北斗定位汽車行駛記錄儀研發(fā)生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告

1、北斗定位汽車行駛記錄儀研發(fā)生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告 TOC o 1-5 h z 第一部分項目介紹2第二部分 項目建設的背景 7第三部分 項目建設的必要性 19.第四部分公司發(fā)展介紹.錯誤！未定義書簽第五部分產(chǎn)品優(yōu)勢24.第六部分財務評價31.第七部分 風險控制35.第八部分附表36.第一部分項目介紹1.1項目名稱北斗定位汽車行駛記錄儀研發(fā)生產(chǎn)基地建設項目1.2建設地點本項目擬建在河北廊坊龍河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)，廊坊毗鄰京津，是全國科技 軟資源最為富集的地區(qū)，有著吸引京津科技、人才、信息、市場和資金等資源 的優(yōu)勢地理。1.3項目提出的背景北斗系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其在去年12月27日的發(fā)布會上透露

2、，2012年衛(wèi)星 導航產(chǎn)業(yè)已經(jīng)超過1200億元，將來中國該產(chǎn)業(yè)會突破5000億元人民幣。據(jù)賽迪 顧問消費電子產(chǎn)業(yè)研究中心的預測數(shù)據(jù)： 中國衛(wèi)星導航市場2015年將達到2000 億，2020年將會是4000億。隨著北斗二代在2012年底完成亞太地區(qū)組網(wǎng)，并正式進入運營狀態(tài)，預計到 2015年將達到200億的市場規(guī)模，到2020年，北斗導航市場規(guī)模將達到800-1200億元,10年增長20倍,北斗導航市場規(guī)模的年均復合增長率到達 55%， 北斗導航產(chǎn)業(yè)未來增長空間巨大！其中國防安全領(lǐng)域北斗導航市場需求在100億左右，行業(yè)應用需求也在100億左右。作為科技含量極高、人力資本密集的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，北斗

3、導航衛(wèi)星產(chǎn)業(yè) 化的市場空間極富想象力。來自中原證券的行業(yè)研究報告顯示，截至2011年，在A股上市公司中，與衛(wèi)星導航有關(guān)的公司總市值就已經(jīng)超過了 679億元；中國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到85.96億元，同比增長43.2% ;隨著整個衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當前占比不 足10%的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。而科技部近日下發(fā)的導航與位置服務科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃顯 示，“十二五”末，導航與位置服務產(chǎn)業(yè)要形成 1000億元以上的規(guī)模。隨著中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)開始向亞太大部分地區(qū)提供持續(xù)無源定位、導 航、授時等試運行服務，獨具特色的北斗導航衛(wèi)星系統(tǒng)也正式亮相于世界，并 將同目前壟斷中國國內(nèi)導航產(chǎn)業(yè)95%以上的

4、GPS展開正面競爭。1.4建設內(nèi)容根據(jù)規(guī)劃主要建設內(nèi)容如下表所示。表1-1建筑物一覽表1.1土建工程68121m21.1.1研發(fā)樓（11F）15147m21.1.2辦公樓（11F）15147m1.1.3宿舍樓（11F）15147m1.1.4:生產(chǎn)車間11340m1.1.5成品庫11340m1.2:道路、停車場33256m1.3綠化6600m1.5投資估算及資金籌措1.5.1總投資估算項目總投資31309萬元，其中固定資產(chǎn)投資28355萬元，鋪底流動資金2954萬元，固定資產(chǎn)投資構(gòu)成如下表（表1-1）：表1-2固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表序號名稱資金額（萬元）1廠房及配套建設141752設備購置及安裝73

5、203土地投資40004前期費用11295基本預備費1731合計283551.5.2資金籌措本項目建設投資使用中航星集團自有資金及融資1.6項目經(jīng)濟效益分析項目總投資31309萬元，建成后，正常年實現(xiàn)銷售收入 196000萬元，前5年年平均利潤19724萬元，計算期內(nèi)投資利潤率為68.3%，項目投資回收期4.51年（含建設期2年），財務凈現(xiàn)值43865萬元，內(nèi)部收益率為38.75% （ic=12%），項目有很強的盈利能力。詳見利潤與利潤分配表（表1-3）表1-3利潤與利潤分配表序年份項目建設期達到設計能力期合計123456789101112號經(jīng)營負荷80%90%1001001001001001

6、00100100%176419601960196019601960196019601960190121營業(yè)收入15680000000000000000000000營業(yè)稅金及2附加542361006779677967796779677967796779677965755151616781678167816761676167616761676162883總成本費用13550475464646212121212121利潤總額1862213721372137216021602160216021602066241587355551111145彌補上年虧損應納稅所得18622137213721372160

7、2160216021602160206626額1587355551111147所得稅396846565344534453445400540054005400540051656(25%)稅后利潤139616031603160316201620162016201620154968119059111111118公積金9(10%)11901397160316031603162016201620162016201549610公益金(5%)5956988028028028108108108108107749應付利潤1187136213621362137713771377137713771317211101

8、20466611111312未分配利潤累計未分配2199356149246287766490411041117913177007513利潤101203951128253238盈虧平衡點27.47%第二部分 項目建設的背景2.1廊坊市地理、人口、環(huán)境與人文特色2.1.1廊坊概況廊坊市位于河北省中部偏東，北臨京都，東與津門交界，南接滄州，西和 古城保定毗連，地處京津兩大城市之間，環(huán)渤海腹地，享有“京津走廊明珠” 和“連京津之廊、環(huán)渤海之坊”等美譽。1989年4月，經(jīng)國務院批準為省轄地級市，現(xiàn)轄廣陽、安次兩個區(qū)，三河、霸州兩個縣級市，大廠、香河、永清、 固安、文安、大城六個縣，幅員面積 6429平方

9、公里，主城區(qū)面積54平方公里。 2012年地區(qū)生產(chǎn)總值達到1793.8億元，年均增長11.3%。全部財政收入突破300 億元大關(guān)，從2007年的95.6億元增加到306.6億元。全社會固定資產(chǎn)投資由686 億元增加到1314億元，實施億元以上項目1950項，爭列省重點項目550項。城 鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到25766元，農(nóng)民人均純收入10447元，分別居全省 第一位和第二位。區(qū)位優(yōu)勢獨特。廊坊是京津冀城市群的地理中心，位于京津兩個國際都市 之間，所轄10個縣（市、區(qū)）全部與京津接壤。素有“京津走廊、黃金地帶”之 稱。市區(qū)距北京天安門廣場40公里，距天津中心區(qū)60公里，距首都和天津兩大 機場7

10、0公里，距天津港100公里，且緊鄰規(guī)劃中的北京新機場。7條高速公路， 5條鐵路干線穿越境內(nèi)，10條國家和20條省級公路縱橫交錯，是中國鐵路、公 路密度最大的地區(qū)之一。自然、旅游資源豐富。98%的區(qū)域為平原，土壤肥沃，適宜多種農(nóng)作物 生長。地處海河流域，水系比較發(fā)達。地下蘊藏著石油、天然氣、煤炭、地熱、 石灰?guī)r、白云石、硬鐵磯土等礦產(chǎn)資源，儲量豐富，具有較高的開采價值。生態(tài)環(huán)境優(yōu)美。廊坊是全國首家全轄IS014001環(huán)境管理體系國家示范區(qū)、 國家可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)，躋身中國優(yōu)秀旅游城市、國家環(huán)保模范城市、國家園 林城市、全國綠化模范城市和全國科技進步先進城市行列，榮獲中國人居環(huán)境 獎。廊坊一直致力

11、于“把森林引入城市，把城市建在林中”，實施“藍天、碧水、 凈土、綠化、寧靜”五大環(huán)保工程，市內(nèi)綠化覆蓋率達到46 %，人均擁有綠地面積14平方米，被譽為京津之間的“天然氧吧”。全年空氣二級以上的天數(shù)達到 330天，垃圾無害化處理率達到95%，天然氣入戶率達到90 %。投資環(huán)境優(yōu)越。廊坊以打造京津冀地區(qū)行政審批事項最少、收費標準最 低、辦事效率最高的城市為目標，著力提高行政效能。連年削減行政審批事項， 建起“一個窗口”對外，“一條龍”辦公、“一站式”服務的行政審批服務體系， 形成了高效率、零缺陷、全覆蓋的服務模式。目前，已有美國、德國、法國、 日本、韓國等30多家世界500強企業(yè)和200多家知名

12、跨國公司落戶廊坊。經(jīng)濟發(fā)展再上新臺階。2011年，預計全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成1650億元， 同比增長11.5%。全部財政收入完成251億元，增長28.6% ;其中地方一般預算 收入完成140億元，增長32.5%，占全部財政收入比重達到55.8%，高出全省平 均水平8.9個百分點。全社會固定資產(chǎn)投資完成1089億元，增長30.7%。規(guī)模以 上工業(yè)增加值完成664億元，增長16.7%。社會消費品零售總額486.3億元，增 長17.6%。全市經(jīng)濟實現(xiàn)了高質(zhì)量、有內(nèi)涵的增長。城鄉(xiāng)面貌實現(xiàn)新改觀。城市建設強力推進，萬達廣場城市綜合體建成營業(yè)，廊和坊金融街開業(yè)在即，京滬高鐵站建成使用，蘇寧廣場、廣陽CBD、

13、文化中心、自然公園西擴等項目加快實施。市區(qū)新增綠化面積32.4萬平方米，綠化覆蓋率達到46.5%，人均公共綠地面積13平方米，空氣質(zhì)量一級天數(shù)123天, 首次突破百天。編制完成城市總體規(guī)劃綱要、中心城市空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和廊 北新區(qū)概念性總體規(guī)劃。新一輪土地利用總體規(guī)劃爭取省定向追加用地38平方公里，位居全省首位。城市網(wǎng)格化管理覆蓋面繼續(xù)拓展，數(shù)字城管向縣域延伸。 重大基礎(chǔ)設施建設實現(xiàn)突破，廊滄高速建成通車，密涿支線高速具備通車條件， 京臺高速開工建設，南水北調(diào)廊涿干渠開工建設，廣陽水庫獲批立項，調(diào)引9200 萬立方米黃河水入廊，文安縣城新防洪圈主體工程全面啟動，14項110千伏及以上輸變電工程

14、投產(chǎn)。新農(nóng)村建設成果顯著，建成 112個省級示范村，1.5萬戶 農(nóng)民遷入新居，改建農(nóng)村公路360公里。全市造林17.7萬畝，建設了三河森林公 園、霸州生態(tài)公園等一批精品工程，森林覆蓋率達到 24%。2.1.2城市交通與配套設施廊坊交通發(fā)達、通訊便捷、市場繁榮，在以100公里為半徑的范圍內(nèi)，擁有 三條高速公路，兩個國際機場，一個特大貨運港口，擁有包括北京、天津兩個 特直轄市和京畿大省河北在內(nèi)的近一億人口的消費群體，是中國北方產(chǎn)業(yè)和人 口高度密集、城市集中、工商業(yè)發(fā)達的、市場容量大、購買力強的黃金地域,商機無限，前景廣闊，是既珠江三角洲、長江三角洲之后我國經(jīng)濟發(fā)展的第三 極一一京津冀環(huán)渤海經(jīng)濟圈上

15、的重要城市廊坊市提高規(guī)劃標準，聘請國內(nèi)外頂級規(guī)劃機構(gòu)做規(guī)劃，使廊坊未來城市 在大北京地區(qū)城市分工競爭中確立至少規(guī)劃上不落后的領(lǐng)先地位。使所有城建 項目站位高端，能與京津在功能上互補、在水平上趕超。完善規(guī)劃體系，充分考慮未來人口增長和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要，在全市域 空間平臺上統(tǒng)籌生產(chǎn)組織、空間布局和要素安排，做到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī) 劃、城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。抓好城市交通建設，大力推進京廊輕軌、京臺、京滬、密涿支線建設。做 好“大三點”組團高速連接，貫通新的城市環(huán)路，形成兩環(huán)相繞的城市交通框 架。堅持公交優(yōu)先發(fā)展，完善指揮調(diào)度系統(tǒng)，加快公交樞紐建設，調(diào)整優(yōu)化公 交線路，搭建起便捷高效

16、現(xiàn)代公交體系。建設市區(qū)南、北兩個一級客運站，實 現(xiàn)市區(qū)公交車與對外交通的合理銜接。加快實施南水北調(diào)配套工程，建設一批 防洪除澇設施和引蓄水工程。做好電力設施建設，突出抓好北京東100萬伏高壓 變電站、三河電廠三期、國電廊坊熱電廠等項目2.1.3社會經(jīng)濟發(fā)展概況2012年全市地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)1793.8億元，增長9.7%。全市三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的10.8 : 54.6 : 34.6調(diào)整為11.0 : 54.0 : 35.0。財政收入占GDP比重達 17.1%，同比提高1.5個百分點圖12001-2012年全市地區(qū)生產(chǎn)總隹iooo - 丫著L*H I*。S0072M 冼2002010201120全

17、市居民消費價格指數(shù)（CPI）上漲2.8%，漲幅與上年相回落2.6個百分點。其中，食品價格上漲5.3%，同比回落7.2個百分點；商品零售價指數(shù)上漲2.7%， 同比回落2.5個百分點；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)上漲5.1%，同比回3.3個百分點； 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)下降5.0%，同比回落9.1個百分點。圖2加丄2年全市吉片居民消割悅格走勢圖ICO15；n甬L；1012月.101 4OC.7K3.1ICC. S:g 7：CL6101 7i02：91C3.7”罷計1CL 4血51必51C3. C103.2110L910LS1C2. 7102.78就業(yè)再就業(yè)工作進一步加強。年末全市從業(yè)人員 42.1萬人，

18、增長6.5%。 下崗失業(yè)再就業(yè)人數(shù)7352人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率繼續(xù)控制在 2.0%以內(nèi)，連 續(xù)八年保持全省最低。全年實現(xiàn)社會消費品零售總額 568.1億元，增長15.2%。其中，城鎮(zhèn)和 鄉(xiāng)村分別實現(xiàn)零售額362.1億元和206.0億元，分別增長15.6%和14.5%。其 中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額 143.5億元，增長10.0%，占社會消 費品零售總額比重達25.5%，比上年提高2.2個百分點。2.1.4國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃廊坊市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要中提出要大力發(fā)展 科技事業(yè)。加強創(chuàng)新平臺建設。推進廊坊科技谷打造成環(huán)渤海經(jīng)濟圈功能強大 的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合服務平臺

19、，圍繞電子信息、新能源、裝備制造等主導產(chǎn)業(yè) 加強技術(shù)攻關(guān)，取得核心技術(shù)100項以上，促進“廊坊制造”向“廊坊創(chuàng)造” 轉(zhuǎn)變。完善科技創(chuàng)新政策體系。加大科技投入，充分發(fā)揮財政投入的導向作用“十二五”期間，新增高新技術(shù)企業(yè) 100家以上，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值平均增 長30%以上。2.2廊坊龍河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)廊坊龍河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)創(chuàng)建于 2005年11月，是“國家火炬計劃廊坊信 息產(chǎn)業(yè)基地”、“省級循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)”、“省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)”、 “永定電子信息產(chǎn)業(yè)基地”重要組成部分和首批“省級產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)”，2010年初被權(quán)威機構(gòu)評為“中國最具投資價值金融生態(tài)開發(fā)區(qū)”。高新區(qū)位于有京津 走廊明珠美譽

20、的河北省廊坊市主城區(qū)東南部、廊坊母親河-龍河流域沿岸，距北京和天津市中心分別為40公里和60公里，一小時內(nèi)可以達到首都機場、天 津機場和天津新港，擁有非常獨特、便利的海、路、空立體化交通物流網(wǎng)絡。建區(qū)以來，高新區(qū)全覆蓋、大手筆地投資完成了“九通一平”基礎(chǔ)設施和 配套設施建設，通車里程達到22公里，具備了承載各類項目的良好建設條件。 高新區(qū)以電子信息主導產(chǎn)業(yè)為龍頭，致力于發(fā)展高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，吸 引了一批有實力、有品牌、有效益的優(yōu)質(zhì)項目。截止2011年5月，已有世界500強臺灣富士康科技集團投資的富士康（廊坊）電子信息產(chǎn)業(yè)基地、香港高 迪數(shù)碼北方基地、新加坡凱發(fā)新生水、普洛斯京津唐網(wǎng)絡商品

21、配送中心、中國 建筑機械設備制造基地等重大項目，及光電觸摸顯示器、焊絲焊接設備、風力 發(fā)電設備、節(jié)能電氣生產(chǎn)設備、精密機械制造等20多個主導產(chǎn)業(yè)項目入?yún)^(qū)建設， 總投資近120億元，實際利用外資13億美元，完成固定資產(chǎn)投資40多億元人 民幣，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 65.61億元，出口總額約4億美元。按照“大項目- 產(chǎn)業(yè)鏈-產(chǎn)業(yè)群-產(chǎn)業(yè)區(qū)”的開發(fā)開放思路，高新區(qū)的裝備制造、新材料、節(jié)能 環(huán)保、現(xiàn)代服務等主導產(chǎn)業(yè)集群將在環(huán)京津產(chǎn)業(yè)帶建設中快速崛起，成為吸引投資，推動全市園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的“橋頭堡”0該項目選址在此，有著良好的建設背景及地理優(yōu)勢。2.3政府部門針對汽車行駛記錄儀出臺的相關(guān)強制政策1、國務院的針

22、對汽車行駛記錄儀的相關(guān)政策2004年4月30日，國務院下發(fā)了中華人民共和國道路交通安全法實施條例，條例第十四條規(guī)定：用于公路營運的載客汽車、重型載貨汽車、半 掛牽引車應當安裝、使用符合國家標準的行駛記錄儀。由于行駛記錄儀屬于事 后分析性產(chǎn)品，無法實時監(jiān)控車輛的運行狀態(tài)，無法滿足當前對和諧交通的要 求，因此，各省在道路交通安全法實施條例的基礎(chǔ)上相繼推出了適合當?shù)?環(huán)境的北斗、GPS行車記錄儀等政策。2005年9月，國務院辦公廳批準并轉(zhuǎn)發(fā)建設部等部門 關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市 公共交通意見，要求各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務院各部委、各直 屬機構(gòu)認真貫徹執(zhí)行。意見的第三條第三款指出“充分運用信息技術(shù)，

23、建立電 腦營運管理系統(tǒng)和連接各停車場站的智能終端信息網(wǎng)絡，加強對運營車輛的指 揮調(diào)度，提高運營效率。”2009年1月，國務院安委會在杭州市組織召開了蘇、浙、滬危險化學品道 路運輸安全監(jiān)管聯(lián)控機制推進會，之后各地不斷地完善道路運輸安全監(jiān)管的基 礎(chǔ)工作，提升危險化學品道路運輸安全監(jiān)管水平。2009年3月，為應對金融危機對我國的影響，國務院又出臺了關(guān)于物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，整個規(guī)劃從當前我國的物流發(fā)展的現(xiàn)狀與面臨的趨勢分 析入手，通過明確的指導思想、原則和目標，提出了物流振興的主要任務和步2010年7月23日國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）要求，運輸危險化學品、煙花爆

24、竹、民用爆炸物品的道路專用 車輛，旅游包車和三類以上的班線客車要安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定 位裝置，于2年之內(nèi)全部完成；鼓勵有條件的漁船安裝防撞自動識別系統(tǒng)，在 大型尾礦庫安裝全過程在線監(jiān)控系統(tǒng)，大型起重機械要安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)；積極推進信息化建設，努力提高企業(yè)安全防護水平。2、交通部針對汽車行駛記錄儀的相關(guān)政策為認真貫徹落實國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）精神，交通部辦公廳發(fā)布了關(guān)于加強道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作的通知（交運發(fā)201180號，以下簡稱交通部通知），要求切實加 強道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作，預防和減少道路交通運輸事故。交通部通知要求，必須為“

25、兩客一危”車輛安裝符合道路運輸車輛 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求（JT/T794-2011 ）的衛(wèi)星定位裝置，并接入 全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)，保證車輛監(jiān)控數(shù)據(jù)準確、實時、完整地傳輸， 確保車載衛(wèi)星定位裝置工作正常、數(shù)據(jù)準確、監(jiān)控有效。自2011年8月1日起，新出廠的“兩客一?！避囕v，在車輛出廠前應安 裝符合道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求（JT/T794-2011 ）的 衛(wèi)星定位裝置。對于不符合規(guī)定的車輛，工業(yè)和信息化部不予上車輛產(chǎn)品公告； 道路運輸管理部門在為車輛辦理道路運輸證時，要檢查車輛衛(wèi)星定位裝置的安 裝和工作情況。凡未按規(guī)定安裝衛(wèi)星定位裝置的新增車輛，交通運輸部門不予

26、核發(fā)道路運輸證對于已經(jīng)取得道路運輸證但尚未安裝衛(wèi)星定位裝置的營運車輛，道路運輸 管理部門要督促運輸企業(yè)按照規(guī)定加裝衛(wèi)星定位裝置，并接入全國重點營運車 輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)。從2012年1月1日起，沒有按照規(guī)定安裝衛(wèi)星定位裝置或未接入全國聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)的運輸車輛，道路運輸管理部門應暫停營運車輛資格審驗。公安部 門要逐步將“兩客一?！避囕v是否安裝使用衛(wèi)星定位裝置納入檢驗范圍。至此，關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)的政策已經(jīng)相當明朗，各級政府及主管部門鼓勵企業(yè)積 極參與政府組織的道路運輸安全化及物流信息化建設，打造智能交通，構(gòu)建和 諧社會。政策為車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展帶來機遇，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)只有在國家的宏觀政 策下才能取得一定的發(fā)展，因此

27、，車聯(lián)網(wǎng)進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的快車道時刻即將來 臨。根據(jù)關(guān)于加強道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作的通知（交運發(fā) 201180號）和關(guān)于認真貫徹道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺技術(shù)要求和道路運輸車 輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求兩項標準的通知（交運發(fā)2011158號）有關(guān)規(guī)定，交通部公布了兩批已通過技術(shù)審查，符合道路運輸車輛衛(wèi)星定 位系統(tǒng)標準的車載終端廠家。3、國家安全監(jiān)管總局針對汽車行駛記錄儀的相關(guān)政策2011年，國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 2011年有關(guān)重點行業(yè)（領(lǐng)域）安全 生產(chǎn)綜合監(jiān)管重點工作安排的通知中要求加大道路交通動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)推廣力 度。深入貫徹落實黨中央、國務院領(lǐng)導同志有關(guān)重要批示精神，在2010年試

28、點工作的基礎(chǔ)上，在全國范圍內(nèi)全面推廣。會同相關(guān)部門加快推進動態(tài)監(jiān)管系 統(tǒng)安裝應用工作，按照國發(fā)201023號文件要求的時限，完成“兩客一?！避囕v（即旅游包車、三級以上班線客車和危險化學品運輸車輛）動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng) 的安裝工作。加強道路交通動態(tài)監(jiān)管制度規(guī)范建設。會同交通運輸、公安等部 門研究制定道路運輸車輛衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)平臺技術(shù)要求、平臺數(shù)據(jù)交換 和終端技術(shù)要求三個標準，進一步規(guī)范動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)安裝應用工作；研究制定 道路交通動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)應用管理辦法，強化部門監(jiān)管責任，規(guī)范企業(yè)對駕駛員 的動態(tài)監(jiān)管，切實發(fā)揮好動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)的作用。實現(xiàn)道路交通動態(tài)監(jiān)管全國聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控。在全國建立國家、省、市三級監(jiān)控平臺

29、 和國家、省、市、縣、企業(yè)五級監(jiān)控網(wǎng)絡，推進“兩客一?！避囕v實現(xiàn)全國聯(lián) 網(wǎng)聯(lián)控，及時糾正查處車輛超速、超員等違法行為。4、公安部針對汽車行駛記錄儀的相關(guān)政策2012年9月1日由中華人民共和國公安部修編的 汽車行駛記錄儀新國 標正式實施。標準由公安部交通管理科學研究所負責起草，中國汽車技術(shù)研究 中心、中國公路學會客車分會、上海市公安局交通警察總隊等單位參與起草， 最終由公安部道路交通管理標準化技術(shù)委員會歸口。新國標實施后，交警部門 將會按照制定的標準嚴格記錄車輛的行駛速度、時間、里程等等信息，駕駛者 則需要嚴格參照標準合法上路。5、四部委針對汽車行駛記錄儀的相關(guān)政策2011年，交通運輸部、公安部

30、、國家安監(jiān)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合下發(fā) 關(guān)于加強道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作的通知，要求各級交通運輸、公安、 安全監(jiān)管、工業(yè)和信息化部門建立協(xié)調(diào)合作機制，加強部門協(xié)作，形成監(jiān)管合 力，對所有旅游包車、三類以上班線客車和運輸危險化學品、煙花爆竹、民用 爆炸物品的道路專用車輛（簡稱“兩客一?！避囕v）安裝使用具有行駛記錄功 能的衛(wèi)星定位裝置做出了強制規(guī)定。通知強調(diào)，道路運輸企業(yè)必須為“兩客一?！避囕v安裝符合規(guī)定的衛(wèi)星定 位裝置，并接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)，保證車輛監(jiān)控數(shù)據(jù)準確、實 時、完整地傳輸，確保車載衛(wèi)星定位裝置工作正常、數(shù)據(jù)準確、監(jiān)控有效。對 不按規(guī)定使用、故意損壞衛(wèi)星定位裝置的單位和個人

31、以及不嚴格監(jiān)控車輛行駛 動態(tài)的值守人員，將依照相關(guān)規(guī)定給予處理；造成嚴重后果的，依法追究企業(yè) 負責人和相關(guān)責任人的法律責任。第三部分 項目建設的必要性3.1汽車行駛記錄儀介紹3.1.1汽車行駛紀錄儀的定義汽車行駛記錄儀，俗稱汽車黑匣子，是對車輛行駛速度、時間、里程以及 有關(guān)車輛行駛的其他狀態(tài)信息進行記錄、存儲并可通過接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出的數(shù) 字式電子記錄裝置。3.1.2汽車行駛記錄儀的主要功能（1 ）自檢功能記錄儀通電后會對系統(tǒng)各部件及接口進行檢測，自檢通過后“嘀的”一 聲響提示用戶記錄儀開始正常工作；（2）具有身份識別功能司機每次開車時利用U盤驗證身份，記錄儀分類保存每個司機的行駛數(shù)據(jù);（3）車

32、輛行駛時間、速度、里程的記錄及存儲功能詳實記錄存儲車輛行駛的時間、速度及里程；（4）超速報警及記錄功能當汽車超過預先設置的超速值時，會第一時間報警提醒，并記錄下來；（5 ）超時駕駛（疲勞駕駛）報警及記錄功能司機連續(xù)駕駛接近4小時，記錄儀會聲音提示，超過 4小時就開始記錄;（6）具有事故疑點記錄分析功能記錄儀會以0.2秒間隔記錄事故發(fā)生前20秒車輛行駛速度、剎車等信息;（7）顯示打印功能可通過液晶LCD顯示和即時打印最近15min內(nèi)每分鐘的平均車速記錄、 超時駕駛（疲勞駕駛）記錄、超速記錄及車輛相關(guān)信息；（8）數(shù)據(jù)通訊功能可通過標準USB或串口采集記錄儀數(shù)據(jù)、設置記錄儀參數(shù)，車輛信息、駕 駛員檔

33、案的管理功能；（9 ）管理軟件提供良好的人機界面，實現(xiàn)車輛信息、駕駛員檔案錄入、修 改、查詢統(tǒng)計及報表打印功能；增加經(jīng)濟效益，科學合理的進行員工調(diào)度，車 輛保養(yǎng)。（10）存儲視頻圖象（選配攝像頭、SD卡）。（11 ）斷電保護（12）數(shù)據(jù)通訊功能（13 ）定位跟蹤（14）實時定位監(jiān)控（15 ）限速報警（16 ）偏航報警（電子圍欄）（17 ）軌跡回放（18 ）劫持報警（19）遠程數(shù)據(jù)提?。?0）遠程斷油斷電（21 ）信息調(diào)度（22 ）拍照功能3.2汽車行駛記錄儀在國務院推廣的智慧城市車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略布局中的重要作用3.2.1智慧城市的背景2008年底，IBM推出了“智慧地球”發(fā)展戰(zhàn)略，引領(lǐng)數(shù)字城市走向智

34、慧 城市。2009年1月28日，為應對金融危機，奧巴馬與美國以“中航星北斗汽 車行駛記錄儀生產(chǎn)基地”為主體的戰(zhàn)略布局。在此基礎(chǔ)上，中航星執(zhí)行落實四 部委文件，并與16省的合作伙伴和領(lǐng)導加盟的聯(lián)合團隊，在廊坊市建立“產(chǎn)、 供、銷”一條龍的大型生產(chǎn)基地，預計征地 100畝，建立4條電路板生產(chǎn)線、4 條設備組裝流水線、1個技術(shù)研究院、及相關(guān)配套設施。根據(jù)交通部統(tǒng)計，5年內(nèi)將全部改裝完成全國2200 3000萬輛營運車輛， 每年安裝量在440 600萬個北斗汽車行駛記錄儀。根據(jù)市場發(fā)展狀況，計劃在 廊坊市建立一個40萬臺/年生產(chǎn)規(guī)模的基地。在研發(fā)生產(chǎn)上，我們公司的策略：在汽車行駛記錄儀的開發(fā)及生產(chǎn)過程

35、中， 將依據(jù)“循序漸進、引領(lǐng)技術(shù)潮流”的原則進行。即：先利用技術(shù)上成熟的、用戶數(shù)量基礎(chǔ)大的產(chǎn)品進入市場，再步步創(chuàng)新技術(shù)及跟進市場發(fā)展趨勢。具體 的安排如下：在“兩客一?！辈繕撕蛧鴺送苿拥那闆r下，緊跟各省市運管局、運營商推 出基于部標和國標的車載終端產(chǎn)品、認證運營系統(tǒng)的各種行業(yè)解決系統(tǒng)，以適 應市場需求；以成熟的技術(shù)和市場確保在兩客一危行業(yè)的盈利，以不斷更新的 技術(shù)保證我們公司產(chǎn)品的市場不斷拓展和發(fā)展。4.4公司人才戰(zhàn)略布局公司引進先進的人力資源管理理念，建立職位-能力-績效-薪酬一體化 管理平臺，在基于明確職位職責的基礎(chǔ)上，明確以能力為基礎(chǔ)導向的職位素質(zhì) 要求，通過有效的組織績效與個人績效管理

36、，倡導建設以高績效表現(xiàn)為核心特 征的企業(yè)文化。在明確職位職責、職位關(guān)鍵績效指標、職位素質(zhì)能力要求的基 礎(chǔ)上，為員工設計職位生涯發(fā)展規(guī)劃，建立暢通的內(nèi)部溝通渠道，為員工提供 公開、公平、公正的職業(yè)發(fā)展通道，不斷提高員工對公司的歸屬感與認同感。 在基于員工個人績效表現(xiàn)的基礎(chǔ)上，設計并實施了內(nèi)部公平、外部具有市場競 爭力的薪酬福利政策，形成了完善的激勵體系，以期充分調(diào)動廣大員工的積極 性和創(chuàng)造力。公司成立至今，通過不斷吸收高素質(zhì)、高層次人才，基于行業(yè)特性合理提 高人才密度，不斷調(diào)整優(yōu)化各項關(guān)鍵人力資源結(jié)構(gòu)。已經(jīng)建立起了一個儲備充 分的人才資本庫，培養(yǎng)了一支包括職業(yè)經(jīng)理人、技術(shù)研發(fā)人員、以及市場營銷

37、人員等在內(nèi)的核心團隊。目前公司計劃和清華大學車輛與交通研究所開展項目 合作和人員招募，在公司現(xiàn)有人員培訓及新的人才引進上創(chuàng)造條件。4.5公司管理戰(zhàn)略布局公司是以軟硬件產(chǎn)品開發(fā)為主要任務，企業(yè)信奉“用戶至上”的原則，產(chǎn) 品質(zhì)量以“用戶滿意”為目標。十分注重人才培養(yǎng)和吸收，按照公司法組 建了由董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理為核心的法人治理結(jié)構(gòu)，并且建立了一整套以 人為本的現(xiàn)代企業(yè)管理制度：公司年度經(jīng)營計劃管理制度、公司經(jīng)濟合同管理 制度、全面質(zhì)量管理制度、員工績效考核管理制度、財務管理制度、營銷管理 制度、產(chǎn)品開發(fā)管理制度、職工培訓制度等規(guī)章制度。公司主要管理人員均有 多年的管理經(jīng)驗和重大項目的組織實施經(jīng)

38、驗，也相應地建立了包括薪資技能等 級制、股份期權(quán)在內(nèi)的激勵機制，減少人才流動風險。建立起“專業(yè)經(jīng)營、統(tǒng)運作、信息互通、 利益共享”的業(yè)務經(jīng)營機制，采用先進管理技術(shù)，科學管 理，加快產(chǎn)品的升級換代，合理調(diào)整和改善產(chǎn)品經(jīng)營結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)質(zhì)量效益型發(fā) 展，確保公司在同行業(yè)的快速發(fā)展和參與國際競爭的優(yōu)勢。4.6公司資本運作模式戰(zhàn)略布局目前，公司正在進行體制改革，準備通過吸納戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)投資主體 多元化，推動企業(yè)進一步發(fā)展。隨著公司的發(fā)展，資金的運用日趨復雜，加上市場競爭的激烈，公司將適 時擴大企業(yè)注冊資本金，同時積極探索引進風險投資方式。我們將本著企業(yè)利 潤最大化和企業(yè)財富最大化的目標，確定安全合理的

39、投資決策程序、建立科學 的投資決策指標體系、運用科學的投資決策方法，合理配置資源，對資金進行 統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一結(jié)算和統(tǒng)一借貸，達到控制債務規(guī)模、合理安排債 務結(jié)構(gòu)、加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、規(guī)避財務風險，實現(xiàn)企業(yè)和股東價值 最大化，保證企業(yè)再開發(fā)過程的不斷進行，提高企業(yè)的競爭力和發(fā)展步伐。 4.7公司盈利模式戰(zhàn)略布局1、終端硬件產(chǎn)品，利用17各省市的代理商進行出貨。2、監(jiān)控中心調(diào)度系統(tǒng)硬件建設。3、運營增值服務，采用技術(shù)服務收取費用?？蛻舄氉越⑾到y(tǒng)，委托公司 負責日常技術(shù)管理維護、終端設備的日常管理維護，收取技術(shù)服務費用。4、與運營商合作運營業(yè)務，分享運營商與此產(chǎn)品有關(guān)業(yè)務利益中的

40、各項收 入。7第五部分產(chǎn)品優(yōu)勢5.1汽車行駛記錄儀終端ZHX1680 符合GB19056-2012 汽車行駛記錄儀國家標準、JTT794-2011道路運輸車輛定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求主要技術(shù)參數(shù)如下：工作電壓：DC940V，工作電流；正常狀態(tài)250mA12V，休眠 10 mA12V，深度休眠 5 mA12V ;工作溫度：-3070 C；儲存溫度：-4085 C；濕度：5%85% ;GSM/GPRS : EGSM900/GSM1800GPRS ;CDMA : CDMA800/1900MHz CDMA1X定位時間：冷啟29s，溫啟28s，熱啟1s ;定位精度：10m ;速度精度：0.1m/s ;里

41、程：0999999公里 3%精度;夕卜形尺寸：188mm*118mm*60mm5.2汽車行駛記錄儀板卡片 1l:PIJ7 Oram板卡正面板卡背面表5-1ZHX1680國標汽車行駛記錄儀板卡配置序號關(guān)鍵元器件、部件或原材料名稱關(guān)鍵元器件、部件或原材料型號對應單元產(chǎn)品型號備注1CPULPC2460FBD208ZHX16802時鐘模塊LPC2460FBD208 （同CPU）ZHX16803USBLPC2460FBD208 （同CPU）ZHX16804駕駛員身份識別模塊LPC2460FBD208 （同CPU）ZHX16805CPU程序版本V1.01ZHX16806數(shù)據(jù)分析軟件V3.0ZHX16807

42、存儲器MX25L6406EM2I-12GZHX1680存儲行駛記錄8存儲器MB85RS64AZHX1680存儲臨時數(shù)據(jù)9DCDC電源芯片MP2467DNZHX1680汽車電源轉(zhuǎn)5V10DCDC電源芯片SPX29302T5ZHX16805V 轉(zhuǎn) 4.3V11LDO電源芯片PAM3110ALA330RZHX16804.3V 轉(zhuǎn) 3.3V12RS232接口芯片SP3232EENZHX168013顯示模塊YXD-12232AO1E-COGZHX168014衛(wèi)星定位模塊TD3017AZHX16805.3北斗衛(wèi)星定位車輛監(jiān)控中心（軟件）車輛軌跡回放車輛運營監(jiān)控中航星北斗衛(wèi)星定位車輛監(jiān)控系統(tǒng)致力于協(xié)助政府和

43、企業(yè)實現(xiàn)車輛檔案管 理、位置管理、成本管理、安全管理、業(yè)務管理、數(shù)據(jù)分析等功能，為政府和 企業(yè)實現(xiàn)集車輛信息、安全和行業(yè)應用為一體的綜合信息管理系統(tǒng)。1、穩(wěn)定性好:成熟的開發(fā)團隊和開源組件，架構(gòu)穩(wěn)定，模塊設計，系統(tǒng)穩(wěn)定性高;完善的權(quán)限管理和備份機制，保密性強，安全性好；2、兼容性好：系統(tǒng)支持不同類型的數(shù)據(jù)庫（SQL Server 2000 ，Oracle）；支持當前所有不同種類的瀏覽器（IE、Chrome、Firefox）；支持當前主流廠商的設備終端；3、擴展性好：系統(tǒng)采用分布式服務模式，系統(tǒng)容量擴展方便，升級維護方便。系統(tǒng)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，預留擴展模塊，方便用戶進行二次開發(fā)。4、體驗性好：用

44、戶可以通過多種方式（客戶端管理平臺、網(wǎng)上查車平臺、手機查車平臺、 短信查車平臺）進行方便的查車體驗；用戶可以自身喜好和關(guān)注點DIY自己的平臺信息；用戶可以根據(jù)自身需要定制短信或郵件發(fā)送告警信息和信息報表；5.4北斗衛(wèi)星定位車輛監(jiān)控中心（硬件）中航星北斗衛(wèi)星定位車輛運營監(jiān)控中心第六部分財務評價6.1評價依據(jù)本項目的財務評價是參照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)和國家現(xiàn)行財稅制度，以及有關(guān)規(guī)定進行計算與評價，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由相關(guān)專業(yè)和建設單位 提供。6.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目總投資本項目建設所需資金估算為31309萬元，進入項目財務評價的投資為31309萬元。實施進度及項目計算期根據(jù)本項目的建設工程內(nèi)容，項目建設

45、期為24個月。項目計算期為12年?；鶞适找媛时卷椖炕鶞适找媛蚀_定為12%。4.營業(yè)收入項目建成達產(chǎn)后，估算正常年銷售收入可達19.6億元（如表6-1 ）。北斗車輛監(jiān)控系統(tǒng)利潤分析表（代理商價）單位：元項目年度數(shù)量成本代理價銷售額雙模汽車行駛記錄 儀201430萬5008002.4億201540萬3506503億201650萬3005503.5億軟件系統(tǒng)產(chǎn)品2014100套1000 萬20萬/套2000 萬2015200套500萬20萬/套3000 萬2016300套500萬20萬/套3000 萬監(jiān)控中心調(diào)度系統(tǒng) 硬件建設201450套40萬80萬4000 萬2015100套35萬75萬7500

46、 萬2016150套30萬70萬1.05 億終端維護費用（SIM卡、流量、短信、運維、維修）201430萬120元/年350元/年1.05 億201540萬120元/年350元/年2.45 億201650萬120元/年350元/年4.2億合計19.6 億營業(yè)稅金及附加銷售收入繳納17%的增值稅，城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加分別為增值稅的5%、2%和1%，估算正常年銷售稅金及附加為 6779 萬元（計算詳見附表3）。成本費用估算原材料：正常年原料成本估算為 150000萬元；外購燃料、動力估算為800萬元。工資及福利費：該項目定員為 600人，估算年工資及福利合計為 4104 萬元

47、（詳見附表4 ）。11 ）。財務內(nèi)部收益率（FIRR）:38.75%折舊費：該項目建筑物折舊年限均按 40年計，期末殘值率5% ;設備折舊年限均按14年計，期末殘值率5%。經(jīng)估算，年折舊費為812萬元（詳見附 表6 ）。攤銷費：無形資產(chǎn)土地按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，估算年無形資 產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷總計626萬元（詳見附表7 ）。修理費：該項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的 0.02%計算。估算年固定資 產(chǎn)修理費為424萬元（附表5）。其他費用：估算正常年其他費用為1960萬元。經(jīng)估算，正常年總成本費用為167846萬元，經(jīng)營成本為166409萬元。 7利潤估算項目計算期內(nèi)正常年可實現(xiàn)利潤 2

48、1375萬元，投資利潤率為68.3%。所得稅率15%，正常年上繳所得稅5344萬元，估算計算期內(nèi)可上繳所得 稅51656萬元。盈余公積金和盈余公益金分別按稅后利潤的10%和5%計列，計算期內(nèi)提取公積金802萬元，公益金1603萬元。7.3財務效益分析1 .現(xiàn)金流量分析本項目設定的基準收益率為ic=12%。全部投資現(xiàn)金流量計算（詳見附表全部投資所得稅前的主要財務指標：財務凈現(xiàn)值（lc=12% ）（FNPV）: 43865萬元靜態(tài)投資回收期：4.51年（含建設期2年）動態(tài)投資回收期：5.14年（含建設期2年）從以上各項指標來看，財務凈現(xiàn)值遠大于零，內(nèi)部收益率高于社會平均折 現(xiàn)系數(shù)，投資回收期較為合

49、理。2 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為：BEP=年固定總成本/年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金=27.47%計算結(jié)果表明，該項目只要達到生產(chǎn)能力的 27.47%，企業(yè)就可保本，項 目風險非常小。第七部分風險控制7.1競爭風險目前公司憑借全新的軟硬件系統(tǒng)結(jié)合的商業(yè)模式，沒有太強的競爭對手， 一旦大的軟硬件廠商轉(zhuǎn)型進入公司所處領(lǐng)域，將會加劇競爭，公司能否在競爭 中持續(xù)保持高速增長存在風險。7.2現(xiàn)金流風險公司的主要客戶為省市運管系統(tǒng)、移動運營商，付款有賬期，硬件儲備 也將占用大量資金較大，而采購材料和外協(xié)加工一般為預付款，因此對公司的 營運資金要求很高，很容易產(chǎn)生現(xiàn)金流

50、風險。7.3市場不確定風險雖然公司軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品具有廣闊的市場空間，但是一旦市場開發(fā)低于 預期，產(chǎn)品更新?lián)Q代，將面臨市場不確定性風險。建立科學的資金管理機制，減少庫存積壓，降低資金占用；同時提高融資 能力，確保資金的良性周轉(zhuǎn)。并建立財務審計機構(gòu)，確保財務風險控制在一個合理的、可接受的范圍之內(nèi)第八部分附表附表1總投資估算表序號費用名稱投資額占總投資比 例（%）估算說明一一一建設投資2835591%1工程費用2149569%2其他費用512916%3預備費用17316%二二二鋪底流動資金29549%-三總投資31309100%建設投資估算表附表2序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費設備 安裝費其

51、/、 他 費 用合計技術(shù)經(jīng)濟指標單位數(shù)量單位投資（元/單位）1工程費用1417570003200214951.1土建工程1362300013623681211.1.1研發(fā)樓（11F）30293029m21514720001.1.2辦公樓（11F）30293029m21514720001.1.3宿舍樓（11F）30293029m1514720001.1.4:生產(chǎn)車間22682268m1134020001.1.5成品庫22682268m1134020001.2:道路、停車場499499m332561501.3綠化5353m6600801.4生產(chǎn)設備700032073202其他費用512951292

52、.1土地使用費40004000畝1004000002.2前期工作咨詢費1515冀價經(jīng)費字200210號2.3環(huán)評費1010計價格2002125號2.4建設單位管理費341341財政部財建【2002】394號2.6勘察費545426811計價格【2002】10號2.7工程監(jiān)理費172172發(fā)改價格【2007】670號2.8工程設計費537537計價格【2002】10號3預備費17311731計標(85)352號5%4建設總投資(1+2+3 )141757000320686028355營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表附表3序號年份項目建設期運營期合計1234567891011121營業(yè)收入15680

53、017640019600019600019600019600019600019600019600019600019012002營業(yè)稅金及附加5423610067796779677967796779677967796779657552.1增值稅（17% ）4930554661636163616361636163616361636163597802.2城市維護建設稅（7%）34538843143143143143143143143141812.3教育費附加（2%）9911112312312312312312312312311942.4地方教育費附力卩（1%）49556262626262626262

54、600工資及福利估算表附表4序號部門人員月工資（單位：元）年工資合計、工資合計60037501管理人員508000104802研發(fā)人員100100001212003生產(chǎn)人員4004000519204后勤人員5025003150二、福利費合計525總計4275總成本費用估算表附表5序建設期運營期合計年份號123456789101112項目100100100100經(jīng)營負荷80%90%100%100%100%100%原材料14310159001590015901590015901590159015901542301127200000000000000000外購燃2料、動力60067575075075

55、07507507507507507275工資及福3利費等4275427542754275427542754275427542754275427504修理費42442442442442442442442442442442355折舊費81281281281281281281281281281281206攤銷費62662662662662640040040040040051297其他費用156817641960196019601960196019601960196019012總成本費15167167841678416781676216761676167616761628828用合計135504566

56、4612121212119其中：固定成本647772878096809680967871787178717871787177405可143771597515975159715975159715971597159715495710變成本127800500500505050505150231664016640166416640166416641664166416155711經(jīng)營成本134067899099090909092固定資產(chǎn)折舊估算表附表6序號年份項目原值折舊 年限殘 值 率建設期運營期123456789101112固定資產(chǎn)合計原值21175折舊費8128128128128128128128

57、12812812凈值203631955118739179271711516303154911467913867130551建筑物405%原值14175折舊費337337337337337337337337337337138135131128124121118114111108凈值380164279053167942052設備145%700原值0折舊費475475475475475475475475475475652605557510462415367320272225凈值5050505050無形及遞延資產(chǎn)推銷估算表附表7序號項目攤銷年原值建設期運營期123456789101112限1無形資產(chǎn)原

58、 值104000攤銷400400400400400400400400400400凈值360032002800240020001600120080040002遞延資產(chǎn)原 值51129攤銷226226226226226凈值90367745222603無形及遞延 資產(chǎn)合計(1+2 )5129攤銷626626626626626400400400400400凈值45033877325226262000160012008004000流動資金估算表附表8年份最低周建設期運營期合計轉(zhuǎn)3456789101112序號周轉(zhuǎn)序號項目次數(shù)1280%90%100100100100100100100100天數(shù)%流動資185

59、23123152312315231231231231224651產(chǎn)2820844609599595959592應收賬5226536536536531.1款12306588065336533365333365333633701311641164116416411641641641164159261.2存貨35147779919919199194原材料4245305305305301.2.112300477053005300053000053000514101.2.2燃料123020232525252525252525243在產(chǎn)品4435545545545541.2.312308499255475

60、54775547775547753805產(chǎn)成品4435545545545541.2.412308499255475547755477755477538061.3現(xiàn)金12301661872082082082082082082082082018流動負10613313311331331133133133133129132債5011982133133131313136應付賬1061331133113313311331331331133129132.1款301250119823313313133136流動資金7879849849849849849843888627984779847777795515(1