中小型公司管理制度范本

1、=第一部分：公司管理制度第一節(jié)、 管理大綱為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、水平，不斷完善公司的管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體員工努力學習業(yè)務知識和各種常識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與

2、公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率 ;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費 ;倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟；發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。一、總經(jīng)理崗位職責1、總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導核心，是經(jīng)營管理的最高決策人。2、組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。=3、負責制定公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措

3、施。4、提出公司組織機構(gòu)設置方案。5、提出公司經(jīng)營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。6、負責處理公司各部門之間存在的矛盾和問題。7、負責公司投資項目主題選定。8、負責審核公司經(jīng)營費用支出。9、決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟效益負責，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)。10、其它有關(guān)公司全局的工作。二、副總經(jīng)理崗位職責1、協(xié)助總經(jīng)理，分管公司行政、工程、財務部門工作并主持公司日常工作，向總經(jīng)理直接負責。2、總經(jīng)理授權(quán)下，主持公司全面工作，需作重大決定而又情況緊急時，可電話請示后定奪。3、協(xié)助總經(jīng)理研究、制定公

4、司生產(chǎn)目標計劃，負責生產(chǎn)計劃的組織安排、落實、調(diào)度、統(tǒng)籌工作。4、負責公司的生產(chǎn)安全檢查、考核工作。5、負責各類生產(chǎn)，考核及落實工作。負責經(jīng)濟責任制獎勵方案的制定和統(tǒng)籌工作，降底成本、提高效益。6、對分管部門工作方案提出明確指示和要求，對主要管理人員工作業(yè)績提出考評意見，協(xié)助總經(jīng)理確定任免。7、完成總經(jīng)理委托安排的其它事項。=第二部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責一、綜合管理辦公室主任的崗位職責1、在公司上級領(lǐng)導下，主管行政、人事、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)并負責公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導公司本部員工做好本職工作。3、負責對公司上級領(lǐng)導的決策

5、、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。4、協(xié)助各部門制定，并監(jiān)督、檢查、落實目標管理完成情況。5、協(xié)助上級領(lǐng)導對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。6、負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。7、負責公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向上級領(lǐng)導匯報。8、制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。9、認真完成上級領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。10、二、辦公室文員崗位職責1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。3、協(xié)助部門主管做好

6、新聘員工的招聘工作。4、認真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事務。5、配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。=第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理1、本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后方可開出。4、二、辦公財產(chǎn)管理1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公

7、費用支出。2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置（特殊情況例外）。3、綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、各部門要由專人負責領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。8、綜合辦要將公司所有財物分類

8、記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報上級領(lǐng)導。=三、會務管理1、綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。3、對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、內(nèi)部會議必須做到保密。5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。6、愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸

9、等財產(chǎn)帶出去。7、四、公司日常支出的核準各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)財務管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。五、公司小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求：1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。2）車輛必須車況良好，手續(xù)，保險齊全。3）員工購買車輛不準以公司的名義領(lǐng)取牌照。4）綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據(jù)。2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。3、小車的管理遵循機械設備管理制度，由車隊負責管理，綜

10、合辦監(jiān)督。=第三節(jié)、公司人員的聘用一、填寫本公司新聘職員履歷表。二、各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。三、應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。四、新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準者外，不得任用。1、剝奪公民權(quán)利尚未復權(quán)者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。3、吸食毒品或其他代用品者。4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節(jié)、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質(zhì)，

11、增強公司的活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工 4 日或月累計曠工4 日及以上者，全年累計曠工14 日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務遭受損失者。=9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。11、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。1

12、2、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。13、年終考績不合格者。14、工作期間因受刑事處分者。15、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。16、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具員工辭退通知書或口頭通知。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應及時登記員工調(diào)整通知單。六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準方可執(zhí)行。七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

13、八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月，直到公司找到新員工。九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫移交清單，辦理移交手續(xù)。十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出辭退通知書并及時填寫人員調(diào)整登記表。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。=第五節(jié)、教育與培訓一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。二、有關(guān)教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按公司員工培訓計劃辦理。三、本公司為了教育與培訓的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔任講師，被指派者不得借

14、故推諉，而應認真?zhèn)湔n，認真講解。四、員工培訓分為：、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：1）公司簡介及人事管理制度的講解。2）業(yè)務特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。3）指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導作業(yè)。、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。、專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構(gòu)接受專業(yè)培訓?；毓竞缶汀袄碚撆c實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業(yè)綜合素質(zhì)。五、員工培訓待遇及義務1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。2、凡參加各類短期培訓

15、者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據(jù)公司需要，由總經(jīng)理批準方可參加。3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。=第六節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：1、公司本部員工：夏季：上午： 8：00 12：00下午：2：306:30冬季：上午： 8：30 12：00下午： 2：00 6：302、工程項目部員工：夏季：上午： 5：30 12：00下午： 2：00 7：00冬季：上午： 8：30 12：00下

16、午：2：006:30二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時間原則上不少與48 小時。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為六天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報上級領(lǐng)導核準后執(zhí)行。3、公司工程項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng)理擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進行簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次（含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：

17、下班前十五分鐘內(nèi)進行簽退。提前二十分鐘簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。=四、公司員工加班：員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫加班申請單，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交加班申請單視為自愿無償為公司服

18、務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容。公司員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報上級領(lǐng)導，經(jīng)領(lǐng)導核準簽字后交財務部，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。第七節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請

19、假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)公司本部員工請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取員工請假單，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取員工請假單，填制完畢后，項目經(jīng)理批準后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。二、請假權(quán)限公司本部員工請假兩天含兩天之內(nèi)部門主管批準，三天及三天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。工程項目部員工請假，三天之內(nèi)項目經(jīng)理批準，三天以上需呈報總經(jīng)理批準。三、請假須知：=1、公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單

20、由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。3、員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。4、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。5、請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。6、員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，

21、全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。4、婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、女員工分娩，給假四十五天，特殊情況適當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。第八節(jié)、臨時人員管理辦法一、雇用1、各部門招聘臨時人員，應填“臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總經(jīng)理核準后，方可雇傭。2、臨時人員報到時，各部門應向綜合辦提交臨時人員的相關(guān)資料供綜合辦備案。=二、管理1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假

22、期間除工傷假外均不發(fā)給工資。臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。三、停止雇用臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應予終止雇用，終止雇用的臨時人用應填寫“離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。一、物品的采購：1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)部門主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。2、臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于

23、市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)部門主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理核準，呈報總經(jīng)理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納一起購買，不得由一個人購買。4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經(jīng)濟損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、采購部負責人=的認可簽字。

24、物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。2、出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部由部門負責人簽字、項目部報項目部經(jīng)理簽字認可。三、物品的歸還：1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，合格后方可入庫。2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照

25、公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應的賠償，并將情況上報采購部經(jīng)理或項目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十節(jié)、庫房管理制度一、材料、工具等其它庫房統(tǒng)一由保管員負責。二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準確，防止錯進錯發(fā)。四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名不同的用途，按規(guī)定的區(qū)域離地、離墻整齊存放，五、保持倉庫內(nèi)現(xiàn)有各種工具申領(lǐng)前干凈整潔。六、對于舊廢工具及時提出保養(yǎng)維修計劃，保證工具的正常使用。七、工具申領(lǐng)必須嚴格填表登

26、記，如有損毀及時上報。=八、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。九、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內(nèi)頂不漏、地不潮、安全可靠。十、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的收發(fā)工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。十一、嚴格執(zhí)行原材料進出庫索票制度，對不符合要求的有權(quán)拒收入庫或拒絕出庫（特殊情況除外，但事后必須補全票據(jù)）。十二、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報，確保庫存物資的充足供應。十三、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務，若出現(xiàn)差錯責任自負。十四、工具進入庫房必須保證成品入庫便于隨時取用。第十一

27、節(jié)、鍋爐工崗位職責一、負責冬季暖氣的供熱，保證辦公樓及暖氣供應系統(tǒng)的室溫達到規(guī)定的要求。二、負責洗浴室的供水、供熱、清潔衛(wèi)生及管理工作。三、負責鍋爐房內(nèi)、洗浴室的財產(chǎn)安全。四、負責鍋爐的運行安全。五、負責辦公室、院內(nèi)上下水、供暖系統(tǒng)、供電系統(tǒng)的檢修與日常維護和保潔工作。六、夏季負責院內(nèi)花草樹木的管理工作。七、協(xié)助庫管整理清潔庫房。八、負責公司院內(nèi)的衛(wèi)生工作及公司正常的水電使用情況。=第十二節(jié)、宿舍管理制度為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序。使員工獲的充分的休息，以提高工作效率，特制定以下規(guī)定：一、住宿人員由公司辦公室統(tǒng)一安排、整理備案。二、每位員工配置床位一個、鑰匙一套、被褥

28、一套。三、員工必須按照統(tǒng)一規(guī)定使用各自的床、臥具等，不得私自隨意調(diào)換或多占。四、集體宿舍床位只限員工本人使用，一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應提前征得公司辦公室的同意。五、自覺愛護公物，宿舍內(nèi)由公司提供的所有器具設施，如電視、床鋪、衣柜及宿舍門窗、墻壁和地面等，住宿人員有義務維護其完好，自覺將個人物品擺放整齊，保持宿舍清潔整齊。六、宿舍安排輪流值日表，自覺遵守，共同監(jiān)督。七、宿舍員工必須講究公共及個人衛(wèi)生，不準隨便吐痰，衣物、床被須干凈整潔。八、不準在宿舍內(nèi)張貼、亂掛繩索、亂打鐵釘、亂動公用設施和他人財物。九、宿舍每月由辦公室組織人員抽查三次，如發(fā)現(xiàn)有臟、亂、差、臭的宿舍

29、，對全體宿舍成員罰款 10 元/人，當值人員加罰 10 元。用此費用清理打掃宿舍。六、自覺保持宿舍安靜，同事之間應和睦相處，不得以任何借口爭吵、打架、酗酒，晚上 23 時后停止一切娛樂活動（特殊情況除外）。第十三節(jié)、后勤伙食管理制度為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保員工的身體健康，特制定本制度。一、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，預防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐蝕、蟲蛀、有毒、超過保質(zhì)期或衛(wèi)生法禁止供應的其他食品，防止食物中毒。二、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗，不得采購三無產(chǎn)品。零散采購蔬菜等物品時，要貨比三家確定長期采購

30、點，采取定期結(jié)=賬方式，盡量少用現(xiàn)金。所有采購物品必須經(jīng)廚師復查，在原始采購單上簽字確認。三、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，對存放的各類食品實行“隔離”，以免串味、走味或變質(zhì)。四、食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。五、熟食存放冰箱或冰柜時間不得多于48 小時，夏天嚴禁隔夜飯菜。六、食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。七、工作時要穿戴工作服、工作帽,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。八、食堂工作人員須持證上崗，每年必須體檢一次，體檢不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人員不得進入廚房。九、廚師

31、根據(jù)考勤表統(tǒng)計人數(shù)確定采購單及用餐量，如有變更，辦公室應及時通知廚房。廚師要嚴格執(zhí)行公司對伙食標準的總體控制，每人日均10 元。十、內(nèi)部接待伙食標準制度要按以下標準執(zhí)行：1、客餐招待費用分一檔、二檔、三檔，期中一檔標準為：30 元/人；二檔標準為： 20 元/人；三檔標準為15 元/人。2、如需酒水，期中酒以三個檔次區(qū)分：三檔飲酒標準不超120 元/瓶；二檔飲酒標準不超 180 元/瓶；一檔飲酒標準不超 280 元/瓶。領(lǐng)導特別安排除外。十一、每月月底，辦公室采購員應會同伙食管理員一起對食堂庫存盤點，計算伙食節(jié)超情況，列出本月伙食開支明細、費用節(jié)超、伙食考勤并上報財務室。十二、公司員工在外臨時

32、就餐、外來人員在公司臨時就餐按每人10 元的標準費用執(zhí)行。十三、在建項目的伙食標準原則上按公司的標準執(zhí)行，可根據(jù)項目的情況另行規(guī)定。十四、要嚴格控制招待費用，招待權(quán)限要有所限制，施工期間，在項目部內(nèi)部招待必須報項目經(jīng)理批準。=第十四節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進集體1）評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定原則：1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。3）在完成生產(chǎn)（工作）任務，節(jié)約財資等方

33、面做出貢獻的。4）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。6）與上級管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。2、先進個人1）評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評定原則：1）在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。（3）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。（4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。5）長期遵守紀律，有帶動作用的。6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人

34、，事跡突出的。3、其他獎勵=1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）評定原則1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎者。5）為公司提出合理化建議，被采納的。6）在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。

35、9）能夠提前完成任務，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。二、懲罰機制違紀過失1）評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。處理辦法：1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人元。3）違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟上損失的，罰當事人造成經(jīng)濟損失的 10% 。4） 凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50 元并按曠工一天處理。（6）凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50100 元。（7）凡在工地打架者，雙

36、方罰款100 200 元。（8）凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200 300 元。（9）凡在社會上打架者，罰款200 元。=（10）凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1 日扣 2 天考勤。（11）凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每1 日扣 2 天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1 日扣其 2 天考勤。（12）嚴禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當事人處罰。（13 ）嚴禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款 100-500 元。14）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予

37、其經(jīng)濟處罰和行政處分。15）違反操作規(guī)程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的，對當事人處以損失的10% 的罰款。（16 ）對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2 倍于贓款的金額。（17）對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2 倍于贓款的金額并除名。18）對于招待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。19）有其他違紀過失者，將由項目部或公司進行處罰，并填寫違紀過失單。20）凡其他責任過失者，由項目部或公司根據(jù)責任過失輕重進行處罰，并填寫責任過失單。第十五節(jié)、檔案管理一、檔案管理要由專人負責，明確責任，

38、保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。二、任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。=第三部分財務部管理制度第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責（一）財務部的職能：1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、建立、健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務紀律。3、積極為公司經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。5、對政府財務、稅務、審計、銀行

39、等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。6、嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。（二）會計的崗位職責：、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。3、嚴格執(zhí)行會計法和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。4、按照國家會計制度

40、的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。5、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。6、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。7、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。8、加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金=額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。9、每月、每年度終結(jié)時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質(zhì)量控制

41、關(guān)。、每月按期申報稅金，負責處理好有關(guān)稅務方面的關(guān)系。、對不符合國家會計法和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。（三）出納的崗位職責：1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。3、嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。5、每

42、月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。9、為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。10、每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。=11、按照國家會計制度的規(guī)定，應妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借

43、他人使用。13、保守公司財務秘密。14、對不符合國家會計法的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。第二節(jié)、財務工作管理一、財務管理制度。1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務，會計應按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。5、財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回

44、，要求更正、補充。6、財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。7、財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務處理等工作。8、財務人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。=第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經(jīng)濟擔保，否則一切后果自負。3、由銀行支出的資金應有經(jīng)理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別

45、保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收

46、支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有2 人以上同往，必要時請求領(lǐng)導提供專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月=結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤

47、。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費和財務費的報銷財務人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經(jīng)理的簽字。由會計審核下列內(nèi)容：1） 重審票據(jù)的合法性、真實性。、2） 對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。3） 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。二、人工費

48、及材料費結(jié)算1、項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理（領(lǐng)班）定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務部門進行賬務處理。2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究相關(guān)人員的責任。4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、民工組每一周填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準。=三、借款及其它1、公司職員私人借款原則上不予，如情況比較特殊由本人填寫借款單，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后

49、，需會計簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000 元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。2、業(yè)務人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應根據(jù)業(yè)務性質(zhì)核準金額。3、對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。4、借款人應在辦完事后一周內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，借款從本人工資逐月扣除，直至借款扣清為止。5、民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。6、員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，

50、由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。7、項目經(jīng)理的報支，應由總經(jīng)理審批。8、由公司總經(jīng)理和會計審批下列支出：1） 公司各部門的業(yè)務費及招待費。2） 由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。3） 外部有關(guān)單位借款及各項預付款數(shù)額較大的。4） 其它計劃支出金額較大的。5）第六節(jié)、出差管理制度一、為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。二、公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費40 元，住宿費元，不得超標準食宿，超出部分自負。三、因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。=四、如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高

51、住宿標準，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、項目部財務管理一、項目部資產(chǎn)管理1）項目部應嚴格按照公司“財務管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、出納員，會計。2）項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務部報帳，記入公司固定資產(chǎn)臺賬。3）固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交公司財務部。4） 各項目

52、部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項目部同時應結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。二、內(nèi)部審計制度公司對項目部每年進行兩次以上財務審計，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對具體事項進行專門審計。審計人員由項目總經(jīng)理、財務總監(jiān)、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進行工作，各項目部應持正確態(tài)度積極配合審計工作。每次審計結(jié)束后，審計組應將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。對審計出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。第八節(jié)、財務紀律財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行會計法和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和

53、獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。=一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1 個月工資。超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。未經(jīng)批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。其它較嚴重違反財務管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財務人員應予解聘。違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。使用職務便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。弄虛作假、營私

54、舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的。有其他瀆職行為和嚴重錯誤的。第四部分機械部管理制度第一節(jié)、總則在工程施工中，機械是完成工程各次施工任務的工具，是確保工程質(zhì)量，加快施工進度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟效益、改善勞動條件的主要手段。因此，管、用、養(yǎng)在工程設施建設中有著極其重要的作用。這就要求所有公司員工端正態(tài)度，對機械管理工作給予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務拼機械的錯誤做法。因此，要加強管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長機械壽命、減少磨損，盡可能使機械經(jīng)常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較大

55、的經(jīng)濟效益。一、公司內(nèi)部所有的機械產(chǎn)權(quán)歸公司所有，由機械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項目部、使用單位施工任務情況進行統(tǒng)一調(diào)度。二、合理選配機械，做好現(xiàn)有機械的挖潛改造和更新工作，使機械與工程施工配套，充分發(fā)揮機械優(yōu)勢，提高經(jīng)濟效益，不斷提高機械化施工水平和機械化=先進程度。三、加強對操作人員的業(yè)務培訓，提高業(yè)務技能，力爭做到安全意識強，質(zhì)量意識強，遵紀守法，爭當愛崗敬業(yè)的機械手。四、對派到使用單位的機械要經(jīng)常檢查，督促其加強維護保養(yǎng)，合理使用，做好相互協(xié)調(diào)工作。五、機械三級以上的維修或大修工作由機械部統(tǒng)一安排、實施；三級以下的維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報機械部存檔。六、

56、機械分配到使用單位或項目部后，本部門的機械負責人要每日將機械運行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計，于月底將報表交于機械部，要反映出機械的完好狀況。第二節(jié)、機械部崗位職責一、機械部人員崗位職責1、機械部主管的崗位職責(1）認真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關(guān)于機械管理的方針政策、規(guī)章制度，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標和施工任務。(2）結(jié)合本部門具體情況，制定機械管理實施細則，做好機械安全運行工作，監(jiān)督使用單位對機械的合理使用和保養(yǎng)維修。(3）負責辦理公司下達的機械及部件的購置計劃，施工前的調(diào)遷進場，竣工后的機械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。(4）認真做好機械的基礎(chǔ)工作，負責辦理機械年度審驗、

57、保險業(yè)務、安全工作及費稅的繳納工作。(5）對部門內(nèi)人事工作，職務任免，崗位調(diào)整，業(yè)務工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、管理權(quán)。負責機械購置計劃的編制實施，及時向公司提供產(chǎn)品性能、型號、價格等有關(guān)技術(shù)資料。負責抓好機械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合公司財務做好機械拆舊的提取工作。=認真把好機械配件質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，及時對配件庫存進行清理。負責機械租賃合同的簽定，租賃費的結(jié)算、收回工作。對機械交通事故，施工作業(yè)時發(fā)生重大機械事故進行處理。2、機械部技術(shù)員的職責（1)編制機械年度維修計劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復后的驗收工作。2）認真做好新購機械的驗收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案的建立要及時、準確、統(tǒng)一

58、、規(guī)范。3）配合統(tǒng)計員認真做好機械運行記錄的統(tǒng)計、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。4）協(xié)助保管員及時做好配件庫存的清理工作。5）認真做好冬季機械封存的安排，電瓶的封存工作。6）認真做好配件購置的計劃工作。7）冬季維修機械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設施。3、機械部統(tǒng)計員的職責（1）認真學習統(tǒng)計制度，做好機械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負責辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。（2）做好機械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機械維修消耗費用的統(tǒng)計，及時準確的反映單機消耗成本帳。（3）機械進入工地后，及時收集機械運行記錄，按月統(tǒng)計做好報表及零小修理費用的單機換算工作。4）及時將維修記錄、發(fā)生費用、運

59、行記錄等原始資料裝入單機檔案。5）積極配合財務做好庫存配件的清理工作，單機直接費用的統(tǒng)計工作。6）機械租賃合同簽定后，協(xié)助公司財務回收租賃費。4、機械部采購員的職責1）按技術(shù)員提供的采購計劃及時購買機械配件，嚴格配件的質(zhì)量價格關(guān)。2）所購配件應到正規(guī)單位購買，并附正式發(fā)票及明細表。3）對所購置的配件要及時辦理入庫手續(xù)，對于直接用于單機的配件或加工件，要經(jīng)統(tǒng)計員記入單機帳后方可辦理報銷手續(xù)。=4）對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的，有權(quán)拒絕。5）對要購買配件的質(zhì)量、型號、價格負責。5、操作人員的職責1）認真學習機械常識，鉆研業(yè)務，嚴格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途）、

60、三會（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障）。2）牢固樹立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。3）負責管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保持機械清潔整齊。4）認真填寫每日機械運行記錄，要做到真實、準確，嚴格遵守配件領(lǐng)用制度。5）應積極配合維修人員進行維修，提供機械發(fā)生故障的第一手資料。6）工作不負責任、不及時保養(yǎng)機械、職業(yè)道德敗壞被項目部退回的機手，機械部將予以辭退。第三節(jié)、機械管理制度一、機械的購置與折舊根據(jù)施工任務需要購置機械時，機械部要及時、準確的向公司領(lǐng)導提供機械型號、性能、單價、購買方式等相關(guān)技術(shù)資料。機械部編制的機械購置計劃待公司