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文檔簡介
1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年現(xiàn)金會計的職責內容(1)辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;(4)保管有關印章/空白收據(jù)/承兌和空白支票。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(二)1、負責銀行結算業(yè)務,管理公司各銀行帳戶;2、審核原始憑證,辦理資金收付業(yè)務,并登記資金流水;3、金蝶財務軟件錄入憑證;4、協(xié)助主辦會計辦理其他業(yè)務。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(三)1、每日跟銷售助理對賬,確認一天的銷售收款,根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;2、根據(jù)采購部門的付款請求單進行付款,在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;3、審核原始單據(jù),經(jīng)
2、領導審批之后進行付款并對付款情況進行登記備案;4、經(jīng)銷商及業(yè)務人員提供的開票資料進行開具發(fā)票,并登記好開票明細;5、憑證的整理及裝訂,銀行網(wǎng)銀對賬,賬單及回單的整理;2022年現(xiàn)金會計的職責內容(四)1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取工作;2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;3.制作銀行賬和現(xiàn)金賬,做到賬物相符;4.負責分公司費用報銷工作;5.領導交代的其他工作事項。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(五)1、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;2、熟悉銀行業(yè)務流程,回單打印,備用金申請以及對賬工作;3、編制每日資金日報表,借款臺賬,支票臺賬的登記工作;4、進銷項發(fā)票的登記及管理;5、每月及時申報繳納
3、稅金;6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;7、協(xié)助領導交辦的其他事項。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(六)1.負責每月發(fā)票開具,及發(fā)票領購,每月按時抄報稅等;2.辦理出口退稅資料的報送,對接國稅出口退稅部門等工作;3.協(xié)助配合公司與稅務,銀行等有關部門保持密切聯(lián)系,溝通信息;4.及時整理財務資料,送到總公司。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(七)1.負責日常收支的管理和核對;2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng);3、辦公室基本賬務的核對。4、財務部其它日常工作等。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(八)1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取工作;2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;3.制作銀行賬和現(xiàn)金賬,
4、做到賬物相符;4.負責分公司費用報銷工作;5.領導交代的其他工作事項。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(九)1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結算業(yè)務,網(wǎng)銀管理;2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況,及時提醒會計主管預留資金,償還貸款;6、配合會計師事務所的審計業(yè)務,提供其所需要資料;7、領導安排的其他任務。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(十)1.負責學員學費收取2.做好現(xiàn)金賬工作3.做好固定資產(chǎn)管理與定期盤點工作4.協(xié)助主辦會計做好其他
5、工作5.做好公司安排的其他工作2022年現(xiàn)金會計的職責內容(十一)1、負責項目會計核算工作;2、負責項目的會計憑證、帳冊、報表的編制與復核工作,按公司相關規(guī)定,匯總編制公司的會計報表,合并會計報表,并進行相關財務分析,并做到及時、正確。3、配合上級領導接受財政、稅務、審計部門的監(jiān)督、檢查。4、做好會計資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。5、協(xié)助上級的相關工作。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(十二)1.建立健全與公司成本核算有關的各項規(guī)章制度,擬定和執(zhí)行成本核算實施細則并持續(xù)改進;2.負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理,嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;3.指導倉庫業(yè)務,細化分類
6、、收發(fā)類別等分類標準;4.管理公司現(xiàn)金日記賬,審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況,審核各費用的合理性;5.參與存貨的清查盤點工作,審查原材料采購,歸集材料成本,合理分配各期間費用;6.負責編制材料的領用分配表,保管好各種憑證、賬簿等資料,并定期裝訂歸檔;7.認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項,并負責編制工廠成本轉賬傳票;8.編制進銷存報表和成本核算報表,按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(十三)1、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;2、熟悉銀行業(yè)務流程,回單打印,備用金申請以及對賬工作;3、編制每日資金日報表,借款臺賬,支票臺賬的登記工作;4、進銷項發(fā)票的登記及管理;5、每月及時申報繳納稅金;6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;7、協(xié)助領導交辦的其他事項。2022年現(xiàn)金會計的職責內容(十四)1、負責公司日常資金的收與支,及時登記資金
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