完整word版Sap MM總結(jié)推薦文檔

1、Sap-MM總結(jié)1.簡(jiǎn)化流程：詢價(jià)VA11-報(bào)價(jià)VA21-銷售合同VA41-銷售訂單VA01-發(fā)貨VL01N （只是一個(gè)發(fā)貨單）實(shí)際發(fā)貨VL02N- 開票VF01 （形式發(fā)票），會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證的開票VF02-收款F-28。詳細(xì)流程如圖:售前活動(dòng)一客戶詢價(jià)報(bào)價(jià)采購(gòu)垢產(chǎn)成本銷售訂單應(yīng)收帳款交貨111.:容戶付款寸客戶發(fā)票i- ,i裝運(yùn)j n i ni ihi IIIm庫(kù)存管理有時(shí)候也會(huì)配置在VF01處直接產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證（建議不這樣設(shè)置）（曲模塊配置）2. SAP對(duì)FI-SD的解決方案一:發(fā)貨 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸：貿(mào)易商品1000（SD模塊配置）開票借：應(yīng)收賬款1755貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1

2、500應(yīng)價(jià)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）255（FI模塊配置）收款借：銀行存款1755貸：應(yīng)收賬款1755SAP對(duì)FI-SD的解決方案二：發(fā)貨借：GI 1000貸:貿(mào)易商品1000qxw開票借：應(yīng)收賬款1755貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1500主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000應(yīng)價(jià)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）255GI 1000收款借：銀行存款1755貸：應(yīng)收賬款1755GI:goods issue方案一存在的問題是：可能存在多筆開票計(jì)入次月，也就是說成本記在了本月，收入?yún)s記在了次月，造 成一個(gè)月沒利潤(rùn)或利潤(rùn)很低，而另一個(gè)月利潤(rùn)卻又超高，稅務(wù)集中在一個(gè)月處理（會(huì)額外增加企業(yè)的一些成 本）。但多數(shù)時(shí)候依然建議使用方案一，而

3、中國(guó)的企業(yè)也多數(shù)采用的方案一。另外在做項(xiàng)目調(diào)研是，要多溝通客戶了解其可能存在的特殊情況：比如想發(fā)貨和開票（即成本和收入） 不在同一個(gè)月（因?yàn)槲覈?guó)一般是發(fā)貨即開票），所以此時(shí)就只能不發(fā)貨了。 客戶主數(shù)據(jù)：一般數(shù)據(jù)層die nt層（名稱、住所、銀行信息等）FD01;公司代碼層數(shù)據(jù)（統(tǒng)馭科目、支付 條件等）FD01 ；銷售數(shù)據(jù)（銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組等）VD01 ；數(shù)據(jù)集中處理用XD01。（ FD在財(cái) 務(wù)模塊，VD和XD在銷售模塊）?？蛻糁鲾?shù)據(jù)表：KNA1客戶主數(shù)據(jù)（一般數(shù)據(jù)）KNB1 客戶主數(shù)據(jù)（公司代碼層數(shù)據(jù)）KNVV客戶主數(shù)據(jù)（銷售視圖層數(shù)據(jù)）KNVP合作伙伴（客戶銷售四方）（銷售四方：訂

4、貨方、收貨方、付款方、開票方）創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)界面的科目組也叫做客戶賬戶組，客戶賬戶組的作用是：給客戶分類；確定客戶代碼范 圍；確定客 戶主數(shù)據(jù)界面字段的顯示，隱藏等。客戶/供應(yīng)商的號(hào)碼范圍全局共享的。有需要?jiǎng)?chuàng)建號(hào)碼范圍的數(shù)據(jù)，只要沒讓選擇公司代碼，就說明是全 局?jǐn)?shù)據(jù)， 是共用的。在創(chuàng)建一條客戶主數(shù)據(jù)又或者是供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時(shí)，如果這條主數(shù)據(jù)既是客戶又是供應(yīng)商，就要在“控制 數(shù)據(jù)”頁(yè) 簽，科目控制下，客戶/供應(yīng)商方框里輸入關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。國(guó)際貿(mào)易條款：該內(nèi)容一般選擇EXW工廠交貨合伙人功能一般建議維護(hù)一下，四方可以都是同一間公司，這樣做都是為了減少黃色提醒。 跟銷售相關(guān)的表：VBAK銷售訂單抬頭表VBAP

5、銷售訂單行項(xiàng)目表VBKD業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) VBPA合作伙伴VBEP計(jì)劃行VBFA銷售憑證流表VBUK抬頭狀態(tài)VBUP行項(xiàng)目狀態(tài)VBRK開票抬頭數(shù)據(jù)表VBRP開票行項(xiàng)目數(shù)據(jù)表LIKP SD憑證：交貨抬頭數(shù)據(jù)表LIPS SD憑證：交貨行項(xiàng)目數(shù)據(jù)表MKPF物料憑證抬頭數(shù)據(jù)表MSEG物料憑證行項(xiàng)目數(shù)據(jù)表S_ALR_87012172 -以本位幣計(jì)的客戶余額（查看所有客戶的余額）SD模塊的物料就是貿(mào)易貨物（即庫(kù)存商品），在維護(hù)物料數(shù)據(jù)的時(shí)候，銷售數(shù)據(jù)2里注意維護(hù)一個(gè)“科目設(shè)置組”，是對(duì)應(yīng)總賬科目的。起運(yùn)點(diǎn)（從哪里開始算運(yùn)費(fèi)），要注意維護(hù)工廠日歷選擇CN （注意法定假假日）裝載點(diǎn)是起運(yùn)點(diǎn)下的層次。01標(biāo)準(zhǔn)裝載點(diǎn)。裝

6、運(yùn)條件選擇01RVAA01標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)過程：CTYP決定價(jià)格，科目代碼決定科目SATY銷售訂單類型：QT, OR （我國(guó)主要用這兩個(gè)）兩個(gè)都要維護(hù)一下。定義稅收確定規(guī)則：MWST配置銷售訂單過程：“物料組/賬戶關(guān)鍵字”該界面配置數(shù)據(jù)與FI集成。條件類型：一般使用PROO和MWST,具有審批狀態(tài)的物料。運(yùn)行“不完整日志檢查”可以查看有數(shù)據(jù)需要填寫。在“銷售訂單”界面，有一個(gè)“憑證流”， 通過此功能可以查看與該訂單相關(guān)的單據(jù)（可以是相關(guān)的發(fā)貨單，可以是相關(guān)的憑 證，可以是參考了該數(shù)據(jù)的單據(jù) 等）報(bào)價(jià)單類型一般選用QTVL01N選擇訂單- 生成- 直接保存不做任何修改或者填寫-VL02N選擇由VL01N

7、 生成的單據(jù)- 在揀配里填寫數(shù)據(jù)- 看到揀配后面的類型變?yōu)锽或者C-過賬發(fā)貨。如果出現(xiàn)提示“交貨仍未完全入庫(kù)/提貨（完全）”表示沒有做揀配。MMBE查看庫(kù)存移動(dòng)類型601GD發(fā)貨：交貨- 開始自動(dòng)過賬。一般最后一個(gè)數(shù)字為1是正的，數(shù)字為2是負(fù)的。（例如101GR收貨，102為采購(gòu)訂單的收貨沖銷（意思是退貨）27.銷售開票針對(duì)發(fā)貨單開票，不是訂單。VF02-會(huì)計(jì)- 看憑證FD10N查看客戶余額。銷售開票不要超過100萬，因?yàn)榻鸲愊到y(tǒng)一張票最多100萬。F.13 一般是針對(duì)GR/IR科目的。開增值稅發(fā)票不在SAP系統(tǒng)里操作，中國(guó)有個(gè)專門用于開金稅發(fā)票的稅務(wù)系統(tǒng)，開金稅發(fā)票這一步要在這個(gè)系統(tǒng)里操 作

8、，開好金稅發(fā)票以后發(fā)給客戶，客戶收到發(fā)票以后才會(huì)給我們付款，最后SAP FI系統(tǒng)收款。具體的過程是：首先在SAP系統(tǒng)開好形式發(fā)票以后（SAP開形式發(fā)票Tcode : VF01），緊接著還要開發(fā) 兩個(gè)程 序，這兩個(gè)程序SAP是沒有的，一個(gè)用于跟金稅系統(tǒng)連接，金稅系統(tǒng)有個(gè)接口，專門用于開金稅 發(fā)票連接的，然后 把SAP系統(tǒng)開好的形式發(fā)票以文件的形式上傳到金稅系統(tǒng)（格式是固定的），在金稅 系統(tǒng)做好金稅發(fā)票以后再下載 下來發(fā)給客戶，當(dāng)然開金稅發(fā)票這一步也可以手動(dòng)去做，這樣就不用開發(fā) 程序了，不過上了 SAP的企業(yè)都是大企 業(yè)，不可能再用手動(dòng)的方式去開金稅發(fā)票了；另一個(gè)程序用于把 開好的金稅發(fā)票回傳到S

9、AP系統(tǒng)，然后更新與之對(duì) 應(yīng)的形式發(fā)票的狀態(tài)，這樣在SAP系統(tǒng)查詢的時(shí)候就 會(huì)知道哪些形式發(fā)票已經(jīng)開過金稅發(fā)票，哪些沒有開過金稅發(fā) 票了。另外，金稅系統(tǒng)一張發(fā)票最多能開100萬的金額，而SAP系統(tǒng)的形式發(fā)票可能大于、等于或者小于100萬，這個(gè)時(shí)候形式發(fā)票和金稅發(fā)票就有以下幾種關(guān)系：1： N形式發(fā)票的金額大于100萬，需要對(duì)應(yīng)開多張金稅發(fā)票，總額相等；N： 1 一段時(shí)間內(nèi)同一個(gè)客戶和公司產(chǎn)生多比交易，總共金額不超過100萬，這個(gè)時(shí)候就可以給客戶開一張發(fā)票， 而不要開多張發(fā)票，這樣也可以給公司節(jié)約成本，因?yàn)殚_金稅發(fā)票也是要錢的（一張300元RMB左右）；N： N 一段時(shí)間內(nèi)同一個(gè)客戶和公司產(chǎn)生多比

10、交易，每筆都不超過 金稅100萬，每筆交易都要開一張對(duì)應(yīng)的 發(fā)票，這樣N張形式發(fā)票就要開N張對(duì)應(yīng)的金稅發(fā)票1 : 1形式發(fā)票的金額小于或者等于100萬，開一張金稅發(fā)票就可以了?？傊?，同一個(gè)客戶開具多張形式發(fā)票，可以合并成一張金稅發(fā)票，金稅發(fā)票回傳到SAP系統(tǒng)以后，對(duì)應(yīng)的多張形式發(fā)票的字段“分配（Assignment）”的值就是這個(gè)金稅發(fā)票的號(hào)碼；一張形式發(fā)票超過100萬，需要分開成多張金稅發(fā)票，這些金稅發(fā)票回傳到SAP系統(tǒng)后，對(duì)應(yīng)的這一張形式發(fā)票的字段“分配（Assignment）的值就是多個(gè)連續(xù)的金稅發(fā)票的號(hào)碼。S_ALR_87012276查看總賬科目余額。S_ALR_87012282查看總

11、賬行項(xiàng)目。S_ALR_87012271查看現(xiàn)金流（直接法）。S_ALR_87003642開關(guān)賬（在環(huán)境里面）。S_ALR_87012253年度計(jì)劃/實(shí)際比較。周期性憑證（比如工資憑證）FBD1。在期間處理-周期性分錄-F.14執(zhí)行-批輸入進(jìn)程名稱（一定要輸入）：COMSERJAN08 （隨便取一個(gè)名字即可）。配置周期性憑證的執(zhí)行周期，先配置“定義運(yùn)行計(jì)劃表”后配 置“輸入運(yùn) 行日期”。k倒一周期性輸入-S會(huì)計(jì)4配穗塊:定義輸入屏藕櫻燃SIMG_CFr4ENUORFBO7E35MG_CFMENUORFBOBC1-囤舄貸 T 訴 -CTMFNUDRFBOB 匚 7可以在文本字段里通過輸入+或+（有

12、控制顯示）使系統(tǒng)傳輸文本31.FSE5N輸入計(jì)劃數(shù)據(jù)。32.OKVA配置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目，用“一般的”把銷售訂單中的外貿(mào)的不完全檢查設(shè)置：銷售和分銷-外貿(mào)/關(guān)稅-控制MM和SD憑證中的外貿(mào)數(shù)據(jù)-對(duì)外 貿(mào)易數(shù)據(jù)不完全方案，MM和SD憑證中的對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)FD10N顯示客戶余額。FBL5N顯示客戶行項(xiàng)目。Logistics 物流、后勤；incoming payments 收款；document entry單據(jù)錄入； processopen items處理未清項(xiàng)；cash discount現(xiàn)金折扣；due on至U期日；down payment預(yù)付定金；credit memo 貸項(xiàng)憑證；interes

13、t calculation禾 U 息計(jì)算； dunning date 催款日期；schedule 計(jì)戈 U; start immediately 立即開始； payment advice 支付通知書； horizon 展望期；pu rchase order 米購(gòu)訂單；inv oice verifcati on發(fā)票校驗(yàn)；“后勤常規(guī)-后勤信息系統(tǒng)-后勤數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)-更新-更新控制-設(shè)置：銷售和分銷-更新組-在抬頭等級(jí)分配更新組“此設(shè) 置的作用是什么？配置自動(dòng)記賬：在創(chuàng)建與“固定資產(chǎn)”相關(guān)科目主數(shù)據(jù)時(shí)，要注意是統(tǒng)馭類科目，排序碼用028,只允許進(jìn)項(xiàng)稅，但是不可以勾選“核對(duì)科目可以輸入”，原因是：核對(duì)科目

14、是對(duì)應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付的特殊總帳的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）-總賬會(huì)計(jì)核算（新）-定期處理-憑證-定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本修改客戶“支付條款”有兩個(gè)地方需要改動(dòng)：一個(gè)是公司代碼數(shù)據(jù)里面的支付交易下的支付條件（company code data-p ayme nt tran sacti on s-terms of p ayme nt ）;另一個(gè)是銷售區(qū)域數(shù) 據(jù)的（sales area data-billing documents-terms of payment）。（如何維護(hù)客戶的銷售范圍數(shù)據(jù)：）41.OBB8配置支付條款。在配置支付條件是，如果選擇了分期付款，在天數(shù)限制就不能有數(shù)據(jù)。新條目二所禱地條的明金田言亶售文本自解養(yǎng)睪忖款束件 1天教限制立即應(yīng)伺的到期:爭(zhēng)值在做憑證時(shí)，如果出現(xiàn)提示“在公司代碼XXXX中，號(hào)碼范圍10 （憑證類型DG，系統(tǒng)預(yù)定的號(hào)碼范圍為10）對(duì)于2014 （一般都是會(huì)計(jì)年度）不存在，表示號(hào)碼范圍段10沒有，要在定義條目視圖的號(hào)碼范圍（FBN1 ）里新增加一個(gè)號(hào)碼范圍10,年分用20