60業(yè)務(wù)員報銷管理制度

1、業(yè)務(wù)人員報銷管理制度第一條目的：為了統(tǒng)一本部門的報銷程序及規(guī)定，特制定本制度。第二條范圍：差旅費用報銷及日常費用報銷第三條內(nèi)容.差旅費用報銷差旅費用報銷流程a.出差回來后3個工作日內(nèi)完成出差報告并交于部門主管b.把已批準(zhǔn)的出差申請單及票據(jù)附于報銷單上，經(jīng)部門審核后交內(nèi)勤管理c.由內(nèi)勤呈交主管副總、財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字d.內(nèi)勤管理去財務(wù)部核銷e.出差人員去內(nèi)勤管理處核銷各出差類別審批權(quán)限系長 經(jīng)理 部長 副總 總經(jīng)理4小時以內(nèi)一區(qū)內(nèi)（外勤）審批4小時以上一區(qū)內(nèi)（外勤）審批4小時以內(nèi)一市內(nèi)（外勤）審批4小時以上一市內(nèi)（外勤）審核審批市外省內(nèi)5天以內(nèi)審核審批及江浙滬615天審核審核審批15天以上審核

2、審核審核審批國內(nèi)其他15天以審核審核審批下15天審核審核審核審批以上國外審核審核審批3出差人員應(yīng)提前三天填寫出差申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后方能借款。.4差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)途出差交通費、住宿費、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，如低于標(biāo)準(zhǔn)，公司給予差額的50%作為補(bǔ)貼。遠(yuǎn)途乘坐交通工具及 住宿標(biāo)準(zhǔn)如下:內(nèi)容項目經(jīng)理以上級（含經(jīng)理級）其他人員交通 工具長途汽車快客普客、快客列車硬臥、軟座硬臥、硬座高速客輪三等艙四等艙住宿 標(biāo)準(zhǔn)A區(qū)120元80元B區(qū)180元122元C區(qū)260元180元D區(qū)350元266元伙食 標(biāo)準(zhǔn)A區(qū)20元/天15元/天B區(qū)30元/天20元/天C區(qū)50元/天30元/天D區(qū)80元/天50元/天注

3、：A區(qū)往返不超過200公里的小城鎮(zhèn);B區(qū)為各省省會及蘇、錫、常、揚等中等城市；C區(qū)為上海、天津、北京、廣州等大城市；D區(qū)為深圳、珠海、廈門等特區(qū)。當(dāng)日出差（外勤）非公司派車者憑乘車證明（車票）實數(shù)支給交通 費，一般不予伙食補(bǔ)貼，如因外勤耽誤用餐的發(fā)給誤餐費10元/餐, 出差期間餐券不予發(fā)放。凡出差乘坐飛機(jī)、列車、輪船、汽車等連續(xù)時間超過12小時的， 增加一天伙食補(bǔ)貼（以到達(dá)地點為標(biāo)準(zhǔn)），夜里乘坐則不補(bǔ)貼住宿費； 午后出發(fā)或午前歸來則餐補(bǔ)減半。出差人員如因特殊情況住宿及所乘交通工具超出規(guī)定，應(yīng)事先請示, 確因緊急情況事后應(yīng)詳細(xì)說明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。員工外出通信（訊）費以實際憑證報銷，如有招待費等其它費用需部長、副總核定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑證報銷。出差途中除因病或遭遇災(zāi)害，或因工作實際需要延時外，應(yīng)電話請 示，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費并依情節(jié)輕重 給予相應(yīng)處罰。.日常費用報銷日常費用包括由于購買日常辦公用品所需費用及本地業(yè)務(wù)費用等。日常費用報銷流程a填寫日常費用申請單，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核b將已批準(zhǔn)的日常費用申請單附于報銷單上c.由內(nèi)勤管理交主管副總、財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字比由內(nèi)勤管理統(tǒng)一到財務(wù)部核銷e.報銷人員到內(nèi)勤管理處核銷日常費用由副總審核，總經(jīng)理審批。借款原則：前款不清，后款不借，實報實銷。對違反規(guī)定用途和不符合開支，財務(wù)不予報銷。對無正當(dāng)理由超過