電氣股份有限公司董事會、監(jiān)事會經(jīng)費制度 -模版

1、電氣股份有限公司董事會、監(jiān)事會經(jīng)費制度 一、總 則 第一條 為了保證公司股東大會、董事會、監(jiān)事會（以下簡稱“三會”）的正常運作，提高決策效率和監(jiān)督效果，并規(guī)范“三會”運作等相關(guān)事務(wù)運作費用的使用，建立健全公司有關(guān)內(nèi)部控制制度，特制定本制度。 第二條 公司董事會及其董事、監(jiān)事會及其監(jiān)事應(yīng)依據(jù)公司法、證券法等法律、法規(guī)和規(guī)章制度及本公司章程的規(guī)定，遵紀守法，勤勉盡責，同時應(yīng)在弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)基礎(chǔ)上，從實際出發(fā)，從嚴從簡，嚴格按照程序，根據(jù)本制度的規(guī)定提取、使用。 二、經(jīng)費來源 第三條 公司董事會、監(jiān)事會經(jīng)費(以下簡稱“經(jīng)費”)來源由公司“三會”日常辦公機構(gòu)根據(jù)往年運行情況和本年預(yù)計

2、情況，經(jīng)與公司預(yù)算管理委員會協(xié)商，提出年度預(yù)算，納入公司預(yù)算管理體系，在公司管理費用中列支。 第四條 經(jīng)費不進行年初預(yù)提，也不做年終節(jié)余處理，以在年度預(yù)算額度內(nèi)日常實際發(fā)生額支付。 三、經(jīng)費支出范圍及支付原則 第五條 經(jīng)費支出項目根據(jù)歷年運作情況分剛性部分和非剛性部分。 1.剛性部分指歷年發(fā)生，一般變化范圍不大的費用，主要包括以下項目： 法定信息披露媒體(中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報等報刊、上海證券交易所網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)平臺)的信息披露費； 在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的年度聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費用； - 1 - 在上海證券交易所掛牌上市的服務(wù)年費； 公司聘請的常年法律顧問費用； 定期

3、報告必要的制作、印刷費用； 上市公司協(xié)會（中國上市公司協(xié)會和河南上市公司協(xié)會）年費及銀行間市場交易商協(xié)會會費（發(fā)行短期融資券及中期票據(jù)等銀行間業(yè)務(wù)）； 根據(jù)監(jiān)管部門要求和實際情況另外新增的其他每年度必然支付的其他剛性費用。 2.非剛性部分指根據(jù)實際情況可以控制的部分，主要包括以下項目： 公司董事、監(jiān)事為公司服務(wù)(包括參加“三會”、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、調(diào)研等)所發(fā)生的差旅、會務(wù)、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費用； 公司“三會”常設(shè)辦公機構(gòu)及有關(guān)職能部門人員發(fā)生的與“三會”運作有關(guān)業(yè)務(wù)以及為提高專業(yè)知識水平等的外出學(xué)習(xí)、差旅、會務(wù)、培訓(xùn)等費用； 公司“三會”的會務(wù)、資料、業(yè)務(wù)招待等費用； 公司“三會”常設(shè)機構(gòu)的日常辦公費

4、用； 公司董事會專門委員會因公司業(yè)務(wù)而聘請的中介機構(gòu)專項顧問費及其相關(guān)費用； 公司日常投資者關(guān)系管理（IRM）所發(fā)生的差旅、業(yè)務(wù)招待、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等費用； 公司“三會”運作涉及的管理咨詢、數(shù)據(jù)服務(wù)、軟件許可服務(wù)等費用； 非專項資本運作所聘中介機構(gòu)（按合同或服務(wù)協(xié)議約定）所發(fā)生的差旅、食宿等費用； 公司董事會對“不直接參與公司經(jīng)營管理的董事、獨立董事、監(jiān)事”的特別獎勵； 公司董事會對公司運作中有突出貢獻的有關(guān)部門和人員的適當激勵性獎勵； 其他的與“三會”運作相關(guān)的費用。 第六條 經(jīng)費使用應(yīng)本著在年度預(yù)算指標范圍內(nèi)，勤儉節(jié)約，規(guī)范開支原則。 - 2 - 第七條 涉及“公司董事會對不直接參與公司經(jīng)營管理

5、的董事、獨立董事、監(jiān)事的特別獎勵”事項，由公司董事會薪酬與考核委員會在年終考核評價時，制定獎勵方案，由董事會報請股東大會批準后方可納入下一年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行。 第八條 涉及“公司董事會對公司運作中有突出貢獻的有關(guān)部門和人員的適當激勵性獎勵”事項，由公司人勞部門會同“三會”常設(shè)辦公機構(gòu)擬定方案，由董事長或其授權(quán)代表(總經(jīng)理)審定批準后執(zhí)行，并報備公司董事會薪酬與考核委員會。 四、經(jīng)費審批及年終審查 第九條 公司董監(jiān)事會經(jīng)費的日常支付與核銷，在預(yù)算額度內(nèi)按公司備用金管理辦法、費用報銷管理辦法、全面預(yù)算管理辦法等相關(guān)制度執(zhí)行。 第十條 按照公司部門職責分工，董監(jiān)事會經(jīng)費各類子項經(jīng)辦和核銷按各業(yè)務(wù)板塊實行歸口管理。 第十一條 部門歸口管理費用按人勞部所定職責，在董事會經(jīng)費管理中履行以下主要職責： (1)各歸口管理部門負責指導(dǎo)各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)費使用，明確費用標準； (2)各歸口管理部門負責做好報銷業(yè)務(wù)事前審批，負責對報銷業(yè)務(wù)的必要性、真實性、合規(guī)性進行審核。 第十二條 公司董監(jiān)事會業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)遵循職責清晰、流程嚴謹、管控全面、支付合規(guī)的原則辦理報銷業(yè)務(wù)。 五、附 則 第十三條 本制度作為公司內(nèi)部控制制度的