收回投入光彩中心項(xiàng)目的工程周轉(zhuǎn)金人民幣1.5 億元：但截止本報(bào)告期末：我公司僅收回了周轉(zhuǎn)金 7,000 萬元及至 2003 年 6 月 30 日的資金占用費(fèi)， 經(jīng)我公司多次催收： 該公司已明確承諾在2003 年 10 月底還清全部款項(xiàng)

19、及資金占用費(fèi)： 我公司考慮到該公司的實(shí)際狀況： 同時(shí)也鑒于該公司所開發(fā)的光彩國(guó)際中心項(xiàng)目封頂： 售房工作也已展開： 資金也將會(huì)陸續(xù)回籠： 為了保證該公司在銷售回款中能優(yōu)先歸還欠我公司款項(xiàng)： 因此我公司尚未采取進(jìn)一步的措施追討剩余8,000 萬元及相關(guān)資金占用費(fèi)： 而是密切關(guān)注該公司的資金狀況：及時(shí)與其溝通：爭(zhēng)取早日回收本金及資金占用費(fèi)等。會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因，適用口不適用本報(bào)告期內(nèi)：我公司因投資而持有四川瀘州黃浦電力有限公司51%的股權(quán)：故會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍增加了該公司。經(jīng)審計(jì)且被出具：非標(biāo)意見：情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說明口適用，不適用對(duì)年初至下一

20、報(bào)告期期末的凈利潤(rùn)的警示口適用，不適用公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況口適用，不適用附錄：會(huì)計(jì)報(bào)表：未經(jīng)審計(jì)：董事長(zhǎng)：張健總經(jīng)理：王宏前中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司二： ：三年十月二十九日季度報(bào)告附錄資產(chǎn)負(fù)債表?（ 一 ）會(huì)企 01 表編制單位 : 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 ?2003 年 9資產(chǎn)?合并流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金?235,047,522.19短期投資?1,715,961.14應(yīng)收票據(jù)?390,000.00應(yīng)收股利30 日 單位：元?2003 年 9 月 30 日母公司209,847,964.041,415,961.14?55,036.83應(yīng)收賬款?139,041,79

21、8.06110,335,090.67應(yīng)收利息55,036.83其他K湛？131,541,205.66132,925,688.29預(yù)付賬款50,282,947.12?31,646,853.39應(yīng)收補(bǔ)貼款?3,655,063.571,991,450.15存貨?140,612,551.41?43,145,107.15待攤費(fèi)用?1,367,925.721,367,925.72其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?703,710,011.70532,731,077.38長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資?249,305,387.37360,107,647.14長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期投資合計(jì)?249,305,387.37360,107

22、,647.14固定資產(chǎn) :固定資產(chǎn)原價(jià)?337,679,324.61230,593,097.94減 : 累計(jì)折舊?81,520,361.43?31,458,210.06固定資產(chǎn)凈值?256,158,963.18199,134,887.88減 : 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?10,155,906.71419,194.83固定資產(chǎn)凈額?246,003,056.47198,715,693.05工程物資在建工程?8,433,454.71固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計(jì)?254,436,511.18198,715,693.05無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)41,017,130.158,397,868.28長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 其他

23、長(zhǎng)期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 待攤費(fèi)用?5,763,992.3046,781,122.45?1,254,233,032.70?合并?304,516,621.46?1,411,873.72其他流動(dòng)資產(chǎn)590,645.188,988,513.461,100,542,931.03?2002 年 12 月 31 日40,000.00?158,627,509.28?136,300,914.63?7,698,014.12?8,024,373.78?12

24、0,510,221.14?101,378.86母公司293,561,269.121,411,873.72133,212,818.18151,857,091.752,632,646.526,083,679.94?24,666,034.40流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?737,230,906.99613,425,413.63長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資?247,111,881.79332,347,718.62長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期投資合計(jì)?247,111,881.79332,347,718.62固定資產(chǎn) :固定資產(chǎn)原價(jià)?329,466,761.71225,537,865.70減 : 累計(jì)折舊?74,033,450.59?27

25、,643,473.26固定資產(chǎn)凈值?255,433,311.12197,894,392.44減 : 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?10,166,040.69419,194.83固定資產(chǎn)凈額?245,267,270.43197,475,197.61工程物資在建工程?7,044,004.25固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計(jì)?252,311,274.68197,475,197.61無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)32,220,057.068,300,804.56長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?1,096,099.89910,962.90其他長(zhǎng)期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)33,316,156.959,211,767.46遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)

26、資產(chǎn)總計(jì)?1,269,970,220.411,152,460,097.32資產(chǎn)負(fù)債表?（ 二 ）會(huì)企 01 表編制單位 : 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司負(fù)債及所有者權(quán)益2003 年 9 月 30 日流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金 其他應(yīng)交款 其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?合并77,000,000.0066,845,430.4084,165,670.86?645,219.53?466,098.76?2,504,795.70?538,513.0338,706,209.83?793,35

27、5.43?271,665,293.54單位：元2003 年 9 月 30 日母公司?40,000,000.00?51,927,597.42?67,983,307.29703,597.82?59,578.12?-2,272,400.19?20,166,232.79178,567,913.25長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款其他長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)遞延稅款：遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益：股本減 : 已歸還投資股本凈額資本公積盈余公積其中：公益金未分配利潤(rùn)貨幣折算差額股東權(quán)益合計(jì)?3,000,000.00?3,000,000.00?274,665,293.5456,619,

28、588.05?387,200,000.00?387,200,000.00?507,183,592.4837,495,872.7125,446,698.7711,099,747.60?-20,031,061.68?922,948,151.11178,567,913.25387,200,000.00387,200,000.00507,183,592.48?37,145,595.37?25,372,914.33?10,476,891.61-20,031,061.68921,975,017.78負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)?1,254,233,032.701,100,542,931.03負(fù)債及所有者權(quán)益?200

29、2 年 12 月 31 日?合并母公司流動(dòng)負(fù)債：短期借款?120,500,000.00?90,000,000.00應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款93,001,124.45?77,333,754.29預(yù)收賬款?5,024,529.95722,603.26應(yīng)付工資?5,041,201.904,341,201.90應(yīng)付福利費(fèi)?2,230,709.17?-141,369.15應(yīng)付股利38,720,000.00?38,720,000.00應(yīng)交稅金?3,124,721.59?-3,602,559.21其他應(yīng)交款?826,547.342,992.70其他應(yīng)付款40,617,334.16?25,541,615.90預(yù)提費(fèi)用

30、預(yù)計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?309,086,168.56232,918,239.69長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款?3,000,000.00?3,000,000.00?312,086,168.5635,992,920.83?387,200,000.00?387,200,000.00?507,183,592.4837,495,872.7118,747,936.3610,369,720.22?-20,358,054.39?921,891,131.02?1,269,970,220.41232,918,239.69387,200,000.00387,200,0

31、00.00507,183,592.48?37,145,595.37?18,572,797.698,370,724.17-20,358,054.39919,541,857.631,152,460,097.32其他長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)遞延稅款：遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益：股本減 : 已歸還投資股本凈額資本公積盈余公積其中：公益金未分配利潤(rùn)貨幣折算差額股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表會(huì)企 02 表項(xiàng)目編制單位 : 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司單位 : 元?2003 年 1-9 月合并?母公司一 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?155,160,339.3419,687,984.62減 :

32、 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?133,684,452.6814,512,846.62主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 ?225,296.98二 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)21,250,589.68?5,175,138.00加 : 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)?4,365,084.60?3,236,975.37減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用?3,979,167.94?456,293.33管理費(fèi)用?31,924,860.3720,469,652.80財(cái)務(wù)費(fèi)用?-4,829,835.24-6,324,894.68三 . 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-5,458,518.79-6,188,938.08加：投資收益6,210,447.69?7,513,183.18補(bǔ)貼收入230,249.0

33、0營(yíng)業(yè)外收入1,443,904.54?996,263.74減：營(yíng)業(yè)外支出359,179.29?214,341.40四. 利潤(rùn)總額?2,066,903.15?2,106,167.44減：所得稅886,432.22少數(shù)股東損益450,443.55五 . 凈利潤(rùn)?730,027.38?2,106,167.44加：年初未分配利潤(rùn)?10,369,720.22?8,370,724.17其他轉(zhuǎn)入六 . 可供分配利潤(rùn)11,099,747.6010,476,891.61減：提取法定盈余公積金提取法定公益金七. 可供股東分配的利潤(rùn) 11,099,747.6010,476,891.61減 : 應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任

34、意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利八 . 未分配利潤(rùn)11,099,747.6010,476,891.61項(xiàng)目2002 年 1-9 月數(shù)合并?母公司一 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?228,751,011.35?117,480,788.90減 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?214,564,344.36?117,031,301.66主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加162,996.36二 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)14,023,670.63?449,487.24加 : 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)?3,093,199.60?2,071,609.62減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用?4,480,183.04?657,929.96管理費(fèi)用?41,577,141.2130,

35、393,169.76財(cái)務(wù)費(fèi)用-10,220,650.39?-11,478,858.03三 . 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?-18,719,803.63?-17,051,144.83加：投資收益?38,820,643.5537,638,223.42補(bǔ)貼收入247,461.0059,520.00營(yíng)業(yè)外收入2,725,677.77?2,002,865.05減：營(yíng)業(yè)外支出1,954,722.39?1,698,077.50四. 利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東損益五 . 凈利潤(rùn)加：年初未分配利潤(rùn)其他轉(zhuǎn)入六 . 可供分配利潤(rùn)減：提取法定盈余公積金提取法定公益金七 . 可供股東分配的利潤(rùn)減 : 應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普

36、通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利八 . 未分配利潤(rùn)利潤(rùn)表：續(xù)：會(huì)企 02 表21,119,256.30350,800.92?-182,930.7620,951,386.14-81,344,829.15?79,888,354.6519,494,911.6419,494,911.6419,494,911.64: 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司項(xiàng)目一 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并49,262,117.51減 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本38,202,477.6320,951,386.1420,951,386.14?-83,485,690.8579,888,354.6517,354,049.9417,354,049.9417,

37、354,049.94單位 : 元2003 年 7-9 月?母公司?8,237,688.13?3,525,733.19主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加?57,332.42加 : 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)?752,401.65?551,890.07二 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)11,002,307.46?4,711,954.94加 : 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)?2,224,772.30?1,999,477.63減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用?1,569,695.90?164,685.39管理費(fèi)用9,375,502.26?4,672,580.05財(cái)務(wù)費(fèi)用1,410,507.17?923,736.25三 . 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?871,374.43?950,430.88加

38、：投資收益?-356,393.43?891,894.33補(bǔ)貼收入?74,236.00營(yíng)業(yè)外收入405,185.20?7,544.40減：營(yíng)業(yè)外支出?45,955.5822,971.40四. 利潤(rùn)總額?948,446.62?1,826,898.21減：所得稅307,059.10少數(shù)股東損益555,849.26五 . 凈利潤(rùn)85,538.26?1,826,898.21項(xiàng)目?2002 年 7-9 月數(shù)合并?母公司一 . 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94,616,945.6154,520,465.56減 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本79,543,319.0545,156,199.85主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加?60,651.25二 .

39、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)15,012,975.31?9,364,265.71減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用?1,535,823.66?188,910.35管理費(fèi)用?13,439,486.99?9,722,212.32財(cái)務(wù)費(fèi)用?-239,013.12-929,915.63三 . 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?1,029,079.43?934,948.74加：投資收益?32,193,056.1732,053,990.63補(bǔ)貼收入108,116.0059,520.00營(yíng)業(yè)外收入2,000,189.18?1,999,895.18減：營(yíng)業(yè)外支出1,437,578.98?1,478,077.50四. 利潤(rùn)總額33,892,861.8033,570,2

40、77.05減：所得稅179,696.05少數(shù)股東損益142,888.70五 . 凈利潤(rùn)33,570,277.0533,570,277.05現(xiàn)金流量表（ 一 ）編制單位：中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司項(xiàng)目一，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2003 年 1-9 月 單位：人民幣元?合并?176,713,610.20?6,787,927.6177,295,981.43?260,797,519.24?130,290,986.3929,956,605.20支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1

41、0,795,596.70支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金54,373,360.75現(xiàn)金流出小計(jì)?225,416,549.04經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~35,380,970.20二，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金?0.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金?6,873,000.00處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額?3,590,753.57收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?0.00現(xiàn)金流入小計(jì)10,463,753.57購建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金20,580,449.06投資所支付的現(xiàn)金?5,211,223.05支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?0.00現(xiàn)金流出

42、小計(jì)25,791,672.11投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?-15,327,918.54三，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金?0.00其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金?0.00借款所收到的現(xiàn)金64,500,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)泄氐南紙？0.00現(xiàn)金流入小計(jì)64,500,000.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金?111,491,929.41分配股利，利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金42,618,427.53?0.00?0.00?154,110,356.94?-71,210,356.94?88,206.01-69,469,099.27?母公司83,853,582.84?6,083

43、,679.9462,238,433.64?152,175,696.4267,423,158.3912,544,086.98?7,667,736.1538,235,093.48?125,870,075.0026,305,621.42?0.00其中：子公司支付少數(shù)股東的股利支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~: 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響: 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額項(xiàng)目一，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金?6,873,000.00處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額?2,809,297.57收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分