期貨投資分析真題回憶版

1、我的經(jīng)驗(yàn)就是看書三遍，每天看期貨日?qǐng)?bào)，外加反復(fù)做真題，這里有重復(fù)考的現(xiàn)象，至于分享給大家的課件，我只大概過了一下，這次沒有做什么模擬題，不管什么方式，適合自己就好，自己的方向和方法明確就好，沒必要按著每個(gè)人的方式去復(fù)習(xí)一，分耕耘一分收獲，我喜歡水到渠成這樣的過程和結(jié)果，希望大家下次考試都順利通過。1、一階段二叉樹定價(jià)模型?股票價(jià)格60 元，上漲到 75 或者下跌到50，無風(fēng)險(xiǎn)利率5%，一年期限1 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)P 的概率2?期權(quán)的價(jià)格3?德爾塔0.52?7.43?0.57.43/1560=eA0.05 （p*75+（1-p）*50）4、猜以下可能是哪個(gè)品種?棉花 ?大豆 ?國(guó)債仿真?股指 ?

2、5、協(xié)整說明存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的線性均衡關(guān)系（單選）6、部分企業(yè)虧損停產(chǎn)。價(jià)格處于哪個(gè)位置，圖是18 頁(yè)下面的那個(gè)7、古諾模型下面是哪個(gè)行業(yè)?通信 ?燃料油?8、GDB曾長(zhǎng)率7%?多少年以后產(chǎn)量翻番 2023?年9、半強(qiáng)勢(shì)有效，包括內(nèi)幕信息，基本面分析失效?錯(cuò)誤 ?10、影響債券遠(yuǎn)期價(jià)格的因素?面值 ?票面利率，到期收益率，到期期限? 等11、給出兩個(gè)債券的信息，一個(gè)期限長(zhǎng)的?半年支付一次?期限短的一年支付一次，?利率上升， 賣長(zhǎng)久期買短久期， 即賣第一個(gè)買第二個(gè) 為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)需要賣出 買入多少手國(guó)債期貨12、投資性商品資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約價(jià)格13、相關(guān)系數(shù)等于1， -1? ， 0,0.5? 哪個(gè)資產(chǎn)分散化

3、程度最高14、貝塔衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?錯(cuò)誤 ?標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn)15、最高的收益率會(huì)落在資本市場(chǎng)線上?錯(cuò)誤 ?均衡收益率才會(huì)資本市場(chǎng)線16、資本資產(chǎn)定價(jià)模型無風(fēng)險(xiǎn)利率5%?資產(chǎn)組合收益率14.4%?貝塔0.7?標(biāo)準(zhǔn)差是 16% 配置比例是?債券60%?股票 40% 組合的期望收益率是多少收益率?債券是6%?股票10%第一個(gè)小題?收益率7.6%?組合期望收益率 11.58%第三小題?是?收益率大于8%?標(biāo)準(zhǔn)差小于12%17、多期對(duì)數(shù)收益率，符合收益率是其乘積?錯(cuò)誤 ?相加18、保證置信度的前提下提高精度?只能增加樣本大小?正確19、第一類錯(cuò)誤H0正確？拒絕？第二類錯(cuò)誤H0錯(cuò)誤

4、？接受？?多選20、DW底2左右？模型不存在一階自相關(guān)？單選21、ARMA1型比MA真型更穩(wěn)定？錯(cuò)誤？都屬于平穩(wěn)型？22、期貨價(jià)格的構(gòu)成?商品生產(chǎn)成本?商品期貨交易成本?期貨商品流通費(fèi)用?預(yù)期收益23、順周期的指標(biāo)?國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值?失業(yè)率?社會(huì)消費(fèi)品零售總額?貨幣供應(yīng)量24、財(cái)政收入?罰款 ?稅收 ?用于糧食的專項(xiàng)資金?25、領(lǐng)先指標(biāo)？PMI公布日期？每個(gè)月份第一個(gè)工作日？由統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)最后一個(gè)小題?好像是?制造業(yè)活動(dòng)趨于活躍復(fù)蘇緩慢下滑趨勢(shì)沒有遏制 平穩(wěn)。26、基本面分析多選27、道氏理論的目標(biāo)多選28、斐波納奇數(shù)字6 8 55 14429、 5 浪延長(zhǎng)其價(jià)格目標(biāo)的估算單選30

5、、形態(tài)理論好好看31、SARW屬于趨勢(shì)性指標(biāo)MACD BOLL.（多選）有色金屬進(jìn)口成本 （判斷）PTA L PVC的生產(chǎn)（單選）黃金、焦煤玉米下跌的原因 焦煤參照的價(jià)格原油的波動(dòng)經(jīng)濟(jì)周期和政策周期企業(yè)發(fā)債的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債權(quán)益比是衡量杠桿因子指標(biāo)正確與人民幣直接兌換的是 日元 美元 澳元與人民幣簽訂貨幣互換協(xié)議的韓元港元 澳元 英鎊正向市場(chǎng)是正向套利，反向市場(chǎng)是反向套利 錯(cuò)誤油脂 pvc 和 l 價(jià)差套利 （多選）42、點(diǎn)價(jià)基差交易 6 分43、提高收益，通過轉(zhuǎn)移阿爾法轉(zhuǎn)移重新配置股票與債券錯(cuò)誤44、碟式套利運(yùn)用的范圍45、甲口罩需求曲線右移的原意 消費(fèi)者的預(yù)期上漲霧霾天氣暫時(shí)不會(huì)消失46、甲口罩的

6、價(jià)格下跌乙口罩需求曲線左移47、甲口罩價(jià)格上漲稅收主要由買方承擔(dān) 買方相對(duì)賣方缺乏彈性48、統(tǒng)計(jì)的很多題都是很簡(jiǎn)單的 可以參考第二版敘述比較詳細(xì)若浠 &Ashley TOC o 1-5 h z 部分內(nèi)容印象不是很深，僅供參考?第一章?經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)?1?邊際消費(fèi)傾向：政府購(gòu)買增加10w導(dǎo)致國(guó)民收入增加100w,求邊際消費(fèi)傾向（0.9 ）?2?部分企業(yè)退出生產(chǎn)屬于哪種供給曲線（P18頁(yè)，圖1-15,選價(jià)格P和AVOW） ?3?替代品和互補(bǔ)品的交叉價(jià)格彈性?4?國(guó)五條收20%的稅，如果二手房的需求彈性為 0.9 ， 供給彈性 1.6 ， 那么20%的稅由誰負(fù)擔(dān)（A全部由賣方負(fù)擔(dān)？B雙方平均分擔(dān)？0主要

7、由買方負(fù)擔(dān)？?D全部由買方負(fù)擔(dān)？?？選C,要根據(jù)需求彈性和供給彈性來分析，不是根據(jù)事實(shí)：全部由買方負(fù)擔(dān)）?第二章?金融學(xué)基礎(chǔ)?1?P88,資產(chǎn)組合P的預(yù)期收益率的計(jì)算公式？2?有效市場(chǎng)假說，圖2-12內(nèi)容？3?P83,多資產(chǎn)投資組合，已知權(quán)重分別為60騎口 40%還有2個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差， 1 求資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差， 2 求滿足收益率大于8%并且標(biāo)準(zhǔn)差小于 12%的權(quán)重組合（求出不同權(quán)重組合的預(yù)期收益，然后用排除法即可）?4?債券的價(jià)格和哪些因素有關(guān)（老題，在期貨投資分析習(xí)題集里面就有）？5?P68,已知修正久期，和市場(chǎng)利率變動(dòng)，求債券價(jià)格變動(dòng)（反方向變動(dòng)） ?5?無風(fēng)險(xiǎn)套利

8、區(qū)間，豆油和棕櫚油比價(jià)在1500-1800 ， 當(dāng)比價(jià)超過1800或者低于 1500的套利操作（多選題） ?6?P80,相關(guān)系數(shù)為多少時(shí)，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)最小，我選 -1?7 期貨理論價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格處于什么關(guān)系的時(shí)候，產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)，買期貨賣現(xiàn)貨（期貨的市場(chǎng)價(jià)格小于理論價(jià)格的時(shí)候） ?第三章：數(shù)理方法?1?P104,多期對(duì)數(shù)收益是各單期對(duì)數(shù)收益之積（判斷題，錯(cuò)，應(yīng)該是和）？2?P126,第一類錯(cuò)誤和第二類錯(cuò)誤分別是啥？3?P135, R方？=?1-ESS/TSS?4?從R2, t, F, P, DW容數(shù)值看擬合效果和線t顯著和是否自相關(guān)？5?P153,變量間存在協(xié)整，則存在：長(zhǎng)期線性均衡和短期誤差

9、修正 ?第四章 ?基本面分析 ?第二節(jié)：基本面分析的方法，具體題目忘記了，印象中選的是季節(jié)分析法?第五章 ?技術(shù)分析 ?1?波浪理論：P222， 計(jì)算 4 浪的方法， 另外一題是屬于斐波納契的數(shù)字是哪些?2?P239，頭肩底和MACD勺底背離相結(jié)合，多選題？3?哪些指標(biāo)是趨勢(shì)指標(biāo)（DMI和BOLD ?第六章 ?商品期貨分析?1?倫銅價(jià)格低迷的可能性，螺紋價(jià)格低迷的可能性，黃金價(jià)格下跌的可能性等等，主要是結(jié)合近期的品種的 K線走勢(shì)，問可能的原因，主要是從供需對(duì)價(jià)格的影響的分析？2?P306,圖6-8,給出2個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的公式，用（1） （2） （3）分別隱藏其中某個(gè)環(huán)節(jié)，求（1） （2） （3）分別

10、是什么，選項(xiàng)是PTA2 PVC ?LLDPEa個(gè)的組合，求正確 TOC o 1-5 h z 的對(duì)應(yīng)組合?2013 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資盤點(diǎn)報(bào)告第七章?金融期貨分析?1?數(shù)據(jù)顯示目前正處于衰退期到復(fù)蘇期，當(dāng)?shù)竭_(dá)經(jīng)濟(jì)繁榮期時(shí)，下列哪個(gè)收益最大?中期 / 長(zhǎng)期的政府債券，中期 / 長(zhǎng)期的企業(yè)債券。 （我的理解是現(xiàn)在購(gòu)入哪個(gè)債券，等到達(dá)經(jīng)濟(jì)繁榮期的時(shí)候收益最大） ?第八章?期貨投資策略?1?公司準(zhǔn)備發(fā)債券集資5 個(gè)億，最怕發(fā)行時(shí)出現(xiàn)什么情況（市場(chǎng)利率如何變動(dòng)， 公司信用等級(jí)如何變動(dòng)，對(duì)公司發(fā)行債券的價(jià)格的影響） （我的理解是擔(dān)心發(fā)行時(shí)價(jià)格下降，選擇影響發(fā)行價(jià)格的影響因素） ?2?如果要對(duì)沖掉發(fā)行債券時(shí)的

11、這種風(fēng)險(xiǎn)，要怎么做（擔(dān)心價(jià)格下降，賣出國(guó)債期貨N手，P404,例 8-1 ） ?3?P434， 基差交易實(shí)例， 供應(yīng)商和采購(gòu)商在簽合同前后分別處于基差多頭還是空頭？以及處于某個(gè)位置的時(shí)候要做的對(duì)沖手段？（買入對(duì)沖還是賣出對(duì)沖） ?第九章：期權(quán)?1?熟悉看漲看跌的四個(gè)權(quán)益圖？2?二叉樹定價(jià)？3?Gamm的定義？4?期權(quán)投資組合策略，以及這個(gè)策略組合的目的（對(duì)股價(jià)的預(yù)期），當(dāng)執(zhí)行價(jià)格為 K的時(shí)候的損益等（考試的時(shí)候考的是蝶式期權(quán)） ?第十?期貨投資咨詢的辦法（考試大綱的最后一條，通讀1-2 次差不多了） ?考試中還出了美聯(lián)儲(chǔ)的一堆英文報(bào)告摘選，求看報(bào)告回答問題參加過三次期貨投資分析考試， 2013

12、 年 5 月以 76 分通過（大家普遍反映這次考試比之前簡(jiǎn)單） ，所以偶不是大牛。從網(wǎng)上找了不少資料，現(xiàn)將經(jīng)驗(yàn)分享給大家。先談?wù)効荚嚫惺埽顿Y分析考試難度不小，死記硬背的很少，主要考運(yùn)用。所以第一次考不 過，很正常，慢慢來。 ?第一 ?什么1500 道題不用看，浪費(fèi)時(shí)間。模擬題也沒必要買。 ?第二?主要看書以及日常工作積累，從上次考試到這次考試之間的金融市場(chǎng)的重要事件大概前因后果要了解，比如這次考了不少匯改的。 還有對(duì)于在這段時(shí)間內(nèi)異常波動(dòng)的期貨品種，無論活躍期貨還是不活躍的，都需要知道原因。但是事件精力有限，不可能關(guān)注所有，不用擔(dān)心，考試也不可能考到所有的信息，心態(tài)調(diào)整好，別自己嚇唬自己。

13、?第三 ?現(xiàn)在網(wǎng)上流傳的兩套真題還是要找過來仔細(xì)看，弄懂弄明白，而且要去書上查相應(yīng)內(nèi)容，前后理解。 第三版教材比前兩版七拼八湊的好多了， 缺點(diǎn)是刪除了計(jì)量的一些基礎(chǔ)公式，前兩版有，可以參考。還有那兩套真題的答案并不是那么準(zhǔn)確，大家最后每道題都自己做做試試，死扣一下答案， 落實(shí)落實(shí)， 我記得關(guān)于投資咨詢管理辦法的參考答案就不對(duì)， 順便說一句， 大家應(yīng)該看看考綱每年有什么改動(dòng)， 投資咨詢管理辦法雖然課本沒有，但考綱有，這個(gè)自己看看，法規(guī)的內(nèi)容就是送分題。無非就是取得投資咨詢牌照的高管有多人少， 普通員工多少人， 注冊(cè)資本， 哪些業(yè)務(wù)可以從事，哪些業(yè)務(wù)違規(guī)。多看幾遍，不用死記硬背。 ?2013 中國(guó)

14、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資盤點(diǎn)報(bào)告第四?金融期貨與金融學(xué)基礎(chǔ)教材內(nèi)容更加豐富，重點(diǎn)對(duì)待，尤其那些定價(jià)公式和計(jì)算公式。這次概率，期權(quán)考試比較簡(jiǎn)單，期權(quán)二叉樹定價(jià)肯定會(huì)考，多算幾遍，理清邏輯就好啦。？第五？下面具體講考點(diǎn)，按第三版教材，匯率計(jì)算公式，P5交叉價(jià)格彈性，其他的彈性原理，及計(jì)算?P19-20?企業(yè)生產(chǎn)的長(zhǎng)期決策，原圖問企業(yè)選擇哪個(gè)價(jià)格會(huì)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)？P26咕諾模型？下列那些個(gè)企業(yè)事宜此模型？經(jīng)濟(jì)學(xué)70法則？這個(gè)百度一下吧 ?P67-68? 久期的意義和計(jì)算?P78-79 計(jì)算 ?P80?S資組合收益，波動(dòng)率之類的計(jì)算？P84-85投資可行域有效集？P95珅場(chǎng)有效性？每年都考？各種失效對(duì)應(yīng)不同有效性市場(chǎng)

15、 ？P125律一類錯(cuò)誤？第二類錯(cuò)誤 ?回歸方程每年都考對(duì)數(shù)函數(shù)代表的是因變量波動(dòng)百分之幾而不是絕對(duì)值？P135?r2=rss/tss 轉(zhuǎn)換公式？P151Arma比 ma更穩(wěn)定？ ？P152?W整？變量之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系？P160-161？看得懂EVIEW留標(biāo)的意義，可能會(huì)計(jì)算和判斷？P173被機(jī)因素對(duì)期貨價(jià)格的影響主要表現(xiàn)在投機(jī)商對(duì)市場(chǎng)的操縱 and 。 。 。 。 ？判斷 ？P175XE農(nóng)數(shù)據(jù)每月第一個(gè)周五發(fā)布 ？P177泄會(huì)消費(fèi)品零售總額是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接出售城鄉(xiāng)居民和社會(huì)集團(tuán)。2P179？W政收入來源包括稅收，收費(fèi)，國(guó)際貸款？ ？P180？pmI？必考指標(biāo)？這次考得工業(yè)權(quán)重最大

16、？中國(guó)PMI國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合發(fā)布？每月第一個(gè)工作日？P213？1氏理論？主要趨勢(shì)變化？不預(yù)測(cè)期間和幅度？平均價(jià)格涵蓋一切因素？P214？1氏理論在主要牛市和熊市時(shí)成功的？不企圖搶在趨勢(shì)前頭預(yù)期趨勢(shì)，中腹部分？P216？周期長(zhǎng)度從波谷到波谷？P222如果1浪和3浪大致相等，預(yù)計(jì)5浪延長(zhǎng)，其價(jià)格目標(biāo)是。？P238-239？頭肩頂？反轉(zhuǎn)形態(tài)特別注意？何時(shí)賣出？最佳點(diǎn)？ ？P245？相反理論？P246？Macd？S要。知道哪些是趨勢(shì)指標(biāo) ？哪些是擺動(dòng)指標(biāo)，obv也考過，kdj？rsi？P272cft 持倉(cāng) ？基金持倉(cāng)？P289？CBOTt豆期貨價(jià)格？fob貼水？P306？PX？PTA？P

17、VC？下游關(guān)系？P321演金的供給？P325黃金魚通貨膨脹？P349投資時(shí)鐘不同時(shí)期選擇什么樣的投資產(chǎn)品？P379收益率曲線，期限結(jié)構(gòu)曲線？P405股指期貨的對(duì)沖比率？P435基差交易實(shí)例？P443-444調(diào)整組合中的股票？P462？二叉樹？P465風(fēng)險(xiǎn)中性？P468？弋爾塔？期貨組合寬跨式?蝶式2013 年 9 月 7 日期貨投資分析回憶 幾點(diǎn)感受： （ 1） 覆蓋范圍廣。書中每個(gè)角落，包括表格/ 圖形 / 延伸閱讀材料（小貼士） 等，都有可能出題。有些重要的知識(shí)點(diǎn)，比如價(jià)格彈性、期權(quán)的二叉樹定價(jià)、多元線性回歸、協(xié)整、假設(shè)檢驗(yàn)的兩類錯(cuò)誤、債券的性質(zhì)和定價(jià)、復(fù)合期權(quán)策略等，每次必考。甚至出現(xiàn)了

18、少量（好像有 5 道左右）的以前考過的原題。分值的分布也比較均勻，一共九章，平均每章10 分左右。（ 2） 題目靈活。70%左右的題目考點(diǎn)出自教材，但不是原文，重點(diǎn)考察對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解；30%左右的題目是所謂的應(yīng)用題，很難在教材中找到出處，考察對(duì)知識(shí)點(diǎn)的運(yùn)用。 沒有出現(xiàn)有的網(wǎng)友說的出題漫無邊際的情況。 個(gè)人感覺第一類題目比較容易得分，第二類題目模棱兩可的情況比較多， 因?yàn)榇蟛糠质嵌囗?xiàng)選擇和不定項(xiàng)選擇， 不容易得分。一個(gè)比較有效的策略是，第一類題目勝算70%以上，第二類只需要做對(duì)50%左右，就能通過。如果第一類題目勝算低于70%，要通過就比較懸了，因?yàn)榈诙愵}目的勝算一般來說很難提高。 （ 3）

19、題量和難度適中。 100 分鐘 100 道題， 時(shí)間基本夠用。大部分題目 1 分 鐘之內(nèi)都能解決，只有少數(shù)計(jì)算題比較繞，如果一道題花了 3 分鐘還未搞定，建議先放一放。大部分題目都不難，但是陷阱比較多，稍微疏忽就容易做錯(cuò)。難得無法下手的不超過5 道，如果真碰到這種題目，可以直接放棄掉。閱讀會(huì)員限時(shí)特惠 7 大會(huì)員特權(quán)立即嘗鮮考點(diǎn)回憶： 1 、 最低限價(jià)政策的均衡分析。綜合題目， 3 道題。圖 1 10。 2 、 政府征稅的均衡分析和稅負(fù)分擔(dān)。多選題。圖 1 12 。 3 、 彈性分析。垂直的供應(yīng)曲線，完全缺乏彈性。判斷題。 4、壟斷競(jìng)爭(zhēng)模型的價(jià)格決定。P= LACMC多選題，圖 1 22。 5

20、 、 政府購(gòu)買乘數(shù)。 1/（1-MPC） 。單選題。 6 、 可能導(dǎo)致總需求曲線右移的政策。多選題。 7 、 充分就業(yè)情況下，政府支出增加，通脹上升，產(chǎn)出不變。判斷題。 8 、 債券價(jià)格的 5 個(gè)特性。 P.66 。多選題。 9 、 給一個(gè)債券，問一年后如果到期收益率不變，價(jià)格是上升還是下降。單選題。 10 、 給了一個(gè)公司的資產(chǎn) 和負(fù)債的規(guī)模和各自的久期，問： （ 1）利率 升降對(duì)公司的影響？（ 2 ）對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)敞口 需要多少?gòu)垏?guó)債期貨。單選題。 11 、 給了兩個(gè)債券組合，考察兩個(gè)組合凸性的差異。以及利率期限結(jié)構(gòu)變化對(duì)兩個(gè)組合價(jià)值的影響。單選題。個(gè)人感覺這題是整個(gè)考試中最難的一道題。12、有

21、便利收益的商品期貨定價(jià)。單選題。13 、 投資組合的預(yù)期收益率、方差、beta等，好幾道題目，都不難。 14、CAPM模型，給一些數(shù)據(jù)，算預(yù)期收益率。15、經(jīng)濟(jì)放緩選擇哪類股票。旅游、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、醫(yī)藥。多選 16 、 判斷：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)用方差衡量，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)用 beta 衡量。原來考過 的老等目。 17 、 強(qiáng)市有效市場(chǎng)。多選等。 18 、 兩個(gè)獨(dú)立正態(tài)分布的線性組合，服從的分布。單選等。 19 、 第一類錯(cuò)誤。判斷等。 20 、 多元線性回歸考了大概4、 5 道等，涉及到多重共線性、異方差、 最小二乘法、 F 統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算公式、 F 統(tǒng)計(jì)量的臨界值和自由度等，考得非常細(xì)，不細(xì)心的話很容易

22、做錯(cuò)。21、ARMA莫型。給了一個(gè)模型，問 ARMA（p,q） 中的 p、 q 是多少。 單選等。 22 、 單整。三階單整時(shí)間序列的二階差分是平穩(wěn)序列。判斷等。 23 、 協(xié)整模型的含義。長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系和價(jià)差均值回歸。多選等。 24 、 大豆平衡表中，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存的計(jì)算公式，表4 4。單選。感覺考得太細(xì)了，不仔細(xì)的話容易搞錯(cuò)。好像是老等。 25 、 季節(jié)性類比法。多選。好像是老題。26、Brent原油和WTI原油分別在那兩個(gè)交易所上市，價(jià)差變化的原 因。原來考過，選項(xiàng)略有不同。 27 、 一分析師認(rèn)為 2013 年下半年 WTI原油價(jià)格振蕩上行，原因是什 么？不定項(xiàng)選擇等。 28 、 2013 年

23、原油與黃金負(fù)相關(guān)關(guān)系不強(qiáng)，為什么？不定項(xiàng)選擇等。 29 、 道氏理論。多選等。 30 、 那些屬于反轉(zhuǎn)型態(tài)。多選題。 31、2012年橡膠的K線圖，問：（1）是哪種型態(tài)。（2）那幾個(gè)點(diǎn)是比較好的賣點(diǎn)。老等目。 32 、 趨勢(shì)型指標(biāo)。多選。 33 、 用 macd 判斷背離。不定項(xiàng)選擇等。 34 、 Boll 通道。綜合等， 2 道。 35 、 Kd 指標(biāo)。綜合等， 2 道。 36 、豆油和豆粕下跌，大豆盤整，壓榨虧損。榨油廠擬減產(chǎn)提高豆粕價(jià)格，問可以采取的投資策略是什么？多選。 37 、 大綜合等目。給出 2013 年上半年銅、橡膠、螺紋鋼、焦炭、白糖 等品種的K線圖，問出現(xiàn)這種情況的原因是什么，大概有9道題目。不定項(xiàng)選擇。 38 、 給出黃金 1971 年以來的價(jià)格， 問： （ 1 ） 70 年代的牛市和2000 年 以來的牛市的共