某公司采購管理流程的形式

1、 HYPERLINK PAGE 某電力公公司采購購內(nèi)控管管理制度度為了全面面加強國國際公司司的管理理,提高高企業(yè)管管理水平平及工作作效率,使企業(yè)業(yè)管理更為為規(guī)范化化、程序序化、制制度化，特制定定本管理理制度。本管理制制度適用用于國際際公司機機關(guān)及國國外各項項目部。本管理制制度自發(fā)發(fā)布之日日起實施施。本管理制制度起草草單位：吉林送送變電國國際公司司本管理制制度由吉吉林送變變電國際際公司負負責解釋釋。目 錄第一章、采購內(nèi)內(nèi)控制度度目標（ 11 ）第二章、采購組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)形式和和授權(quán) （ 2 ）第三章、角色與與責任（ 44 ）第四章、采購流流程圖解解（ 55 ）第一節(jié) 預算算流程 （ 5 ）第二節(jié)

2、請購購流程 （ 7 ）第三節(jié) 采購購流程 （ 9 ）第四節(jié) 驗收收流程 （ 11 ）第五節(jié) 付款款流程 （ 14 ）第六節(jié) 國外外采購流流程 （ 15 ）第五章、操作細細則（一一般采購購） （ 117 ）第一節(jié) 請購購流程 （ 17 ）第二節(jié) 購買買流程 （ 20 ）第三節(jié) 驗收收流程 （ 23 ）第四節(jié) 付款款（報銷銷）流程程 （ 27 ）第六章、招投標標（ 29 ）第七章、國外采采購操作作細則 （ 330 ）第八章、緊急采采購 ( 35 )第九章、機關(guān)部部門采購購流程 ( 377 )-1 -PAGE - PAGE 51 -第一章采購內(nèi)內(nèi)控制度度的目標標一、在流流程涉及及的所有有人員之之間具

3、有有明確的的職責劃劃分，即即責權(quán)相相互制衡衡，責權(quán)權(quán)對等和和統(tǒng)一。二、符合合適用權(quán)權(quán)限的正正確的管管理批準準方式。三、所有有采購活活動都符符合吉林林送變電電國際公公司商業(yè)業(yè)道德準準則和其其他適用用的主要要政策、程序、法律和和法規(guī)。第二章采購組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)形式和和授權(quán)一、采購購組織結(jié)結(jié)構(gòu)形式式吉林送變變電國際際公司采采用“直線職職能制”的組織織結(jié)構(gòu)。即在直直線制的的基礎(chǔ)上上，再加加上相應應的職能能管理部部門，幫幫助采購購經(jīng)理決決策，承承擔管理理的職能能。二、一般般授權(quán)由國際公公司總經(jīng)經(jīng)理授予予的辦理理經(jīng)常性性經(jīng)濟業(yè)業(yè)務的權(quán)權(quán)力。這這種權(quán)力力授予的的時間較較長，一一旦授予予，被授授權(quán)人可可以長期期行

4、使。一般以以崗位責責任制或或管理文文書的形形式明確確。（一）、采購經(jīng)經(jīng)理的授授權(quán)范圍圍1、主持持進出口口部全面面工作，在計劃劃部門提提出物資資采購計計劃后，報總總經(jīng)理批批準后組組織實施施，確保保各項采采購任務務完成。2、調(diào)查查研究各各部門物物資需求求及消耗耗情況，熟悉各各種物資資的供應應渠道和和市場變變化情況況，供需需心中有有數(shù)。指指導并監(jiān)監(jiān)督下屬屬開展業(yè)業(yè)務，不不斷提高高業(yè)務技技能，確確保公司司物資的的正常采采購量。 3、統(tǒng)籌策策劃和確確定采購購內(nèi)容。減少不不必要的的開支，以有效效的資金金，保證證最大的的物資供供應。 4、要要熟悉和和掌握公公司所需需各類物物資的名名稱、型型號、規(guī)規(guī)格、單單價

5、、用用途和產(chǎn)產(chǎn)地。檢檢查購進進物資是是否符合合質(zhì)量要要求，對對公司的的物資采采購和質(zhì)質(zhì)量要求求負有領(lǐng)領(lǐng)導責任任。 55、監(jiān)督督參與大大批量商商品訂貨貨的業(yè)務務洽談，檢查合合同的執(zhí)執(zhí)行和落落實情況況。 6、按計計劃完成成各類物物資的采采購任務務，并在在預算內(nèi)內(nèi)盡量減減少開支支。 7、認真真監(jiān)督檢檢查各采采購員的的采購進進程及價價格控制制。8、在部部門經(jīng)理理例會上上，定期期匯報采采購落實實結(jié)果。 9、每月初初將上月月的全部部采購任任務完成成及未完完成情況況逐項列列出報表表，呈總總經(jīng)理及及財務部經(jīng)理，以便于于上級領(lǐng)領(lǐng)導掌握握全公司司的采購購項目。 10、督督導采購購人員在在從事采采購業(yè)務務活動中中，

6、要遵遵紀守法法，講信信譽，不不索賄，不受賄賄，與供貨貨單位建建立良好好的關(guān)系系，在平平等互利利的原則則下開展展業(yè)務往往來。 11、負負責部屬屬人員的的思想、業(yè)務培培訓，開開展職業(yè)業(yè)道德、外事紀紀律、法法制觀念念的教育育，使所所有員工工適應市市場經(jīng)濟濟的快速速發(fā)展。（二）、國際公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批金額1、大型型機器設(shè)設(shè)總價在在 500萬以上上；材料料物資總總價在 50萬萬以上2、緊急急采購在在 200萬以上上3、其他他大宗、重要采采購及計計劃外采采購（三）、國際公公司經(jīng)總總經(jīng)理授授權(quán)的副副總經(jīng)理理審批權(quán)權(quán)限1、計劃劃內(nèi)、不不需招標標的設(shè)備備物資（1）、直接采采購的設(shè)設(shè)備物資資（低值值易耗品品、辦

7、公公用品）50萬萬元以下下由副總總在請購購單、訂訂貨單、付款通通知單上上直接簽簽字審批批。（2）、合同或或訂單采采購物資資（小型型機具、備品備備件、大大型設(shè)備備）500萬元以以下由副副總在請請購單、訂貨單單、付款款通知單單、合同同上直接接簽字審審批。注：同一一項目部部一次提提請的所所有請購購單金額額合計超超過1000萬元元還需總總經(jīng)理審審批。2、緊急急采購若發(fā)生緊緊急采購購，總經(jīng)經(jīng)理無法法親自審審批，采采購額度度20萬萬元以內(nèi)內(nèi)由副總總審批。3、計劃劃外采購購一律經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽字審審批。三、特別別授權(quán)1、在特特殊緊急急情況下下，總經(jīng)經(jīng)理可以以授權(quán)某某部門負負責人必必要的談談判權(quán)力力，明確確談判

8、的的范圍，可以承承諾的內(nèi)內(nèi)容等。2、在緊緊急采購購情況下下，授予予副總經(jīng)經(jīng)理直接接審批緊緊急物資資的采購購。第三章 角色與與責任一、關(guān)鍵鍵相關(guān)人人員請購者（項目部部及各管管理部門門）進出口部部費用、資資產(chǎn)批準準者供應商付款者接受者合同管理理者二、不相相融職責責的分離離1、請購購者無權(quán)權(quán)批準資資金，無無權(quán)在中中國境內(nèi)內(nèi)不經(jīng)批批準獨立立采購。2、批準準者無權(quán)權(quán)申請采采購，執(zhí)執(zhí)行訂單單，接受受材料物物資。3、采購購員無權(quán)權(quán)執(zhí)行未未經(jīng)事先先批準的的請購單單，接收收物資和和開具發(fā)發(fā)票。4、采購購業(yè)務的的詢價崗崗位與確確定供應應商崗位位應當分分離。5、采購購合同的的談判崗崗位與合合同的審審批崗位位應當分分

9、離。6、付款款人無權(quán)權(quán)執(zhí)行上上述任何何事宜。三、采購購責任1、收集集市場和和產(chǎn)品的的相關(guān)信信息：包包括對施施工過程程的基本本了解，發(fā)展?jié)摑撛诘墓┕桃砸约皩δ磕壳昂臀次磥砉┬栊杵胶獾牡牧私狻?、估計計市場形形勢，從從質(zhì)量、服務、費用和和能力方方面對供供應商加加以分析析和評估估。3、與業(yè)業(yè)務人員員一起，就來自自每個潛潛在供應應商或已已批準供供貨商的的報價、服務和和質(zhì)量等方面制制訂采購購策略，并達成成合同，以減少少零星訂訂單的數(shù)數(shù)量。4、協(xié)商商、準備備和在核核準授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)執(zhí)行采采購訂單單。5、更新新供貨商商名單。6、實施施和監(jiān)督督招標過過程。7、建立立供貨商商基本數(shù)數(shù)據(jù)庫，向財務務部門提提供

10、必要要的供貨貨商信息息。8、在下下訂單之之前確認認單價。第四章 采購流流程圖解解第一節(jié) 預算流流程圖執(zhí)行日期期預算流程程圖項目編制制人計劃編制制人修改日期期批 準審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員權(quán)責及說說明相關(guān)記錄錄合同中標預算委員會項目部計劃部市場開發(fā)發(fā)部主管領(lǐng)導導及相關(guān)關(guān)人員辦理相關(guān)關(guān)中標手手續(xù)及合合同。中標通知知書、合合同項目部項目部經(jīng)經(jīng)理技術(shù)員 計劃員根據(jù)合同同、及施施工圖紙紙編制施施工圖預預算計提提機具等等實需計計劃。項目部經(jīng)經(jīng)理簽字字項目部計計劃員簽簽字計劃部計劃部主主任計劃主任任修改審審核，并并通知生生產(chǎn)部召召開計劃劃內(nèi)采購購清單確確認會。計劃主任任簽字委員會部部門組成成：

11、生產(chǎn)部項目部財務部計劃部進出口部部國際公司司領(lǐng)導班班子紀檢委部部門人員組成成：組 長長：韓 強副組長：南宮孝孝 李曉曉東 楊建建立成 員員：劉志志平王 勇勇 廉 鋼劉大力楊素梅王艷陽項目部人人員投標相關(guān)關(guān)人員1）對中中標工程程施工預預算及物物資實需需計劃進進行全面面審核。對計劃劃進行審審增審減減。2）確定定設(shè)備及及材料等等物資在在國內(nèi)國國外采購購目錄。3）確定定需要招招標的設(shè)設(shè)備及物物資目錄錄。1、“材材料實需需明細表表”，格式式見附件件一2、由預預算委員員會成員員在審定定的預算算上簽字字3、評審審小組人人員及項項目部留留存最終終的原材材料計劃劃（預算算）實需需統(tǒng)計表表，并作作為執(zhí)行行采購流流

12、程的依依據(jù)。附件一：原材料料計劃（預算）實需統(tǒng)統(tǒng)計表附件一：原材料計計劃（預預算）實實需統(tǒng)計計表項目部： 年 月 日序號計劃數(shù)（預算）國內(nèi)采購國外采購備注材料名稱稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額總經(jīng)理主管財務務副總經(jīng)理理主管生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)理理進出口部部主任項目部經(jīng)經(jīng)理計劃部主主任制表人：第二節(jié) 請購流流程圖執(zhí)行日期期請購流程程圖項目編制制人計劃編制制人修改日期期批 準準審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員權(quán)責及說說明相關(guān)記錄錄項目部及其他部門經(jīng)手人填寫請購單項目部經(jīng)理及部門主管審核主管生產(chǎn)副總審核生產(chǎn)部主任審核總經(jīng)理進出口部主管財務副總項目部及及其他科科室經(jīng)辦人要嚴格按按照預算算及實際際需要如如實填寫寫

13、，不得得多報、虛報。1、在請請購單經(jīng)經(jīng)辦人欄欄目簽字字2、請購購單格式式見附件件一項目部及及其他科科室項目部經(jīng)經(jīng)理及部部門主任任對提出請請購的物物資是否否屬于預預算內(nèi)進進行審核核。1、在請請購單申申購負責責人處簽簽字2、對需需要評審審的項目目在備注注處進行行標注生產(chǎn)部生產(chǎn)部門門主任對所請購購的物資資的數(shù)量量、品種種是否符符合預算算進行核核對。1、請購購單上簽簽字2、對需需要評審審的項目目在備注注處進行行標注副總經(jīng)理理主管生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理1）對所所列物資資是否屬屬預算內(nèi)內(nèi)進行審審核。2）對其其合理性性、合規(guī)規(guī)性進行行全面審審核。請購單上上簽字2、對需需要評審審的項目目在備注注處進行行標注副總財務

14、副總總1）審核核請購單單簽字手手續(xù)是否否完備2）是否否符合預預算及采采購常規(guī)規(guī)。1、請購購單上簽簽字2、對需需要評審審的項目目在備注注處進行行標注進出口部進出口部部主任1）復核核簽字手手續(xù)是否否完備2）組織織采購1、請購購單上簽簽字2、對需需要評審審的項目目在備注注處進行行標注副總授權(quán)范圍之外附件一：請購單單附件一：請購單請購單編編號： 日期期： 年年 月 日申請人申請日期期項目部/部門幣 種資產(chǎn)名稱稱：序號設(shè)備名稱稱單位規(guī)格型號號單價數(shù)量估計金額額需求日期期備注預算內(nèi)： 是 否 合計推薦供應應商：運至：采購原因因/說明明：備注：總經(jīng)理主管財務務副總主管生產(chǎn)產(chǎn)副總紀檢部門門生產(chǎn)部主主任進出口部

15、部主任申購部門門負責人人注：請購購單一式式四聯(lián) 第一一聯(lián)項目目部 第二聯(lián)聯(lián)進出口口部 第第三聯(lián)財財務部 第第四聯(lián)生生產(chǎn)部執(zhí)行日期期采購流程程圖項目編制制人計劃編制制人修改日期期批 準審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員權(quán)責及說說明相關(guān)記錄錄進出口部部進出口部部主任審核單據(jù)據(jù)的合規(guī)規(guī)性。請購單進出口部部采購員1、已確確定合格格供應商商在由采采購委員員會確定定合格供供應商中中詢價、比價。將詢價價結(jié)果以以書面報報告形式式報送進進出口部部主任。2、若初初次詢價價需采購購委員會會新確定定合格供供應商名名單。3、價格格審核員員有權(quán)要要求進出出口部門門提供33個供應應商。如如果價格格審核員員對其價價格有異

16、異議，有有權(quán)向其其他供應應商詢價價。4、如果果價格審審核員和和進出口口部有異異議，則則由上級級審批人人對異議議進行裁裁決。詢價結(jié)果果以書面面形式記記錄進出口部部進出口部部主任采購員報報送的詢詢價結(jié)果果予以審審核，初初步確定定若干家家供應商商。進出口部部計劃部生產(chǎn)部財務部紀檢部門門主任主任主任主任書記1、談判判分工：計劃部部從預算算；生產(chǎn)產(chǎn)部從技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量方面面予以審審核進出口口部從價價格財務部部從付款款條件予予以審核核。2、不相相容職責責分詢價崗崗位與確確定供應應商崗位位分離。確定供供應商崗崗位與合合同審批批崗位分分離。3、進出出口部門門無權(quán)執(zhí)執(zhí)行未經(jīng)經(jīng)事先批批準的請請購單、接收物物資、開開

17、具發(fā)票票。談判會議議記錄進出口部部副總在授授權(quán)范圍圍內(nèi)（550萬以以下無需需招標）簽訂合合同，合合同額在在50萬萬以上由由總經(jīng)理理簽字保證合同同的真實實性、合合法性、有效性性。合同進出口部部計劃部采購員 進出口部部主任價格審核核員1、填寫寫訂單。2、監(jiān)督督、審核核訂單的的簽訂符符合流程程。3、對訂訂單所列列物資價價格進行行審核。4、進出出口部主主任具體體執(zhí)行購購買事宜宜。訂單格式式見：附件件一在訂單簽簽字詢價確定供應商與供應商談判合同簽訂與審批收到請購單下訂單第三節(jié) 采購流流程圖附件一：訂購單單附件一：訂購單單訂購單訂購單編編號:訂購日期期: 年 月 日日序號物資名稱稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額 要

18、求到貨貨日期備注請購單編編號:合計說明賣方買方價格審核核進出口部部主任經(jīng)辦人審批簽字字加蓋公公章審批簽字字加蓋公公章注: 一一式四聯(lián)聯(lián) 供應商商 進出口口部門 生產(chǎn)部部門 財務部部門第四節(jié) 驗收流流程圖執(zhí)行日期期驗收流程程圖項目編制制人計劃編制制人修改日期期批 準審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員員權(quán)責及說說明相關(guān)記錄錄供應商將貨物運到接收地生產(chǎn)部門核對單據(jù)核對數(shù)量檢查質(zhì)量填制驗收單財務部項目部進出口部項目部最終接收資產(chǎn)生產(chǎn)部項目部檢查員復核人辦理接收收“驗收單單格式”見附件件一生產(chǎn)部項目部檢察員復核人核對內(nèi)容容：1、訂貨貨單2、裝箱箱單3、交貨貨通知單單 4、其他他單據(jù)單據(jù)之間間是否一一

19、致書面記錄錄傳真記錄錄電子郵件件生產(chǎn)部項目部檢察員復核人1、單據(jù)據(jù)與實物物是否相相符2、若出出現(xiàn)數(shù)量量、質(zhì)量量存在問問題，應應及時上上報進出出口部，應按合合同約定定的處理理。驗收單生產(chǎn)部項目部檢察員復核人1、將驗驗收結(jié)果果填入“驗收單單”。2、一式式四聯(lián)，生產(chǎn)部部留一聯(lián)聯(lián)。見“驗收收單格式式”兩人分分別簽字字財務部項目部進出口部部各部門審審核人員員其余三聯(lián)聯(lián)分別報報送財務務，項目目部和進進出口部部。項目部經(jīng)手人復核人1、填制制收貨單單2、填制制固定資資產(chǎn)卡片片1、“收收貨單“格式見見附件二二2、“接接收單簽簽字”附件一：驗收單單格式附件二：接收單單格式驗收單驗收單編編號： 日期期： 年 月月

20、日名稱規(guī)格訂貨單編編號交貨廠商商訂購數(shù)量量本次交驗驗量實際交驗驗量實收數(shù)量量退回數(shù)量量判定備注驗收部門門主管檢查員注：一式式四聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)財務部部門 第第二聯(lián)進進出口部部門第三聯(lián)生生產(chǎn)部門門 第四四聯(lián)項目目部門附件二：接 收 貨 單單接收單編編號： 日期： 年年 月月 日日序號名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量狀況況備注驗收單編編號： 項目部部經(jīng)理： 接收人人： 保管人人注：一式式兩聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)項目部部 第二聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)部部第五節(jié) 付款流流程圖執(zhí)行日期期付款（報報銷）流流程圖項目編制制人計劃編制制人修改日期期批 準審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員員權(quán)責及說說明相關(guān)記錄錄生產(chǎn)部報送驗收單進出口部報送已審核的發(fā)票

21、和訂單財務部稽核人員財務部主任總經(jīng)理主管財務的副總或總經(jīng)理財務部生產(chǎn)部進出口部部生產(chǎn)部主主任進出口部部主任生產(chǎn)部核核對驗收收單并報報送到財財務。進出口部部將供應應商提供供的發(fā)票票與訂單單核對并并報送到到財務。驗收單訂單財務部稽核人員員1、單據(jù)據(jù)核對內(nèi)內(nèi)容發(fā)票驗收單單訂購單單或合同同請購單單2、核對對的目的的合法性性完整性性數(shù)字、金額合合計的準準確性在報銷單單上稽核核欄目下下簽字財務部財務部主主任在稽核人人員復核核基礎(chǔ)上上：1、對付付款原始始憑證進進行總復復核。2、決定定是否應應付款。在報銷單單上財務務部主任任一欄內(nèi)內(nèi)簽字副總經(jīng)理理副總經(jīng)理理在授權(quán)核核決權(quán)限限內(nèi)審批批支付貨貨款。在報銷單單上簽字

22、字（見“授權(quán)額額度表”）總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理：計劃外外采購緊急采采購（220萬元元以上）重大事事項采購購（500萬元以以上）緊急采購購訂單財務部財務部主主任出納員1、財務務部主任任負責核核實領(lǐng)導導簽字2、指令令出納員員付款第六節(jié) 國外采采購流程程圖執(zhí)行日期期國外采購購流程圖圖項目編制制人計劃編制制人修改日期期批 準審 核流 程執(zhí)行部門門執(zhí)行崗位位及人員員權(quán)責及說說明相關(guān)記錄錄項目部經(jīng)辦人提出申請項目經(jīng)理生產(chǎn)副總生產(chǎn)部經(jīng)理主管財務副總總經(jīng)理財務部付款通知項目部按照程序報銷項目部經(jīng)辦人根據(jù)預算算及實需需填制請請購單。見“請購購單格式式”項目部項目部經(jīng)經(jīng)理對請購單單的真實實性，合合理性進進行審核核。在

23、“請購購單”上簽字字生產(chǎn)部主任1、審核核所請購購的物資資是否符符合預算算委員會會確定的的國外采采購物資資目錄。2、審核核所請購購的物資資及設(shè)備備的品種種、數(shù)量量是否符符合進度度的實際際需要。3、對請請購的物物品價格格的合理理性進行行審核。在“請購購單”上簽字字生產(chǎn)副總總副總?cè)鎸徍撕恕Ｔ凇罢堎徺弳巍鄙虾炞肿种鞴懿块T門財務副總總在副總權(quán)權(quán)限內(nèi)直直接審批批。在“請購購單”上簽字字總經(jīng)理總經(jīng)理計劃外緊急采購購重大事項項在“請購購單”上簽字字財務部財務部主主任根據(jù)領(lǐng)導導簽字下下達付款款通知單單。填制付款款通知單單并簽字字總經(jīng)理或或經(jīng)授權(quán)權(quán)的副總總簽字項目部項目經(jīng)理理經(jīng)辦人執(zhí)行國際際公司遠遠程報銷銷程序

24、報銷單等等附件一：付款通通知單附件一：付款通知知單 付款通知知單編號號： 項目部部 日期： 年 月 日用途預算內(nèi)預算外申請金額額批準金額額批準人總經(jīng)理副總經(jīng)理理財務部主主任請購單編編號第五章 操作作細則第一節(jié) 請購流流程一、請購購主體公司的任任何部門門及項目目都可以以填寫“請購單單”而提出出物資或或服務的的采購申申請。二、請購購的開立立、遞送送1、請購購經(jīng)辦人人員應依依據(jù)存量量管理基基準、用用料預算算，參考考庫存情情況開立立計劃內(nèi)內(nèi)或計劃劃外請購購單，并并注明材材料的品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量需求求日期，得到各各部門授授權(quán)主管管的批準準后，送送進出口口部門。（請購購單格式式附后）請購單請購單編編號

25、： 日期： 年 月月 日申請人申請日期期項目部/部門幣 種資產(chǎn)名稱稱：序號設(shè)備名稱稱單位規(guī)格型號號單價數(shù)量估計金額額需求日期期備注預算內(nèi)： 是 否 合計推薦供應應商：運至：采購原因因/說明明：備注：總經(jīng)理主管財務務副總主管生產(chǎn)產(chǎn)副總紀檢部門門生產(chǎn)部主主任進出口部部主任申購部門門負責人人注：請購購單一式式四聯(lián) 第一一聯(lián)項目目部 第二聯(lián)聯(lián)進出口口部 第第三聯(lián)財財務部 第第四聯(lián)生生產(chǎn)部2、使用用者不得得批準他他自己的的請購單單。3、如果果員工直直屬領(lǐng)導導在海外外，則需需要從當當?shù)刂鞴芄塬@得核核準，如如果主管管在外地地時還要要得到直直屬主管管的電子子郵件批批準。4、各項項目部在在提交請請購單時時，如是

26、是計劃內(nèi)內(nèi)采購，其參閱閱經(jīng)國際際公司預預算管理理委員會會核準的的“材料、設(shè)備實實需統(tǒng)計計表”。格式式如下原材料計計劃（預預算）實實需統(tǒng)計計表項目部： 年 月 日序號計劃數(shù)（預算）國內(nèi)采購國外采購備注材料名稱稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額總經(jīng)理主管財務務副總經(jīng)理理主管生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)理理進出口部部主任項目部經(jīng)經(jīng)理計劃部主主任制表人：5.材料料及設(shè)備備需待試試用和檢檢驗方能能實施者者，請購購的項目目部門應應于請購購單上注注明“試用檢檢驗”及“預定試試用期限限”。6.辦公公用品的的使用部部門一般般要在請請購單上上對采購購單上對對采購需需要做出出描述，解釋其其目的和和用途。請購單單須由使使用部門門主管審審批同意意

27、，并須須經(jīng)資金金預算的的負責人人員審核核簽字后后。7.特殊殊服務項項目，如如保險、認證、法律和和審計服服務等，一般由由公司最最高負責責人審批批。三、對于于請購物物資的預預算管理理預算是公公司的目目標及其其資源配配置和經(jīng)經(jīng)濟活動動計劃的的數(shù)量說說明，并并用貨幣幣形式進進行具體體的、系系統(tǒng)的反反映。國際公司司應當加加強采購購業(yè)務的的預算管管理。首首先應設(shè)設(shè)置專業(yè)業(yè)的計劃劃預算管管理部門門執(zhí)行計計劃、預預算的職職能。對對于預算算內(nèi)采購購項目，具有請請購權(quán)的的各項目目部門應應嚴格按按照預算算進度辦辦理請購購手續(xù)；對于超超預算和和預算外外采購項項目，應應由項目目部調(diào)整整或追加加計劃后后經(jīng)國際際公司全全面

28、預算算委員會會重新議議定后才才容許請請購、采采購。四、請購購的審批批（一）原原則對請購單單進行嚴嚴格審批批是通過過請購單單控制物物資請購購的關(guān)鍵鍵。由審審批人根根據(jù)其職職責、權(quán)權(quán)限以及及單位實實際需要要等對請請購申請請進行審審批，不不同類別別的請購購單由不不同的主主管核準準，不同同的請購購額也要要由不同同層次的的主管核核準，從從而明確確各自的的責任。（二）、核決權(quán)權(quán)限1、裝飾飾性材料料1.1請請購金額額預估在在 500萬元以以下，由由主管財財務副總總核批；1.2請請購金額額預估在在50萬萬以上，由總經(jīng)經(jīng)理核決決；2、其他他設(shè)備及及物資審審批權(quán)限限參照“裝飾性性材料”3.招標標采購物物資由預預算

29、委員員會審定定（三）進進出口部部門在接接到各部部門請購購單及材材料物資資實需單單后，應應當負責責檢查請請購書上上申請項項目是否否與計劃劃相符，各明細細項目是是否填列列齊全。審核無無誤后，進出口口部門主主管在請請購單上上簽字并并經(jīng)主管管副總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理簽簽字后執(zhí)執(zhí)行下一一采購流流程。第二節(jié) 購買買流程一、采購購實施的的控制1、采購購數(shù)量的的控制1.1審審查請購購數(shù)量是是否在控控制限額額范圍內(nèi)內(nèi)。1.2檢檢查物品品使用和和勞務接接受部門門的負責責人是否否在請購購單上簽簽字同意意。2、采購購方式的的控制2.1直直接采購購進出口部部門直接接向供應應商詢價價，并向向最低報報價單位位購買，雙方不不需要

30、簽簽訂書面面采購合合同，往往往是即即時結(jié)清清。此方方式適用用金額較較小、無無需書面面比價的的存貨。國際公公司對低低值易耗耗品、辦辦公用品品 類物物資可采采用此種種購買方方式。2.2比比質(zhì)比價價采購買方市場場條件下下，單位位工程采采購小組組通常要要選擇三三家以上上的供應應商，就就質(zhì)量、價格、供貨期期進行對對比分析析，在符符合采購購物資質(zhì)質(zhì)量標準準的前提提下，選選擇價格格最低的的供應商商。國際際公司對對小型工工具設(shè)備備、大宗宗物資可可采用此此方式。2.3訂訂單或合合同采購購根據(jù)底價價的資料料、市場場的行情情、采購購數(shù)量的的大小和和付款期期的長短短，單位位與供應應商就采采購數(shù)量量、價格格、供貨貨期等

31、條條款達成成一致，簽訂書書面供貨貨合同，按照約約定條款款供應和和結(jié)算。這種方方式適用用于采購購數(shù)個量量較大、金額較較大需要要選擇可可靠供應應商的物物資。國國際公司司對 大大型設(shè)備備、交通通工具采采用此方方式。2.4招招標采購購（詳見見招標文文件范本本）2.5緊緊急采購購（在第第節(jié)有專專門論述述）3、供貨貨對象的的控制3.1進進出口部部門在正正式填制制購貨訂訂單前，必須向向不同的的供應商商索取供供應物品品的質(zhì)量量、價格格、折扣扣供貨期期和付款款條件等等資料，并據(jù)以以選擇對對單位最最有利的的供應商商。3.2對對采購項項目的評評審（1）由由進出口口部門對對請購單單提請審審議的項項目進行行預審和和提供

32、相相關(guān)資料料。（2）對對請購單單提請審審議的項項目需成成立評審審小組。負責對采采購項目目的相關(guān)關(guān)資料進進行分析析及審議議，一般般包括進進出口部部門、項項目部門門、生產(chǎn)產(chǎn)部門、紀檢部部門、財財務部門門。評審審小組成成員如下下：小組組長長： 韓韓 強強副組長 ： 李曉東東 南宮孝孝 楊建立立組 員員 ： 劉志志平 王 勇 廉廉 鋼鋼 楊素梅梅 王艷艷陽 （3）評評審會議議召開時時間。進出口部部對評審審項目相相關(guān)資料料準備完完畢后，即提請請組長召召開評審審會，組組長不在在提請副副組長召召開評審審會。（4）決決定評審審項目。包括：基本情況況 生產(chǎn)產(chǎn)能力 技術(shù)水水平 質(zhì)質(zhì)量認證證 價格格標準 售后服服務

33、 付付款條件件（5）會會議決議議及記錄錄評審會議議產(chǎn)生的的決議由由進出口口部負責責記錄并并落實執(zhí)執(zhí)行，會會議記錄錄由參會會人員簽簽字生效效，并由由進出口口部保管管。（6）、進出口口部應建建立供應應商數(shù)據(jù)據(jù)庫，健健全合格格供應商商資料檔檔案。4、采購購價格的的控制采購價格格是公司司采購控控制中的的核心問問題國際公司司根據(jù)實實際情況況可通過過四種方方式獲得得采購價價格。4.1招招標采購購詳見“招招標文件件范本”4.2定定價采購購在預算時時，直接接指定該該種類的的采購方方式。市市場物資資短缺或或采購數(shù)數(shù)量巨大大時，采采用這種種方式。4.3比比價采購購將數(shù)家廠廠商提供供的物資資的價格格、質(zhì)量量、供貨貨

34、期等進進行比較較，在不不影響質(zhì)質(zhì)量的前前提下，向成本本最低者者采購。由進出口口部門兩兩個人以以上去執(zhí)執(zhí)行。辦公用品品、低值值易耗品品4.4詢詢價采購購采購人員員選取信信用可靠靠的廠商商將采購購條件講講明，并并詢問價價格或寄寄詢價單單請對方方報價，比較后后進行采采購。（大型設(shè)設(shè)備、機機具多采采用此方方式）采購價格格對整個個采購過過程來說說非常關(guān)關(guān)鍵。一一個合適適的、公公允的價價格可以以通過以以下幾個個方面來來實現(xiàn)：1）多渠渠道詢價價：多方方打聽市市場行情情，包括括市場最最高價、最低價價、一般般價等。2）比價價：要分分析各個個供應商商提供資資料的性性能、規(guī)規(guī)格、品品質(zhì)要求求、用量量等才能能建立比比

35、價標準準。3）自行行估價：自己成成立估價價小組，由采購購、技術(shù)術(shù)人員、財務人人員組成成，估出出符合品品質(zhì)要求求的、較較為準確確的低價價資料。4）議價價：根據(jù)據(jù)低價的的資料、市場的的行情、供應商商用料的的不同、采購量量的大小小、付款期的長長短等與與供應商商議定出出一個雙雙方能合合理接受受的價格格。5、訂單單的控制制5.1要要求（1）根根據(jù)合合同法以及相相關(guān)法規(guī)規(guī)與供應應商簽訂訂正式訂訂單。（2）預預先對每每份訂單單進行編編號，為為保存、處理、檢查等等提供方方便。（3）訂訂單向供供應商發(fā)發(fā)出前，必須有有專人檢檢查該訂訂單是否否有授權(quán)權(quán)人簽字字，是否否有經(jīng)批批準后的的請購單單。（4）訂訂單的副副本應

36、分分別提交交給驗收收部門、財務部部門，進進出口部部門存檔檔。（5）由由專人復復查購貨貨訂單的的編制過過程和內(nèi)內(nèi)容。其其中尤其其對價格格的復查查尤為重重要。要要將價格格同過去去的標準準或市場場平均價價格相對對照，以以保證訂訂單價格格的合理理性。5.2控控制點（1）、采購價價格審核核。由采采購訂單單之外的的專門人人員負責責采購價價格的審審核，所所有超過過規(guī)定的的價格必必須要經(jīng)經(jīng)過單位位負責人人的特殊殊審批。（2）、合同審審核。按單位審審批權(quán)限限的規(guī)定定，不同同的訂單單有不同同的管理理層批準準；合同同的特殊殊條款必必須由專專門的律律師或法法律顧問問把關(guān)，以保證證沒有重重大紕漏漏。（3）、登記采采購單

37、訂單應及及時歸檔檔，歸檔檔時一并并檢查已已處理的的訂單是是否連續(xù)續(xù)編號；定期匯匯總所有有被取消消和修改改后的訂訂單，編編制報表表。5.3訂訂單格式式訂購單訂購單編編號:訂購日期期: 年 月 日日序號物資名稱稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額 要求到貨貨日期備注請購單編編號:合計說明賣方買方價格審核核進出口部部主任經(jīng)辦人審批簽字字加蓋公公章審批簽字字加蓋公公章注: 一一式四聯(lián)聯(lián) 供應商商 進出口口部門 生產(chǎn)部部門 財務部部門二、設(shè)備備采購管管理制度度1、為了了保證我我公司設(shè)設(shè)備采購購工作的的順利進進行，使使引進工工作正常常化、規(guī)規(guī)范化、特制訂訂本制度度。2、采購購設(shè)備是是一項重重要、嚴嚴肅的工工作，各各級人

38、員員必須高高度重視視，以嚴嚴肅的態(tài)態(tài)度進行行此項工工作。3、采購購設(shè)備必必須遵循循上級主主管單位位及本公公司的有有關(guān)規(guī)定定。4、采購購工作必必須堅持持原則，秉公辦辦事，維維護公司司的利益益。堅持持綜合考考慮“質(zhì)量、價格、交貨期期、付款款條件、售后服服務”五個方方面，要要競爭，擇優(yōu)選選取。5、采購購工作必必須根據(jù)據(jù)公司制制定的發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和工程程項目的的合同額額度，結(jié)結(jié)合公司司實際情情況有計計劃地進進行。6、設(shè)備備引進工工作要在在總經(jīng)理理的統(tǒng)一一領(lǐng)導下下進行。由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)的副總總經(jīng)理主主持項目的招招標和談談判。公公司設(shè)立立設(shè)備引引進小組組，由總總工程師師任組長長，總工工程師辦辦公室、進出口部

39、部、項目目部、財財務部具具體承辦辦。7、設(shè)備備引進項項目由項項目部提提出，然然后交引引進小組組審定，報公司司總經(jīng)理理批準后后，由引引進小組組組織有有關(guān)人員員進行項項目的招招標和談談判。8、需要要招標或或詢價的的項目，必須通通過討論論確定招招標、詢詢價的對對象。9、開標標、議標標和談判判必須指指定專人人記錄。記錄資資料必須須妥善保保存。10、進進出口部部負責編編制合同同書并完完成其他他商務事事項。11、工工作人員員必須嚴嚴格遵守守公司的的有關(guān)情情報和機機密。任任何人不不得單獨獨與供應應商接觸觸談及項項目的實實質(zhì)性問問題，更更不能向向?qū)Ψ叫剐孤豆舅緮M定的的標底和和談判策策略，任任何人不不得將我我

40、方的重重要信息息以任何何方式告告知對方方。12、對對于違反反上述規(guī)規(guī)定者，視情節(jié)節(jié)輕重，給與相相應的處處分；觸觸犯刑律律的，交交司法機關(guān)追究究其刑事事責任。第三節(jié) 驗收收流程購入商品品的驗收收工作一一般由獨獨立于請請購、采采購和會會計部門門的人員員擔任，這既控控制了購購買環(huán)節(jié)節(jié)的業(yè)務務活動，又控制制了存貨貨的管理理工作，起到了了雙重控控制的作作用，驗驗收部門門的控制制責任主主要在收收到貨物物的數(shù)量量和質(zhì)量量方面，應根據(jù)據(jù)訂貨單單上的數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量要求求獨立地地檢驗收收到的貨貨物。但但根據(jù)國國際公司司的實際際情況，一般是是由項目目部提出出請購并并驗收，其業(yè)務務流程要要經(jīng)歷以以下環(huán)節(jié)節(jié)：一、流程程

41、（一）執(zhí)執(zhí)行部門門及人員員由生產(chǎn)部部門1、憑證證審核收貨部門門將貨物物到達單單位時附附有的裝裝箱單、交貨通通知單或或貨運單單與訂貨貨單與購購貨合同對照照，檢查查貨物的的品種、規(guī)格、數(shù)量等等是否一一致。2.數(shù)量量驗收收貨部門門可通過過點計、過磅或或測量等等方法來來檢查收收到貨物物的實際際數(shù)量。檢驗的的方法很很多，如如將送交交收貨部部門的購購貨訂單單副本中中的數(shù)量量資料刪刪去，促促使收貨貨人獨立立核算貨貨物的數(shù)數(shù)量，防防止收貨貨人不經(jīng)經(jīng)檢驗就就根據(jù)訂訂貨單上上的數(shù)量量來填制制收獲報報告單；要求兩兩個收貨貨人同時時在收發(fā)發(fā)報告單單上簽字字，通過過相互制制約來防防止差錯錯的發(fā)生生。3.質(zhì)量量檢驗收貨部

42、門門還應對對貨物的的質(zhì)量進進行檢驗驗，檢查查商品有有無損壞壞。在質(zhì)質(zhì)量檢驗驗過程中中，對于于特殊商商品需要要具有較較高的專專業(yè)知識識或者必必須經(jīng)過過儀器或或?qū)嶒灢挪拍苓M行行的情況況下，質(zhì)質(zhì)量檢驗驗就必須須有質(zhì)量量管理部部門完成成，通常常采用抽抽樣的方方法，將將樣品送送交專家家或?qū)嶒烌炇遥煞治鋈巳藛T簽署署質(zhì)量驗驗收意見見。對質(zhì)質(zhì)量檢驗驗控制可可以從以以下兩個個方面著著手：（1）采采用“封閉式式”檢驗法法，保證證檢驗報報告的真真實性?！胺忾]式式”檢驗就就是要求求進出口口部門、供貨單單位未經(jīng)經(jīng)許可不不準進實實驗室，避免人人為的因因素的干干擾，確確保分析析人員在在不受外外界干擾擾的情況況下按標標準進

43、行行檢驗和和判斷。可以通通過建立立嚴格的的實驗室室進出制制度來實實現(xiàn)。（2）建建立健全全取樣制制度，明明確質(zhì)量量管理人人員的取取樣職責責。取樣樣必須由由專業(yè)人人員操作作，杜絕絕供應人人員送樣樣品、倉倉庫人員員取樣品品的現(xiàn)象象；取樣樣必須遵遵守規(guī)定定標準，樣品要要具有代代表性。所以，應建立立嚴格的的取樣制制度，明明確質(zhì)量量管理人人員的取取樣職責責。質(zhì)量量檢驗合合格后，由質(zhì)量量檢驗人人員填寫寫“質(zhì)量檢檢驗報告告”作為驗驗收入庫庫的質(zhì)量量依據(jù)。（3）數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量確認認無誤后后，收料料員填制制收貨單單（入庫庫單）收收料單必必須由驗驗收員和和收料員員共同簽簽字，以以明確驗驗收和入入庫的責責任。驗驗收合

44、格格的貨物物應送交交倉庫保保管。4.貨物物放置將送交的的貨物放放在適當當?shù)牡攸c點，未檢檢驗和已已檢驗的的貨物要要分開放放。被拒拒收的貨貨物要加以隔隔離并顯顯著標記記。對于于直接由由使用者者接受的的商品，控制程程序就應應規(guī)定由由使用者者根據(jù)其其提出的的請購單單和供應應商的發(fā)發(fā)票來填填制收貨貨報告單單，并由由部門主主管簽字字，使用用部門直直接填制制領(lǐng)料單單后加以以使用。二、注意意事項1、單位位將試行行驗收與與入庫責責任追究究制度，對驗收收過程中中的異常常現(xiàn)象，立即向向有關(guān)部部門報告告。2、單位位驗收部部門應使使用順序序連續(xù)的的收貨驗驗收單記記錄收貨貨，對無無對應請請購單的的貨物，不得簽簽收。3、如

45、果果貨物的的質(zhì)量存存在問題題，應按按合同約約定的處處理，要要求退貨貨或給與與適當?shù)牡恼圩?。三、收貨貨單格式式一式四?lián)聯(lián)，第一一聯(lián)留給給生產(chǎn)部部，第二二聯(lián)存進進出口部部，第三三聯(lián)存財財務部，第四聯(lián)聯(lián)存收貨貨部門。驗 收 單驗收單編編號： 日期期 ： 年 月 日名 稱規(guī) 格訂購單編編號交貨廠商商訂購數(shù)量量本次交驗驗量實際交驗驗量實收數(shù)量量退回數(shù)量量判 定備 注驗 收 部 門門主 管管檢查員注：一式式四聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)財務部部門 第第二聯(lián)進進出口部部門 第三聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)部部門 第四聯(lián)聯(lián)項目部部門接 收 貨 單單接收單編編號： 日日期： 年 月 日序號名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量狀況況備注驗收單編編號： 項目部部經(jīng)理：

46、接收人人： 保管人人注：一式式兩聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)項目部部 第二聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)部部第四節(jié) 付付款流程程 一一、付款款控制應應遵循的的法規(guī)1、現(xiàn)現(xiàn)金管理理暫行條條例2、支支付結(jié)算算辦法3、內(nèi)內(nèi)部會計計控制規(guī)規(guī)范貨幣資資金（試試行） 二、付付款控制制內(nèi)容采購付款款業(yè)務與與采購業(yè)業(yè)務密切切相關(guān)，采購付付款的內(nèi)內(nèi)部會計計控制也也相應涉涉及采購購、驗收收與儲存存、財會會等部門門。健全全有效的的采購付付款內(nèi)部部會計控控制制度度應包括括以下內(nèi)內(nèi)容。1.購貨貨訂單簽簽單批準準一切購貨貨業(yè)務應應根據(jù)項項目部提提交批準準的預算算計劃及及招標的的相關(guān)手手續(xù)及時時提交財財務部門門。2.編制制驗收報報告收到貨物物并驗收收后，應應編

47、制驗驗收報告告，驗收收報告必必須以序序編號，驗收報報告副本本應及時時送交采采購、財財務部門門。3.購貨貨單據(jù)核核對收到供方方發(fā)票后后，應及及時送給給進出口口部門、進出口口部門將將供應商商發(fā)票與與購貨訂訂單急驗驗收發(fā)票票進行比比較，確確定貨物物種類、數(shù)量、價格折折扣條件件、付款款金額及及方式等等是否相相符。4.財務務部門單單據(jù)審核核財務部門門應將收收到的購購貨發(fā)票票、驗收收證明、結(jié)算憑憑證與購購貨訂單單、購貨貨合同等等進行復核，檢查其其真實性性、合法法性、合合規(guī)性、完整性性和正確確性。5.及時時支付并并按規(guī)定定獲得現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣已確認的的負債都都應按時時支付，以便按按規(guī)定獲獲得現(xiàn)金金折扣，加強同同

48、供應商商的良好好關(guān)系和和維持公公司信用用。6.應付付帳款總總分類帳帳和明細細分類賬賬和對應付帳款款總分類類帳和明明細分類類賬按月月結(jié)帳，并且互互相核對對，出現(xiàn)現(xiàn)差異時時應查明明原因進進行調(diào)整整。7.與供供貨方核核對應付付帳款按月向供供貨方取取得對帳帳單，將將其與應應付帳款款明細帳帳互相調(diào)調(diào)節(jié)，若若出現(xiàn)差差異應查查明原因因告訴供供應商。8.應付付帳款和和定金的的控制在商品交交易中有有時供應應商會要要求預付付貨物定定金，防防止毀約約而造成成損失。尤其是是第一次次發(fā)生交交易，雙雙方互相相不夠了了解，互互相缺乏乏信任的的情況下下，供應應商一般般要求預預付一部部分預付付款。預預付款或或定金應應該再簽簽訂

49、供貨貨合同中中寫明，合同沒沒有明確確規(guī)定的的不應預預付貨款款或定金金。定期期對預付付定金、預付貨貨款與供供應商進進行核對對，如有有不符應應查明原原因，及及時處理理。一旦旦交易發(fā)發(fā)生，應應當從供供應商的的貨款中中扣回預預付款或或定金。三、付款款中的單單據(jù)審核核1、真實實性審核核即確定原原始憑證證本身是是否虛假假、是否否存在偽偽造或者者涂改等等情況，核實原原始憑證證所反映映的經(jīng)濟濟業(yè)務是是否發(fā)生生過，是是否反映映了經(jīng)濟濟業(yè)務的的本來面面目。2、合法法性審核核即指審核核原始憑憑證所反反映的經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務務是否符符合國家家有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和會計計制度的的規(guī)定。如應該該開據(jù)的的增值稅稅發(fā)票是是否開據(jù)據(jù)了普通

50、通發(fā)票，應該開開具發(fā)票票的是否否開立收收據(jù)等。3、合規(guī)規(guī)性審核核即指審核核原始發(fā)發(fā)票是否否符合有有關(guān)規(guī)定定。如是是否符合合預算規(guī)規(guī)定、是是否符合合有關(guān)合合同、審審批權(quán)限限和手續(xù)續(xù)，有無無違章亂亂紀、弄弄虛作假假等。4、完整整性審核核即審核原原始憑證證內(nèi)容是是否完整整，填寫寫的項目目是否齊齊全，填填寫方式式是否正正確，有有關(guān)簽證證是否具具備等。財會部部門的稽稽核、出出納人員員對于經(jīng)經(jīng)審核完完全符合合真實性性、完整整性、合法性要要求的采采購發(fā)票票、請購購單、訂訂購單、驗收單單等相關(guān)關(guān)憑證內(nèi)內(nèi)容才能能付款。對于記記載不準準確、不不完整的的原始憑憑證予以以退回，并要求求有關(guān)業(yè)業(yè)務人員員按國家家統(tǒng)一會會

51、計制度度及內(nèi)部部管理制制度的規(guī)規(guī)定更正正、補充充，待手手續(xù)完備備后，再再予以辦辦理。第六章 招招投標見獨立招招投標文文件范本本第七章 國外外采購 一、目目標 在保保障資金金安全、資產(chǎn)安安全的前前提下，以較低低的成本本支出最最大限度度地滿足足國外施施工項目目的資產(chǎn)產(chǎn)和物資資的需要要。二、 流流程細則則（一）、預算與與計劃 國際公公司的計計劃部門門在公司司簽訂分分包合同同后，應應根據(jù)工工程量和和標準定定額編制制工程預預算。并并計提材材料、設(shè)設(shè)備實需需計劃。然后，根據(jù)以以往施工工項目的的實際情情況，編編制必須須在國外外采購的的材料、設(shè)備、及人工工實需計計劃明細細表。項項目實施施后，各各項目部部在國外

52、外施工時時，提請請的物資資采購單單，必須須符合明明細表所所列的物物資范圍圍。可分分為設(shè)備備類、原原材料及及燃料、日常生生活用品品、人工工費等進進行編制制。（二）、在確定定物資實實需明細細表后，計劃部部門應會會同進出出口部門門對所需需在國外外采購與與支付的的所有項項目進行行比價與與評估測測算，并并編制差差異對比比分析表表，以明明確國外外采購與與國內(nèi)價價格的差差異及原原因。為為節(jié)約成成本、加加強國外外項目監(jiān)監(jiān)督管理理、和日日后制定定標準定定額建立立基礎(chǔ)。（參考考格式如如下頁）勞動力工工資標準準對比分分析表勞動力類類別（專專家）項目國內(nèi)國外（國國家及地地區(qū)）差異備注每天法定定工作小小時數(shù)每小時工工資

53、標準準元單位位工作量量當日超過過法定工工作時間間補償標標準法定休假假日工資資補償標標準個人所的的稅工傷補償償標準其他特殊殊用工習習慣及法法規(guī)設(shè)備國內(nèi)內(nèi)、國外外采購成成本對比比分析表表 年年月 日設(shè)備類別別項目國內(nèi)國外差異比較分析析確定結(jié)果果備注供應商11供應商22供應商33較優(yōu)者供應商1供應商22供應商33較優(yōu)者價格因素素價格付款條件件稅率運費保險費其他進出出口費用用小計技術(shù)質(zhì)量量保正技術(shù)標準準質(zhì)量認證證使用期限限售后服務務維修成本本人工成本本運費零部件成成本小計其他政治治經(jīng)濟因因素匯率是否否穩(wěn)定當?shù)厥欠穹裼袊鴥?nèi)內(nèi)銀行分分支機構(gòu)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)通訊訊是否通通暢政治局勢勢是否穩(wěn)穩(wěn)定是否存在在貿(mào)易爭爭端綜合

54、評定定編制人：審核人：（三）、進出口口部門對對需在國國外購買買的設(shè)備備與物資資，須盡盡職地篩篩選國外外供應商商并與其其進行充充分的詢詢價、議議價和談談判，直直至選出出預備供供應商。（四）項項目部實實施國外外采購的的具體流流程本流程是是在國際際公司建建立的遠遠程網(wǎng)絡(luò)絡(luò)信息系系統(tǒng)控制制下的環(huán)環(huán)境中進進行的。1、預算算計劃內(nèi)內(nèi)允許在在國外購購買的設(shè)設(shè)備由項目部部提交經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理簽字字的國外外采購請請購單，通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)送到到生產(chǎn)部部和財務務部，生生產(chǎn)部門門對請購購單所列列設(shè)備是是否屬預預算項目目及額度度進行審審核，審審核通過過后轉(zhuǎn)給給生產(chǎn)副副總和財財務副總總（授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)），批批準后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給財

55、務務部。財財務部復復核簽字字手續(xù)齊齊備后，在網(wǎng)上上向項目目部發(fā)出出允許付付款通知知單。項項目部在在接到付付款通知知后，向向由進出出口部門門確定的的國外供供應商發(fā)發(fā)出訂單單直至付付款、驗驗收。設(shè)設(shè)備購進進后，項項目部的的報賬員員應先登登記固定定資產(chǎn)卡卡片，然然后將支支票存根根、發(fā)票票、運費費及保險險費單據(jù)據(jù)、實物物驗收單單、固定定資產(chǎn)卡卡片等原原始票據(jù)據(jù)從網(wǎng)上上傳送給給公司總總部財務務部，財財務部在在審核后后據(jù)以入入賬。付款通知知單 付款通知知單編號號： 項目目部 日期： 年 月 日用途預算內(nèi)預算外申請金額額批準金額額批準人總經(jīng)理副總經(jīng)理理財務部主主任請購單編編號2、預算算外的設(shè)設(shè)備采購購預算外

56、采采購必須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準。項目部應應提交下下列手續(xù)續(xù)：1)請購購單2)發(fā)生生預算外外采購的的詳細情情況說明明3）提供供至少兩兩家以上上的供應應商的簡簡介及報報價4）生產(chǎn)產(chǎn)部門對對上述材材料審核核后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入進出出口部和和財務部部。財務務部提請請總經(jīng)理理審核簽簽字后，向項目目部發(fā)出出付款通通知單。5）進出出口部門門事后，須對項項目部提提供的供供應商進進行常規(guī)規(guī)的審核核，并補補足一家家以上的的供應商商計入數(shù)數(shù)據(jù)庫。6）計劃劃部門事事后，需需追加、調(diào)整相相應的預預算。3、燃料料的采購購預算內(nèi)預算部門門應預計計出燃料料總量，進出口口部門則則應根據(jù)據(jù)近期國國際原油油價格的的波動和和對項目目所在國國

57、的汽油油價格的的了解做做出測算算。項目部應應提交下下列憑據(jù)據(jù)：1）燃料料請購單單，標明明燃料的的單價、用量、類別，機器及及運輸設(shè)設(shè)備的型型號、數(shù)數(shù)量；2）發(fā)票票及其他他付款憑憑證；，3）在請請購單基基礎(chǔ)上，項目部部定期（視具體體情況而而定一個個星期或或一個月月）編制制燃料耗耗用統(tǒng)計計表，標標明所耗耗用的燃燃料的數(shù)數(shù)量、單單價、金金額、類類別，并并根據(jù)預預先核定定的燃料料總量計算算出剩余余的可用用額度，對價格格波動較較大超出出預算的的燃料價價格做出出說明。預算部部門和進進出口部部門據(jù)此此掌握和和控制燃燃料的耗耗用進度度和價格格情況。超出預預算的燃燃料采購購，必須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批，并重重新調(diào)整整

58、預算。4、消耗耗性材料料預算內(nèi)項目部應應提交憑憑據(jù)：1）請購購單2）工程程進度表表應標明所所處工程程的進度度及標段段、根據(jù)據(jù)預算此此階段應應耗費的的材料定定額3）兩家家以上供供貨商的的報價單單4）發(fā)票票或其他他原始憑憑證預算外的的材料采采購程序序同“設(shè)備”5、人工工費的支支付在施工開開始前，不僅要要排施工工進度計計劃，也也應該據(jù)據(jù)施工進進度計劃劃排出每每道工序序民工用用工計劃劃，根據(jù)據(jù)用工計計劃計算算人工費費。 項目目經(jīng)理與與預算部部門根據(jù)據(jù)每道工工序民工工用工計計劃事先先擬訂民民工使用用成本目目標，并并提交上上級領(lǐng)導導審查。根據(jù)民民工使用用成本目目標向生生產(chǎn)副總總通告人人工費撥撥款計劃劃。工

59、程程完工后后，人工工費在事事先擬訂訂的目標標基礎(chǔ)上上降低了了，則將將節(jié)約資資金的11%獎勵勵給相關(guān)關(guān)人員。 在工工程開工工后，要要嚴格控控制勞動動力定額額，出勤勤率，加加班加點點等問題題；及時時發(fā)現(xiàn)和和解決人人員安排排不合理理，派工工不恰當當，時緊緊時松，窩工、停工等等問題。每天早早晨由施施工員指指定上崗崗民工數(shù)數(shù)，指定定的人數(shù)數(shù)應與用用工計劃劃基本吻吻合，一一天中視視具體情情況增加加民工上上崗。這這樣就可可以在一一定程度度上避免免民工閑閑滯情況況出現(xiàn)，降低人人工成本本。 項目部應應提交1）工時時消耗明明細表應標明工工程進度度、所處處工序及及工程量量、計劃劃耗費的的工時、實際耗耗費的工工時、勞勞力人數(shù)數(shù)、單位位工時工工資標準準；2）財務務部門根根據(jù)預算算，審核核工時表表后，向向項目部部發(fā)出付付款通知知單3）項目目部支付付人工費費后，將將工人收收到現(xiàn)金金后本人人簽字的的收條及及現(xiàn)金支支出經(jīng)手手人和項目經(jīng)理理的簽字字的提款款憑證，經(jīng)網(wǎng)上上傳送回回財務部