HVK-QP-13-02合同付款程序

1、武漢市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司程序文件合同付款程序編號(hào)：WHVK/QP-13-02版號(hào)/修改狀態(tài)：A/2生效日期：2004-11-28第 PAGE 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目的明確分包合合同付款支支付流程，便便于操作和和管理。適用范圍本程序文件件適用公司司所有的工工程款、地地價(jià)款、設(shè)設(shè)計(jì)款、營(yíng)營(yíng)銷合同款款、造價(jià)咨咨詢費(fèi)用等等所有分包包合同款項(xiàng)項(xiàng)的支付。職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部部經(jīng)辦工程程合同款支支付，項(xiàng)目目發(fā)展部經(jīng)經(jīng)辦地價(jià)合合同款支付付，設(shè)計(jì)管管理部經(jīng)辦辦設(shè)計(jì)合同同款支付，營(yíng)營(yíng)銷

2、策劃部部經(jīng)辦營(yíng)銷銷合同款付付款，成本本管理部經(jīng)經(jīng)辦造價(jià)咨咨詢費(fèi)用的的支付。工作程序施工單位提交付款申請(qǐng)必須由監(jiān)理工程師審核簽字，并加蓋監(jiān)理單位公章方有效審核分包單位付款申請(qǐng)經(jīng)辦人員相關(guān)附件包括：合同、驗(yàn)收證明，工程結(jié)算時(shí)必須附有工程結(jié)算單；提供應(yīng)扣款、獎(jiǎng)金等第一手資料工程付款可由項(xiàng)目成本工程師協(xié)助填寫(xiě)合同付款審批表經(jīng)辦人員填寫(xiě)合同付款審批表，準(zhǔn)備相關(guān)附件對(duì)是否具備付款條件進(jìn)行審核，并復(fù)核應(yīng)扣款和獎(jiǎng)金數(shù)量；合同付款審批表經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審核合同付款審批表審核經(jīng)辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)控制要點(diǎn)合同付款審批表合同付款審批表工程結(jié)算時(shí)必須附有工程結(jié)算單，超預(yù)算或超合同價(jià)的則須附其原因及責(zé)任說(shuō)明。各業(yè)務(wù)部門(mén)成本管理

3、部付款金額審核根據(jù)項(xiàng)目總體情況和公司資金狀況提出款項(xiàng)的支付與否建議供總經(jīng)理參考合同付款審批表財(cái)務(wù)總監(jiān)審核根據(jù)項(xiàng)目總體情況和公司資金狀況最終決定款項(xiàng)的支付與否合同付款審批表總經(jīng)理審批除土地付款外的其他付款取消此步總部批準(zhǔn)意見(jiàn)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理報(bào)總部審批領(lǐng)用支票時(shí)，出納和支票領(lǐng)用人應(yīng)在合同付款審批表上簽名財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將合同退還經(jīng)辦人合同付款審批表財(cái)務(wù)管理部出納開(kāi)支票并登記控制要點(diǎn)： 相關(guān)文文件審核部門(mén)適用范圍審核內(nèi)容工程管理部部工程合同復(fù)核是否具具備付款條條件復(fù)核應(yīng)扣款款和獎(jiǎng)金數(shù)數(shù)量成本管理部部工程/設(shè)計(jì)計(jì)合同付款總額是是否準(zhǔn)確成本部監(jiān)管管的應(yīng)扣款款是否扣回回審核超額付付款或提前前付款等付付款風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)管

4、理部部所有合同審核付款手手續(xù)是否完完備、真實(shí)實(shí)，附件是是否齊全，票票據(jù)是否合合法付款總額是是否準(zhǔn)確審核財(cái)務(wù)部部監(jiān)管應(yīng)扣扣款項(xiàng)是否否扣回審核超額付付款或提前前付款等付付款風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)文件：無(wú)記 錄 6.1 合同付款款審批表 WHVVK/QPP-13-01-BB01編號(hào)：WHVK/QP-13-02-B01 版號(hào)：B 生效日期：2002-11-27合同付款審審批表本合同第 次付付款 序號(hào)號(hào)： 合同名稱合同編號(hào)收款單位全稱開(kāi)戶銀行 帳 號(hào)合同簽約總總價(jià)款元截止目前剩剩余款項(xiàng)合合同結(jié)算價(jià)價(jià)款元元本次付款理理由（合同條款款摘要）合同履行情情況發(fā)生款項(xiàng)前期已付款款 = 1 * GB2 累計(jì)已付付款 金額（元元）累計(jì)付款 = 2 * GB2 本次次發(fā)生本次發(fā)生 = 3 * GB2 備注 = 3 * GB2 = = 2 * GB2 - = 1 * GB2 應(yīng)本次應(yīng)付付工程款A(yù)合同內(nèi)進(jìn)進(jìn)度款B增加工程程款設(shè)計(jì)變變更C獎(jiǎng)金簽證證D上期遺留留未付款E質(zhì)保金EF其他GF小計(jì)=A+B+C+D+-E+F實(shí)際扣款GH暫緩支支付款項(xiàng)HI水電費(fèi)費(fèi)IJ代扣材材料款JK違約金金KL其他LM小計(jì)=G+H+I+J+K+L本次付款大大寫(xiě)：實(shí)際付款=F-LGG-M小寫(xiě)：本次付款大大寫(xiě)：會(huì)簽欄經(jīng)辦部門(mén)： 部門(mén)門(mén)經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)：成本管理部部：（僅適適用工程/設(shè)計(jì)合同同）