2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)1、負責(zé)公司帳務(wù)處理，執(zhí)行日常業(yè)務(wù)的會計監(jiān)督、核算工作。2、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時申報、繳納各項稅款。3、跟進各款項收回的記錄與統(tǒng)計，負責(zé)公司對內(nèi)、對外的往來款核對、清理工作，并進行匯總應(yīng)收、應(yīng)付款的帳齡分析。按時出具財務(wù)報表及公司內(nèi)部管理報表，包括公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、匯總、結(jié)算每月銷售報表、提成表等，確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性。4、負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用、開具工作。5、整理、裝訂、分類保管各類會計資料、合同、公章，負責(zé)執(zhí)行財務(wù)資料保管、借閱制度。6、監(jiān)控出納銀行存款管

2、理，按日核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳。7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，按要求統(tǒng)計各類財務(wù)數(shù)據(jù)，完成部門內(nèi)交辦事項。8、負責(zé)稅務(wù)、銀行等部門相關(guān)工作。9、及時掌握國家最新稅收法律法規(guī)，并落實最新的稅收優(yōu)惠政策。10、其他臨時交待的工作。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（二）1)及時編制各種財務(wù)報表，準確計算收入、費用、成本、編制月度、年度合并報表;2)負責(zé)公司稅金的計算，申報及納稅，做好有關(guān)稅務(wù)部門業(yè)務(wù)的溝通;3)編制憑證、登記明細帳和總帳，及時做好憑證、帳冊、報表等資料的收集、匯編和歸檔工作;4)負責(zé)與客戶的每月對帳及開具發(fā)票，跟進回款等各項事宜;5)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（

3、三）1、深度了解業(yè)務(wù)運營，參與重要業(yè)務(wù)機會探討，及時為業(yè)務(wù)提供財務(wù)解決方案和全面的財務(wù)工作支持，并負責(zé)對應(yīng)的會計及稅務(wù)事宜處理和管理;2、負責(zé)建立梳理并規(guī)范化事業(yè)部對賬、結(jié)算等相關(guān)財務(wù)管理流程，并實施優(yōu)化;3、推進業(yè)務(wù)線應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算進程系統(tǒng)信息化;4、建立、建全財務(wù)管理體系，加強公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制;5、根據(jù)業(yè)務(wù)計劃編制年度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算完成進度，為業(yè)務(wù)合理規(guī)劃提供支持和資金風(fēng)險預(yù)警;6、統(tǒng)籌下屬公司及時準確完成財務(wù)核算和財務(wù)報表出具，編寫財務(wù)報表分析報告，優(yōu)化財務(wù)信息化系統(tǒng)工作;7、為業(yè)務(wù)及管理團隊提供管理報表和出具深入分析報告，提出合理化建議與意見，避免財務(wù)風(fēng)險，提高經(jīng)營效率;8、監(jiān)

4、督跟蹤分析資金存量，結(jié)合資金預(yù)測，判斷并協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)發(fā)展與資金需求的匹配;9、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)進行部門組織建設(shè)，并對下屬日常工作進行培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督和績效考核;2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（四）1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作;3、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃;4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;5、組織公司的成本管理工作,進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（五）1、負責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)決算、核算、會計監(jiān)督和

5、管理工作;2、復(fù)核公司的會計憑證和月報審核以及監(jiān)督完成稅務(wù)申報;3、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行和審計等機構(gòu)工作，配合提供和制作合規(guī)資料;4、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及催促經(jīng)辦人員結(jié)算和相關(guān)手續(xù);5、上級安排的其他工作。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（六）_對接子公司全面預(yù)算管理的實施，做好公司戰(zhàn)略目標的實際落地和推進工作;2.負責(zé)子公司整體運營財務(wù)管理工作，對公司業(yè)務(wù)決策事項提供財務(wù)支持;3.子公司稅務(wù)管理：統(tǒng)籌發(fā)票管理、稅務(wù)事項管理等工作;4.負責(zé)子公司內(nèi)各部門以及財政、稅務(wù)、審計、銀行、統(tǒng)計等外部單位之間的協(xié)調(diào)和聯(lián)系。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（七）1.制定工作計劃及有關(guān)財務(wù)制度;2.按照

6、企業(yè)會計制度規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的實際需要確定會計核算方法、核算原則，設(shè)置賬務(wù)體系;3.負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、會計決算和利潤分配等核算工作;4.編寫財務(wù)報告，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作;5.審查或參與擬定經(jīng)濟合同或其他經(jīng)濟文件，保障合同符合國家法律法規(guī)，保障公司合法利益。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（八）1、建立及維護公司同客戶之間的投資項目，為客戶提供相關(guān)投資信息;2、負責(zé)對重點投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析，負責(zé)設(shè)計評審工作;3、對投資項目進行財務(wù)調(diào)查、財務(wù)測算、成本分析和敏感性分析，負責(zé)完成擬投資項目的可行性分析報告;4、參與投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持

7、良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;5、收集、整理投資項目檔案的建立，負責(zé)投資項目信息庫的建設(shè)與維護;6、及時向上級匯報對投資項目的行為產(chǎn)生重大影響的事件或變動信息;7、負責(zé)評估項目投資效果，并分析與預(yù)期的差異;8、對特定機構(gòu)的資本市場和證券變動進行全面評估;9、配合投資經(jīng)理做項目投后管理;10、配合投資經(jīng)理完成其他投資部的工作事項。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（九）1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;2、負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;3、負責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;4、負責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;5、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

8、6、負責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;7、負責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;8、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;9、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（十）1、負責(zé)公司與金融機構(gòu)，外資投資機構(gòu)，風(fēng)險投資機構(gòu)聯(lián)系;2、負責(zé)尋找投資項目;投資項目的前期規(guī)劃;3、負責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護;4、負責(zé)引入外部資金，設(shè)計合作模式，對企業(yè)發(fā)展進行投融資支持;5、負責(zé)撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業(yè)計劃書等;6、負責(zé)拓展并維護公司與資本市場的關(guān)系。7、具有較全面的金融專業(yè)理論知識，熟悉私募股權(quán)基金、證券等各項法律法規(guī);8、善于進行財務(wù)分析，

9、具備較強的經(jīng)濟宏觀動向判斷能力;9、有基金公司從業(yè)經(jīng)歷或有相關(guān)的渠道資源、項目資源可優(yōu)先考慮。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（十一）1、負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門編制公司定期/臨時公告，并對公告資料進行歸檔管理。2、負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門編制董事會與股東大會會議資料，并對會議資料進行歸檔管理。3、負責(zé)協(xié)助董秘與證監(jiān)會、深交所、省證監(jiān)局的工作匯報、交流溝通。4、負責(zé)協(xié)助董秘與公司大股東及董監(jiān)高關(guān)于股票買賣、規(guī)范運作的交流溝通。5、負責(zé)協(xié)助董秘接待機構(gòu)調(diào)研、參加策略會及與投資者的交流溝通。6、負責(zé)協(xié)助董秘按上市公司治理準則和交易所上市規(guī)則的規(guī)范要求督促公司規(guī)范運作。7、負責(zé)董秘/證券投資部經(jīng)理交辦的其他工作。2022年投資公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（十二）1、負責(zé)收集、分析、整理相關(guān)地區(qū)地產(chǎn)行業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)策劃及房地產(chǎn)開發(fā)政策信息，包括