集成電路板項目管理分析

1、泓域/集成電路板項目管理分析集成電路板項目管理分析xx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112145627 一、 估算成本 PAGEREF _Toc112145627 h 3 HYPERLINK l _Toc112145628 二、 制定預算 PAGEREF _Toc112145628 h 6 HYPERLINK l _Toc112145629 三、 控制風險 PAGEREF _Toc112145629 h 10 HYPERLINK l _Toc112145630 四、 規(guī)劃風險管理 PAGEREF _Toc112145630 h 13 HYPE

2、RLINK l _Toc112145631 五、 識別干系人 PAGEREF _Toc112145631 h 13 HYPERLINK l _Toc112145632 六、 管理干系人參與 PAGEREF _Toc112145632 h 16 HYPERLINK l _Toc112145633 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112145633 h 18 HYPERLINK l _Toc112145634 八、 多重因素推動國內(nèi)市場發(fā)展，國產(chǎn)替代前景廣闊 PAGEREF _Toc112145634 h 18 HYPERLINK l _Toc112145635 九、 必要性分析 PA

3、GEREF _Toc112145635 h 20 HYPERLINK l _Toc112145636 十、 項目簡介 PAGEREF _Toc112145636 h 21 HYPERLINK l _Toc112145637 十一、 項目規(guī)劃進度 PAGEREF _Toc112145637 h 24 HYPERLINK l _Toc112145638 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112145638 h 25 HYPERLINK l _Toc112145639 十二、 投資方案 PAGEREF _Toc112145639 h 26 HYPERLINK l _Toc1121456

4、40 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112145640 h 28 HYPERLINK l _Toc112145641 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112145641 h 29 HYPERLINK l _Toc112145642 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112145642 h 30 HYPERLINK l _Toc112145643 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112145643 h 31 HYPERLINK l _Toc112145644 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112145644 h 33估算成本項目估算成

5、本是指為了實現(xiàn)項目目標，完成項目的各項活動，預估完成項目各工作所需資源（人、材料、設(shè)備等）費用的近似值。通過成本估算可以幫助項目干系人對完成項目所需要的投入有一個近似的了解，用以評價項目是否可行，并以此為基礎(chǔ)批準所需資源。項目有充足的資源是其成功的一個重要條件，而批準項目總預算的一個輸入條件就是估算成本的結(jié)果。最初的估算成本大多是由項目實施者來進行的。既然是對未來進行估計，就一定會存在高估或者低估的可能。但對實施者來說，顯然高估有利。這就導致進行估算成本的基層管理者大多會有意過高估計工作所需的資源要求，來獲得足夠的風險緩沖。而作為高層管理者通常也并不信任基層管理者匯報上來的估算結(jié)果，所以最終被

6、批準的結(jié)果往往是上下級之間的一種平衡。項目成本估算的過程或多或少都和過去所積累的經(jīng)驗有關(guān)。這種經(jīng)驗可能來自個人、企業(yè)過去的積累。根據(jù)所依賴的數(shù)據(jù)來源不同，有4種常用的估算方法：類比估計法、參數(shù)模型法、自下而上估計法、計算工具輔助法。類比估計法，顧名思義，就是同以往的類似已執(zhí)行的項目進行類比而得出的當前項目的成本估計。它實質(zhì)上是一種專家判斷法，是一種自上而下的估計法，基本操作步驟是：首先，由項目的上層管理人員收集以往類似項目的有關(guān)歷史資料，會同有關(guān)成本專家對當前項目的總成本進行估計；其次，將估計結(jié)果按照項目工作分解結(jié)構(gòu)圖的層次傳遞給下一層管理人員，在此基礎(chǔ)上，他們對自己所負責的工作的費用進行估計

7、；最后，繼續(xù)向下一層管理人員傳遞他們的估計信息，直至項目基層人員。這種方法的優(yōu)點是簡單易行，花費少，當項目的詳細資料難以得到時，這是一種估計項目總成本的行之有效的方法。但是這種方法也有局限性：由于項目具有獨特性和一次性的特點，在實際中，不存在完全相同的兩個項目，因此估算的準確性也較低。當估定的項目總成本沿工作分解結(jié)構(gòu)圖逐級向下分配時，可能會出現(xiàn)下層管理人員認為成本不足而難以完成任務(wù)的情況，但是礙于地位和權(quán)力的威嚴，他們可能不會及時和主動向上層管理者提出問題，導致項目在運行時出現(xiàn)困難。但是當以往的項目與目前的項目不僅在形式上而且在實質(zhì)上相同時，類比估計法還是比較可靠和實用的。參數(shù)模型法是利用項目

8、的特性參數(shù)建立數(shù)學模型來估計項目成本的方法，它實質(zhì)上是一組項目成本估計的經(jīng)驗關(guān)系式，通過這組關(guān)系式可以對項目總成本作出一個近似估計。由于參數(shù)模型法只對影響項目總成本變化程度最大的成本變量進行估計，而不考慮一些細節(jié)性費用因素，因此對于一些復雜的大型項目，往往可以利用參數(shù)模型法中的經(jīng)驗公式作出相當簡明的估計。顯然，建立的模型和一定的工程技術(shù)領(lǐng)域是高度相關(guān)的。無論是費用模型還是模型參數(shù)，其形式是各式各樣的，如果其模型依賴于歷史信息，那么模型參數(shù)容易數(shù)量化，而且模型應用僅涉及項目范圍的大小，通常是比較可靠的。采用這種估計方法時，要注意一定要建立一個合適的模型，這對于保證成本估計結(jié)果的準確性是至關(guān)重要的

9、。為了保證項目成本模型的適用性，在建立成本模型時，要著重考慮以下幾點：保證建立參數(shù)模型時所參考的歷史信息的準確性。模型中的一些重要參數(shù)必須量化處理。根據(jù)項目的實際情況，對參數(shù)模型可按適當?shù)谋壤{(diào)整。自下而上估計法是利用項目工作分解結(jié)構(gòu)圖，先由基層管理人員估計出每個工作單元的費用，再將各個工作單元的成本自下而上逐級累加，交給項目的高層管理者，最后由高層管理者進行匯總并估計出項目的總成本。由于基層管理者是項目資源的直接使用者，用這種方法進行成本估計得到的結(jié)果很詳細，比其他方式更為準確。但實際操作起來十分耗時，成本估計工作本身也需要較多的經(jīng)費支持。隨著計算機技術(shù)和軟件技術(shù)的不斷發(fā)展，出現(xiàn)了很多項目管

10、理軟件，利用這些軟件，人們通過直接輸入項目成本的有關(guān)數(shù)據(jù)或者自定義項目成本函數(shù)，就能夠非常方便快捷地得到項目成本的估計結(jié)果。目前一些項目管理軟件和電子表格軟件被廣泛用于項目成本的估計?？傮w來說，上述四種估計方法都是通過某種形式來借用以前的經(jīng)驗：類比估計法：專家和項目管理者個人的經(jīng)驗。參數(shù)模型法：業(yè)界的經(jīng)驗經(jīng)過總結(jié)、歸納、建模得以應用。自下而上估計法：實施者個體的經(jīng)驗。計算工具輔助法：將模型通過計算機軟件得以應用。制定預算“凡事預則立，不預則廢?！鳖A算最基本的一個作用就是對未來進行規(guī)劃，安排有限的資源投入到最關(guān)鍵的事情上。很多公司是忽視預算的作用的。雖然其口頭上也認可“企業(yè)資源是有限的”，但是行

11、為卻是按照“企業(yè)資源是無限的”假設(shè)工作的：任何決策都是憑直覺作出的，不在整體上進行優(yōu)先級排列，不在項目上作出取舍，不在有限的資源之間作出平衡。最終企業(yè)就會陷入看起來很多事情都有希望，但沒有一件事情可以做好的境地。預算還和組織的管理方式緊密相關(guān)。預算計劃反映了項目后續(xù)的活動計劃，如果預算被批準和認可，項目經(jīng)理就應該得到有效的授權(quán)，在預算之內(nèi)安排和執(zhí)行相關(guān)的項目活動。如果企業(yè)不重視預算，就意味著每一件后續(xù)項目活動需要的資源投入都可能被管理層重新進行評估，降低了項目的執(zhí)行效率。一般來說，在強矩陣型或項目型組織中，項目經(jīng)理擁有較大的權(quán)力來制定預算，并且被授權(quán)按照預算來安排資源。綜合來說，項目制定預算有

12、三大作用：第一，項目制定預算是按照計劃對項目資源進行分配，用以保證各項項目工作能夠獲得所需要的各種資源，并使資源得到充分利用，提高資源的使用效率。第二，項目制定預算也是一種控制機制。項目制定預算作為項目各項具體工作的全部成本定額，是度量項目各項工作在實際實施過程中資源使用數(shù)量和效率的標準，項目工作所花費的實際成本應該盡量在預算成本的限度以內(nèi)。必須在完成項目目標的前提下盡可能節(jié)約資源，嚴格控制資源的使用。另外也要看到，由于項目在實施過程中會面臨種種不確定性，還可能遇到很多不可預測的事件，項目實際成本偏離項目預算計劃也是難免的，因此需要根據(jù)實際情況，對項目各項工作的成本預算進行適當?shù)恼{(diào)整。第三，項

13、目制定預算為項目管理者監(jiān)控項目施工進度提供了一把標尺。項目費用總要和一定的施工進度相聯(lián)系，在項目實施的任何時點上，都應該有確定的預算成本支出。根據(jù)項目預算成本的完成情況和完成這些預算成本所消耗的實際工期，并與完成同樣的預算成本額的計劃工期相比較，項目管理者可以及時掌握項目的進度情況。如果制定預算和項目進度沒有聯(lián)系，那么管理者就有可能忽視一些潛在的危險情況。例如，實際實施費用已經(jīng)超過了項目進度所對應的成本預算，但是還沒有超出項目的總預算，從而有可能因偏差的日積月累最終造成項目的失敗。（一）制定成本預算的方法制定項目預算的實質(zhì)就是為WBS的每一項活動分配資源。我們知道，WBS是一個樹型結(jié)構(gòu)，上層節(jié)

14、點的工作范圍是其下層節(jié)點范圍之和。最底層的葉子節(jié)點代表了項目實施最基本的活動。實施這些活動都需要資源，而制定預算就是預先對這些資源作出計劃和安排。項目可以采用兩種方式來進行預算制定工作：自上而下和自下而上。所謂“自上而下”，就是項目經(jīng)理先將項目的總預算分配給下一級的工作單元，再由下一級細化到次下一級。如此循環(huán)直到每個活動都被分配了一定的預算。而“自下而上”則正好相反，先由一線人員估計出每個活動所需要的預算，然后逐級向上匯總，最終得到項目的總預算。兩種預算制定方法各有利弊?！白陨隙隆钡姆椒梢源_保預先分配的總預算不會被“超支”，但在分配上卻可能“官僚”，產(chǎn)生計劃和實際之間的偏差，從而使得一線執(zhí)

15、行人員得不到足夠的資源完成計劃。如果采用“自下而上”的方法，大多數(shù)一線人員由于過分擔心不確定性因素的影響，會有意地超額估計所需要的資源來緩沖風險，這就導致“自下而上”的方法往往會產(chǎn)生超出期望的總預算。因此，大多數(shù)組織會混合采用“自上而下”和“自下而上”兩種方法。一方面可以控制總預算不超支，另一方面也綜合考慮來自一線人員的實際需求。無論怎樣，制定預算的過程都體現(xiàn)出參與各方進行利益博奔和均衡的過程。具體預算的內(nèi)容，首先需要考慮項目的直接成本，例如完成項目活動所需要的物質(zhì)資源、人力資源等；其次要考慮的是項目需要外購的產(chǎn)品或者服務(wù)的支出；再次是需要被攤銷的間接成本；最后是項目為了應付意外和風險所需要準

16、備的風險準備金和風險儲備金。它們的意義將在第9章中講述。（二）成本基準計劃制定預算過程最重要的輸出就是成本基準計劃。當我們把預算分配到WBS的每一項活動上，并且加入進度計劃的時間因素時，就可以得到一幅累計花費的成本和進度之間的關(guān)系圖。所謂成本基準計劃，就是按時間進行分段的費用預算計劃（費用線），可用來測量和監(jiān)督項目成本的實際發(fā)生情況，并能夠很好地將成本與進度聯(lián)系起來，是按時間對項目成本支出進行控制的重要依據(jù)。成本基準計劃一般有兩種表示方法：直方圖表示法和S形曲線表示法。項目的任何一項活動都需要資源支持，即項目的工作范圍和成本是有關(guān)系的，花費了成本就意味著相應的工作完成了。在理想情況下，當所有預

17、算都花費完了，就意味著完成了項目的所有工作，也應該產(chǎn)生了項目的最終交付物。從這個層面上看，衡量項目的成本花費就可以得到項目的范圍進展信息。控制風險項目的風險特征并不是一成不變的，它可能由于項目采取了相關(guān)的應對措施，或者由于項目以外因素的改變發(fā)生變化。這種變化將會改變風險排列的優(yōu)先級順序，一些新的風險可能會出現(xiàn)。這就需要項目必須持續(xù)地關(guān)注這些風險特征的變化，及時調(diào)整相應措施，這就是控制風險活動?？刂骑L險活動包括兩部分的活動和功能，分別是“監(jiān)督”和“控制”。風險監(jiān)督活動的主要目的是持續(xù)不斷地評價項目所處的風險狀況。風險監(jiān)督活動的原則是：需要特別關(guān)注那些優(yōu)先級別高的風險，因為它們對項目的影響最大。一

18、個經(jīng)常采用的工具就是“項目十大風險跟蹤表”。所謂“十大風險跟蹤”，就是始終關(guān)注風險值最高的10個風險對這些風險進行全程監(jiān)督和控制。這樣可以集中有限的項目資源，解決項目中最主要的風險，最大限度地降低風險給項目帶來的負面影響。但是不是只關(guān)心前十大風險呢？這只是一個相對的概念，根據(jù)項目的規(guī)模和特征，這個數(shù)值會有所不同。但是帶給人們這樣一個基本概念：不需要為所有的風險分配有限的資源。十大風險跟蹤的具體方法如下：根據(jù)風險識別和分析的結(jié)果，列出風險值最高的10個風險（前面講述的“風險排序表”中的前10個風險）。為每個風險制訂詳細的風險應對計劃，其中包括應對措施及責任人，并執(zhí)行。跟蹤風險應對的執(zhí)行情況，并定

19、期評審和審計計劃的執(zhí)行情況。追蹤風險變化的趨勢，隨時調(diào)整每個風險的風險值，并更新十大風險清單。風險控制活動是指在風險發(fā)生后，根據(jù)風險應急計劃來進行相應的危機處理過程。風險控制主要包括下面四個方面的內(nèi)容：執(zhí)行某一個應急計劃。針對某一個風險，采取糾正措施。選擇備用的方案。重新制訂項目計劃。控制風險的結(jié)果通過“風險狀態(tài)報告”文檔來反映。風險狀態(tài)報告是對風險管理計劃、應對計劃的執(zhí)行情況進行定期審計后的主要輸出文檔。這份報告應該為每個風險考慮可能的四個風險管理方面的情況：風險被解決，風險應對計劃完成，跟蹤結(jié)束。風險管理和應對行動與計劃一致，在這種情況下風險管理工作還將繼續(xù)。風險管理和應對行動與計劃不一致

20、，在這種情況下應該糾正執(zhí)行方法。風險發(fā)生了顯著變化，通常要進行風險再分析和再計劃工作。風險狀態(tài)報告的目的是向項目相關(guān)成員交流和溝通當前風險應對的狀態(tài)。它的內(nèi)容包括以下信息：項目名稱。風險描述。風險分類（項目領(lǐng)域）。識別階段的概率、影響和曝光量。當前的概率、影響和曝光量。識別階段的風險等級。當前的風險等級。風險應對計劃的完成進度（已完成的工作）。風險應對措施的具體描述和工作總結(jié)。風險所有者。風險變化的趨勢。規(guī)劃風險管理項目風險管理計劃的目的是定義項目的風險管理過程，確定項目風險管理活動所用的方法和標準，為各項活動分配相應的資源，明確各項活動的人員角色和責任。項目風險管理計劃是項目實施風險管理活動

21、的指導性文件。一般來說，它往往融合在項目的整體管理計劃當中。一個組織往往有統(tǒng)一的風險管理策略和方法，雖然項目內(nèi)容不同，但是項目的風險管理計劃卻可能相同或相近。風險管理計劃的內(nèi)容包括兩大部分：一部分是項目風險管理的過程計劃，也就是約定項目如何實施風險管理活動；另一部分則是針對具體的項目風險所作的分析，應對和監(jiān)控活動的內(nèi)容。如果項目所處的環(huán)境變化很快，風險管理的內(nèi)容也會需要經(jīng)常更新和變化，我們建議兩個部分采用各自獨立的文檔。第一部分是相對穩(wěn)定的風險管理計劃，第二部分是記錄和跟蹤項目風險內(nèi)容，是經(jīng)常需要更新的文檔。識別干系人干系人是指那些對項目目標、活動或結(jié)果有影響的個人、群體和組織。這種影響可以是

22、直接的，也可以是間接的。例如，項目直接參與各方就是最直接的利益相關(guān)者。但是也有很多受到間接影響的相關(guān)者。例如，一個建筑施工項目周圍的居民。這種影響施加的方式可以是主動性的，也可以是被動性的。但只要有影響，就可能產(chǎn)生反作用力，也會因此傳遞到項目本身上來，影響項目的決策。例如，一個經(jīng)常加班的項目團隊，其家屬成員就屬于間接被動影響的干系人。而這種影響如果過度，就可能造成團隊成員由于家屬要求而離開項目工作的負面作用。識別干系人活動的難點不在于關(guān)注直接的、有主動性影響的干系人角色，因為他們很難被忽視。重點在于那些間接的、可能受到被動影響的干系人，因為他們很容易被忽視。但屬于這一范疇的干系人范圍有可能很難

23、清晰界定，一個建議的基本原則是：識別那些由于受到項目目標、過程或者結(jié)果影響，而因此會對項目有效實施反作用影響的個人、群體或者組織。通俗來說就是，如果項目影響了他，他可以有效地反作用于項目，那你需要一開始就把他劃歸到項目干系人范圍內(nèi)實施管理。識別干系人過程可以借用一些結(jié)構(gòu)化方法來進行干系人分析，也可以組織有經(jīng)驗的專家來做判斷?？梢宰裱韵虏襟E：步驟一：識別全部潛在項目干系人及其相關(guān)信息，如他們所在的組織、角色、利益、需求、專業(yè)知識、影響力等。一般來說，干系人，識別可以是一個迭代的過程。先從容易界定的關(guān)鍵干系人開始，如項目發(fā)起人、項目經(jīng)理和客戶，通過對已識別的干系人進行訪談，基于此來識別其他干系人

24、，不斷擴充干系人名單，直至列出全部潛在干系人。步驟二：以全部潛在干系人名單為基礎(chǔ)，分析每個干系人可能的影響或支持，按照某種模型進行相似性分類，以便制定相應的管理策略。步驟三：評估關(guān)鍵干系人對不同情況，可能會出現(xiàn)的反應或者應對，并以此策劃如何對他們施加影響來獲得他們的支持，或是減輕他們的潛在負面影響。這類分類模型大多采用二維矩陣模型，分別基于2個不同因素的維度進行分類?？梢钥紤]以下幾種情況：權(quán)力一利益：根據(jù)干系人的職權(quán)或權(quán)力大小，以及對項目結(jié)果的關(guān)注程度高低進行分類。權(quán)力一影響：根據(jù)干系人的職權(quán)或權(quán)力大小，以及對主動參與影響項目的程度高低進行分類。影響一作用：根據(jù)干系人主動參與影響項目的程度高低

25、，以及改變項目計劃或執(zhí)行能力的強弱進行分類。在項目進行當中，干系人列表可能會根據(jù)項目實際執(zhí)行的情況而發(fā)生變更。例如，某些干系人的重要性可能并不如初期預期的那樣高，從而可以降低其應對的優(yōu)先級。而隨著項目的逐步深入，某些干系人則會被新識別出來，而相應的應對策略也需要及時進行調(diào)整。管理干系人參與管理干系人參與是在整個項目生命周期中，與干系人進行溝通和協(xié)作，以滿足其需要與期望，解決實際出現(xiàn)的問題，并促進干系人合理參與項目活動的過程。這一過程的最終目的是幫助項目經(jīng)理提升來自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，從而顯著提高項目成功的機會。通常會包括以下活動：調(diào)動干系人適時參與項目，以獲得或確認他們對項

26、目成功的持續(xù)性支持和承諾。通過協(xié)調(diào)和溝通，管理干系人的期望，確保實現(xiàn)項目目標。處理尚未成為問題的干系人關(guān)注點，預測干系人在未來可能提出的問題，需要盡早識別和討論這些關(guān)注點，以便評估可能產(chǎn)生的相關(guān)項目風險。澄清和解決已識別出的、干系人所關(guān)注的問題。干系人管理成功的關(guān)鍵取決于那些不直接參與項目的關(guān)鍵性干系人，他們有可能對項目持有中立甚至抵制的立場。而即使那些不知曉項目的干系人，一旦在事前不知情的情況下受到項目影響，大多數(shù)情形下會選擇偏負面的立場，從而增加了項目失敗的概率。大多數(shù)由干系人所產(chǎn)生的負面影響很多起源于對項目目標以及目標對自身利益的誤解。成功地管理干系人取決于兩個要點：第一，對項目目標正確

27、而清晰地理解，特別是涉及每個干系人由于不同角色和不同位置所導致利益訴求的差異。這個時候，一個公開、標準化格式的項目目標并不能打消非項目主體以外干系人的憂慮和擔心，所以，額外的、有針對性的溝通將會確保干系人清晰地理解項目目的、目標、收益和風險，以及從自身角度的合理解讀，且會提高項目成功的概率。這不僅能使干系人成為項目的積極支持者，而且能促使干系人協(xié)助指導項目活動和項目決策的積極參與。第二，對項目中間出現(xiàn)的干系人關(guān)注點問題，要提前、主動地加以關(guān)注和積極解決。這將贏得干系人的信任，其自身利益是受到良好關(guān)照的，從而會換來干系人對項目的積極支持。這里有一個關(guān)鍵點，就是那些問題是需要在發(fā)生之前預測并積極主

28、動解決的，而不是事后被干系人抱怨而不得不應對。這一前一后的差異是建立這種信任和獲得持久性支持的關(guān)鍵。一般來說，干系人對項目的影響能力通常在項目早期階段最大隨著項目的進展而逐漸降低。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。多重因素推動國內(nèi)市場發(fā)展，國產(chǎn)替代前景廣闊EDA市場目前由國外廠商占據(jù)主導，新思科技、楷登電子、西門子EDA三家廠商合計占據(jù)全球EDA市場約70%的

29、份額，具有明顯優(yōu)勢。海外龍頭廠商成立時間早，在政策支持下快速發(fā)展，通過多次并購完善產(chǎn)品線布局，已覆蓋芯片設(shè)計全部環(huán)節(jié)，并持續(xù)投入高額研發(fā)費用構(gòu)筑行業(yè)壁壘，在主攻領(lǐng)域加速發(fā)展，同時積極與晶圓廠和高校合作，進行技術(shù)打磨和人才儲備。國內(nèi)集成電路市場規(guī)?？焖僭鲩L，EDA需求持續(xù)增加，在政策積極推動下，國產(chǎn)替代成為必然趨勢，國內(nèi)廠商近年來加速成長，在產(chǎn)品布局、工藝制程、研發(fā)投入、生態(tài)建設(shè)方面取得顯著成果，華大九天作為國內(nèi)EDA領(lǐng)先廠商，不斷豐富產(chǎn)品布局，積極推動產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增加研發(fā)投入，持續(xù)打磨技術(shù)工藝，同時積極構(gòu)建國內(nèi)EDA生態(tài)，在多領(lǐng)域形成優(yōu)勢，從而不斷擴大市場份額，加速國產(chǎn)替代。EDA技術(shù)（Ele

30、ctronicDesignAutomation）：即電子設(shè)計自動化，是由計算機輔助測試發(fā)展而來、以CAD(計算機輔助設(shè)計)為建構(gòu)基礎(chǔ)逐漸完善的一種計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)。設(shè)計者以大型可編輯邏輯器件為主要設(shè)計載體，在EDA軟件平臺上，通過硬件描述語言VHDL進行設(shè)計，融合了各種計算機技術(shù)、電子技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)，實現(xiàn)了電子產(chǎn)品自動化設(shè)計。EDA的起源：在上世紀六七十年代，當時的集成電路大多都是用手工來完成的，因為實際的晶體管數(shù)量并不多，電路線也很簡單，并不容易出現(xiàn)錯誤。但是當線路的數(shù)量達到上百或者上千以后，電路圖復雜程度加深，這時的人工效率將變得很低，錯誤率增加也導致成本急劇增加，因而更加高效

31、低成本的EDA技術(shù)開始在集成電路的設(shè)計中被大規(guī)模的應用。EDA的定位：從定位上來說，EDA的核心功能就是為集成電路的設(shè)計、生產(chǎn)提供自動化輔助設(shè)計能力。實現(xiàn)電子設(shè)計自動化，需要融合圖形學、計算數(shù)學、微電子學、拓撲邏輯學、材料學、人工智能等眾多前沿技術(shù)，有極高的行業(yè)門檻。發(fā)展至今，EDA已是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最上游、最高端和最核心的產(chǎn)業(yè)。EDA的地位：與龐大的芯片設(shè)計、制造、應用行業(yè)相比，EDA市場規(guī)模并不大。2020年全球EDA市場規(guī)模僅為115億美元，但卻支撐著4404億美元規(guī)模的半導體行業(yè)，數(shù)十萬億美元規(guī)模的數(shù)字經(jīng)濟。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立

32、良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)

33、鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。項目簡介（一）項目單位項目單位：xx集團有限公司（二）項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約93.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（三）建設(shè)規(guī)模該項目總占地面積62000.00（折合約93.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積127463.49。其中：主體工程84368.11，倉儲工程29206.71，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9637.21，公共工程4251.46。（四）項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況

34、，xx集團有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（五）項目提出的理由1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。全面優(yōu)化優(yōu)勢：通過EDA技術(shù)的應用

35、，可以引導設(shè)計輸入電路進行布局、優(yōu)化等內(nèi)容，最終形成優(yōu)化的項目設(shè)計。換言之，通過數(shù)字電路設(shè)計可以全面完成電路設(shè)計的測試以及優(yōu)化的操作。（六）建設(shè)投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資39066.39萬元，其中：建設(shè)投資30960.02萬元，占項目總投資的79.25%；建設(shè)期利息693.83萬元，占項目總投資的1.78%；流動資金7412.54萬元，占項目總投資的18.97%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資30960.02萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預備費，其中：工程費用27019.52萬元，工程建設(shè)其他費用323

36、2.86萬元，預備費707.64萬元。（七）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標1、財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入69800.00萬元，綜合總成本費用57874.29萬元，納稅總額5944.37萬元，凈利潤8699.63萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率15.37%，財務(wù)凈現(xiàn)值1886.12萬元，全部投資回收期6.63年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62000.00約93.00畝1.1總建筑面積127463.49容積率2.061.2基底面積38440.00建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝325.152總投資萬元39066.392.1建設(shè)投資萬元30

37、960.022.1.1工程費用萬元27019.522.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3232.862.1.3預備費萬元707.642.2建設(shè)期利息萬元693.832.3流動資金萬元7412.543資金籌措萬元39066.393.1自籌資金萬元24906.583.2銀行貸款萬元14159.814營業(yè)收入萬元69800.00正常運營年份5總成本費用萬元57874.296利潤總額萬元11599.517凈利潤萬元8699.638所得稅萬元2899.889增值稅萬元2718.2910稅金及附加萬元326.2011納稅總額萬元5944.3712工業(yè)增加值萬元20926.7913盈虧平衡點萬元29610.23產(chǎn)

38、值14回收期年6.63含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率15.37%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1886.12所得稅后項目規(guī)劃進度（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障

39、措施施工中應遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設(shè)單位要在技術(shù)準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術(shù)準備工作，預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進行技術(shù)準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。投資方案（一）投資估算的

40、依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資30960.02萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費

41、用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計27019.52萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為15873.40萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為10423.27萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為722.85萬元。（四）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為3232.86萬元。（五）預備費本期項目預備費

42、為707.64萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用15873.4010423.27722.8527019.521.1建筑工程費15873.4015873.401.2設(shè)備購置費10423.2710423.271.3安裝工程費722.85722.852其他費用3232.863232.862.1土地出讓金1415.241415.243預備費707.64707.643.1基本預備費310.79310.793.2漲價預備費396.85396.854投資合計30960.02（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款14159.8

43、1萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息693.83萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息693.83173.46520.371.1.1期初借款余額7079.9051.1.2當期借款14159.817079.907079.901.1.3當期應計利息693.83173.46520.371.1.4期末借款余額7079.90514159.811.2其他融資費用1.3小計693.83173.46520.372債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當期債務(wù)金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計693.83173.46520.37（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運