代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作協(xié)議模版

1、PAGE 附件3-1：代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作協(xié)議協(xié)議編號：甲方：*銀行股份有限公司 法定代表人/負(fù)責(zé)人： 住所地： 郵編： 電話: 傳真： 乙方： 法定代表人/負(fù)責(zé)人： 住所地： 郵編： 電話: 傳真： 為進(jìn)一步加強(qiáng)同業(yè)合作，促進(jìn)共同發(fā)展，甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商同意，訂立本協(xié)議。本協(xié)議為 與 簽署的編號為 的代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)總協(xié)議項下單項協(xié)議。第一條 業(yè)務(wù)敘做模式 經(jīng)友好協(xié)商，雙方同意選擇 方式開展代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。A.銀銀通平臺 B.傳統(tǒng)手工如選擇A模式，則由乙方填寫*銀行銀銀通代理銀行承兌匯票機(jī)構(gòu)與柜員申請表（附件1）并加蓋乙方公章，向甲方提出申請，由甲方在銀銀通平臺為乙方進(jìn)行系統(tǒng)

2、簽約與柜員權(quán)限設(shè)置。第二條 賬戶甲乙雙方簽訂本協(xié)議后，乙方應(yīng)及時在甲方開立結(jié)算性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶（以下簡稱“結(jié)算賬戶”）和保證金賬戶。甲方對以下保證金賬戶實行專戶管理，未經(jīng)甲方書面同意乙方不得在該賬戶中支取任何款項。結(jié)算賬戶賬號： ；戶名： 。 保證金戶賬號： ；戶名： 。 第三條 保證金及利率 1.乙方于承兌匯票出票日 工作日前根據(jù)本協(xié)議約定比率繳存承兌保證金，用于申請人向承兌人擔(dān)保支付匯票款項。本協(xié)議雙方在代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)項下簽署的代理銀行承兌匯票委托書（附件2）、代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)申請審批書（附件3）為本協(xié)議附件，本協(xié)議及附件為雙方簽署的編號為 的保證金質(zhì)押總協(xié)議項下的主合同。承兌

3、人對該賬戶實行專戶管理，未經(jīng)承兌人書面同意申請人不得在該賬戶中支取任何款項,經(jīng)雙方約定該協(xié)議項下保證金款項按照單位存款計息（若有多種計息需求，另附明細(xì)），并按照承兌人單位存款有關(guān)規(guī)定計付利息。后續(xù)如承兌匯票保證金需調(diào)增，調(diào)增部分保證金均按轉(zhuǎn)出日掛牌公告的單位存款活期計息，如申請人出現(xiàn)本協(xié)議約定的違約情形，承兌人有權(quán)宣布保證金存款提前到期并行使質(zhì)押權(quán)。2.保證金比例： A:選擇銀銀通平臺方式，保證金比例在任何時候不低于承兌匯票票面金額的 %。 B:選擇傳統(tǒng)手工方式，保證金比例在任何時候不低于承兌匯票票面金額的 %。以上任何方式下的保證金比例均不得低于代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)總協(xié)議中約定的保證金比例。

4、3.利率約定： A:選擇銀銀通平臺方式，保證金賬戶利率按 %執(zhí)行。 B:選擇傳統(tǒng)手工方式，保證金賬戶利率按 %執(zhí)行。甲乙雙方了解并認(rèn)可本款約定的保證金利率在單筆業(yè)務(wù)項下可能調(diào)整，具體單筆業(yè)務(wù)項下的利率，以經(jīng)甲方審批同意的單筆業(yè)務(wù)代理銀行承兌匯票委托書、代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)申請審批書中確定的利率為準(zhǔn)。第四條 費用標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行1.甲方為乙方提供的代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的服務(wù)為有償服務(wù),統(tǒng)一按 執(zhí)行收取代理國內(nèi)同業(yè)簽發(fā)我行承兌匯票服務(wù)費用，業(yè)務(wù)項下發(fā)生的郵電費，憑證工本費由乙方支付。A: 選擇銀銀通平臺方式，按票面金額的 執(zhí)行（可協(xié)商，最高萬分之五）。B: 選擇傳統(tǒng)手工方式，按承兌匯票票面金額的萬分之五

5、執(zhí)行。2.乙方同意，因委托甲方代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)產(chǎn)生的以上費用，由乙方支付，并授權(quán)甲方 從第二條約定的乙方結(jié)算賬戶扣收。A:按月；B:逐筆。第五條 資料提交在辦理代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時，乙方須提供審核無誤并加蓋乙方公章的資料。具體如下：（一）出票人現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件、中征碼等基礎(chǔ)資料（首次）；（二）出票人初次申請或變更時，需提供企業(yè)法人資格證明文件及有關(guān)法律文件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書；（三）在敘做每筆業(yè)務(wù)時，應(yīng)要求乙方出具保證金質(zhì)押確認(rèn)書，并由乙方提供如下資料:1、銀行承兌匯票領(lǐng)用單（附件4）；2、領(lǐng)票人身份證復(fù)印件；3

6、、真實、有效、合法的商品交易合同等貿(mào)易背景真實性資料；4、乙方與出票人簽定的銀行承兌匯票協(xié)議復(fù)印件；5、甲方認(rèn)為需要提供的其它材料。選擇手工方式提交的業(yè)務(wù)，除以上資料外乙方還須補交如下資料：1、代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)委托書；2、銀行承兌匯票內(nèi)容表（附件5）；甲方有權(quán)對乙方提供的資料予以審查，并自主審批，具體業(yè)務(wù)內(nèi)容以甲方審批結(jié)果為準(zhǔn)。甲方按月核對簽發(fā)情況并于月初向乙方提交一個月內(nèi)到期代理銀行承兌匯票應(yīng)劃轉(zhuǎn)資金清單（附件6），甲方按月向乙方發(fā)放對賬單。第六條 附件下列附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議構(gòu)成統(tǒng)一的整體：1、代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)申請審批書2、銀行承兌匯票領(lǐng)用單3、代理銀行承兌匯票

7、委托書（適用于傳統(tǒng)手工）4、銀行承兌匯票內(nèi)容表（適用于傳統(tǒng)手工）5、*銀行銀銀通代理銀行承兌匯票機(jī)構(gòu)與柜員申請表6、代理銀行承兌匯票應(yīng)劃付資金清單第七條 本協(xié)議內(nèi)容與代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)總協(xié)議沖突或本協(xié)議未明確約定的事項，以代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)總協(xié)議為準(zhǔn)。第八條 乙方承諾其向甲方提交的業(yè)務(wù)材料真實、準(zhǔn)確、有效、完整，向甲方提交的代理銀承業(yè)務(wù)申請不存在違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的情形。乙方得知涉及代理銀承業(yè)務(wù)合作合規(guī)性或業(yè)務(wù)風(fēng)險的任何信息，應(yīng)立即通知甲方，并根據(jù)甲方要求采取調(diào)整措施。第九條 乙方負(fù)責(zé)在人行征信系統(tǒng)如實反映甲方為其指定出票人代理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的相關(guān)信息。第十條 本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章后生效。第十一條 本協(xié)議一式貳份，雙方各持壹份。 甲方：*銀行股份有限公司 行 有權(quán)簽字人乙方：有權(quán)簽字人 年 月 日 年