集團財務(wù)結(jié)算一體化系統(tǒng)方案

1、集團財務(wù)結(jié)算一體化系統(tǒng)方案自上而下、管理驅(qū)動，集中管控、協(xié)同實施目錄1. 背景簡介2. 項目理解和核心建設(shè)思路3. 建議的ERP平臺整體方案4. 如何保證ERP平臺實現(xiàn)“軟著陸”？5. 討論時間(Q&A) 2業(yè)務(wù)價值鏈理解3集團整體業(yè)務(wù)藍圖企業(yè)戰(zhàn)略管理市場管理（Marketing）財務(wù)管理（FIN）人力資源管理（HR）信息技術(shù)管理（IT）辦公管理（OA）內(nèi)控管理（ICM）結(jié)算（Settlement）銷售管理（Sale）采購管理（PO）業(yè)務(wù)運營（Operation）酒店管理（Hotel）機票管理（Air）旅游業(yè)務(wù)（Travel）非旅游其他業(yè)務(wù)（Non-Travel）法務(wù)管理（Legal）產(chǎn)品管理

2、（PSG）客戶服務(wù)管理（Customer Service）業(yè)務(wù)運營基于此價值鏈，整體分析集團的核心業(yè)務(wù)藍圖框架4市場管理銷售管理企業(yè)全面預(yù)算和計劃管理/企業(yè)績效管理產(chǎn)品管理酒店業(yè)務(wù)機票業(yè)務(wù)旅游業(yè)務(wù)非旅游其他業(yè)務(wù)應(yīng)收管理人力資源管理采購管理資產(chǎn)管理合同管理應(yīng)付管理項目會計管理總帳管理結(jié)算管理基于此價值鏈理解，建議統(tǒng)一規(guī)劃和搭建一體化的信息平臺，并圍繞“業(yè)務(wù)系統(tǒng)”和“ERP系統(tǒng)”兩大核心系統(tǒng)，持續(xù)延伸和完善。5企業(yè)對內(nèi)門戶數(shù)據(jù)倉庫與決策支持財務(wù)管理人力資源管理采購管理合同管理項目會計管理信息展示層分析決策層經(jīng)營活動層技術(shù)支撐層在線銷售系統(tǒng)OTA差旅管理系統(tǒng)TMC操作型數(shù)據(jù)存儲ODS企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫ED

3、W人力資源數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)合同數(shù)據(jù)ETL授權(quán)管理認證管理加密/解密安全稽核企業(yè)對外門戶其他生產(chǎn)系統(tǒng)B2B核心生產(chǎn)系統(tǒng)規(guī)劃八局未來業(yè)務(wù)藍圖展示層交互層系統(tǒng)客戶端(C/S)移動客戶端瀏覽器(B/S)數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)門戶基礎(chǔ)組件對外信息門戶對內(nèi)信息門戶內(nèi)部員工客戶供應(yīng)商商業(yè)伙伴企業(yè)門戶交互渠道集團信息化整體應(yīng)用架構(gòu)企業(yè)內(nèi)控管理商務(wù)智能分析企業(yè)績效管理企業(yè)戰(zhàn)略管理經(jīng)營計劃與預(yù)算財務(wù)管理預(yù)算控制總帳管理應(yīng)付管理應(yīng)收管理資金管理應(yīng)用層資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)層操作型數(shù)據(jù)存儲ODS企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫EDW生產(chǎn)數(shù)據(jù)項目數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)合同數(shù)據(jù)ETL授權(quán)管理認證管理加密/解密安全稽核辦公協(xié)同人力資源管理核心人力資源管理合同管理銷售管理細

4、化來看，建議的系統(tǒng)應(yīng)用框架如下主數(shù)據(jù)財務(wù)報帳財務(wù)合并6B2B管理企業(yè)差旅管理客戶關(guān)系管理傭金管理采購管理項目管理結(jié)算管理薪酬管理招聘管理培訓(xùn)管理績效管理能力管理內(nèi)容和知識管理集團財務(wù)管控平臺業(yè)務(wù)運營基于此應(yīng)用架構(gòu)，全面支撐集團的核心業(yè)務(wù)藍圖框架7市場管理銷售管理企業(yè)全面預(yù)算和計劃管理產(chǎn)品管理酒店業(yè)務(wù)機票業(yè)務(wù)旅游業(yè)務(wù)非旅游業(yè)務(wù)應(yīng)收管理人力資源管理采購管理資產(chǎn)管理合同管理應(yīng)付管理項目會計管理總帳管理結(jié)算管理Oracle 財務(wù)管理Oracle 商務(wù)智能/全面預(yù)算管理接口平臺Oracle項目管理Oracle 采購管理Oracle 固定資產(chǎn)管理Oracle 合同管理Oracle 人力資源管理客戶關(guān)系/銷

5、售管理/結(jié)算管理/傭金管理等生產(chǎn)系統(tǒng)本期重點采用“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施”思路，逐步實現(xiàn)集團整體應(yīng)用架構(gòu)時間標準化和集中化程度 / 成本降低程度統(tǒng)一架構(gòu)/平臺集中資源成為受人尊敬的中國在線旅游品牌企業(yè)通過實施人力資源集團管控平臺實施全面預(yù)算管理平臺實施采購和合同管理全面實施和建設(shè)商務(wù)智能和決策支持平臺來建立差異化的競爭優(yōu)勢通過企業(yè)績效管理平臺打造信息化協(xié)同智能提升集團協(xié)同整合能力來進一步專注核心能力增強核心能力全面提升競爭優(yōu)勢協(xié)同整合通過建立財務(wù)集團管控平臺優(yōu)化業(yè)務(wù)財務(wù)協(xié)同管理強化財務(wù)決策分析能力來增強核心能力規(guī)范流程核心管控建設(shè)期周邊板塊建設(shè)期集中/共享化8區(qū)域運營與管理組織深圳分公司北京分公司

6、上海分公司香港分公司總部業(yè)務(wù)財務(wù)一體化管理平臺財務(wù)管理進而，基于“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、分步實施”的原則，構(gòu)建一級管控平臺，支撐集團財務(wù)管控能力全面提升9總賬管理應(yīng)付管理資產(chǎn)管理應(yīng)收管理網(wǎng)上報銷組織范圍業(yè)務(wù)范圍實施范圍現(xiàn)金管理核心生產(chǎn)系統(tǒng)銷售系統(tǒng)差旅系統(tǒng)B2B系統(tǒng)商務(wù)智能管理人力資源分析和報告核心業(yè)務(wù)智能分析財務(wù)分析和報告領(lǐng)導(dǎo)決策和分析本期需求預(yù)算管理合并報表接口平臺接口（ERP）接口管理產(chǎn)）區(qū)域運營與管理組織深圳分公司北京分公司上海分公司香港分公司總部業(yè)務(wù)財務(wù)一體化管理平臺財務(wù)管理進而，基于“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、分步實施”的原則，構(gòu)建一級管控平臺，支撐集團財務(wù)管控能力全面提升10總賬管理應(yīng)付管

7、理資產(chǎn)管理應(yīng)收管理網(wǎng)上報銷組織范圍業(yè)務(wù)范圍實施范圍現(xiàn)金管理核心生產(chǎn)系統(tǒng)銷售系統(tǒng)差旅系統(tǒng)B2B系統(tǒng)商務(wù)智能管理人力資源分析和報告核心業(yè)務(wù)智能分析財務(wù)分析和報告領(lǐng)導(dǎo)決策和分析本期需求預(yù)算管理合并報表接口平臺接口（ERP）接口管理產(chǎn)）項目建設(shè)目標1財務(wù)管控集中化基于管控需求，逐步規(guī)范統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)和信息標準，并且在系統(tǒng)中予以落實；統(tǒng)一信息管理標準，提高整個財務(wù)信息化管理水平，提高整個集團的財務(wù)管控能力，包括財務(wù)核算、預(yù)算管理、財務(wù)分析和財務(wù)決策等能力； 以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，驅(qū)動財務(wù)系統(tǒng)方案和系統(tǒng)功能的完善建設(shè)，通過業(yè)務(wù)處理流程的優(yōu)化以及崗位職責體系的完善，完善管理制度規(guī)范，充分考慮業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案設(shè)計，關(guān)注

8、于內(nèi)部管理控制，強化預(yù)算控制。并且通過財務(wù)系統(tǒng)和接口建設(shè)，在系統(tǒng)中予以落地，進一步支撐業(yè)務(wù)處理、財務(wù)管控提升；2業(yè)務(wù)財務(wù)協(xié)同化4系統(tǒng)平臺靈活化3決策分析科學(xué)化本期方案需要考慮集團未來統(tǒng)一平臺建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，盡可能留有余地，適應(yīng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為后續(xù)拓展奠定基礎(chǔ)。同時應(yīng)實現(xiàn)快速反應(yīng)和及時維護，需要在ERP建設(shè)過程中搭建起一支強有力的維護團隊；在以上三個目標實現(xiàn)的基礎(chǔ)上，逐步建設(shè)商務(wù)智能KPI指標體系、決策支持系統(tǒng)，進而實現(xiàn)對業(yè)務(wù)過程分析，提升信息資產(chǎn)價值，支撐管理決策。在業(yè)務(wù)處理規(guī)范化、數(shù)據(jù)信息標準化/真實/及時地基礎(chǔ)上更好的支撐集團各個層面的科學(xué)決策。分步實施統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一平臺建設(shè)原則區(qū)域

9、運營與管理組織深圳分公司北京分公司上海分公司香港分公司總部業(yè)務(wù)財務(wù)一體化管理平臺財務(wù)管理進而，基于“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、分步實施”的原則，構(gòu)建一級管控平臺，支撐集團財務(wù)管控能力全面提升11總賬管理應(yīng)付管理資產(chǎn)管理應(yīng)收管理網(wǎng)上報銷組織范圍業(yè)務(wù)范圍實施范圍現(xiàn)金管理核心生產(chǎn)系統(tǒng)銷售系統(tǒng)差旅系統(tǒng)B2B系統(tǒng)商務(wù)智能管理人力資源分析和報告核心業(yè)務(wù)智能分析財務(wù)分析和報告領(lǐng)導(dǎo)決策和分析本期需求預(yù)算管理合并報表接口平臺接口（ERP）接口管理產(chǎn)）項目建設(shè)目標1財務(wù)管控集中化基于管控需求，逐步規(guī)范統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)和信息標準，并且在系統(tǒng)中予以落實；統(tǒng)一信息管理標準，提高整個財務(wù)信息化管理水平，提高整個集團的財務(wù)管控能力，

10、包括財務(wù)核算、預(yù)算管理、財務(wù)分析和財務(wù)決策等能力； 以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，驅(qū)動財務(wù)系統(tǒng)方案和系統(tǒng)功能的完善建設(shè)，通過業(yè)務(wù)處理流程的優(yōu)化以及崗位職責體系的完善，完善管理制度規(guī)范，充分考慮業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案設(shè)計，關(guān)注于內(nèi)部管理控制，強化預(yù)算控制。并且通過財務(wù)系統(tǒng)和接口建設(shè)，在系統(tǒng)中予以落地，進一步支撐業(yè)務(wù)處理、財務(wù)管控提升；2業(yè)務(wù)財務(wù)協(xié)同化4系統(tǒng)平臺靈活化3決策分析科學(xué)化本期方案需要考慮集團未來統(tǒng)一平臺建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，盡可能留有余地，適應(yīng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為后續(xù)拓展奠定基礎(chǔ)。同時應(yīng)實現(xiàn)快速反應(yīng)和及時維護，需要在ERP建設(shè)過程中搭建起一支強有力的維護團隊；在以上三個目標實現(xiàn)的基礎(chǔ)上，逐步建設(shè)商務(wù)智能KPI

11、指標體系、決策支持系統(tǒng)，進而實現(xiàn)對業(yè)務(wù)過程分析，提升信息資產(chǎn)價值，支撐管理決策。在業(yè)務(wù)處理規(guī)范化、數(shù)據(jù)信息標準化/真實/及時地基礎(chǔ)上更好的支撐集團各個層面的科學(xué)決策。分步實施統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一平臺建設(shè)原則“三橫三縱”集團信息化平臺體系財務(wù)管理采購/合同管理人力資源管理決策支持和分析（一級平臺、統(tǒng)一標準、集中信息）在線旅游核心業(yè)務(wù)過程管理協(xié)同管理辦公協(xié)同商務(wù)協(xié)同知識協(xié)同信息化流程化規(guī)范化目錄1. 公司概況簡介2. 項目理解和核心建設(shè)思路3. 建議的ERP整體平臺方案4. 如何保證ERP平臺實現(xiàn)“軟著陸”？5. 討論時間(Q&A) 12KPI/制度和流程改進前后腳模式信息化實施左右腳模式KPI/制度和流

12、程改進信息化實施KPI/制度和流程改進KPI/制度和流程改進信息化實施信息化實施KPI/制度和流程改進信息化實施KPI/制度和流程改進兩張皮本次項目成功的關(guān)鍵思路：關(guān)鍵一：在實施過程中， 要形成“左右腳”模式 ，即信息化與管理提升雙向驅(qū)動13優(yōu)化財務(wù)核算流程規(guī)范財務(wù)核算體系分層級的報表編制和合并管理支撐不同會計準則報告需求強化資金集中管控力度業(yè)務(wù)財務(wù)一體化管理支撐業(yè)務(wù)多元化、組織靈活性的業(yè)務(wù)需求提升信息整合力度，滿足決策需求業(yè)務(wù)財務(wù)一體化，避免信息孤島靈活開放式系統(tǒng)架構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求集中統(tǒng)一的規(guī)范化財務(wù)管理體系經(jīng)營計劃和全面預(yù)算集中統(tǒng)一的內(nèi)控管理體系管理決策支持體系本次項目成功的關(guān)鍵思路：

13、關(guān)鍵二：通過“自上而下，管理驅(qū)動”的建設(shè)思想，真正把握管理層的需求支撐業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展。通過流程優(yōu)化，貫徹系統(tǒng)導(dǎo)向，最終實現(xiàn)利用系統(tǒng)達到強化控制、提高效率和集團管控的管理目標集團管控業(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)支撐提升管控能力優(yōu)化業(yè)務(wù)流程規(guī)范財務(wù)核算建設(shè)先進、整合的財務(wù)管理信息系統(tǒng)集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)平臺重點關(guān)注三個層面14本次項目成功的關(guān)鍵思路：關(guān)鍵三：在整體方案上，必須基于集團的特點，搭建“靈活、敏捷”的集團財務(wù)管控平臺經(jīng)營范圍成本控制范圍利潤中心利潤中心成本中心成本中心公司代碼工廠工廠庫房庫房倉儲區(qū)域倉儲區(qū)域經(jīng)營范圍成本控制范圍利潤中心成本中心成本中心公司代碼工廠工廠庫房庫房倉儲區(qū)域倉儲區(qū)域工廠公司代碼工

14、廠工廠企業(yè)發(fā)展中不可避免組織變化和流程企業(yè)收購、兼并新業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生外部市場壓力政策變化需求變化內(nèi)部主觀調(diào)整15基于5大關(guān)鍵思路以及對集團的整體業(yè)務(wù)理解，提出一級架構(gòu)的集中財務(wù)管控平臺整體建設(shè)方案16集團管控層業(yè)務(wù)執(zhí)行層系統(tǒng)支撐層建設(shè)一個具有前瞻性、可擴展性、高度集成的財務(wù)平臺，實現(xiàn)財務(wù)運營的流程化、工廠化和財務(wù)管理的精細化、立體化，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、技術(shù)、市場、管理和財務(wù)之間的協(xié)同，為更好地發(fā)揮財務(wù)的職能和作用提供支撐。集團化統(tǒng)一財務(wù)管控平臺統(tǒng)一的技術(shù)平臺管理優(yōu)化業(yè)務(wù)財務(wù)一體化核算集中資金管理特別關(guān)鍵點財務(wù)智能和決策支持財務(wù)合并和披露經(jīng)營計劃與全面預(yù)算內(nèi)部控制體系資金計劃網(wǎng)銀接口資金預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)范和制度

15、內(nèi)部往來管理多會計準則多組織架構(gòu)新老系統(tǒng)切換和數(shù)據(jù)遷移總帳管理收入和應(yīng)收款管理支付和應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)管理網(wǎng)上報銷管理職工薪酬管理多組織架構(gòu)多維會計科目體系工作流與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口透明智能集成高效統(tǒng)一靈活1. 統(tǒng)一、集中的財務(wù)管控體系2. 業(yè)務(wù)財務(wù)一體化協(xié)同管理3. 網(wǎng)上報銷4. 銀企直聯(lián)、銀行對帳5. 全面預(yù)算管理6. 財務(wù)合并與報告管理7. 商務(wù)智能和決策分析1搭建集團統(tǒng)一的財務(wù)管理體系，同時兼顧下屬單位的管理靈活度17統(tǒng)一核算流程和規(guī)則統(tǒng)一財務(wù)管理體系統(tǒng)一權(quán)限管控體系統(tǒng)一會計科目體系和財務(wù)主數(shù)據(jù)統(tǒng)一財務(wù)報告體系統(tǒng)一憑證管理體系統(tǒng)一財務(wù)管理架構(gòu)基于集中財務(wù)管控的管理思想，整體方案設(shè)計關(guān)注于賬

16、套、科目、財務(wù)主數(shù)，財務(wù)核算、憑證管理、報表管理、合并等多個方面，以建立集中統(tǒng)一的財務(wù)管理體系。統(tǒng)一科目體系結(jié)構(gòu)，采用相同段設(shè)置，全公司集中統(tǒng)一維護科目段、科目值和財務(wù)主數(shù)據(jù)。 統(tǒng)一會計科目和主數(shù)據(jù)根據(jù)集團財務(wù)管理工作的整體要求及行業(yè)核算特殊性，梳理并統(tǒng)一財務(wù)核算流程，并在系統(tǒng)中將流程固化。 統(tǒng)一核算流程和規(guī)則統(tǒng)一管控財務(wù)賬簿體系，搭建靈活的的帳簿結(jié)構(gòu)，滿足跨國業(yè)務(wù)，并簡化報表合并過程 統(tǒng)一財務(wù)賬簿體系制定統(tǒng)一的憑證管理制度（包括憑證編制、憑證審核、憑證打印、憑證裝訂、憑證保存及憑證調(diào)閱查詢等）。 統(tǒng)一憑證管理體系統(tǒng)一財務(wù)管理權(quán)限，崗位與權(quán)限關(guān)聯(lián)，嚴格按照崗位分配權(quán)限。全公司統(tǒng)一進行權(quán)限管理與

17、分配工作 統(tǒng)一權(quán)限管控體系統(tǒng)一制定對內(nèi)、對外報表報告體系，統(tǒng)一報表模板、統(tǒng)一調(diào)整項說明文件格式等。 統(tǒng)一財務(wù)報告體系1構(gòu)建多組織的財務(wù)管理架構(gòu)，以滿足集團財務(wù)管控需求搭建集團多組織管理架構(gòu)，既滿足集團統(tǒng)一規(guī)范的核算需求又滿足集團的的管理需求。集團下屬的所有分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)核算完全納入統(tǒng)一的管理模式下。集團集團帳簿_境內(nèi)記賬本位幣：CNY集團帳簿_境外記賬本位幣：USD/HKD集團合并帳簿集團總部深圳分公司上海分公司XXXXXXXXX組織結(jié)構(gòu)人力資源決策支持會計體系會計制度、會計科目、貨幣、會計日歷法人體系公司報告業(yè)務(wù)單位（采購、應(yīng)收、應(yīng)付）XXXXXXXXXX根據(jù)財務(wù)管控結(jié)構(gòu)實現(xiàn)縱向

18、 法人和公司管理2118方案：子模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳送到主賬簿， 同時根據(jù)自定義的會計規(guī)則也傳送到輔助賬簿由于集團屬于上市公司，香港有分公司，結(jié)合未來海外業(yè)務(wù)拓展需求，需要遵循不同的會計準則出具管理報告，結(jié)合Oracle SLA功能架構(gòu)，我們建議未來的分類賬結(jié)構(gòu)如下：按照海外會計準則設(shè)置一個主賬簿（Primary Ledger）US / Hongkong GAAP Ledger用于處理日常業(yè)務(wù)同時按照報告要求設(shè)置若干個輔助賬簿（Second Ledger）包括 PRC GAAP Ledger和HK GAAP Ledger分別用于中國大陸和中國香港財務(wù)報告處理對于主賬簿和輔助賬簿之間的對應(yīng)關(guān)系和數(shù)據(jù)

19、傳輸，按照Oracle R12 版本的功能特點，建議采用同步核算實現(xiàn)方式。31針對集團多會計準則核算需求通過分類賬結(jié)構(gòu)體系，實現(xiàn)單事務(wù)多準則核算19業(yè)務(wù)板塊多維財務(wù)分析按科目屬性,提供公司間內(nèi)部往來實際余額核算按產(chǎn)品項目維度核算,歸集費用和成本為適應(yīng)今后業(yè)務(wù)快速發(fā)展備用以業(yè)務(wù)線分類維度核算,歸集費用和成本公司業(yè)務(wù)線成本中心科目期間業(yè)務(wù)集團統(tǒng)一會計科目結(jié)構(gòu)體系公司部門科目項目往來單位區(qū)域業(yè)務(wù)線/產(chǎn)品備注：各結(jié)構(gòu)段的值維護工作，集中統(tǒng)一進行關(guān)于會計科目接結(jié)構(gòu)，本次項目的重點將在優(yōu)化梳理結(jié)構(gòu)以及值集，和段與段之間的交叉驗證規(guī)則，使得未來的COA體系更能滿足集團的業(yè)務(wù)及核算需求，更能規(guī)范財務(wù)核算和固化

20、業(yè)務(wù)流程， 更加具備擴展性和靈活性。31優(yōu)化會計科目結(jié)構(gòu)，支撐集團財務(wù)精細化核算和遠期拓展管理需求備用舉例20根據(jù)財務(wù)管控力度以及長遠發(fā)展，建議采用統(tǒng)分并舉的科目結(jié)構(gòu)管理模式，即實現(xiàn)全集團財務(wù)基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一，又兼顧下屬公司的靈活性；序號12345678名稱公司成本/利潤中心科目往來單位業(yè)務(wù)線項目區(qū)域預(yù)留2我們建議科目體系的維護采用集中管控+分散維護的方式，既保證統(tǒng)一管控的要求，也滿足各業(yè)務(wù)板塊個性化核算需求。統(tǒng)一規(guī)則、分散維護集團統(tǒng)一制定編碼規(guī)則，下屬單位自行維護本單位業(yè)務(wù)編碼，例如成本中心、項目段等集中控制、部分編碼開放集團統(tǒng)一制定編碼，部分編碼下屬單位根據(jù)核算需要自行維護，例如明細收入成本

21、科目及費用科目等集中控制集團統(tǒng)一制定編碼供下屬單位使用，例如公司段、往來段、預(yù)留段3121統(tǒng)一規(guī)則統(tǒng)一核算流程和規(guī)則，并通過系統(tǒng)予以固化，以強化集團管控力度 公司成本中心 科目 項目科目編碼例：對于帳戶維修費科目來講，應(yīng)與特定的成本中心組合定義效驗規(guī)則,保證編碼的正確性有效科目組合彈性會計科目XXXXXXX1200100生產(chǎn)部維修費公司成本中心科目項目效驗規(guī)則無效科目組合XXXXXXXxx - xxx - xxxx - xxx 計財部維修費公司成本中心科目項目1200200彈性會計科目對于集團，提升整體公司運營效率，加強集團整體協(xié)同效應(yīng)，達成“授權(quán)規(guī)范、執(zhí)行有力、監(jiān)控到位、考核有效”；對于下屬

22、公司，核算規(guī)范和標準的統(tǒng)一，有效提高內(nèi)控流程執(zhí)行力，防范管理漏洞風(fēng)險，使得財務(wù)管控能力加強，財務(wù)人員精力將更聚集于決策支撐工作。41舉例2223憑證來源類別規(guī)范化憑證編號規(guī)范化憑證必要要素規(guī)范化憑證說明規(guī)范化憑證輸出及附件規(guī)范化1234對于來源不同，類別不同的單據(jù)，系統(tǒng)自動區(qū)分，提高識別效率建議憑證命名規(guī)則為：操作員（姓名首字母組合）+日期（年后兩位+月兩位+日兩位）+流水號（2位數(shù)字）對于錄入項不全的憑證，金額不平衡的憑證不能保存對于各類憑證，規(guī)范化描述說明的要素，同時來源于子系統(tǒng)憑證自動獲取子系統(tǒng)說明。5憑證格式規(guī)范化，按照憑證類別規(guī)范相應(yīng)原始附件獲取保管流程和制度全集團制定統(tǒng)一的憑證管理

23、制度（包括憑證編制、憑證審核、憑證打印、憑證裝訂、憑證保存及憑證調(diào)閱查詢等），將憑證管理體系的內(nèi)容定制在信息系統(tǒng)中。統(tǒng)一憑證管理體系，規(guī)范會計檔案管理51公司CFO研究報告總帳管理固定資產(chǎn)管理從采購到付款管理從銷售到收款管理從庫存到成本管理從費控到賬務(wù)管理財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：將公司運營過程中的相關(guān)業(yè)務(wù)，根據(jù)設(shè)定的會計規(guī)則，自動產(chǎn)生對應(yīng)的賬務(wù)記錄。轉(zhuǎn)變：將財務(wù)人員的日常事務(wù)處理重點從記賬轉(zhuǎn)移到復(fù)核、確認業(yè)務(wù)的合規(guī)性，一方面提高了賬務(wù)處理的效率，同時也使得財務(wù)部門向財務(wù)管理的職能轉(zhuǎn)變。通過業(yè)務(wù)財務(wù)一體化協(xié)同管理，實現(xiàn)管控力提升的同時，提升財務(wù)管理12現(xiàn)狀比例最佳比例(示例)24應(yīng)收/應(yīng)付入賬核心業(yè)務(wù)系

24、統(tǒng)和集中財務(wù)系統(tǒng)集成方案12生產(chǎn)系統(tǒng)銷售系統(tǒng)B2B差旅管理系統(tǒng)BSPTSL Agency確認的出賬數(shù)據(jù)預(yù)估的出賬數(shù)據(jù)（一般是月底）接口平臺自動會計規(guī)則映射應(yīng)付模塊接口表應(yīng)收模塊接口表應(yīng)付發(fā)票應(yīng)收發(fā)票支付/收款計劃總賬憑證預(yù)估部分形成的應(yīng)收/應(yīng)付，次月初自動沖銷機票數(shù)據(jù)酒店數(shù)據(jù)其他旅游數(shù)據(jù)傭金數(shù)據(jù)機票預(yù)估數(shù)據(jù)酒店預(yù)估數(shù)據(jù)其他預(yù)估數(shù)據(jù)1. 自動導(dǎo)入出賬數(shù)據(jù)，通過接口平臺自動形成應(yīng)收和應(yīng)付2. 月底尚未確認的機票/酒店/等旅游收入暫估入賬，次月自動沖銷； 特別需要注意的就是月底的調(diào)整數(shù)字；1225實現(xiàn)應(yīng)付全過程管理的優(yōu)化供應(yīng)商管理發(fā)票管理（發(fā)票審批控制）成批付款實現(xiàn)應(yīng)付報告和分析1234與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的

25、接口51. 針對員工和企業(yè)在應(yīng)付建立明細供應(yīng)商，管理細化至具體所有供應(yīng)商的應(yīng)付負債業(yè)務(wù)；2.嚴格的內(nèi)控機制和靈活的審批管理，實現(xiàn)滿足SOX404條款需求的發(fā)票管理；3. R12版本付款管理器的運用實現(xiàn)成批按明細付款控制和管理；4. 通過基于供應(yīng)商的應(yīng)付明細報告，細化分析應(yīng)付帳齡、預(yù)付業(yè)務(wù)分析、資金支出情況等應(yīng)付業(yè)務(wù)的明細管理；5.通過與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口開發(fā)，為集團業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)的一體化協(xié)同拓展提供可能；22采購管理合同管理26目前，集團資產(chǎn)的主要管理資產(chǎn)全生命周期管理，自主開發(fā)的軟件不入資產(chǎn)模塊。 固定資產(chǎn)總體業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn)全生命周期管理流程3227ERP 固定資產(chǎn)模塊資產(chǎn)條碼管理系統(tǒng)條形碼掃描

26、跟蹤資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息28固定資產(chǎn)管理整體解決方案要點：1. 利用應(yīng)付模塊管理資產(chǎn)零星購置負債確認，并且建立接口實現(xiàn)固定資產(chǎn)自動添加；資產(chǎn)采購應(yīng)付確認固定資產(chǎn)管理資產(chǎn)帳務(wù)和核算資產(chǎn)條碼管理總帳管理建立和條碼系統(tǒng)接口資產(chǎn)增加負債確認資產(chǎn)類別資產(chǎn)地點編碼體系折舊方法資產(chǎn)調(diào)撥/報廢/折舊等業(yè)務(wù)處理會計分錄自動生成HK GAAP資產(chǎn)帳簿PRC GAAP資產(chǎn)帳簿1322. 基于不同會計準則建立資產(chǎn)帳簿，分別滿足不同會計準則資產(chǎn)財務(wù)核算需求，并且自動生成會計信息；3. 建立資產(chǎn)條碼系統(tǒng)，同時建立固定資產(chǎn)模塊和條碼系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)資產(chǎn)過程跟蹤管理；固定資產(chǎn)管理整體解決方案方案要點32傳送內(nèi)部往來業(yè)務(wù)審核公司間事務(wù)

27、處理內(nèi)部往來業(yè)務(wù)原始單據(jù)自動生成集團內(nèi)部往來雙方的財務(wù)憑證往來審核交換往來信息自動化單據(jù)內(nèi)部往來平臺1. 實現(xiàn)集團內(nèi)部業(yè)務(wù)組織之間的業(yè)務(wù)往來明細核算.2. 區(qū)分內(nèi)部往來交易的發(fā)起方和接受方，按科目屬性提供內(nèi)部往來實際余額，為資產(chǎn)負債表編制提供準確數(shù)據(jù)參考統(tǒng)一內(nèi)部往來平臺提升集團的關(guān)聯(lián)交易往來管理效率4229建立統(tǒng)一的報銷平臺，通過系統(tǒng)對費用支出進行統(tǒng)一管控財務(wù)總帳費用報表填寫網(wǎng)上費用報銷費用發(fā)票審批(業(yè)務(wù)/財務(wù))自動創(chuàng)建財務(wù)審核付款 費用預(yù)算事前控制 在線查詢 費用預(yù)算事后控制信息追溯 在線查詢 費用預(yù)算事中控制1. 設(shè)置費用模板，對費用報銷項目和類別進行細化管理，從而實現(xiàn)費用歸集.2. 費用

28、發(fā)票執(zhí)行直接影響資金狀態(tài).3. 費用付款時，對費用發(fā)票再次進行財務(wù)審核.4. 財務(wù)審核后自動傳送應(yīng)付，生成費用報銷發(fā)票；費用發(fā)票分錄及費用付款分錄自動傳送至總帳.5. 總帳隨時對會計分錄分錄信息進行追溯查詢6. 提供員工費用報銷明細報表供分析和查詢(包括：借款/費用報銷/借款核銷/未付報銷余額等)財務(wù)管理費用報銷管理總帳管理財務(wù)總帳會計信息傳送總帳按部門自助填報1330建立集團統(tǒng)一的報銷平臺，通過系統(tǒng)對費用支出進行統(tǒng)一管控（續(xù)）費用類型可以自定義，費用核算明細化可以自動計算津貼13舉例31銀企直聯(lián)，同時實現(xiàn)自動銀行對帳 銀行銀企直聯(lián)網(wǎng)銀系統(tǒng)銀行對帳單付款申請日期金額銀行帳號供應(yīng)商供應(yīng)商開戶行供

29、應(yīng)商銀行帳號系統(tǒng)付款編號系統(tǒng)付款記錄銀行付款自動對帳接口程序銀行對賬單裝載及驗證銀行對賬單執(zhí)行對賬查詢結(jié)果創(chuàng)建調(diào)節(jié)日記賬并過賬至總賬1412通過現(xiàn)金管理模塊和銀行系統(tǒng)建立雙向緊密集成，實現(xiàn)對現(xiàn)金對帳管理過程的管控和核算。1.資金管理與應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)及總帳管理系統(tǒng)集成運作，為多幣制銀行對帳和現(xiàn)金管理提供了一種綜合的解決方案；2.實現(xiàn)資金信息的集中管理，保證集團本部與分子公司之間對資金進行統(tǒng)一調(diào)配和監(jiān)控；3.針對集團的銀行對帳業(yè)務(wù)，實現(xiàn)ERP與銀行交易對帳的半自動化操作；3233落實集團預(yù)算控制策略控制級別：絕對、建議、無控制期限：按年、按季、按月控制層次：總額控制、單項控制事前可用預(yù)算查

30、詢總賬管理采購申請采購訂單應(yīng)付管理資金支付分析報告分析報告采購計劃成本控制資金計劃落實集團預(yù)算計劃在線控制，實時控制業(yè)務(wù)發(fā)生實時預(yù)警，監(jiān)控業(yè)務(wù)異常預(yù)警指標定義績效指標實際業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)禁止預(yù)算可用？絕對/建議？業(yè)務(wù)繼續(xù)報警絕對建議戰(zhàn)略規(guī)劃滾動預(yù)測預(yù)算控制分析報告預(yù)算編制目標分解預(yù)算與核算協(xié)同，整體建立全面預(yù)算管理體系，逐步落實縱向預(yù)算控制15構(gòu)建快報和決策支持體系，以滿足各層級對于日常營運情況的了解上海分公司應(yīng)收網(wǎng)上報銷應(yīng)付應(yīng)收業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付深圳分公司集團合并每日按客戶預(yù)付、應(yīng)付、應(yīng)收款/增加值每日銀行存款/增加值每日庫存/增加值每日按項目成本費用、收入/增加值.月內(nèi)指標變化趨勢當日各公司指標對比.成

31、本費用 項目.收入現(xiàn)金1.內(nèi)部管理報告和分析體系，包括按天、旬、月的快報體系2.對外披露的管理報告體系，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動XX16舉例34 在線實時查詢和智能分析：適用各層級人員的決策需求Oracle管理報告體系實現(xiàn)工具標準報表與客戶化報表：Oracle自帶的標準報表；以及在其基礎(chǔ)上對某些特殊需求客戶化開發(fā)的報表 Discover工具：面向財務(wù)人員的靈活開發(fā)工具，無須技術(shù)人員參與，財務(wù)人員可自行設(shè)計報表 FSG生成器：面向財務(wù)人員的報表生成器,如P/L, B/S, Expense etc.商業(yè)智能數(shù)據(jù)倉庫報表展現(xiàn) 財務(wù)合并：利用Oracle財務(wù)合并的功能，自動生成

32、符合管理層需求和會計準則要求的合并報表35多層級合并報告(對內(nèi)/對外)多層級財務(wù)分析報告26充分利用Oracle多樣化的報表工具，支撐報告快速編制和出具當未來擴張比較迅速的時候，可以通過合并功能，快速合并尚未納入ERP系統(tǒng)管控的單位財務(wù)報告總部數(shù)據(jù)導(dǎo)入本次項目實施范圍內(nèi)會計主體上海分公司深圳分公司北京分公司未來未實施單位本次未實施的會計主體：將數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)合并平臺，數(shù)據(jù)明細可分為：1.匯總科目余額層級2.明細科目余額層級多準則合并/分析報告(對內(nèi)/對外)多幣種合并/分析報告(對內(nèi)/對外)接口平臺重點1.在于建立非試點單位會計科目和ERP會計科目映射關(guān)系；系統(tǒng)設(shè)置導(dǎo)入標準化抵銷匯總調(diào)整分析多

33、層級合并/分析報告(對內(nèi)/對外)多維度的合并體系3636領(lǐng)導(dǎo)作為企業(yè)的舵手，最迫切關(guān)心的.領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心戰(zhàn)略管理項目執(zhí)行項目EVA風(fēng)險管控財務(wù)風(fēng)險市場風(fēng)險執(zhí)行風(fēng)險決策依據(jù)內(nèi)部信息外部數(shù)據(jù)對標商情整體運營已經(jīng)發(fā)生損失影響潛在風(fēng)險戰(zhàn)略制定經(jīng)營計劃執(zhí)行戰(zhàn)略資源推進如何及時、高效、快速幫助領(lǐng)導(dǎo)全面掌控企業(yè)？上海集團未來ERP應(yīng)能夠“及時”、“準確”、“全面”、“聚焦”把信息“主動”呈現(xiàn)出來分析領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的？- KPIERP對于領(lǐng)導(dǎo) = KPI財務(wù)項目項目收入項目成本利潤收入成本、費用優(yōu)先級信貸風(fēng)險運營風(fēng)險解決情況項目現(xiàn)金流3717基于“戰(zhàn)略引導(dǎo)、主動聚焦”的思路，細分管理重點，梳理“領(lǐng)導(dǎo)指標庫”確立了整體價

34、值，在本步驟確立能夠促進整體價值的關(guān)鍵因素或者管理重點，形成企業(yè)價值圖價值動因/管理重點按照確定的分析主題，建立數(shù)據(jù)倉庫，并按照管理場景和報表應(yīng)用構(gòu)建分析平臺分析模型和系統(tǒng)實現(xiàn)理解中長期戰(zhàn)略，這些戰(zhàn)略體現(xiàn)了整體價值，決定了決策層、管理層及至操作層利用商業(yè)智能系統(tǒng)分析的重點及方法。基于“一個聯(lián)通、一副面孔”戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略理解借助分析模型和報表展現(xiàn)，建立指標內(nèi)在關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成各個層面的管理場景和報表應(yīng)用，體現(xiàn)管理意義和價值指標分析與應(yīng)用為價值動因的衡量提供具體的指標定義，形成指標庫體系指標庫隨著對數(shù)據(jù)的使用，逐步擴展應(yīng)用層次和范圍，優(yōu)化分析平臺提升優(yōu)化戰(zhàn)略理解價值動因/管理重點指標庫指標分析與應(yīng)用分

35、析和實施提升優(yōu)化溝通協(xié)調(diào)戰(zhàn)略125346382738圍繞核心指標，基于“領(lǐng)導(dǎo)對眼”的快速原型開發(fā)，確保BI實現(xiàn)管理需求39管理需求已有報表展示給領(lǐng)導(dǎo)進行確認顧問梳理 管理模型 界面設(shè)計37未來通過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ERP的集成建設(shè)，構(gòu)建單一數(shù)據(jù)源的信息化體系40財務(wù)管理人力資源管理采購管理合同管理項目會計管理銷售系統(tǒng)差旅系統(tǒng)BSP等外部系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口平臺核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫財務(wù)結(jié)算相關(guān)數(shù)據(jù)當前沒有系統(tǒng)支撐的結(jié)算所需數(shù)據(jù) (手工)ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口建議通過建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范構(gòu)確保單一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)源，構(gòu)建統(tǒng)一的信息流，并且避免中間環(huán)節(jié)的手工調(diào)整，規(guī)避內(nèi)控風(fēng)險；

36、根據(jù)ERP系統(tǒng)需要的核算數(shù)據(jù)要求構(gòu)建數(shù)據(jù)接口統(tǒng)一規(guī)范，進而形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)的單一、及時準確的信息集成財務(wù)結(jié)算規(guī)則建議在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中構(gòu)建。如果短時間無法滿足的情況下，可以在過渡階段通過數(shù)據(jù)接口進行構(gòu)建；數(shù)據(jù)接口平臺建議作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)的后端功能模塊進行統(tǒng)一開發(fā)，ERP可以開發(fā)接口進行審批接口平臺引入的數(shù)據(jù)，規(guī)避內(nèi)控風(fēng)險。手工導(dǎo)入手工導(dǎo)入通過請求自動引入數(shù)據(jù)抽取數(shù)據(jù)抽取47一期項目如果以2011年6月底上線為例 考慮點：1、充分驗證新系統(tǒng)上線財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性 2、充分考慮可行性（并行工作量）以及業(yè)務(wù)規(guī)范性2012年1月2012年2月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012

37、年10月導(dǎo)入10財年底賬戶余額，和11年各月明細憑證信息并行并行并行并行或正式運行2012年1月2012年2月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月正常運行正常運行正常運行正常運行并行并行并行并行或正式運行憑證明細形式導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)制定規(guī)范雙系統(tǒng)并行根據(jù)并行結(jié)果考慮Oracle老系統(tǒng)新老系統(tǒng)切換方案考慮1841基于5大關(guān)鍵思路以及對集團的整體業(yè)務(wù)理解，提出一級架構(gòu)的集中財務(wù)管控平臺整體建設(shè)方案42集團管控層業(yè)務(wù)執(zhí)行層系統(tǒng)支撐層建設(shè)一個具有前瞻性、可擴展性、高度集成的財務(wù)平臺，實現(xiàn)財務(wù)運營的流程化、工廠化和財務(wù)管理的精細化、立體化，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、技術(shù)、市場、管理和財務(wù)

38、之間的協(xié)同，為更好地發(fā)揮財務(wù)的職能和作用提供支撐。集團化統(tǒng)一財務(wù)管控平臺統(tǒng)一的技術(shù)平臺管理優(yōu)化業(yè)務(wù)財務(wù)一體化核算集中資金管理特別關(guān)鍵點財務(wù)智能和決策支持財務(wù)合并和披露經(jīng)營計劃與全面預(yù)算內(nèi)部控制體系資金計劃網(wǎng)銀接口資金預(yù)測業(yè)務(wù)規(guī)范和制度內(nèi)部往來管理多會計準則多組織架構(gòu)新老系統(tǒng)切換和數(shù)據(jù)遷移總帳管理收入和應(yīng)收款管理支付和應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)管理網(wǎng)上報銷管理職工薪酬管理多組織架構(gòu)多維會計科目體系工作流與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口透明智能集成高效統(tǒng)一靈活1. 統(tǒng)一、集中的財務(wù)管控體系2. 業(yè)務(wù)財務(wù)一體化協(xié)同管理3. 網(wǎng)上報銷4. 銀企直聯(lián)、銀行對帳5. 全面預(yù)算管理6. 財務(wù)合并與報告管理7. 商務(wù)智能和決策分析目

39、錄1. 公司概況簡介2. 項目理解和信息化核心思路3. 建議的ERP平臺整體方案4. 如何保證ERP平臺實現(xiàn)“軟著陸”？5. 討論時間(Q&A) 43正確關(guān)注本次項目難點，定制針對性的策略和方法，確保一級平臺高質(zhì)量著陸44本項目實施核心關(guān)注點周期長，面廣，如何有效管控過程？方案如何兼顧現(xiàn)實情況以及未來拓展？如何更好地滿足的管理特色？BI和ERP同步實施，如何更好地協(xié)同推進？如何保證上線后的順暢運行？歷史數(shù)據(jù)復(fù)雜、眾多，如何確保質(zhì)量和連貫？集團的成功：“一級平臺”支撐領(lǐng)先業(yè)務(wù)方案著陸123456行業(yè)經(jīng)驗，資深團隊，領(lǐng)先方案，周密計劃BI和ERP同步時實施，如何更好地協(xié)同推進？45本項目實施核心關(guān)

40、注點周期長，面廣，如何有效管控過程？方案如何兼顧現(xiàn)實情況以及未來拓展？如何更好地滿足集團的管理特色？BI和ERP同步時實施，如何更好地協(xié)同推進？如何保證上線后的順暢運行？歷史數(shù)據(jù)復(fù)雜、眾多，如何確保質(zhì)量？123456BI實施方法論（EIM）將充分整合公司實施方法論和工具，融合全球?qū)嵺`，確保項目穩(wěn)妥推進，同時我們也看到46ERP實施方法論(EVD for Oracle)藍圖方案設(shè)計上線準備系統(tǒng)切換上線維護24系統(tǒng)配置和開發(fā)35項目啟動16實施策略項目組織變革管理項目計劃項目質(zhì)量管理流程與系統(tǒng)整合項目過程管控體系123456項目培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)移體系87戰(zhàn)略理解價值動因/管理重點指標庫指標分析與應(yīng)用B

41、I實施提升優(yōu)化溝通協(xié)調(diào)戰(zhàn)略如何更好地滿足集團的管理特色？47本項目實施核心關(guān)注點周期長，面廣，如何有效管控過程？方案如何兼顧現(xiàn)實情況以及未來拓展？如何更好地滿足集團的管理特色？BI和ERP同步時實施，如何更好地協(xié)同推進？如何保證上線后的順暢運行？歷史數(shù)據(jù)復(fù)雜、眾多，如何確保質(zhì)量？123456公司為集團量身定制的解決方案為集團個性定制和集成的“在線旅游行業(yè)”解決方案充分利用Oracle 套件支撐個性管理需求，同時基于“靈活、高效、協(xié)同”為出發(fā)點進行個性化定制和優(yōu)化，量身定制集團個性化的一級平臺解決方案量身定制業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)接口方案公司旅游行業(yè)最佳流程和行業(yè)藍本行業(yè)藍本 描述了旅游和電子商務(wù)行業(yè)的業(yè)

42、務(wù)流程、企業(yè)價值圖、關(guān)鍵指標、系統(tǒng)模型，是本行業(yè)全球最佳實踐的經(jīng)驗匯總主流程子流程流程圖主流程子流程流程圖Traveling 行業(yè)藍本(IndustryPrintTM)集團的商務(wù)智能（BI）解決方案銷售系統(tǒng)B2B系統(tǒng)差旅系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)Oracle 解決方案BI商務(wù)智能企業(yè)績效管理財務(wù)管理總賬管理應(yīng)付管理資金管理項目成本資產(chǎn)管理應(yīng)收管理網(wǎng)上報銷合并報表內(nèi)容管理2采購管理人力資源管理采購管理供應(yīng)商管理組織管理人事管理薪酬福利招聘管理績效管理培訓(xùn)管理知識管理客戶關(guān)系管理訂單管理工作流SOA合同管理項目管理合同管理13流程和系統(tǒng)整合；最佳實踐和預(yù)配置系統(tǒng)的整合；財務(wù)分析領(lǐng)導(dǎo)智能業(yè)務(wù)分析其他人力資源分

43、析標準接口解決方案集團管控定制方案合同管理網(wǎng)上報銷多準則核算報告管理憑證管理合并48方案如何兼顧現(xiàn)實情況以及未來拓展？49本項目實施核心關(guān)注點周期長，面廣，如何有效管控過程？方案如何兼顧現(xiàn)實情況以及未來拓展？如何更好地滿足集團的管理特色？BI和ERP同步時實施，如何更好地協(xié)同推進？如何保證上線后的順暢運行？歷史數(shù)據(jù)復(fù)雜、眾多，如何確保質(zhì)量？123456通過本次項目實施，公司將幫助集團總結(jié)“快速部署和推廣套件”為后續(xù)部署和推廣提供快速推進和實施手段 ，并且通過逐步推廣循環(huán)優(yōu)化模板方案公司將利用在國外跨國企業(yè) / 在線旅游行業(yè) / 國內(nèi)大型央企實施經(jīng)驗總結(jié)的“快速推廣套件”，根據(jù)各試點單位特點個性

44、化形成符合集團的快速實施套件，支撐后續(xù)快速推廣部署藍圖方案交付套件數(shù)據(jù)遷移工具包知識轉(zhuǎn)移套件系統(tǒng)配置工具箱快速推廣套件快速推廣套件1.業(yè)務(wù)流程旅游行業(yè)2.系統(tǒng)方案旅游行業(yè)3.管理規(guī)范和制度4.集團行業(yè)Oracle ERP解決方案模板2.01.數(shù)據(jù)遷移策略模板劃分業(yè)務(wù)2.數(shù)據(jù)收集模板3.數(shù)據(jù)驗證工具4.批量轉(zhuǎn)換和導(dǎo)入工具1.操作手冊分業(yè)務(wù)/崗位2.用戶培訓(xùn)演示包分業(yè)務(wù)模塊3.自學(xué)手冊模擬系統(tǒng)的操作包4.UPK培訓(xùn)和練習(xí)套件5.練習(xí)題和試題1.配置手冊劃分業(yè)務(wù)模塊2.配置數(shù)據(jù)包劃分業(yè)務(wù)模塊3.配置批量處理器批量配置導(dǎo)入工具4.配置檢查工具自動檢查關(guān)鍵配置5.測試腳本業(yè)務(wù)整合測試和校驗方案討論和培訓(xùn)

45、數(shù)據(jù)收集和遷移系統(tǒng)配置和測試上線切換和支持推廣套件50公司還將投入集團財務(wù)管控、會計核算和人力資源管理團隊等專家力量，確保集團管控方案的高質(zhì)量設(shè)計專家投入51涉及部門廣，如何有效管控過程？52本項目實施核心關(guān)注點涉及部門廣，如何有效管控過程？方案如何兼顧現(xiàn)實情況以及未來拓展？如何更好地滿足設(shè)計院的管理特色？BI和ERP同步時實施，如何更好地協(xié)同推進？如何保證上線后的順暢運行？歷史數(shù)據(jù)復(fù)雜、眾多，如何確保質(zhì)量？123456集團: 咨詢: 組長1人，組員2-4人 財務(wù)BI組集團高層：公司高層：項目領(lǐng)導(dǎo)委員會集團:項目經(jīng)理咨詢經(jīng)理: 項目經(jīng)理項目管理辦公室集團: 咨詢: 組長1人，組員4-5人 集團

46、: 咨詢: 組長1人，組員2-4人財務(wù)平臺組技術(shù)和DBA組構(gòu)建由“公司顧問”和“集團”組成的聯(lián)合咨詢團隊，支撐財務(wù)一級管控平臺落地的同時，有效的實現(xiàn)管理提升集團：公司專家:行業(yè)專家項目團隊將由公司顧問以及集團內(nèi)部專家人員共同組建高效的項目實施小組。公司團隊將由分別具備豐富經(jīng)驗的財務(wù)BI組、財務(wù)管理組、以及系統(tǒng)技術(shù)組的顧問團隊和專家組成。項目團隊集團: 咨詢: 1人備注：數(shù)據(jù)準備階段；數(shù)據(jù)組公司顧問團隊集團內(nèi)部團隊53ERP實施組技術(shù)和系統(tǒng)管理小組財務(wù)小組項目領(lǐng)導(dǎo)委員會集團ERP項目管理辦公室1.主導(dǎo)咨詢和實施；2.負責知識轉(zhuǎn)移；3.指導(dǎo)數(shù)據(jù)采集和導(dǎo)入；4.運行維護和指導(dǎo)；1.參與實施；2.接受

47、知識轉(zhuǎn)移；3.負責最終用戶培訓(xùn)；4.協(xié)助業(yè)務(wù)人員數(shù)據(jù)采集和導(dǎo)入；5.參與運行維護；1.參與調(diào)研；2.接受知識轉(zhuǎn)移；3.參與用戶接收測試；4.負責數(shù)據(jù)準備和導(dǎo)入；5.業(yè)務(wù)處理。公司顧問組集團內(nèi)部項目團隊集團業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵用戶1. 需求調(diào)研和整體分析3. 業(yè)務(wù)流程梳理和藍圖設(shè)計2.風(fēng)控點梳理和設(shè)計4. 系統(tǒng)解決方案設(shè)計6. 系統(tǒng)配置8. 系統(tǒng)測試5. 客戶化功能設(shè)計7. 客戶化技術(shù)實現(xiàn)9. 數(shù)據(jù)準備10. 數(shù)據(jù)確認和導(dǎo)入13. 系統(tǒng)切換14. 運行維護項目實施過程關(guān)鍵任務(wù)集中管控信息系統(tǒng)（ERP）實施聯(lián)合團隊界面分工12. 最終用戶培訓(xùn)11. 內(nèi)部顧問培訓(xùn)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)主導(dǎo)

48、輔助確認輔助輔助輔助輔助輔助參與主導(dǎo)主導(dǎo)輔助指導(dǎo)指導(dǎo)主導(dǎo)指導(dǎo)主導(dǎo)參與指導(dǎo)接受評審評審評審評審主導(dǎo)輔助參與確認參與部分主導(dǎo)舉例聯(lián)合項目團隊公司將構(gòu)建聯(lián)合項目組織架構(gòu)，充分整合和發(fā)揮內(nèi)部關(guān)鍵用戶團隊能力，以利于保證項目高效推進，有效保證項目全程知識轉(zhuǎn)移效率，降低項目總成本項目團隊財務(wù)分析公司顧問組集團內(nèi)部專職團隊(信息化業(yè)務(wù)部)集團業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵人員54項目管理組工作任務(wù)表階段整體工作計劃各小組階段工作任務(wù)表各小組雙周明細工作計劃總體實施策略與步驟集團ERP平臺概要方案設(shè)計報告統(tǒng)一方案階段整體計劃統(tǒng)一方案階段統(tǒng)一方案階段工程小組W1-W2雙周滾動計劃W2-W3雙周滾動計劃W3-W4雙周滾動計劃第一階

49、段整體計劃第二階段整體計劃財務(wù)管理組工作任務(wù)表技術(shù)實現(xiàn)組工作任務(wù)表項目經(jīng)理項目領(lǐng)導(dǎo)委員會項目經(jīng)理項目領(lǐng)導(dǎo)委員會各小組組長項目經(jīng)理各小組組長項目經(jīng)理2341計劃文檔提交人反饋人審批人執(zhí)行監(jiān)控人周密計劃公司將借鑒以往成功經(jīng)驗，建立集團ERP項目4級計劃執(zhí)行與反饋機制，確保項目進度可控計劃逐層細化展開執(zhí)行反饋逐級參照控制55建議統(tǒng)籌兼顧的項目實施計劃，重點關(guān)注項目里程碑點計劃的同時，必須著眼于具體落實和全程管控業(yè)務(wù)藍圖和系統(tǒng)方案設(shè)計項目準備系統(tǒng)配置和開發(fā)上線準備第1月W1W2W3W4第2月W1W2W3W4第3月W1W2W3W4第4月W1W2W3W4第5月W1W2W3W4第6月W1W2W3W4第7月W

50、1W2W3W4第8月W1W2W3W4第9月W1W2W3W4 方案 確認 概要 方案 項目 啟動 系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)完成第10-12月101112標準功能培訓(xùn)數(shù)據(jù)清理方案業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)清理需求分析流程梳理藍圖方案系統(tǒng)方案整體框架設(shè)計上線支持方案培訓(xùn)系統(tǒng)操作培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)系統(tǒng)配置培訓(xùn)維護培訓(xùn)整體計劃運行支撐56系統(tǒng)配置/測試客戶化功能接口設(shè)計功能測試正式環(huán)境準備UAT測試數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)確認和系統(tǒng)切換方案確認上線切換系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)清理和準備6個月實施+2個月運行項目準備上海集團ERP 項目問題跟蹤儀表盤公司將利用特色的“項目問題管理儀表盤”，全面跟蹤項目問題，保障項目高質(zhì)量、低風(fēng)險穩(wěn)步推進57問題管控集團ERP項

51、目問題跟蹤儀表盤行號組別流程優(yōu)先級問題提交者責任人審批人提交時間關(guān)閉時間狀態(tài)建議解決方案后續(xù)工作步驟最終處理意見1商務(wù)智能關(guān)鍵指標高已完成2財務(wù)管理科目結(jié)構(gòu)中沒開始3技術(shù)管理機票接口開發(fā)低暫停4中123456798101112歷史數(shù)據(jù)復(fù)雜、眾多，如何確保質(zhì)量？58本項目實施核心關(guān)注點周期長，面廣，如何有效管控過程？方案如何兼顧現(xiàn)實情況以及未來拓展？如何更好地滿足設(shè)計院的管理特色？BI和ERP同步時實施，如何更好地協(xié)同推進？如何保證上線后的順暢運行？歷史數(shù)據(jù)復(fù)雜、眾多，如何確保質(zhì)量？123456設(shè)置數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)指與系統(tǒng)設(shè)置相關(guān)，需要在使用系統(tǒng)前進行預(yù)先導(dǎo)入或配置的數(shù)據(jù)。靜態(tài)數(shù)

52、據(jù)通常指與業(yè)務(wù)相關(guān)，一旦錄入系統(tǒng)，在以后的業(yè)務(wù)過程中較少發(fā)生改變的數(shù)據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)通常指日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，該類數(shù)據(jù)會隨著業(yè)務(wù)的發(fā)生而產(chǎn)生，幾乎每筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)均不相同提前收集，提前確認提前收集增量完善模擬收集正式收集程序自動導(dǎo)入手工錄入程序自動導(dǎo)入程序自動導(dǎo)入手工錄入針對不同的數(shù)據(jù)項，采用不同的轉(zhuǎn)換策略；進行模擬收集提高用戶對數(shù)據(jù)收集的熟悉程度，通過分時段收集減輕上線時壓力公司將根據(jù)以往成功經(jīng)驗和成熟工具，對不同層級的數(shù)據(jù)量身打造切換策略，并定制數(shù)據(jù)處理工具，從而提高用戶參與程度、減輕上線時壓力，確?！跋到y(tǒng)血液”的清潔。數(shù)據(jù)切換策略數(shù)據(jù)分類收集方式導(dǎo)入手段59如何保證上線后的順暢運行？60本項目實施核心

53、關(guān)注點周期長，面廣，如何有效管控過程？方案如何兼顧現(xiàn)實情況以及未來拓展？如何更好地滿足設(shè)計院的管理特色？BI和ERP同步時實施，如何更好地協(xié)同推進？如何保證上線后的順暢運行？歷史數(shù)據(jù)復(fù)雜、眾多，如何確保質(zhì)量？123456項目實施過程中，建立多層級的項目培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)移體系和知識轉(zhuǎn)移策略，尤其是對內(nèi)部核心用戶團隊的培養(yǎng)策略給關(guān)鍵用戶知識傳輸?shù)哪康氖窃鰪婍椖拷M成員的能力，保證項目的順利實施。并且通過項目過程中集團關(guān)鍵用戶同公司顧問的全面協(xié)作，幫助公司建立一支能支持最終用戶的高級運維隊伍。咨詢顧問集團關(guān)鍵用戶集團最終操作用戶群系統(tǒng)培訓(xùn)定期項目會議共同討論解決方案共同開發(fā)遞交物軟件培訓(xùn)課程培訓(xùn)支持操作支持公司中高層管理項目工作匯報高階方案和系統(tǒng)概念推廣會知識轉(zhuǎn)移體系61ERP系統(tǒng)關(guān)鍵問題答疑示例業(yè)務(wù)藍圖項目啟動系統(tǒng)實現(xiàn)上線準備上線支持系統(tǒng)切換Oracle技術(shù)交流Oracle R12新功能基礎(chǔ)培訓(xùn)Oracle系統(tǒng)升級詳細方案培訓(xùn)Oracle系統(tǒng)升級步驟和技術(shù)培訓(xùn)ERP平臺業(yè)務(wù)需求分析宣講ERP平臺概要設(shè)計方案宣講ERP平臺CRP培訓(xùn)財務(wù)管理ERP平臺C