財(cái)務(wù)信息部各崗位職責(zé)規(guī)范

1、財(cái)務(wù)信息部各崗位職責(zé)規(guī)范一、經(jīng)理崗位職責(zé)規(guī)范（一）財(cái)務(wù)預(yù)算職能1、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算說(shuō)明、程序、方法。2、負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算，統(tǒng)一編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。3、檢查、分析財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。（二）財(cái)務(wù)分析職能1、負(fù)責(zé)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果及費(fèi)用支出進(jìn)行檢查并與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況做出專題分析、重點(diǎn)分析或詳細(xì)分析。2、 按照公司效益考核辦法， 計(jì)算公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況及獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。（三）財(cái)務(wù)管理職能1、按照公司財(cái)務(wù)制度、業(yè)務(wù)規(guī)范以及內(nèi)部控制制度，指導(dǎo)財(cái)務(wù)日常核算工作，檢查督促財(cái)務(wù)日常工作的落實(shí)。2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員、收銀員的教育、管理、調(diào)度等內(nèi)部組織工作。3、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重大財(cái)務(wù)

2、、審計(jì)工作等方面的問(wèn)題。4、負(fù)責(zé)處理與銀行、稅務(wù)、工商等機(jī)構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)。5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與公司其它部門的溝通、協(xié)調(diào)工作。（四）信息管理職能1、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心與公司各部門之間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。2、負(fù)責(zé)公司信息化管理的指導(dǎo)與監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)的整體把握及信息系統(tǒng)投資決策。二、收銀室各崗位職責(zé)規(guī)范（一）收銀主管崗位職責(zé)規(guī)范1、負(fù)責(zé)管理收銀員、收銀組長(zhǎng)及總收日常工作的調(diào)度與管理。2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理管理商場(chǎng)內(nèi)收銀室的日常具體工作。3、負(fù)責(zé)向經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)商場(chǎng)內(nèi)收銀及總收的具體工作情況及存在的問(wèn)題和困難 , 與領(lǐng)導(dǎo)共同商討解決問(wèn)題和困難的辦法。4、負(fù)責(zé)收銀員的業(yè)務(wù)技能的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核。5、負(fù)責(zé)

3、與各銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)。6、負(fù)責(zé)傳達(dá)落實(shí)公司各項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容要求，并監(jiān)督執(zhí)行。（二）收銀室職員崗位職責(zé)規(guī)范1、根據(jù)營(yíng)業(yè)需要由總收職員到開(kāi)戶行兌換零鈔，由收銀組長(zhǎng)做好各款臺(tái)零鈔兌換工作。2、總收職員負(fù)責(zé)收取各款臺(tái)每日上繳的營(yíng)業(yè)款（包括現(xiàn)金、信用卡、支票、券等）。3、收取的現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤后由總收職員按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)送存銀行。4、收取的支票及時(shí)送交財(cái)務(wù)，及時(shí)送存，避免造成不必要的損失。5、總收對(duì)商場(chǎng)收取的信用卡進(jìn)行詳細(xì)記錄，并與各銀行轉(zhuǎn)來(lái)的信用卡進(jìn)帳單進(jìn)行核對(duì)，產(chǎn)生的未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查找。6、及時(shí)將券、已入帳的各種銀行票據(jù)、信用卡銷售明細(xì)單據(jù)（包括銷售筆數(shù)、金額）連同銷售日?qǐng)?bào)表傳遞給銷售會(huì)計(jì)。7、通過(guò)早會(huì)

4、及日常工作中對(duì)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時(shí)解釋、解決收銀員提出來(lái)的各種問(wèn)題。8、總收職員負(fù)責(zé)管理收銀員的日常工作及生活。9、協(xié)助收銀主管的日常工作及日常營(yíng)業(yè)款的處理匯報(bào)，協(xié)助財(cái)務(wù)做好相關(guān)的收銀工作。10、 及時(shí)傳達(dá)公司的各項(xiàng)企劃活動(dòng)， 做好與公司各部門的銜接與勾通， 積極配合財(cái)務(wù)部的工作，與領(lǐng)導(dǎo)共同商討解決問(wèn)題及困難的辦法。11、要以身作則，嚴(yán)格要求自己。嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成收銀主管安排的工作，齊心協(xié)力做好收銀工作，在收銀員中起表率作用。（三）收銀組組長(zhǎng)崗位職責(zé)規(guī)范1、收銀組長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)管收銀員的日常工作及生活。2、協(xié)助總收人員的日常管理工作及營(yíng)業(yè)款的匯總，幫助收銀員解決問(wèn)題及困難。

5、 具體包括每日準(zhǔn)時(shí)給收銀員開(kāi)早會(huì)， 解決昨日收銀員存在的問(wèn)題， 傳達(dá)每日新內(nèi)容。3、準(zhǔn)時(shí)發(fā)放備用金到各款臺(tái)，及時(shí)給各款臺(tái)兌換零鈔。4、每日檢查各收銀臺(tái)的衛(wèi)生、紀(jì)律，發(fā)票的開(kāi)據(jù)情況，及時(shí)送還、及時(shí)領(lǐng)取發(fā)票。5、及時(shí)統(tǒng)計(jì)各收銀臺(tái)的備品使用情況，備品不足時(shí)馬上到總收領(lǐng)取并做好備品零用登記。6、交接班時(shí)做好與下一班組長(zhǎng)的交接（包括早會(huì)內(nèi)容、零鈔款），下午班組長(zhǎng)及時(shí)給收銀員開(kāi)會(huì)，傳達(dá)早會(huì)內(nèi)容，并做好零鈔的兌換工作。7、晚班組長(zhǎng)需等晚班收銀員到總收結(jié)完款方可下班離開(kāi)。8、要以身作則，嚴(yán)格要求自己。嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成收銀主管的工作安排，在收銀員中起模范帶頭作用。（四）收銀員崗位職責(zé)規(guī)范1、

6、必須遵守公司的一切規(guī)章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機(jī)，服從工作安排，做好商場(chǎng)的一切收銀工作。2、服從排班安排，不得無(wú)故曠工、擅自漏崗；未經(jīng)允許，收銀員之間不得擅自串崗，如違規(guī)，立即下崗。3、上崗時(shí)必須穿工裝，工裝整潔干凈、束發(fā)、佩戴工牌，工裝穿著一致。4、在崗時(shí)身上不得攜帶鈔票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視作弊處理。5、收銀工作中不做違規(guī)操作。6、根據(jù)銷售小票錄入收銀機(jī)，所有交易必須分筆錄入，在機(jī)制小票背面及銷售小票上加蓋貨款收訖章、 人名章后交給顧客柜組留存聯(lián)、 顧客留存聯(lián)， 自己 留存收銀聯(lián)、并提醒顧客保存好機(jī)制小票作為退換貨有效憑證。、銀員無(wú)權(quán)將任何或商品編碼作廢或涂改。、責(zé)保管所有收銀單據(jù)上交總收

7、。9、收銀時(shí)，要求唱收唱付且款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清。負(fù)責(zé)整理收取的現(xiàn)金、 信用卡購(gòu)物單及轉(zhuǎn)帳支票， 打印收款日?qǐng)?bào)表并加蓋收銀員個(gè)人名章，登記備查帳。商場(chǎng)內(nèi)設(shè)立一個(gè)支票收銀臺(tái)。 收銀員必須認(rèn)真做好登記工作， 收取的支票及時(shí)送交總收銀員，以便款項(xiàng)能及時(shí)入帳。12、信用卡消費(fèi)超限額時(shí)，須立即電話通告銀行索?。ㄊ跈?quán)），未經(jīng)授權(quán)不得擅自結(jié)算，否則由此造成的損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。13、收銀機(jī)出現(xiàn)故障應(yīng)立即通知數(shù)據(jù)處理中心。14、辦公、包裝用品等應(yīng)及時(shí)申報(bào)計(jì)劃，提前領(lǐng)??；如遇其他特殊情況應(yīng)通知總收，不得推托延誤。15、上崗前，準(zhǔn)備找零備用金。16、下崗時(shí)，收銀員用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機(jī)核對(duì)金額，核對(duì)無(wú)誤后，打印收銀

8、繳款單， 進(jìn)行結(jié)帳， 收銀組長(zhǎng)將繳款單及營(yíng)業(yè)款一并報(bào)總收組長(zhǎng)， 將小票保存好。17、發(fā)生長(zhǎng)短款時(shí)，收銀員要如實(shí)填寫“長(zhǎng)短款報(bào)告單”，長(zhǎng)款上交，短款次日補(bǔ)齊。18、任何人不得將備用金及貨款挪作他用，必須按規(guī)定上繳到指定地點(diǎn)。19、收銀錄入時(shí)，要核對(duì)屏幕，做到編碼輸入正確。選擇付款方式要認(rèn)真，如發(fā)現(xiàn)付款方式錯(cuò)誤，在當(dāng)日由組長(zhǎng)及時(shí)更改，第二天發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)給予處罰。配合公司營(yíng)銷策劃部做好促銷活動(dòng)的解釋工作， 同時(shí)按照財(cái)務(wù)要求做好特殊記錄。除收銀員外， 其他無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入收銀臺(tái)操作收銀機(jī) （收銀機(jī)故障時(shí)，數(shù)據(jù)處理中心人員除外）。22、未經(jīng)數(shù)據(jù)處理中心培訓(xùn)的收銀員不許上機(jī)操作。23、 收銀員應(yīng)保持收銀機(jī)

9、的清潔，禁止在收銀機(jī)鍵盤及其他部位放置曲別針、大頭針、票據(jù)等物品，不許在收銀機(jī)外殼上亂涂亂畫。24、收銀臺(tái)上下不許存放水杯、暖水瓶等物品。25、 收銀機(jī)出現(xiàn)故障后， 收銀員應(yīng)立即通知數(shù)據(jù)處理中心值班工程師， 并采取相應(yīng)措施。26、關(guān)閉收銀機(jī)錢箱時(shí)應(yīng)輕輕推合，不許用力過(guò)猛。27、收銀員有事離開(kāi)收銀臺(tái)時(shí)，必須及時(shí)將收銀機(jī)退出銷售狀態(tài)。28、在款臺(tái)內(nèi)不得做任何與收銀無(wú)關(guān)的事情，如看書、閑聊、打鬧、化妝、吃東西、趴桌子等。29、不得打私人電話，不得用內(nèi)線電話閑聊，通話時(shí)語(yǔ)言簡(jiǎn)潔迅速，將傳達(dá)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真記錄并傳達(dá)清楚。30、收銀員工作時(shí)間不得會(huì)客。31、不得因自身原因耽誤接待顧客或拒絕收款。32、收銀員應(yīng)

10、主動(dòng)、熱情地工作，盡職盡責(zé)，不得應(yīng)付了事。（五）收銀員職業(yè)道德1、熱愛(ài)收銀工作，熟悉電腦的基本操作，普通話標(biāo)準(zhǔn)，形象好。2、樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀，有良好的職業(yè)道德。3、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不做違規(guī)操作。4、認(rèn)真學(xué)習(xí)企劃案，發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)上報(bào)，真正以主人翁的態(tài)度來(lái)工作。5、工作中不斤斤計(jì)較，同志之間團(tuán)結(jié)友愛(ài)互相幫助、齊心協(xié)力做好各項(xiàng)工作。6、主動(dòng)、熱情的工作，盡職盡責(zé)不能應(yīng)付了事。7、愛(ài)店如家，例行節(jié)約愛(ài)護(hù)公物。8、發(fā)現(xiàn)不良行為及時(shí)制止并上報(bào)。三、結(jié)算中心各崗位職責(zé)規(guī)范（一）結(jié)算中心主任崗位職責(zé)規(guī)范1、負(fù)責(zé)記帳憑證的復(fù)核，確?？颇窟\(yùn)用正確、原始憑證與記帳憑證相符。2、負(fù)責(zé)登記總帳、應(yīng)交

11、稅金、本年利潤(rùn)等科目明細(xì)帳。3、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作的審核，負(fù)責(zé)月末總帳與明細(xì)帳核對(duì)檢查，并作月末結(jié)帳。4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)日常帳務(wù)處理工作。5、負(fù)責(zé)月末出具資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及年度相關(guān)報(bào)表，并出具有關(guān)財(cái)務(wù)分析的附表。6、負(fù)責(zé)匯總填報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表及稅表。7、負(fù)責(zé)機(jī)制版增值稅發(fā)票的認(rèn)證，并裝訂增值稅抵扣聯(lián)及對(duì)外報(bào)稅工作。8、參與月度庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。9、負(fù)責(zé)對(duì)外辦理稅務(wù)變更及年檢等工作。10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管。11、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好本部門日常各項(xiàng)工作， 在財(cái)務(wù)經(jīng)理不在時(shí)履行其授權(quán)內(nèi)職責(zé)。（二）結(jié)算主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)規(guī)范1、 負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)商品的應(yīng)付帳款、 庫(kù)存商品、 待攤費(fèi)用 - 待抵扣

12、進(jìn)項(xiàng)稅金等相關(guān) 科目的憑證編制及對(duì)帳、記帳工作。2、負(fù)責(zé)按合同規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算聯(lián)營(yíng)廠商結(jié)算金額及審核各項(xiàng)扣繳費(fèi)用，確保 結(jié)算及時(shí)、正確。3、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)廠商的發(fā)票審核并及時(shí)將抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交主管會(huì)計(jì)。4、負(fù)責(zé)保管聯(lián)營(yíng)合同及相關(guān)資料等。5、負(fù)責(zé)向客務(wù)員、供應(yīng)商解釋結(jié)算清單的若干問(wèn)題。6、負(fù)責(zé)保證貨款結(jié)算的正確、及時(shí)。7、負(fù)責(zé)保證帳務(wù)處理的正確。8、負(fù)責(zé)檢查付款的數(shù)據(jù)是否正確，手續(xù)是否齊備。（三）進(jìn)銷存主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)規(guī)范1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化的整體培訓(xùn)指導(dǎo)及正確維護(hù)工作。2、負(fù)責(zé)進(jìn)銷存系統(tǒng)的日常管理、維護(hù)及推進(jìn)工作。3、負(fù)責(zé)電算化數(shù)據(jù)的日常備份及年終備份存檔工作。4、負(fù)責(zé)公司經(jīng)、代銷商品的進(jìn)銷調(diào)存的管理工作。（四

13、）銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)規(guī)范1、負(fù)責(zé)銷售收入相關(guān)科目的制單及明細(xì)帳簿登記工作。2、負(fù)責(zé)核對(duì)銷售日?qǐng)?bào)表與收銀長(zhǎng)短款報(bào)表是否一致，核對(duì)總收存款金額與 銷售日?qǐng)?bào)表是否一致。3、負(fù)責(zé)登記信用卡流水帳，查看是否到帳。4、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款中營(yíng)業(yè)長(zhǎng)短款和信用卡月末對(duì)帳工作。5、負(fù)責(zé)清點(diǎn)和銷毀回收的各種有價(jià)券。6、負(fù)責(zé)部分特賣收入的對(duì)帳工作。7、負(fù)責(zé)編制營(yíng)業(yè)損益表并提供銷售分析的必要數(shù)據(jù)。8、負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的沖減。9、負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的保密工作。10、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（五）費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)規(guī)范1、費(fèi)用核算職能（ 1）按照費(fèi)用開(kāi)支管理辦法負(fù)責(zé)貨幣收支、費(fèi)用支出等涉及科目的制單工作，認(rèn)真審核報(bào)銷憑證，要求其合法、合

14、理。并負(fù)責(zé)費(fèi)用明細(xì)帳簿的登記工 作。2）負(fù)責(zé)月末費(fèi)用的歸集與分配，編制費(fèi)用明細(xì)表，認(rèn)真核對(duì)帳簿。3）負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)及辦公用品的抵稅制單及登記明細(xì)帳簿。4）負(fù)責(zé)其他往來(lái)科目的制單、記帳工作。5）負(fù)責(zé)費(fèi)用相關(guān)報(bào)表的編制工作。6）負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的監(jiān)督檢查。7）負(fù)責(zé)日常費(fèi)用開(kāi)支及對(duì)相關(guān)合同、協(xié)議的保管。嚴(yán)格按合同支付相關(guān)款項(xiàng)，以確保公司利益。2、往來(lái)及資產(chǎn)核算職能1）負(fù)責(zé)往來(lái)科目及相關(guān)科目的制單及明細(xì)帳的登記工作。2）月末負(fù)責(zé)清理單位及個(gè)人往來(lái)。3） 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、 低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細(xì)帳簿的登記工作。4）負(fù)責(zé)組織年終固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，定期與相關(guān)部門核對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫(kù)明細(xì)帳。5）負(fù)責(zé)按月計(jì)提

15、折舊并登記帳簿，進(jìn)行與固定資產(chǎn)卡片的核對(duì)。（ 6）月末負(fù)責(zé)無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的攤銷工作。（六）審計(jì)員崗位職責(zé)1、按公司要求進(jìn)行日常審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。2、按公司經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行日常和專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作。3、負(fù)責(zé)商場(chǎng)全部帳務(wù)處理及合約保管工作。5、負(fù)責(zé)發(fā)票的檢查及購(gòu)買工作。6、負(fù)責(zé)超市供應(yīng)商的結(jié)算工作。7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。（七）統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)規(guī)范根據(jù)市統(tǒng)計(jì)局要求， 每月 10 日前報(bào)送 “限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)商品銷售、庫(kù)存情況（一）”表。根據(jù)市統(tǒng)計(jì)局要求， 每季 15 日前報(bào)送 “限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)商品銷售、庫(kù)存情況（二）”表、“限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)財(cái)務(wù)狀況”表。（八

16、）結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)規(guī)范負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)商品的應(yīng)付帳款、 庫(kù)存商品、 待攤費(fèi)用 - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金等相關(guān) 科目的憑證編制及對(duì)帳、記帳工作。2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用科目的憑證編制工作。負(fù)責(zé)根據(jù)企劃活動(dòng)方案及核算規(guī)則計(jì)算各聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商負(fù)擔(dān)活動(dòng)抽成情況。4、負(fù)責(zé)生成并打印聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算單。5、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)銷售成本的月末結(jié)轉(zhuǎn)工作。6、負(fù)責(zé)按合同規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算聯(lián)營(yíng)廠商結(jié)算金額，確保結(jié)算及時(shí)、正確。7、負(fù)責(zé)根據(jù)“費(fèi)用扣繳明細(xì)表”審核各項(xiàng)費(fèi)用（餐費(fèi)、物耗、物業(yè)費(fèi)、商品保證金、培訓(xùn)費(fèi)等）的錄入是否正確。8、負(fù)責(zé)收取聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商繳納的各種費(fèi)用。9、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)廠商的發(fā)票審核并及時(shí)將抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交主管會(huì)計(jì)。負(fù)責(zé)整理聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算單， 審核轉(zhuǎn)帳支票或

17、電匯憑證的填寫情況， 保 證付款金額的正確性。11、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商罰款的催繳工作。12、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商買單貨款的催繳工作。負(fù)責(zé)撤柜供應(yīng)商的撤柜前審核、撤柜時(shí)收取售后服務(wù)費(fèi)及撤柜后售后服務(wù)費(fèi)的返還工作。負(fù)責(zé)編制相關(guān)報(bào)表。 如 “供應(yīng)商結(jié)算明細(xì)表” 、 “供應(yīng)商買單明細(xì)表” 、 “供應(yīng)商罰款、繳款明細(xì)表”等。14、負(fù)責(zé)保管聯(lián)營(yíng)合同及相關(guān)資料。（九）現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)規(guī)范1、辦理現(xiàn)金收付和同城銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的票據(jù)填寫，整理有關(guān)收支單據(jù)。2、審查原始單據(jù)的合法性，對(duì)于不合規(guī)定的款項(xiàng)、費(fèi)用不予支付與報(bào)銷。3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，編制有關(guān)現(xiàn)金報(bào)表。定期與有關(guān)資產(chǎn)、費(fèi)用會(huì)計(jì) 進(jìn)行貨幣資金對(duì)帳。保管及負(fù)責(zé)現(xiàn)金及

18、有價(jià)證券的日常管理，做到日清日結(jié)。4、負(fù)責(zé)銀行印鑒“名章”及各種票據(jù)的保管。5、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放。6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂、存檔、保管工作。7、做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向外界泄露財(cái)務(wù)資料。（十）銀行出納員崗位職責(zé)規(guī)范1、及時(shí)與銀行聯(lián)系，掌握帳戶余額，嚴(yán)禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。2、編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細(xì)表”。3、平時(shí)與銀行對(duì)帳單進(jìn)行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)通知有關(guān)人員。4、月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5、負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金。6、負(fù)責(zé)辦理往來(lái)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)。7、負(fù)責(zé)辦理公司各種存貸業(yè)務(wù)。8、負(fù)責(zé)辦理各種發(fā)票購(gòu)買、發(fā)放、保管工作。9、負(fù)責(zé)辦理公

19、司各種執(zhí)照的登記、年檢工作。10、做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向外界泄露財(cái)務(wù)資料。（十一）發(fā)票管理員崗位職責(zé)規(guī)范1、根據(jù)稅務(wù)局的要求，及時(shí)辦理購(gòu)買發(fā)票所需的相關(guān)手續(xù)及相關(guān)事宜。2、根據(jù)工作需要，有計(jì)劃地確定購(gòu)買發(fā)票種類、數(shù)量。3、復(fù)核所領(lǐng)發(fā)票數(shù)量、號(hào)碼是否與發(fā)票登記簿一致。4、統(tǒng)計(jì)數(shù)量，按領(lǐng)購(gòu)次數(shù)先后順序遞增排序。5、總收銀根據(jù)收銀臺(tái)需要有計(jì)劃領(lǐng)用，并在登記簿上簽字。6、督促、檢查收銀臺(tái)開(kāi)具發(fā)票是否規(guī)范、正確。7、負(fù)責(zé)收銀員開(kāi)具發(fā)票的培訓(xùn)工作。、針對(duì)實(shí)踐中存在的問(wèn)題，有目的地進(jìn)行指導(dǎo)工作。、正確統(tǒng)計(jì)好總收交回的發(fā)票本數(shù)據(jù)。10、負(fù)責(zé)發(fā)票按順序歸檔存放，以備檢查。四、數(shù)據(jù)處理中心崗位職責(zé)規(guī)范1、數(shù)據(jù)處理中心主任崗位職責(zé)規(guī)范1）制定公司電腦系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案。2）制定數(shù)據(jù)理中心的年度和月度計(jì)劃并組織實(shí)施。3）制定數(shù)據(jù)處理中心和公司電腦系統(tǒng)的運(yùn)作制度并保障其執(zhí)行。4）主管數(shù)據(jù)處理中心日常工作、確保公司電腦系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（ 5） 根據(jù)公司運(yùn)作需要組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。6）負(fù)責(zé)與公司內(nèi)其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。7）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心員工招聘、培訓(xùn)和考