2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明1.熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守園方的各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用，做到開支合理節(jié)儉。2.按照會計制度，審核記賬憑證，賬目健全、及時記賬算賬，按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬，包括核對現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬匯款等。保證園方所有賬目無誤清晰，一目了然。3.票據(jù)管理嚴格，合理規(guī)范，無亂開收據(jù)，收據(jù)填寫不正確等現(xiàn)象。票據(jù)領(lǐng)用要登記做好記錄，收回要銷號。4.妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。確保一切財務(wù)會計信息內(nèi)容的完整及保密。5.及時整理清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)

2、管理部門定期做好財產(chǎn)清查與核對工作，做到賬實相符。6.按時無誤的收取每月需收取的費用：如保教費、餐費、托管費等相關(guān)費用。嚴謹細致，保證收費與需交費無誤，單據(jù)與實繳無誤。對于延期未交費人員進行催費，保證費用及時到達公司指定賬戶。7.負責好倉庫庫存管理，做到所有物品有入庫出庫登記，保證所有非個人物品均有購買記錄來源，使用記錄等。如物品出庫入庫未有登記屬物品遺失，費用由財務(wù)本人獨自承擔。8.遵守職業(yè)道德、做到廉潔奉公、一絲不茍、熱誠服務(wù)、服從管理、樂于奉獻。2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（二）1、認真遵守各項財務(wù)制度，費用支出嚴格按核決權(quán)限執(zhí)行;2、負責托費收入及票據(jù)的報銷。認真審查發(fā)票及單

3、據(jù)依集團制度嚴格執(zhí)行;3、熟悉會計報表的處理，熟練使用用友財務(wù)軟件和辦公軟件;認真登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，要日清月結(jié)，及時與銀行對帳，做到帳帳、帳款相符;4、現(xiàn)金當天存入銀行，保險柜不存私人錢物，庫存金額不可超過規(guī)定的數(shù)額;保管好空白支票和空白收據(jù);5、做好兒童一老一小保險工作，按時收取當月幼兒應(yīng)繳各種費用，并按幼兒出勤結(jié)清退款，不出差錯;6、接待家長有禮親和、耐心解答家長疑問，無投訴;7、保管好相關(guān)證照、公章及財務(wù)章，領(lǐng)用要有記錄;8、保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄漏單位的會計信息;9、各項報表統(tǒng)計、上報及時準確;每月決算報表核對無誤后要及時

4、與園長通報，并進行分析;10、按集團資產(chǎn)管理制度做好園所固定資產(chǎn)管理，并做到每學(xué)期對固定資產(chǎn)至少盤查一次。11、能夠協(xié)助園里做好外聯(lián)工作，有一定協(xié)調(diào)能力;12、遵守園里各項規(guī)章制度，敬業(yè)愛崗，努力鉆研業(yè)務(wù)，責任感強，除做好本職工作外，積極、主動地完成園長交辦的其他工作。2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（三）1、負責園所日常費用報銷審核原始憑證的合法性和真實性，按規(guī)定手續(xù)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，確保帳實相符;3、負責保管庫存現(xiàn)金有關(guān)印章、收據(jù)、支票等單據(jù)和各種有價證券，保證資金安全;4、及時了解資金流向，負責編制銀行調(diào)節(jié)表，以保證資金安全;5

5、、協(xié)助處理稅務(wù)申報、憑證裝訂、資料保管等相關(guān)事宜;6、及時向集團財務(wù)匯報園所財務(wù)事宜和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（四）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負責代理記賬單位出納工作7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（五）1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3、保管庫存現(xiàn)金和各

6、種有價證券。4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。6、配合會計做好各種賬務(wù)處理。7、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（六）1、負責對公付款以及員工報銷的網(wǎng)銀操作，支票及票據(jù)的收付;2、劃轉(zhuǎn)、核算往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、每月末完成進項稅發(fā)票認證核對工作，以及核對稅控系統(tǒng)開票與入賬情況;4、銀行以及稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤工作;5、協(xié)助財務(wù)主管相關(guān)賬務(wù)處理及輔助性的財務(wù)工作2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（七）1、審核現(xiàn)金、銀行收付款憑證。2、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實、賬賬相符。3、管理

7、現(xiàn)金，及時將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié)。4、保管有關(guān)印章。5、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作。6、辦理與銀行相關(guān)的事務(wù)。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（八）1.辦理日常轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù);2.辦理銀行業(yè)務(wù)，并負責保管財務(wù)章;3.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;4.負責報銷差旅費等;5.做銀行賬和現(xiàn)金賬，每月進行對賬工作。2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（九）1、按規(guī)定每日核對送貨單、發(fā)票帳目，會開票，做憑證;3、每日負責應(yīng)付帳款對帳;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、公章;5、負責財務(wù)部的相關(guān)零鎖工作;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年幼兒園出納崗位的具體職責說明（十）1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規(guī)定。2辦理公司的財務(wù)收支事項。3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日