2022年酒店出納部門職責

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年酒店出納部門職責1.做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題;2.審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作;3.按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題;4.發(fā)放備用金、發(fā)票;5.負責審核樓層狀況表;6.完成部門領導安排的其他工作。2022年酒店出納部門職責（二）1、負責公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領用與保管工作;2、負責銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;3、負責每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時性、準確性;4、依據(jù)公司財務制度，銀行

2、的結算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復核已經(jīng)核準后的收、付結算業(yè)務，完成辦理后進行簽章;2022年酒店出納部門職責（三）1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6、完成公司交辦的其他事務性工作。2022年酒店出納部門職責（四）1.根據(jù)酒店財務制度和有關規(guī)定及管理辦法及要求，進行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，根據(jù)銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。

3、3.負責酒店各個銀行之間的賬務往來及按銀行的各項業(yè)務。4.協(xié)助會計做好各種賬務處理工作。負責收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。6.每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。8.負責日常收支的管理和核對，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。9.負責每月工資的正常發(fā)放，以及日常收支的把控。10.根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報表。11.及時完成上級領導交辦的其他工作。2022年酒店出納部門職責（五）1.負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;2.負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;3.負責門店每

4、日營收及賬務核對;4.熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;5.合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;6.負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表;7.完成公司領導安排的其它工作。2022年酒店出納部門職責（六）1.負責公司日常的費用報銷。2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存

5、款余額調(diào)節(jié)表。_月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制貨幣資金周報表。9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。10.完成領導布置的其他工作。2022年酒店出納部門職責（七）1、負責日常資金收付、資金管理工作;2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;3、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;5、完成公司交辦的其他事務性工作。2022年酒店出納部門職責（八）為了對可能發(fā)生的火災事故做到有備無患，以便及時有效地疏散人員，搶救物資，撲滅火源，盡力減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，結合酒店實際，制定本預案。一、酒店制定初起火災滅火預案，要求各

6、部門和全體員工要熟悉牢記并切實執(zhí)行酒店各崗位員工發(fā)現(xiàn)火警、火災時，應積極撲救并立即通知安全保衛(wèi)部、消防監(jiān)控室。消防監(jiān)控室接收到火災探測器火災信號報警后，立即命令巡樓保安從防火通道趕到現(xiàn)場，判定是否真的發(fā)生火警。經(jīng)查屬實后，取就近的滅火器材試行滅火，同時通知消防中心。如火勢擴大，即應使用酒店內(nèi)手動報警按鈕或電話、對講機報警。安全通道及義務消防隊集結場地、旅客疏散集結地：酒店主體二條消防樓梯六個出入口。所有義務消防隊員集結地在北門，旅客疏散集結地在東二樓停車場。二、各部門、各崗位接到火警、火災報警后，應采取下列措施1、消防監(jiān)控員：接到火警電話后，要問清報警人員的姓名，所屬部門以及發(fā)生火警的區(qū)域、樓

7、層、房號以及火情、火勢的大小。通知酒店總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、保衛(wèi)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理趕往消防監(jiān)控室。2、總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理：接到火警電話后，迅速趕往消防監(jiān)控室，同保衛(wèi)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理組成滅火指揮部。決定是否向“報警。全面負責酒店滅火、疏散人員、搶救物資指揮工作，發(fā)布指揮命令。三、安全保衛(wèi)部：接到火警、火災報告后，除留一人值班外，其余人員應立即趕赴現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn)場情況，由現(xiàn)場最高領導擔任臨時指揮員，展開下列工作：1、通知各崗位保安員堅守自己的工作崗位。查明情況，派出警衛(wèi)組織保護火災區(qū)域人員進出安全，維持火場秩序，禁止非滅火人員進入火場。2、現(xiàn)場指揮員將現(xiàn)場情況報告值班總經(jīng)理或主管行政副總經(jīng)理，并

8、組織人員進行滅火、疏散、保護、搶救工作。3、組織以保安隊伍為主的滅火組，投入滅火、搶險戰(zhàn)斗。4、消防中心監(jiān)控員堅守工作崗位，隨時用電話/對講機傳達指揮部下達的命令，并做好火災監(jiān)控、錄像工作。防止其它部位失火。5、如已報“，指派保安員在大門口等候，引導消防車進入，簡要報告火情。準備好酒店概況略圖、通道、消防設施布局等資料，供消防部門備查。四、值班總經(jīng)理到現(xiàn)場后，全權指揮滅火救災工作，實施如下指揮：1、接管臨時指揮員指揮權，根據(jù)現(xiàn)場情況靈活處置，決定下達部門或全部停業(yè)、停電、實施區(qū)域隔離或監(jiān)控等命令。2、初起火災無法控制或可能大面積漫延時，派出專人向“報警，并接應、引導消防車進入指定位置。3、指揮善后工作。五、工程部接到火警電話后實施如下措施：1、配電室工作人員堅守崗位，做好切斷電源的準備工作，等待指揮部命令。2、機房工作人員堅守，啟動消防泵(消火栓、噴淋泵)，等待指揮部命令。