SAP固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)配置及操作手冊

1、SAP固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)配置及操作手冊SAP固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)配置及操作手冊概述業(yè)務(wù)說明資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要用于處理企業(yè)日常的固定資產(chǎn)管理（AM）業(yè)務(wù)，包括資產(chǎn)的購置、報廢等。TableNo表名短描述備注上線前提需要準(zhǔn)備以下的內(nèi)容：（1）公司代碼 (Company ID) 。（2）科目表（ Chart of Account）。邏輯關(guān)系折舊表和科目表的關(guān)系是多對多的關(guān)系。一個折舊表（ Chart of Depreciation）分配給不同的公司代碼。一個科目表分配給不同的公司代碼。兩者通過公司代碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)。科目的確定邏輯資產(chǎn)類別的科目設(shè)置是通過科目決定變式（Account Determination）作為紐帶的，每

2、個類別單獨定義在每個公司代碼對應(yīng)的科目。第一步，折舊表下設(shè)置不同的折舊范圍。第二步，折舊表分配不同的公司代碼。這樣每個公司就會對應(yīng)有一個折舊表，然后針對折舊范圍（ Depreciation Area ）來進(jìn)行不同的核算方式，包括核算不同的分類賬。第三步，定義一個科目決定變式。第四步，設(shè)置資產(chǎn)類別對應(yīng)的科目決定變式， 再通過設(shè)置折舊表、 科目表、科目決定變式、折舊范圍來確定一個科目。不同分類賬的處理一個折舊表（ Chart of Depreciation ）中包含不同的折舊范圍，每個折舊范圍可以指定不同的分類賬，同時可以指定對總賬的影響。在設(shè)置每個公司代碼的各折舊范圍的科目時可以確定不同折舊范圍

3、對應(yīng)不同的分類賬。折舊的計算邏輯在第一次資產(chǎn)價值產(chǎn)生時便會形成資產(chǎn)的各會計期間的折舊信息。在資產(chǎn)價值發(fā)生變化時，系統(tǒng)會根據(jù)事務(wù)類型確定對資產(chǎn)價值和折舊的影響，如果對當(dāng)年折舊產(chǎn)生影響，將直接在最近一次的折舊計算時進(jìn)行調(diào)整。概念折舊表固定資產(chǎn)折舊范圍事務(wù)類型不同折舊方式正常折舊正常折舊是指每月按照折舊方法確定的方式計提的折舊， sap 系統(tǒng)在資產(chǎn)價值形成時便會自動計算出各會計期間的折舊金額，但是不包括特別會計期間，由于小數(shù)點的問題，各期間的折舊金額會有幾分錢的差異。在資產(chǎn)價值發(fā)生增加或者減少時，如果是屬于當(dāng)年的事務(wù)，會自動調(diào)整以后各期的折舊金額，系統(tǒng)會在第一次折舊計算時自動進(jìn)行調(diào)整，如果前面多提，

4、當(dāng)月將沖回，如果前面少提，當(dāng)月將補提。資產(chǎn)價值的變動同特殊折舊是相同的處理模式。特殊折舊特殊折舊是指資產(chǎn)的價值因為多計等原因?qū)Y產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行減少，特殊折舊將直接影響當(dāng)年的資產(chǎn)折舊。特殊折舊對應(yīng)的事務(wù)類型組（ Transaction Type Group ）為 62 和 63，相應(yīng)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)類型（ Transaction Type ）為 620( 以前年度購置資產(chǎn)的資產(chǎn)的特殊折舊 ) 和 630（當(dāng)年購置的資產(chǎn)的特殊折舊），也可以自行定義需要的事務(wù)類型。計劃外折舊計劃外折舊也是不同于正常折舊的一種折舊類型，同樣會影響資產(chǎn)的價值，同特殊折舊不同的是，計劃外折舊是影響下一年度的折舊計算，對當(dāng)

5、年不影響。手工折舊如果資產(chǎn)的折舊碼設(shè)置為手工折舊（標(biāo)準(zhǔn)折舊碼是 MANU），那么該資產(chǎn)每月的折舊金額就需要在系統(tǒng)中直接做憑證來記賬，在計算折舊時不會處理該資產(chǎn)。疑問系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的折舊范圍到底是在什么地方設(shè)置，沒有找到。通過以前年度方式增加資產(chǎn)價值折舊如何變化？Config公共設(shè)置設(shè)置進(jìn)項稅和銷項稅（OBCL ）這一步是在分配折舊表時必須的。通過 T-CODE:OBCL設(shè)置折舊期間控制（系統(tǒng)默認(rèn)）這個用于設(shè)置折舊的期間，例如從哪個月開始提折舊，到什么時間計提折舊結(jié)束等。設(shè)置折舊碼概念在創(chuàng)建折舊碼之前需要設(shè)置好殘值率。定義殘值率編碼（系統(tǒng)有默認(rèn)值）設(shè)置折舊碼設(shè)置折舊碼的計算方法最后激活折舊碼創(chuàng)建折舊表

6、Chart of depreciation復(fù)制折舊表（ EC08 ）復(fù)制完成后修改折舊表名稱。修改折舊表名稱設(shè)置折舊表的折舊范圍設(shè)置折舊表中哪個折舊范圍是過賬的。其中 1 表示過賬到總賬， 0 表示不過賬。通過這種設(shè)置就可以明確那個折舊范圍是用于記賬的了。如果需要設(shè)置不同的折舊范圍對應(yīng)不同的分類賬， 在此處就可以進(jìn)行設(shè)置 （ Target Ledger Group）。對于設(shè)置折舊表的折舊范圍，也可以通過單獨的t-code 進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置折舊表的折舊范圍（OADC ）折舊范圍是必須從屬于某一個折舊表的，所以在操作時首先需要確定是針對哪個折舊表，如果已經(jīng)設(shè)置了當(dāng)前的折舊表，可以直接通過設(shè)置進(jìn)行修改

7、。在此處可以新增或者刪除折舊范圍。但是系統(tǒng)會控制 1（賬面折舊）這個折舊范圍不可刪除，估計是在程序中寫死的，反正是沒有找到在哪里有這個設(shè)置，等以后研究源代碼的時候再看。設(shè)置當(dāng)前的折舊表（OAPL）在進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置時， 都是需要基于某一個折舊表， 這個時候可以設(shè)置當(dāng)前用戶的折舊表，這樣在相關(guān)功能中就不需要重復(fù)操作了。這一點同 co 中的設(shè)置成本控制范圍是一樣的道理。為折舊范圍定義允許的折舊類型設(shè)置每種折舊類型下，折舊范圍是否可以使用，已經(jīng)每個折舊范圍所能允許的數(shù)值。同時也可以為其他的操作設(shè)置折舊范圍。定義跨公司代碼的折舊范圍- 未整理定義分配關(guān)于跨公司代碼的折舊范圍的幫助說明：Cross-sys

8、tem depreciation areaA cross-system depreciation area has the same function and significance in all charts of depreciation in one client of a corporate group.UseA cross-system depreciation area consists of a key and a description only. It has no control parameters of its own. If you assign local dep

9、reciation areas of various charts of depreciation to a cross-system depreciation area, they will have the same key in all clients.Youcanspecifydifferenttransfermethodsfordifferentcross-systemdepreciation areas in atransfer variant.Note:Normally it is not necessary to define cross-system depreciation

10、 areas.分配折舊表到公司代碼在此前必須設(shè)置好公司代碼的進(jìn)項稅和銷項稅。設(shè)置公司代碼下折舊范圍的記賬規(guī)則（OAYR）指定間隔和過賬規(guī)則在定義時，每個公司代碼所能定義的折舊范圍是根據(jù)折舊表來確定的。設(shè)置號碼范圍 (AS08)此步驟需要在為公司代碼設(shè)置完折舊表后才能進(jìn)行。這一步驟是為了創(chuàng)建主數(shù)據(jù)使用的。設(shè)置跨公司代碼的號碼范圍- AO11Specify Number Assignment Across Company Codes可以將多個公司設(shè)置使用一套號碼范圍，這個時候就需要將所有的公司代碼的號碼范圍設(shè)置指向某一個公司代碼。維護固定資產(chǎn)類別創(chuàng)建資產(chǎn)類別的屏幕格式后續(xù)的屏幕設(shè)置用到的是這個類別

11、的。此步的創(chuàng)建方式為選擇一個復(fù)制為新的。通過復(fù)制有一個好處在于將屏幕變式可以自動復(fù)制過去，這樣可以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)配置的幾種類型的屏幕變式進(jìn)行快速配置，再進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)。設(shè)置資產(chǎn)類別的屏幕格式本步驟更多的是進(jìn)來看一下，然后保存。針對的是前面創(chuàng)建的屏幕規(guī)則。創(chuàng)建資產(chǎn)類別需要先創(chuàng)建好資產(chǎn)類別的屏幕格式此處的號碼范圍對應(yīng)設(shè)置的號碼范圍段；屏幕變式和賬戶決定都是單獨定義的，其中屏幕變式用于確定資產(chǎn)類別處理時各屬性值如何處理，而賬戶決定變式則確定在對應(yīng)的折舊表、科目表下，資產(chǎn)類別的某個折舊范圍的各種業(yè)務(wù)發(fā)生產(chǎn)生的總賬憑證科目，具體可以參見資產(chǎn)類別的科目設(shè)置。設(shè)置資產(chǎn)類別的科目設(shè)置資產(chǎn)類別的帳戶決定項賬戶決定項用于

12、同折舊表、科目表確定某個折舊范圍的資產(chǎn)不同業(yè)務(wù)下的總賬科目設(shè)置。為資產(chǎn)類別分配總賬科目（AO90 ）在此之前需要設(shè)置好固定資產(chǎn)和累計折舊科目，并且要設(shè)置統(tǒng)馭科目為資產(chǎn)。進(jìn)入界面后，就直接要求選擇不同的科目表，這是因為折舊表是設(shè)置好的環(huán)境變量。這里就可以看出一個折舊表可以對應(yīng)不同的公司代碼，從而對應(yīng)不同的科目表，也就是說科目表同折舊表是多對多的關(guān)系。折舊表中的類別是對應(yīng)的科目表中某個公司代碼下的會計科目。在多種折舊范圍的情況下，可以針對不同的折舊范圍設(shè)置記賬科目。同時不同的折舊范圍又是可以對應(yīng)不同的分類賬，因為同一類資產(chǎn)在不同的分類賬中的科目可以是不同的。激活賬戶分配對象-ACSET可以指定在資

13、產(chǎn)價值確認(rèn)和資產(chǎn)折舊時能夠分別記賬到什么成本對象，例如成本中心、內(nèi)部訂單等。一般都需要定義折舊時可以記賬到成本中心。事務(wù)可以設(shè)置為星號。Integration with the General Ledger Additional Account Assignment objects-Activate AccountAssignment Objects.定義折舊范圍的默認(rèn)值設(shè)置折舊范圍的屏幕變式（AO21 ）前面幾個項目的設(shè)置可以確定在定義默認(rèn)范圍時，折舊碼、折舊年限等信息是否可以指定默認(rèn)值。定義資產(chǎn)類別的折舊范圍（OAYZ ）直接保存即可。在這個界面中可以達(dá)到兩個目的：第一，可以設(shè)置資產(chǎn)類別下

14、哪些折舊范圍可以使用，需要將資產(chǎn)類別的折舊方式設(shè)置為激活，否則無法進(jìn)行折舊；第二，可以設(shè)置當(dāng)前類別下的默認(rèn)折舊碼、折舊年限等。維護檢查固定資產(chǎn)類別的缺省值（進(jìn)行設(shè)置的全面檢查）在以下這種方式下，可以對資產(chǎn)的多項默認(rèn)值進(jìn)行設(shè)置和檢查。事務(wù)定義缺省的事務(wù)類型定義一些事務(wù)代碼的缺省事務(wù)類型，一般采用標(biāo)準(zhǔn)即可。資產(chǎn)采購業(yè)務(wù) - 單獨總結(jié)參見 SAP_FI_AA-SAP固定資產(chǎn)中資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)配置及操作手冊。投資訂單管理的資產(chǎn)- 單獨總結(jié)參見 SAP_FI_AA-SAP固定資產(chǎn)中投資訂單配置及操作手冊固定資產(chǎn)同PM模塊的集成 - 單獨總結(jié)參見 SAP_PM-PM配置及操作手冊。低價值資產(chǎn)的管理（LVA）

15、- 未整理Operation主數(shù)據(jù)維護創(chuàng)建資產(chǎn)設(shè)置此項以后可以將資產(chǎn)相關(guān)的費用自動歸集到相關(guān)的成本中心。在折舊中需要指定折舊的年限，折舊的起始日期一般不用直接指定，系統(tǒng)將根據(jù)設(shè)置自動將資本化日期的下一個會計期間的第一天作為折舊起始日期，這個是按照中國的會計準(zhǔn)則的。資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)資產(chǎn)價值增加直接通過 f-02 就可以增加資產(chǎn)的價值， 如果是帶折舊的資產(chǎn)購進(jìn)， 可以使用 abso 來處理，使用事務(wù)類型 100 進(jìn)行入賬即可。后資本化后資本化入賬系統(tǒng)會根據(jù)資產(chǎn)的價值日和折舊范圍計算出應(yīng)該計提的折舊金額。一個資產(chǎn)只有在第一次后資本化時會產(chǎn)生折舊，第二次就不會再產(chǎn)生折舊。查看后資本化的憑證 -AB03系統(tǒng)

16、會自動根據(jù)折舊的年份計算出折舊的金額。可以看到系統(tǒng)自動產(chǎn)生事務(wù)類型400.帶抵消科目的后資本化同于正常的后資本化。折舊業(yè)務(wù)正常折舊特別折舊 -Special Depreciation手工折舊 -Manual Depreciation當(dāng)年購置的手工折舊 -61 事務(wù)類型組以前年度購置的手工折舊-60 事務(wù)類型組計劃外折舊業(yè)務(wù) -單獨總結(jié)Unplanned depreciation/manual depreciation計劃外折舊只會在折舊運行時產(chǎn)生會計憑證。以前年度購置計劃外折舊-64 事務(wù)類型組當(dāng)年購置計劃外折舊 -65 事務(wù)類型組特殊評估資產(chǎn)價值重估資產(chǎn)價值重估 - 81 事務(wù)類型組可以用于處理減值準(zhǔn)備業(yè)務(wù)。資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)有收入的報廢使用 F-92 的好處是，指定好客戶和資產(chǎn)后，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生相關(guān)的科目。如果使用 AWAON,實質(zhì)就是指定報廢后的對方科目， 按照中國的企業(yè)會計準(zhǔn)則 （ 2006 年版），需要轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理賬戶” ，所以使用 F-92 做比較合適。后續(xù)收入主要是針對資產(chǎn)已經(jīng)報廢，又發(fā)現(xiàn)需要計入的收入。后續(xù)成本主要是針對資產(chǎn)已經(jīng)報廢，又發(fā)現(xiàn)需要計入的成本。期初上線 -單獨總結(jié)參見 SAP_FI_AA-SAP固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)期初