2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)管理銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金日報(bào)表，月末做未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)名章、現(xiàn)金支票及銀行存款的填開和管理。負(fù)責(zé)每月_日前將當(dāng)月及累計(jì)回款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。開具發(fā)票、領(lǐng)購發(fā)票。負(fù)責(zé)每月_日前制作并報(bào)送各種對外報(bào)表負(fù)責(zé)稅務(wù)，執(zhí)照，開戶證等相關(guān)財(cái)務(wù)證件的年檢、變更等工作負(fù)責(zé)去銀行辦理當(dāng)周的轉(zhuǎn)帳及電匯等業(yè)務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（二）1、協(xié)助資金經(jīng)理統(tǒng)籌資金部各項(xiàng)工作，包括人員管理和工作安排;2、負(fù)責(zé)調(diào)配各銀行資金，與銀行對接各類相關(guān)業(yè)務(wù)，建立良好銀企關(guān)系;3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報(bào)理財(cái)方案，_限度提高資金使用

2、效率;4、檢查和指導(dǎo)出納人員做好收付款操作;5、督促出納人員每天編制資金收支日報(bào)表，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯總匯報(bào)。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（三）1、負(fù)責(zé)公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項(xiàng)業(yè)務(wù)續(xù)約等。2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現(xiàn)金賬實(shí)相符、帳帳相符，做到日清日結(jié)，確保資金安全;根據(jù)上級需求，提供各類銀行明細(xì)報(bào)表。3、負(fù)責(zé)每月工資核對，錄入及發(fā)放;ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;4、隨時(shí)配合公司其他業(yè)務(wù)各部門查詢到賬、扣款情況;5、負(fù)責(zé)確認(rèn)集團(tuán)各公司各款項(xiàng)收入、并提供網(wǎng)銀電子回單;6、每月匯總各部門提報(bào)的資金需求預(yù)算;7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細(xì)、銀行

3、網(wǎng)銀電子回單過帳給各公司主辦會(huì)計(jì);8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（四）1、編制每日資金日報(bào)表，每周上報(bào)資金報(bào)表;2、登記庫存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);3、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的報(bào)銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務(wù);4、編制每月資金計(jì)劃;按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關(guān)工作;5、每月盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金做到賬實(shí)相符;銀行存款與銀行對賬單核實(shí)相符;6、負(fù)責(zé)簡單賬務(wù)憑證處理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理和管理7、負(fù)責(zé)保管辦理相關(guān)銀行證書文件等8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（五）1、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現(xiàn)金

4、;2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動(dòng)中各類已核準(zhǔn)支出款、工程款的支付;3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對賬及款項(xiàng)支付;4、按時(shí)上報(bào)資金管理部存量資金的情況，同時(shí)配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);5、每天下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;6、每月負(fù)責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎(jiǎng)金等工作性支出;7、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時(shí)完成年度貸款卡年檢工作8、每月負(fù)責(zé)銀行對賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（六）1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券;2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細(xì)，按時(shí)編制銀行存

5、款余額調(diào)節(jié)表;3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，以及其他各種貴重要件;4.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;5.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、認(rèn)證、開具，月度出具相關(guān)統(tǒng)計(jì)表;6.負(fù)責(zé)憑證整理及其他檔案管理工作;7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（七）公司日常開票工作、發(fā)票保管，發(fā)票認(rèn)證及申請對公司日常支出登記編制憑證針對專賣店、分公司等賬務(wù)核對、整理，協(xié)助總賬完成全套賬務(wù)數(shù)據(jù)鏈財(cái)務(wù)部日常其他事情處理，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)日常工作開展2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（八）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法

6、性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5、辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務(wù)。6、辦理銀行轉(zhuǎn)帳的收、支業(yè)務(wù)。7、登記現(xiàn)金、銀行日記帳。8、做好庫存現(xiàn)金及有價(jià)票據(jù)的安全保管工作。9、做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。10、辦理報(bào)銷、付款業(yè)務(wù)。11、按時(shí)提交費(fèi)用核銷資料給供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用核銷的跟進(jìn)工作。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（九）l核算公司員工工資及提成，辦理員工日常報(bào)銷及采購費(fèi)用支出。l處理公司內(nèi)部的現(xiàn)金日記賬。l根據(jù)公司每月考勤做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。l公司票據(jù)初審，客戶信息錄入。2022年出納崗位職

7、責(zé)的設(shè)計(jì)（十）1、辦理銀行、現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;2、銀行票據(jù)、印鑒的保管;3、編制記賬憑證，報(bào)送資金日報(bào);4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（十一）1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;_日?，F(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;5.稅控機(jī)開票及發(fā)票管理;6.完成上級交辦的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（十二）1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對;3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;4、

8、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);6、負(fù)責(zé)部門及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷的匯總統(tǒng)計(jì);7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;8、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;9、根據(jù)部門要求，編制資金流動(dòng)報(bào)表等;10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（十三）1、銀行每日查賬核對、公司業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳匯款操作;2、制作憑證、核對收入，較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);3、熟練使用ERP系統(tǒng)，協(xié)助公司財(cái)務(wù)類數(shù)據(jù)的錄入以及保管與調(diào)取。4、審核報(bào)銷、申購、記帳等憑證并完成相對應(yīng)的匯款;5、整理歸檔憑證、購買及開具稅票。6、有工作經(jīng)驗(yàn)，會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮;7、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;8、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心。2022年出納崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)（十四）