馬應龍大藥房連鎖有限公司信息化工程實施方案

1、英克科技有限公司INCA TECH Co. Ltd.實施方案武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司PAGE PAGE 68武漢馬應龍龍大藥房連連鎖有限公公司信息化工程程實施方案案北京英克科科技有限公公司目 錄錄TOC o 1-3前 言 PAGEREF _Toc60392086 h 3第一部分 組織機機構描述 PAGEREF _Toc60392087 h 5第二部分 崗位職職責描述 PAGEREF _Toc60392088 h 6第三部分 硬件軟軟件網(wǎng)絡方方案 PAGEREF _Toc60392089 h 10第四部分 系統(tǒng)設設置方案 PAGEREF _Toc60392090 h 12第五部分 業(yè)務流流程

2、管理方方案 PAGEREF _Toc60392091 h 15首營品種管管理 PAGEREF _Toc60392092 h 15首營供應商商管理 PAGEREF _Toc60392093 h 15首營客戶管管理 PAGEREF _Toc60392094 h 16基礎數(shù)據(jù)的的日常管理理 PAGEREF _Toc60392095 h 17采購計劃管管理 PAGEREF _Toc60392096 h 17進貨合同管管理 PAGEREF _Toc60392097 h 18采購入庫管管理 PAGEREF _Toc60392098 h 18付款管理 PAGEREF _Toc60392099 h 20預付款

3、管理理 PAGEREF _Toc60392100 h 21退貨出庫管管理 PAGEREF _Toc60392101 h 22銷售出庫管管理 PAGEREF _Toc60392102 h 23銷售回款管管理 PAGEREF _Toc60392103 h 25預收款管理理 PAGEREF _Toc60392104 h 25銷退入庫管管理 PAGEREF _Toc60392105 h 25特殊藥品管管理 PAGEREF _Toc60392106 h 26價格類型管管理 PAGEREF _Toc60392107 h 27調價管理 PAGEREF _Toc60392108 h 27移庫管理 PAGERE

4、F _Toc60392109 h 28盤點管理 PAGEREF _Toc60392110 h 28報損管理 PAGEREF _Toc60392111 h 29報溢管理 PAGEREF _Toc60392112 h 30商品狀態(tài)調調整 PAGEREF _Toc60392113 h 31庫存明細調調整 PAGEREF _Toc60392114 h 31效期報警管管理 PAGEREF _Toc60392115 h 32GSP管理理 PAGEREF _Toc60392116 h 32業(yè)務轉財務務 PAGEREF _Toc60392117 h 32請貨和配送送 PAGEREF _Toc60392118

5、h 34門店收貨 PAGEREF _Toc60392119 h 34門店退貨 PAGEREF _Toc60392120 h 35中心鋪貨 PAGEREF _Toc60392121 h 36店間調貨 PAGEREF _Toc60392122 h 36門店銷售收收款 PAGEREF _Toc60392123 h 37顧客退貨 PAGEREF _Toc60392124 h 37日結 PAGEREF _Toc60392125 h 388門店顧客管管理 PAGEREF _Toc60392126 h 38門店藥品的的分類管理理 PAGEREF _Toc60392127 h 38拆零藥品銷銷售 PAGERE

6、F _Toc60392128 h 38飲片管理 PAGEREF _Toc60392129 h 38門店促銷管管理 PAGEREF _Toc60392130 h 39醫(yī)?？ㄤN售售管理 PAGEREF _Toc60392131 h 39飲片廠業(yè)務務管理 PAGEREF _Toc60392132 h 39第六部分 數(shù)據(jù)方方案 PAGEREF _Toc60392133 h 42編碼方案 PAGEREF _Toc60392134 h 42靜態(tài)數(shù)據(jù)準準備方案 PAGEREF _Toc60392135 h 42動態(tài)數(shù)據(jù)準準備方案 PAGEREF _Toc60392136 h 46第七部分 數(shù)據(jù)復復制方案 P

7、AGEREF _Toc60392137 h 48第八部分 系統(tǒng)維維護方案 PAGEREF _Toc60392138 h 49第九部分 統(tǒng)計分分析 PAGEREF _Toc60392139 h 53實施方案確確認 PAGEREF _Toc60392140 h 55前 言本實施方案案是在調研研的基礎上上，結合馬馬應龍大藥藥房連鎖有有限公司關關于信息化化建設的具具體要求，為為實現(xiàn)系統(tǒng)統(tǒng)目標而制制定的信息息系統(tǒng)的框框架描述及及對各種流流程的描述述。實施方案力力圖向企業(yè)業(yè)展現(xiàn)采用用計算機管管理后的業(yè)業(yè)務運作藍藍圖，是整整個項目過過程中綱領領性的指導導文檔。實實施方案既既是對企業(yè)業(yè)業(yè)務運作作流程的總總體規(guī)

8、劃，也也是對下一一步具體實實施工作的的目標和范范圍界定。實施方案主主要解決系系統(tǒng)切換以以及操作流流程化等問問題，具體體上機操作作則需要通通過相關的的崗位培訓訓和操作規(guī)規(guī)范來解決決。本方案敘述述的主線是是業(yè)務流程程，而不是是部門，因因為流程是是跨部門的的，如果以以部門為主主線必然造造成流程的的斷裂。本實施方案案希望達到到的目標：1.業(yè)務流流程的規(guī)范范化、自動動化，避免免在操作過過程中物流流、資金流流、信息流流通道的冗冗長。2.高效性性：做到票票據(jù)在流通通過程中的的自然或必必然鏈接。力求減少少單據(jù)在流流轉過程中中不必要的的環(huán)節(jié)。3.可控制制性：管理理系統(tǒng)的重重點是在于于強調管理理，此方案案在編寫流

9、流程中重點點強調了流流轉過程中中的控制，使使得管理形形成控制閉閉環(huán)，建立立可導向的的反饋機制制。4.可操作作性：這是是管理思想想和計算機機應用技術術融合統(tǒng)一一的基礎，任任何脫離實實際，與企企業(yè)的管理理現(xiàn)狀及人人員素質、資源配置置等不相稱稱的設想都都是不可取取的。5改善部部門間的溝溝通，提高高整體工作作效率；6加強業(yè)業(yè)務管理，提提高業(yè)務的的總體管理理水平；7完善基基礎數(shù)據(jù)維維護工作，提提高基礎數(shù)數(shù)據(jù)的標準準化水平；8細化財財務核算管管理，加強強財務監(jiān)督督管理工作作；9 .業(yè)務務財務一體體化,使得得業(yè)務和財財務不再割割裂；10加強強對批號管管理，提供供批號業(yè)務務全程跟蹤蹤；11規(guī)范范報表的數(shù)數(shù)據(jù)來

10、源，提提高數(shù)據(jù)準準確性，使使得報表分分析成為可可能。系統(tǒng)把人員員從繁重的的統(tǒng)計和帳帳務登記中中解放出來來，使其更更關注業(yè)務務過程的跟跟蹤和環(huán)節(jié)節(jié)的控制。系統(tǒng)提供供的細致的的操作權限限分配嚴密密了企業(yè)管管理的內部部控制，詳詳細的業(yè)務務信息為管管理層進行行深入分析析服務，高高效的網(wǎng)絡絡資源共享享更加快了了管理信息息的處理、分析和反反饋速度。為了保證項項目實施的的順利進行行，雙方應應在深入討討論的基礎礎上，對方方案進行確確認并簽字字，作為雙雙方進行實實施的原則則性文本，以以指導具體體的實施工工作。第一部分 組織機機構描述公司組織機機構圖董事會監(jiān)事會 總經(jīng)理副總經(jīng)理質量總監(jiān)總經(jīng)理助理飲片加工廠辦公室配

11、送中心財務會計部采購部門店管理部信息中心質量管理部 組織結構說說明:武漢馬應龍龍大藥房連連鎖有限公公司和飲片片加工廠是是兩個單獨獨的核算單單元，各自自有單獨的的財務帳套套；兩者之之間是買賣賣關系。第二部分 崗位職職責描述以下的崗位位職責描述述是指系統(tǒng)統(tǒng)切換后，與與計算機操操作有關聯(lián)聯(lián)的崗位描描述，沒有有關聯(lián)的部部分如行政政管理，不不在此描述述。 說明:可以以一人多崗崗。一、信息中中心1.系統(tǒng)高高級管理工工程師 負負責對系統(tǒng)統(tǒng)核心部分分的管理，同同時負責系系統(tǒng)的授權權。2.系統(tǒng)維維護工程師師 負負責系統(tǒng)軟軟件硬件和和網(wǎng)絡的日日常維護。3.系統(tǒng)開開發(fā)工程師師 負負責系統(tǒng)的的二次開發(fā)發(fā)工作。4.基礎

12、數(shù)數(shù)據(jù)管理員員 負負責基礎數(shù)數(shù)據(jù)的新增增、停用、變更等工工作。二、采購部部采購業(yè)務根據(jù)銷售、庫存情況況、缺貨率率情況，結結合目前國國家對醫(yī)藥藥行業(yè)的政政策和醫(yī)藥藥市場的變變化趨勢、季節(jié)因素素等制定合合理的單品品上下限庫庫存數(shù)量； 根根據(jù)庫存報報警生成的的采購計劃劃，并在此此基礎制定定比較合理理的采購計計劃；根據(jù)與供貨貨商的洽談談結果在系系統(tǒng)中填寫寫合同； 負負責采購、退貨業(yè)務務洽談和退退貨通知。2.付款申申請 負負責進貨發(fā)發(fā)票和進貨貨單數(shù)量金金額的核對對，根據(jù)付付款條款打打印出付款款審批表交交相關領導導審批，同同時跟蹤付付款情況。3.首營審審批企業(yè)、品種申請請 負負責收集首首營資料信信息，并交

13、交給相關部部門審批。4.統(tǒng)計和和分析 對對進貨情況況、退貨、換貨、銷銷售情況、庫存情況況、付款情情況、缺貨貨率等進行行查詢和分分析。 三、配送中中心 11.開票員員 負負責根據(jù)門門店的要貨貨計劃和庫庫存情況，生生成配送單單，打印配配送單； 負負責勾對門門店的配送送退貨單生生成配退入入庫單，并并打??； 負負責根據(jù)客客戶的要貨貨計劃，填填制銷售單單，打印銷銷售單； 22.登錄員員 負負責進貨驗驗收后的進進貨單的填填制和打印??；負責進貨退退出單的填填制； 付付款前查詢詢是否有不不合格品； 商商品入庫、出庫、盤盤點與財務務對帳； 33.養(yǎng)護員員 負負責商品的的日常養(yǎng)護護和相應單單據(jù)的填制制。 44.保

14、管員員 負負責商品的的保管和記記賬； 負負責依據(jù)相相關出庫單單據(jù)進行揀揀貨； 負負責打印盤盤點表，并并進行盤點點；根據(jù)盤點結結果調整庫庫存明細信信息；對代管商品品作代管入入庫和代管管出庫。5.批號效效期管理定時的進行行報表查詢詢，對在庫庫商品的批批號和效期期進行管理理。6.報表查查詢和管理理對庫存情況況、出入庫庫情況、批批號效期情情況和是否否付款情況況進行報表表查詢和統(tǒng)統(tǒng)計分析。四、財務部部1.存貨和和成本管理理月底進行成成本核算、對存貨傳傳票進行記記賬，生成成存貨明細細帳和匯總總帳。2.業(yè)務轉轉財務在業(yè)務轉財財務系統(tǒng)中中，依據(jù)轉轉財務方案案，由業(yè)務務傳票生成成財務臨時時憑證，轉轉到金算盤盤系

15、統(tǒng)中。3.付款員員根據(jù)審批過過的付款申申請和付款款憑證，在在系統(tǒng)中勾勾對進貨結結算單生成成進貨付款款單，生成成傳票，負負責應付帳帳的管理。4.收款員員根據(jù)收款憑憑證，在系系統(tǒng)中勾對對銷售結算算單生成銷銷售收款單單，生成傳傳票，負責責應收帳的的管理。5.報表查查詢和管理理對銷售情況況、回款情情況、進貨貨情況、付付款情況、往來帳情情況、成本本毛利等進進行報表查查詢和統(tǒng)計計分析，并并核對配送送中心和門門店庫存。五、質管部部1.驗收員員對來貨進行行清點后驗驗收，把結結果交給登登錄員。2.質管員員依據(jù)GSPP要求對藥藥品進行日日常的質量量管理工作作；對新引進的的品種進行行編碼。3.首營管管理員對首營商品

16、品和單位的的資質進行行核查并初初審。4.損溢管管理對與質量問問題有關的的報損報溢溢的商品進進行質檢后后，對損溢溢申請進行行質量審批批。5.報表查查詢和管理理對質量管理理相關報表表進行查詢詢。6.GSPP事務管理理負責GSPP規(guī)定的相相關事務。六、價格管管理1.訂價管管理 對對新品種進進行定價，包包括:批發(fā)價、零售價和和例外價。2.調價管管理 依依據(jù)國家價價格政策、廠家價格格政策和公公司價格政政策對商品品的牌價和和業(yè)務價格格進行調整整。 33.對新引引進的品種種的進銷差差價進行分分析，從預預期利潤的的角度判斷斷是否應該該引進新品品；4. 報表表查詢和管管理 對對訂價和調調價情況進進行統(tǒng)計。七、門

17、店管管理1.請貨員員根據(jù)庫存、銷售以及及市場情況況，填寫請請貨單，并并上傳配送送中心2.驗收員員對配送商品品進行清點點和驗收，在在系統(tǒng)中勾勾對配送單單生成入庫庫單。3.營業(yè)員員負責導購，對對于柜組銷銷售模式的的門店還需需要填寫手手工的銷售售小票。4.收銀員員依據(jù)銷售小小票，進行行錄入和收收款，如果果需要則打打印收款小小票。5.報表查查詢和管理理對門店的銷銷售情況和和收款情況況進行查詢詢和統(tǒng)計分分析。八、飲片加加工廠1. 飲片片廠倉庫保保管 負責原原藥材和飲飲片的出庫庫、入庫和和庫內管理理。2.車間物物料管理 負責車車間領料的的入庫、車車間物料消消耗、以及及產成品的的出庫。第三部分 硬件軟軟件網(wǎng)

18、絡方方案本章主要描描述馬應龍龍大藥房連連鎖有限公公司使用PPM系統(tǒng)后后的硬件軟軟件和網(wǎng)絡絡總體規(guī)劃劃。網(wǎng)絡:公司總部、飲片加工工廠之間建建立10/100MM的局域網(wǎng)網(wǎng)。公司總部和和門店之間間采用實時時的寬帶連連接。公司總部和和飲片廠共共用數(shù)據(jù)服服務器。計算機終端端放置要求求：質量管管理各崗位位、進貨部部門各崗位位、配送中中心各崗位位、保管員員崗位、財財務部各崗崗位、基礎礎數(shù)據(jù)管理理崗位、系系統(tǒng)管理員員崗位、門門店各崗位位、各領導導崗位均要要設置終端端，對于查查詢各點可可根據(jù)實際際情況進行行相應設置置。硬件:服務器: IBMxx370以以上，至少少1g內存存，硬盤rraid，至至少兩個ccpu；

19、Pc: 關關鍵用戶CCPU1.7g以上上(包括:配送中心心、門店)，內存最最少1288M,門店店內存建議議256MM 其他他用戶CPPU1g以以上，內存存最少1228M打印機: 總部票據(jù)據(jù)和報表打打印:eppsonllq16000k系列列 門門店票據(jù)打打印:eppson tm2000系列熱熱敏打印機機,報表打打印epsson3000k系列列.Ups: 建議8小小時。網(wǎng)絡設備: 路由器器、交換機機；軟件:服務器端:操作系統(tǒng)使使用winndowss20000 servver數(shù)據(jù)庫使用用oraccle8116 servver客戶端:操作系統(tǒng)使使用winndowss20000 proffessiion

20、all數(shù)據(jù)庫使用用oraccle8116 clieent門店:操作系統(tǒng)使使用winndowss20000 proffessiionall數(shù)據(jù)庫使用用oraccle8116 servver第四部分 系統(tǒng)設設置方案系統(tǒng)設置主主要涉及到到所有與業(yè)業(yè)務相關帳帳的設置，包包括財務帳帳的設置及及非財務帳帳的設置；財務帳的的設置包括括核算單元元的設置、存貨帳、應收帳、應付帳、采購帳、預收帳、預付帳等等；非財務務帳的設置置包括業(yè)務務帳和保管管帳。設置置的原則是是充分考慮慮到將來馬馬應龍大藥藥房連鎖有有限公司可可能的擴展展內容。第一節(jié) 非非財務帳設設置 此此部分帳是是指導業(yè)務務進行相關關工作。1，業(yè)務帳帳設置設

21、置如下：采購部業(yè)務務帳：指導導采購部作作進貨計劃劃；飲片廠采購購業(yè)務帳: 指導飲飲片廠作進進貨計劃；配送業(yè)務帳帳: 用于于對門店進進行配送。說明：業(yè)務務帳是實際際業(yè)務發(fā)生生的實時反反映。 業(yè)業(yè)務帳數(shù)量量 當前保保管帳數(shù)量量 到貨未未記保管帳帳數(shù)量 開開票未記保保管帳數(shù)量量。2，保管帳帳設置 設設置如下： 大藥房保保管帳 配送中心心中藥飲片片庫保管帳帳配送送中心特殊殊藥品庫保保管帳 配送送中心中西西成藥庫保保管帳 配送送中心退貨貨庫保管帳帳 配送送中心不合合格品庫保保管帳 大藥藥房代管庫庫保管帳 各門門店保管帳帳 飲片廠廠保管帳飲片廠廠原藥材庫庫保管帳 飲片廠廠成品庫保保管帳 飲片廠廠車間保管管

22、帳 飲片廠廠代管庫保保管帳 第二節(jié) 財財務帳設置置1，核算單單元設定武漢馬馬應龍大藥藥房連鎖有有限公司為為法人核算算單元。設定飲片加加工廠為獨獨立核算單單元。分別核算武武漢馬應龍龍大藥房連連鎖有限公公司和飲片片加工廠的的業(yè)務情況況及財務情情況。2，存貨帳帳設置 設設置如下： 大藥房存存貨帳(核核算級)配送中心存存貨帳各門店存貨貨帳飲片廠存貨貨帳(核算算級)存貨的成本本核算方法法是月底加加權平均。同一個商品品在一個核核算單元內內成本相同同。3，應收帳帳設置 設設置如下： 大藥房應應收帳 飲片廠應應收帳 每每個應收帳帳均核算到到單位、銷銷售人員。4，應付帳帳設置 設設置如下： 大藥房應應付帳 飲片

23、廠應應付帳 應應付帳核算算到單位； 5，預收帳帳設置 設設置如下： 大藥房預預收帳 飲飲片廠預收收帳 對對于設定的的每個預收收帳均核算算到單位6，預付帳帳設置 設設置如下： 大藥房預預付帳 飲片廠預預付帳 預預付帳設置置為按單位位進行核算算；7，采購帳帳設置 設設置如下： 大藥房采采購帳 飲片廠采采購帳 采購購帳核算到到單位和商商品；余額額方向為貸貸方。第五部分 業(yè)務流流程管理方方案首營品種管管理采購員在新新品引進之之前，要盡盡可能詳細細地了解該該品種的情情況，之后后提出首營營申請，交交相關部門門審批。領領導批準后后就可以正正式經(jīng)營該該品種了。流程圖相關部門對某個新品種提出首營申請領導審批基礎

24、數(shù)據(jù)管理員維護商品的基礎信息質管部從質管的角度對新品進行資質審查物價員從進銷差價的角度對首營進行審批、定出零售價流程圖說明明首營商品的的尋找、信信息的收集集、包括對對首營的審審批在系統(tǒng)統(tǒng)中并不做做記錄，只只是當某個個商品的首首營申請被被批準之后后，才由基基礎數(shù)據(jù)管管理員將商商品的基礎礎信息通過過“商品基礎礎數(shù)據(jù)管理理功能”錄入到系系統(tǒng)中來。崗位職責說說明1采購員員：收集資資料，填寫寫首營審批批單。2質管人人員：對經(jīng)經(jīng)公司領導導批準的首首營品種進進行相關的的資質檢查查。3. 基礎礎數(shù)據(jù)管理理員：將質質管審核通通過后的首首營品種的的基礎信息息錄入系統(tǒng)統(tǒng)。4. 物價價員:在系統(tǒng)中中對首營品品種進行訂

25、訂價。首營供應商商管理采購員在供供應商首營營審批之前前，要盡可可能詳細地地了解供應應商的情況況，之后提提出首營申申請，交公公司的相關關領導進行行審批。批批準后，質質管部門對對首營申請請進行資質質檢查，然然后就可以以跟該供應應商進行正正常的業(yè)務務。流程圖 質管部進行資格審查相關領導審批基礎數(shù)據(jù)管理員維護供應商信息采購部提出首營申請流程圖說明明錄入供應商商數(shù)據(jù)之前前的審批工工作在系統(tǒng)統(tǒng)中并不做做記錄。當當審批通過過之后，基基礎數(shù)據(jù)管管理員用系系統(tǒng)提供的的“供應商管管理”功能錄入入新供應商商的基礎數(shù)數(shù)據(jù)。崗位職責描描述1采購員員：收集供供應商信息息，填寫首首營審批單單。2質管人人員：對經(jīng)經(jīng)公司領導導

26、批準的首首營供應商商進行相關關的資質檢檢查。3. 基礎礎數(shù)據(jù)管理理員：將質質管審查和和領導審核核通過的首首營供應商商的基礎信信息錄入系系統(tǒng)。首營客戶管管理 銷售業(yè)務務員發(fā)現(xiàn)新新客戶后填填寫審批單單交有關部部門審核后后錄入系統(tǒng)統(tǒng)。流程圖確定價格類型銷售部經(jīng)理審核意見銷售業(yè)務員提出增加新客戶申請質管部作資格審查領導審批基礎數(shù)據(jù)管理員把客戶信息錄入系統(tǒng)流程圖說明明錄入客戶數(shù)數(shù)據(jù)之前的的審批工作作在系統(tǒng)中中并不做記記錄。當審審批通過之之后，基礎礎數(shù)據(jù)管理理員用系統(tǒng)統(tǒng)提供的“客戶管理理”功能錄入入新客戶的的基礎數(shù)據(jù)據(jù)。崗位職責銷售業(yè)務務員：收集集客戶資料料，填寫首首營審批單單交領導，質質管部審批批后交基

27、礎礎數(shù)據(jù)管理理員基礎數(shù)據(jù)的的日常管理理 基基礎數(shù)據(jù)導導入到INNCA系統(tǒng)統(tǒng)后，需要要專門設立立基礎數(shù)據(jù)據(jù)管理員崗崗位對基礎礎數(shù)據(jù)進行行管理，管管理流程如如下:基礎數(shù)據(jù)變更申請基礎數(shù)據(jù)管理員維護變更信息部門領導確認崗位職責描描述:1. 基礎礎數(shù)據(jù)管理理員:響應各部部門對基礎礎數(shù)據(jù)的維維護要求。采購計劃管管理采購員根據(jù)據(jù)系統(tǒng)提供供的單品銷銷量情況、配送率情情況，同時時結合市場場情況、季季節(jié)因素等等，維護一一個合理的的上下限庫庫存數(shù)量，系系統(tǒng)根據(jù)庫庫存上下限限報警自動動生成采購購計劃，采采購計劃主主要包括:品名、規(guī)規(guī)格、產地地、采購數(shù)數(shù)量，另外外由系統(tǒng)提提供最后進進價、最低低進價、最最后一次的的供貨

28、商等等參考信息息以指導采采購員與供供應商進行行業(yè)務洽談談。采購員根據(jù)實際情況調整采購計劃打印采購計劃采購員維護商品的上下限信息查詢庫存報警崗位職責采購員：維維護上下限限信息、打打印采購計計劃 單據(jù)說明 采購購計劃單:用于指導導采購員進進行采購，打打印后可以以調整采購購信息，主主要包括: 品名、規(guī)格、產產地、采購購數(shù)量等信信息；可以以沒有價格格信息，在在填制合同同時再確定定價格。進貨合同管管理進貨合同的的管理包括括:合同的填填制、審批批、生效幾幾個環(huán)節(jié)。流程圖合同管理流流程如下：采購員根據(jù)洽談結果，在系統(tǒng)中填制臨時的采購合同合同變成正式合同相關領導對合同進行審批轉到采購入庫流程流程圖說明明 采采

29、購員根據(jù)據(jù)與供貨商商洽談的情情況，在系系統(tǒng)中維護護臨時的合合同，經(jīng)過過相關領導導審批后變變成正式合合同，作為為后續(xù)的入入庫流程的的前提。采購入庫管管理采購入庫業(yè)業(yè)務包括以以下環(huán)節(jié)：收貨、驗驗收、勾對對合同生成成進貨單、記保管帳帳。流程圖入庫流程如如下：合格，登錄員勾對合同生成進貨單。打印單據(jù)質檢員驗收，并在隨貨同行上簽字如果有合同，收貨員根據(jù)隨貨同行進行收貨保管員入庫記保管帳如果不合格則作拒收單據(jù)傳給財務部，財務部根據(jù)單據(jù)記商品帳和采購帳單據(jù)傳到采購部登錄員填寫代管入庫單轉到付款流程流程圖說明明收貨員在收收貨之前要要在系統(tǒng)中中查詢是否否有合同，如如果沒有則則通知采購購部補合同同否則作拒拒收處理

30、；根據(jù)隨貨同同行進行清清點商品，同同時質管人人員作驗收收，然后在在隨貨同行行上簽字并并填寫實收收數(shù)量，簽簽收的隨貨貨同行的兩兩聯(lián)交給供供應商。對于合格商商品，則交交給登錄員員填寫進貨貨單，不合合格的作拒拒收，入代代管庫。登錄員需要要核對進貨貨單的價格格與對方隨隨貨同行的的價格是否否一致，如如果不一致致則通知采采購部作處處理。登錄員在勾勾對合同時時，如果發(fā)發(fā)現(xiàn)此次收收貨的數(shù)量量大于合同同數(shù)量，則則通知采購購員補合同同，否則對對多出的部部分拒收；由于合同同可以分多多次勾對，所所以收貨的的數(shù)量小于于合同數(shù)量量的情況是是正常情況況。登錄員填寫寫進貨單時時，如果此此次進價高高于上一次次進價，系系統(tǒng)會出現(xiàn)

31、現(xiàn)提示，同同時打印的的單據(jù)上會會出現(xiàn)審批批信息，待待審批的單單據(jù)由采購購員報送領領導審批后后，才能傳傳到相關部部門。保管員根據(jù)據(jù)進貨單記記保管帳。登錄員填寫寫進貨單時時會自動生生成缺省貨貨位，保管管員在入庫庫時可以根根據(jù)實際情情況對貨位位進行調整整。單據(jù)說明1.進貨單單，一式四四聯(lián): 制單聯(lián)聯(lián)、倉庫聯(lián)聯(lián)、采購聯(lián)聯(lián)、財務聯(lián)聯(lián)；進貨單單上打印對對方單據(jù)號號。制單聯(lián)由登登錄員留存存；倉庫聯(lián)隨貨貨傳給保管管員，倉庫庫保管員進進行入庫記記賬；另外兩聯(lián)分分別傳給采采購部和財財務部，對對方的隨貨貨同行聯(lián)傳傳給財務部部；財務部根據(jù)據(jù)財務聯(lián)及及對方的隨隨貨同行聯(lián)聯(lián)記商品帳帳和采購帳帳。2.隨貨同同行聯(lián) 三三聯(lián)，

32、驗收收員簽字后后，兩聯(lián)交交給供應商商，一聯(lián)交交給采購部部。說明:由于于本流程的的單據(jù)比較較多，建議議由配送中中心的登錄錄員將進貨貨單與隨貨貨同行進行行核對無誤誤并整理好好后，傳給給各個部門門。付款管理付款流程包包括以下環(huán)環(huán)節(jié):發(fā)票與進進貨單的核核對、付款款申請和審審批、付款款。流程圖財務部專人審核生成臨時的結算單，打印進貨結算單采購員核對稅票和進貨單財務部對臨時結算單進行確定，即付款。領導審批財務部對傳票記賬流程圖說明明收到供應商商的稅票后后，付款申申請員將稅稅票和進貨貨單相對應應，核對價價格數(shù)量等等信息，如如果有異議議則通知供供貨商，如如果沒有，則則在系統(tǒng)中中生成臨時時的結算單單并打印臨臨時

33、的進貨貨結算單和和進貨補差差單，交相相關領導審審批后，把把四張單據(jù)據(jù)(進貨單、稅票、進進貨補差單單、進貨結結算單)捏在一起起傳給財務務，財務部部對臨時的的結算單進進行確認后后系統(tǒng)執(zhí)行行付款。如如果審批未未通過，則則不影響系系統(tǒng)的帳務務。說明:1.如果發(fā)票票價格與進進貨單價格格不同，則則系統(tǒng)自動動進貨補差差單 2.如果一一張單據(jù)要要分多次付付款(可以到單單品的數(shù)量量)，則對進進貨單進行行復印。 單據(jù)說明進貨單，是是在商品入入庫后由倉倉庫傳到采采購部的；(參見進貨貨入庫流程程)稅票，來自自于供貨商商；進貨補差單單，是由采采購部打印印的，是一一張只有金金額沒有數(shù)數(shù)量的單據(jù)據(jù)，用來對對庫存金額額進行修

34、正正。付款申請單單，是由采采購部付款款申請員打打印的，上上面記錄發(fā)發(fā)票號；隨貨同行聯(lián)聯(lián),由供應商商提供，且且需要質檢檢員簽字。崗位職責采購付款申申請員：整整理進貨發(fā)發(fā)票和相對對應的進貨貨單，作付付款申請。 財務付款員員：根據(jù)審審批過的付付款申請作作付款。往來會計：付款后對對傳票記帳帳。特殊問題1.進貨補補差單可能能會導致成成本異常,從而對考考核造成影影響。在月底，如如果進貨補補差單的數(shù)數(shù)量大于當當前存貨庫庫存的數(shù)量量，可能導導致成本異異常，對于于這種情況況，可以在在月底對多多出的數(shù)量量金額作銷銷售出庫調調整，財務務作處理以以調整損溢溢。 預付款管理理企業(yè)要以預預付款的形形式將合同同中規(guī)定的的款

35、項支付付給供應商商。結算付付款的時候候可以選擇擇用預付款款來支付應應付款中的的一部分或或者全部。流程圖財務部確定預付款單，即付款進貨結算時可以用預付抵應付。付款申請員填寫預付申請單，并打印相關領導審批流程圖說明明付款申請員員使用系統(tǒng)統(tǒng)的“進貨付款款單管理”功能在系系統(tǒng)中填寫寫一張預付付款單（付付款性質選選擇“預付款”），并打打印出“預付款申申請單”，交領導導審批。如果審批不不通過，付付款申請員員可以在系系統(tǒng)中作廢廢該預付款款單，也可可以在進行行修改之后后再打印并并報批。如果審批通通過，往來來會計在“進貨付款款單管理”功能中查查詢到該預預付款單，并并使用該功功能的“確定”操作來確確認該預付付款單

36、，系系統(tǒng)自動記記預付款帳帳。同時，出出納直接支支付預付款款。單據(jù)說明預付款單：即預付款款性質的付付款單，并并且不對應應到具體的的商品信息息。預付款申請請單：在“進貨付款款單管理”功能中根根據(jù)臨時的的預付款單單由系統(tǒng)自自動生成并并被打印出出來的單據(jù)據(jù)，用來報報業(yè)務領導導和財務領領導進行預預付款審批批。 崗位職責1付款申申請員：填填寫預付款款申請單報報領導審批批。特殊問題1.預付款款的記錄：只能指定定到供應商商，不能指指定商品。退貨出庫管管理由于市場、政策或者者其他方面面的原因，由由相關部門門提出退貨貨的申請，采采購員和供供應商洽談談退貨事宜宜，在供應應商同意退退貨并且退退貨方案得得到相關領領導的

37、批準準之后，可可以進行退退貨的具體體業(yè)務操作作。流程圖銷售部或者其他部門提出退貨養(yǎng)護員把貨移到退貨庫，并打印移庫單轉到配送退貨流程采購部通知門店登錄員填寫進貨退貨單，打印單據(jù)供貨商在退貨單上簽字或者開出紅字送貨單財務記商品帳保管員根據(jù)退貨單作出庫，并記保管帳流程圖說明明商品的退貨貨價格由登登錄員在系系統(tǒng)中查找找原進貨單單來確定，如如果由于特特殊原因無無法確定的的由采購部部或者財務務部提供。單據(jù)說明移庫單：由由養(yǎng)護員員員打印，一一式兩聯(lián)，雙雙方倉庫各各一聯(lián)。進貨退出單單:由登錄員員打印，必必須有對方方簽收，一一式四聯(lián): 制單聯(lián)聯(lián)、隨貨同同行聯(lián)、采采購聯(lián)、財財務聯(lián)制單聯(lián)留存存隨貨同行聯(lián)聯(lián)給供應商商

38、另外兩聯(lián)由由倉庫分別別傳給采購購部和財務務部財務部根據(jù)據(jù)單據(jù)記商商品帳進貨退出單單上記錄并并打印原單單ID。崗位職責11.采購員員，負責通通知門店管管理部退貨貨到配送中中心，并確確定退貨價價格2.養(yǎng)護員員, 負責根根據(jù)退貨通通知，把相相應的商品品移到退貨貨庫3. 登錄錄員，負責責填寫退貨貨單4.保管員員，根據(jù)退退貨單退貨貨出庫，并并記保管帳帳。特殊問題如果把當前前庫存數(shù)量量退為零，可可能出現(xiàn)庫庫存數(shù)量為為零而庫存存金額不為為零的情況況，對于這這種情況財財務可以根根據(jù)此商品品是否會繼繼續(xù)經(jīng)營做做出相應的的處理。銷售出庫管管理銷售出庫包包括:業(yè)務員填填寫要貨計計劃、開票票員開票、結算、倉倉庫出庫等

39、等環(huán)節(jié)。流程圖財務作結算倉庫保管員發(fā)貨系統(tǒng)作信譽額度的檢查開票員填制銷售單業(yè)務員填寫手工的要貨計劃打印銷售發(fā)票倉庫記保管帳財務在月底記存貨帳財務記應收帳流程圖說明明銷售開票:開票的主要要工作是確確定客戶、商品、數(shù)數(shù)量及價格格，形成一一個交易，除除了這些必必要的信息息外，系統(tǒng)統(tǒng)可根據(jù)預預先定義好好的客戶屬屬性，在銷銷售單上自自動填上這這些對后續(xù)續(xù)流程有用用的信息，如如發(fā)票類型型、客戶對對應的業(yè)務務員、業(yè)務務部門等；開票時可以以由開票員員確定批號號也可以由由系統(tǒng)自動動按照效期期近先出的的原則進行行配貨；開票時系統(tǒng)統(tǒng)作信譽額額度的審查查，如果超超過則不讓讓開票。在保存銷售售單時打印印出銷售單單。銷售

40、結算：財務人員依依據(jù)收到的的銷售單生生成銷售結結算單，并并確定銷售售結算單。確定銷售售結算單的的目的在于于從財務角角度確認銷銷售業(yè)務，即即記應收帳帳或收現(xiàn)款款，記銷售售商品帳；倉庫發(fā)貨和和出庫:保管員根據(jù)據(jù)銷售單的的提貨聯(lián)進進行揀貨，復復核出庫后后在系統(tǒng)中中做記保管管帳操作。單據(jù)銷售單，一一式四聯(lián):顧客聯(lián)、財務聯(lián)、提貨聯(lián)、隨貨同行行聯(lián)顧客聯(lián)，交交給顧客財務聯(lián)，交交財務部記記賬提貨聯(lián)，交交給倉庫發(fā)發(fā)貨隨貨同行聯(lián)聯(lián)，隨貨走走。銷售回款管管理銷售回款是是指對掛帳帳方式的銷銷售進行收收款，包括括: 銷售收收款、記往往來帳等環(huán)環(huán)節(jié)。財務根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單生成傳票分錄、記應收帳流程說明略。預收款管

41、理理預收款，包包括:銷售收款款(預收)、記往來來帳等環(huán)節(jié)節(jié)。財務根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單生成傳票分錄、記應收帳流程說明略。銷退入庫管管理銷退入庫包包括:業(yè)務確認認、領導審審批、驗收收、開票( 紅字)、倉庫入入庫等環(huán)節(jié)節(jié)。流程圖銷售部、采購部審批驗收員進行驗收開票填制紅字銷售票領導審核客戶或者銷售業(yè)務員提出銷退申請 財務作結算倉庫入庫記保管帳流程圖說明明 在在銷售退貨貨時，一般般要求必須須找出一張張原銷售單單與其對應應，在勾對對原銷售單單時，系統(tǒng)統(tǒng)默認以原原銷售單的的單價作為為退貨價格格，但也可可以修改。在倉庫環(huán)節(jié)節(jié)，與銷售售相反，執(zhí)執(zhí)行入庫流流程。確定銷售退退貨單時，自自動生成銷銷售退貨的的

42、結算單，確確定銷退結結算單，記記應收帳紅紅字。生成傳票分錄、記應收帳財務根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單單據(jù):1.銷退單單，由開票票員打印，一一式四聯(lián):倉庫聯(lián)、財務聯(lián)、制單聯(lián)、顧客聯(lián)倉庫聯(lián)，倉倉庫保管員員用來作入入庫記賬財務聯(lián)，財財務用來記記應收帳和和存貨帳特殊藥品管管理特殊藥品是是指精神藥藥品、毒麻麻藥等需要要單獨存放放、單獨銷銷售的品種種。這些品品種在經(jīng)營營過程中必必須遵循專專人專管的的原則，非非此類藥品品管理人員員不能從事事與該類藥藥品相關的的業(yè)務。說明此類藥品在在計算機系系統(tǒng)中的進進貨、銷售售、庫房管管理的流程程和一般藥藥品沒有區(qū)區(qū)別。但為為保證嚴格格區(qū)分，單單獨為這類類藥品設置置保管帳、存

43、貨帳，并并且除這些些專人外，不不為其他人人設置對這這類保管帳帳、存貨帳帳的管理權權限。價格類型管管理門店銷價分分成以下幾幾種類型:零售價和和例外價，其其中零售價價為具有例例外價外的的門店所共共有，對于于例外價，不不同的門店店需要單獨獨定義一種種價格類型型，以便于于單獨調價價。甚至可可以為每一一家門店定定義一種價價格類型。調價管理調價包括:確定調后后價、填寫寫調價單、批準、執(zhí)執(zhí)行。調價價根據(jù)策動動點不同可可以分兩種種情況:業(yè)務管理部部門主動調調價門店申請調調價流程圖：調價業(yè)務流流程如下：物價員填寫調價單領導批準調價單物價員執(zhí)行訂價單業(yè)務管理部門為商品調價門店修改價簽相關領導批準物價員填寫調價單門

44、店提出調價申請門店執(zhí)行門店修改價簽流程圖說明明業(yè)務管理部部門根據(jù)市市場的變化化、廠家的的政策，同同時參考最最近進價，對對商品銷價價進行調整整。單據(jù)說明調價單：由由物價部門門根據(jù)調價價原則對商商品進行調調價，交相相關領導審審批審批通通過后錄入入計算機。移庫管理移庫不同于于移位，前前者指貨物物在不同的的保管帳之之間移動，后后者指貨物物在帳內移移動，前者者需要走出出庫和入庫庫的流程，而而后者不需需要。移庫有兩種種情況:1.針對不不合格品的的移庫，當當養(yǎng)護員發(fā)發(fā)現(xiàn)了不合合格品(不合格品品的管理流流程見商品品狀態(tài)調整整流程)，經(jīng)過質質管部門審審批后，就就可以通過過移庫功能能把不合格格品移到不不合格品庫庫

45、。2.針對待待退商品的的移庫，當當倉庫接到到退貨通知知后，就需需要通過移移庫功能把把待退商品品移到退貨貨庫。單據(jù)1.移庫單單，包含了了源保管帳帳、目標保保管帳、商商品相關信信息、數(shù)量量、單位等等信息，一一式兩聯(lián)，源源保管帳和和目標保管管帳各留一一聯(lián)。盤點管理系統(tǒng)提供兩兩種盤點方方法：靜盤盤和動盤，前前者對當前前所有庫存存進行盤點點，后者對對某一段時時間內（可可以由用戶戶自定義，一一般指上一一次盤點到到本次盤點點這一段時時間）發(fā)生生過動銷的的商品進行行盤點。公司應該制制定相應的的盤點制度度，建議每每天作動盤盤，一個月月作一次靜靜盤。流程圖倉庫或者門店處理完所有業(yè)務管理部門根據(jù)下發(fā)盤點通知打印盤點

46、表實盤對差異進行處理查找差異原因流程圖說明明盤點之前，庫庫房或者門門店要處理理完相關的的出入庫業(yè)業(yè)務，確保保在庫參與與盤點的商商品的準確確性。崗位操作規(guī)規(guī)范1保管員員，打印盤盤點表，進進行盤點，并把盤點結果報送配送中心，由配送中心報給相關領導。報損管理 報報損的原因因有很多：質量不合合格、過了了效期等等等，但報損損的時機和和數(shù)量要由由采購部、財務部、質管部以以及相關領領導共同決決定。流程圖報損流程如如下：財務記存貨帳倉庫出庫記保管帳相關部門進行審批養(yǎng)護員填寫報損單流程圖說明明報損的商品品一般來自自于不合格格品庫，但但也可以來來自于正常常的庫房。養(yǎng)護員根據(jù)據(jù)采購部的的要求在系系統(tǒng)中錄入入報損單并

47、并打印報報損報告單單，報報損報告單單經(jīng)相關關部門批準準后，走出出庫流程后后由專人銷銷毀。對應應系統(tǒng)中的的功能：報報損單管理理，報損單單有兩種狀狀態(tài)：臨時時和確定，確確定就相當當于審批的的過程。審批的權力力在系統(tǒng)中中通過崗位位授權來設設定。對于門店需需要報損的的商品，需需要退到配配送中心，由由配送中心心統(tǒng)一處理理，損失由由門店承擔擔。單據(jù)說明報損單，一一式三聯(lián)，一一聯(lián)傳給質質管部，一一聯(lián)給財務務部記商品品帳、一聯(lián)聯(lián)給倉庫記記保管帳。崗位操作規(guī)規(guī)范1養(yǎng)護員員，用到報報損單管理理，填寫報報損單，并并打印報損損審批單。2質量管管理員，在在報損審批批單上簽字字3. 財務務人員，在在報損審批批單上簽字字，

48、經(jīng)領導導審批后在在系統(tǒng)中確確認報損單單。保管員，出出庫記賬。報溢管理 報溢的原原因主要是是由于盤點點多出.流程圖流程如下：財務記存貨帳倉庫入庫記保管帳相關部門進行審批養(yǎng)護員填寫報溢單流程圖說明明配送中心養(yǎng)養(yǎng)護員或者者門店人員員根據(jù)盤點點的結果在在系統(tǒng)中錄錄入報溢單單并打印報溢報告告單，報溢報告告單經(jīng)相相關部門批批準后，走走入庫流程程。對應系系統(tǒng)中的功功能：報溢溢單管理，報報溢單有兩兩種狀態(tài)：臨時和確確定，確定定就相當于于審批的過過程。審批的權力力在系統(tǒng)中中通過崗位位授權來設設定。對于門店商商品報溢的情況況，必須得得到質管部部、財務部部和相關領領導的審批批。需要說明的的是，盡管管不在系統(tǒng)統(tǒng)中管理

49、贈贈品，但是是可以在配配送中心對對贈品進行行報溢處理理以變成正正常的商品品，但是會會影響成本本單價，這這與不在系系統(tǒng)中管理理贈品是不不矛盾的。單據(jù)說明報溢單，一一式三聯(lián)，一一聯(lián)傳給質質管部，一一聯(lián)給財務務部記商品品帳、一聯(lián)聯(lián)給倉庫記記保管帳。崗位操作規(guī)規(guī)范1養(yǎng)護員員，用到報報溢單管理理，填寫報報溢單，并并打印報溢溢審批單。2質量管管理員，在在報溢審批單單上簽字3. 財務務人員，在在報溢審批單單上簽字，經(jīng)經(jīng)領導審批批后在系統(tǒng)統(tǒng)中確認報報溢單。4. 保管管員，入庫記賬。商品狀態(tài)調調整商品的狀態(tài)態(tài)包括：質質量狀態(tài)和和銷售狀態(tài)態(tài)。前者指指是否合格格，后者指指是否可銷銷。兩者都都直接影響響到商品是是否可

50、以銷銷售。狀態(tài)態(tài)的調整來來源于質量量問題、政政策原因、效期等。流程圖商品狀態(tài)調調整的流程程如下所示示：采購部給出處理意見后作相應處理質管進行質量檢查，并填寫商品狀態(tài)調整單養(yǎng)護員填寫質量報告單流程圖說明明1.庫房養(yǎng)養(yǎng)護員日常常養(yǎng)護時發(fā)發(fā)現(xiàn)質量問問題或者外外包裝破損損，填寫質質量報告單單，質管員員對這些商商品進行檢檢驗，如不不合格，則則在系統(tǒng)中中填寫商品品質量調整整單，調整整在庫商品品質量狀態(tài)態(tài)，采購部部在商品質質量調整單單上給出處處理意見，養(yǎng)養(yǎng)護員在系系統(tǒng)中填寫寫移庫單，把把這些商品品移到相應應倉庫。2.業(yè)務部部門也可以以要求倉庫庫把某些商商品的銷售售狀態(tài)進行行調整，以以使之可銷銷或者不可可銷單

51、據(jù)說明商品狀態(tài)調調整單：記記錄商品在在庫狀態(tài)變變化的單據(jù)據(jù)。其保存存后直接對對當前可銷銷庫存產生生影響，不不產生出入入庫單。崗位職責養(yǎng)護員：依依據(jù)日常庫庫房商品養(yǎng)養(yǎng)護情況手手工填寫質質量報告單單，并將其其傳遞給質質管部門。庫存明細調調整庫存明細信信息包括：貨位、批批號、包裝裝等。庫存存明細調整整來源于：1.盤點點后發(fā)現(xiàn)的的庫存明細細的錯誤 2.日常常的養(yǎng)護。 GGSP要求求批號全程程跟蹤，所所以最好不不要調整批批號；在庫庫商品批號號的調整用用到功能:庫存明細細調整，但但是對于已已經(jīng)出庫的的商品不能能調整批號號。單據(jù)說明庫存明細調調整單：記記錄商品在在庫明細信信息變化的的單據(jù)。其其保存后直直接對

52、當前前庫存（批批號庫存、貨位庫存存）產生影影響，不產產生出入庫庫單。崗位操作規(guī)規(guī)范 庫庫存明細調調整，由養(yǎng)養(yǎng)護員完成成，用于調調整在庫商商品的明細細信息。效期報警管管理配送中心根根據(jù)藥品效效期管理制制度，定期期對藥品效效期情況進進行查詢，對對近效期的的藥品做出出相應處理理。報表說明1效期報報警報表，包包含了品名名、品規(guī)、廠牌、批批號、貨位位、生產日日期、失效效日期、供供應商等信信息。說明:如果果對應多于于一個供應應商，則取取最近的一一個。崗位操作規(guī)規(guī)范1查詢效效期報警報報表，由倉倉庫人員操操作。GSP管理理系統(tǒng)有專門門的GSPP管理模塊塊，建議只只對與業(yè)務務有關聯(lián)的的內容通過過系統(tǒng)來管管理，主

53、要要包括:證照管理理、入庫驗驗收臺帳、出庫復核核記錄等。GSP模塊塊主要由質質管部的相相關人員來來操作。業(yè)務轉財務務業(yè)務轉財務務的功能從從總體上劃劃分為兩類類：1、初始設設置部分 包括這這樣幾個功功能：業(yè)務務轉財務方方案設置、業(yè)務轉帳帳科目合并并設置、臨臨時憑證字字段數(shù)據(jù)來來源定制和和為其它財財務軟件提提供的業(yè)務務數(shù)據(jù)轉財財務憑證的的接口設置置功能。初初始設置主主要完成這這樣的功能能：業(yè)務中中的什么樣樣的數(shù)據(jù)怎怎樣轉到財財務中的哪哪個帳套、哪個科目目中去。2、日常使使用部分 業(yè)務轉轉財務日常常使用包括括三個功能能：業(yè)務傳傳票轉臨時時憑證、業(yè)業(yè)務轉財務務臨時憑證證編輯和業(yè)業(yè)務轉財務務一致性檢檢查

54、。前兩兩個功能主主要是把業(yè)業(yè)務系統(tǒng)中中傳票中的的數(shù)據(jù)按照照設置轉到到相應帳套套的相應科科目中去，同同時填寫憑憑證的其它它信息。業(yè)業(yè)務轉財務務一致性檢檢查用于對對業(yè)務的余余額與財務務相關科目目的余額的的對帳功能能提供簡單單sql輔輔助生成以以及對帳功功能實現(xiàn)。BMS3傳票 臨時憑證編輯業(yè)務傳票轉臨時憑證財務軟件初始設置 （其中實線線表示必須須執(zhí)行此步步，虛線表表示任選）流程圖如下下:存貨類傳票進貨業(yè)務流程業(yè)務轉財務，生成臨時憑證輸出到金算盤財務系統(tǒng)進貨結算類傳票進貨結算付款流程傳票記賬銷售結算類傳票和存貨類傳票銷售結算收款流程存貨類傳票報損、報溢流程業(yè)務系統(tǒng)中中生成的財財務傳票，記記賬后通過過業(yè)

55、務轉財財務系統(tǒng)生生成臨時的的財務憑證證，然后通通過專門開開發(fā)的接口口程序把臨臨時憑證轉轉到金算盤盤軟件中。說明:建議業(yè)務轉轉財務工作作在月底進進行，因為為月底前業(yè)業(yè)務單據(jù)可可能會發(fā)生生變化；結賬的日期期，可以每每個月單獨獨設置，但但要求與財財務系統(tǒng)一一致。請貨和配送送請貨流程一一般由門店店自己驅動動,門店請貨貨員根據(jù)門門店的實際際庫存情況況、銷售情情況，直接接填寫請貨貨計劃。對于還未切切換的門店店的請貨，由由開票員在在系統(tǒng)中代代填請貨單單。配送中心開開票根據(jù)門門店的請貨貨情況，在在系統(tǒng)中作作配送，配配送的過程程是由系統(tǒng)統(tǒng)自動進行行的。流程圖手工填寫請貨計劃啟動dbcopy復制數(shù)據(jù)確認請貨保管員

56、出庫，記賬確定臨時配送，打印配送單配送決策流程圖說明明配送單：分分四聯(lián)：制制單聯(lián)、財財務聯(lián)、送送貨聯(lián)、門門店收貨聯(lián)聯(lián)。確認請貨的的過程可以以由系統(tǒng)自自動完成。只有確認狀狀態(tài)的請貨貨單，配送送中心才能能在系統(tǒng)中中看到。崗位職責及及操作門店請貨，由由門店的請請貨人員操操作，用于于生成請貨貨計劃配送決策, 由配送送中心開票票員操作，生生成配送單單。門店收貨門店收到配配送中心的的來貨后，要要在系統(tǒng)中中作收貨，同同時增加門門店的庫存存流程圖 商品上架增加門店的庫存門店按照配送單對來貨進行清點，并對配送單進行勾對收貨流程圖說明明默認配送中中心的送貨貨沒有問題題，按照配配送單上的的商品數(shù)量量作收貨入入庫處理

57、，224小時內內如果有數(shù)數(shù)量或者質質量上的問問題，門店店與配送中中心協(xié)商后后作如下處處理:如果是數(shù)量量少了，可可以由配送送中心補配配，不用在在系統(tǒng)處理理；如果批號錯錯了，可以以由雙方在在系統(tǒng)中分分別進行批批號的調換換；如果有破損損或者其他他質量問題題，由門店店提出配退退申請，經(jīng)經(jīng)配送中心心同意后走走配退流程程；4.如果門門店收貨時時作當面清清點，門店店可以直接接填寫實際際收貨數(shù)量量，有問題題的商品由由配送員帶帶回配送中中心，同時時系統(tǒng)自動動產生配送送退回單，增增加配送中中心庫存。崗位職責及及操作門店收貨員員: 勾對配送單單生成門店店的入庫單單，增加門門店庫存門店退貨采購部通知知門店退貨貨或者門

58、店店提出退貨貨申請，門門店填寫配配送退貨單單，由采購購部審批后后生效貨貨退到配送送中心倉庫庫，然后作作驗收和入入庫。驗收員作驗收，填寫手工的驗收單采購部審批開票員生成退貨入庫單門店退貨申請保管員入退貨庫，記賬單據(jù)說明配送退貨單單，在配送送中心產生生，包括商商品信息、門店信息息。分四聯(lián)聯(lián)：制單聯(lián)聯(lián)、財務聯(lián)聯(lián)、倉庫聯(lián)聯(lián)、門店聯(lián)聯(lián)。崗位職責及及操作門店退貨員員員，填寫寫配送退貨貨單；開票員，根根據(jù)驗收的的實際情況況，勾對配配送退貨單單生成退貨貨入庫單。保管員,根根據(jù)退貨入入庫單作入入庫記賬操操作。 中心鋪貨中心鋪貨，主主要指新品品的鋪貨。執(zhí)行鋪貨，打印配送單開票填寫主動鋪貨單與門店請貨貨流程類似似，

59、不同點點在于配送送的策動點點在配送中中心。單據(jù)說明配送單，格格式同前面面談到的配配送單崗位職責及及操作開票員，填填寫庫存調調整單。店間調貨為了規(guī)范門門店間的調調貨行為，避避免批號的的混亂，應應該禁止門門店之間的的借貨行為為。出向門店填寫單向移出單，減少庫存，打印單據(jù)入向門店，填寫單向移入單，增加庫存說明為了規(guī)范調調貨行為，調調入店必須須在移出單單上簽字，同同時系統(tǒng)會會每月提供供調貨的報報表供核對對之用?？紤]到門店店的設備情情況，移庫庫單不打印印而用手工工單據(jù)代替替。門店銷售收收款顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客根據(jù)銷售單交款營業(yè)員開出銷售單顧客選購商品流程圖說明明營業(yè)員開出出小票中應應該包

60、含以以下信息:商品idd、批號、數(shù)量等。上述流程也也可以改成成超市模式式的，即省省略掉營業(yè)業(yè)員開銷售售單的過程程，顧客直直接拿著商商品去交款款，這就要要求門店柜柜臺上的每每個商品上上都必須貼貼上商品iid，流程程圖如下:顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客拿著商品去交款顧客選購商品收銀員輸入入的信息包包括:商品id、數(shù)量量、價格和和會員卡號號，輸入會會員卡號后后自動帶出出此顧客對對應的折扣扣。單據(jù)收款小票顧客退貨顧客退貨必必須拿原單單，而且必必須勾原單單退貨，切切換前的商商品建議不不讓退。退貨的審核核包括：是是否是本門門店的銷售售，商品的的質量是否否合格，批批號是否正正確營業(yè)員收貨打印小票，退