UM-FI-170付款業(yè)務處理

1、Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project用戶操作手冊 編號：KUM-FI-170 PAGE 32 用戶操作手冊赫克力士天天普化工有有限公司 用戶操作作手冊名 稱: 付款業(yè)業(yè)務處理文檔號：KKUM-FFI-170定稿日期：20088-10-28版本號：VV1.01目的：根據對供應應商應計的的AP, 進行付款款.2適用范范圍：財務應付模模塊.3相關流流程：TBB-TP-FI-11504內容概概述：根據對供應應商的應付付狀況,對其進行行全額付款款,部分付付款操作等等.會計分錄：借：供應商商;貸：銀行存存款;5操作步步驟：5.1 對對供應

2、商全全額付款系統(tǒng)路徑SAP菜單單會計核算算會計財務會會計應付帳款憑證輸輸入付款過帳事務碼F-535.1.11 進入SSAP系統(tǒng)統(tǒng) 5.1.22進入憑證證輸入畫面面5.1.33輸入憑證證日期，公公司代碼、幣別、科科目、金額額、文本 字段名稱（FFieldd Namme）輸入值（IInputt Vallue）A：憑證日日期此憑證記帳帳日期，一一般是當天天。B：記帳日日期會計帳產生生日期，一一般選擇在在結帳的會會計期間內內。C：憑證類類型選擇憑證記記帳的類別別D：公司代代碼代表一個獨獨立核算的的單元，如如：瀘州公公司/蘇州州公司等。目的：選選擇在哪個個公司下收收款。E：幣別/匯率付款時的幣幣別及匯率

3、率(后臺設設定)。F：銀行科科目預記賬的銀銀行科目G: 金額額準備付款的的金額。H: 文本本摘要，可輸輸入對應的的采購單號號或者其他他采購信息息。類似備注注的功能.I: 供應應商帳號預付款的供供應商帳號號IHGFDECAB 點擊,回車車.5.1.44 進入清清賬畫面a) 點擊擊全選 b) 單擊擊,取消激激活c) 選擇擇需付款得項項目，雙擊擊，該金額額字體變?yōu)闉樗{色(表表示已選中中)，當”未分配”顯示的金金額為零，則則單擊。 d) 點擊擊 出現(xiàn)預覽覽畫面雙擊貸方金金額,回車車,點擊欄位旁旁的,選擇擇適當?shù)脑虼a./原因代代碼：敘述述資金、銀銀行類科目目異動原因因。目的：實現(xiàn)現(xiàn)金金流量表。e)

4、 點擊擊抬頭處的的憑證-模擬核對借貸方方平衡后,點擊保存存,過帳.產生憑證號號為:5.2 客客戶部分付付款清賬部分支付系統(tǒng)路徑SAP菜單單會計核算算財務會計計應付帳款憑證輸輸入付款過帳事務碼F-535.2.11 進入SSAP系統(tǒng)統(tǒng) 5.2.22進入憑證證輸入畫面面5.2.33輸入憑證證日期，公公司代碼、幣別、科科目、金額額、文本 字段名稱（FFieldd Namme）輸入值（IInputt Vallue）A：憑證日日期此憑證記帳帳日期，一一般是當天天。B：記帳日日期會計帳產生生日期，一一般選擇在在結帳的會會計期間內內。C：憑證類類型選擇憑證記記帳的類別別 D：公司代代碼代表一個獨獨立核算的的單

5、元，如如：瀘州公公司/蘇州州公司等。目的：選選擇在哪個個公司下收收款。E：幣別/匯率付款時的幣幣別及匯率率(后臺設設定)。 F：銀行科科目預記賬的銀銀行科目G: 金額額預付款金額額。H: 文本本摘要，可輸輸入對應的的采購訂單單號或采購購信息等類類似備注的的功能.I: 供應應商帳號預付款的供供應商帳號號IHFGDECAB點擊,回車車.5.2.44 進入清清賬畫面a) 先選選擇”部分支付付”那個shheet,再點擊全選b) 單擊擊,取消激激活c) 選擇擇需付款的項目目，雙擊預清清帳金額，該該金額字體體變?yōu)樗{色色(表示已選選中),然后在在其右邊的的”支付金額額”一列中輸入準備支支付的金額額。同樣的的

6、,當”未分配”顯示的金金額為零，則則單擊。d) 點擊擊,出現(xiàn)預覽覽畫面雙擊借方金金額,回車車,點擊欄欄位旁的,選擇適當當?shù)脑虼a./原因代代碼：敘述述資金、銀銀行類科目目異動原因因。目的：實現(xiàn)現(xiàn)金金流量表。 原因代碼的的可選項目目有:e) 點擊擊抬頭處的的憑證-模擬核對借貸方方平衡后,點擊保存存,過帳.5.3客戶戶部分付款款清賬剩余支付付系統(tǒng)路徑SAP菜單單會計核算算會計財務會會計應付帳帳款憑證輸輸入付款過帳事務碼F-535.3.11 進入SSAP系統(tǒng)統(tǒng) 5.3.22進入憑證證輸入畫面面5.3.33輸入憑證證日期，公公司代碼、幣別、科科目、金額額、文本 字段名稱（FFieldd Namme

7、）輸入值（IInputt Vallue）A：憑證日日期此憑證記帳帳日期，一一般是當天天。B：記帳日日期會計帳產生生日期，一一般選擇在在結帳的會會計期間內內。C：憑證類類型選擇憑證記記帳的類別別D：公司代代碼代表一個獨獨立核算的的單元，如如：瀘州公公司/蘇州州公司等。目的：選選擇在哪個個公司下收收款。E：幣別/匯率付款時的幣幣別及匯率率(后臺設設定)。F：銀行科科目預付款使用用的科目G: 金額額預付款金額額H: 文本本摘要，可輸輸入對應的的采購訂單單號和采購購信息。類似備注注的功能.I: 供應應商帳號預付款的供供應商帳號號IHFGCEDBA點擊,回車車.5.3.44 進入清清賬畫面a) 先選選擇

8、”剩余項目目”那個shheet,再點擊全全選b) 單擊擊,取消激激活c) 確定定需付款的項目目，雙擊預預清帳金額額，該金額額字體變?yōu)闉樗{色(表示已選選中),然后在在其右邊的的”剩余項目目”一列中輸入清賬后后的剩余金金額。同樣的,當”未分配”顯示的金金額為零，則則單擊。d) 單擊擊,出現(xiàn)預覽覽畫面雙擊:雙擊貸方金金額,回車車,點擊欄欄位旁的,選擇適當當?shù)脑虼a./原因代代碼：敘述述資金、銀銀行類科目目異動原因因。目的：實現(xiàn)現(xiàn)金金流量表。e) 點擊擊抬頭處的的憑證-模擬雙擊藍色那那行,進行行修正回車,在”文本”欄位寫入入備注. 然后點擊,后退.核對借貸方方平衡后,點擊保存存,過帳.分析: “部分支付付”與“剩余支付付”區(qū)別： 用 = 1 * GB3 時帳戶會會增加新的的(收款金金額)未清清項，原未未清 =