CW-OP003付款管理流程

1、付款管理流程編號(hào)：HM-OP-CW002版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第 PAGE 10 頁(yè) 共 NUMPAGES 10頁(yè) PAGE 10付款管理理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修訂內(nèi)容容修訂人審核人批準(zhǔn)人流程概況況流程目的的規(guī)范項(xiàng)目目付款流流程，明明確付款款審批人人職責(zé)。流程范圍圍項(xiàng)目所有有付款。定義1、付款款包含：工程進(jìn)進(jìn)度款、工程結(jié)結(jié)算款、工程質(zhì)質(zhì)保金、材料設(shè)設(shè)備款、配套及及公共事事業(yè)類費(fèi)用、咨詢類類費(fèi)用、管理費(fèi)費(fèi)用、營(yíng)營(yíng)銷管理理類費(fèi)用用、工程程設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)、財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用（含稅金金和歸還還銀行貸貸款）、退付房房款或差差額。2、管理理費(fèi)用付付款：招招待費(fèi)、辦公費(fèi)費(fèi)、差旅旅費(fèi)等。3、

2、營(yíng)銷銷費(fèi)用：廣告、媒體推推廣等費(fèi)費(fèi)用。4、合同同類付款款：與供供方簽訂訂購(gòu)買合合同的采采購(gòu)付款款。5、非合合同類付付款：未未與供方方簽訂購(gòu)購(gòu)買合同同的采購(gòu)購(gòu)付款。流程參與與部門總部財(cái)務(wù)務(wù)資金部部、項(xiàng)目事事業(yè)部財(cái)財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目事事業(yè)部成成本部門門、其他他相關(guān)部部門。上游流程程名稱下游流程程名稱子流程名名稱工程結(jié)算算管理流流程流程KPPI責(zé)任部門門/崗位位數(shù)據(jù)來(lái)源源資金計(jì)劃劃偏差率率相關(guān)部門門資金報(bào)表表流程關(guān)鍵鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)說(shuō)明支持文件件合同類付付款非合同類類付款包括公共共事業(yè)部部門采購(gòu)購(gòu)、樣板板房采購(gòu)購(gòu)、景觀觀材料采采購(gòu)、營(yíng)營(yíng)銷物料料采購(gòu)流程圖職責(zé)3.1項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部工程程部3.1.1組織織確認(rèn)工工

3、程形象象進(jìn)度完完成量；3.1.2核實(shí)實(shí)供方是是否已按按合同約約定完成成規(guī)定的的工程量量或形象象進(jìn)度且且達(dá)到質(zhì)質(zhì)量要求求；3.1.3根據(jù)據(jù)合同約約定和工工程進(jìn)展展情況，填寫工工程款的的付款款審批表表；3.1.4核實(shí)實(shí)供方是是否已按按合同約約定提供供材料、設(shè)備和和材料、設(shè)備是是否達(dá)到到質(zhì)量要要求；3.1.5匯總總各事業(yè)業(yè)部工程程進(jìn)度款款、工程程質(zhì)保金金、配套套及公共共事業(yè)類類費(fèi)用付付款申請(qǐng)請(qǐng)單，形形成工程程類的資金支支付計(jì)劃劃表報(bào)報(bào)項(xiàng)目事事業(yè)部財(cái)財(cái)務(wù)部；3.2項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部成本本采購(gòu)部部3.2.1工程程結(jié)算款款、材料料設(shè)備款款供應(yīng)情情況填寫寫付款款審批表表；3.2.2根據(jù)據(jù)合同經(jīng)經(jīng)濟(jì)條款款和預(yù)結(jié)結(jié)

4、算審核核情況，核定供供方提交交申請(qǐng)中中的工程程量或形形象進(jìn)度度,確認(rèn)是是否須付付款，核核定應(yīng)付付當(dāng)期工工程款；3.2.3匯總總各事業(yè)業(yè)部工程程結(jié)算款款、材料料設(shè)備款款付款申申請(qǐng)單，形成材材料設(shè)備備及結(jié)算算款部分分的資資金支付付計(jì)劃表表報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部財(cái)務(wù)務(wù)部；3.2.4核對(duì)對(duì)并填寫寫付款臺(tái)臺(tái)帳3.3項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部營(yíng)銷銷部3.3.1根據(jù)據(jù)合同約約定，填填寫營(yíng)銷銷類款項(xiàng)項(xiàng)的付付款審批批表；3.3.2匯總總各營(yíng)銷銷類支付付款項(xiàng)，形成營(yíng)營(yíng)銷部分分的資資金支付付計(jì)劃表表報(bào)總總部財(cái)務(wù)務(wù)資金部部。3.4項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部財(cái)務(wù)務(wù)部3.4.1填寫寫利息、貸款、稅金等等款項(xiàng)的的付款款審批表表；3.4.2根據(jù)據(jù)合同經(jīng)經(jīng)

5、濟(jì)條款款和已付付款情況況，核對(duì)對(duì)項(xiàng)目公公司成本本采購(gòu)部部核定結(jié)結(jié)果，審審批是否否須付款款及應(yīng)付付金額；3.4.3匯總總項(xiàng)目事事業(yè)部各各類支付付款，形形成總的的資金金支付計(jì)計(jì)劃表經(jīng)項(xiàng)目目事業(yè)部部總經(jīng)理理確認(rèn)后后，報(bào)總總部財(cái)務(wù)務(wù)資金部部；3.4.4核對(duì)對(duì)并填寫寫付款臺(tái)臺(tái)帳。3.5項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理3.5.1根據(jù)據(jù)合同執(zhí)執(zhí)行情況況、公司司總體情情況，審審核確認(rèn)認(rèn)項(xiàng)目事事業(yè)部總總的資資金支付付計(jì)劃表表；3.6總總部設(shè)計(jì)計(jì)研發(fā)部部3.6.1負(fù)責(zé)責(zé)各項(xiàng)目目事業(yè)部部設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)請(qǐng)款申申請(qǐng)，并并匯總填填寫資資金支付付計(jì)劃表表。3.7總總部工程程技術(shù)部部3.7.1結(jié)合合施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際際情況，就質(zhì)量量等的完完成情

6、況況，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目月度度資金計(jì)計(jì)劃提出出意見(jiàn)，確認(rèn)資資金計(jì)劃劃是否符符合要求求。3.8總總部運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理部部3.8.1根據(jù)據(jù)項(xiàng)目是是進(jìn)度情情況，對(duì)對(duì)各項(xiàng)目目月度資資金計(jì)劃劃是否與與工程進(jìn)進(jìn)度是否否一致進(jìn)進(jìn)行審核核。3.9總總部成本本管理部部3.9.1根據(jù)據(jù)項(xiàng)目月月報(bào)和合合同，檢檢查項(xiàng)目目工程的的合同、材料、簽證等等實(shí)際執(zhí)執(zhí)行情況況，落實(shí)實(shí)月報(bào)的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，形形成項(xiàng)目目月報(bào)簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)的相相關(guān)內(nèi)容容；3.9.2結(jié)合合施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際際情況，就合同同、材料料、簽證證等實(shí)際際執(zhí)行情情況，對(duì)對(duì)項(xiàng)目月月度資金金計(jì)劃提提出意見(jiàn)見(jiàn)，確認(rèn)認(rèn)是否可可以付款款。3.100營(yíng)銷管管理部3.100.1根根據(jù)權(quán)限限審核項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)

7、部上報(bào)報(bào)的資資金支付付計(jì)劃表表營(yíng)銷銷類款項(xiàng)項(xiàng)；3.100.2填填寫根據(jù)據(jù)合同約約定和工工程進(jìn)展展情況，填寫總總部營(yíng)銷銷類款項(xiàng)項(xiàng)的付付款審批批表。3.111總部財(cái)財(cái)務(wù)資金金部3.111.1公公司月度度資金支支付管理理工作的的牽頭部部門，負(fù)負(fù)責(zé)匯總總、整理理各項(xiàng)目目事業(yè)部部公司司的資金金支付計(jì)計(jì)劃，并并牽頭總總部相關(guān)關(guān)職能部部門對(duì)資資金支付付計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行審核核，監(jiān)督督資金支支付計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況；3.111.2每每月對(duì)各各項(xiàng)目事事業(yè)部資資金支付付情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)反饋結(jié)結(jié)果報(bào)總總部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和各項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部。3.122總部業(yè)業(yè)務(wù)部門門分管副副總裁3.122.1負(fù)負(fù)責(zé)按權(quán)權(quán)限審核核或?qū)徟欠窀陡犊睢?.

8、133總部總總裁/董董事長(zhǎng)3.133.1負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)公司總總體資金金管理情情況，在在權(quán)限范范圍內(nèi)審審批是否否付款。工作程序序4.1付付款審批批4.1.1 根根據(jù)各項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部的審審批權(quán)限限，項(xiàng)目目事業(yè)部部審批權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)的款款項(xiàng)，完完成項(xiàng)目目事業(yè)部部審批流流程后，即項(xiàng)目目事業(yè)部部總經(jīng)理理審批完完成后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至項(xiàng)目目事業(yè)部部財(cái)務(wù)部部即可進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用用支付；4.1.2項(xiàng)目目事業(yè)部部審批權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)的付付款需列列入資資金支付付計(jì)劃表表，不不需附相相關(guān)審批批表（各各類費(fèi)用用的審批批附表詳詳見(jiàn)4.5）；4.1.3項(xiàng)目目事業(yè)部部審批權(quán)權(quán)限范圍圍外的付付款，在完成項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部審批批流程后后，于每每月日根據(jù)

9、要要求對(duì)下下個(gè)月付付款進(jìn)行行匯總，形成資金支支付計(jì)劃劃表及及相關(guān)審審批附表表（各類類費(fèi)用的的審批附附表詳見(jiàn)見(jiàn)4.5），一次次性報(bào)總總部財(cái)務(wù)務(wù)資金部部由總部部財(cái)務(wù)資資金部牽牽頭總部部相關(guān)部部門完成成審核，最終報(bào)報(bào)總裁、董事長(zhǎng)長(zhǎng)審批后后，于每每月日下發(fā)；4.1.4各項(xiàng)項(xiàng)目事業(yè)業(yè)部財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)審批下下發(fā)的資金支支付計(jì)劃劃表安排排資金進(jìn)進(jìn)行付款款。4.2付付款審核核的要點(diǎn)點(diǎn)與原則則4.2.1不允允許出現(xiàn)現(xiàn)合同未未簽已開(kāi)開(kāi)始請(qǐng)款款的情況況；4.2.2每筆筆付款按按照要求求根據(jù)不不同類別別附相應(yīng)的全部審批批資料，具體所所需資料料見(jiàn)第“4.55”條；4.2.3每筆筆付款在在審批完成成的月月滾動(dòng)資資金計(jì)劃劃

10、表的的預(yù)算內(nèi)內(nèi)；4.2.4如果果資金金支付計(jì)計(jì)劃表及附件件因計(jì)算算錯(cuò)誤等等原因發(fā)發(fā)生金額額變動(dòng)的的情況，經(jīng)辦人人必須重重新進(jìn)行行流轉(zhuǎn)審審批；4.2.5完成成審批的的資金金支付計(jì)計(jì)劃表中未付付款的款款項(xiàng)，仍仍需要納納入次月月月滾滾動(dòng)資金金計(jì)劃表表 ，否則次次月亦不不能進(jìn)行行支付；4.2.6經(jīng)審審核的資金支支付計(jì)劃劃表是是公司付付款的依依據(jù)。4.3關(guān)關(guān)于緊急急付款的的特別規(guī)規(guī)定4.3.1緊急急付款是是指未列列入資資金支付付計(jì)劃表表統(tǒng)一一進(jìn)行審審批的付付款4.3.2項(xiàng)目目事業(yè)部部審批權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)，未未列入該該月資資金支付付計(jì)劃表表的付付款，項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部部付款審審批流程程完成后后，需各各項(xiàng)目總總經(jīng)理向

11、向總部財(cái)財(cái)務(wù)資金金部提出出申請(qǐng)，分管副副總裁同同意后進(jìn)進(jìn)行支付付；4.3.3項(xiàng)目目事業(yè)部部審批權(quán)權(quán)限范圍圍外，未未列入該該月資資金支付付計(jì)劃表表的款款項(xiàng)，不不能進(jìn)行行支付。4.4關(guān)關(guān)于未列列入月月滾動(dòng)資資金計(jì)劃劃表 和超月滾動(dòng)動(dòng)資金計(jì)計(jì)劃表 預(yù)算算金額的的付款的的特別規(guī)規(guī)定4.4.1每月月資金支支付的過(guò)過(guò)程中，原則上上未列入入月滾滾動(dòng)資金金計(jì)劃表表 的資資金支付付或超月滾動(dòng)動(dòng)資金計(jì)計(jì)劃表 的不不能進(jìn)行行支付；4.4.2如遇遇特殊情情況，各各項(xiàng)目事事業(yè)部/公司須須采用書(shū)書(shū)面報(bào)告告說(shuō)明原原因，總部各各相關(guān)職職能部門門核實(shí)情情況后，經(jīng)分管管副總裁裁審核、總裁審審批方可可進(jìn)行付付款審批批流程。4.5各

12、各類付款款的申請(qǐng)請(qǐng)隨附依依據(jù)4.5.1工程程類付款款的依據(jù)據(jù)A工工程形象象進(jìn)行確確認(rèn)表監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工工程部對(duì)對(duì)該合同同工程施施工質(zhì)量量、施工工形象進(jìn)進(jìn)度的確確認(rèn)手續(xù)續(xù)B.付付款審批批表C. 施施工單位位申請(qǐng)費(fèi)費(fèi)用組成成及相應(yīng)應(yīng)工程量量清單；清單須須按合同同規(guī)定的的計(jì)價(jià)方方式上報(bào)報(bào)D. 項(xiàng)項(xiàng)目公司司對(duì)費(fèi)用用清單審審核意見(jiàn)見(jiàn)的確認(rèn)認(rèn)（應(yīng)附附費(fèi)用組組成明細(xì)細(xì)）E. 發(fā)發(fā)票4.5.2工程程結(jié)算款款和尾款款付款依依據(jù)A.付付款審批批表B.工程程竣工結(jié)結(jié)算協(xié)議議書(shū)C.工程程竣工資資料移交交證明D.保修修期滿后后的保修修移交表表（物業(yè)業(yè)確認(rèn)）E.發(fā)票票4.5.3甲供供材料付付款依據(jù)據(jù)A.付付款審批批表B. 工程款款支付申申請(qǐng)C.材材料核驗(yàn)驗(yàn)合格證證明書(shū)D.材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃E.各方方送貨移移交證明明如：材料數(shù)數(shù)量確認(rèn)認(rèn)單F.保修修期滿后后的保修修移交表表G.發(fā)票票4.5.4配套套及公共共事業(yè)類類工程付付款依據(jù)據(jù)A.付付款審批批表B.付付款專題題報(bào)告（若有有）C.付款款證明或或工