長江大學2018年部門預算編制

1、2018年部門預算編制2017.09.30時間節(jié)點一、“一上”階段工作 （10月11日10月20日）二、“一下”階段工作 （10月21日10月31日）三、“二上”階段工作 （11月1日11月10日）四、“二下”階段工作 （11月11日3月23日）1、學校辦公室、組織部、教務處、人事處、研究生院、發(fā)展規(guī)劃處、實驗室與國有資產(chǎn)管理處分別選填附件1中的相關表格。（一）機關及直屬單位-基礎資料一、“一上”階段（10月11日10月20日）1、非稅收入和國有資產(chǎn)收益：本?？坪脱芯可鷮W費收入、國際學院、外國留學生、繼續(xù)教育學院收入、住宿費、獨立學院上繳、國家級考試報名費，門面租金和科研項目管理費等。2、財政

2、撥款收入：“一下”階段下達。3、事業(yè)收入：縱向科研收入。（二）機關及直屬單位-收入預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）4、其他收入：從校外取得的贊助活動款、科技獎勵等、各種培訓收入、標書款、外單位服務費等。 填報附件3中表1 如何填寫“收入測算明細”：eg 按近三年平均收入，按上年平均收入，按合同金額等。（二）機關及直屬單位-收入預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）收入預算申報表填報單位（蓋章）：單位：萬元序號收入項目收入總額收入測算明細備注11、日常公用支出編制 機關及直屬單位主要申報本單位使用或管理的專項公務費、日常工作運轉專項和基金創(chuàng)收支出（具體預算項目名

3、稱和編制單位參考附件5）。 填寫附件3中表3-1日常公用支出預算申報表 表3-2政府采購預算表。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）基本支出日常公用支出項目匯總表（附件5）序號預算項目名稱預算編制單位5農業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園運行費農業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園辦公室6西部研究院運行費西部研究院7單位創(chuàng)收支出機關及直屬單位8機關及直屬單位公務費一上由計財處測算，二上時機關直屬單位按下達控制數(shù)分解細化。86繼續(xù)教育學院支出繼續(xù)教育學院96荊州校區(qū)物業(yè)管理費后勤服務集團97后勤集團包干經(jīng)費后勤服務集團98后勤集團自籌支出后勤服務集團99醫(yī)

4、療管理、計劃生育工作業(yè)務費校醫(yī)院101校醫(yī)院自籌支出校醫(yī)院102校友工作經(jīng)費校友工作辦公室（三）機關及直屬單位-支出預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）基本支出-日常公用支出預算申報表填報單位（公章）：填報時間：年月日預算經(jīng)費名稱經(jīng)費需求數(shù)（萬元）主要開支內容主要開支內容為用于*單位日常運行開支；用于開展*項專業(yè)工作的支出支出明細預算項目支出明細金額（萬元）備 注合 計工資福利支出培訓費公務接待費其他交通費設備購置測 算 依 據(jù) 和 說 明 根據(jù)上年實際開支情況、本年工作任務編制；按照管理辦法的規(guī)定，編制萬元的支出預算。 2、校級項目支出編制 業(yè)務歸口管理部門及相關學院申報項目

5、支出時（項目名稱參考附件6），對項目的申請理由、主要內容、往年情況、支出測算和績效目標進行說明，并提供相關佐證附件，報學校審核論證。 填寫附件3中的表4-1項目申報表、 表4-2政府采購預算表 表4-3項目支出績效目標編制說明一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）校本級項目支出匯總表（附件6）序號預算項目名稱預算編制單位3大學生國家獎助學金學生工作處，省撥項目如已知相關數(shù)據(jù)可在“一上”時編制。4高校輔導員獎勵學生工作處，省撥項目如已知相關數(shù)據(jù)可在“一上”時編制。5專業(yè)（課程）建設教務處6湖北省普通本科高?！扒G楚

6、卓越人才”協(xié)同育人計劃教務處，省撥項目如已知相關數(shù)據(jù)可在“一上”時編制。7優(yōu)秀大學生游學計劃教務處，省撥項目如已知相關數(shù)據(jù)可在“一上”時編制。8教學研究基金教務處9科學研究基金 科學技術發(fā)展研究院10協(xié)同創(chuàng)新中心建設科學技術發(fā)展研究院，省撥項目如已知相關數(shù)據(jù)可在“一上”時編制。（三）機關及直屬單位-支出預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）項目申報表申報單位： 單位：萬元項目名稱申報金額0項目負責人聯(lián)系電話項目申請理由 1.項目的政策依據(jù)； 2.項目與部門職能的相關性； 3.項目實施的現(xiàn)實意義，即項目聚焦于解決哪些現(xiàn)實問題；項目主要內容 明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務：

7、 1. ； 2. ；項目當年預算與前兩年預算變動情況項目前兩年的預算，變動情況及理由：（三）機關及直屬單位-支出預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）項目支出預算及測算依據(jù)項目支出明細預算合計0科目名稱金額科目名稱金額工資福利支出專用材料費辦公費勞務費因公出國（境）費用助學金維修（護）費其他對個人和家庭租賃費設備購置測算依據(jù)及說明根據(jù)上年實際開支情況、本年工作任務編制；參考湖北省單項定額標準，辦公費500元/人年，印刷費110元/人年，維修（護）費100元/人年，辦公設備購置1120元/人年等；按照管理辦法的規(guī)定，編制萬元的支出預算。（三）機關及直屬單位-支出預算編制一、“一上”

8、階段（10月11日10月20日）年度目標1：年度績效指標一級指標二級指標指標名稱指標值績效標準項目近兩年指標值預期當年實現(xiàn)值 年 年產(chǎn)出指標 指標 指標效益指標 指標 指標（三）機關及直屬單位-支出預算編制3、支出預算編制應注意的幾點： （1）各項支出進度和三年支出規(guī)劃的編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制支出預算匯總表(附件3表2-1)類型序號項目名稱金額（萬元）備 注日常公用經(jīng)費1 “一上”階段須分項目報送表3-1和3-2； 待控制數(shù)下達后，在“二上”階段重新編報表3-1和3-2。234小 計項目支出經(jīng)費1 “一上”階段須分項目報送預算表4-1

9、、4-2和4-3； “二上”階段項目清單另行通知，填報5-1和5-2。234小 計總額合計3、支出預算編制應注意的幾點： （1）各項支出進度和三年支出規(guī)劃的編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制執(zhí)行進度表（附件3表2-2）序號項目名稱執(zhí)行時間合 計一季度二季度三季度四季度10三年支出規(guī)劃表（附件3表2-3）序號支出類別（項目名稱）2018年預算數(shù)2019年2020年支出規(guī)劃比上年增減額支出規(guī)劃比上年增減額總計13、支出預算編制應注意的幾點：（2）每個項目支出的使用范圍。 要按照該項目的管理辦法中規(guī)定支出范圍，進行編制。 尤其是涉及“工資福利支出”、“

10、公務接待費”、“助學金”和“設備購置”等經(jīng)濟分類科目的使用。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制3、支出預算編制應注意的幾點：（3）如何填寫“測算依據(jù)及說明”。 eg 根據(jù)上年實際開支情況、本年工作任務編制；按照管理辦法的規(guī)定，編制萬元的支出預算。 差旅費：武漢出差*趟，每趟*人，*天，約*元，共計*萬元；北京出差*趟，每趟*人，*天，共計*萬元；其他地方出差、考察約*萬元； 辦公費：紙張萬張*0.05元/張，共計萬元；硒鼓個*元/個，共計萬元；按500元/人年*職工，元/人年*學生，共計萬元。 其他交通費：租車次*萬元/次，合計萬元； 物業(yè)管理費：按

11、照合同金額。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制3、支出預算編制應注意的幾點：（3）如何填寫“測算依據(jù)及說明”。 eg 辦公費，30萬元 依據(jù)：本學科現(xiàn)有教師105人，預計年內新增到120人，人均0.25萬元/年預算合計30萬元。 咨詢費，10萬元 依據(jù)：用于設備招投標、學科發(fā)展咨詢等，按校內專家年均50人次，每人400元，校外一般專家年均20人次，每人次1500元，校外國家級專家年均10人次，每人次3000元，院士年均4人次，每人次5000元；合計10萬元。 其他交通費，5萬元，為租車費、機場接送等市內交通費。一、“一上”階段（10月11日10月20

12、日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制3、支出預算編制應注意的幾點：（3）如何填寫“測算依據(jù)及說明”。 eg 差旅費50萬元，依據(jù)：按照省內差旅費每人次0.2萬元，省外差旅費每人次0.4萬元，預計各類差旅人次為省內按照教師人數(shù)人均0.5次，省外按照教師人數(shù)人均0.3次，此項合計20萬元。選派教師3人到國外知名大學進修，每人10萬元共計30萬元。合計50萬元。 維修（護）費80萬元，依據(jù)：實驗室維修改造1000m2，800元/平方米，共計80萬元。 助學金50萬元 依據(jù)：招收海外留學生學歷生30人、進修生5人，其中學歷生按每人1.5萬元、進修生每人1萬元，共計50萬元。 設備購置360萬元， 依

13、據(jù)：見政府采購明細。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制3、支出預算編制應注意的幾點：（4）提前啟動項目的編制。 2017年因評建工作要求，學校提前啟動了一批實驗室維修、設備購置和基建維修等項目，各相關部門應將提前啟動項目編入2018年支出預算（含編制新增資產(chǎn)配置預算），并附詳細的依據(jù)。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制3、支出預算編制應注意的幾點：（5）政府采購預算和新增資產(chǎn)配置預算。 在涉及編制“辦公費”、“印刷費”、“維修（護）費”、“物業(yè)管理費”、“會議、培訓費”等科目支出時，涉及要購買政府集中采購目

14、錄中的商品和服務，須編制政府采購預算。 填寫附件3中的表3-2和表4-2。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制政府采購預算表科目名稱序號預算系統(tǒng)資產(chǎn)代碼預算系統(tǒng)資產(chǎn)名稱政府采購目錄代碼政府采購目錄單價數(shù)量總金額備注辦公費1A0608復印紙2A0609硒鼓、粉盒印刷費1C08140101其他印刷服務維修（護）費1B0303拆除工程此科目的維修，指不形成資本性支出的拆除、裝修和修繕工程。2B060206計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程3B07裝修工程4B08修繕工程會議費、培訓費1C06010

15、2一般會議服務其他交通費1C0403車輛及其他運輸機械租賃服務3、支出預算編制應注意的幾點：（5）政府采購預算和新增資產(chǎn)配置預算。 在預算編制中，只要有設備購置和形成資本的大型修繕和基建工程，需申報“設備購置”和“其他資本性支出”科目預算，同時編制政采預算和新增資產(chǎn)配置預算，填寫附件3中的表3-2和表4-2。 資產(chǎn)清單報國資處，預算最終以國資處經(jīng)財政廳審核的新增資產(chǎn)配置清單為準。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機關及直屬單位-支出預算編制科目名稱序號預算系統(tǒng)資產(chǎn)代碼預算系統(tǒng)資產(chǎn)名稱政府采購目錄代碼政

16、府采購目錄單價數(shù)量總金額備注設備購置2臺式機A02010104臺式計算機圖形工作站除外。3便攜計算機A02010105便攜計算機移動工作站除外。6201060102激光打印機A0201060102激光打印機8基礎軟件A0201080101操作系統(tǒng)1120201復印機A020201復印機1220202投影儀A020202投影儀1420209速印機A020210文印設備膠印、裝訂機等。15空調機組A0206180203空調機中央空調除外。1623108視屏會議系統(tǒng)設備A020808視屏會議系統(tǒng)設備1860102臺、桌類A0602臺、桌類1960103椅凳類A0603椅凳類2160105柜類A0605柜類 1、機關及直屬單位，重新編制公務費、專項公務費、日常工作運