國資監(jiān)管系統(tǒng)解決方案及應(yīng)用

1、國資監(jiān)管系統(tǒng)解決方案及應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，變革未來目錄背景簡介國資監(jiān)管解決方案 國資監(jiān)管系統(tǒng)案例 國資監(jiān)管實施經(jīng)驗 交流與討論市場不斷變化、風(fēng)險增大市場競爭加劇，許多企業(yè)從事 高風(fēng)險行業(yè)或業(yè)務(wù)，隨時可能 給企業(yè)帶來巨大的損失完善有效的管理模式對于眾多的監(jiān)管企業(yè)，建立不同 的管理模式。既要發(fā)揮企業(yè)的主 動性，又能做到可觀客控，及時 決策跨行業(yè)增加監(jiān)管難度監(jiān)管企業(yè)，涉及不同的市場和多 元化的行業(yè)，監(jiān)管企業(yè)的高度復(fù) 雜性導(dǎo)致監(jiān)管難度大管手段和 系統(tǒng)信息缺乏和不對稱由于信息匯報的滯后和不完全， 造成詳細(xì)的業(yè)務(wù)信息沒有反映 到監(jiān)管機構(gòu)。出于人為或者系 統(tǒng)的原因，信息準(zhǔn)確、有效性 差國有資產(chǎn)的保值和回報要求龐大

2、的國有資產(chǎn)需要妥善管理并產(chǎn) 生合理的經(jīng)濟(jì)效益，防止國有資產(chǎn) 的流失和收入的流失國資監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)信息透明，風(fēng)險可控評價對比，公平合理重要事項，及時掌握把握全局，高效監(jiān)管監(jiān)管信息化的目標(biāo)系統(tǒng)監(jiān)控內(nèi)容財務(wù)效益狀況凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)報酬率資產(chǎn)營運狀況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率償債能力狀況資產(chǎn)負(fù)債率擔(dān)保凈資產(chǎn)比發(fā)展能力狀況銷售（營業(yè)）增長率資本積累率現(xiàn)金流狀況現(xiàn)金總資產(chǎn)比盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)等等國資監(jiān)管信息化作用分析評價模型網(wǎng)上填報網(wǎng)上報送采集填報監(jiān)控評價業(yè)務(wù)系統(tǒng)財務(wù)賬套個性化首頁月度快報預(yù)決算報表/報告資產(chǎn)統(tǒng)計評價監(jiān)管數(shù)據(jù)中心(數(shù)據(jù)倉庫)自動采集手工報送動態(tài)監(jiān)控風(fēng)險預(yù)警財務(wù)分析/查詢/審計預(yù)測分析綜合績

3、效評價/標(biāo)桿分析風(fēng)險管理財務(wù)分析績效考核監(jiān)管企業(yè)國資監(jiān)管框架（財務(wù)主線）監(jiān)管與評價內(nèi)容（財務(wù)）實現(xiàn)要點產(chǎn)品及方案優(yōu)勢面向監(jiān)管機構(gòu)面向直屬集團(tuán)面向集團(tuán)下屬企業(yè)績效評價系統(tǒng)績效評價系統(tǒng)財務(wù)分析軟件標(biāo)桿分析系統(tǒng)標(biāo)桿分析系統(tǒng)智能報告工具財務(wù)分析軟件財務(wù)分析軟件業(yè)務(wù)分析/供應(yīng)鏈軟件資金監(jiān)控系統(tǒng)資金監(jiān)控系統(tǒng)國資報表自動采集填報軟件預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)報表報告中心報表報告中心合并報表軟件合并報表軟件網(wǎng)上費用報銷系統(tǒng)Kingbase SmartBI商業(yè)智能平臺KingbaseES金倉企業(yè)級通用數(shù)據(jù)庫/金倉安全數(shù)據(jù)庫11目錄背景簡介國資監(jiān)管解決方案 國資監(jiān)管系統(tǒng)案例 國資監(jiān)管實施經(jīng)驗 交流與討論典型案例（一

4、）面向監(jiān)管機構(gòu)廣州市經(jīng)委/財政局/審計局/稅務(wù)局廣州市國有及國有控股企業(yè)財務(wù)分析與監(jiān)控系統(tǒng)廣州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會廣州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)（財務(wù)分析與監(jiān)控 部分）建設(shè)目標(biāo)廣州市國有及國有控股企業(yè)財務(wù)分析與監(jiān)控系統(tǒng)建立包含各個監(jiān)管集團(tuán)企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的財務(wù)數(shù)據(jù)倉庫，市經(jīng)委 等政府職能部門對其進(jìn)行監(jiān)控管理、風(fēng)險預(yù)警等工作，各集團(tuán) 企業(yè)以此系統(tǒng)為基礎(chǔ)，對本集團(tuán)企業(yè)的財務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行分析。從 而達(dá)到下面四個功能：加強財務(wù)監(jiān)督進(jìn)行企業(yè)的國有資本金效績評價配合審計機關(guān)實施審計對不正常的的財務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)警14建設(shè)方案1516網(wǎng)絡(luò)經(jīng)委用戶財政局用戶審計用戶A集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)N集團(tuán)用戶A集團(tuán)用戶B集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)H集

5、團(tuán)網(wǎng)絡(luò)N集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)政府服務(wù)器集團(tuán)A服務(wù)器集團(tuán)N服務(wù)器A集團(tuán)下屬企 業(yè)用戶N集團(tuán)下屬企 業(yè)用戶政府 層集團(tuán) 層企業(yè) 層廣州國有企業(yè)及國有控股企業(yè)財務(wù)分析與監(jiān)管系統(tǒng)總體構(gòu)架圖系統(tǒng)功能經(jīng)委：詢問、督辦、要求回復(fù)經(jīng)委有關(guān)處室可以進(jìn)入集團(tuán)的平臺，抓取集團(tuán)及集團(tuán)下屬國有及國有控股企 業(yè)包括原始憑證在內(nèi)的財務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，對出現(xiàn)預(yù)警的數(shù)據(jù)進(jìn)行詢問、 督辦并要求回復(fù)。以從集團(tuán)平臺獲取的財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對企業(yè)進(jìn)行效績評估。財政局：財務(wù)報表，國有資產(chǎn)監(jiān)管，效績評價財局所監(jiān)控企業(yè)一處可以進(jìn)入集團(tuán)平臺，讀取集團(tuán)及集團(tuán)下屬企業(yè)的月度、 季度、年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表和報表說明，以及有關(guān)國有資 產(chǎn)監(jiān)管的財務(wù)數(shù)據(jù)

6、。統(tǒng)評處可以進(jìn)入集團(tuán)平臺，讀取集團(tuán)及集團(tuán)下屬企業(yè)的 效績評估相關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)果。審計局：從原始憑證開始的所有財務(wù)數(shù)據(jù)審計局有關(guān)處室可以進(jìn)入集團(tuán)的平臺，讀取集團(tuán)及集團(tuán)下屬國有及國有控股 企業(yè)從原始憑證開始的所有財務(wù)數(shù)據(jù)，遇有疑問，直接到企業(yè)查帳。18應(yīng)用價值為政府構(gòu)建一個國有資產(chǎn)、國有企業(yè)的監(jiān)控管理系統(tǒng)政府相關(guān)部門可以通過信息平臺實時監(jiān)控其管理集團(tuán)企業(yè) 的財務(wù)數(shù)據(jù)，極度加強了對國有資產(chǎn)、國有企業(yè)經(jīng)營活動 的監(jiān)督管理建成各集團(tuán)企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)倉庫或企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫，以此 平臺可以展開各種應(yīng)用各相關(guān)部門可以以各企業(yè)集團(tuán)的數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ)，導(dǎo)入本 部門的相關(guān)應(yīng)用，更好地完成本部門的工作職責(zé)各集團(tuán)企業(yè)可以以此數(shù)據(jù)

7、倉庫為基礎(chǔ)，建立本企業(yè)的財務(wù) 分析系統(tǒng)，更加了解自身的經(jīng)營管理情況，更好地做出經(jīng) 營管理活動19廣州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)20系 統(tǒng)技配術(shù)置支管持理與與培運訓(xùn)行體維系 護(hù) 體 系業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)上市公司國有股權(quán)監(jiān) 督管理子系統(tǒng)省屬企業(yè)財務(wù)績效評 價子系統(tǒng)企業(yè)財務(wù)信息查詢子 系統(tǒng)省屬企業(yè)工資管理子 系統(tǒng) 企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登 記子系統(tǒng)企業(yè)財務(wù)狀況快報子 系統(tǒng)企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計評 價子系統(tǒng)省屬企業(yè)業(yè)績考核子 系統(tǒng)省屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計調(diào)查子系統(tǒng)數(shù) 據(jù) 采 集 系 統(tǒng)安 全 保 障 體 系企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易監(jiān) 督管理子系統(tǒng)省屬企業(yè)財務(wù)預(yù)決算 管理子系統(tǒng)省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管 理子系統(tǒng)省屬企業(yè)黨團(tuán)員管理 子系

8、統(tǒng)信息發(fā)布系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)信息發(fā)布外網(wǎng)信息發(fā)布表單工具系統(tǒng)集成組件內(nèi)容管理工具工作流組件消息交換工具應(yīng)用中間件統(tǒng)一用戶管理其它組件工具應(yīng)用系統(tǒng) 支撐平臺數(shù)據(jù)中心元數(shù)據(jù)庫、信息資源目錄與交換體系、信息資源庫企業(yè)基本信息庫企業(yè)財務(wù)庫企業(yè)重組與規(guī)劃投資庫企業(yè)績效評價庫 國有產(chǎn)權(quán)庫政策法規(guī)庫企業(yè)人員管理庫 資產(chǎn)統(tǒng)計庫 其他業(yè)務(wù)庫系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)管服務(wù)器/操作系統(tǒng)存儲機房/配電/消防承建內(nèi)容21典型案例（二）面向直屬監(jiān)管集團(tuán)廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司集團(tuán)管控系統(tǒng)廣州越秀集團(tuán)有限公司集團(tuán)財務(wù)分析與監(jiān)控系統(tǒng)東風(fēng)日產(chǎn)乘用車有限公司經(jīng)銷商財務(wù)分析與監(jiān)控系統(tǒng)項目背景（廣汽集團(tuán)管控）現(xiàn)階段廣汽股份的集團(tuán)財務(wù)管控特點集團(tuán)總

9、部作為財務(wù)控制中心，通過股權(quán)控制分子公司的重大經(jīng)營事項決策；關(guān)注財務(wù)目標(biāo)和資本回報，不參與分子公司的日常業(yè)務(wù)運作；主要通過財務(wù)報表、報告對下屬公司進(jìn)行管理；管控類型管控手段財務(wù)戰(zhàn)略管控管控型型事后管理為主財務(wù)報表 報告管理廣汽股份集團(tuán)混合了財務(wù)管控 和戰(zhàn)略管控的需求，目前的管 控方式是以季報為主的滯后管 理模式。管控需求與管控手段 存在不匹配的現(xiàn)實情況，不能 很好的滿足管理需求。建設(shè)目標(biāo)強化投資與風(fēng)險管理按照有利于做大做強主業(yè)，提高企業(yè)核心競爭力的原則，完善投資決策程序和風(fēng)險 控制措施。建立運行監(jiān)控指標(biāo)體系，定期進(jìn)行運營情況分析；建立嚴(yán)格的授權(quán)審批、 責(zé)任追究制度和預(yù)警與防范機制，做到人員、制

10、度和管理到位。加強財務(wù)與會計控制大力推進(jìn)適應(yīng)廣汽集團(tuán)發(fā)展要求的集團(tuán)化財務(wù)管理體系建設(shè)，整合企業(yè)內(nèi)部財務(wù)資 源，集中財力辦大事。建立權(quán)屬企業(yè)財務(wù)管理人員委派制度，逐步實施企業(yè)全面預(yù)算管理，加強現(xiàn)金流量 和資金鏈的管理，提高資金使用效率。建立集團(tuán)及下屬企業(yè)間健全的的會計核算體系和財務(wù)管理體系，完善財務(wù)動態(tài)監(jiān)測 體系，加強企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督，強化信息管理和內(nèi)部監(jiān)控。規(guī)劃框架共享 數(shù)據(jù) 倉庫本部 報告 合并后的專業(yè) 報告合并后的報告分公司 專業(yè)報 表報告財務(wù)與 管理報表報告資金 集中 監(jiān)控資金 明細(xì)資金 明細(xì)分支機構(gòu) 業(yè)務(wù)單元財務(wù)制度，財務(wù)組織管理，內(nèi)部 子集團(tuán)交易體系，財務(wù)計劃，財務(wù)報告體系、偏差分析

11、行動計劃、財務(wù)、業(yè)務(wù)計劃資金、資產(chǎn)管理、核算與監(jiān)督財務(wù)信息，統(tǒng)計、財務(wù)報告內(nèi)部審計全面 預(yù)算 與偏 差分 析投融 資體 系管 理資金 與資 產(chǎn)管 理體 系投資 項目 審批 與監(jiān) 控整合 的計 劃與 業(yè)績 管理財務(wù) 計劃 與偏 差分 析財務(wù) 核算 與內(nèi) 部交 易資金 與資 產(chǎn)管 理體 系經(jīng)營 分析 與財 務(wù)報 告整合 的計 劃與 業(yè)績 管理重大事項監(jiān)控集團(tuán)總部資本結(jié)構(gòu)、投資融資體系資產(chǎn)管理體系、全面預(yù)算體系資金管理體系、收益分配體系建設(shè)方案一鍵式采 集軟件分子公司一鍵式 采集軟件子集團(tuán)集團(tuán)財務(wù)賬套一鍵式 采集軟件集團(tuán)財務(wù) 共享數(shù)據(jù)廣汽集團(tuán)財務(wù)管控和績效管理系統(tǒng)財務(wù)報表管理中心預(yù)算管理預(yù)算編制下達(dá)

12、上報合并報表智能報告賬套聯(lián)查統(tǒng)一預(yù)算 報銷報賬分析控制資 金 分 析績 效 評 價財務(wù) 分析 軟件財務(wù) 分析 軟件財務(wù) 分析 軟件分子公司監(jiān)管財務(wù)賬套報表子集團(tuán)公司監(jiān)管 財務(wù)賬套報表監(jiān)管 報表建設(shè)成果財務(wù)報告資金管理合并報表報表報告體系管理報表下達(dá)上報預(yù)算管理預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算和計劃 數(shù)據(jù)管理績效評價與決策支持財務(wù)分析智能報告集團(tuán)資金監(jiān)控重大事項監(jiān)控預(yù)警資金統(tǒng)計與決策重點指標(biāo)監(jiān)控財政部財務(wù)績效評價EVA績效評價財務(wù)數(shù)據(jù)查詢與稽核固定資產(chǎn)統(tǒng)計 與效益分析集團(tuán)財務(wù)分析在線審計與分析投融資決策分析統(tǒng)一報銷與 費用控制應(yīng)用整合應(yīng)用整合當(dāng)前階段的建設(shè)成果廣汽集團(tuán)EIP信息門戶典型案例（三）面向各集團(tuán)下屬企業(yè)廣汽集團(tuán)已覆蓋下屬子集團(tuán)及企業(yè)中170多家財務(wù)分析、國資財務(wù)決算報表自動采集填報廣新控股覆蓋全部