6-8存貨明細表及構成分析財務部落實的

1、財務部的資料全資、控股子公司財務數(shù)據(jù)-負責（：萬元）序號公司名稱總資產(chǎn)額凈資產(chǎn)額凈利潤額1.磷化1,257,684.49357,994.7713,439.442.天安化工848,423.00205,694.9315,702.913.天騰化工37,761.675,235.8531.164.國際農(nóng)資273,601.4724,467.362,815.185.水富云天化534,159.09207,872.95-18,572.756.三環(huán)化工227,108.6794,212.03-2,830.097.化工848,293.48155,546.872,037.148.昭通天合1,733.03-1,893.4

2、1-77.379.天馳物流17,925.2113,271.33714.3210.天盟連鎖125,733.8025,500.051,908.3011.紐米科技78,585.6015,820.64-1,451.6612.云天化17,061.352,902.35-382.6013.青海云天化390,186.4619,281.54-10,597.6614.紅海磷肥7,841.32-51.10-36.9615.北海三環(huán)1,248.571,240.9134.8716.河北云天化20,638.565,357.65-248.8317.吉林云天化561,898.118,450.185,997.1718.內(nèi)云天化

3、3,128.702,639.40-61.4419.山東云天化28,850.243,633.85336.2320.銀山化肥31,227.39-2,870.69-1,372.2321.聯(lián)合商務631,662.3742,041.934,903.1622.三環(huán)中化249,914.0166,174.60184.7223.云南晉寧黃磷39,223.587,936.82-414.6324.云南磷化科工貿(mào)13,356.2810,665.15242.3825.晉寧潤澤供水10,021.559,887.08371.3526.云南磷化工程建設17,011.758,514.51175.44參股子公司財務數(shù)據(jù)-負責（：

4、萬元）序號公司名稱總資產(chǎn)凈資產(chǎn)凈利潤1.云南基業(yè)建材6,395.163,677.0963.782.富源縣煤業(yè)23,619.209,159.53486.183.云南興云建材2,008.341,590.00-10.004.鎮(zhèn)雄縣天馳物流公司1,826.831,045.38-29.195.云南三益有色金屬儲運有限責任公司3,259.473,207.6715.666.云南紅磷川科化工2,418.732,374.10-221.887.云南三環(huán)中化美盛化肥有限97,082.0337,686.403,415.21序號公司名稱總資產(chǎn)額凈資產(chǎn)額凈利潤額27.晉寧誠際礦業(yè)公司1,934.361,701.28-8.

5、3128.云南磷化礦業(yè)開發(fā)有限公司1,956.511,956.500.7129.云南中磷礦業(yè)開發(fā)524.15524.15-30.云南中磷1,000.001,000.00-31.呼倫貝爾礦業(yè)80,962.2143,905.305,526.2732.云天化紐米科技26,395.965,950.41-116.5333.天際農(nóng)業(yè)（）721.73599.69-43.6734.天際（新加坡）130,185.7113,391.031,779.0035.天際資源（迪拜）14,151.596,146.65913.0136.云南天一倉儲配送2,378.762,076.0250.5937.云南天馬物流32,893.

6、1810,088.63941.7838.瑞麗天平邊貿(mào)51,662.331,377.50186.5839.云天化國際貿(mào)易5,821.962,996.91-102.9440.化工建設工程監(jiān)理有限責任公司72.05-288.45-105.0941.天際物產(chǎn)（海防）8,918.50607.73-2.1842.云南磷化海口磷業(yè)147,936.0175,444.731,073.1743.天際生物科技（仰光）122.77122.77-44.云南云天化農(nóng)業(yè)科技37,761.675,235.8540.06（1）云天化向公司提供 13 億元轉(zhuǎn)貸-負責2015 年 4 月 17 日，云天化召開第六屆董事會第二十五次

7、會議，審議通過 關于控股股東為公司及下屬子公司提供轉(zhuǎn)貸13 億元暨關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事對該項關聯(lián)交易了事前認可意見和獨立董事意見。該議案于 2015 年 5 月15 日經(jīng)公司 2014 年年度股東大會審議通過，關聯(lián)股東回避表決。根據(jù)上述審議通過的議案及人提供的說明，云天化為人及其控股子公司提供轉(zhuǎn)貸13 億元超短期融資債券，期限為 9 個月，轉(zhuǎn)貸利率為 4.99%，與實際發(fā)行利率一致，云天化不另外收取任何費用，轉(zhuǎn)貸用于人及其控股子公司償還貸款。截至 2015 年 6 月 30 日，人及其控股子公司已收到云天化劃入的上述10億元，應付利息余額為 464.48 萬元。云天化

8、向公司提供 2 億元轉(zhuǎn)貸-負責2015 年 2 月 16 日，云天化召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過 關于控股股東為公司下屬子公司提供轉(zhuǎn)貸2 億元暨關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事對該項關聯(lián)交易了獨立董事意見。該議案于 2015 年 5 月 15 日經(jīng)公司 2014年年度股東大會審議通過，關聯(lián)股東回避表決。根據(jù)上述審議通過的議案及人提供的說明，云天化為人控股子公司化工提供轉(zhuǎn)貸2 億元私募債券（非公開定向融資工具），期限為 1 年，轉(zhuǎn)貸利率 6.8%（含承銷費率 0.3%和票面利率 6.5%），云天化不另外收取任何費用，轉(zhuǎn)貸用于金新化工補充及償還。截至 2015 年 6 月

9、 30 日，化工已收到云天化劃入的上述2 億元，應付利息余額為 495.24 萬元。（1）云天化向公司提供 2.5 億元轉(zhuǎn)貸-負責2014 年 11 月 27 日，云天化召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過 關于控股公司為公司提供轉(zhuǎn)貸2.5 億元暨關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)董事股東云天化回避表決，公司獨立董事對該項關聯(lián)交易了獨立董事意見。該議案于 2015 年 2 月 6 日經(jīng)公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過，關聯(lián)股東回避表決。公司8.云南云天化氟化學17,888.492,931.74-796.729.云南云天化財務有限公司319,033.7966,483.512,212.2410.富

10、源縣天馳物流公司1,346.13550.0427.18為公司提供轉(zhuǎn)貸 2.5 億元根據(jù)上述審議通過的議案及人提供的說明，云天化私募債券，期限為一年，轉(zhuǎn)貸利率為 5.8%，與實際利率一致（云天化不另外收取任何費用），轉(zhuǎn)貸用于公司置換到期。截至 2015 年 6 月 30 日，云天化已劃入的上述2.5 億元，應付利息余額為 725 萬元。收到云天化（2）云天化向公司及下屬子公司提供 4 億元轉(zhuǎn)貸-負責2014 年 6 月 27 日，云天化召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過關于控股股東為公司下屬子公司提供轉(zhuǎn)貸4 億元暨關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事對該項關聯(lián)交易了事前認可意見和獨

11、立董事意見。根據(jù)上述審議通過的議案及人提供的說明，云天化為公司及下屬子公司提供轉(zhuǎn)貸 4 億元私募債券，期限為三年，轉(zhuǎn)貸利率為 7.8%，與實際利率一致（云天化集團不另外收取任何費用），轉(zhuǎn)貸用于下屬子公司補充及償還。截至 2015 年6 月 30 日，云天化已收到云天化劃入的上述4 億元，應付利息余額為 26 萬元。（1） 云天化為公司及下屬子公司提供 15.8 億元轉(zhuǎn)貸-負責2014 年 4 月 24 日，云天化召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過關于控股股東為公司及下屬子公司提供轉(zhuǎn)貸15.8 億元暨關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事對該項關聯(lián)交易了事前認可意見和獨立董事意見。該

12、議案于 2014 年 6 月26 日經(jīng)公司 2013 年年度股東大會審議通過，關聯(lián)股東回避表決。根據(jù)上述審議通過的議案及人提供的說明，云天化為公司及下屬子公司提供的15.8 億元轉(zhuǎn)貸包括以下兩部分：1）轉(zhuǎn)貸 12.8 億元短期融資券，用于償還及，期限為 1 年，轉(zhuǎn)貸利率為 6.0%，與債券實際利率一致（云天化補充不另外收取任何費用）（已到期償還）；2）轉(zhuǎn)貸 3.0 億元私募債券，用于償還及補充，期限為 3 年，轉(zhuǎn)貸利率為 7.3%，與債券實際利率一致（云天化不另外收取任何費用）。截至 2015 年 6 月 30 日，云天化已收到云天化 15.8劃入的上述億元，應付利息余額合計為 365 萬元。

13、（2）云天化為公司及下屬子公司提供 12.5 億元轉(zhuǎn)貸-負責2014 年 2 月 28 日，云天化召開第六屆董事會第十次會議，審議通過關于控股股東為公司及下屬子公司提供 12.5 億元轉(zhuǎn)貸暨關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事對該項關聯(lián)交易了獨立董事意見。該議案于 2014 年 6 月 26 日經(jīng)公司 2013年年度股東大會審議通過，關聯(lián)股東回避表決。根據(jù)上述審議通過的議案及人提供的說明，云天化為公司及下屬子公司提供的12.5 億元轉(zhuǎn)貸包括以下兩部分：1）轉(zhuǎn)貸 10.5 億元短期融資券，用于償還及補充，期限為一年，轉(zhuǎn)貸利率為 5.8%，與債券實際利率一致（云天化不另外收取任何費用）（

14、已到期償還）；2）轉(zhuǎn)貸 2.0 億元私募債券，用于償還及補充，期限為三年，轉(zhuǎn)貸利率為 7.5%，與債券實際利率一致（云天化不另外收取任何費用）。截至 2015 年 6 月 30 日，云天化已收到云天化劃入的上述 12.5億元，應付利息余額合計為 500 萬元。關聯(lián)方往來款項余額-負責（1）2015 年 1-6 月關聯(lián)方往來款項情況-請財務部填寫。因為涉及應收應付票據(jù)，還在統(tǒng)計。周一的時候給：萬元截至 2015 年 6 月 30 日，人擁有的主要生產(chǎn)設備及成新率情況如下表所示： -財務部負責更新-負責生產(chǎn)設備名稱數(shù)量原值（萬元）凈值（萬元）成新率50 萬噸氨 80 萬噸尿素裝置1336,597.

15、00336,597.00100.00%26 萬噸甲醇裝置1152,807.00149,735.0097.99%50 萬噸氨 76 萬噸尿素裝置1103,077.0016,283.0015.80%3 萬噸聚裝置168,424.0017,541.0025.64%80 萬噸/年硫酸裝置252,999.0028,805.8254.35%30 萬噸/年磷酸裝置268,423.0039,931.5058.36%60 萬噸/年磷銨裝置248,701.0029,658.6460.90%80 萬噸硫酸裝置250,366.0013,314.1626.43%40 萬噸磷酸一銨 20 萬噸磷酸二銨裝置258,562.

16、0022,937.0839.17%款項類別款項金額關聯(lián)方往來款項金額關聯(lián)方往來款項所占比例應收票據(jù)應收賬款其他應收款預付賬款應付票據(jù)應付賬款其他應付款預收賬款：萬元請財務部負責-一、負責，審核主要產(chǎn)品2015 年 1-6 月2014 年2013 年2012 年產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)量產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量磷酸一銨155.5073.68155.50142.44150.50124.31138.5092.82項目原值累計攤銷減值準備凈值專利及非專利技術16,363.793,551.1712,812.62土地使用權400,216.4665,329.87334,886.59采礦權140,880.1830,009.71

17、110,870.47探礦權61.6031.4630.1410,471.765,937.664,534.10其他3,150.40769.762,380.64合計571,144.19105,629.63465,514.56項目原值累計折舊減值準備凈值成新率房屋及建筑物992,378.85314,558.832,065.86675,748.1668.09%機器設備2,146,722.32962,277.877,816.941,176,627.5154.81%設備79,399.3455,776.9711.7023,610.6729.74%其他設備36,372.4427,230.5890.739,051

18、.1324.88%合計3,254,866.951,359,844.259,985.231,885,037.4757.91%生產(chǎn)設備名稱數(shù)量原值（萬元）凈值（萬元）成新率50 萬噸氨裝置1332,962.00216,924.7465.15%110 萬噸硫酸裝置286,748.0046,080.5453.12%67.5 萬噸磷酸裝置361,689.0015,224.8524.68%6 萬噸黃磷裝置156,712.0029,303.0951.67%6 萬噸聚裝置2103,395.0065,220.9463.08%80 萬噸/年硫酸、30 萬噸/年磷酸、50 萬噸磷酸氫鈣裝置1115,108.0011

19、5,108.00100.00%20 萬噸/年氨裝置299,731.7073,085.6073.28%30 萬噸/年尿素裝置254,587.0140,276.1473.78%40 萬噸/年復合肥裝置223,325.6217,386.4374.54%12 萬噸/年磷酸裝置141,727.8630,169.8072.30%24 萬噸/年磷酸二銨裝置110,670.327,390.3169.26%以下兩個表格-：元/噸（含稅）價格負責產(chǎn)品類別2015 年 1-6 月2014 年2013 年2012 年磷酸一銨2,414.132,195.412,257.512,832.10磷酸二銨2,858.252,5

20、89.932,750.133,205.88復合肥2,015.712,389.872,509.732,787.30重鈣1,936.461,840.891,983.852,414.77尿素1,732.211,638.231,876.722,363.48原材料名稱平均單價2015 年 1-6 月2014 年度2013 年度2012 年度硫磺（元/噸）1,070.921,034.18900.081,293.54天然氣（元/千立方米）1,567.121,534.701,332.721,207.32煤（元/噸）575.34656.44647.02740.98原材料 名稱2015 年 1-6 月2014 年

21、度2013 年度2012 年度采購額占營業(yè)成本比例采購額占營業(yè)成本比例采購額占營業(yè)成本比例采購額占營業(yè)成本比例硫磺97,625.134.53%209,607.604.25%145,353.922.98%165,641.373.28%天然氣57,618.772.67%118,922.692.41%97,357.632.00%85,021.861.69%煤21,058.5,0.98%69,421.951.41%69,939.971.44%59,780.601.19%主要產(chǎn)品2015 年 1-6 月2014 年2013 年2012 年產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)量產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量磷酸二銨389.00174.313

22、89.00345.79389.00372.33389.00334.06復合肥303.0030.42303.0063.92303.0086.63303.0083.10重鈣30.0012.3330.0025.9130.0026.8830.0030.00尿素156.2076.65156.20154.81156.20107.83156.2088.25酸法礦828.00207.24828.00397.36828.00581.11828.00626.40浮選精礦860.00256.96860.00465.68860.00391.53860.00222.11聚9.002.99.006.789.006.909

23、.007.53銷售量四十五、補充一期的前十大客戶、供應商以下負責2015 年 1-6 月序號客戶金額（萬元）占總銷售額比1農(nóng)資（）公司65,349.597.12%2山東三維油脂62,546.466.81%3Chambal Fertilisers and Chemicals L61,483.746.70%4福建豆業(yè)51,780.995.64%5黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料50,906.965.54%6內(nèi)天保公司42,657.304.65%7山東恒隆糧油41,846.484.56%8河北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料40,616.214.42%9NITRON GROUP CORPORATION34,155.133.72%10福建34,033.333.71%合計485,376.1952.86%產(chǎn)品類別2015 年 1-6 月2014 年2013 年2012 年磷酸一銨81.61131.88128.36106.95磷酸二銨220.03308.68412.28381.09復合肥24.8753.475.8582.66重鈣15.622