2022年出納崗位基本職責

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位基本職責1、根據企業(yè)經營管理需要，合理執(zhí)行資金使用計劃，保證經營活動的正常運行2、負責公司記帳的管理工作，按規(guī)定審核收付憑。3、現(xiàn)金日常管理及日常支付，嚴格控制超標準報銷和超期資金占用情況發(fā)生;4、銀行賬戶日常管理、維護及業(yè)務處理，外匯支付等;5、嚴格遵守公司保密協(xié)議內容，確保公司財務相關信息，如資金狀況、財務運營數據等信息不外泄。6、領導交代的其他工作事項等。2022年出納崗位基本職責（二）1、辦理現(xiàn)金收支事項。2、做好公司現(xiàn)金、票據、銀行存款、財付通和支付寶等保管、出納和記錄。3、負責銷售產品的現(xiàn)金收取業(yè)務。4、負責日常費用報銷及材料款

2、支付，嚴格按照公司財務規(guī)章制度及流程審核現(xiàn)金收付單據，一旦發(fā)現(xiàn)的問題堅決予以停辦并立即報告。5、編制現(xiàn)金、銀行存款、財付通和支付寶的收付憑證。6、按支付業(yè)務發(fā)生日期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。7、積極配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作，做到賬實相符、賬表相符、賬證相符。8、資金狀況日報表及資金月報表的編制，并報相關領導9、收款收據的開具及保管工作。10、每月編制現(xiàn)金流量表。11、監(jiān)控銷售客戶貨款的發(fā)生及回收情況，分析應收賬戶數據并及時的將回款情況反饋各個業(yè)務員，進行跟催。12、每月與客戶對賬，并負責銷售管理中_的開具及賬務處理及應收憑證的編制。2022年出納崗位基本職責（三）1、

3、費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結算;2、負責登記現(xiàn)金、核對銀行流水，做到日清月結，月末核對余額與總賬相符;3、負責管理庫存現(xiàn)金、印章、票據，確保安全、完整;4、能按時完成上級交辦的其他工作。2022年出納崗位基本職責（四）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金2022年出納崗位基本職責（五）1.每日所有收入及時入賬，登記，保證收款的真實性;2.每日采購貨款、費用報銷、一般付款申請的支付;3.每日日記賬的核對，保證帳實相符;4.員工備用金的管理，登記，審核;_月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月;6.上級領導安排的其他事項。2022年出納崗位基本職責（六

4、）1.管理公司銀行各個賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記。3.負責現(xiàn)金收付，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。4.遵守公司現(xiàn)金管理制度。2022年出納崗位基本職責（七）1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。2022年出納崗位基本職責（八）1、負責現(xiàn)金、支票及其他票據的妥善保

5、管。2、現(xiàn)金管理(現(xiàn)金收付、公司員工報銷、借支等)。3、公司員工工資的發(fā)放。4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現(xiàn)金賬款。5、負責每月初整理代理商的對賬單并及時催款。6、審核貨品出庫單及反審。7、完成上級領導交辦的其他事務。2022年出納崗位基本職責（九）負責現(xiàn)金、銀行存款的收支安全;負責根據公司付款制度執(zhí)行付款手續(xù);確保安全、準確無誤;嚴格審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全;負責編制費用報銷憑證及公司費用匯總，及時與公司預算核對，確保各部門費用在預算內報銷;負責編制資金日報及資金回籠表并于下班前并發(fā)送給相關公司領導;負

6、責催收發(fā)票、提醒員工及時報賬。對預付賬款及員工借款及時清理;負責公司貸款業(yè)務、賬戶管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時賬務處理;領導安排的其他工作及財務檔案資料的整理保管工作;2022年出納崗位基本職責（十）1.負責前臺客戶接待。2.負責辦公用品、教材等物料采購管理，以及校區(qū)辦公設備、倉庫的管理與檢查。3.負責財務收款，合同、收據、發(fā)票、禮品管控工作。4.負責kms流程的處理及crm系統(tǒng)的數據操作與管控。5.負責校區(qū)業(yè)績及員工工資的核算，以及校區(qū)財務等數據管控。6.負責校區(qū)領導交代的各項事宜。2022年出納崗位基本職責（十一）1、負責開具各項票據并對進項發(fā)票進行認證;2、負責銀行賬戶的收支操作

7、;3、負責在金蝶系統(tǒng)中編制會計憑證;4、指導并督查員工報銷工作;5、協(xié)助完成日常稅務申報工作;6、完成領導交付的其他工作。2022年出納崗位基本職責（十二）1、公司內部行政資料及人事檔案管理;2、月度考勤數據整理統(tǒng)計;3、社保及公積金管理;4、公司內部固定資產及易耗品盤點管理;5、行政部及各校區(qū)物資、禮品等采購及監(jiān)督;6、協(xié)助人事進行相應招聘工作;2022年出納崗位基本職責（十三）1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內部報表。2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結算。3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節(jié)表。5.完成上級領導交辦的其他工作。2022年出納崗位基本職責（十四）1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。2.辦理往來